亚太股份:2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码:002284            证券简称:亚太股份             公告编号:2020-013

债券代码:128023             债券简称:亚太转债



                      浙江亚太机电股份有限公司
          2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司

债券的批复》(证监许可〔2017〕1593 号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中泰证

券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售,优先配售后余额(含原 A 股股东放弃优

先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行,认购不足的余额由保荐机构(主

承销商)包销的方式发行,公开发行可转换公司债券 1,000 万张(每张面值人民币 100 元),

以面值发行,共计募集资金 1,000,000,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 16,000,000.00 元

后的募集资金为 984,000,000.00 元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月

8 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、

推介宣传费和验资费等合计 2,532,126.38 元(不含税)后,并考虑已由主承销商坐扣承销

费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 905,660.38 元,公司本次公开发行可转换公司债券募

集资金净额为 982,373,534.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普

通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2017〕504 号)。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司以前年度已使用募集资金 36,348,355.03 元,以前年度收到的银行存款利息扣除

银行手续费等的净额为 105,272.33 元,以前年度收到的购买理财产品产生的投资收益

36,364,493.15 元,2019 年度实际使用募集资金 14,378,301.27 元,2019 年度收到的银行
存款(含定期存款)利息扣除银行手续费等的净额为 1,228,587.20 元,2019 年度收到的购

买理财产品产生的投资收益 30,827,372.15 元;累计已使用募集资金 50,726,656.30 元,累

计收到的银行存款(含定期存款)利息扣除银行手续费等的净额为 1,333,859.53 元,累计

收到的购买理财产品产生的投资收益 67,191,865.30 元。

    经 2018 年 3 月 5 日本公司董事会六届十六次会议审议,通过《关于使用银行承兑汇票

支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》,为提高资金使用效率,降低资

金使用成本,同意公司在募集资金投资项目建设期间,先使用银行承兑汇票支付募集资金投

资项目款项,然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。

    经 2019 年 11 月 21 日本公司董事会七届五次会议决议通过,同意公司使用不超过 20,000

万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自 2019 年 11 月 21 日起不超过 12 个月,到期将

以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

    经 2019 年 12 月 18 日本公司董事会七届六次会议审议,通过《关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下,使用额度不

超过 78,000 万元的闲置募集资金,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固

定收益型或保本浮动收益型的理财产品,期限自 2019 年 12 月 18 日起 12 个月内可循环滚

动使用。

    截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 1,000,172,602.53 元(包括累计收到

的银行存款(含定期存款)利息扣除银行手续费等的净额 1,333,859.53 元、购买理财产品

累计产生的投资收益 67,191,865.30 元)。其中募集资金专户存款余额 20,172,602.53 元;

银行保本型理财产品投资余额 220,000,000.00 元;定期存款余额 360,000,000.00 元,结构

性存款余额 200,000,000.00 元;暂时补充流动资金余额 200,000,000.00 元。


    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连

同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 18 日与中国工商银行股份有限公司萧山

分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证

券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 12 月 31 日,本公司有一个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                                      单位:人民币元

 开户银行                  银行账号             募集资金余额            备   注
中国工商银行股份有
                     1202090119901094061          20,172,602.53          募集资金专户
限公司萧山分行
 合    计                                         20,172,602.53



      三、本年度募集资金的实际使用情况

      (一) 募集资金使用情况对照表

      募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

      (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

      受汽车销量下滑以及成本上升的影响,公司经营业绩大幅下滑。2017 年度公开发行可

转换公司债券募集资金投向的两个项目若按预计进度实施后不能顺利达产,可能面临折旧、

摊销费用大量增加导致经营业绩进一步下滑的风险,故公司调整募集资金使用进度。截至期

末,募集资金投入未能达到预计进度。

       (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

      本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。



      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



      五、募集资金使用及披露中存在的问题

      本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。



      附件:募集资金使用情况对照表




                                                     浙江亚太机电股份有限公司董事会

                                                               二〇二〇年四月二十九日
附件

                                                           募集资金使用情况对照表
                                                                         2019 年度
 编制单位:浙江亚太机电股份有限公司                                                                                                                单位:人民币万元
募集资金总额                                                     100,000.00              本年度投入募集资金总额                             1,437.83

报告期内变更用途的募集资金总额                                          无

累计变更用途的募集资金总额                                              无               已累计投入募集资金总额                             5,072.67

累计变更用途的募集资金总额比例                                          无

                                                                                                          截至期末
                                 是否                       调整后                         截至期末                       项目达到预   本年度                 项目可行性
         承诺投资项目                         募集资金                        本年度                     投资进度(%)                               是否达到
                             已变更项目                    投资总额                      累计投入金额                     定可使用     实现的                 是否发生重
       和超募资金投向                       承诺投资总额                     投入金额                       (3)=                                  预计效益
                           (含部分变更)                     (1)                             (2)                         状态日期        效益                 大变化
                                                                                                           (2)/(1)

       承诺投资项目

1. 年产 15 万套新能源汽
车轮毂电机驱动底盘模块            否           40,900.00    40,900.00         1,205.77        4,631.36            11.32                                          否
技术改造项目
2. 年产 100 万套汽车制动
系统电子控制模块技术改            否           59,100.00    59,100.00           232.06          441.31             0.75                                          否
造项目

           合 计                              100,000.00   100,000.00         1,437.83        5,072.67

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                         详见本专项报告三(二)之说明

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                          无
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                         无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                         无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                       无

                                           经公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,截
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                           至 2019 年 12 月 31 日,本公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额 200,000,000.00 元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                     无

尚未使用的募集资金用途及去向                                                             无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                 无

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