兆新股份:关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:002256                      证券简称:兆新股份            公告编号:2020-073


                          深圳市兆新能源股份有限公司
          关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    根据中国证券监督委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44 号)和深圳证券交
易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深
圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额及资金到位时间
    2015 年 12 月 23 日,经中国证监会“证监许可【2015】3024 号”《关于核准深圳市彩虹
精细化工股份有限公司①非公开发行股票的批复》的核准,公司获准非公开发行人民币普通
股不超过 156,339,500 股。公司非公开实际发行人民币普通股 156,339,468 股,每股发行价格
9.78 元,募集资金总额 1,528,999,997.04 元,扣除与发行有关的费用共计 7,722,339.46 元后,
实际募集资金净额 1,521,277,657.58 元,上述募集资金已于 2016 年 5 月 18 日到位,并经瑞华
会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字【2016】48070002 号验资报告验证。
    2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
                                                                    币种:人民币单位:元

                               项目                                      金额

实际募集资金净额                                                         1,521,277,657.58

                                                                         1,550,052,146.40
   减:累计使用募集资金

      其中:本年度投入募投项目资金                                           7,793,895.88

                                                                                308,407.20
   减:项目完结销户利息结余转入一般账户
                                                                            36,775,647.94
   加:累计募集资金户利息收入扣除手续费支出后净收入


                                            1
                                                                                   7,692,751.92
尚未使用的募集资金余额

    注 1:“深圳市彩虹精细化工股份有限公司”为公司曾用名。公司于 2016 年 11 月 8 日更名为“深圳
市兆新能源股份有限公司”。

   本年度募集资金账户期初余额为 15,450,192.59 元,利息收入扣除手续费支出后净收入
196,003.51 元,项目完结销户转入一般账户 159,548.30 元,本年度使用募集资金 7,793,895.88 元,

账户期末余额为 7,692,751.92 元。


    二、募集资金存放和管理情况
    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进

一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定,制定
了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出,在
募集资金使用计划或预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门审核、财务负责人、
总经理签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督,财务部
门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。
    2016 年 6 月,公司、湖州永聚新能源有限公司、肥西国胜太阳能发电有限公司、攀枝花
君晟新能源有限公司和攀枝花君诚新能源发展有限公司连同保荐机构西南证券股份有限公司
与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

    2016 年 10 月,公司将“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW 分布式光伏发电项目”
变更为已并网“遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW 光伏发电项目”,公司及新募投项目的实施主
体河南协通新能源开发有限公司(以下简称“河南协通”)与保荐机构西南证券股份有限公司、
浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
    2017 年 8 月,公司将“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目”
变更为“江西省永新县高市乡樟木山 20MW 光伏发电站项目”,公司及新募投项目的实施主
体永新县海鹰新能源科技有限公司与保荐机构西南证券股份有限公司、中信银行股份有限公
司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

    2017 年 12 月,公司将“攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目(二
期)项目”变更为“浙江 24.65MW 分布式光伏发电项目”,公司新募投项目的实施主体金华
市兆晟新能源有限公司(以下简称“金华兆晟”)、义乌市永聚新能源有限公司(以下简称“义
乌永聚”)、新昌县兆晟新能源有限公司(以下简称“新昌兆晟”)、兰溪市永晟新能源有限



                                              2
公司(以下简称“兰溪永晟”)分别在商业银行开设了募集资金专用账户(其中:金华兆晟、
义乌永聚、新昌兆晟分别在华夏银行股份有限公司前海分行开设了专户,兰溪永晟在上海浦
东发展银行股份有限公司南山支行开设了专户),公司及项目实施主体金华兆晟、义乌永聚、
新昌兆晟、兰溪永晟分别与保荐机构西南证券股份有限公司和各项目的专户银行签订了《募
集资金三方监管协议》。
    2018 年 1 月,公司将公司控股子公司肥西国胜太阳能发电有限公司(以下简称“肥西国
胜”)存放于浙商银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户的全部募集资金变更至肥西国
胜在厦门国际银行股份有限公司珠海分行开设的募集资金专户,公司及肥西国胜已与厦门国

