恩华药业:董事会关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                                                 恩华药业 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



       证券代码:002262                证券简称:恩华药业                  公告编号:2019-049




              江苏恩华药业股份有限公司董事会
  关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将 2019 年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额、资金到位时间
    本公司经中国证券监督管理委员会发行审核委员会以证监许可【2015】1000 号文核准,2015 年 6 月 18
日,公司向 8 名非关联方非公开发行了 13,422,833 股人民币普通股,每股发行价格为 41.08 元,委托海通证
券股份有限公司承销。承销机构海通证券股份有限公司收到申购款人民币伍亿伍仟壹佰肆拾万玖仟玖佰柒
拾玖元陆角肆分(人民币 551,409,979.64 元),扣除保荐、承销费用人民币 14,000,000.00 元,向本公司实际缴
入股款人民币伍亿叁仟柒佰肆拾万玖仟玖佰柒拾玖元陆角肆分(人民币 537,409,979.64 元),均为货币资金。
同时扣除本公司为非公开发行股票所需支付的申报会计师费、律师费等发行费用人民币 829,285.73 元,实
际募集股 款为伍 亿叁仟 陆佰伍 拾捌万 陆佰玖 拾叁元 玖角壹 分(人民 币 536,580,693.91 元),其中股本
13,422,833.00 元,资本公积 523,157,860.91 元。该募集资金已于 2015 年 6 月 19 日全部到位,业经立信会计
师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2015]第 114391 号《验资报告》验证确认。
    本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在交通银行徐州分行营业部、中国工商银行徐州鼓楼
支行、中国建设银行徐州复兴路支行、浦发银行徐州分行营业部分别设立了募集资金的存储专户,明细如
下:



                开户银行名称                   银行账号               入账日期       金额(人民币元)
         交通银行徐州分行营业部        323899991010003005000          2015-6-19         228,860,000.00
         中国工商银行徐州鼓楼支行      1106020319210376077            2015-6-19         122,000,000.00
         中国建设银行徐州复兴路支行    32001718136059002262           2015-6-19         135,999,979.64
         浦发银行徐州分行营业部        11110157870000036              2015-6-19          50,550,000.00
                    合计                                                                537,409,979.64




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    (二) 半本年度使用情况及结余情况
    截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司半年度募集资金使用金额情况为:
                                                                                            单位:(人民币)元

                                    时   间                                          金         额

    2019 年 1 月 1 日募集资金余额                                                                    42,714,402.31

    减:中介及上市费用

        2019 年度补充流动资金

         2019 年度 1-6 月项目支出                                                                    32,274,741.04

         2019 年度 1-6 月手续费支出                                                                        593.12

    加:2019 年度 1-6 月专户利息收入                                                                    68,261.99

         2019 年度 1-6 月购买理财产品利息收入(注 1)                                                  279,920.54

    截止 2019 年 6 月 30 日募集资金余额                                                              10,787,250.68

   注 1:本公司用暂时闲置的募集资金款项购买理财产品,到期后将转回本息。



    二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金的管理情况

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司                                                   2019 年 6 月
                                                                      账户类别           账号
                      募集资金管理和使用                                                                     30 日

                                                                     募集资金    323899991010003
交通银行徐州分行营业部                                                                                    10,779,656.65
                                                                     专户        005000

                                                                     募集资金    110602031921037
中国工商银行徐州鼓楼支行                                                                                             0.00
                                                                     专户        6077

                                                                     募集资金    320017181360590
中国建设银行徐州复兴路支行                                                                                           0.00
                                                                     专户        02262

                                                                     募集资金    1111015787000003
浦发银行徐州分行营业部                                                                                         7,594.03
                                                                     专户        6

                             合计 (注2)                                                                 10,787,250.68

         注 2: 募集资金余额 10,787,250.68 元,

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     (一)募集资金使用情况对照表
     募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
     (二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

     无此情况

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    (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
    无此情况
    (四)募投项目先期投入及置换情况

    截止 2015 年 6 月 18 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币
106,226,693.85 元,主要用于“国际原料药出口基地建设项目”和“药品制剂制造 5#车间项目”。2015 年 7 月
13 日—7 月 20 日期间,公司以 106,226,693.85 元募集资金置换预先已投入上述募集资金投资项目的资金。

    (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    无此情况
    (六)节余募集资金使用情况
    无此情况

    (七)超募资金使用情况
    无此情况

    (八)尚未使用的募集资金用途和去向
    尚未使用的募集资金余额存储在公司募集资金专户中。

    (九)募集资金使用的其他情况
    本公司2019年度上半年不存在募集资金的其他使用情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司2019年上半年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让等情况。

