兆新股份:2017年第三季度报告全文

深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳市兆新能源股份有限公司
    2017 年第三季度报告
       2017 年 10 月
                                     深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈永弟、主管会计工作负责人陈滔及会计机构负责人(会计主管
人员)张宏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                       上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 3,553,271,484.06               3,349,493,948.49                        6.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)             2,215,499,587.74               2,218,528,525.44                       -0.14%
                                                           本报告期比上年同                            年初至报告期末比上
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                                期增减                                     年同期增减
营业收入(元)                           145,742,820.42              14.29%           435,007,100.66              -10.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)           27,929,513.71             27.84%            91,091,655.90                0.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           26,459,463.71             94.59%            80,965,059.11               83.16%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)           34,710,668.67                 0.47%        103,638,458.08               49.16%
基本每股收益(元/股)                               0.01                 0.00%                  0.05                0.00%
稀释每股收益(元/股)                               0.01                 0.00%                  0.05                0.00%
加权平均净资产收益率                              1.27%                  0.27%                 4.10%               -2.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -194,333.91
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            9,640,638.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                           739,884.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             297,031.29
减:所得税影响额                                                                 356,623.03
合计                                                                       10,126,596.79                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            99,149
                                                           股股东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条     质押或冻结情况
           股东名称                 股东性质       持股比例     持股数量
                                                                              件的股份数量 股份状态      数量
深圳市彩虹创业投资集团有限公司   境内非国有法人      26.67%     502,085,502              0      质押     501,800,000
陈永弟                             境内自然人        26.26%     494,406,779     489,007,100     质押     494,007,100
深圳市汇通正源股权投资基金合伙
                                 境内非国有法人       6.45%     121,427,844     121,427,844     质押     121,427,844
企业(有限合伙)
云南国际信托有限公司-云信-弘
                                      其他            1.91%      35,918,055
升 13 号证券投资单一资金信托
深圳市前海新旺兆投资合伙企业
                                 境内非国有法人       0.95%      17,922,928      17,922,928     质押      17,922,928
(有限合伙)
张恋惠                             境内自然人         0.14%       2,680,000
李亚波                             境内自然人         0.13%       2,476,700
施华昀                             境内自然人          0.11%      2,100,000
徐浩                               境内自然人          0.11%      1,991,024
马楚斌                             境内自然人         0.10%       1,865,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类               数量
深圳市彩虹创业投资集团有限公司                                  502,085,502     人民币普通股             502,085,502
云南国际信托有限公司-云信-弘
                                                                 35,918,055     人民币普通股              35,918,055
升 13 号证券投资单一资金信托
陈永弟                                                            5,399,679     人民币普通股               5,399,679
张恋惠                                                            2,680,000     人民币普通股               2,680,000
李亚波                                                            2,476,700     人民币普通股               2,476,700
施华昀                                                            2,100,000     人民币普通股               2,100,000
徐浩                                                              1,991,024     人民币普通股               1,991,024
马楚斌                                                            1,865,000     人民币普通股               1,865,000
田新玉                                                            1,758,084     人民币普通股               1,758,084
中央汇金资产管理有限责任公司                                      1,694,400     人民币普通股               1,694,400
                                     前 10 名普通股股东中,深圳市彩虹创业投资集团有限公司是由陈永弟先生及其配
                                 偶沈少玲女士共同投资设立,上述两名股东存在关联关系,也属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行动的说 理办法》中规定的一致行动人;云南国际信托有限公司-云信-弘升 13 号证券投资单
明                             一资金信托为公司实施第一期员工持股计划而设立的账户;深圳市前海新旺兆投资合
                                 伙企业(有限合伙)为公司部分高管、核心员工合伙设立的有限合伙企业。
                                     除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东
                                                             深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                    股东李亚波通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
                                2,476,700 股;
                                    股东施华昀通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前 10 名普通股股东参与融资融券业 2,100,000 股;
务情况说明(如有)                   股东徐浩通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
                                1,991,024 股;
                                    股东马楚斌通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
                                1,865,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
    报告期内,深圳市彩虹创业投资集团有限公司(以下简称“彩虹集团”)进行约定式回购交易的情况如
下:
                    质押股数                                                                    占公司总股本的
   股东名称                      质押开始日         质押到期日                 质权人
                    (万股)                                                                        比例
   彩虹集团          8,340      2017年1月3日       2017年7月17日     国泰君安证券股份有限公司       4.43%
   彩虹集团          449.5     2017年5月23日       2017年7月17日     国泰君安证券股份有限公司       0.24%
     合计            8,789.5         -                   -                       -                  4.67%
    彩虹集团共持有公司股份502,085,502股,占公司总股本的26.67%。截至本报告披露日,彩虹集团共质