际银行股份有限公司珠海分行及保荐机构西南证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管
协议》。
    2018 年 6 月,公司将在建的非公开发行股票募集资金投资项目“安徽 40MW 分布式光
伏发电项目”和“攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目(三期)”变
更为“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”。公司及保荐机构西南证券股份有限公司
和厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。
    2018 年 10 月,公司将存放用于“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”的募集资
金专户由厦门国际银行股份有限公司珠海分行变更至公司在广发银行股份有限公司深圳高新

支行开设的募集资金专户,并与广发银行股份有限公司深圳高新支行及保荐机构西南证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
    上述所有三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司非公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下:
                                                                          币种:人民币单位:元

                         账户
       开户银行                            账号               金额                备注
                         类别

浙商银行深圳分行         活期户   5840000010120100233317                         已销户


中信银行深圳分行         活期户   8110301012700248461      7,692,751.92

华夏银行前海分行         活期户   10885000000034630                              已销户


华夏银行前海分行         活期户   10885000000034629                              已销户


华夏银行前海分行         活期户   10885000000034641                              已销户




                                            3
浦发银行南山支行             活期户     79090078801500000168                           已销户


广发银行深圳高新支行         活期户     9550880006511700112                            已销户


                                                                   7,692,751.92
           合计
    截至    2019   年   12    月   31    日,浙商银行深圳分行募集资金专户(账户号:
5840000010120100233317)、华夏银行前海分行募集资金专户(账户号:10885000000034630、
10885000000034629、10885000000034641)、浦发银行南山支行募集资金专户(账户号:
79090078801500000168)和广发银行深圳高新支行(账户号:9550880006511700112)存入的

募集资金已按计划使用完毕,以上 6 家募集资金专户已办理完成销户手续。



    三、本年度募集资金的实际使用情况
    本年度非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见“非公开发行股票募集资金使用情
况对照表”(附表 1)。



    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更非公开发行股票募
集资金投资项目情况表”(附表 2)。



    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司信息披露及时、真实、准确、完整,募集资金管理不存在违规情形。




                                                      深圳市兆新能源股份有限公司董事会

                                                              二〇二〇年四月二十二日




                                                  4
附表 1:
                                                        非公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                                                           2019 年度
编制单位:深圳市兆新能源股份有限公司金额单位:人民币万元
募集资金总额                                                                                                   152,127.77    本年度投入募集资金总额                                             779.39
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                           -
累计变更用途的募集资金总额                                                                                     146,000.00    已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                    95.97%                                                                  155,005.21
                                      是否已变                                                                                  截至期末
                                                                   调整后         调整后         本年度       截至期末                         项目达到预定   本年度                    项目可行性
          承诺投资项目和                更项目   募集资金承诺                                                                投资进度(%)                                 是否达到预
                                                                 投资总额       投资总额       投入金额       累计投入                         可使用状态日   实现的                    是否发生
            超募资金投向              (含部分     投资总额                                                                    (4)=(3)/(2 )                                 计效益
                                                                     (1)            (2)                       金额(3)                                期         效益                    重大变化
                                        变更)

1、浙江 80MW 分布式光伏发电项目          是          60,000.00     61,889.75         0.00                 -              -                 -      已变更        -            不适用         是


2、安徽 60MW 分布式光伏发电项目          -                   -              -                             -              -                 -          -         -              -            -

 2.1 合肥市肥西县花岗镇河光村渔光
                                         是          13,333.33         0.00          0.00                 -              -                 -      已变更        -            不适用         是
 互补 20MW 分布式光伏发电项目
 2.2 合肥市肥西县花岗镇河光村渔光
 互补 20MW 分布式光伏发电项目(二        是          13,333.33         0.00          0.00                 -              -                 -      已变更        -            不适用         是
 期)
 2.3 合肥市肥西县花岗镇河光村渔光
 互补 20MW 分布式光伏发电项目(三        是          13,333.34         0.00          0.00                 -              -                 -      已变更        -            不适用         是
 期)

3、四川 60MW 分布式光伏发电项目          -                   -              -              -              -              -                 -          -         -              -            -

