歌尔股份:2017年第三季度报告全文

歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
歌尔股份有限公司
2017 年第三季度报告
   2017 年 10 月
                                           歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管
人员)李永志声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期末                    上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                  26,136,738,027.75            22,912,092,546.16                            14.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)              14,246,782,397.33            10,845,234,824.19                            31.36%
                                                            本报告期比上年同                              年初至报告期末比
                                         本报告期                                  年初至报告期末
                                                                  期增减                                   上年同期增减
营业收入(元)                          7,286,105,291.91               20.24%         17,260,042,795.70                 36.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)           666,496,570.10              18.55%          1,385,338,757.26                 33.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           547,263,122.05              -2.15%          1,191,448,321.03                 20.65%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)        -158,745,753.96               316.08%          1,353,317,864.04                234.71%
基本每股收益(元/股)                                0.21              16.67%                      0.44                 29.41%
稀释每股收益(元/股)                                0.21              16.67%                      0.44                 29.41%
加权平均净资产收益率                               4.75%               -0.87%                   11.39%                   0.89%
截止披露前一交易日的公司总股本:
 截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                            3,245,103,948
                                                                  本报告期                         年初至报告期末
 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                       0.2054                                0.4269
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      -33,227,024.77
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                       公司收到潍坊市高新区财政局
                                                                           250,456,449.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                         现代产业发展基金等政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        12,717,219.26
减:所得税影响额                                                            36,080,897.18
    少数股东权益影响额(税后)                                                  -24,689.48
合计                                                                       193,890,436.23                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位:股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               67,078
                                                              股股东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称              股东性质      持股比例        持股数量
                                                                              件的股份数量    股份状态           数量
歌尔集团有限公司              境内非国有法人       23.91%       776,045,479
姜滨                          境内自然人           17.11%       555,101,518     416,326,138 质押             45,000,000
姜龙                          境内自然人            3.16%       102,590,612      76,942,958 质押             44,820,000
香港中央结算有限公司          境外法人              1.75%        56,772,477
中国对外经济贸易信托有限
                              其他                  1.33%        43,094,063
公司-淡水泉精选 1 期
华泰证券资管-浦发银行-
华泰-歌尔“家园 1 号”员工 其他                    1.28%        41,411,300
持股计划集合资产管理计划
挪威中央银行-自有资金        境外法人              1.07%        34,730,180
中央汇金资产管理有限责任
                              国有法人              0.97%        31,573,800
公司
平安信托有限责任公司-投
                              其他                  0.90%        29,305,586
资精英之淡水泉
山东省国际信托股份有限公
司-山东信托-歌尔声学
                              其他                  0.80%        26,043,496
“家园 2 号”员工持股集合资
金信托计划
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
                      股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类           数量
歌尔集团有限公司                                                                776,045,479 人民币普通股    776,045,479
                                                                          歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
姜滨                                                                        138,775,380 人民币普通股   138,775,380
香港中央结算有限公司                                                         56,772,477 人民币普通股    56,772,477
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选 1 期                                43,094,063 人民币普通股    43,094,063
华泰证券资管-浦发银行-华泰-歌尔“家园 1 号”员
                                                                             41,411,300 人民币普通股    41,411,300
工持股计划集合资产管理计划
挪威中央银行-自有资金                                                       34,730,180 人民币普通股    34,730,180
中央汇金资产管理有限责任公司                                                 31,573,800 人民币普通股    31,573,800
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉                                       29,305,586 人民币普通股    29,305,586
山东省国际信托股份有限公司-山东信托-歌尔声学
                                                                             26,043,496 人民币普通股    26,043,496
“家园 2 号”员工持股集合资金信托计划
姜龙                                                                         25,647,654 人民币普通股    25,647,654
                                                    姜滨、姜龙为兄弟关系;歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                    司。
