日海智能:关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    证券代码:002313        证券简称:日海智能        公告编号:2020-049



                  日海智能科技股份有限公司
  关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《日海智能科技股份有限公司
募集资金管理办法》等有关规定,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”
或“日海智能”)董事会编制了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。详细情况如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2558号)核准,本公司非公开
发行人民币普通股(A 股)股票6,240万股,并于2020年6月29日在深圳证券交易
所挂牌上市,发行价格为人民币18.60元/股,本次非公开发行股票募集资金总额
为人民币为1,160,640,000.00元,扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元(不含
税),募集资金净额人民币1,135,066,970.57元,上述资金已于2020年6月3日到位。
公司募集资金的到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具
了《日海智能科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]ZK10097号)。
    截至2020年6月30日,公司实际使用募集资金募集资金净额人民币18,121.98
万元,各项目投入情况及效益情况详见附表,募集资金专户余额为人民币
97,735.11万元。
    二、募集资金的存放与管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规和规范性文件以及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办
法》的规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、募集资金开户银行共同签署募
集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议,明确了各方的权利和义务。募集
资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司、保荐
人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》履
行相关责任和义务。
     截至2020年6月30日,公司募集资金在银行专户余额明细如下:

                                                                    截至 2020 年 6

        账户名称          开户银行                银行账号          月 30 日专户存

                                                                    储金额(元)

      日海智能科技   广发银行股份有限深圳
 1                                          9550880007206700372     300,173,207.25
      股份有限公司        东滨支行

      日海智能科技   中国光大银行股份有限
 2                                           78150188000204321        56,728.25
      股份有限公司    公司深圳华强支行

      日海智能科技   中国工商银行股份有限
 3                                          4000053629100274843     100,014,909.99
      股份有限公司   公司深圳免税大厦支行

      日海智能科技   交通银行股份有限公司
 4                                          443066467013001032987   96,209,030.62
      股份有限公司      深圳华融支行

      日海智能科技   中国建设银行股份有限
 5                                          44250100002900001959      982,364.14
      股份有限公司   公司深圳宝安路支行

      日海智能科技   珠海华润银行股份有限
 6                                           211223325216800002     100,026,815.62
      股份有限公司    公司深圳福田支行

      日海智能科技
 7                   中信银行深圳笋岗支行    8110301012800527796    20,012,916.67
      股份有限公司

      深圳日海物联   广发银行股份有限深圳
 8                                          9550886704873000104           0
      技术有限公司        东滨支行

      深圳日海物联   中国光大银行股份有限
 9                                            78150188000211044     87,107,718.06
      技术有限公司    公司深圳华强支行
      深圳日海物联   中国建设银行股份有限
10                                          44250100002900002112    272,767,431.20
      技术有限公司   公司深圳宝安路支行

      深圳日海物联   珠海华润银行股份有限
11                                          213226700961700001             0
      技术有限公司    公司深圳福田支行



     三、募集资金实际使用情况
     (一)截至 2020 年 6 月 30 日,本公司实际使用募集资金人民币 18,121.98
万元,具体情况详见附表《2020 年半年度募集资金使用情况对照表》。
     (二)截至2020年6月30日,公司不存在以募集资金置换已投入募集资金投
资项目自筹资金的情况。
     (三)截至2020年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
     (四)截至2020年6月30日,公司不存在超募资金。
     (五)截至2020年6月30日,公司无募集资金使用的其他情况。
     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
     本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
     五、募集资金使用及披露中存在的问题
     公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
     六、专项报告的批准报出
     本专项报告已经公司董事会于2020年8月24日批准报出。


     附:《2020年半年度募集资金使用情况对照表》


     特此公告。


                                                    日海智能科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2020 年 8 月 25 日
        附表:

                           2020 年半年度募集资金使用情况对照表
        编制单位:日海智能科技股份有限公司                                         金额单位:人民币万元
                                                                                                               项目
               是否已                                                    截至期    项目达     本报             可行
                         募集资                                                                       是否
承诺投资项     变更项                                        截至期末    末投资    到预定     告期             性是
                         金承诺    调整后投资    本报告期                                             达到
目和超募资     目(含                                         累计投入      进度    可使用     实现             否发
                         投资总      总额(1)     投入金额                                             预计
  金投向       部分变                                        金额(2)      (3)=    状态日     的效             生重
                           额                                                                         效益
                 更)                                                     (2)/(1)     期       益               大变
                                                                                                               化
承诺投资项目
AIOT 运营                                                                          2021
                                                                                                      不适
中心建设项     否         44,190      39,076.5     365.73      365.73     0.47%    年7月                       否
                                                                                                      用
目                                                                                 31 日
                                                                                   2022
研发中心及
                                                                                   年 12              不适
信息化系统     否         42,250     37,276.76          0           0     0.00%                                否
                                                                                   月 31              用
升级项目
                                                                                   日
补充流动资                                                                47.99                       不适
               否         37,000       37,000    17,756.25   17,756.25                                         否
金                                                                           %                        用
承诺投资项
                    --   123,440    113,353.26   18,121.98   18,121.98     --         --                  --        --
目小计
超募资金投向

合计                --   123,440    113,353.26   18,121.98   18,121.98     --         --          0       --        --
未达到计划
进度或预计
收益的情况     不适用
和原因(分
具体项目)
项目可行性
发生重大变
               报告期内募投项目可行性未发生重大变化。
化的情况说

超募资金的
金额、用途
               不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
               不适用
地点变更情

募集资金投
资项目实施
             不适用
方式调整情

募集资金投
资项目先期
             不适用
投入及置换
情况
             适用
用闲置募集
             2020 年 7 月 13 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
资金暂时补
             充流动资金的议案》。同意公司使用不超过 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限
充流动资金
             自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募
情况
             集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
项目实施出
现募集资金
             不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用   尚未使用募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使
用及披露中
             募集资金使用及披露不存在问题。
存在的问题
或其他情况

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