  3.1 攀枝花市西区新庄村光伏生态修
                                         是          15,333.33         0.00          0.00                 -              -                 -      已变更        -            不适用         是
     复 20MW 分布式光伏发电项目
  3.2 攀枝花市林光互补生态修复应用
     20MW 分布式光伏发电项目(二         是          15,333.33         0.00          0.00                 -              -                 -      已变更        -            不适用         是
     期)
  3.3 攀枝花市林光互补生态修复应用
     20MW 分布式光伏发电项目(三         是          15,333.34         0.00          0.00                 -              -                 -      已变更        -            不适用         是
     期)

4、补充流动资金项目                      否           6,127.77      6,127.77      6,127.77                -      6,142.23             100.24      已完成        -            不适用         否

5、遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW 光伏发
                                         否                  -     13,443.58     13,443.58                -     13,455.88             100.09      已并网        1,062.45       是           否
电项目



                                                                                               5
6、江西省永新县高市乡樟木山 20MW 光
                                         否                   -    12,900.00    12,900.00            -    12,208.01      94.64   已并网                      是         否
伏发电站项目                                                                                                                                     724.57

7、浙江 24.65MWp 分布式光伏发电项目       -                   -            -                         -            -          -            -                         -         -
                                                                                                                                                       -
7.1 金华市兆晟新能源有限公司
                                         否                   -      992.00       992.00        131.29      992.00               已并网                      是         否
1.6MWp 分布式光伏发电项目                                                                                               100.00                    85.04
7.2 兰溪市永晟新能源有限公司
                                         否                   -     8,990.00     8,990.00       130.24     8,985.00              已并网                      是         否
14.5MWp 分布式光伏发电项目                                                                                               99.94                   657.55
7.3 义乌市永聚新能源有限公司
                                         否                   -     4,309.00     4,309.00       386.58     4,273.89              已并网                      是         否
6.95MWp 分布式光伏发电项目                                                                                               99.19                   336.52
 7.4 新昌县兆晟新能源有限公司
                                         否                   -      992.00       992.00        131.29      992.00               已并网                      是         否
 1.6MWp 分布式光伏发电项目                                                                                              100.00                    66.38
8、收购上海中锂实业有限公司 80%股权
                                         是                   -    42,483.67        0.00             -            -          -   已变更                    不适用       是
项目                                                                                                                                                   -

9、部分募集资金永久补充流动资金项目      否                   -            -   104,373.42                107,956.20     103.43   已完成                    不适用       否
                                                                                                                                                       -

         承诺投资项目小计                            152,127.77   152,127.77   152,127.77       779.39   155,005.21          -                                      -         -
                                                                                                                                                2,932.51

           超募资金投向               无超募资金

         超募资金投向小计                                     -            -                         -            -          -            -
                                                                                                                                                       -

               合计                                  152,127.77   152,127.77   152,127.77       779.39   155,005.21                             2,932.51

未达到计划进度或预计收益的情
            况和原因                  不适用
      (分具体募投项目)
                                          1、 浙江 80M W 分布式光伏发电项目
                                          2018 年 5 月 31 日,国家发改委、财政部和国家能源局联合出台《2018 年光伏发电有关事项的通知》,对光伏发电实施控指标、降补贴的新政,对整个光
                                      伏行业产生了很大的影响。受光伏新政的影响,光伏电站的投资收益不及预期,且公司暂时未有好的项目来承接;在当前国家“去杠杆”的大背景下,众多
                                      民营企业面临着融资渠道萎缩、资金成本上升、信用风险增加等问题,公司作为中小民营企业的一员,公司也面临“融资难融资贵”的问题。2018 年 12 月 8
        项目可行性发生
                                      日公司第五届董事会第四次会议及 2018 年 12 月 25 日的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目
      重大变化的情况说明
                                      剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“浙江 80M W 分布式光伏发电项目”,并将上述项目剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金。
                                          2、安徽 60M W 分布式光伏发电项目
                                              2.1、“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20M W 分布式光伏发电项目”为“安徽 60M W 分布式光伏发电项目”之一,由于目前国家对建设光伏电站
                                      的政策在不断地调整,使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性,为提高公司募集资金的使用效率,更快地产生经济效益,2017 年 8 月