                                                    公司股东歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有 636,045,479
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                                    有 140,000,000 股,合计持有 776,045,479 股。
注:公司控股股东歌尔集团有限公司因非公开发行可交换公司债券需要,于 2017 年 10 月 10 日将其所持有的公司股份
160,000,000 股质押给国泰君安证券股份有限公司。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                      第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)资产负债表项目
     应收票据期末数为 8,674.07 万元,比期初数增加 67.97%,其主要原因是:本报告期末,公司持有的未
到期的承兑汇票增加。
     预付款项期末数为 20,865.14 万元,比期初数增长 209.65%,其主要原因是:本报告期内,销售规模扩
大,报告期末预付的材料款增加。
     其他应收款期末数为 18,794.41 万元,比期初数增长 104.90%,其主要原因是:本报告期内,公司应收
海关税金、周转备用金借款增加。
     存货期末数为 387,928.99 万元,比期初数增长 59.46%,其主要原因是:本报告期内,经营规模扩大,
购入原材料及生产产品增多。
     可供出售金融资产期末数为 34,277.02 万元,比期初数增长 147.06%,其主要原因是:本报告期内,公
司增加对 Kopin Corporation 的投资。
     在建工程期末数为 220,593.75 万元,比期初数增长 36.53%,其主要原因是:本报告期内,基建、设备
等投入增大。
     开发支出期末数为 32,900.23 万元,比期初数增长 99.01%,其主要原因是:本报告期内,公司加大研
发投入,自主研发电声器件、电子配件产品的期末在研项目增加。本报告期研发投入 116,158.89 万元,占
营业收入 6.73%。
     应付票据期末数为 30,346.69 万元,比期初数增加 49.68%,其主要原因是:本报告期末,公司开具的
未到期的承兑汇票增加。
     应付账款期末数为 533,507.21 万元,比期初数增加 45.12%,其主要原因是:本报告期内,销售规模扩
大,报告期末应付的材料款增加。
     预收款项期末数为 10,863.61 万元,比期初数增加 199.02%,其主要原因是:本报告期内,销售规模扩
大,预收款项增加。
     应付职工薪酬期末数为 26,678.84 万元,比期初数减少 41.14%,其主要原因是:本报告期内,公司支
付职工 2016 年度奖金。
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    应交税费期末数为 13,876.74 万元,比期初数减少 39.95%,其主要原因是:本报告期内,企业所得税
减少。
    应付利息期末数为 900.99 万元,比期初数增加 105.14%,其主要原因是:本报告期内,计提的借款利
息增加。
    长期借款期末数为 108,822.10 万元,比期初数增加 238.69%,其主要原因是:本报告期内,经营规模
扩大,长期借款增加。
(2)利润表项目
    营业收入本报告期发生数为 1,726,004.28 万元,比上期发生数增长 36.93%,其主要原因是:公司营业
规模扩大,销售订单增加。其中电声器件实现收入 982,632.55 万元,同比增长 44.03%,电子配件实现收入
680,738.49 万元,同比增长 25.50%。
    营业成本本报告期发生数为 1,362,755.50 万元,比上期发生数增加 39.05%,其主要原因是:公司营业
规模扩大,营业成本增加。
    销售费用本报告期发生数为 35,113.55 万元,比上期发生数增加 30.53%,其主要原因是:公司经营规
模扩大,销售部门职工薪酬、差旅费用、运输费用增加。
    管理费用本报告期发生数为 145,789.98 万元,比上期发生数增加 30.31%,其主要原因是:公司经营规
模扩大,职工薪酬、研发费用增加。
    财务费用本报告期发生数为 35,008.96 万元,比上期发生数增加 138.28%,其主要原因是:本报告期内,
公司出口金额增加,汇率变动引起的汇兑损失增加。
    资产减值损失本报告期发生数为 2,199.56 万元,比上期发生数减少 53.11%,其主要原因是:本报告期
较上期计提的资产减值损失减少。
    投资收益本报告期发生数为 1,195.39 万元,比上期发生数增加 1,000.39 万元,主要原因是:本报告期
外汇衍生品收益 1,132.40 万元。
    营业外收入本报告期发生数为 26,619.27 万元,比上期发生数增加 280.60%,其主要原因是:收到的与
收益相关的政府补助增加。
    营业外支出本报告期发生数为 3,624.61 万元,比上期发生数增加 244.92%,其主要原因是:本报告期
处置固定资产增加。
(3)现金流量表项目
    经营活动产生的现金净流入 135,331.79 万元,同比增长 234.71%,主要原因是:本报告期内,销售规
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模扩大,“销售商品、提供劳务收到的现金”增加。
     筹资活动产生的现金净流入 3,395.46 万元,同比减少 79.73%,主要原因是:本报告期内,公司借款净
增加额较去年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     2015年4月23日,经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家
园1号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,同意实施公司第一期“家园1号”员工持股计划。2015年
8月19日,经第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园2号”员工
持股计划(草案)>及其摘要的议案》。详细计划及进度请参考公告于2015年4月24日和2015年8月20日的
《“家园1号”员工持股计划(草案)》、《“家园2号”员工持股计划(草案)》及2015年6月24日和2015年9
月24日公告的《关于实际控制人减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告》、《关于“家园2号”
员工持股计划完成股票购买的公告》。
     报告期内,“家园1号”员工持股计划处于第一次权益分配期间,根据原定计划,向持有人进行第一次权
益分配,分配比例为初始认购份额的 30%。权益分配后,“家园1号”员工持股计划持有公司股份41,411,300
股,占公司股份总数的1.28%。2017年9月24日,“家园2号”员工持股计划进入第一个权益分配期;截止报
告期末,持有公司26,043,496股,占公司股份总数的0.80%。公司员工持股计划合计持有公司股份67,454,796
股,占公司股份总数的2.08%。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                 25.00% 至                 45.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                      206,437.08 至             239,467.01
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                        165,149.66
业绩变动的原因说明                                    公司销售规模稳定增长,电声器件、虚拟现实产品等贡献增加。
                                                                                  歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元
                                                计入权益的                        报告期
                               本期公允价值                       报告期内购入              累计投
 资产类别     初始投资成本                      累计公允价                        内售出                期末金额     资金来源
                                 变动损益                             金额                  资收益
                                                  值变动                           金额
股票          169,951,481.05    40,080,719.15 40,080,719.15 169,951,481.05           0.00      0.00 210,032,200.20 自有资金
合计          169,951,481.05    40,080,719.15 40,080,719.15 169,951,481.05           0.00      0.00 210,032,200.20        --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                    接待方式                      接待对象类型                      调研的基本情况索引
                                                                                           巨潮资讯网,2017 年 8 月 22 日投资者
2017 年 08 月 18 日          电话沟通                      机构
                                                                                           活动关系记录表
                                                                                           巨潮资讯网,2017 年 8 月 23 日投资者
2017 年 08 月 22 日          实地调研                      机构
                                                                                           活动关系记录表
                                                                   歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:歌尔股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位:元
                 项目                        期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                            2,457,469,043.24                    3,468,294,390.45
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 86,740,672.46                       51,640,187.21
    应收账款                                            6,044,717,697.89                    5,404,065,024.27
