亚太股份:2017年第三季度报告全文

浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江亚太机电股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄伟中、主管会计工作负责人陈云娟及会计机构负责人(会计主
管人员)施纪法声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                               5,080,613,984.66                4,917,983,995.79                         3.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)           2,659,107,512.14                2,653,295,090.51                         0.22%
                                                         本报告期比上年同期                              年初至报告期末比
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                                增减                                       上年同期增减
营业收入(元)                         812,467,200.44                   9.52%        2,767,333,545.34              13.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)        14,415,432.94                  -43.25%          79,568,021.63              -36.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        10,491,643.26                  -41.32%          71,797,263.78              -32.12%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)        65,620,733.54                  -55.02%          -69,293,128.92            -145.02%
基本每股收益(元/股)                             0.02                 -33.33%                    0.11             -35.29%
稀释每股收益(元/股)                             0.02                 -33.33%                    0.11             -35.29%
加权平均净资产收益率                            0.54%                   -0.44%                  3.00%               -1.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                          项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -3,992,912.73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                          240,043.91
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             11,522,606.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                                      296,309.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             1,737,041.04
减:所得税影响额                                                                 2,063,098.37
     少数股东权益影响额(税后)                                                    -30,767.90
合计                                                                             7,770,757.85               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
                                                                 浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位:股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            92,152
                                                           股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                           持有有限售条件          质押或冻结情况
         股东名称             股东性质        持股比例       持股数量
                                                                             的股份数量        股份状态       数量
亚太机电集团有限公司       境内非国有法人         38.82%     286,331,656                  0 质押            58,000,000
黄来兴                     境内自然人              7.14%      52,651,144        39,488,358
黄伟中                     境内自然人              1.25%       9,216,000         6,912,000
施纪法                     境内自然人              0.70%       5,184,000         3,888,000
丁鹏飞                     境内自然人              0.65%       4,778,223
中国汽车技术研究中心       国有法人                0.51%       3,744,000
赵诚                       境内自然人              0.29%       2,137,328
中国建设银行股份有限公司
-富国中证新能源汽车指数 其他                      0.27%       2,027,234
分级证券投资基金
丁海忠                     境内自然人              0.27%       1,974,903
赵良才                     境内自然人              0.26%       1,911,300
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
               股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类                 数量
亚太机电集团有限公司                                          286,331,656 人民币普通股                     286,331,656
黄来兴                                                         13,162,786 人民币普通股                      13,162,786
丁鹏飞                                                          4,778,223 人民币普通股                       4,778,223
中国汽车技术研究中心                                            3,744,000 人民币普通股                       3,744,000
黄伟中                                                          2,304,000 人民币普通股                       2,304,000
赵诚                                                            2,137,328 人民币普通股                       2,137,328
中国建设银行股份有限公司-富国中证
                                                                2,027,234 人民币普通股                       2,027,234
新能源汽车指数分级证券投资基金
                                                               浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
丁海忠                                                        1,974,903 人民币普通股                 1,974,903
赵良才                                                        1,911,300 人民币普通股                 1,911,300
北方国际信托股份有限公司-北方信托
                                                              1,600,000 人民币普通股                 1,600,000
赢联 1 号证券投资集合资金信托计划
                                     集团公司为本公司控股股东;黄氏父子(黄来兴及其长子黄伟中、次子黄伟潮)
                                     以直接或间接方式持有亚太集团 45.32%的股权,且黄来兴和黄伟中分别直接持
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     有本公司 7.14%和 1.25%的股份,黄氏父子为公司的实际控制人。其他前 10 名股
                                     东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 股东丁鹏飞、赵诚、丁海忠、赵良才分别通过投资者信用证券账户持有本公司股
况说明(如有)                       票 4,778,223 股、2,137,328 股、1,974,903 股、1,911,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
(一)资产负债表指标变动说明
1、货币资金期末余额比期初余额减少35.67%,主要是募集资金投入使用影响所致。
2、应收票据期末余额比期初余额增加66.96%,主要是贴现利率较高,承兑汇票贴现相对减少影响所致。
3、预付账款期末余额比期初余额增加38.94%,主要是预付原材料款增加所致。
4、其他应收款期末余额比期初余额减少71.23%,主要是应收保证金及农民工资保障金收回所致。
5、其他流动资产期末余额比期初余额减少41.68%,主要是现金管理到期转回所致。
6、其他非流动资产期末余额比期初余额增加211.9%,主要是机器设备及厂房预付款增加所致。
7、短期借款期末余额比期初余额增加66.19%,主要是本期因贴现利率较高,承兑汇票贴现减少,货款支付采用增加流动资
金借款所致。
8、 预收账款期末余额比期初余额增加161.77%,主要是产品预收款增加较多所致。
9、应交税费期末余额比期初余额增加56.84%,主要是期末应交增值税及附加费较年初增加影响所致。
10、应付利息期末余额比期初余额增加107.68%,主要是报告期内增加流动资金借款所致。
11、递延所得税负债期末余额比期初余额减少41.53%,主要是递延所得税抵销所致。
(二)利润表指标变动说明
1、报告期内,营业税金及附加本期金额比上年同期增加50.89%,主要是根据相关政策将2016年5月以后房产税、土地使用
税、车船税、印花税重分类列报所致。
