罗普斯金:2018年第一季度报告全文

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
     2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
                                    苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴明福、主管会计工作负责人钱芳及会计机构负责人(会计主管
人员)杨德玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  212,099,201.30           214,577,478.66                         -1.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)                -27,904,207.21           -10,794,235.86                       -158.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -29,363,048.11           -15,400,226.55                        -90.67%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 19,356,302.76           -58,839,822.94                       132.90%
基本每股收益(元/股)                                   -0.0555                   -0.0215                     -158.14%
稀释每股收益(元/股)                                   -0.0555                   -0.0215                     -158.14%
加权平均净资产收益率                                    -1.91%                    -0.69%                      -176.81%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                  1,582,144,353.92         1,629,474,565.28                         -2.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,443,292,699.01         1,471,196,906.22                         -1.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   76,017.81
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,571,591.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -184,453.06
     少数股东权益影响额(税后)                                           4,315.41
合计                                                                  1,458,840.90                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
                                                    报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                      8,372
                                                    东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质         持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
罗普斯金控股有
                 境外法人                 65.46%        328,988,160
限公司
钱芳             境内自然人                4.66%         23,403,840        17,552,880 质押                 17,050,000
顾帼珊           境内自然人                0.50%          2,500,000
付波             境内自然人                0.46%          2,312,398
周希俭           境内自然人                0.44%          2,230,900
范健             境内自然人                0.36%          1,804,617
南通栅格通信科
                 境内非国有法人            0.32%          1,621,300
技有限公司
茅菊娣           境内自然人                0.32%          1,618,800
吴境雨           境内自然人                0.29%          1,446,500
李正楠           境内自然人                0.28%          1,424,876
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
罗普斯金控股有限公司                                                      328,988,160 人民币普通股
钱芳                                                                        5,850,960 人民币普通股
顾帼珊                                                                      2,500,000 人民币普通股
付波                                                                        2,312,398 人民币普通股
周希俭                                                                      2,230,900 人民币普通股
范健                                                                        1,804,617 人民币普通股
南通栅格通信科技有限公司                                                    1,621,300 人民币普通股
茅菊娣                                                                      1,618,800 人民币普通股
吴境雨                                                                      1,446,500 人民币普通股
李正楠                                                                      1,424,876 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的      就本公司所知晓的范围内,公司前十名无限售条件股东之间及其与公司前十大股东之
                                                         苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
说明                           间:未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目变动情况分析:
应收票据期末比期初减少38.20%,主要系本集团报告期内将银行承兑汇票转出所致;
预付款项期末比期初减少30.00%,主要系本集团原材料预付款减少所致;
应收利息期末比期初减少42.7%,主要系本集团报告期内确认理财收益所致;
长期股权投资期末比期初减少69.24%,主要系本集团报告期内确认安徽门窗亏损所致;
其他应付款期末比期初减少30.72%,主要系本集团报告期内支付销售结算款所致;
少数股东权益期末比期初增加38.15%,主要系报告期内辽宁门窗少数股东投资所致;
(二)利润表项目变动情况分析:
财务费用比上年同期变动96.73%,主要系本报告期内将理财收益调整至投资收益所致;
资产减值损失较上年同期变动59.46%,主要系存货跌价准备转回同比减少所致;
投资收益比上年同期变动103.26%,主要系本报告期内将理财收益调整至投资收益所致;
营业外收入报告期比上年同期减少72.9%,主要系本期确认政府拆迁补助款减少所致;
净利润项目报告期比上年同期亏损增加,主要系报告期内毛利率降低和销售费用增加所致;
(三)现金流量表项目变动情况分析:
经营活动现金流量同比增加,主要系报告期内销售回款增加、采购付款减少、所得税及其他费用支付减少所致;
投资活动现金流量同比减少1883.08万元,主要是本报告期支付固定资产款项同比增加所致;
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司获得《高新技术企业证书》,发证时间为 2017 年 11 月 17日,有效期三年。具体内容详见公司2018年3月2日于《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于获得高新技术企业证书的公告》(公告编号2018-002)。
             重要事项概述                         披露日期                     临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方    承诺类型      承诺内容     承诺时间     承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股     关于同业竞   为确保与公   2010 年 01 月 长期        正常履行中
                            苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
东罗普斯金     争、关联交   司将来不发     12 日
控股、间接控 易、资金占用 生同业竞争
股股东铭富     方面的承诺   情形,公司控
控股、实际控                股股东罗普
制人吴明福                  斯金控股、间
及其女儿吴                  接控股股东
如珮、吴庭嘉                铭富控股、实
                            际控制人吴
                            明福及其女
                            儿吴如珮、吴
                            庭嘉均向公
                            司出具《关于
                            避免同业竞
                            争的承诺
                            函》。
                            钱芳承诺自
                            公司股票上
                            市之日起十
                            二个月内,不
                            转让或者委
                            托他人管理
                            其在本次发
                            行前已直接
                            或间接持有
                            的发行人股
                            份,也不由发
                            行人回购该
                            部分股份。钱
                            芳同时承诺
               股份减持承                  2010 年 01 月
钱芳                        自公司股票                     长期   正常履行中
               诺                          12 日
                            上市十二个
                            月后,本人在
                            公司任职期
                            间,每年转让
                            的股份不超
                            过本人直接
                            或间接持有
                            公司股份总
                            数的 25%;在
                            本人离职六
                            个月内,不转
                            让本人直接
                            或间接持有
                            的公司股份
                                                             苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
股权激励承诺
                                                              公司承诺补
                                                              充流动资金
                                                              后十二个月