    预付款项                                             208,651,407.59                          67,383,463.72
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           187,944,113.35                          91,725,540.44
    买入返售金融资产
    存货                                                3,879,289,866.35                    2,432,731,781.83
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         332,624,983.02                       302,035,485.99
流动资产合计                                          13,197,437,783.90                    11,817,875,873.91
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                               歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                   342,770,200.20                     138,740,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       266,509,428.31                     217,483,363.27
    投资性房地产
    固定资产                          8,017,004,019.77                  7,141,603,302.13
    在建工程                          2,205,937,488.24                  1,615,772,330.10
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          1,503,795,790.86                  1,452,935,940.75
    开发支出                           329,002,266.17                     165,322,359.45
    商誉                                98,456,198.95                      98,456,198.95
    长期待摊费用                        49,241,906.47                     120,411,706.31
    递延所得税资产                     109,259,605.49                     130,353,335.63
    其他非流动资产                      17,323,339.39                      13,138,135.66
非流动资产合计                       12,939,300,243.85                 11,094,216,672.25
资产总计                             26,136,738,027.75                 22,912,092,546.16
流动负债:
    短期借款                          4,130,991,577.64                  4,117,969,980.09
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           303,466,904.28                     202,750,220.62
    应付账款                          5,335,072,084.35                  3,676,250,614.60
    预收款项                           108,636,065.72                      36,330,417.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       266,788,407.03                     453,222,443.76
    应交税费                           138,767,364.31                     231,078,879.41
                                       歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                      9,009,854.25                      4,392,007.31
    应付股利
    其他应付款                  61,420,699.05                      78,262,196.07
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     308,279,866.75                     415,852,597.63
    其他流动负债
流动负债合计                 10,662,432,823.38                  9,216,109,357.38
非流动负债:
    长期借款                  1,088,220,995.28                    321,306,645.48
    应付债券                                                    2,254,358,579.36
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   149,916,370.25                     270,425,474.27
    递延所得税负债                1,451,992.31                      1,460,335.70
    其他非流动负债
非流动负债合计                1,239,589,357.84                  2,847,551,034.81
负债合计                     11,902,022,181.22                 12,063,660,392.19
所有者权益:
    股本                      3,245,103,948.00                  1,526,629,845.00
    其他权益工具                                                  409,511,432.99
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  2,882,089,438.62                  1,997,192,809.17
    减:库存股
    其他综合收益                13,029,644.82                     -40,116,277.65
    专项储备
                                                                          歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                      740,323,433.50                       740,323,433.50
    一般风险准备
    未分配利润                                                  7,366,235,932.39                   6,211,693,581.18
归属于母公司所有者权益合计                                  14,246,782,397.33                     10,845,234,824.19
    少数股东权益                                                  -12,066,550.80                         3,197,329.78
所有者权益合计                                              14,234,715,846.53                     10,848,432,153.97
负债和所有者权益总计                                        26,136,738,027.75                     22,912,092,546.16
法定代表人:姜滨                       主管会计工作负责人:段会禄                         会计机构负责人:李永志
2、母公司资产负债表
                                                                                                            单位:元
                   项目                              期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                                    1,347,602,958.12                  2,302,294,962.19
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                      84,385,192.46                        50,840,187.21
    应收账款                                                    5,214,389,367.90                  4,420,199,183.35
    预付款项                                                     164,556,377.98                        93,972,498.51
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  1,179,798,685.10                    963,634,203.91
    存货                                                        2,671,282,710.29                  1,486,768,309.08
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                 225,907,473.12                     162,583,549.27
流动资产合计                                                10,887,922,764.97                     9,480,292,893.52
非流动资产:
    可供出售金融资产                                             210,032,200.20