                                                                                            6
18 日公司第四届董事会第二十三次会议及 2017 年 9 月 4 日的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收
购永新县海鹰新能源科技有限公司 100%股权的议案》,将募集资金投资项目“安徽 60M W 分布式光伏发电项目”中的“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补
20M W 分布式光伏发电项目”变更为已并网的“江西省永新县高市乡樟木山 20M W 光伏发电站项目”。
    2.2、“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20M W 分布式光伏发电项目(二期)、(三期)”均为“安徽 60M W 分布式光伏发电项目”的在建项目,
由于目前国家对建设光伏电站的政策在不断地调整,使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性,为了提升公司整体盈利能力,同时提高
募集资金的使用效率,2018 年 6 月 11 日公司第四届董事会第三十五次会议及 2018 年 6 月 28 日的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分
非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余 80%股权的议案》,将非公开发行股票募集资金投资项目“安徽 40M W 分布式光伏发电
项目”中在建的“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20M W 分布式光伏发电项目(二期)、(三期)”变更为“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”。
    3、四川 60M W 分布式光伏发电项目
     3.1、“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20M W 分布式光伏发电项目”为“四川 60M W 分布式光伏发电项目”之一,由于该项目尚未开工建设,且目
前国家对建设光伏电站的政策在不断地调整,使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性,为提高公司募集资金的使用效率,更快地产生
经济效益,2016 年 10 月 13 日公司第四届董事会第十三次会议及 2016 年 10 月 31 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行
股票募集资金投资项目暨收购河南协通新能源开发有限公司 100%股权的议案》,将募集资金投资项目“四川 60M W 分布式光伏发电项目”中的“攀枝花市西区
新庄村光伏生态修复 20M W 分布式光伏发电项目”变更为已并网的“遂平县嵖岈山镇凤凰山 20M W 光伏发电项目”。
     3.2、“攀枝花市林光互补生态修复应用 20M W 分布式光伏发电项目(二期)”为“四川 60M W 分布式光伏发电项目”之一,由于浙江地区大力推动发
展屋顶分布式光伏电站,并提供一定的地方补贴扶持政策,为提高项目投资收益,2017 年 11 月 27 日公司第四届董事会第二十九次会议及 2017 年 12 月 14 日
公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,将“攀枝花市林光互补生态修复应用 20M W 分布式
光伏发电项目(二期)”变更为“浙江 24.65M Wp 分布式光伏发电项目”,该项目由“金华市兆晟新能源有限公司 1.6M Wp 分布式光伏发电项目”、“兰溪
市永晟新能源有限公司 14.5M Wp 分布式光伏发电项目”、“义乌市永聚新能源有限公司 6.95M Wp 分布式光伏发电项目”和“新昌县兆晟新能源有限公司
1.6M Wp 分布式光伏发电项目”组成。
     3.3、“攀枝花市林光互补生态修复应用 20M W 分布式光伏发电项目(三期)”为“四川 60M W 分布式光伏发电项目”之一,由于目前国家对建设光伏
电站的政策在不断地调整,使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性,为了提升公司整体盈利能力,同时提高募集资金的使用效率,2018
年 6 月 11 日公司第四届董事会第三十五次会议及 2018 年 6 月 28 日的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资
项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余 80%股权的议案》,将在建的非公开发行股票募集资金投资项目“攀枝花市林光互补生态修复应用 20M W 分布式光伏
发电项目(三期)”变更为“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”。
     4、收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目
     2018 年以来,碳酸锂等锂盐价格出现持续下降,根据 wind 数据,截至 2018 年 11 月 30 日,国产电池级碳酸锂价格较年初最高价格下降了 51.52%。锂