押其持有的公司股份501,800,000股,占公司总股本的26.66%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                       深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:元
                                                           本报告期末与上
         报表项目     本报告期末          上年度末                                         说明
                                                           年度末变动比例
应收票据                  450,000.00        1,853,682.00          -75.72%   主要是应收票据背书转让
应收账款              305,391,228.01      217,282,267.68           40.55%   主要是光伏业务应收账款增加
预付款项                9,105,293.56       16,150,317.24          -43.62%   本期采购入库,期末预付款项减少
其他应收款             10,042,650.28       14,514,914.26          -30.81%   主要是本期收回往来款
长期股权投资          242,905,826.79      149,405,500.39           62.58%   主要是对联营企业进行增资
在建工程              103,624,729.40      211,903,964.27          -51.10%   主要是期末在建光伏电站规模减少
无形资产               20,982,176.38        9,919,441.07          111.53%   主要是购买专利技术
商誉                       15,213.12            4,579.14          232.23%   本期并购子公司商誉增加
短期借款              703,000,000.00      380,000,000.00           85.00%   银行借款增加
应付票据               83,126,292.50      127,819,240.81          -34.97%   应付票据到期承兑
                                                                            主要是应付光伏电站设备及工程款
应付账款              209,965,730.26      339,316,408.57          -38.12%
                                                                            减少
预收款项               10,763,461.52        7,767,789.27           38.57%   主要是收到客户的预付货款增加
应交税费                3,382,560.12        7,767,312.42          -56.45%   本期缴纳各项税款
                                                                            本期短期借款余额增加,应付未付
应付利息                1,073,195.71         549,187.50            95.42%
                                                                            利息增加
长期借款              100,000,000.00                                        本期取得项目借款
长期应付款             63,684,793.46       99,084,832.22          -35.73%   期末应付融资租赁款减少
库存股                                      2,419,200.00         -100.00%   本期回购限制性股票
                                                           年初至报告期末
         报表项目   年初至报告期末        上年同期         与上年同期变动                  说明
                                                               比例
                                                                            主要是处置子公司,本期合并范围
销售费用               24,537,050.00       38,274,080.27          -35.89%
                                                                            减少
                                                                            主要是去年同期处置子公司实现投
投资收益                8,476,929.96       39,697,990.90          -78.65%
                                                                            资收益
                                                                            主要是《企业会计准则第 16 号-政府
其他收益                7,002,382.33
                                                                            补助》修订后核算范围变化
                                                                  深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                        主要是去年同期取得子公司投资成
                                                                                        本小于可辨认净资产公允价值实现
营业外收入                          2,945,087.40     17,238,037.77           -82.92%
                                                                                        的收益及《企业会计准则第 16 号-
                                                                                        政府补助》修订后核算范围变化
营业外支出                           798,405.35         276,844.54           188.39%    主要是本期固定资产处置损失增加
                                                                                        主要是本期光伏业务贡献增加,光
所得税费用                          2,130,222.25     10,146,412.74           -79.01%
                                                                                        伏发电享受所得税优惠政策
收到其他与经营活动有                                                                    主要是处置子公司,本期合并范围
                                   29,253,079.46     53,107,241.49           -44.92%
关的现金                                                                                减少
经营活动产生的现金流                                                                    主要是本期光伏业务经营活动产生
                               103,638,458.08        69,480,057.30            49.16%
量净额                                                                                  的现金流净额增加
取得投资收益收到的现
                                   10,000,001.00       2,814,575.00          255.29%    主要是本期收到联营企业分红增加

处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回                 402,575.00         665,000.00           -39.46%    本期处置固定资产回收金额减少
的现金净额
                                                                                        主要是上年同期处置子公司收到股
投资活动现金流入小计               12,058,777.28     98,693,666.45           -87.78%
                                                                                        权转让款
投资活动现金流出小计           402,052,630.32       676,575,706.17           -40.58%    本期对外投资及收购子公司减少
投资活动产生的现金流                                                                    主要是本期对外投资及收购减少,
                              -389,993,853.04      -577,882,039.72           -32.51%
净额                                                                                    投资活动现金流出减少
                                                                                        主要是去年同期非公开发行募集资
筹资活动现金流入小计         1,277,249,788.10      2,212,705,196.66          -42.28%
                                                                                        金到位
筹资活动现金流出小计           984,536,725.83       964,591,210.91             2.07%    主要是本期支付现金股利增加
筹资活动产生的现金流                                                                    主要是上年同期非公开发行募集资
                               292,713,062.27      1,248,113,985.75          -76.55%
量净额                                                                                  金到位,筹资活动现金流入增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
具体进展情况如下表:
                    重要事项概述                          披露日期                 临时报告披露网站查询索引
                                                     2017 年 01 月 21 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-010)
                                                                           巨潮资讯网(公告编号:2017-014、2017-015、
                                                     2017 年 02 月 11 日