2、报告期内,资产减值损失本期金额比上年同期减少44.18%,主要是公司应收账款减少,按会计政策计提的应收款项资产
减值准备相应减少所致。
3、报告期内,投资收益比上年同期减少259.81%,主要是募集资金现金管理收入减少及联营企业和合营企业本期亏损增加
所致。
4、其他收益本期金额929.95万元,主要是根据新修订的企业会计准则《政府补助》,将与日常活动有关的政府补助列入其
他收益核算所致。
5、营业外收入本期金额比上年同期减少48.52%,主要是根据新修订的企业会计准则《政府补助》,将与日常活动有关的政
府补助列入其他收益核算所致。
6、报告期内,营业外支出比上年同期增加93.06%,主要是固定资产处置损失所致。
(三)现金流量表中变动情况说明
1、报告期内,经营活动现金流量净额比去年同期减少145.02%,主要原因是贴现利率较高,承兑汇票贴现相对减少和采购
原材料储备、支付工资等增加较多共同影响所致。
2、报告期内,投资活动现金流量净额比去年同期减少2899.07%,主要原因是去年同期现金管理到期赎回较多影响所致。
3、报告期内,筹资活动现金流量净额比去年同期增加480.15%,主要原因是流动资金贷款同比增加所致。
4、报告期内,汇率变动对现金影响额比上年同期减少508.03%,主要因为外汇汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)关于设立上海分公司
    公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》,目前上海分公司已办理完成工商注册登记手
续。相关公告详见2017年3月24日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
                                                                浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
(二)关于设立吉林子公司
    公司拟与吉林龙山有机硅有限公司共同出资在吉林市设立子公司。目前吉林子公司已办理完成工商注册登记手续。相关
公告详见2017年4月6日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
(三)关于设立广州子公司
    公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于设立广州子公司的议案》,目前广州子公司已办理完成工商注册登记手
续。相关公告详见2017年5月25日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
(四)关于公开发行可转换债券的事宜
    公司第六届董事会第九次会议及公司2016年度股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券预案等相关事项。
目前,公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,
相关公告详见2017年9月15日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
                    重要事项概述                           披露日期                 临时报告披露网站查询索引
《关于上海分公司完成工商注册登记的公告》      2017 年 03 月 24 日               www.cninfo.com.cn
《关于吉林子公司完成工商登记的公告》          2017 年 04 月 06 日               www.cninfo.com.cn
《关于广州亚太完成工商登记的公告》            2017 年 05 月 25 日               www.cninfo.com.cn
《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证
                                              2017 年 09 月 15 日               www.cninfo.com.cn
监会核准的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                               -40.00%   至                   10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                       8,651.6   至                 15,861.27
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                            14,419.34
                                                     预计报告期内公司销售实现稳步增长,但原材料价格的波动及研
业绩变动的原因说明
                                                     发投入的增加将会对净利润产生一定的影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                            浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                接待方式               接待对象类型               调研的基本情况索引
                                                                         投资者关系互动平台
2017 年 07 月 13 日     实地调研                机构
                                                                         http://irm.p5w.net/ssgs/S002284/
                                                                         投资者关系互动平台
2017 年 09 月 06 日     实地调研                机构
                                                                         http://irm.p5w.net/ssgs/S002284/
                                                                         投资者关系互动平台
2017 年 09 月 13 日     实地调研                机构
                                                                         http://irm.p5w.net/ssgs/S002284/
                                                                         投资者关系互动平台
2017 年 09 月 14 日     实地调研                机构
                                                                         http://irm.p5w.net/ssgs/S002284/
                                                                         投资者关系互动平台
2017 年 09 月 19 日     实地调研                机构
                                                                         http://irm.p5w.net/ssgs/S002284/
                                                                         投资者关系互动平台
2017 年 09 月 21 日     实地调研                机构
                                                                         http://irm.p5w.net/ssgs/S002284/
                                                                         投资者关系互动平台
2017 年 09 月 22 日     实地调研                机构
                                                                         http://irm.p5w.net/ssgs/S002284/
                                                   浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江亚太机电股份有限公司
                                                                                           单位:元
                         项目                      期末余额                     期初余额
流动资产:
    货币资金                                             410,013,144.12              637,403,558.28
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             712,264,069.96              426,604,865.30
    应收账款                                             698,058,690.60              769,011,218.98
    预付款项                                              59,764,117.92               43,014,996.01
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                2,114,823.49             7,351,017.66
    买入返售金融资产
    存货                                                 708,411,976.69              671,376,340.09
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          54,761,234.31               93,905,191.88
流动资产合计                                           2,645,388,057.09            2,648,667,188.20
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                      86,606,083.41               86,606,083.41
    持有至到期投资
                                                   浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                                        148,406,055.21               123,771,030.92
    投资性房地产
    固定资产                                           1,382,892,804.92            1,359,399,613.64
    在建工程                                            463,763,076.07               431,861,043.49
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            188,423,562.70               192,504,212.52
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                            737,639.14                 1,357,525.67
    递延所得税资产                                        28,167,295.58               30,139,602.96
    其他非流动资产                                      136,229,410.54                43,677,694.98
