亚太股份:关于预计2020年度日常关联交易事项的公告

证券代码:002284             证券简称:亚太股份           公告编号:2020-014

债券代码:128023              债券简称:亚太转债



                        浙江亚太机电股份有限公司
           关于预计 2020 年度日常关联交易事项的公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,

    并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    1、浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召
开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预
计的议案》。关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生、施兴龙先生、施
正堂先生、施纪法先生回避表决,非关联董事表决通过了该议案。
    2、根据《公司章程》规定,本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议, 在
股东大会审议该议案时,关联股东亚太机电集团有限公司、黄来兴先生、黄伟中
先生、施纪法先生、施瑞康先生需对本议案的表决进行回避。
    (二)预计 2020 年关联交易的类别和金额
    1、公司 2020 年度预计日常关联交易类别和金额

                                                              截至披露日
关联交易                 关联交易内容   关联交易   预计金额                 上年发生金
             关联人                                           已发生金额
  类别                                  定价原则   (万元)                 额(万元)
                                                              (万元)

                        智能装备设      协商价、
            智能装备                                  3,000            0             0
                        备、工装夹具    市场价
                        材料、轮毂电    协商价、
           亚太依拉菲                                   500            0          29.09
向关联人                机产品          市场价
采购商品                                协商价、
            优海信息    智能装备设备                  3,000          534           325
                                        市场价
                                        协商价、
             汽灵灵     设备及原材料                 40,000      3,179.98      7,308.33
                                        市场价
                                              协商价、
             创新中心      技术服务                            500               0            0
                                              市场价
                  小计                                       47,000       3713.98       7,662.42
                           后勤保洁及物
                                              协商价、
             亚太物业      业管理服务、                       1000         248.77         886.37
                                              市场价
接受关联                   设施使用费
人提供的                   后勤保洁及物       协商价、
             安吉公司                                          500            120         361.08
劳务                       业管理服务         市场价

                  小计                                        1,500        368.77       1,247.45

                           制动器成品、
              北京亚太
                           技术上开发         协商价、
            (及其子公                                       10,000       1,429.46      5,187.76
                           费、仓储物流       市场价
                司)
                           服务及材料
                           市场推广服         协商价、
             钛马信息                                          500               0            0
                           务、技术服务       市场价
                           制动器成品、
向关联人                                      协商价、
             广州亚太      材料及劳务服                       5,000       1,619.63      2,653.34
销售商品                                      市场价
                               务
                           制动器成品、       协商价、
              汽灵灵                                          6,000        657.57         1554.7
                               材料           市场价
                           产品、技术服       协商价、
             创新中心                                          500               0            0
                               务             市场价

                  小计                                       22,000       3,706.66        9395.8

向关联人                                      协商价、
租赁房产     安吉管路      租赁费、电费       市场价           300          43.95         137.27
及代收电
费                小计                                         300          43.95         137.27

    上述关联交易实际发生金额和预计发生金额均为合并报表数据。
    (二)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                         实际发生     实际发生
                                               预计金
关联交     关联      关联交易内    实际发                额占同类     额与预计
                                               额(万                            披露日期及索引
易类别       人          容        生金额                业务比例     金额差异
                                                 元)
                                   (万元)              (%)       (%)
           智能     智能装备设                                                   2019 年 4 月 27
                                          0     1,000           0        100%
           装备     备、工装夹具                                                 日 《 关 于 2019
向关联     亚太                                                                  年度日常关联交
                    材料、轮毂电
人采购     依拉                       29.09     2,000       0.01%       98.55%   易预计的公告》
                    机产品
商品       菲                                                                    (公告编号:
           优海     智能装备设                                                   2019-014)、
                                       325      6,000       4.69%       94.58%
           信息     备                                                           2019 年 9 月 30
         汽灵   设备及原材                                             日《关于调整预
                               7,308.33    8,000    2.64%     8.65%    计 2019 年度日
         灵     料
                                                                       常关联交易金额
         小计                  7,662.42   17,000        -          -   的公告》 公告编
                                                                       号:2019-046)、
                后勤保洁及                                             2019 年 12 月 19
         亚太   物业管理服                                             日《关于增加
                                886.37     1,500   71.05%    40.91%
         物业   务、设施使用                                           2019 年 度 日 常
接受关
                费                                                     关联交易预计金
联人提
                后勤保洁及                                             额的公告》 公告
供的劳   安吉
                物业管理服      361.08      500    28.95%    27.78%    编     号     :
务       公司
                    务                                                 2019-065)、