                                                                           2017-016、2017-017)
关于公司第一期员工持股计划的情况                     2017 年 02 月 28 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-020)
                                                     2017 年 03 月 23 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-022)
                                                     2017 年 04 月 22 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-035)
                                                     2017 年 05 月 23 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-047)
关于股东 2017 年拟非公开发行可交换公司债券的         2017 年 02 月 03 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-012)
情况                                                 2017 年 04 月 13 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-033)
                                                                           巨潮资讯网(公告编号:2017-040、2017-041、
关于公司股权激励计划终止的情况                       2017 年 05 月 17 日
                                                                           2017-042)
                                                           深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                               2017 年 05 月 19 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-046)
                                               2017 年 06 月 13 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-056)
关于董事及监事延期履行增持承诺的情况           2017 年 07 月 24 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-069)
关于股东 2016 年非公开发行可交换公司债券进入
                                               2017 年 08 月 17 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-078)
换股期的情况
关于转让深圳宏旭新能源汽车运营有限公司 41%
                                               2017 年 08 月 19 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-084)
股权的情况
关于转让深圳市嘟嘟单车网络科技有限公司 51%
                                               2017 年 09 月 22 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-100)
股权并完成工商登记的情况
                                                                     巨潮资讯网(公告编号:2017-079、2017-080、
                                               2017 年 08 月 19 日
                                                                     2017-082、2017-083)
关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目
暨收购永新县海鹰新能源科技有限公司 100%股权    2017 年 09 月 05 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-092、2017-094)
的情况                                         2017 年 09 月 09 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-096)
                                               2017 年 09 月 28 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-102)
                                               2017 年 06 月 05 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-053)
                                               2017 年 06 月 12 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-055)
                                               2017 年 06 月 19 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-058)
                                               2017 年 06 月 26 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-059)
                                               2017 年 07 月 03 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-060)
                                               2017 年 07 月 10 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-061)
                                               2017 年 07 月 17 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-062)
                                               2017 年 07 月 24 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-068)
                                               2017 年 07 月 31 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-072)
                                               2017 年 08 月 05 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-073、2017-074)
关于公司拟发行股份购买资产的相关情况           2017 年 08 月 14 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-077)
                                                                     巨潮资讯网(公告编号:2017-079、2017-081、
                                               2017 年 08 月 19 日
                                                                     2017-083)
                                               2017 年 08 月 28 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-090)
                                               2017 年 09 月 04 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-091)
                                               2017 年 09 月 05 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-092、2017-093)
                                               2017 年 09 月 12 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-097)
                                               2017 年 09 月 19 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-099)
                                               2017 年 09 月 26 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-101)
                                               2017 年 09 月 30 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-103)
                                               2017 年 10 月 14 日   巨潮资讯网(公告编号:2017-105)
                                                          深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                           0.00%    至                   30.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                11,593.49   至                 15,071.54
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                       11,593.49
业绩变动的原因说明                                    新能源业务贡献利润增加所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                          深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市兆新能源股份有限公司
                                            2017 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位:元
                         项目                                 期末余额                   期初余额
流动资产:
    货币资金                                                        944,365,742.84            970,711,820.74
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                              450,000.00            1,853,682.00
    应收账款                                                        305,391,228.01            217,282,267.68
    预付款项                                                             9,105,293.56          16,150,317.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                         10,230,915.53              8,265,446.94
    应收股利