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                3,040,940,697.31                  2,715,706,484.17
    投资性房地产
                                                  歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                            6,182,821,647.78                  5,593,161,193.20
    在建工程                            1,683,257,014.17                    960,762,429.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             967,648,828.03                     893,657,731.04
    开发支出                              68,448,892.77                      11,250,695.02
    商誉
    长期待摊费用                                                               280,796.44
    递延所得税资产                         16,571,116.64                     35,143,100.55
    其他非流动资产                        15,948,003.92                       3,759,244.48
非流动资产合计                         12,185,668,400.82                 10,213,721,674.47
资产总计                               23,073,591,165.79                 19,694,014,567.99
流动负债:
    短期借款                            3,631,663,422.88                  3,173,235,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             299,607,137.11                     201,379,585.53
    应付账款                            4,938,706,245.78                  2,541,920,412.64
    预收款项                              75,690,995.92                       3,120,026.28
    应付职工薪酬                         148,019,819.53                     274,986,152.15
    应交税费                             101,537,697.29                     118,848,759.24
    应付利息                                9,009,854.25                      2,845,331.09
    应付股利
    其他应付款                              2,371,165.34                      1,763,736.40
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债               300,000,000.00                     208,110,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                            9,506,606,338.10                  6,526,209,003.33
非流动负债:
    长期借款                                                                300,000,000.00
    应付债券                                                              2,254,358,579.36
                                                      歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                  30,997,300.03                       152,282,300.02
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                30,997,300.03                   2,706,640,879.38
负债合计                                    9,537,603,638.13                  9,232,849,882.71
所有者权益:
    股本                                    3,245,103,948.00                  1,526,629,845.00
    其他权益工具                                                                  409,511,432.99
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                3,030,803,915.63                  2,011,728,483.69
    减:库存股
    其他综合收益                              40,080,719.15
    专项储备
    盈余公积                                 740,320,651.10                       740,320,651.10
    未分配利润                              6,479,678,293.78                  5,772,974,272.50
所有者权益合计                             13,535,987,527.66                 10,461,164,685.28
负债和所有者权益总计                       23,073,591,165.79                 19,694,014,567.99
3、合并本报告期利润表
                                                                                        单位:元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                         7,286,105,291.91                       6,059,766,071.74
    其中:营业收入                     7,286,105,291.91                       6,059,766,071.74
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                         6,689,261,225.30                       5,399,527,455.42
                                                    歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其中:营业成本                    5,861,758,005.24                      4,753,955,199.18
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                 19,808,738.83                           4,094,148.15
             销售费用                  125,125,669.84                         105,357,471.08
             管理费用                  512,563,038.47                         458,175,318.72
             财务费用                  146,603,018.99                          41,068,005.32
             资产减值损失               23,402,753.93                          36,877,312.97
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                          6,841,615.26                          4,762,145.07
列)
             其中:对联营企业和合营
                                         -4,482,384.74                          4,762,145.07
企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
         其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)     603,685,681.87                         665,000,761.39
    加:营业外收入                     163,946,449.46                           7,130,484.29
         其中:非流动资产处置利得         1,586,423.40                          1,447,792.32
    减:营业外支出                      25,490,298.61                           4,000,148.65
         其中:非流动资产处置损失       24,601,353.96                           3,604,145.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       742,141,832.72                         668,131,097.03
列)
    减:所得税费用                      78,632,015.13                         117,348,071.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)     663,509,817.59                         550,783,025.42
    归属于母公司所有者的净利润         666,496,570.10                         562,185,012.64
    少数股东损益                         -2,986,752.51                        -11,401,987.22
