苏州罗普斯金铝业股份有限公司2013年第一季度报告全文

                苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




苏州罗普斯金铝业股份有限公司

     2013 年第一季度报告




    2013 年 04 月





                                                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人吴明福、主管会计工作负责人钱芳及会计机构负责人(会计主管人员)俞军声明:保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。





                                                            苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否

                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                      (%)

营业收入(元)                                203,436,573.69               216,921,999.45                        -6.22%

归属于上市公司股东的净利润(元)               13,958,078.36                15,933,823.87                        -12.4%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               14,106,932.81                15,834,102.55                       -10.91%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 5,056,860.31               -3,322,693.07                      -252.19%

基本每股收益(元/股)                                       0.06                       0.06                         0%

稀释每股收益(元/股)                                       0.06                       0.06                         0%

加权平均净资产收益率(%)                                 1.07%                       1.26%                      -0.19%

                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)

总资产(元)                                 1,464,229,718.08            1,451,302,589.04                        0.89%

归属于上市公司股东的净资产(元)             1,313,227,850.69            1,306,415,064.33                        0.52%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -25,331.88 处理报废固定资产损失

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          332,550.57 政府节能专项扶持资金等
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                         -479,400.00 期货交易损失
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

所得税影响额                                                              -23,326.86

合计                                                                     -148,854.45                  --





                                                            苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

报告期末股东总数                                                                                             21,892

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例(%)     持股数量
                                                                      的股份数量      股份状态           数量

罗普斯金控股有
                 境外法人                 69.96%      176,494,080
限公司

钱芳             境内自然人                4.67%       11,785,920         8,839,440

湖南创发置业集
                 境内非国有法人             0.3%         750,000
团股份有限公司

挪威中央银行     境外法人                  0.29%         719,938

黄书康           境内自然人                0.23%         569,600

袁振方           境内自然人                0.11%         270,000

陈笑笑           境内自然人                 0.1%         258,000

杜燕             境内自然人                 0.1%         250,000

范新云           境内自然人                0.09%         237,729

陈效文           境内自然人                0.08%         200,600

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
          股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

罗普斯金控股有限公司                                                    176,494,080 人民币普通股

钱芳                                                                      2,946,480 人民币普通股

湖南创发置业集团股份有限公司                                               750,000 人民币普通股

挪威中央银行                                                               719,938 人民币普通股

黄书康                                                                     569,600 人民币普通股

袁振方                                                                     270,000 人民币普通股

陈笑笑                                                                     258,000 人民币普通股

杜燕                                                                       250,000 人民币普通股

范新云                                                                     237,729 人民币普通股

陈效文                                                                     200,600 人民币普通股

                                  就本公司所知晓的范围内,公司发起人股东罗普斯金控股有限公司、钱芳之间不存在关
上述股东关联关系或一致行动的
                                  联关系,也不属于一致行动人,上述其他股东之间及其与发起人股东之间未知是否存在
说明
                                  关联关系,也未知是否属于一致行动人。





                                                             苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目变动分析
1、交易性金融负债项目报告期比期初数增加35.77万元,主要系本集团确认期货持仓浮动盈亏所致。
2、应付票据项目报告期比期初数减少55.83%,主要系本集团上期开立的银行承兑汇票到期支付所致。
3、应付职工薪酬项目报告期比期初数减少45.21%,主要系本集团支付上年年终奖所致。
4、其他应付款项目报告期比期初数增加186.64%,主要系本集团新厂项目应付工程款增加所致。
(二)利润表项目变动分析
1、营业税金及附加报告期比上年同期减少55.55%,主要系本集团城建税及地方教育附加较上年同期减少所致。
2、销售费用报告期比上年同期增加25.74%,主要系本集团销售人员薪资费用较上年有所增加所致。
3、财务费用报告期比上年同期增加90.88万元,主要系本集团确认的存款利息减少所致。
4、公允价值变动收益项目报告期比上年同期减少44.89万元,主要系本集团确认期货持仓浮动盈亏所致。
5、营业外收入项目报告期比上年同期增加207.92%,主要系本集团本期收到政府扶助资金所致。
(三)现金流量表项目变动分析
1、经营活动产生的现金流量净额项目报告期比上年同期增加837.96万元,,主要系本集团本期控制库存采购量减少所致。
2、收到其他与投资活动有关的现金项目报告期比上年同期减少84.21%,主要系本集团上期收到工程招标保证金所致。
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金项目报告期比上年同期减少53.24%,主要系本集团上期支付工程款及
为新厂项目新购场地使用权所致。
4、支付其他与投资活动有关的现金项目报告期比上年同期减少87.13%,主要系本集团上期退回工程招标保证金所致。
5、投资活动产生的现金流量净额项目报告期比上年同期增加4876.81万元,主要系本集团上期新厂项目新购场地使用权所致。
6、支付其他与筹资活动有关的现金项目报告期比上年同期增加714.53万元,主要系本集团取消股权激励退回股权激励认购
款所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2011年10月22日于巨潮资讯网披露了《关于公司整体搬迁的提示性公告》(公告编号:2011-051),为配合城市建设,
拟将公司位于相城区阳澄湖中路31号的老厂区(约310亩)整体搬迁至相城区黄埭镇西塘街路以西、太东路以南区域,具体
搬迁补偿协议待调查评估再行协商签订。截至本报告披露日,上述事宜尚未有实质性进展。


