久其软件:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    证券代码:002279                      证券简称:久其软件
                                                                            公告编号:2021-070
    债券代码:128015                      债券简称:久其转债

                                 北京久其软件股份有限公司

                 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

             本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。


             北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 25 日召开
    的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现
    金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下,使用总额
    不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性
    好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品,投资期限不超过
    12 个月,在前述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于 2021
    年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    披露的相关公告。

             一、 本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

             近日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表:
                                                                                          单位:人民币万元
                                                             认购                           预期      实际
  认购方        发行方         产品名称         产品类型              起息日     到期日
                                                             金额                           利率      收益
北京久其软                 宁银理财宁欣固定
              宁波银行股                        非保本浮动                                            尚未
件股份有限                 收益类 3 个月定期                 5,000   2021/9/27   不适用     4.03%
              份有限公司                        收益型理财                                            赎回
公司                       开放式理财 25 号
北京久其软                 贵竹固收增利单月
              民生银行股                        非保本浮动                                            尚未
件股份有限                 持有期自动续期                    3,000   2021/9/27   不适用     4.13%
              份有限公司                        收益型理财                                            赎回
公司                       (对公)理财产品
北京华夏电                 兴银理财金雪球稳
              兴银理财有                        非保本浮动                                            尚未
通科技股份                 利 1 号 C 款净值型                1,000   2021/9/30   不适用   2.5%-3.7%
              限责任公司                        收益型理财                                            赎回
有限公司                   理财产品
北京华夏电                 兴银理财金雪球稳
              兴银理财有                        非保本浮动                                            尚未
通科技股份                 利 1 号 C 款净值型                1,000   2021/9/30   不适用   2.5%-3.7%
              限责任公司                        收益型理财                                            赎回
有限公司                   理财产品
北京华夏电                 兴银理财金雪球稳
              兴银理财有                        非保本浮动                                            尚未
通科技股份                 利 1 号 C 款净值型                1,000   2021/9/30   不适用   2.5%-3.7%
              限责任公司                        收益型理财                                            赎回
有限公司                   理财产品


             公司及子公司与宁波银行股份有限公司、民生银行股份有限公司及兴银理财
    有限责任公司均不存在关联关系。
                                                     1
    截至本公告披露之日,公司及子公司尚未赎回的自有资金现金管理本金为
27,500 万元,未超过 40,000 万元的审批总额。

    二、 投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    (1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影
响,除此之外,还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等;
    (2)由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益,并且公司将根
据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施,因此,现金管理的实际收益不可
预计;
    (3)相关工作人员的操作风险,以及监督管控风险。

    2、风险控制措施

    针对以上投资风险,公司拟采取的措施如下:

    (1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理的操作;
    (2)公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况,如评估发现
存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,
控制现金管理风险;
    (3)公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行
审计与监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失;
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计;
    (5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好信息披露工作。

    三、 审批程序及对公司的影响

    《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第七届董事会
第二十一次会议审议通过,公司独立董事对前述事项发表了明确的同意意见。

    公司与子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可提高资金的使用效率并获
得一定的收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实

                                    2
       际情况,在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,
       不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司
       将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运
       作指引》等有关规定,加强资金使用的内部与外部监督,确保资金使用的合法、
       有效。


