焦点科技:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002315            证券简称:焦点科技          公告编号:2019-028



                        焦点科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

    2009 年 9 月 27 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014 号《关

于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,焦点科技股份有
限公司(以下简称“本公司”或“公司”)采用网下向询价对象询价配售和网上
资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,938
万股,每股面值 1 元,每股发行价格为 42 元。本公司共募集资金 123,396.00
万元,扣除发行费用 4,911.93 万元,募集资金净额为 118,484.07 万元。该募

集资金于 2009 年 12 月 2 日全部到位,经上海众华沪银会计师事务所有限公司(现
已更名为:众华会计师事务所(特殊普通合伙))沪众会验字(2009)第 4025 号
验资报告审验确认。

    截止 2019 年 6 月 30 日,本公司募集资金使用情况如下:

                            项目                                金额(人民币元)

 募集资金净额                                                     1,184,840,700.00
 减:累计使用募集资金                                             1,164,820,710.74
     其中:以前年度已使用金额                                     1,064,158,184.93
           本年度使用金额                                          100,662,525.81
 加:累计募集资金利息                                              189,942,235.87
 加:累计理财产品投资收益                                          110,889,282.11
 尚未使用的募集资金余额                                            320,851,507.24


    截止 2019 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金 1,164,820,710.74 元,尚未
使用的募集资金余额为 320,851,507.24 元,现存放情况如下:
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       活期存款账户:

            募集资金专项账户                              账号            余额(人民币元)

徽商银行股份有限公司南京分行                    2910101021000041933                      0

宁波银行股份有限公司南京分行                      72010122000382234           251,557.24

中信银行股份有限公司南京分行建邺支行
(原名为:中信银行股份有限公司南京分行
                                                7329210182600083723                      0
山西路支行,于 2012 年 8 月 7 日更名为中信
银行股份有限公司南京分行建邺支行)

苏州银行股份有限公司南京分行                  3201010011120148000559                     0

                    合计                                  ——                251,557.24


       定期存款账户:

         募集资金专项账户                       存期                  余额(人民币元)

宁波银行股份有限公司南京分行                    6 个月                     50,599,950.00

宁波银行股份有限公司南京分行                      7天                      20,000,000.00

               合计                             ——                       70,599,950.00


       理财产品:

         理财产品专项账户                     产品名称                余额(人民币元)
                                     中信银行南京分行建邺支
中信银行南京分行建邺支行                                               100,000,000.00
                                     行结构性存款
东亚银行南京分行                     东亚银行结构性理财产品            120,000,000.00
                                     南京银行江北新区分行营
南京银行江北新区分行                                                    30,000,000.00
                                     业部结构性存款
合计                                            -------                250,000,000.00

       合计金额如下:

        账户名称                   募集资金存放银行                     余额(人民币元)

焦点科技股份有限公司       宁波银行股份有限公司南京分行                      70,851,507.24
焦点科技股份有限公司       中信银行南京分行建邺支行                         100,000,000.00
焦点科技股份有限公司       东亚银行南京分行                                 120,000,000.00
焦点科技股份有限公司       南京银行江北新区分行                              30,000,000.00
                                         合计                               320,851,507.24
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二、募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求,结
合本公司的实际情况,制定了《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》。

    根据《募集资金管理制度》的要求,本公司对募集资金采用专户存储制度。
公司于募集资金到位后,即批准开设了宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银
行股份有限公司南京分行,实行专户存储,保证专款专用。同时,公司于 2009

年 12 月 30 日与保荐机构国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分
行和徽商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年
12 月 29 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司新增设立募集资
金专用账户并签署三方监管协议的议案》,同意公司在华夏银行南京分行城南支
行新增一个募集资金专户,同时,公司与保荐机构国信证券股份有限公司、华夏

银行南京分行城南支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012 年 7 月 13 日经
公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户
并签署三方监管协议的议案》,同意公司在中信银行股份有限公司南京分行建邺
支行新增一个募集资金专户,同时,公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中
信银行股份有限公司南京分行建邺支行签订了《募集资金三方监管协议》。2017

年 4 月 1 日,为提高募集资金使用效率,增加募集资金利息收益,同时考虑加强
银企合作等因素,经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于新增设立募集
资金专户的议案》,同意公司在苏州银行股份有限公司南京分行新增设立一个募
集资金专用账户。同时,公司与保荐机构国信证券股份有限公司、苏州银行股份
有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券

交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

    考虑到募集资金的结算和管理的便利,公司于 2014 年 8 月 6 日注销在华夏
银行南京分行城南支行设立的超募资金专户,并将该专户购买的理财产品到期后

的本金及收益全部转入公司在徽商银行股份有限公司南京分行开设的募集资金
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专户中存储。公司与华夏银行南京分行城南支行、国信证券股份有限公司签署的
《募集资金三方监管协议》同时终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