           重要事项概述                            披露日期                        临时报告披露网站查询索引

                                                                            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司老厂区拟整体搬迁                2011 年 10 月 22 日                     《关于公司整体搬迁的提示性公告》(公
                                                                            告编号:2011-051)


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

             承诺事项                    承诺方           承诺内容      承诺时间       承诺期限       履行情况

股改承诺                            无





                                                             苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                      无


资产重组时所作承诺                    无

                                                       承诺自公司股
                                                       票上市之日起
                                      控股股东罗普
                                                       三十六个月内,
                                      斯金控股有限
                                                       不转让或者委
                                      公司、间接控股
                                                       托他人管理其
                                      股东铭富控股                      2010 年 01 月 12                  报告期内履行
首次公开发行或再融资时所作承诺                         在本次发行前                        三十六个月
                                      有限公司、实际                    日                                完毕
                                                       已直接或间接
                                      控制人吴明福
                                                       持有的发行人
                                      及其女儿吴如
                                                       股份,也不由发
                                      珮、吴庭嘉
                                                       行人回购该部
                                                       分股份。

                                      控股股东罗普
                                      斯金控股有限                                         至本人或本公
                                      公司、间接控股                                       司不再成为发
                                      股东铭富控股                      2010 年 01 月 12 行人主要股东
其他对公司中小股东所作承诺                             避免同业竞争                                       严格履行
                                      有限公司、实际                    日                 或作为对发行
                                      控制人吴明福                                         人拥有控制权
                                      及其女儿吴如                                         的关联方为止
                                      珮、吴庭嘉

承诺是否及时履行                      是

未完成履行的具体原因及下一步计划      不适用

是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                      否
作出承诺

承诺的解决期限                        不适用

解决方式                              不适用

承诺的履行情况                        严格履行中


四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                             0%     至                               20%
动幅度(%)

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                          3,846     至                               4,615
动区间(万元)

2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                 3,845.64
元)




                                                                苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


业绩变动的原因说明                          无重大变动


五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

                                                报告期新增 报告期偿还
 股东或关                         期初数(万                                   期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
            占用时间   发生原因                  占用金额 总金额(万
 联人名称                            元)                                         元)          式   额(万元) 间(月份)
                                                 (万元)       元)

合计                                        0               0              0             0      --                0     --

期末合计值占期末净资产的比例(%)                                                                                               0%


六、证券投资情况

                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                            股份来源
                             成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)              科目

其他

合计                              0.00          0    --                0        --           0.00    0.00    --          --

持有其他上市公司股权情况的说明





                                                       苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                                                                    单位:元

                 项目                       期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                           488,105,980.69                         532,565,954.22

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                            20,058,099.54                          26,535,478.16

    应收账款                                            17,145,956.45                          19,246,304.11

    预付款项                                            13,027,425.98                          11,842,310.20

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                            23,897,017.15                          21,252,386.55

    应收股利

    其他应收款                                           7,166,504.64                           5,574,386.75

    买入返售金融资产

    存货                                                96,320,177.10                         102,135,478.33

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                           665,721,161.55                         719,152,298.32

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资




                         苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


    投资性房地产

    固定资产              255,101,606.05                       224,234,826.37

    在建工程              376,028,338.69                       338,736,627.17

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产              156,660,546.53                       157,720,731.26

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用            1,157,658.31                         1,229,337.14

    递延所得税资产          2,090,321.49                         2,758,683.32

    其他非流动资产          7,470,085.46                         7,470,085.46

非流动资产合计            798,508,556.53                       732,150,290.72

资产总计                 1,464,229,718.08                    1,451,302,589.04

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债            392,200.00                            34,475.00

    应付票据                  795,000.00                         1,799,900.00

    应付账款               25,839,198.53                        31,860,187.36

    预收款项               59,739,170.31                        71,807,972.67

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬            7,917,315.87                        14,449,525.55

    应交税费                5,461,195.54                         7,192,931.90

    应付利息

    应付股利

    其他应付款             50,857,787.14                        17,742,532.23

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款




                                                           苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

流动负债合计                                                151,001,867.39                         144,887,524.71