                                                              内,不进行证
                                                              券投资等高      2017 年 04 月
其他对公司中小股东所作承诺       公司                                                         12 个月   正常履行中
                                                              风险投资、不 26 日
                                                              为控股子公
                                                              司以外的对
                                                              象提供财务
                                                              资助
承诺是否按时履行                 是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
2018 年 1-6 月净利润(万元)                                           -5,000      至                         -4,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                              -527.3
元)
                                               2018 年上半年业绩变动的原因主要为:公司铝型材销量下降,营业外收入
业绩变动的原因说明
                                               较去年同期下降约 2400 万元。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                           2018 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位:元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                            108,511,990.41                         106,756,057.03
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             15,179,279.35                          24,562,173.74
    应收账款                                             73,738,501.08                          93,470,344.57
    预付款项                                             18,937,675.92                          27,054,690.53
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                261,518.83                            456,405.46
    应收股利
    其他应收款                                           10,133,128.19                           9,757,988.24
    买入返售金融资产
    存货                                                180,679,866.21                         176,932,951.69
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         98,417,533.19                         120,751,691.18
流动资产合计                                            505,859,493.18                         559,742,302.44
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        352,100.26                         1,144,796.46
    投资性房地产
    固定资产                        776,844,941.98                       772,921,798.59
    在建工程                        127,564,400.38                       122,138,076.73
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        159,891,028.97                       160,950,655.17
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      6,501,496.93                         5,602,505.39
    递延所得税资产                    5,130,892.22                         6,974,430.50
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,076,284,860.74                    1,069,732,262.84
资产总计                           1,582,144,353.92                    1,629,474,565.28
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         32,209,235.72                        24,993,373.22
    预收款项                         29,664,466.84                        35,306,450.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     10,924,309.30                        14,955,653.13
    应交税费                          5,053,902.51                         4,660,747.84
                             苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                43,243,343.99                         62,422,681.45
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债               1,001,518.33                          1,151,518.33
流动负债合计                 122,096,776.69                        143,490,424.29
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   7,888,776.65                          8,369,286.02
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 7,888,776.65                          8,369,286.02
负债合计                     129,985,553.34                        151,859,710.31
所有者权益:
    股本                     502,603,600.00                        502,603,600.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                 454,386,541.61                        454,386,541.61
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                      苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            97,318,493.90                          97,318,493.90
    一般风险准备
    未分配利润                                         388,984,063.50                         416,888,270.71
归属于母公司所有者权益合计                            1,443,292,699.01                       1,471,196,906.22
    少数股东权益                                         8,866,101.57                           6,417,948.75
所有者权益合计                                        1,452,158,800.58                       1,477,614,854.97
负债和所有者权益总计                                  1,582,144,353.92                       1,629,474,565.28
法定代表人:吴明福                 主管会计工作负责人:钱芳                       会计机构负责人:杨德玉
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位:元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                            32,703,222.68                          17,892,242.87
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            13,314,279.34                          13,475,666.30
    应收账款                                            48,710,324.63                          50,376,888.00
    预付款项                                             9,282,142.21                          13,179,439.84
    应收利息                                             1,088,164.36                           1,276,555.36
    应收股利
    其他应收款                                          31,184,708.09                          28,991,017.27
    存货                                                72,339,794.83                          71,838,951.12
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        60,000,000.00                          85,000,000.00
流动资产合计                                           268,622,636.14                         282,030,760.76
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                            1,116,890.90                          1,100,689.16
    长期股权投资                                       788,531,383.52                         786,715,866.79
    投资性房地产
                                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        453,369,055.11                       462,631,935.02
    在建工程                         10,324,786.29                        13,508,216.18
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         90,438,901.80                        91,080,172.24
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      1,337,342.82                          526,589.55
    递延所得税资产                    4,941,789.66                         6,785,327.94
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,350,060,150.10                    1,362,348,796.88
资产总计                           1,618,682,786.24                    1,644,379,557.64