                                                  7
                         盐价格的持续下降,对锂电材料行业企业利润产生了较大影响;在当前国家“去杠杆”的大背景下,众多民营企业面临着融资渠道萎缩、资金成本上升、信
                         用风险增加等问题,公司作为中小民营企业的一员,公司也面临“融资难融资贵”的问题。2018 年 12 月 8 日公司第五届董事会第四次会议及 2018 年 12 月
                         25 日的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终
                         止“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”,并将上述项目剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及
                         不适用
     使用进展情况
                             2016 年 10 月 13 日公司第四届董事会第十三次会议及 2016 年 10 月 31 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募
                         集资金投资项目暨收购河南协通新能源开发有限公司 100%股权的议案》,公司变更募集资金投资项目“四川 60M W 分布式光伏发电项目”中的“攀枝花市西
                         区新庄村光伏生态修复 20M W 分布式光伏发电项目”为“遂平县嵖岈山镇凤凰山 20M W 光伏发电项目”,实施地点由攀枝花市西区新庄村变为河南省驻马店
                         市遂平嵖岈山镇。
                             2017 年 8 月 18 日公司第四届董事会第二十三次会议及 2017 年 9 月 4 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集
                         资金投资项目暨收购永新县海鹰新能源科技有限公司 100%股权的议案》,将募集资金投资项目“安徽 60M W 分布式光伏发电项目”中的“合肥市肥西县花岗
                         镇河光村渔光互补 20M W 分布式光伏发电项目”变更为已并网的“江西省永新县高市乡樟木山 20M W 光伏发电站项目”,实施地点由安徽省合肥市肥西县花
                         岗镇河光村变为江西吉安市永新县高市乡樟木山村。
                             2017 年 11 月 27 日公司第四届董事会第二十九次会议及 2017 年 12 月 14 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票
 募集资金投资项目实施    募集资金投资项目的议案》,将“攀枝花市林光互补生态修复应用 20M W 分布式光伏发电项目(二期)”变更为“浙江 24.65M Wp 分布式光伏发电项目”,
     地点变更情况        该项目由“金华市兆晟新能源有限公司 1.6M Wp 分布式光伏发电项目”、“兰溪市永晟新能源有限公司 14.5M Wp 分布式光伏发电项目”、“义乌市永聚新能
                         源有限公司 6.95M Wp 分布式光伏发电项目”和“新昌县兆晟新能源有限公司 1.6M Wp 分布式光伏发电项目”组成,实施地点由攀枝花市变为浙江省金华市、
                         兰溪市、义乌市、绍兴市。
                             2018 年 6 月 11 日公司第四届董事会第三十五次会议及 2018 年 6 月 28 日的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募
                         集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余 80%股权的议案》,将在建的非公开发行股票募集资金投资项目“安徽 40M W 分布式光伏发电项目”和
                         “攀枝花市林光互补生态修复应用 20M W 分布式光伏发电项目(三期)”变更为“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”,实施地点由合肥市、攀枝花
                         市变为上海市。
                             2018 年 12 月 8 日公司第五届董事会第四次会议及 2018 年 12 月 25 日的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金
                         投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“浙江 80M W 分布式光伏发电项目”和“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”,
                         并将上述两项目剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金,实施地点由浙江省、上海市变为深圳市。



                                                                           8
                                      2016 年 10 月 13 日公司第四届董事会第十三次会议及 2016 年 10 月 31 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过“四川 60MW 分布式光伏发电项目”
                               中的“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20M W 分布式光伏发电项目”变更为“遂平县嵖岈山镇凤凰山 20M W 光伏发电项目”,实施方式由企业自建变更为收
                               购股权。
                                      2017 年 8 月 18 日公司第四届董事会第二十三次会议及 2017 年 9 月 4 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了“安徽 60M W 分布式光伏发电项目”
                               中的“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20M W 分布式光伏发电项目”变更为已并网的“江西省永新县高市乡樟木山 20MW 光伏发电站项目”,实施方式
                               由企业自建变更为收购股权。
    募集资金投资项目实施
                                      2018 年 6 月 11 日公司第四届董事会第三十五次会议及 2018 年 6 月 28 日的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募
        方式调整情况
                               集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余 80%股权的议案》,将在建的非公开发行股票募集资金投资项目“安徽 40M W 分布式光伏发电项目”和
                               “攀枝花市林光互补生态修复应用 20M W 分布式光伏发电项目(三期)”变更为“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”,实施方式由企业自建变更为
                               收购股权。
                                      2018 年 12 月 8 日公司第五届董事会第四次会议及 2018 年 12 月 25 日的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金
                               投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“浙江 80M W 分布式光伏发电项目”和“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”,
                               并将上述两项目剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金,实施方式由企业自建、收购股权变更为永久补流。
    募集资金投资项目先期
                               不适用
       投入及置换情况