    其他应收款                                                       10,042,650.28             14,514,914.26
    买入返售金融资产
    存货                                                             68,981,717.46             53,420,803.90
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                     48,835,083.04             40,620,959.00
流动资产合计                                                      1,397,402,630.72          1,322,820,211.76
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                 60,000,000.00             60,000,000.00
                                                   深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款                                               13,011,833.80              12,135,512.43
    长期股权投资                                            242,905,826.79             149,405,500.39
    投资性房地产
    固定资产                                               1,507,834,339.35          1,337,795,145.10
    在建工程                                                103,624,729.40             211,903,964.27
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 20,982,176.38               9,919,441.07
    开发支出
    商誉                                                         15,213.12                   4,579.14
    长期待摊费用                                              6,592,612.82               7,108,213.80
    递延所得税资产                                           10,963,458.50              11,117,447.46
    其他非流动资产                                          189,938,663.18             227,283,933.07
非流动资产合计                                             2,155,868,853.34          2,026,673,736.73
资产总计                                                   3,553,271,484.06          3,349,493,948.49
流动负债:
    短期借款                                                703,000,000.00             380,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                 83,126,292.50             127,819,240.81
    应付账款                                                209,965,730.26             339,316,408.57
    预收款项                                                 10,763,461.52               7,767,789.27
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                              7,496,400.21               9,645,817.63
    应交税费                                                  3,382,560.12               7,767,312.42
    应付利息                                                  1,073,195.71                549,187.50
    应付股利
                             深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其他应付款                         28,198,579.80              29,082,095.46
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债             47,210,773.42              45,459,303.37
    其他流动负债
流动负债合计                         1,094,216,993.54            947,407,155.03
非流动负债:
    长期借款                          100,000,000.00
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    长期应付款                         63,684,793.46              99,084,832.22
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                           57,501,649.68              60,438,375.01
    递延所得税负债                      1,551,321.27               1,520,813.19
    其他非流动负债
非流动负债合计                        222,737,764.41             161,044,020.42
负债合计                             1,316,954,757.95          1,108,451,175.45
所有者权益:
    股本                             1,882,411,872.00          1,884,651,872.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                           28,954,177.89              29,133,377.89
    减:库存股                                                     2,419,200.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           41,074,058.39              41,074,058.39
    一般风险准备
                                                         深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    未分配利润                                                     263,059,479.46            266,088,417.16
归属于母公司所有者权益合计                                        2,215,499,587.74         2,218,528,525.44
    少数股东权益                                                    20,817,138.37             22,514,247.60
所有者权益合计                                                    2,236,316,726.11         2,241,042,773.04
负债和所有者权益总计                                              3,553,271,484.06         3,349,493,948.49
法定代表人:陈永弟                     主管会计工作负责人:陈滔                       会计机构负责人:张宏
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位:元
                       项目                                 期末余额                     期初余额
流动资产:
    货币资金                                                       199,730,340.89             87,837,809.80
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                            250,000.00             1,853,682.00
    应收账款                                                        27,357,641.54             38,042,901.07
    预付款项                                                           2,651,806.34             705,081.62
    应收利息                                                                                        38,769.09
    应收股利
    其他应收款                                                    1,692,885,010.46         1,671,621,366.83
    存货                                                            13,546,832.83             11,296,588.71
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                       5,150,112.81            3,268,618.40
流动资产合计                                                      1,941,571,744.87         1,814,664,817.52
非流动资产:
    可供出售金融资产                                                60,000,000.00             60,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                   788,738,236.15            699,105,578.52
    投资性房地产
    固定资产                                                        14,739,371.02             16,592,589.33
    在建工程
    工程物资
                                                   深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  8,990,513.89               9,753,057.07
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                990,781.16               1,900,419.74
    递延所得税资产                                            1,644,190.64               1,783,546.10
    其他非流动资产                                           73,000,000.00              68,000,000.00
非流动资产合计                                              948,103,092.86             857,135,190.76
资产总计                                                   2,889,674,837.73          2,671,800,008.28