         小计                  1,247.45    2,000        -          -

         北京
         亚太   制动器成品、
         (及   技术上开发
                             5,187.76     20,000    1.63%    74.06%
         其子   费、仓储物流
         公     服务及材料
         司)
         钛马   市场推广服
向关联                               0      500         0      100%
         信息   务、技术服务
人销售
                制动器成品、
商品     广州
                材料及劳务   2,653.34      5,000    0.83%    46.93%
         亚太
                    服务
         汽灵   制动器成品、
                                1,554.7    2,000    7.74%    22.27%
         灵       材料等

         小计                   9,395.8   27,500        -          -


向关联   安吉
                租赁费、电费    137.27      200     6.68%    31.37%-
人租赁   管路
房产及
代收电
         小计                   137.27      200         -          -


                               2019 年,公司与关联方日常关联交易的实际发生额均未超过
                               预计金额,但与预计金额存在较大差异。主要原因是公司与关
                               联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,
公司董事会对日常关联交易实
                               较难实现准确的预计。因此,公司在进行年度日常关联交易预
际发生情况与预计存在较大差
                               计时,主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑,根据市
异的说明
                               场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,所以会与
                               实际发生情况存在一定的差异。公司实际关联交易金额在授权
                               范围内,不存在损害公司或中小股东利益的情形。
       二、关联方介绍
       1、杭州亚太智能装备有限公司(以下简称“智能装备” )
       法定代表人:卜向红;注册资本:500 万元;营业范围:生产、研发、销售:
汽车制动智能生产线;计算机软件、智能(数字)化工程、自动化工程、自动化
装备、智能机器人系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;自
动化成套设备(除特种设备)、智能机器人的设计、安装、调试、维修;货物及
技术的进出口**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册地址:萧山区蜀山街道亚太路 1399 号。截至 2019 年 12 月 31 日智能装备总
资产 2734.17 万元,净资产 676.03 万元,营业收入 2011.33 万元,净利润 217.82
万元。(以上数据未经审计)
       与本公司关系:控股股东的联营企业之全资子公司
       履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
       2020 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 3,000 万
元。
       2、杭州亚太依拉菲动力技术有限公司(以下简称“亚太依拉菲”)
       法定代表人:施正堂;注册资本:500 万欧元;营业范围:车辆和工程机械
电力驱动系统轮毂电机、逆变器、中央控制器的生产、研发及轮毂电机技术服务;
上述产品的批发及进出口业务**;注册地址:萧山区蜀山街道亚太路 1399 号。
截至 2019 年 12 月 31 日亚太依拉菲总资产 2,505.1 万元,净资产 1,573.56 万元,
营业收入 293.35 万元,净利润-533.09 万元。(以上数据未经审计)
       与本公司关系:公司实际控制人之一、董事长黄伟中先生担任亚太依拉菲董
事;公司董事、副总经理施正堂先生担任亚太依拉菲董事长;公司董事、财务负
责人施纪法先生担任亚太依拉菲董事。
       履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
       2020 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 500 万元。
       3、杭州优海信息系统有限公司(以下简称“优海信息”)
       法定代表人:卜向红;注册资本:1666.66 万人民币;营业范围:技术开发、
技术咨询、技术服务、成果转让:工业自动化技术、计算机软硬件、网络技术、
计算机系统集成;批发、零售:工业自动化设备、仪器仪表、机器人、自动化立
体仓库及仓储设备、智能化设备、电子产品、计算机配件及外设(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);注册地址:浙江省杭州市滨江
区西兴街道阡陌路 459 号 A 楼 801 室。截至 2019 年 12 月 31 日优海信息总资产
3711.97 万元,净资产 336.07 万元,营业收入 3646.37 万元,净利润-750.38 万元。
(以上数据未经审计)
       与本公司关系:本公司控股股东的联营企业
       履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
       2020 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 3,000 万
元。
       4、浙江汽灵灵工业互联网有限公司(以下简称“汽灵灵”)
       法定代表人:黄伟潮;注册资本:20,000 万人民币;营业范围:工业互联网、
工业软件、数字技术、计算机软件、应用软件、互联网技术、物联网技术的技术
开发、技术服务、技术咨询、成果转让;计算机系统集成;计算机软件及辅助设