用闲置募集资金暂时补充流动资
                               不适用
           金情况


                                      2017 年 12 月,遂平县嵖岈山镇凤凰山 20M W 光伏发电项目已完结,河南协通办理募集资金账户销户手续,结算出的利息收入 148,858.90 元。以上款项
                               已全部转入河南协通公司的一般账户(中原银行遂平支行)
                                      2018 年 12 月,浙江 80M W 分布式光伏发电项目已终止,2019 年 10 月 12 日,湖州永聚办理募集资金账户销户手续,结算出的利息收入 64,901.23 元。以
                               上款项已全部转入湖州永聚的一般账户(建设银行湖州分行)
    项目实施出现募集资金
                                      2018 年 12 月,收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目已终止,2019 年 10 月 25 日,公司办理募集资金账户销户手续,结算出的利息收入 94,647.07
      结余的金额及原因
                               元。以上款项已全部转入其公司的一般账户(广发银行深圳科技园支行)
                                      2019 年 12 月,浙江 24.65M W 分布式光伏发电项目已完结。2019 年 12 月 25 日,金华兆晟、义乌永聚、新昌兆晟、兰溪永晟办理募集资金账户销户手续,
                               共结算出余额 484,275.58 元(含利息收入),以上款项先转至四家公司的一般账户,后全部转至江西海鹰募集资金专用账户(中信银行深圳分行)进行专款管
                               理。

                                                                                    9
尚未使用的募集资金用途及去向   尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专用账户。

    募集资金使用及披露中
                               不适用
    存在的问题或其他情况


   注 2:本报告中合计数与各单项加总存在尾差均由四舍五入所致。




                                                                                10
附表 2:
                                                          变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表
                                                                                                  2019 年度

编制单位:深圳市兆新能源股份有限公司金额单位:人民币万元
                                                                                                                                                                                                                变更后的项
                                                                             变更后项目拟      变更后项目拟                      截至期末实际        截至期末           项目达到预定                   是否达
                                                                                                                 本年度实际                                                            本年度实现               目可行性是
         变更后的项目                        对应的原承诺项目                投入募集资金      投入募集资金                      累计投入金额      投资进度(%)        可使用状态日                   到预计
                                                                                                                  投入金额                                                              的效益                  否发生重大
                                                                               总额(1)           总额(2)                             (3)            (4)=(3)/(2 )            期                         效益
                                                                                                                                                                                                                   变化

遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW 光伏     攀 枝 花市 西区 新庄 村 光伏 生态 修 复
                                                                                                                                                                                                         是         否
发电项目                           20MW 分布式光伏发电项目                       13,443.58         13,443.58                 -       13,455.88                100.09       已并网         1,062.45

江西省永新县高市乡樟木山 20MW      合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补
                                                                                 12,900.00         12,900.00                 -       12,208.01                 94.64       已并网                        是         否
光伏发电站项目                     20MW 分布式光伏发电项目                                                                                                                                 724.57
浙江 24.65MWp 分布式光伏发电项
                                                                                  -                 -                -                -                   -                  -             -             -          -

1、金 华市 兆晟 新能 源有 限公司
                                                                                      992.00            992.00       131.29               992.00              100.00       已并网              85.04     是         否
1.6MWp 分布式光伏发电项目
2、兰 溪市 永晟 新能 源有 限公司   攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW
                                                                                  8,990.00          8,990.00         130.24           8,985.00                 99.94       已并网          657.55        是         否
14.5MWp 分布式光伏发电项目         分布式光伏发电项目(二期)
3、义 乌市 永聚 新能 源有 限公司
                                                                                  4,309.00          4,309.00         386.58           4,273.89                 99.19       已并网          336.52        是         否
6.95MWp 分布式光伏发电项目
4、新 昌县 兆晟 新能 源有 限公司
                                                                                      992.00            992.00       131.29               992.00              100.00       已并网              66.38     是         否
1.6MWp 分布式光伏发电项目
                                   合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补
收购上海中锂实业有限公司 80%股     20MW 分布式光伏发电项目(二期)(三
                                                                                 42,483.67                   -               -                 -                    -      已变更                      不适用       是
权项目                             期)、攀枝花市林光互补生态修复应用                                                                                                                              -
                                   20MW 分布式光伏发电项目(三期)

部分募集资金永久补充流动资金项     浙江 80MW 分布式光伏发电项目、收购
                                                                                                  104,373.42                 -      107,956.20                103.43       已完成                      不适用       否
目                                 上海中锂实业有限公司 80%股权项目                                                                                                                                -