六、其他综合收益的税后净额              23,951,903.25                          -6,902,026.20
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                        23,951,903.25                          -6,902,026.20
的税后净额
                                                                        歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                                             23,951,903.25                           -6,902,026.20
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                                             19,297,681.06
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额                           4,654,222.19                           -6,902,026.20
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            687,461,720.84                          543,880,999.22
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            690,448,473.35                          555,282,986.44
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             -2,986,752.51                          -11,401,987.22
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                0.21                                    0.18
    (二)稀释每股收益                                                0.21                                    0.18
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:姜滨                      主管会计工作负责人:段会禄                        会计机构负责人:李永志
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                          单位:元
                 项目                          本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                            5,195,101,720.25                        4,278,036,997.10
                                                    歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    减:营业成本                      4,125,582,194.30                      3,339,391,518.43
         税金及附加                     14,935,591.61                           2,908,484.91
         销售费用                       70,812,789.10                          46,121,872.60
         管理费用                      376,950,217.54                         269,622,762.28
         财务费用                       85,403,890.85                          55,539,655.47
         资产减值损失                   27,262,548.97                          34,750,329.86
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                        -10,143,231.16
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                        -15,805,231.16
业的投资收益
         其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)     484,011,256.72                         529,702,373.55
    加:营业外收入                     154,898,163.13                           6,361,236.93
         其中:非流动资产处置利得         1,014,849.87                           497,297.78
    减:营业外支出                         114,028.47                           3,512,161.21
         其中:非流动资产处置损失             8,930.73                          3,507,608.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       638,795,391.38                         532,551,449.27
列)
    减:所得税费用                      97,340,793.38                          79,882,717.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)     541,454,598.00                         452,668,731.88
五、其他综合收益的税后净额              19,297,681.06
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                        19,297,681.06
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                        19,297,681.06
价值变动损益
                                                             歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 560,752,279.06                          452,668,731.88
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                               单位:元
                 项目               本期发生额                              上期发生额
一、营业总收入                              17,260,042,795.70                       12,604,865,100.13
    其中:营业收入                          17,260,042,795.70                       12,604,865,100.13
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                              15,904,904,782.71                       11,441,909,764.40
    其中:营业成本                          13,627,554,969.89                        9,800,284,930.63
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                             96,229,338.37                           59,944,019.27
           销售费用                              351,135,456.34                          269,012,499.62
           管理费用                          1,457,899,754.94                        1,118,835,546.67
           财务费用                              350,089,627.81                          146,923,241.16
           资产减值损失                           21,995,635.36                           46,909,527.05
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
                                                    歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    投资收益(损失以“-”号填
                                        11,953,931.22                           1,950,026.16
列)
    其中:对联营企业和合营企
                                           629,931.22                           1,950,026.16
业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
列)
    其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    1,367,091,944.21                      1,164,905,361.89
    加:营业外收入                     266,192,723.91                          69,939,832.77
    其中:非流动资产处置利得          1,687,733.58                          2,063,265.28
    减:营业外支出                      36,246,079.98                          10,508,537.73
    其中:非流动资产处置损失        34,914,758.35                          10,102,534.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      1,597,038,588.14                      1,224,336,656.93