               四、 前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况

               截至本公告发布之日的前十二个月内,除本次购买的上述产品以外,公司及
       子公司使用自有资金进行现金管理的情况如下表:
                                                                                                单位:人民币万元
                                                                 认购                               预期利    实际
   认购方         发行方          产品名称          产品类型              起息日       到期日
                                                                 金额                                 率      收益
北京久其软件    方正证券股   方正证券收益凭证       本金保障型
                                                                 5,000   2020-10-19   2021-05-10     4.30%   119.72
股份有限公司    份有限公司   “金添利”C1012 号       收益凭证
北京久其软件    兴业银行股   金雪球优选 20 年第     非保本固定
                                                                 3,000   2020-12-25   2021-03-25     3.60%    26.63
股份有限公司    份有限公司   1 期 8 款-北京         收益型理财
                             金雪球优悦非保本
北京久其软件    兴业银行股                          非保本固定
                             理财产品(1M-新客                   5,000   2020-12-25   2021-01-25     3.60%    15.29
股份有限公司    份有限公司                          收益型理财
                             专属)
北京久其政务
                兴业银行股   金雪球添利快线净       非保本浮动
软件股份有限                                                     1,500   2020-12-31   2021-01-08     3.19%     0.96
                份有限公司   值型理财产品           收益型理财
公司
北京久其软件    兴业银行股   金雪球添利快线净       非保本浮动
                                                                 5,000   2020-12-31   2021-01-08     3.19%     3.19
股份有限公司    份有限公司   值型理财产品           收益型理财
                             金雪球优悦非保本
北京久其金建    兴业银行股                          非保本浮动
                             理财产品(1M-新客                    500    2021-01-04   2021-02-04     3.60%     1.53
科技有限公司    份有限公司                          收益型理财
                             专属)
北京久其软件    兴银理财有   金雪球稳利 1 号 A 款   非保本浮动                                                尚未
                                                                 7,500   2021-01-11    不适用        3.83%
股份有限公司    限责任公司   净值型理财产品         收益型理财                                                赎回
                             鑫添益中短债固定
北京久其软件    工银理财有                          非保本浮动
                             收益类每日开放净                    2,000   2021-01-11   2021-02-23     3.53%     6.37
股份有限公司    限责任公司                          收益型理财
                             值型法人理财产品
北京久其软件    宁波银行股                          非保本浮动
                             智能定期理财 11 号                  3,000   2021-01-12   2021-03-16     3.20%    16.57
股份有限公司    份有限公司                          收益型理财
北京久其软件    兴银理财有   金雪球稳利 1 号 C      非保本浮动                                                尚未
                                                                 3,000   2021-01-29    不适用        3.48%
股份有限公司    限责任公司   款净值型理财产品       收益型理财                                                赎回
                             兴业银行“金雪球-
北京华夏电通
                兴业银行股   优悦”非保本开放式     非保本浮动
科技股份有限                                                     5,000   2021-02-03   2021-03-03     3.60%    13.81
                份有限公司   人民币理财产品         收益型理财
公司
                             (1M-新客专属)
北京久其软件    工银理财有   鑫稳利法人 1 个月定    非保本浮动
                                                                 2,000   2021-03-02   2021-08-05     3.68%    28.23
股份有限公司    限责任公司   期开放理财产品         收益型理财
北京华夏电通                 金雪球稳利 1 号 A
                兴银理财有                          非保本浮动
科技股份有限                 款净值型理财产品                    5,000   2021-03-04   2021-09-04     4.14%   103.47
                限责任公司                          收益型理财
公司                         (第 1 期)
北京久其软件    兴银理财有   金雪球稳利 1 号 A      非保本浮动                                                尚未
                                                                 2,000   2021-03-16    不适用        4.16%
股份有限公司    限责任公司   款净值型理财           收益型理财                                                赎回
                                                         3
                                                                认购                               预期利   实际
   认购方         发行方          产品名称        产品类型               起息日        到期日
                                                                金额                                 率     收益
北京久其软件    兴业银行股   金雪球稳利 1 号 C    非保本浮动                                                尚未
                                                                1,000   2021-04-12     不适用       3.89%
股份有限公司    份有限公司   款净值型理财         收益型理财                                                赎回
北京久其软件    兴银理财有   金雪球稳利 1 号 A    非保本浮动
                                                                5,000   2021-05-13    2021-08-13    4.27%   50.78
股份有限公司    限责任公司   款净值型理财         收益型理财
北京久其软件    中信银行股                        非保本浮动
                             共赢稳健周期 35 天                 2,000   2021-06-23    2021-07-27    3.25%   6.23
股份有限公司    份有限公司                        收益型理财
北京久其软件    兴银理财有   金雪球稳利 1 号 C    非保本浮动                                       3%~3.6   尚未
                                                                1,000   2021-08-17     不适用
股份有限公司    限责任公司   款净值型理财         收益型理财                                           %    赎回
北京久其软件    兴银理财有   金雪球稳利 1 号 C    非保本浮动                                       3%~3.6   尚未
                                                                1,000   2021-08-17     不适用
股份有限公司    限责任公司   款净值型理财         收益型理财                                           %    赎回
北京久其软件    兴银理财有   金雪球稳利 1 号 C    非保本浮动                                       3%~3.6   尚未
                                                                1,000   2021-08-17     不适用
股份有限公司    限责任公司   款净值型理财         收益型理财                                           %    赎回



               特此公告

                                                               北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                                                     2021 年 10 月 9 日




                                                       4

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