                                                                                单位:万元
                                                                                         项
            是
                                                                                         目
            否
                                                                                       可
            已                                                                      是
                                                               项目                    行
            变                                                                      否
                                                        截至期 达到                    性
 承诺投资   更                                                                      达
                募集资金                       截至期末 末投资 预定          本报告    是
 项目和超    项          调整后投 本报告期                                          到
                承诺投资                    累计投入 进度(3) 可使            期实现    否
 募资金投    目          资总额(1) 投入金额                                         预
                  总额                      金额(2)    =    用状            的效益    发
     向     (含                                                                     计
                                                     (2)/(1) 态日                      生
             部                                                                     效
                                                             期                        重
             分                                                                     益
                                                                                       大
            变
                                                                                         变
            更)
                                                                                         化
承诺投资项目
中国制造                                                           2019
网电子商                                                           年 12
            是    7,817.9 13,833.65 1,255.41    4,581.86 33.12%                   0否 否
务平台升                                                           月 31
级                                                                 日
中国制造
网销售渠    是    9,218.4    142.58        -     142.58        -         -        0否 是

中国制造                                                           2019
网客户服                                                           年 12
            是    6,322.9 22,376.31 2,030.69    4,536.85 20.28%                   0否 否
务支持中                                                           月 31
心                                                                 日
                                                                   2019
焦点科技                                                           年 12
            是    7,877.8 26,190.83 2,389.38 17,514.09 66.87%                     0否 否
研究中心                                                           月 31
                                                                   日
承诺投资
             --    31,237 62,543.37 5,675.48 26,775.38    --        --            0 --   --
项目小计
超募资金投向
设立新一
                                                                   2011
站保险代
                                                                   年 06
理有限公 否        10,000    10,000        -     10,000 100.00%              -326.66 否 否
                                                                   月 30
司(现更名
                                                                   日
为新一站
证券代码:002315               证券简称:焦点科技                  公告编号:2019-028

保险代理
股份有限
公司)
                                                                    2010
设立文笔
                                                                    年 12
网路科技     否       6,000    5,322.04        -   5,322.04 100.00%              38.25 否 否
                                                                    月 31
有限公司
                                                                      日
                                                                      2011
增资中国
                                                                      年 06
制造网有     否       1,500      1,430         -     1,430 100.00%               -11.81 否 否
                                                                      月 30
限公司
                                                                      日
设立并增
资焦点科
技(美国)                                                            2014
有限公司                                                              年 12
          否        4,993.2 19,279.12          - 19,421.77 100.00%          -1,574.42 否 否
(现更名                                                              月 31
为                                                                    日
InQbrands
Inc.)
投资 Tri
                                                                      2016
Holdings
                                                                      年 12
LLC(现更名 否      3,679.52   3,679.52        -   3,670.11 100.00%            -562.06 否 否
                                                                      月 31
为 DOBA,
                                                                      日
Inc.)
设立南京
                                                                      2016
市焦点互
                                                                      年 08
联网科技     否      50,000     50,000 4,390.77 49,862.77 100.00%             1,078.36 否 否
                                                                      月 08
小额贷款
                                                                      日
有限公司
超募资金
              --   76,172.72 89,710.68 4,390.77 89,706.69     --       --     -1,358.34 --   --
投向小计
合计          -- 107,409.72 152,254.05 10,066.25 116,482.07   --       --     -1,358.34 --   --
                 公司募投项目所依托的“焦点科技大厦”由于前期置换土地程序繁琐,直至
             2012 年 12 月 20 日,方完成新地块的招拍挂程序,取得土地证。同时,由于大
             厦建设在开工前需完成一系列复杂的审批手续和准备工作,加上开工后遭受的
未达到计     不可抗力及政策因素、地质情况及建筑行业增值税改革影响,导致整个募投项
划进度或 目进度落后于原计划。
预计收益       截止本报告披露日,焦点科技大厦 1#楼、2#楼、土建及水电、通风和空调
的情况和 工程安装工作已完成 95%,施工电梯开始拆除,正在进行地下室地坪面层施工,
原因(分具 防火卷帘安装、涂料等工程施工;外幕墙整体完成至 95%,目前安装施工电梯
体项目)     口单元板块;1#楼、2#楼、裙楼的室内装修整体完成 50%,正在进行卫生间贴
             砖、吊顶封板、喷涂工作;智能化工作整体完成 70%。;数据机房、配电房内装
             完成、机柜进场安装完成。厨房内装基本完成。外亮化施工方案完成,灯具正
             在生产;电梯已通过特检院验收。室外景观、道路工程施工单位进场,即将开
证券代码:002315           证券简称:焦点科技                公告编号:2019-028

