上海莱士血液制品股份有限公司关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的公告

                  上海莱士血液制品股份有限公司

   关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2012
年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于终止实施募
集资金项目之中试生产线建设项目的议案》,公司拟终止实施募集资金项目之中
试生产线建设项目,现将相关情况公告如下:


    一、募集资金投资项目基本概述

    2008 年 6 月,公司在深圳证券交易所中小企业板成功上市,共募集资金
51,240.00 万元,扣除发行费用 3,485.83 万元,募集资金净额 47,754.17 万元。
    2008 年 7 月 21 日,经第一届董事会第九次会议审议通过,公司将超出募集
资金项目所需资金的 11,142.79 万元用于补充生产经营所需的流动资金,余额
36,611.38 万元存于专户。
    2009 年 4 月 20 日,经公司 2008 年度股东大会审议批准,公司对募集资金
投资项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施方式由在现厂区进行改扩建变
更为建设新厂区,以公司在上海市奉贤现代农业园区自购的地块为新厂区建设
地,实施原四个项目的建设。调整后,项目预计总投资为 33,974.15 万元,其中,
建设期固定资产投资 31,722.37 万元,生产期流动资金 2,251.78 万元;总投资包
括公司购买土地使用的自有资金 3,482.00 万元和募集资金投资 30,492.15 万元。

    2011年6月10日,经公司2011年第一次临时股东大会审议批准,对募集资金
投资项目调整投资金额。根据募投项目实施以及合同情况,项目预计投资金额调
整为47,593.00万元(含土地费用3,482.00万元)。
    截至 2011 年 12 月 31 日,公司共使用募集资金累计投入募集资金 21,992.39
万元。


       二、募集资金项目实施实际情况的说明

       截至2011年12月31日,公司共使用募集资金21,992.39万元,其中:2008年
度募集资金项目投入12.00万元;2009年度募集资金项目投入1,116.78万元;2010
年度募集资金项目投入6,894.50万元;2011年度募集资金项目投入13,969.11万
元。
       截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金投资项目及目前实施情况如下:
                                                                                         单位:万元
                                     调整后       本年度            截至期末     截至期末    项目预计
序号            项目名称
                                     投资总额     投入金额        累计投入金额 投资进度(%)   竣工日期
       人血白蛋白和静脉注射用人免
 1                                    20,437.62        6,842.90       10,554.71     51.64% 2012年6月30日
       疫球蛋白制品生产线建设项目
       凝血因子类产品和特种免疫球
 2                                    16,121.28        5,397.70        8,325.59     51.64% 2012年6月30日
       蛋白产品生产线建设项目
 3     研发质检中心建设项目            4,708.15        1,564.37        2,431.45     51.64% 2012年6月30日

 4     中试生产线建设项目              2,843.95         164.14          680.64      23.93% 2012年6月30日

       承诺投资项目小计               44,111.00       13,969.11       21,992.39     49.86%     ---

     *投资项目合计不含 3,482.00 万元土地费用。



       三、终止实施中试生产线建设项目的原因分析及影响

       原因分析:
       1、鉴于目前募集资金项目实际投资资金总额与原募集资金总额存在较大差
异,如继续实施中试生产线建设项目,投资金额会增加,并带来资金供给压力。
公司将终止对中试生产线建设项目的投入,拟在投入680.64万元后不再投入,原
计划用于该项目的剩余资金将投入到其他三个募投项目中,以保证三个项目的资
金需要和顺利实施;
       2、根据募集资金投资项目实际实施情况以及实施项目投入的轻重缓急,为
了保证其他三个项目的顺利实施,拟终止中试生产线建设项目。前期中试生产线
建设项目已投入的资金主要用于基础建设,全部可用于其他三个募投项目,不会
造成投资损失;
       3、中试生产线建设项目是根据原先公司长远发展战略考虑的,鉴于目前研
发计划的进展及对中试的需求相对较少,若自行投资较大资金建设中试生产线项
目,建成后可能会导致资源浪费及部分功能闲置,在成本上不经济。目前公司如
有产品中试需要,可以通过外包形式进行,达到为公司节约费用支出的目的。


    影响:
    公司终止中试生产线项目不涉及投资金额调整,原设计产能及投浆规模未发
生变化,原项目投资规模及相关的主要产品品种规模及其技术、工艺和目标市场
等各方面也未发生重大变化,不会对整体项目的建设和运行造成不利影响。
    综上所述,公司拟终止募集资金项目之中试生产线建设项目,今后公司将根
据研发的实际需要,选择适当时机利用自有资金进行中试生产线项目的建设。



    四、独立董事意见

    公司独立董事喻陆、柯美兰、Cristiana Barbatelli 对本事项发表如下独立意见:
    根据公司募集资金投资项目目前实施的实际情况及资金使用情况,本着实施
项目的轻重缓急进行投入的原则,为了确保其他三个项目的顺利实施并竣工,中
试生产线建设项目决定在投入 680.64 万元后不再投入,中试生产线建设项目已
投入的资金主要用于基础建设,可用于其他项目。
    公司终止实施中试生产线建设项目后不会影响其他三个募集资金投资项目
的资金需求和工程进度,公司仍然可以通过外包形式对公司的产品进行中试,鉴
于公司目前的资金状况,同意公司终止中试生产线建设项目。


    五、监事会意见

    公司监事会对上述事项发表如下意见:
    公司本次根据募集资金项目建设的实际情况变化终止实施中试生产线建设
项目,反映了项目建设的实际情况,不会对项目原预期产能和盈利能力带来负面
影响,不存在损害股东利益的情形,更符合公司发展战略的实际需要。同同意公
司终止中试生产线建设项目。


    六、保荐机构意见

    经核查,保荐机构认为:

    1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准,独立董事、监事
会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上



市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;
    2、本次终止实施中试生产线建设项目是根据募集资金投资项目实施的客观
需要做出的,符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情形;
    3、西南证券将持续关注上海莱士本次终止实施中试生产线建设项目后的募
集资金使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的
使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益。
    基于以上意见,西南证券对上海莱士本次变更部分募集资金投资项目的事项
无异议。


    七、公司终止实施募集资金投资项目之中试生产线建设项目须提交股东大
会审议的说明

    公司第二届董事会第十四次(临时)会议决议通过《关于终止实施募集资金
项目之中试生产线建设项目的议案》,同意终止实施中试生产线建设项目。此议
案还须提交股东大会审议。


    八、备查文件

    1、公司第二届董事会第十四次会议决议;
    2、公司第二届监事会第十次会议决议;
    3、独立董事关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的独立董事
意见;
    4、西南证券股份有限公司关于上海莱士血液制品股份有限公司终止实施募
集资金项目之中试生产线建设项目的核查意见。


    特此公告。


                                       上海莱士血液制品股份有限公司
                                                   董事会

                                           二〇一二年三月二十九日




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