非流动资产合计                                         2,435,225,927.57            2,269,316,807.59
资产总计                                               5,080,613,984.66            4,917,983,995.79
流动负债:
    短期借款                                            585,000,000.00               352,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                            621,973,500.00               579,109,903.00
    应付账款                                            922,296,245.64             1,049,926,271.03
    预收款项                                               6,877,951.87                2,627,520.78
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                          54,956,801.56               55,565,423.80
    应交税费                                              23,150,093.09               14,760,679.16
    应付利息                                                883,845.22                  425,584.87
    应付股利
    其他应付款                                            13,278,957.70               13,270,551.25
                             浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                     2,228,417,395.08            2,067,685,933.89
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                      139,558,905.45               141,928,551.11
    递延所得税负债                     21,166.60                    36,198.59
    其他非流动负债
非流动负债合计                    139,580,072.05               141,964,749.70
负债合计                         2,367,997,467.13            2,209,650,683.59
所有者权益:
    股本                          737,556,000.00               737,556,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                     1,137,042,890.53            1,137,042,890.53
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                         4,438,212.01                4,438,212.01
    盈余公积                      136,439,001.62               136,439,001.62
    一般风险准备
    未分配利润                    643,631,407.98               637,818,986.35
                                                           浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计                                        2,659,107,512.14           2,653,295,090.51
    少数股东权益                                                    53,509,005.39              55,038,221.69
所有者权益合计                                                    2,712,616,517.53           2,708,333,312.20
负债和所有者权益总计                                              5,080,613,984.66           4,917,983,995.79
法定代表人:黄伟中                   主管会计工作负责人:陈云娟                      会计机构负责人:施纪法
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位:元
                       项目                               期末余额                       期初余额
流动资产:
    货币资金                                                       281,985,237.03             484,123,107.97
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                       417,879,106.90             264,658,410.59
    应收账款                                                       614,220,052.71             794,932,423.42
    预付款项                                                        36,392,496.44              17,504,943.58
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                     975,889,069.00             744,181,990.89
    存货                                                           502,144,106.86             512,809,895.56
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                      6,735,085.35             52,888,367.80
流动资产合计                                                      2,835,245,154.29           2,871,099,139.81
非流动资产:
    可供出售金融资产                                                86,606,083.41              86,606,083.41
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                   610,130,033.77             585,495,009.48
    投资性房地产
    固定资产                                                       646,637,845.69             632,719,096.40
    在建工程                                                       104,264,124.87             129,223,774.99
    工程物资
    固定资产清理
                                                   浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              64,437,520.19               66,343,207.61
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                            333,333.35                  633,333.33
    递延所得税资产                                        23,198,504.68               24,491,877.30
    其他非流动资产                                        40,153,681.95                9,888,579.03
非流动资产合计                                         1,575,761,127.91            1,535,400,961.55
资产总计                                               4,411,006,282.20            4,406,500,101.36
流动负债:
    短期借款                                            520,000,000.00               347,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                            428,127,500.00               403,905,000.00
    应付账款                                            691,879,450.60               886,366,300.75
    预收款项                                               4,903,171.87                1,801,083.57
    应付职工薪酬                                          33,892,684.00               30,416,978.48
    应交税费                                              12,337,200.71                7,041,636.00
    应付利息                                                872,609.79                  419,303.61
    应付股利
    其他应付款                                             5,987,963.00                8,221,653.93
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                           1,698,000,579.97            1,685,171,956.34
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
                                 浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    预计负债
    递延收益                          135,622,905.56               137,696,301.22
    递延所得税负债                         21,166.60                    36,198.59
    其他非流动负债
非流动负债合计                        135,644,072.16               137,732,499.81
负债合计                             1,833,644,652.13            1,822,904,456.15
所有者权益:
    股本                              737,556,000.00               737,556,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                         1,136,943,956.12            1,136,943,956.12
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                             4,438,212.01                4,438,212.01
    盈余公积                          136,439,001.62               136,439,001.62
    未分配利润                        561,984,460.32               568,218,475.46
所有者权益合计                       2,577,361,630.07            2,583,595,645.21
负债和所有者权益总计                 4,411,006,282.20            4,406,500,101.36
3、合并本报告期利润表
                                                                         单位:元
                          项目      本期发生额                上期发生额
一、营业总收入                            812,467,200.44           741,873,278.61
    其中:营业收入                        812,467,200.44           741,873,278.61
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                            799,580,910.40           720,574,259.91
    其中:营业成本                        678,584,487.11           610,675,496.22
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
                                                         浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                                6,201,888.38             5,689,342.82
          销售费用                                                 23,152,406.30            20,761,546.83
          管理费用                                                 84,308,828.50            82,387,929.29
          财务费用                                                  5,616,406.93             3,786,809.53
          资产减值损失                                              1,716,893.18            -2,726,864.78
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                             -1,955,938.40             1,026,787.16
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     -2,021,938.40              -335,452.66
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    其他收益                                                    2,013,865.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 12,944,216.88            22,325,805.86
    加:营业外收入                                                  6,576,417.59             8,043,765.87
    其中:非流动资产处置利得                                     182,828.13               200,535.42
    减:营业外支出                                                   801,779.13               528,221.58
    其中:非流动资产处置损失                                     205,798.78               393,840.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             18,718,855.34            29,841,350.15
    减:所得税费用                                                  2,256,008.25             1,446,801.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 16,462,847.09            28,394,549.00
    归属于母公司所有者的净利润                                     14,415,432.94            25,402,068.05
    少数股东损益                                                    2,047,414.15             2,992,480.95
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
                                                               浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                         16,462,847.09              28,394,549.00
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                     14,415,432.94              25,402,068.05
    归属于少数股东的综合收益总额                                          2,047,414.15               2,992,480.95
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                             0.02                      0.03
    (二)稀释每股收益                                                             0.02                      0.03
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:黄伟中                       主管会计工作负责人:陈云娟                       会计机构负责人:施纪法
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                         单位:元
                           项目                                   本期发生额                   上期发生额
一、营业收入                                                            663,780,769.93             693,981,438.12
    减:营业成本                                                        583,507,074.26             603,733,183.03
    税金及附加                                                        3,539,291.10                 941,270.74
    销售费用                                                         19,008,979.97              18,591,874.80
    管理费用                                                         49,692,256.39              58,677,595.50
    财务费用                                                          4,896,414.64               2,705,283.88
    资产减值损失                                                       273,097.79                 -871,608.17
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                                   -1,955,938.40               1,045,561.65
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             -2,021,938.40                -335,452.66
    其他收益                                                          1,744,990.24
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                        2,652,707.62              11,249,399.99
    加:营业外收入                                                        2,293,544.16               7,181,603.64
    其中:非流动资产处置利得                                                                       195,131.72
    减:营业外支出                                                        1,001,016.63                 229,250.50
    其中:非流动资产处置损失                                                                       205,934.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                    3,945,235.15              18,201,753.13
    减:所得税费用                                                             1,371.95                586,792.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                        3,943,863.20              17,614,960.20
                                                         浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                                    3,943,863.20            17,614,960.20
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                      0.01                     0.02
    (二)稀释每股收益                                                      0.01                     0.02