    五、专项报告的批准报出
    本专项报告业经公司董事会于2019年7月30日批准报出。

    附表1:募集资金使用情况对照表




                                                                        江苏恩华药业股份有限公司
                                                                                                 董事会
                                                                              二〇一九年七月三十日




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附表 1:


                                           募集资金使用情况对照表
 编制单位:      江苏恩华药业股份有限公司                               2019 半年度                     单位:(人民币)万元

                                                                            本年度投

            募集资金总额                          53,741.00                 入募集资                  3227.54

                                                                             金总额

报告期内变更用途的募集资金
                                                    0.00
总额                                                                        已累计投                   54,239.35

累计变更用途的募集资金总额                          0.00                    入募集资

累计变更用途的募集资金总额                                                   金总额
                                                   0.00%
比例

                 是否                                                                                              是

                 已变                                                                                              否
                                                                            截至期末                                         项目可
承诺投资项       更项                                                                  项目达到                    达
                        募集资金      调整后投    本年度      截至期末      投入进度                                         行性是
目和超募资        目                                                                   预定可使     本年度实       到
                        承诺投资       资总额     投入金      累计投入       (%)                                           否发生
金          投   (含                                                                  用状态日     现的效益       预
                            总额         (1)         额       金额(2)        (3)=                                           重大变
       向        部分                                                                     期                       计
                                                                             (2)/(1)                                          化
                  变                                                                                               效

                 更)                                                                                              益

承诺投资项

       目

国际原料药                                                                                                                      否

进出口基地        否    22,886.00     22,886.00     643.26    22,336.00     97.60%     2016.12.31    5017.27         是

建设项目

药品制剂制                                                                                                                      否

造 5#车间项       否    12,200.00     12,200.00       0.00    12,771.89     104.69%    2017.6.30      0.00         不适用



营销网络建                                                                                                                      否
                  否       5,055.00    5,055.00   2,584.28     5,511.46     109.03%    2017.6.30      0.00         不适用
设项目

补充流动资                                                                                                                      否
                  否    15,000.00     13,517.06       0.00    13,620.00     100.76%        -          0.00         不适用
金项目

承诺投资项
                        55,141.00     53,658.06    3227.54    54,239.35      101.08%       --        5017.27            --         --
目小计

                                                                  1
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超募资金投



       合计              55,141.00   53,658.06   3227.54   54,239.35    101.08%      --      5017.27        --       --

               截至报告期末,上述四个募集资金投资项目承诺投入金额为 55,141.00 万元,调整后投资总额为 53,658.07

               万元,公司已累计投入资金金额为 54,239.35 万元,累计投入进度为 101.08%。相关说明: 1、国际原料药出
未达到计划
               口基地建设项目:经测算,该项目在报告期内实现的效益约 5017.27 万元,已达到预期收益。 2、药品制剂
进度或预计
               制造 5#车间项目:该项目的实施旨在加强公司的研发试制能力,提升公司新产品研发的速度和效率,不直
收益的情况
               接产生收益,该项目不单独作经济效益评价。 3、营销网络建设项目:该项目的实施是对公司现有业务的销
和原因(分具
               售加强,旨在促进公司产品的销售收入增长,提升公司的盈利能力,该项目不单独作经济效益评价。 4、补
体项目)
               充流动资金项目:该项目的实施主要是满足公司自有新产品及代理产品的营运资金需求,该项目未进行具体

               效益测算,故报告期不存在实现的效益。

项目可行性

发生重大变
               报告期内,项目可行性未发生重大变化。
化的情况说



超募资金的

金额、用途及
               不适用
使用进展情



募集资金投

资项目实施
               不适用
地点变更情



募集资金投

资项目实施
               不适用
方式调整情



募集资金投
               截止 2015 年 6 月 18 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 106,226,693.85
资项目先期
               元,主要用于“国际原料药出口基地建设项目”和“药品制剂制造 5#车间项目”。2015 年 7 月 13 日—7 月 20 日期
投入及置换
               间,公司以 106,226,693.85 元募集资金置换预先已投入上述募集资金投资项目的资金。
情况

用闲置募集

资金暂时补
               不适用
充流动资金

情况


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项目实施出

现募集资金
             不适用
结余的金额

及原因

尚未使用的

募 集 资 金 用 尚未使用的募集资金余额存储在公司募集资金专户中。

途及去向

募集资金使

用 及 披 露 中 本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。

存 在 的 问 题 本公司 2019 年上半年度不存在募集资金的其他使用情况。

或其他情况




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