           始施工。经公司对项目达到预期可使用状态日期进行测算,“焦点科技大厦”预
           计将于 2019 年 12 月 31 日前完工。
               根据“焦点科技大厦”的建设进度,“中国制造网电子商务平台升级”、“中
           国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心”的项目进度也相应延期
           至 2019 年 12 月 31 日。上述事项已经第四届董事会第二十次会议审议通过。
               “中国制造网销售渠道”项目总投资规模拟为 9,218.40 万元,其中金额占
           比较大的部分为房屋购置。公司上市后,恰逢中国房地产市场的迅速升温期,
           各地房市水涨船高,按原计划投入已无法达到预期目标。为了回避房地产市场
           调控的影响,公司暂缓在各地分公司购置房产,转而通过租赁办公室的方式设
           立分公司。公司通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国
           范围内设立近 30 个分支机构,已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销
项目可行
           售网络,同时,经过几年的不断改善,各分支机构硬件配置也有了很大的改善,
性发生重
           销售人员的培养和招聘也初见成效。
大变化的
               因此,公司于 2015 年 12 月决定终止“中国制造网销售渠道”项目,以自
情况说明
           有资金的方式继续推动中国制造网销售渠道的建设。为了更有效的提高资金使
           用效率,发挥最大的经济效益,保证其他募投项目的顺利进行,公司决定将“中
           国制造网销售渠道”项目剩余募集资金 9,075.82 万元全部投入“焦点科技大厦”
           的建设。
               上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过,并经 2015 年第三次
           临时股东大会审议通过。
           适用
               1、2010 年 6 月,公司第一届董事会第十三次会议审议通过:使用超募资
           金 10,000 万元人民币投资设立新一站保险代理有限公司,2010 年 8 月实际投
           资 10,000 万元。2016 年 2 月,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过:
           公司全资子公司新一站保险代理有限公司将增加注册资本,并由公司控股股东
           沈锦华先生与新一站员工成立的员工持股平台南京新一站咨询管理中心(有限
           合伙)全额认缴。增资后,新一站保险代理有限公司注册资本总额 11,500 万元,
           公司持股比例 86.96%。2016 年 3 月,第三届董事会第二十七次会议审议通过:
           公司控股子公司新一站保险代理有限公司为了更好地促进自身的发展,将通过
           整体变更的方式改制设立新一站保险代理股份有限公司,并申请在全国中小企
超募资金 业股份转让系统挂牌。2016 年 4 月 2016 年第一次临时股东大会审议通过第三
的金额、用 届董事会第二十七次会议决议。2016 年 10 月,公司控股子公司新一站保险代
途及使用 理股份有限公司获准在新三板挂牌(股转系统函【2016】7324 号)。
进展情况       2、2010 年 6 月,公司第一届董事会第十三次会议审议通过:使用超募资
           金 6,000 万元人民币投资设立台湾子公司文笔网路科技有限公司,2010 年 9 月
           实际投资新台币 2.5 亿元,折合人民币 5,322.04 万元。
               3、2010 年 9 月,公司第一届董事会第十六次会议审议通过:使用超募资
           金 1,500 万元人民币对香港全资子公司中国制造网有限公司
           (Made-in-China.com LIMITED)进行增资,2011 年 3 月实际增资 1,430 万元。
               4、2013 年 4 月,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过:使用超募
           资金 800 万美元(折合人民币 4,993.20 万元)投资设立 Focus Technology
           (USA) Inc.。2015 年 12 月,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过:使
           用超募资金 2,200 万美元对美国子公司焦点科技(美国)有限公司(Focus
           Technology (USA) Inc.)追加投资,继续用于中美跨境贸易服务平台项目的建
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           设。截止 2016 年 12 月 31 日,公司累计支付投资款共计美元 3000 万元(折合
           人民币 19,421.77 万元),累计投入金额与募集资金承诺投资总额差异 142.65
           万元系汇兑损益。2016 年, Focus Technology (USA) Inc.公司名称变更为
           InQbrands Inc.。
               5、2015 年 4 月,公司第三届董事会第十五次会议审议通过:在保证募集
           资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币 5 亿元的超募资金投
           资设立互联网科技小额贷款公司。2016 年 8 月,互联网科技小贷公司已通过江
           苏省金融办筹建与开业审批,完成工商注册,并取得《企业法人营业执照》。公
           司名称为南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司,注册资本 20,000 万元人
           民币,公司认缴出资额 15,000 万元人民币。
               6、2015 年 11 月,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过:使用超募
           资金 576.50 万元美元,通过全资孙公司 Crov Global Holding Limited 对 DOBA
           Inc.(公司原名:Tri Holdings LLC)进行投资。2015 年 11 月支付第一笔投
           资款 550 万美元(折合人民币 3,495.41 万元)。2016 年 1 月支付第二笔投资款
           26.5 万美元(折合人民币 174.70 万元)。截止 2016 年 12 月 31 日,公司累计
           支付投资款共计美元 576.50 万元(折合人民币 3,670.11 万元),累计投入金额
           与募集资金承诺投资总额差异-9.41 万元系汇兑损益。
               7、2016 年 2 月,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过:使用超募
           资金出资 1.8 亿元参与发起设立新一站在线财产保险股份有限公司,出资后公
           司拟占新一站在线财产保险股份有限公司注册资本的 18%。同时提请股东大会
           授权公司管理层参与、开展新一站在线财产保险股份有限公司筹建申请和发起
           设立工作。2016 年 2 月,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
               8、2017 年 7 月,为满足焦点小贷经营发展的需要,增强资本实力,提升
           其市场竞争力,公司决定使用超募资金对子公司焦点小贷增加 3 亿元人民币投
           资。其他两位股东南京高新创业投资有限公司和焦点进出口服务有限公司不参
           与本次增资。第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向
           南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司增资的议案》,同意公司使用超募资金
           对控股子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司增加 3 亿元人民币投
           资。
               9、2018 年 12 月,公司根据第三届董事会第十五次会议审议通过的决议内
           容,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币 5 亿
           元的超募资金投资设立互联网科技小额贷款公司的决议,决定在上述额度内收
           购焦点小贷少数股东的股份。公司于 2018 年 12 月使用超募资金向江苏金融资
           产交易中心支付收购股权保证金 472.00 万,并于 2019 年初使用超募资金支付
           收购尾款合计 4,390.77 万元。
           适用
           以前年度发生
           2012 年 12 月 20 日,公司取得南京高新技术产业开发区软件园 11-102-019-003
募集资金
           地块的《国有土地使用证》,土地面积为 37,060.40 平方米(约 55.6 亩),使用
投资项目
           期限 50 年。为此公司将“中国制造网电子商务平台升级”项目、“中国制造网客
实施地点
           户服务支持中心”项目和“焦点科技研究中心”项目的实施地点由南京高新技术
变更情况
           产业开发区软件园 11-102-116-001 地块(宁浦国用(2008)第 01442P 号)变更
           为南京高新技术产业开发区软件园 11-102-019-003 地块(宁浦国用(2012)第
           22672P 号)。
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募集资金
投资项目
            不适用
实施方式
调整情况
募集资金
投资项目
先期投入    不适用
及置换情