列)
    减:所得税费用                     226,963,711.46                         210,770,759.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)    1,370,074,876.68                      1,013,565,897.63
    归属于母公司所有者的净利润        1,385,338,757.26                      1,036,440,812.00
    少数股东损益                        -15,263,880.58                        -22,874,914.37
六、其他综合收益的税后净额              53,145,922.47                          -5,556,992.43
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                        53,145,922.47                          -5,556,992.43
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                        53,145,922.47                          -5,556,992.43
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                        40,080,719.15
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
                                                                        歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额                          13,065,203.32                           -5,556,992.43
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                        1,423,220,799.15                        1,008,008,905.20
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                        1,438,484,679.73                        1,030,883,819.57
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                            -15,263,880.58                          -22,874,914.37
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                0.44                                    0.34
    (二)稀释每股收益                                                0.44                                    0.34
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                          单位:元
                 项目                          本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                           12,062,074,653.70                        8,780,439,571.58
    减:营业成本                                        9,526,654,511.93                        6,823,693,904.24
           税金及附加                                        81,297,549.46                           57,377,099.70
           销售费用                                         178,479,674.04                          102,853,758.07
           管理费用                                     1,050,846,833.71                            757,305,772.42
           财务费用                                         280,460,908.75                          136,744,077.55
           资产减值损失                                      23,560,328.12                           38,825,822.43
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                            -11,143,096.86
列)
           其中:对联营企业和合营企
                                                            -16,805,096.86
业的投资收益
           其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          909,631,750.83                          863,639,137.17
    加:营业外收入                                          206,013,905.85                           29,420,630.69
           其中:非流动资产处置利得                           2,237,679.35                            2,050,836.84
                                                               歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    减:营业外支出                                  10,737,548.61                            9,590,999.66
         其中:非流动资产处置损失                   10,239,568.81                            9,586,446.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                               1,104,908,108.07                            883,468,768.20
列)
    减:所得税费用                                 167,407,680.74                          132,520,315.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 937,500,427.33                          750,948,452.97
五、其他综合收益的税后净额                          40,080,719.15
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                                    40,080,719.15
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                                    40,080,719.15
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                   977,581,146.48                          750,948,452.97
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                 单位:元
                 项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
                                                   歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     销售商品、提供劳务收到的现金   16,962,446,946.38                     10,747,893,410.33
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                  1,320,505,889.75                        563,198,200.78
     收到其他与经营活动有关的现金      192,111,724.89                        110,415,735.84
经营活动现金流入小计                18,475,064,561.02                     11,421,507,346.95
     购买商品、接受劳务支付的现金   13,126,849,825.38                      8,212,489,228.54
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     2,564,958,832.57                      1,879,298,272.47

     支付的各项税费                   465,022,013.21                         397,755,025.57
     支付其他与经营活动有关的现金     964,916,025.82                         527,642,650.99
经营活动现金流出小计                17,121,746,696.98                     11,017,185,177.57
经营活动产生的现金流量净额           1,353,317,864.04                        404,322,169.38
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金             11,324,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                       57,545,287.84                          10,814,935.78
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                   歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                   68,869,287.84                          10,814,935.78