流动负债:
    短期借款                                                698,000,000.00             360,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                 35,169,422.95              46,674,975.65
    应付账款                                                 31,141,165.56              46,693,829.81
    预收款项                                                  9,278,955.85               7,033,540.52
    应付职工薪酬                                              5,727,687.29               7,264,444.25
    应交税费                                                  1,078,109.22               5,035,377.32
    应付利息                                                    957,725.00                517,770.83
    应付股利
    其他应付款                                                6,702,708.38              12,028,175.96
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                788,055,774.25             485,248,114.34
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
                                深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                   1,111,675.00            1,156,425.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 1,111,675.00            1,156,425.00
负债合计                                    789,167,449.25           486,404,539.34
所有者权益:
    股本                                   1,882,411,872.00         1,884,651,872.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                 28,954,177.89            29,133,377.89
    减:库存股                                                         2,419,200.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                 41,074,058.39            41,074,058.39
    未分配利润                              148,067,280.20           232,955,360.66
所有者权益合计                             2,100,507,388.48         2,185,395,468.94
负债和所有者权益总计                       2,889,674,837.73         2,671,800,008.28
3、合并本报告期利润表
                                                                            单位:元
                       项目   本期发生额                      上期发生额
一、营业总收入                       145,742,820.42                  127,515,520.52
    其中:营业收入                   145,742,820.42                  127,515,520.52
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                       123,878,489.66                  115,724,839.16
    其中:营业成本                    84,883,119.34                   75,861,024.26
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
                                                  深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                   2,225,949.79                    3,186,229.95
           销售费用                                     8,371,125.22                   13,801,249.08
           管理费用                                    15,361,568.57                   15,395,319.45
           财务费用                                    13,036,079.74                    7,523,157.44
           资产减值损失                                      647.00                       -42,141.02
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                  4,670,504.67                    8,462,222.61
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益         4,076,233.34                    1,486,156.62
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    其他收益                                        1,048,522.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     27,583,357.57                   20,252,903.97
    加:营业外收入                                        475,016.22                    3,433,681.24
    其中:非流动资产处置利得                                                            8,979.81
    减:营业外支出                                        792,405.24                      34,498.81
    其中:非流动资产处置损失                          788,605.24                          74.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 27,265,968.55                   23,652,086.40
    减:所得税费用                                       -575,728.90                    2,261,574.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     27,841,697.45                   21,390,512.38
    归属于母公司所有者的净利润                         27,929,513.71                   21,847,361.87
    少数股东损益                                          -87,816.26                     -456,849.49
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                                           深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                 27,841,697.45                  21,390,512.38
    归属于母公司所有者的综合收益总额                             27,929,513.71                  21,847,361.87
    归属于少数股东的综合收益总额                                      -87,816.26                    -456,849.49
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                     0.01                            0.01
    (二)稀释每股收益                                                     0.01                            0.01
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:陈永弟                       主管会计工作负责人:陈滔                      会计机构负责人:张宏
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                       单位:元
                       项目                             本期发生额                     上期发生额
一、营业收入                                                     78,278,025.51                  84,464,810.59
    减:营业成本                                                 52,932,446.23                  52,481,239.10
    税金及附加                                                  2,166,575.66                 3,128,758.97
    销售费用                                                    7,510,404.36                 8,360,709.64
    管理费用                                                    9,784,702.17                 9,934,119.91
    财务费用                                                    9,865,537.75                 5,929,937.99
    资产减值损失                                                     647.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                              4,076,233.34                14,880,039.58
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        4,076,233.34                 1,486,156.62
    其他收益                                                      14,695.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   108,640.68                 19,510,084.56
    加:营业外收入                                                   176,717.91                     318,597.78
    其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