用闲置募
集资金暂
时补充流    不适用
动资金情

项目实施
出现募集
资金结余    不适用
的金额及
原因
尚未使用    经公司第四届董事会第十七次会议和公司 2018 年年度股东大会审议通过,授权
的募集资    公司使用不超过 3 亿元的超募资金进行投资理财,授权有效期一年,自获股东
金用途及    大会(2019 年 2 月 25 日)审议批准后生效。在上述额度内,资金可以滚动使
去向        用。其余尚未使用的募集资金存储于募集资金专项存储账户内。
募集资金
使用及披
露中存在    无。
的问题或
其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       “中国制造网销售渠道”项目总投资规模拟为 9,218.40 万元,其中金额占
比较大的部分为房屋购置。公司上市后,恰逢中国房地产市场的迅速升温期,各
地房市水涨船高,按原计划投入已无法达到预期目标。为了回避房地产市场调控

的影响,公司暂缓在各地分公司购置房产,转而通过租赁办公室的方式设立分公
司。公司通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内设
立近 30 个分支机构,已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络,
同时,经过几年的不断改善,各分支机构硬件配置也有了很大的改善,销售人员
的培养和招聘也初见成效。因此,公司决定终止“中国制造网销售渠道”项目,

以自有资金的方式继续推动中国制造网销售渠道的建设。根据公司实际情况,为
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了更有效的提高资金使用效率,保证其他募投项目的顺利进行,公司将“中国制
造网销售渠道”项目剩余募集资金 9,075.82 万元全部投入“焦点科技大厦”的
建设。

    上述事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,并经 2015 年第
三次临时股东大会审议通过。

    2019 年 1-6 月,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦
点科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金,并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

                                                   焦点科技股份有限公司
                                                         董   事 会

                                                     2019 年 8 月 26 日

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