备、电子产品、通讯设备、汽车零部件、机电设备、机械设备、机械配件、自动
化设备的销售;货物及技术的进出口;仓储服务、物流服务;信息系统场地租赁;
道路货物运输代理;销售:汽车用品、铸件制品、橡胶制品、塑料制品、五金件、
冲压件、铸件原料、塑料原料、橡胶原料、化工原料(除危险化学品)、金属材
料、五金工具、润滑油;商品信息咨询服务**(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)截至 2019 年 12 月 31 日汽灵灵总资产 3,505.18 万
元,净资产 87.13 万元,营业收入 9,782.53 万元,净利润-539.89 万元。(以上数
据未经审计)
       与本公司关系:为公司实际控制人之一、副董事长黄伟潮先生控股的公司
       履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
       2020 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 46,000 万
元。
    5、杭州萧山亚太物业管理有限公司(以下简称“亚太物业” )
    法定代表人:黄来兴;注册资本:200 万元;营业范围:物业服务;房屋修
缮;水电安装(除电力设施的承装、承修、承试);劳务派遣**(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);注册地址:萧山区蜀山街道湖
东村。截至 2019 年 12 月 31 日亚太物业总资产 702.29 万元,净资产 548.79 万元,
营业收入 1104.59 万元,净利润 257.05 万元。(以上数据未经审计)
    与本公司关系:本公司控股股东的控股子公司
       履约能力:该企业经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议。
       2020 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 1,000 万
元。
       6、亚太机电集团安吉有限公司(以下简称“安吉公司”)
       法定代表人:施瑞康;注册资本:8,000 万人民币;营业范围:实业投资、
物业管理;注册地址:安吉县递铺街道阳光大道西段 399 号。截至 2019 年 12
月 31 日安吉公司总资产 10715.07 万元,净资产 7640.24 万元,营业收入 751.7
万元,净利润 214.98 万元。(以上数据未经审计)
       与本公司关系:本公司控股股东的全资子公司
       履约能力:该企业经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议。
       2020 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 500 万元。
       7、北京亚太汽车底盘系统有限公司(以下简称“北京亚太” )
       法定代表人:杜斌;注册资本:8,000 万元;营业范围:生产、制造各类汽
车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块;研发
各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块;
销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料(不含
危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料;技术开发;货物进出口;技术进
出口;普通货运(道路运输经营许可证有效期至 2021 年 06 月 11 日)。(企业依
法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)注册地址:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 2 号。截至
2019 年 12 月 31 日北京亚太总资产 84,143.8 万元,净资产-583.54 万元,营业收
入 51,256.64 万元,净利润-966.32 万元。(以上数据未经审计)
       与本公司关系:公司实际控制人之一、副董事长黄伟潮先生,董事、副总经
理施正堂先生均担任北京亚太董事。
       履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
       2020 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 10,000 万
元。
       8、钛马信息网络技术有限公司(以下简称“钛马信息” )
       法定代表人:叶志华;注册资本:9,457.14 万元;营业范围:第二类增值电
信业务中的呼叫中心业务,计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务,经济信息咨询(除经纪),计算机服务(除互联网上网服务营业场所),
设计、制作各类广告,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产
品)、电子产品、通讯设备、汽车配件的销售。 【依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动】注册地址:浦东新区南汇新城镇环湖西一路 99
号 11 号楼。截至 2019 年 12 月 31 日钛马信息总资产 13,118.89 万元,净资产
-6,847.66 万元,营业收入 10,758.66 万元,净利润-7,502.17 万元(以上数据未经
审计)。
       与本公司关系:公司实际控制人之一、副董事长黄伟潮先生担任钛马信息董
事,公司副总经理、董事会秘书邱蓉女士担任钛马信息监事。
       履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
       2020 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 500 万元。
       9、广州亚太汽车底盘系统有限公司(以下简称“广州亚太”)
       法定代表人:陆文琳;注册资本:8,400 万元;营业范围:汽车零部件及配
件制造(不含汽车发动机制造);汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零配件设
计服务;货物进出口(专营专控商品除外);注册地址:广州市番禹区石楼镇市莲
路石楼路段 53 号(厂房)之一。截至 2019 年 12 月 31 日广州亚太总资产 9,693.77
万元,净资产 6,320.63 万元,营业收入 5,039.9 万元,净利润-307.56 万元。(以
上数据未经审计)
       与本公司关系:公司董事施兴龙先生担任广州亚太公司副董事长;公司董事、
财务负责人施纪法先生担任广州亚太公司监事。