                                                                                 84,110.25        146,000.00         779.39         148,862.99                                            2,932.51
              合计

变更原因、决策程序及信息披              一、攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20M W 分布式光伏发电项目

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    露情况说明           1、变更原因:“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20M W 分布式光伏发电项目”为“四川 60M W 分布式光伏发电项目”之一,由于该项目尚未开工
(分具体募投项目)   建设,且目前国家对建设光伏电站的政策在不断地调整,使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性,为提高公司募集资金的使用效率,
                     更快地产生经济效益,公司谨慎研究,决定直接收购已并网的“遂平县嵖岈山镇凤凰山 20M W 光伏发电项目”,原“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20M W

                     分布式光伏发电项目”不再投资建设。
                         2、决策程序:2016 年 10 月 13 日公司第四届董事会第十三次会议及 2016 年 10 月 31 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。
                         3、信息披露情况:相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。

                         二、合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20M W 分布式光伏发电项目
                         1、变更原因:目前国家对建设光伏电站的政策在不断调整,使得尚未并网发电的光伏电站投资收益存在不确定性,为提高公司募集资金的使用效率,
                     更快地产生经济效益,经公司谨慎研究,决定直接收购已并网的“江西省永新县高市乡樟木山 20M W 光伏发电项目”,原“合肥市肥西县花岗镇河光村渔

                     光互补 20M W 分布式光伏发电项目”不再投资建设。
                         2、决策程序:2017 年 8 月 18 日公司第四届董事会第二十三次会议及 2017 年 9 月 4 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
                         3、信息披露情况:相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。

                         三、攀枝花市林光互补生态修复应用 20M W 分布式光伏发电项目(二期)
                         1、变更原因:由于浙江地区大力推动发展屋顶分布式光伏电站,并提供一定的地方补贴扶持政策,为提高项目的投资收益”,“攀枝花市林光互补生
                     态修复应用 20M W 分布式光伏发电项目(二期)项目”将不再投资建设。

                         2、决策程序:2017 年 11 月 27 日公司第四届董事会第二十九次会议及 2017 年 12 月 14 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。
                         3、信息披露情况:相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。
                         四、合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20M W 分布式光伏发电项目(二期)(三期)、攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项

                     目(三期)
                         1、变更原因:由于目前国家对建设光伏电站的政策在不断地调整,使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性,为提升公司整体盈
                     利能力,同时提高募集资金的使用效率,经公司谨慎研究,决定将“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20M W 分布式光伏发电项目(二期)、(三期)”

                     以及“攀枝花市林光互补生态修复应用 20M W 分布式光伏发电项目(三期)”变更为“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”。
                         2、决策程序:2018 年 6 月 11 日公司第四届董事会第三十五次会议及 2018 年 6 月 28 日的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
                         3、信息披露情况:相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。

                         五、浙江 80M W 分布式光伏发电项目、收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目
                         1、变更原因:2018 年 5 月 31 日,国家发改委、财政部和国家能源局联合出台《2018 年光伏发电有关事项的通知》,对光伏发电实施控指标、降补贴


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                           的新政,对整个光伏行业产生了很大的影响,受光伏新政的影响,光伏电站的投资收益不及预期,且公司暂时未有好的项目来承接;2018 年以来,碳酸锂
                           等锂盐价格出现持续下降,根据 wind 数据,截至 2018 年 11 月 30 日,国产电池级碳酸锂价格较年初最高价格下降了 51.52%,锂盐价格的持续下降,对锂
                           电材料行业企业利润产生了较大影响;在当前国家“去杠杆”的大背景下,众多民营企业面临着融资渠道萎缩、资金成本上升、信用风险增加等问题,公

                           司作为中小民营企业的一员,公司也面临“融资难融资贵”的问题。经公司谨慎研究,决定终止“浙江 80M W 分布式光伏发电项目”和“收购上海中锂实
                           业有限公司 80%股权项目”,并将上述两项目剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金。
                                2、决策程序:2018 年 12 月 8 日公司第五届董事会第四次会议及 2018 年 12 月 25 日的 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

                                3、信息披露情况:相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。

未达到计划进度或预计收益
        的情况和原因       不适用
    (分具体募投项目)
                           无
变更后的项目可行性发生重
    大变化的情况说明




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