深圳市洪涛装饰股份有限公司关于将募集资金投资项目的结余资金永久性补充流动资金的公告

          证券代码:002325 证券简称:洪涛股份公告编号:2014-016


                          深圳市洪涛装饰股份有限公司
         关于将募集资金投资项目的结余资金永久性补充流动资金的公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月21日召开的第三
届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金
投资项目的结余资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司其他募集资金投资项
目均已完结,同意公司将募集资金投资项目-企业信息化建设项目的全部结余(包括
利息收入)1720.87万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金,相关事项公告
如下:
    一、募集资金基本情况
    1、募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1198 号
文《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本
公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3000 万股,募集资金总额 810,000,000.00
元,扣除发行费用 28,839,399.34 元,实际募集资金净额 781,160,600.66 元,并于
2009 年 12 月 16 日存入公司募集资金专用账户中。
    2、募集资金管理情况
    本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券
交易所的相关规定,制定了《深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金管理制度》,
对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计
划或预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门审核、财务负责人、总经理
签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财
务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。
    本公司董事会为本次募集资金批准开设了平安银行股份有限公司深圳上步支
行、中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部、中国建设银行股份有限公司深圳
罗湖支行三个专项账户。
              根据2011年4月26日召开的第二届董事会第六次会议通过《关于募集资金投资项
         目实施主体变更暨对外投资设计全资子公司的议案》及2010年年度股东大会的决议,
         本公司2011年7月5日将建筑装饰部品部件工厂化项目剩余募集资金97,235,500.00
         元转入全资子公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司开设的募集资金专用账户。按银
         行管理要求以及募投项目管理的需要,深圳市洪涛装饰产业园有限公司在平安银行
         深圳龙华支行开设基本账户,该账户同时接受相关部门的监管。



              二、募集资金投资项目资金投入和运作情况
              企业信息化建设项目全面启动始于2012年5月,于2013年10月30日按计划实施完
         毕。该项目包括了信息化规划、搭建基础设施平台、视频会议平台建设、协同办公
         平台建设、企业管理平台建设五个步骤。截止2014年3月21日,该项目累计使用募集
         基金1495.66万元,结余资金1720.87万元,具体情况如下:
                                                                                           募投项
                                                                                           目投入
                           截至 2013 年 10   2013 年 11 月 1
          承诺募投项目                                          尚需支付    募投项目累计   金额占
                           月 30 日实际投    日至 12 月 31 日                                              募投项目结余资金总额
项目名    投资金额(元)                                        尾款金额    投入金额(元) 承诺投
                           入金额(元)      投入金额(元)
  称                                                                                       资金额
                                                                                           比例(%)
                                                                                            (②+③+    项目节余资金    项目资金利息
               ①                ②                ③              ④          ②+③+④
                                                                                            ④)/ ①      金额(元)          (元)

企业信
息化建    29,790,000.00    9,867,846.37      5,073,809.90       14,940.00   14,956,596.27   50.21      14,833,403.73   2,375,310.95
设项目


         注:该项目于2013年10月31日已经建设完毕,但2013年11月1日至2013年12月31日仍有投入金额以及截至2014
         年3月21日尚有待支付尾款的原因主要由于部分款项采取分期支付方式、且信息化建设项目需要部分后续维护费
         用所致。



              三、募集资金结余的主要原因
              在募集资金项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效、
         节约的原则谨慎使用募集资金,对项目实施过程进行严格的预算管理,严格把控采
         购环节,同时在控制项目实施风险的前提下,合理地降低项目实施费用,累计节约
         包括设备购置费、工程委托方管理费、培训费、工程监理费、预备费、长期摊销费
         (机房及各类会议室建设装修)在内的共计约1483.34万元。
    四、结余募集资金使用计划
    随着公司经营规模的扩大和业务的拓展,在经营过程中所需的流动资金也随之
增加。为了满足公司日常经营和发展的需要,加快推进项目工程进度,最大限度发
挥募集资金的使用效益,公司决定把企业信息化建设项目的全部结余 1720.87 万元
(包括利息收入)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司本次补充流动
资金主要用于原材料采购付款、支付工程投标保证金、履约保证金等方面。
    公司近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺募集资金补充流动资
金后十二个月内不进行高风险投资。


    五、独立董事意见
    公司拟将募集资金投资项目-企业信息化建设项目的全部结余 1720.87 万元(包
括利息收入)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金,有利于提高闲置募集资
金使用效率,提高公司盈利能力,没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关要求,同
意将项目全部结余 1720.87 万元(包括利息收入)用于永久补充公司日常经营所需
的流动资金。


    六、监事会意见
    公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余
资金永久性补充流动资金的议案》。经审核,监事会认为:公司将募集资金投资项
目-企业信息化建设项目的全部结余1720.87万元(包括利息收入)用于永久补充公
司日常经营所需的流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章
程》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,有利于
提高募集资金使用效率,提高公司盈利能力。同意将项目结余的1720.87万元(包括
利息收入)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
    七、保荐机构意见
    保荐机构经核查后认为:洪涛股份本次使用募集资金投资项目的结余资金永久
性补充流动资金已经第三届董事会第四次会议审议通过,洪涛股份独立董事、监事
会已发表同意意见,符合相关决策程序要求。洪涛股份最近十二个月未进行证券投
资等高风险投资,并已承诺本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资
等高风险投资,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资
金使用》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。公司使用节余募集资金
1,720.87万元永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,提高公司的盈
利能力,符合全体股东的利益,未与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况,本保荐机构对洪涛股份使用募集资金投资项
目的结余资金永久性补充流动资金无异议。


    八、备查文件
    1、深圳市洪涛装饰股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;
    2、深圳市洪涛装饰股份有限公司第三届监事会第四次会议决议;
    3、深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见;
    4、招商证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司将结余募集资金永
久性补充流动资金的核查意见。
    特此公告。
                                              深圳市洪涛装饰股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2014年3月21日

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