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                                 单位:元
                         项目                               本期发生额                上期发生额
一、营业总收入                                                  2,767,333,545.34         2,429,533,314.46
    其中:营业收入                                              2,767,333,545.34         2,429,533,314.46
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                  2,670,380,630.99         2,301,491,821.53
    其中:营业成本                                              2,315,576,290.44         1,996,614,554.49
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
                                                         浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
          分保费用
          税金及附加                                               21,331,000.19            14,136,977.48
          销售费用                                                 76,519,057.79            62,030,203.14
          管理费用                                                238,574,858.56           206,465,325.96
          财务费用                                                 12,015,031.53            10,842,611.61
          资产减值损失                                              6,364,392.48            11,402,148.85
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                             -8,635,412.96             5,403,689.13
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       -8,997,722.89            -1,209,708.74
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    其他收益                                                    9,299,488.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 97,616,989.44           133,445,182.06
    加:营业外收入                                                  9,616,793.53            18,680,332.24
    其中:非流动资产处置利得                                     374,502.81               257,273.66
    减:营业外支出                                                  5,518,599.89             2,858,542.21
    其中:非流动资产处置损失                                    4,367,415.54               620,511.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            101,715,183.08           149,266,972.09
    减:所得税费用                                                 17,226,709.92            18,075,291.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 84,488,473.16           131,191,680.18
    归属于母公司所有者的净利润                                     79,568,021.63           124,734,386.63
    少数股东损益                                                    4,920,451.53             6,457,293.55
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
                                                            浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                      84,488,473.16           131,191,680.18
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  79,568,021.63           124,734,386.63
    归属于少数股东的综合收益总额                                       4,920,451.53             6,457,293.55
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                           0.11                   0.17
    (二)稀释每股收益                                                           0.11                   0.17
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                     单位:元
                           项目                                本期发生额                上期发生额
一、营业收入                                                       2,287,723,536.51         2,187,367,279.52
    减:营业成本                                                   1,969,138,833.05         1,846,676,628.37
    税金及附加                                                    11,690,445.28             6,581,088.11
    销售费用                                                      63,427,372.20            52,594,093.07
    管理费用                                                     162,483,932.29           152,870,709.25
    财务费用                                                      10,980,426.57             9,257,532.84
    资产减值损失                                                   5,854,446.97            11,570,149.40
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                                  -285,106.20            14,427,698.36
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          -7,360,335.71             1,667,108.95
    其他收益                                                       7,244,074.66
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    71,107,048.61           122,244,776.84
    加:营业外收入                                                     4,019,159.70            14,500,388.77
    其中:非流动资产处置利得                                            61,563.65            246,677.03
    减:营业外支出                                                     1,189,786.03             1,675,770.56
    其中:非流动资产处置损失                                        163,937.40                343,118.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                73,936,422.28           135,069,395.05
    减:所得税费用                                                     6,414,837.42            13,428,381.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    67,521,584.86           121,641,013.87
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
                                                         浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                                   67,521,584.86           121,641,013.87
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                      0.09                     0.16
    (二)稀释每股收益                                                      0.09                     0.16
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                 单位:元
                           项目                             本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                2,275,086,870.98         1,870,006,982.37
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                  5,487,502.22             6,407,993.24
    收到其他与经营活动有关的现金                                   29,776,734.09            21,140,187.14
经营活动现金流入小计                                            2,310,351,107.29         1,897,555,162.75
