深圳市洪涛装饰股份有限公司关于用超募资金永久性补充流动资金的公告

                   深圳市洪涛装饰股份有限公司

            关于用超募资金永久性补充流动资金的公告


    特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1198号文《关于核准深圳市洪涛
装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司向社会公开发行人民
币普通股(A 股)3,000 万股,募集资金总810,000,000.00 元,扣除发行费用
28,839,399.34 元,实际募集资金净额781,160,600.66 元,较原24,670.20万元
的募集资金计划超额募集53,445.86万元。以上募集资金已经深圳市鹏城会计师
事务所有限公司出具的深鹏所验字[2009]223 号验资报告审验。上述募集资金已
经全部存放于募集资金专户管理。
    根据公司发展需要及经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七
次会议决议,公司已使用超募资金4000万元用于偿还银行贷款、使用超募资金
7500万元用于永久性补充流动资金;根据公司2010年第二次临时股东大会决议,
公司使用超募资金6,511.83万元用于公司营销网络项目建设;根据公司第二届董
事会第八次会议和第二届监事会第七次会议决议,公司使用超募资金9500万元补
充流动资金;根据公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议决
议,公司使用超募资金8000万元补充流动资金;根据公司第二届董事会第十四次
会议和第二届监事会第十次会议,公司使用超募资金9000万元补充流动资金。目
前还剩余超募资金8934.03万元未作使用安排。
     为提高超募资金的使用效率、降低财务费用,公司按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中
小企业板信息披露业务备忘录第29号—超募资金使用及募集资金永久性补充流
动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司发展战略,大力推进
项目工程进度,实现2012年全年经营目标,公司拟使用超募资金8934.03万元用
于永久性补充流动资金。具体情况如下:
    一、基本情况
    为了满足公司日常经营和发展的需要,经公司董事会充分讨论后,拟使用超
募资金 8934.03 万元用于永久性补充流动资金。
    二、用超募资金补充流动资金的必要性
    随着公司经营规模的扩大和业务的拓展,在经营过程中所需的流动资金也随
之增加。为了满足公司日常经营和发展的需要,加快推进项目工程进度,确保
2012 年全年经营目标的实现,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公
司决定使用超募资金 8934.03 万元用于永久性补充流动资金。公司本次补充流动
资金主要用于原材料采购付款、支付工程投标保证金、履约保证金等方面。
    三、关于本次超募资金永久性补充流动资金的承诺
    公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司补充流动资金后十
二个月内,不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政
策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
    四、相关审核及批准程序
    (一)董事会会议决议
    2012 年 7 月 18 日,公司第二届董事会第十七次会议以 9 票同意,0 票反对,
0 票弃权的表决结果审议通过《关于用超募资金永久性补充流动资金的议案》,
同意公司使用超募资金 8934.03 万元用于永久性补充流动资金。
    (二) 监事会意见
    2012 年 7 月 18 日,公司第二届监事会第十三次会议以 3 票同意,0 票反对,
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于用超募资金永久性补充流动资金的议案》,
认为公司本次使用超募资金中的 8934.03 万元用于永久性补充流动资金,有利于
实现公司的生产经营计划,符合公司发展的需要,不存在变相改变募集资金投向
和损害投资者合法利益的情形,同意公司使用超募资金 8934.03 万元用于永久性
补充流动资金。
    (三)独立董事意见
    独立董事在认真审议相关文件并询问有关情况后,认为:
    1、公司本次拟使用超募资金中的 8934.03 万元用于永久性补充流动资金,
有利于实现公司的生产经营计划,符合公司发展的需要。
    2、公司本次使用超募资金补充流动资金与公司《招股说明书》披露的募集
资金投资项目实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    3、公司本次使用超募资金补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资
金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。
    4、同意公司使用超募资金中的 8934.03 万元用于永久性补充公司流动资金。
    (四)保荐机构核查意见
    国信证券及保荐代表人张剑军、曾劲松经核查后认为:洪涛股份对超募资金
实行专户管理,最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投
资等高风险投资。本次超募资金使用计划(超募资金8934.03万元用于永久性补
充流动资金)已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了明
确的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用
及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意实施上述
事项。
    五、备查文件
    1、深圳市洪涛装饰股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议;
    2、深圳市洪涛装饰股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
    3、深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次
会议相关事项的独立意见;
    4、国信证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司将部分超募资
金永久性补充流动资金的核查意见。
    特此公告。
                                      深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
                                                       2012 年 7 月 18 日

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