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         20,653,632.52                        16,717,819.10
    预收款项                         24,385,981.47                        23,385,687.71
    应付职工薪酬                      6,703,866.84                         9,145,607.26
    应交税费                          4,027,163.52                         3,612,760.98
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       33,148,051.77                        47,293,912.92
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                        773,593.25                          923,593.25
流动负债合计                         89,692,289.37                       101,079,381.22
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                       苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                4,520,803.66                         4,925,295.22
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              4,520,803.66                         4,925,295.22
负债合计                                   94,213,093.03                       106,004,676.44
所有者权益:
    股本                               502,603,600.00                          502,603,600.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                           454,386,541.61                          454,386,541.61
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               97,318,493.90                        97,318,493.90
    未分配利润                         470,161,057.70                          484,066,245.69
所有者权益合计                        1,524,469,693.21                     1,538,374,881.20
负债和所有者权益总计                  1,618,682,786.24                     1,644,379,557.64
3、合并利润表
                                                                                     单位:元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             212,099,201.30                      214,577,478.66
    其中:营业收入                         212,099,201.30                      214,577,478.66
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             241,004,883.50                      228,005,517.40
                                         苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                        203,747,027.83                       199,713,350.06
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                       1,852,918.11                         1,254,100.25
           销售费用                        21,260,752.47                        17,830,274.71
           管理费用                        14,890,300.42                        13,775,539.80
           财务费用                           -97,102.92                        -2,966,956.08
           资产减值损失                      -649,012.41                        -1,600,791.34
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                               30,009.78                          -920,736.16
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                             -792,696.20                          -920,736.16
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
列)
         其他收益                            480,509.37                           281,320.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -28,395,163.05                       -14,067,454.20
    加:营业外收入                          1,182,701.80                         4,364,588.04
    减:营业外支出                           200,054.86                             39,918.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -27,412,516.11                        -9,742,784.21
    减:所得税费用                          1,843,538.28                         1,051,451.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        -29,256,054.39                       -10,794,235.86
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                          -29,256,054.39                       -10,794,235.86
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润            -27,904,207.21                       -10,794,235.86
    少数股东损益                           -1,351,847.18
六、其他综合收益的税后净额
                                                        苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           -29,256,054.39                       -10,794,235.86
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -27,904,207.21                       -10,794,235.86
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                            -1,351,847.18
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                            -0.0555                             -0.0215
    (二)稀释每股收益                                            -0.0555                             -0.0215
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:吴明福                     主管会计工作负责人:钱芳                     会计机构负责人:杨德玉
4、母公司利润表
                                                                                                      单位:元
                 项目                         本期发生额                           上期发生额
                                       苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                            93,711,689.97                        112,338,622.22
    减:营业成本                        81,493,815.38                         97,678,450.53
         税金及附加                      1,045,845.60                           919,962.58
         销售费用                       15,060,962.43                         14,814,868.32
         管理费用                        8,828,042.87                         10,073,455.93
         财务费用                           -49,655.28                        -2,876,174.66
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                          -501,760.01                           -920,736.16
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                          -792,696.20                           -920,736.16
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
填列)
         其他收益                          404,491.56                           281,320.70
二、营业利润(亏损以“-”号填列)      -12,764,589.48                        -8,911,355.94
    加:营业外收入                         764,100.00                          4,293,777.58
    减:营业外支出                          61,160.23                              2,641.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -12,061,649.71                        -4,620,219.63
列)
    减:所得税费用                       1,843,538.28                          1,051,451.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -13,905,187.99                        -5,671,671.28
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        -13,905,187.99                        -5,671,671.28
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  -13,905,187.99                         -5,671,671.28
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位:元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                267,766,188.60                         237,042,702.72
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现