    购买商品、接受劳务支付的现金                                1,933,029,083.58         1,341,484,311.76
                                                         浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                230,741,073.97           207,753,959.57
    支付的各项税费                                                110,960,624.70           120,480,539.48
    支付其他与经营活动有关的现金                                  104,913,453.96            73,916,391.91
经营活动现金流出小计                                            2,379,644,236.21         1,743,635,202.72
经营活动产生的现金流量净额                                        -69,293,128.92           153,919,960.03
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                             66,000.00            11,983,492.91
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              6,534,660.30            12,368,355.80
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                   55,257,000.00           895,486,704.79
投资活动现金流入小计                                               61,857,660.30           919,838,553.50
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                292,213,555.38           356,567,336.97
    投资支付的现金                                                 31,995,360.00            75,742,500.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                           478,155,919.28
投资活动现金流出小计                                              324,208,915.38           910,465,756.25
投资活动产生的现金流量净额                                       -262,351,255.08             9,372,797.25
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                      10,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                  10,000,000.00
    取得借款收到的现金                                            514,000,000.00           243,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                              514,000,000.00           253,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                            281,000,000.00           191,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             97,347,574.69            97,683,533.01
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                          6,449,667.83             5,906,125.21
                                                         浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                              378,347,574.69           288,683,533.01
筹资活动产生的现金流量净额                                        135,652,425.31           -35,683,533.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 -446,907.02              109,527.71
五、现金及现金等价物净增加额                                     -196,438,865.71           127,718,751.98
    加:期初现金及现金等价物余额                                  438,812,369.41           384,836,916.12
六、期末现金及现金等价物余额                                      242,373,503.70           512,555,668.10
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                                 单位:元
                         项目                               本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                1,492,374,439.16         1,379,643,602.31
    收到的税费返还                                                                           3,089,465.07
    收到其他与经营活动有关的现金                                   13,618,819.50            13,054,927.20
经营活动现金流入小计                                            1,505,993,258.66         1,395,787,994.58
    购买商品、接受劳务支付的现金                                1,203,502,489.85         1,010,892,512.20
    支付给职工以及为职工支付的现金                                148,434,374.62           122,464,694.69
    支付的各项税费                                                 64,277,866.71            75,164,069.65
    支付其他与经营活动有关的现金                                   81,648,587.37            73,413,648.73
经营活动现金流出小计                                            1,497,863,318.55         1,281,934,925.27
经营活动产生的现金流量净额                                          8,129,940.11           113,853,069.31
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                          6,778,919.58            11,983,492.91
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              5,495,560.30            12,280,055.80
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                   52,257,000.00           893,181,504.79
投资活动现金流入小计                                               64,531,479.88           917,445,053.50
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                107,356,619.35           111,736,458.20
    投资支付的现金                                                 31,995,360.00           121,042,500.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                  193,443,587.22           677,693,823.51
投资活动现金流出小计                                              332,795,566.57           910,472,781.71
                                          浙江亚太机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                        -268,264,086.69               6,972,271.79
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                            404,000,000.00             191,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                               404,000,000.00             191,000,000.00
     偿还债务支付的现金                            231,000,000.00             191,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金             88,720,369.39              84,235,932.01
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                               319,720,369.39             275,235,932.01
筹资活动产生的现金流量净额                          84,279,630.61             -84,235,932.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -446,907.02                 109,527.71
五、现金及现金等价物净增加额                      -176,301,422.99              36,698,936.80
     加:期初现金及现金等价物余额                  340,507,319.60             341,144,515.81
六、期末现金及现金等价物余额                       164,205,896.61             377,843,452.61
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                                    浙江亚太机电股份有限公司
                                                                             董事长: 黄伟中
                                                                           2017 年 10 月 26 日

关闭窗口