    购建固定资产、无形资产和其他
                                    2,448,258,625.96                       2,808,031,042.24
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                    236,369,442.34                          12,745,486.18
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                              10,337,381.59
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                2,684,628,068.30                       2,831,113,910.01
投资活动产生的现金流量净额          -2,615,758,780.46                     -2,820,298,974.23
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                  9,415,747.27                           1,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                               1,500,000.00
收到的现金
    取得借款收到的现金              4,880,283,848.33                       4,337,758,669.11
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金    1,810,385,746.90                         414,502,418.35
筹资活动现金流入小计                6,700,085,342.50                       4,753,761,087.46
    偿还债务支付的现金              4,197,508,594.89                       3,117,310,779.05
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                      338,216,717.09                         278,691,568.66
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金    2,130,405,393.75                       1,190,277,513.67
筹资活动现金流出小计                6,666,130,705.73                       4,586,279,861.38
筹资活动产生的现金流量净额             33,954,636.77                         167,481,226.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                     -124,075,157.33                         -30,876,185.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -1,352,561,436.98                     -2,279,371,764.18
    加:期初现金及现金等价物余额    3,213,323,986.10                       3,915,488,187.95
六、期末现金及现金等价物余额        1,860,762,549.12                       1,636,116,423.77
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                   单位:元
                                                             歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金           11,353,167,137.68                        7,606,637,835.11
     收到的税费返还                          1,241,643,214.68                            520,713,463.69
     收到其他与经营活动有关的现金                115,480,742.22                           49,701,390.13
经营活动现金流入小计                        12,710,291,094.58                        8,177,052,688.93
     购买商品、接受劳务支付的现金            8,206,700,756.31                        6,496,275,256.23
     支付给职工以及为职工支付的现
                                             1,451,811,265.56                        1,067,538,616.96

     支付的各项税费                              275,616,935.34                          242,383,654.88
     支付其他与经营活动有关的现金                767,898,154.14                          461,150,624.28
经营活动现金流出小计                        10,702,027,111.35                        8,267,348,152.35
经营活动产生的现金流量净额                   2,008,263,983.23                            -90,295,463.42
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                        5,662,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                  53,259,599.20                           20,614,391.08
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金            1,200,139,543.43                        1,429,367,490.48
投资活动现金流入小计                         1,259,061,142.63                        1,449,981,881.56
     购建固定资产、无形资产和其他
                                             2,196,790,850.98                        1,711,059,244.45
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                              511,990,791.05                          179,064,133.00
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金            1,405,520,000.00                        1,910,308,884.00
投资活动现金流出小计                         4,114,301,642.03                        3,800,432,261.45
投资活动产生的现金流量净额                  -2,855,240,499.40                       -2,350,450,379.89
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                            9,415,747.27
     取得借款收到的现金                      3,863,629,255.16                        3,572,124,106.48
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金            1,661,005,795.08                            174,623,090.92
                                                   歌尔股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计                5,534,050,797.51                       3,746,747,197.40
     偿还债务支付的现金             3,577,543,337.60                       2,373,665,470.87
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      320,436,212.62                         242,869,906.44
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现金   2,058,281,355.06                         815,304,575.91
筹资活动现金流出小计                5,956,260,905.28                       3,431,839,953.22
筹资活动产生的现金流量净额           -422,210,107.77                         314,907,244.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -62,176,542.31                         -19,389,246.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -1,331,363,166.25                     -2,145,227,845.57
     加:期初现金及现金等价物余额   2,090,358,265.90                       2,846,117,800.48
六、期末现金及现金等价物余额          758,995,099.65                         700,889,954.91
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                                歌尔股份有限公司
                                                                   董事长:姜滨
                                                              二〇一七年十月十九日

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