     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                 349,724.21                               62,817.25
                                    苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      1,319,589.74                          1,038,744.56

经营活动现金流入小计                269,435,502.55                        238,144,264.53
     购买商品、接受劳务支付的现金   193,939,408.27                        204,096,320.52
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现

     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     40,970,926.32                         38,691,095.40
现金
     支付的各项税费                   5,406,273.03                         18,520,652.77
     支付其他与经营活动有关的现
                                      9,762,592.17                         35,676,018.78

经营活动现金流出小计                250,079,199.79                        296,984,087.47
经营活动产生的现金流量净额           19,356,302.76                        -58,839,822.94
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                       554,082.84                           1,508,704.47
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                    187,534,716.07                        348,734,610.41

投资活动现金流入小计                188,088,798.91                        350,243,314.88
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     70,463,816.55                         27,312,692.57
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                    139,025,218.38                        325,500,000.00

投资活动现金流出小计                209,489,034.93                        352,812,692.57
                                                 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       -21,400,236.02                          -2,569,377.69
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                            3,800,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                   3,800,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计                               3,800,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额                         3,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        -133.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       1,755,933.38                         -61,409,200.63
     加:期初现金及现金等价物余额                106,756,057.03                         200,309,091.01
六、期末现金及现金等价物余额                     108,511,990.41                         138,899,890.38
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位:元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 98,802,358.21                         122,752,243.17
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                    764,100.00                             854,263.40

经营活动现金流入小计                              99,566,458.21                         123,606,506.57
     购买商品、接受劳务支付的现金                 66,219,768.28                         125,917,997.98
     支付给职工以及为职工支付的                   24,459,037.99                          27,466,603.32
                                    苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                   3,821,643.81                         18,355,403.92
     支付其他与经营活动有关的现
                                      7,099,163.76                         32,737,359.72

经营活动现金流出小计                101,599,613.84                        204,477,364.94
经营活动产生的现金流量净额           -2,033,155.63                        -80,870,858.37
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         71,874.25                           600,777.58
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                    126,547,167.34                        320,684,610.41

投资活动现金流入小计                126,619,041.59                        321,285,387.99
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     30,824,772.79                          4,757,001.97
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   2,950,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                     76,000,000.00                        297,500,000.00

投资活动现金流出小计                109,774,772.79                        302,257,001.97
投资活动产生的现金流量净额           16,844,268.80                         19,028,386.02
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                            8,600,000.00

                                    苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                                                        8,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                                                 -8,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          -133.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额        14,810,979.81                         -70,442,472.35
     加:期初现金及现金等价物余额   17,892,242.87                         138,488,931.44
六、期末现金及现金等价物余额        32,703,222.68                          68,046,459.09
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长:
              吴   明 福
                                                      苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                                    2018 年 04 月 27 日

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