                                                  深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       285,358.59                19,828,682.34
    减:所得税费用                                        -568,631.06                   2,365,296.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           853,989.65                17,463,385.92
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                             853,989.65                17,463,385.92
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0                          0.01
    (二)稀释每股收益                                               0                          0.01
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                            单位:元
                      项目                      本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                                         435,007,100.66                 483,918,102.05
    其中:营业收入                                     435,007,100.66                 483,918,102.05
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         360,385,046.30                 438,459,330.29
    其中:营业成本                                     260,369,352.03                 316,062,940.63
           利息支出
           手续费及佣金支出
                                                 深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                  6,258,670.64                    6,498,967.35
           销售费用                                   24,537,050.00                   38,274,080.27
           管理费用                                   43,255,864.54                   43,687,659.64
           财务费用                                   21,768,646.69                   29,577,682.45
           资产减值损失                                4,195,462.40                    4,357,999.95
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                 8,476,929.96                   39,697,990.90
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益           7,882,658.63                    3,763,602.76
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    其他收益                                       7,002,382.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    90,101,366.65                   85,156,762.66
    加:营业外收入                                     2,945,087.40                   17,238,037.77
    其中:非流动资产处置利得                                                           8,999.81
    减:营业外支出                                       798,405.35                     276,844.54
    其中:非流动资产处置损失                         788,605.24                      41,278.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                92,248,048.70                  102,117,955.89
    减:所得税费用                                     2,130,222.25                   10,146,412.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    90,117,826.45                   91,971,543.15
    归属于母公司所有者的净利润                        91,091,655.90                   90,951,386.49
    少数股东损益                                        -973,829.45                    1,020,156.66
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
                                                           深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                 90,117,826.45                  91,971,543.15
    归属于母公司所有者的综合收益总额                             91,091,655.90                  90,951,386.49
    归属于少数股东的综合收益总额                                   -973,829.45                   1,020,156.66
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                     0.05                           0.05
    (二)稀释每股收益                                                     0.05                           0.05
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                      单位:元
                       项目                             本期发生额                     上期发生额
一、营业收入                                                   243,348,624.75                  281,588,864.28
    减:营业成本                                               165,442,842.13                  176,611,933.98
    税金及附加                                                6,062,251.07                   5,884,924.53
    销售费用                                                 22,516,260.43                  22,288,049.08
    管理费用                                                 27,950,758.66                  26,835,957.16
    财务费用                                                 21,888,559.31                  22,598,636.93
    资产减值损失                                               -285,914.31                   1,591,134.55
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                            7,882,658.63                  42,519,652.82
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                      7,882,658.63                   3,763,602.76
    其他收益                                                     239,327.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                7,895,853.09                  68,297,880.87
    加:营业外收入                                                1,664,754.09                      635,264.88
    其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                                                                   47,552.31
    其中:非流动资产处置损失
                                                         深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         9,560,607.18                   68,885,593.44
    减:所得税费用                                               328,094.04                    9,448,665.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             9,232,513.14                   59,436,927.80
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                               9,232,513.14                   59,436,927.80
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                 0.00                            0.03
    (二)稀释每股收益                                                 0.00                            0.03
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                   单位:元
                           项目                               本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                    400,306,185.45           439,898,800.53
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
                                                         深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                   19,127,417.73            15,701,124.83