非流动负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债

     递延所得税负债

     其他非流动负债

非流动负债合计                                                        0.00                                   0.00

负债合计                                                    151,001,867.39                         144,887,524.71

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                     251,301,800.00                         252,286,000.00

     资本公积                                               705,688,341.61                         711,849,433.61

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                                44,019,027.71                          44,019,027.71

     一般风险准备

     未分配利润                                             312,218,681.37                         298,260,603.01

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                                 1,313,227,850.69                       1,306,415,064.33

     少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计                               1,313,227,850.69                       1,306,415,064.33

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                           1,464,229,718.08                       1,451,302,589.04



法定代表人:吴明福                       主管会计工作负责人:钱芳                        会计机构负责人:俞军


2、母公司资产负债表

编制单位:苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                                                                          单位:元

                  项目                          期末余额                               期初余额



                             苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


流动资产:

    货币资金                  332,556,493.39                       373,701,124.21

    交易性金融资产

    应收票据                   20,008,099.54                        26,535,478.16

    应收账款                    4,496,156.66                         9,578,396.98

    预付款项                   10,391,928.24                        10,166,950.71

    应收利息                   23,030,492.46                        20,876,042.16

    应收股利

    其他应收款                  7,004,324.41                         5,447,393.32

    存货                       68,750,547.34                        72,156,705.65

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                  466,238,042.04                       518,462,091.19

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资              250,600,000.00                       250,600,000.00

    投资性房地产

    固定资产                  250,853,469.68                       219,763,162.60

    在建工程                  335,720,618.92                       302,885,230.17

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                  139,889,155.28                       140,860,914.41

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                  787,021.07                          839,203.82

    递延所得税资产              2,090,321.49                         2,758,683.32

    其他非流动资产

非流动资产合计                979,940,586.44                       917,707,194.32

资产总计                     1,446,178,628.48                    1,436,169,285.51

流动负债:




                                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


    短期借款

    交易性金融负债                      392,200.00                            34,475.00

    应付票据                            795,000.00                         1,799,900.00

    应付账款                         21,617,469.61                        28,291,141.97

    预收款项                         56,386,620.11                        68,921,949.35

    应付职工薪酬                      6,337,554.49                        11,864,162.33

    应交税费                          4,104,889.51                         6,816,805.75

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                       50,304,531.45                        16,961,443.20

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        139,938,265.17                       134,689,877.60

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                0.00                                 0.00

负债合计                            139,938,265.17                       134,689,877.60

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)              251,301,800.00                       252,286,000.00

    资本公积                        705,688,341.61                       711,849,433.61

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                         44,019,027.71                        44,019,027.71

    一般风险准备

    未分配利润                      305,231,193.99                       293,324,946.59

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计       1,306,240,363.31                    1,301,479,407.91

负债和所有者权益(或股东权益)总   1,446,178,628.48                    1,436,169,285.51




                                                           苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文





法定代表人:吴明福                       主管会计工作负责人:钱芳                        会计机构负责人:俞军


3、合并利润表

编制单位:苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                   项目                         本期金额                               上期金额

一、营业总收入                                             203,436,573.69                         216,921,999.45

     其中:营业收入                                        203,436,573.69                         216,921,999.45

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                             186,298,283.87                         197,839,865.26

     其中:营业成本                                        165,573,860.55                         181,079,486.53

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            营业税金及附加                                     256,598.30                            577,217.94

            销售费用                                        15,036,987.68                          11,958,934.04

            管理费用                                         8,962,704.98                           8,664,863.51

            财务费用                                         -3,531,867.64                         -4,440,636.76

            资产减值损失

     加   :公允价值变动收益(损失
                                                              -357,725.00                              91,175.00
以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”号
                                                              -121,675.00                             -45,960.00
填列)

            其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          16,658,889.82                          19,127,349.19



                                                            苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


     加   :营业外收入                                          332,550.57                            108,000.40

     减   :营业外支出                                           25,331.88                              35,896.20

            其中:非流动资产处置损


四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             16,966,108.51                          19,199,453.39
列)

     减:所得税费用                                           3,008,030.15                           3,265,629.52

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           13,958,078.36                          15,933,823.87

     其中:被合并方在合并前实现的
净利润

     归属于母公司所有者的净利润                              13,958,078.36                          15,933,823.87

     少数股东损益

六、每股收益:                       --                                       --

     (一)基本每股收益                                               0.06                                   0.06

     (二)稀释每股收益                                               0.06                                   0.06

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                             13,958,078.36                          15,933,823.87

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                             13,958,078.36                          15,933,823.87
总额

