上海莱士血液制品股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施地点及方式的公告

上海莱士血液制品股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施地点及方式的公告  

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
     经对首次公开发行股票募集资金投资项目进行进一步的分析论证,并经公司2009  年3月27  日第一届董事会第十五次会议审议批准,公司拟对募集资金投资项目的实施地点及实施方式做出一些调整,现将相关情况公告如下:一、募集资金概述 
     2008 年6 月,经中国证监会证监许可[2008]746 号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,每股面值1.00 元,发行价格为每股12.81 元,总共募集资金51,240.00 万元,扣除发行费用3,485.83 万元,募集资金净额47,754.17 万元,业经广东大华德律会计师事务所(原“深圳大华天诚会计师事务所”)以 “深华验字[2008]65 号”验资报告验证确认。 
     2008 年7   月21  日,经第一届董事会第九次会议审议通过,公司将超出募集资金使用项目所需资金的11,142.79  万元用于补充生产经营所需的流动资金,余额36,611.38  万元存于专户。 
     截止2008 年11 月30  日,经确认发行费用相比验资时的预估金额节余83.68 万元,存于公司基本帐户。 
     截止2008 年12 月31  日,公司累计使用募集资金12.00 万元;募集资金余额为人民币 36,751.20 万元,其中募集资金专户余额36,667.52 万元(其中利息净收入68.14 万元),发行费用结余83.68 万元存于公司基本帐户。二、募集资金投资项目情况 
     公司本次公开发行股票所募集的资金,《招股说明书》披露计划用于以下四个项目的建 
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    设: 
                                                                                             单位:万元 
                                                                                              建设  截至2008 年 
序号               项目名称                         项目实施地点                投资总额 
                                                                                               期      末投入总额 
        人血白蛋白、静脉注射用人免疫 本项目位于公司现有厂房一层,在 
  1                                                                             16,962.88        2          0.00 
        球蛋白制品生产线改扩建项目  原有生产设施基础上进行改扩建。 
        凝血因子类产品和特种免疫球 本项目位于公司现有厂房二层,对 
  2                                                                             13,380.39        2          0.00 
        蛋白产品生产线改扩建项目          现有生产线进行改造。 
                                          本项目拟建在江川街道145 街坊6 
                                          丘地块上的工业厂房内。公司拟向 
  3     研发质检中心建设项目                                                    3,907.68        2          12.00 
                                          上海闵行联合发展有限公司租赁 
                                          上述厂房并使用上述厂房占用地。 
                                          本项目拟建在江川街道145 街坊6 
                                          丘地块上的工业厂房内。公司拟向 
  4     中试生产线建设项目                                                      2,360.43        2           0.00 
                                          上海闵行联合发展有限公司租赁 
                                          上述厂房。 
合计                                                                            36,611.38 
    三、本次调整募集资金投资项目的情况说明 
          根据原实施方案,公司于2007 年6 月与上海闵行联合发展有限公司(以下简称闵联公 
    司)签署租赁意向书,拟租赁公司现生产厂区东侧黄坪路以东地块(占地面积10800 平方米) 
    上的闲置厂房,结合现生产厂区,进行募集资金项目的建设。 
          考虑到对现有及租赁厂区改扩建的局限性和制约性,公司拟将实施地点变更为:上海市 
    奉贤区奉贤现代农业园区望园路西侧、金笋轻工商贸城南侧区域地块。 
          该地块系公司于2008 年12 月17  日以3,482.00 万元成交价公开竞得,并于2008 年12 
    月30  日与奉贤区房地局(出让人)签订《土地出让合同》。该地块由公司以自有资金购买, 
    土地面积约 117.58  亩,能满足新项目的建设和公司未来发展的需要。(土地中标事项已于 
    2008 年12 月18 日在《证券时报》和巨潮资讯网进行公告) 
          由于实施地点发生变化,项目的实施方式也发生相应变化,原改扩建方式变为新建的方 
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        式,因此对产品生产规模也作了相应调整: 
                                                                              生产能力(万瓶/年) 
                产品名称                    规格(瓶) 
                                                           现有生产能力           调整前                调整后 
            人血白蛋白ALB                       10g              100                 200                  200 
     静注人免疫球蛋白(pH4 )IVIG              2.5g               60                120                   120 
静脉注射用乙型肝炎人免疫球蛋白HBIG*          2000 IU/瓶           -                  4                     4 