    收到其他与经营活动有关的现金                                     29,253,079.46            53,107,241.49
经营活动现金流入小计                                                448,686,682.64           508,707,166.85
    购买商品、接受劳务支付的现金                                    221,517,756.37           301,548,985.68
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                   44,310,669.58            53,057,160.19
    支付的各项税费                                                   31,547,013.97            25,700,054.18
    支付其他与经营活动有关的现金                                     47,672,784.64            58,920,909.50
经营活动现金流出小计                                                345,048,224.56           439,227,109.55
经营活动产生的现金流量净额                                          103,638,458.08            69,480,057.30
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                           10,000,001.00             2,814,575.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 402,575.00               665,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                            1,656,201.28            95,214,091.45
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                 12,058,777.28            98,693,666.45
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  268,886,688.23           381,713,019.69
    投资支付的现金                                                   96,750,000.00           192,800,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                           36,415,942.09           102,062,686.48
    支付其他与投资活动有关的现金                                              0.00                     0.00
投资活动现金流出小计                                                402,052,630.32           676,575,706.17
投资活动产生的现金流量净额                                         -389,993,853.04          -577,882,039.72
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                        0.00         1,536,069,597.05
                                                         深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                            1,243,000,000.00           670,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                     34,249,788.10             6,635,599.61
筹资活动现金流入小计                                              1,277,249,788.10         2,212,705,196.66
    偿还债务支付的现金                                              856,990,088.17           925,924,832.12
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              123,798,475.87            35,424,907.32
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                      3,748,161.79             3,241,471.47
筹资活动现金流出小计                                                984,536,725.83           964,591,210.91
筹资活动产生的现金流量净额                                          292,713,062.27         1,248,113,985.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                          6,357,667.31           739,712,003.33
    加:期初现金及现金等价物余额                                    883,457,417.64           247,246,963.74
六、期末现金及现金等价物余额                                        889,815,084.95           986,958,967.07
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                                   单位:元
                         项目                                 本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                    270,398,945.08           288,055,839.39
    收到的税费返还                                                   17,184,209.19            14,533,672.98
    收到其他与经营活动有关的现金                                    824,942,455.37           623,018,017.97
经营活动现金流入小计                                              1,112,525,609.64           925,607,530.34
    购买商品、接受劳务支付的现金                                    202,310,448.04           190,256,326.50
    支付给职工以及为职工支付的现金                                   30,525,597.33            30,652,715.14
    支付的各项税费                                                   28,756,526.09            20,432,621.84
    支付其他与经营活动有关的现金                                    871,742,928.77         2,013,220,243.70
经营活动现金流出小计                                              1,133,335,500.23         2,254,561,907.18
经营活动产生的现金流量净额                                          -20,809,890.59        -1,328,954,376.84
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                           10,000,001.00             2,814,575.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
                                                      深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                95,600,000.00
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                              10,000,001.00            98,414,575.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 837,849.33                742,362.44
     投资支付的现金                                               96,750,000.00           128,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                              97,587,849.33           128,742,362.44
投资活动产生的现金流量净额                                       -87,587,848.33            -30,327,787.44
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                                 1,521,069,597.05
     取得借款收到的现金                                        1,138,000,000.00           600,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                                  5,284,278.06             2,085,657.05
筹资活动现金流入小计                                           1,143,284,278.06         2,123,155,254.10
     偿还债务支付的现金                                          800,000,000.00           790,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          115,507,611.09            24,736,657.04
     支付其他与筹资活动有关的现金                                  3,748,161.79             2,003,381.08
筹资活动现金流出小计                                             919,255,772.88           816,740,038.12
筹资活动产生的现金流量净额                                       224,028,505.18         1,306,415,215.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                     115,630,766.26            -52,866,948.30
     加:期初现金及现金等价物余额                                 73,548,747.72           108,896,120.83
六、期末现金及现金等价物余额                                     189,179,513.98            56,029,172.53
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                                  深圳市兆新能源股份有限公司
                                                                          董事长:陈永弟
                                                                      二O一七年十月十九日

关闭窗口