       履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
       2020 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 5,000 万
元。
       10、浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司(以下简称“创新中心”)
       法定代表人:黄来兴;注册资本:5,000 万元;营业范围:智能汽车、智能
网联汽车领域技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;智能汽车、智能网联
汽车产品设计、检测、试验、试制;智能汽车、智能网联汽车零部件销售、技术
服务;销售:机械设备、五金交电、电子产品、电子元器件;货物及技术的进出
口业务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);注册
地址:浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1333 号 17 幢、18 幢。截至 2019 年
12 月 31 日创新中心总资产 0 万元,净资产 0 万元,营业收入 0,净利润 0 万元。
(以上数据未经审计)
       与本公司关系:本公司控股股东的控股子公司。
       履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
       2020 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 500 万元。
       11、亚太机电集团安吉汽车管路有限公司(以下简称“安吉管路”)
       法定代表人:施瑞康;注册资本:3,000 万元;营业范围:汽车管路零件的
生产与销售;注册地址:安吉县递铺街道阳光大道西段 399 号。截至 2019 年 12
月 31 日安吉管路总资产 4085.16 万元,净资产 334.82 万元,营业收入 2093.13
万元,净利润-615.15 万元。(以上数据未经审计)
       与本公司关系:本公司控股股东的控股子公司。
       履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协
议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
       2020 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 200 万元。
  三、关联交易的主要内容及定价依据
    公司与智能装备发生经常性关联交易主要为智能装备为公司定制改造智能
生产线。
    公司与亚太依拉菲发生经常性关联交易主要为公司向其采购材料、轮毂电机
产品。
    公司与优海信息发生经常性关联交易主要为公司向其采购智能装备设备。
    公司与汽灵灵发生经常性关联交易主要为公司向其采购设备、原材料及公司
向其销售制动器成品、材料。
    公司与亚太物业发生经常性关联交易主要为其向公司提供后勤保洁及物业
管理服务。
    公司与安吉公司发生经常性关联交易主要为其向公司全资子公司安吉亚太
制动系统有限公司提供后勤保洁及物业管理服务。
    公司与北京亚太发生的经常性关联交易主要是向其销售制动器成品、材料及
技术开发费,通过北京亚太开拓北京地区及周边市场。
    公司与钛马信息发生经常性关联交易主要为公司向其提供市场推广服务、技
术服务。
    公司与广州亚太发生经常性关联交易主要是公司向其销售制动器成品、材料
及提供劳务服务。
    公司与创新中心发生经常性关联交易主要是其向公司提供技术服务及公司
向其销售产品及提供技术服务。
    公司与安吉管路发生经常性关联交易主要为公司全资子公司安吉亚太汽车
制动系统有限公司向其提供厂房租赁及代收电费。
    本公司与上述关联方的关联交易,在市场有可比价格的情况下,参照市场价
格制定价格;在没有市场可比价格的情况下,以成本加成或协议方式定价。
    公司与上述关联方在款项或对价的结算(支付)方面参照非关联方进行。
    关联交易协议签署情况:由于 2019 年公司与关联方的日常性关联交易为持
续性发生的,每笔交易的金额不确定,因此对 2020 年度内有可能发生的关联交
易进行了合理预测,与关联方根据市场和实际需求进行业务往来,每笔具体合同
待实际发生时再予以签订。
    四、关联交易目的及其对公司产生的影响
   公司与关联方之间的关联交易,是公司生产、经营活动的正常组成部分,是
公司合理配置资源,降低经营成本,积极扩大市场的措施,对公司发展有着较为
积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的,公司的合法权
益和股东利益得到了保证。
   五、监事会发表的意见
    监事会对公司 2020 年度预计发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司
发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易价格公允,
没有违反公开、公平、公允原则,不存在损害公司和股东利益的情形。
    六、独立董事发表的独立意见
    公司预计 2020 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需,对公司财务状
况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成
依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,
体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益;在董
事会表决过程中,关联董事回避了表决,其他董事经审阅通过了该项议案,表决
程序合法有效。
    公司 2019 年日常关联交易的实际发生数额少于预计金额,均为公司正常经
营业务所需的交易,符合公司的实际情况,具有其合理性,不存在损害公司利益
的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影
响到公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司后续的关联交
易预计应谨慎预测,尽量缩小预计和实际发生的差异。
    七、备查文件目录
    1、公司第七届董事会第八次会议决议;
    2、公司第七届监事会第八次会议决议;
   3、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见;
   特此公告。




                                          浙江亚太机电股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年四月二十九日

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