     归属于少数股东的综合收益总额


法定代表人:吴明福                        主管会计工作负责人:钱芳                        会计机构负责人:俞军


4、母公司利润表

编制单位:苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                 项目                            本期金额                               上期金额

一、营业收入                                                175,153,960.57                         190,365,388.57

     减:营业成本                                           141,551,209.43                         158,198,111.70

          营业税金及附加                                        104,942.81                            512,320.40

          销售费用                                           13,762,161.36                          10,444,598.47

          管理费用                                            7,903,546.86                           7,809,336.16

          财务费用                                            -2,435,850.43                         -4,306,336.38

          资产减值损失

     加:公允价值变动收益(损失以
                                                               -357,725.00                              91,175.00
“-”号填列)



                                                             苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


         投资收益(损失以“-”号填
                                                                -121,675.00                             -45,960.00
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            13,788,550.54                          17,752,573.22

     加:营业外收入                                              307,547.17                            100,000.00

     减:营业外支出                                               25,331.88                              35,896.20

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              14,070,765.83                          17,816,677.02
列)

     减:所得税费用                                            2,164,518.43                           2,792,205.31

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            11,906,247.40                          15,024,471.71

五、每股收益:                        --                                      --

     (一)基本每股收益                                                0.05                                   0.06

     (二)稀释每股收益                                                0.05                                   0.06

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                              11,906,247.40                          15,024,471.71


法定代表人:吴明福                         主管会计工作负责人:钱芳                        会计机构负责人:俞军


5、合并现金流量表

编制单位:苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                                                                          单位:元

                 项目                             本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                            227,118,542.40                         243,471,592.09

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金



                                    苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金     1,274,546.22                          1,067,157.97

经营活动现金流入小计                228,393,088.62                        244,538,750.06

     购买商品、接受劳务支付的现金   174,512,218.10                        199,868,818.74

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     32,029,716.33                         30,767,539.18


     支付的各项税费                   7,956,454.20                          9,819,156.40

     支付其他与经营活动有关的现金     8,837,839.68                          7,405,928.81

经营活动现金流出小计                223,336,228.31                        247,861,443.13

经营活动产生的现金流量净额            5,056,860.31                         -3,322,693.07

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          6,858.89                             80,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金     1,200,000.00                          7,600,000.00

投资活动现金流入小计                  1,206,858.89                          7,680,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     41,371,891.22                         88,477,861.33
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金     1,201,589.36                          9,336,849.29

投资活动现金流出小计                 42,573,480.58                         97,814,710.62

投资活动产生的现金流量净额           -41,366,621.69                       -90,134,710.62



                                                           苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                            7,145,292.00

筹资活动现金流出小计                                         7,145,292.00

筹资活动产生的现金流量净额                                   -7,145,292.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                    -20.15                               -464.80
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                -43,455,073.53                        -93,457,868.49

     加:期初现金及现金等价物余额                          532,565,954.22                         748,038,010.98

六、期末现金及现金等价物余额                               489,110,880.69                         654,580,142.49


法定代表人:吴明福                       主管会计工作负责人:钱芳                        会计机构负责人:俞军


6、母公司现金流量表

编制单位:苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                                                                        单位:元

               项目                             本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                          197,082,585.51                         217,322,943.27

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                              637,280.96                            916,671.98

经营活动现金流入小计                                       197,719,866.47                         218,239,615.25

     购买商品、接受劳务支付的现金                          152,179,437.80                         173,468,064.45

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                            27,164,409.58                          26,150,276.61




                                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


    支付的各项税费                   6,416,141.42                          8,829,893.29

    支付其他与经营活动有关的现金     7,906,796.67                          6,852,392.04

经营活动现金流出小计               193,666,785.47                        215,300,626.39

经营活动产生的现金流量净额           4,053,081.00                          2,938,988.86

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他
                                         6,858.89                             80,000.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金     1,200,000.00                          7,600,000.00

投资活动现金流入小计                 1,206,858.89                          7,680,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    37,054,358.56                         77,330,026.77
长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金     1,200,000.00                          9,028,000.00

投资活动现金流出小计                38,254,358.56                         86,358,026.77

投资活动产生的现金流量净额          -37,047,499.67                       -78,678,026.77

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金     7,145,292.00

筹资活动现金流出小计                 7,145,292.00

筹资活动产生的现金流量净额           -7,145,292.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            -20.15                              -356.14
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -40,139,730.82                       -75,739,394.05



                                                    苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额                   373,701,124.21                        657,935,604.37

六、期末现金及现金等价物余额                        333,561,393.39                        582,196,210.32


法定代表人:吴明福                  主管会计工作负责人:钱芳                      会计机构负责人:俞军


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

关闭窗口