上海莱士血液制品股份有限公司关于公司募集资金投资项目调整投资金额的公告

上海莱士血液制品股份有限公司关于公司募集资金投资项目调整投资金额的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年5月24日召开了第二届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目调整投资金额的议案》,公司拟对募集资金投资项目的投资金额做出一些调整,现将相关情况公告如下:
  一、募集资金投资项目基本概述
  2008 年 6 月,公司在深圳证券交易所中小企业板成功上市,共募集资金51,240.00万元,扣除发行费用3,485.83万元,募集资金净额47,754.17万元。
  2008年7月21日,经第一届董事会第九次会议审议通过,公司将超出募集资金项目所需资金的 11,142.79 万元用于补充生产经营所需的流动资金,余额36,611.38万元存于专户。
  根据2009年4月20日公司2008年度股东大会审议批准,公司对募集资金投资项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施方式由在现厂区进行改扩建变更为建设新厂区,以公司在上海市奉贤现代农业园区自购的地块为新厂区建设地,实施原四个项目的建设。调整后,项目预计总投资为33,974.15万元,其中,建设期固定资产投资31,722.37万元,生产期流动资金2,251.78万元;总投资包括公司购买土地使用的自有资金3,482.00万元和募集资金投资30,492.15万元。
  截止2010年12月31日,公司共使用资金11,523.28万元,其中项目已累计投入募集资金8,023.28万元,闲置资金补充流动资金3,500.00万元。
  目前,募投项目主要建筑物均已结构封顶,正处于外立面及室内施工阶段,机电安装工程已开始施工,各工艺设备以及专业工程正在进行招投标工作。
  二、募集资金投资项目投资金额调整情况的说明
  截至2010年12月31日,公司累计使用募集资金11,523.28万元(其中项目已累计投入募集资金8,023.28万元,闲置资金补充流动资金3,500.00万元),募集资金专用账户余额27,020.44万元,其中利息净收入1,932.34万元。
  2009年4月公司对募集资金投资项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施方式由在现厂区进行改扩建变更为建设新厂区,以公司在上海市奉贤现代农业园区自购的地块为新厂区建设地,实施原四个项目的建设。
  公司《首次公开发行股票招股说明书》成文于2007年,募集资金项目原定为在旧厂区进行改扩建,其中材料费用、人工费用、工艺设备等均基于当时的物价水平。
  2009年公司对募集资金投资项目的实施方式和实施地点进行了调整,改为在奉贤建设新厂区。项目开工以后,在实际施工过程中,由于社会整体物价水平的提高,导致材料费用、人工费用、工艺设备等价格的上涨,实际成本已远远高于当初的预算。
  2011年5月24日,公司董事会决议通过《关于公司募集资金投资项目调整投资金额的议案》,对原投资计划进行调整。根据募投项目实施以及合同情况,项目预计投资金额调整为47,593.00万元(含土地费用3,482.00万元),较调整前项目总投资的金额33,974.15万元(含土地费用3,482.00万元)出现较大增加。主要原因为材料人工费用、新版GMP实施、工艺设备及包装流水线费用上涨导致材料建安工程费用、工艺设备费用及基础设施等费用上涨。具体如下:
  单位:(人民币)万元
  项目     原金额     增加后金额    增加比例     原因
  1、造价上涨
  建设安装工程费用     18,187.22     22,311.00    22.67%    2、新版GMP实施导致建安费用上涨
  3、预留工程变更及涨价费用
  1、采用进口或合资工艺设备导致费用增加工艺设备费用     9,331.67     15,972.00    71.16%    2、预留包装机械及工艺设备费用增加
  3、预留实验室家具费用增加
  1、建设单位管理费及咨询费增加
  其他费用     2,973.26     5,828.00    96.01%    2、基础设施费增加
  3、不可预见费增加
  小计     30,492.15     44,111.00    44.66%     -
  土地费     3,482.00     3,482.00     -     -
  合计     33,974.15     47,593.00    40.09%     -
  本次募集资金投资项目投资金额调整变化情况如下:
  单位:(人民币)万元序号     项目    募集资金承诺     调整后     截至2010年末     项目预计
  投资总额     投资总额     累计投入金额     竣工日期
  人血白蛋白和静脉注射用人免疫球蛋    20,437.62
  1   白制品生产线改扩建项目    14,127.70     3,711.81   2011年12月2   凝血因子类产品和特种免疫球蛋白产    11,143.99     16,121.28      2,927.89   2011年12月
  品生产线改扩建项目
  3   研发质检中心建设项目     3,254.55     4,708.14      867.08   2011年12月4   中试生产线建设项目     1,965.91     2,843.95    516.50   2011年12月
  投资项目小计*     30,492.15     44,111.00     8,023.28     ---*投资项目小计不含3482.00万元土地费用
  调整后投资总额较原项目计划增加13,618.85万元,公司对产生的资金缺口拟实施如下解决方案:
  资金缺口公司将通过自筹资金的方式予以解决。
  三、募集资金投资项目投资金额调整的影响
  公司本次募集资金投资项目投资金额调整,只涉及项目投资总额的增加,设计产能及投浆规模未发生变化,项目投资规模及相关的主要产品品种规模及其技术、工艺和目标市场等各方面也未发生重大变化,不会对项目的建设和运行造成不利影响。
  四、独立董事意见
  公司独立董事喻陆、柯美兰、Cristiana Barbatelli对本次调整事项发表如下独立意见:
  公司本次募集资金投资项目调整投资金额,符合项目建设的实际情况,有助于对项目建设开展的延续,对项目原预期产能和盈利能力不存在负面影响,符合公司发展的实际需要。本次对募集资金投资项目调整投资金额的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司《章程》、《募集资金使用管理办法》的规定,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形,同意本次募集资金投资项目调整投资金额。
  五、监事会意见
  公司监事会对上述调整事项发表如下意见:
  公司本次根据募集资金项目建设的实际情况变化调整投资金额和资金使用计划,反映了项目建设的实际情况,不会对项目原预期产能和盈利能力带来负面影响,不存在损害股东利益的情形,更符合公司发展战略的实际需要。同意本次募集资金投资项目调整投资金额。
  六、保荐机构意见
  经核查,华泰证券认为:
  1、上海莱士调整募集资金项目投资金额及资金使用计划已经公司董事会会议审议通过,并且公司监事会、全体独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定;
  2、上海莱士根据募投项目建设的实际情况变化调整募投项目的投资总额和资金使用计划,反映了项目建设的实际情况,不会对项目原预期产能和盈利能力带来负面影响,更符合公司发展的实际需要,符合全体股东利益;
  3.本保荐机构同意上海莱士调整募集资金项目投资金额及资金使用计划。
  七、公司募集资金投资项目调整投资金额须提交股东大会审议的说明
  公司第二届董事会第九次(临时)会议决议通过《关于公司募集资金投资项目调整投资金额的议案》,同意调整募集资金投资项目的投资金额。此议案还须提交股东大会审议。
  八、备查文件
  1、公司第二届董事会第九次(临时)会议决议;
  2、公司第二届监事会第七次会议决议;
  3、独立董事关于公司募集资金投资项目调整投资金额的独立董事意见;
  4、华泰证券股份有限公司关于上海莱士血液制品股份有限公司调整募集资金项目投资金额及资金使用计划的核查意见。
  上海莱士血液制品股份有限公司
  董事会
  二〇一一年五月二十五日

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