上海莱士血液制品股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    上海莱士血液制品股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    2008年6月11日,经中国证监会证监许可[2008]746号文核准,公司向社会公众公开发行普通股(A股)股票4000万股,每股面值1元,每股发行价人民币12.81元,共募集资金51,240.00万元,扣除发行费用3,485.83万元,募集资金净额47,754.17元,上述募集资金于2008年6月16日到位,并经广东大华德律会计师事务所(原“深圳大华天诚会计师事务所”)以 “深华验字[2008]65号”验资报告验证确认。
    2008 年7 月21 日,经一届九次董事会审议批准,公司将超出募集资金使用项目所需资金的11,142.79 万元用于补充生产经营所需的流动资金,余额36,611.38万元存于专户。
    2008年11月30日,经确认发行费用相比验资时的预估金额节余83.68万元,存于公司基本帐户,2009年3月27日经一届十五次董事会批准用于补充流动资金。
    公司不存在证券投资事项。
    截止2009年6月30日,公司募集资金专户余额为36,249.71万元。根据公司募集资金使用状况及公司发展计划,公司部分募集资金短期内将闲置。为提高公司资金使用效率,降低财务费用,根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范性文件的规定,公司第一届董事会第十八次会议于2009年10月13日审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以3,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准本议案之日不超过六个月。
    公司独立董事喻陆、柯美兰、Cristiana Barbatelli对本事项发表独立意见如下:
    根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排,本次以募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度。公司本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过六个月,到期归还至募集资金专户,申请及批准程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。在不影响募集资金投资项目顺利进行的前提下,以闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高公司资金利用效率,降低财务费用,有利于股东利益的最大化,同意公司以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月,到期归还至募集资金专户。
    公司监事会对本事项发表审核意见如下:根据公司募集资金使用状况及公司发展计划,公司部分募集资金短期内将闲置,本次以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排,有利于提高公司资金使用效率,降低财务费用;申请及批准符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范性文件的规定,同意公司以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月,到期归还至募集资金专户。
    公司保荐机构华泰证券股份有限公司对本事项发表保荐意见如下:基于上海莱士募集资金的闲置情况及募集资金的使用计划,结合上海莱士的生产经营情况,本次上海莱士以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以缓解上海莱士流动资金压力,降低其财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况;本次上海莱士以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,时间最长不超过6个月,不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次募集资金使用行为履行了相应的法律程序,符合《深圳证券交易所上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。
    在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,本保荐机构及保荐代表人同意上海莱士以3,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
    特此公告
    备查文件:
    1、公司第一届董事会第十八次会议决议
    2、公司第一届监事会第九次会议决议
    3、独立董事关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
    4、华泰证券股份有限公司关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见

    上海莱士血液制品股份有限公司
    董事会
    二〇〇九年十月十四日

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