久其软件:2020年第一季度可转债转股情况公告

证券代码:002279            证券简称:久其软件
                                                        公告编号:2020-033
债券代码:128015            债券简称:久其转债

                      北京久其软件股份有限公司

                2020 年第一季度可转债转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等有关规定,北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)现将
2020 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下:

    一、 可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392 号”文核准,公司于 2017 年
6 月 8 日公开发行了 780 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值
100 元,发行总额 78,000 万元。经深圳证券交易所“深证上[2017]412 号”文同意,
公司 78,000 万元可转债已于 2017 年 6 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易,
债券简称“久其转债”,债券代码“128015”。

    根据相关法规和《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》(以下简称《募集说明书》)的规定,公司本次发行的可转债自 2017
年 12 月 15 日起可转换为公司股份。久其转债的初始转股价格为 12.97 元/股。

    因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的 707.08 万股股份上市流
通日期为 2017 年 9 月 27 日,久其转债的转股价格于 2017 年 9 月 27 日由初始的
12.97 元/股调整至 12.90 元/股。

    因公司已于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年年度权益分派方案,久其转债转股
价格将由 12.90 元/股调整为 12.87 元/股,调整后的转股价格自 2018 年 7 月 4 日
(除权除息日)起生效。

    因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的 79 万股股份上市流通日
期为 2018 年 11 月 7 日,久其转债的转股价格于 2018 年 11 月 7 日由 12.87 元/


                                      1
       股调整至 12.86 元/股。

             经公司 2019 年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次(临时)会
       议审议通过,根据《募集说明书》相关条款,董事会决定将久其转债的转股价格
       由 12.86 元/股向下修正为 9.48 元/股,修正后的转股价格自 2019 年 4 月 25 日起
       生效。

             二、 久其转债转股及公司股份变动情况

             2020 年第一季度,久其转债因转股减少 11,000 元(110 张),转股数量为
       1,158 股。截至 2020 年 3 月 31 日,剩余可转债余额为 779,575,300 元(7,795,753
       张)。

             公司 2020 年第一季度股份变动情况如下:

                     本次变动前                                                                             本次变动后
                                                       本次增减变动(+、-)
                (2019 年 12 月 31 日)                                                                (2020 年 3 月 31 日)
 股份性质                                 发行                    公积金
                                                   送股
                数量(股)     比例       新股                    转股       其他(股) 小计(股) 数量(股)         比例
                                                   (股)
                                          (股)                  (股)
一、限售条件
流通股/非流     107,043,325   15.05%          0           0              0   -5,882,907   -5,882,907   101,160,418   14.22%
通股
高管锁定股      104,290,805    14.66%         0           0              0   -5,882,907   -5,882,907    98,407,898    13.84%
股权激励限
                  2,752,520     0.39%         0           0              0           0            0      2,752,520     0.39%
售股
二、无限售条
                604,210,417   84.95%          0           0              0   5,884,065    5,884,065    610,094,482   85.78%
件流通股
三、总股本      711,253,742   100.00%         0           0              0       1,158        1,158    711,254,900   100.00%
注:由于上年董事减持股份事项,导致本年初高管锁定股数量减少。


             三、 其他

             投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
       010-58022988 进行咨询。


             特此公告

                                                                  北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                                                             2020 年 4 月 2 日


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