         人凝血酶原复合物PCC                  300 IU/瓶         少量                30                     24 
        冻干人纤维蛋白粘合剂FS                 2ml/套           少量                50                     40 
          人凝血因子VIII AHF                  300 IU/瓶          12                   -                    24 
         冻干人纤维蛋白原FNG                   0.5g               10                  -                    30 
            冻干人凝血酶TB                   1000 IU/瓶         少量                60                      - 
        *:获得临床试验批件。 
        四、本次调整募集资金投资项目的原因 
              (一)调整实施地点的原因 
             1、现厂区于八十年代末设计建造,主要的生产车间由原已建厂房改造而成,如再进行 
        改扩建,从血液制品洁净生产车间对厂房的要求,将对现厂房结构进行抗震鉴定和结构检测、 
        加固,由于房屋老旧,改造难度比较大、费用高,且改造后使用也存在局限性; 
             2、拟租赁的闲置厂房,原为线带厂生产厂房,已闲置多年,且主要建筑物的层高、楼 
        板负荷等并不能满足血液制品的生产要求,若利用其进行改造,同样需要对厂房进行抗震鉴 
        定和结构检测,技术上难度较大、改造费用较高; 
             3、两个生产厂区将被市政道路黄坪路相隔,将来人员进出、物流进出均各自设置,对 
        生产管理带来不便;尤其是公用工程系统若分别设置,则不便于集中管理,进行合理的调度 
        和分配,生产运行成本将增大。 
             4、对现有厂房进行改扩建,公司的产品生产开发、日常经营管理将受影响,相对于在 
        新厂区进行建设,不利于公司的生产与管理; 
             5、公司于2008年底竞得奉贤农业园区地块,该宗土地为净地,面积117.58亩,出让年 
        限为50年,该块土地具备对原募投项目进一步优化实施条件。 
              (二)调整部分产品规模的原因 
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     本次调整前后,投浆规模均为800吨,未发生变化;两大主导产品人血白蛋白、静注人免疫球蛋白的生产规模亦未作调整。 
     由于投资项目的实施从原有生产线的改扩建变更为新建厂房,因此产品方案中增加了人凝血因子VIII、冻干人纤维蛋白原两个产品,并根据血液制品市场情况,对以上两个产品及人凝血酶原复合物、冻干人纤维蛋白粘合剂的生产规模作了适度调整。 
     本次调整,取消了冻干人凝血酶的生产,主要原因是该产品目前市场尚不成熟,需要较长时间进行培育和开拓。综合考虑产品的市场前景和投资回报率,公司暂时取消了对该产品的生产。五、本次调整募集资金投资项目的影响 
     由于投资项目实施地点及方式的变更,造成公司募集资金项目投资金额有一定变化,变化情况如下: 
                                                                              单位:万元 
                    调整前                       调整后               调整后投资额增减 
固定资产投资        31,454.60                     31,722.37            267.77 
流动资金            5,156.78                      2,251.78             -2905.00 
投资总额            36,611.38                     33,974.15            -2637.23 
     剔除公司以自有资金支付土地费3,482.00 万元,调整后,募集资金投资项目共需使用募集资金30,492.15 万元,比调整前减少了6,119.23 万元。 
     新址土地为7.83878 公顷(117.58 亩),是现厂区的将近3 倍。在新址进行项目规划建设可充分考虑了公司未来发展,功能更为完整、流程更加合理,与在原厂区改扩建相比,规划可更具超前性,对厂区的利用也可更充分。 
     另外,在新址实施募集资金投资项目的建设,能保证现有生产线的正常运营,可以避免在原厂区实施建设时造成对现有生产能力的搁置,减少因此产生的损失。 
     综上,公司本次募集资金使用的调整,只涉及投资项目实施地点和实施方式,设计产能及投浆规模未发生变化,项目投资规模、相关的主要产品品种规模及其技术、工艺和目标市场等各方面也未发生重大变化,不会对项目的建设和运行造成不利影响。 
     六、其他事项 
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     本次调整后,项目使用募集资金较调整前减少6,119.23 万元,该部分募集资金将继续实行专户管理,留待上述项目建设完成后再行商定使用。 
     七、独立董事意见 
     公司独立董事喻陆、柯美兰、Cristiana Barbatelli 对本次调整事项发表如下独立意见: 
     公司本次调整募集资金投资项目的实施地点及方式,充分考虑了公司未来发展的需要,有利于对现有资源的整合,节约投资成本,降低公司的营运费用,提高募集资金使用效率,有效地保障了公司日常经营运作的持续稳定,本次对募集资金投资项目的实施作出适当调整的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司《章程》、《募集资金使用管理办法》的规定,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形,同意提交公司股东大会审议。 
     八、监事会意见 
     公司监事会对上述调整事项发表如下意见: 
     公司本次调整募集资金投资项目实施地点及实施方式,未改变募集资金投资项目的主要内容,不影响募集资金投资项目的实施进展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合公司发展战略的需要,有利于节约成本、提高资金使用效率,同意公司对募集资金投资项目实施地点及实施方式作出调整。 
     九、保荐机构意见 
     经核查,保荐机构认为: 
     1、本次调整募投项目实施地点和实施方式,主要是由于发行上市后公司竞拍获得了比现有厂区更大的土地,具有进一步优化项目投资的基础,调整募投项目实施地点和实施方式有利于公司的长远发展; 
     2、本次调整募投项目的实施地点和实施方式,并未对《招股说明书》承诺的募集资金项目建设内容进行重大改变,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形; 
     3、本次调整募投项目的实施地点和实施方式,不违反《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定。 
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     本事项尚需提交2008 年度股东大会审议。 
                                 上海莱士血液制品股份有限公司董事会 
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