苏州罗普斯金铝业股份有限公司2011年第三季度报告全文

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    苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人吴明福、主管会计工作负责人钱芳及会计机构负责人(会计主管人员)俞军声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                                   单位:元
                                             2011.9.30                     2010.12.31                  增减幅度(%)
           总资产(元)                           1,358,855,628.92            1,327,146,901.41                         2.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)              1,227,584,733.16            1,184,909,156.30                         3.60%
            股本(股)                             250,880,000.00              250,880,000.00                          0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                               4.89                        4.72                        3.60%
                股)
                                        2011 年 7-9 月        比上年同期增减(%)    2011 年 1-9 月        比上年同期增减(%)
         营业总收入(元)                  312,479,913.11                 14.12%        820,228,193.26                15.53%
 归属于上市公司股东的净利润(元)           25,920,685.27                 32.27%         67,763,576.86                35.39%
 经营活动产生的现金流量净额(元)             -                       -                  36,935,356.01                -25.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                              -                       -                             0.15              -25.91%
                股)
       基本每股收益(元/股)                           0.10               25.00%                    0.27              35.00%
       稀释每股收益(元/股)                           0.10               25.00%                    0.27              35.00%
    加权平均净资产收益率(%)                        2.13%                0.44%                   5.64%                1.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                     2.14%                0.47%                   5.63%                1.35%
            收益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                     非经常性损益项目                                         金额                         附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                                      -69,958.17 处置资产损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                        -96,000.00 政府专利资金等补助款
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     9,160.26




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所得税影响额                                                                     23,519.69
                            合计                                               -133,278.22             -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                           单位:股
               报告期末股东总数(户)                                                                         25,486
                                        前十名无限售条件流通股股东持股情况
                  股东名称(全称)                   期末持有无限售条件流通股的数量               种类
钱芳                                                                          2,916,480 人民币普通股
黄书康                                                                        1,306,348 人民币普通股
河南融通投资有限公司                                                           649,743 人民币普通股
范新云                                                                         237,729 人民币普通股
潘宁香                                                                         214,300 人民币普通股
董亚民                                                                         185,000 人民币普通股
姜世海                                                                         153,720 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                               152,830 人民币普通股
董展微                                                                         141,800 人民币普通股
邝汉祺                                                                         133,000 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
1、交易性金融资产项目报告期比期初数减少数 100%,主要系公司上年确认期货持仓浮动盈亏所致。
2、应收票据项目报告期比期初数增加 128.05%,主要系客户使用银行承兑汇票结算的数量增加。
3、预付款项项目报告期比期初数增加 107.6%,主要系公司原材料供应商预付款增加所致。
4、应收利息项目报告期比期初数增加 141.66%,主要系计提募集资金定期存款利息所致。
5、存货项目报告期比期初数增加 30.18%,主要系公司销售订单增加库存相应增加所致。
6、在建工程项目报告期比期初数增加 1408.52%,主要系募投项目及新厂区建设所致。
7、递延所得税资产项目报告期比期初数增加 99.97%,主要系计提销售结算款所致。
8、短期借款项目报告期比期初数减少 100%,主要系公司归还银行贷款所致。
9、应交税费项目报告期比期初数增加 132.1%,主要系公司应交增值税和企业所得税增加所致。
10、应付利息项目报告期比期初数减少 100%,主要系公司银行贷款全部归还所致。
11、其他应付款项目报告期比期初数增加 93.78%,主要系公司计提销售结算款所致。
12、一年内到期的非流动负债项目报告期比期初数减少 100%,主要系公司归还银行贷款所致。
利润表项目
1、营业税金及附加项目报告期比上年同期累计数增加 932.66%,主要系内外资税收合并,增加城建税及教育费附加两项费用
所致。
2、财务费用项目报告期比上年同期累计数减少 753.06 万元,主要系公司还贷款,利息支出相应减少及计提募集资金定期存款
利息所致。
3、营业外收入项目报告期比上年同期累计数减少 61.14%,主要系公司上年取得政府上市奖励金所致。
4、营业外支出项目报告期比上年同期累计数减少 55.36%,主要系公司上年处置汰淘设备所致。
5、净利润报告期比上年同期累计数增加 35.39%,主要系公司销售量增加所致。
现金流量表项目





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1、收到的税费返还项目报告期比上年同期累计数减少 99.55%,主要系公司出口量减少退税款减少所致。
2、支付的各项税费项目报告期比上年同期累计数增加 56.77%,主要系公司增加城建税及教育费附加两项费用及增值税和企
业所得税增加所致。
3、支付其他与经营活动有关的现金项目报告期比上年同期累计数增加 33.64%,主要系公司支付信用证保证金及销售费用增
加所致。
4、收到其他与投资活动有关的现金项目较上年同期增加 189.41%,主要系公司新建项目招标收投标保证金所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 36.42%,主要系上年同期公司支付购买募投项目土地
款所致。
6、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 181.6%,主要系公司退还工程投标保证金所致。
7、取得借款收到的现金项目较上年同期减少 100%,主要系公司上年同期转贷所致。
8、收到其他与筹资活动有关的现金项目较上年同期减少 100%,主要系公司上年同期质押的定期存单到期入账所致。
9、偿还债务支付的现金较上年同期减少 47.78%,主要系公司上年归还银行贷款所致。
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金项目较上年同期减少 48.88%,主要系公司归还贷款利息支出相应减少,以及分配股
利减少所致。
11、支付其他与筹资活动有关的现金项目减少 100%,主要系公司上年同期增加质押定期存单以及支付上市发行费所致。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                   承诺人                    承诺内容                      履行情况
股改承诺                           无             无                                       无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   无             无                                       无

重大资产重组时所作承诺             无             无                                       无
                                                  (一)关于股份锁定的承诺:1、公司控股股
                                                  东罗普斯金控股有限公司、实际控制人吴明福
                                                  承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不
发行时所作承诺                     吴明福、钱芳   转让或者委托他人管理其在本次发行前已直 严格按承诺履行中
                                                  接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回
                                                  购该部分股份;2、苏州励众企业管理咨询有
                                                  限公司及其实际控制人、公司副董事长、总经




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                                                          理钱芳承诺自公司股票上市之日起十二个月
                                                          内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前
                                                          已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行
                                                          人回购该部分股份。钱芳同时承诺自公司股票
                                                          上市十二个月后,本人在公司任职期间,每年
                                                          转让的股份不超过本人直接或间接持有公司
                                                          股份总数的 25%;在本人离职六个月内,不转
                                                          让本人直接或间接持有的公司股份。(二)避
                                                          免同业竞争的承诺:为避免今后可能发生的同
                                                          业竞争,最大限度地维护本公司及投资者的利
                                                          益,保证本公司的正常经营,公司的控股股东
                                                          罗普斯金控股有限公司和实际控制人吴明福
                                                          出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
其他承诺(含追加承诺)                无                  无                                             无


3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩      归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
                                                                                           10.00%       ~~            30.00%
度的预计范围              为:
2010 年度经营业绩            归属于上市公司股东的净利润(元):                                                 66,226,348.14
业绩变动的原因说明           第四季度公司产品销售预计可以保持稳定,全年业绩较去年有小幅增长。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间               接待地点              接待方式          接待对象           谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 08 日 公司                    实地调研            东北证券        公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011 年 07 月 11 日 公司                    实地调研            山西证券        公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011 年 09 月 05 日 投资者关系互动平台      网上交流            投资者          2011 年半年度业绩说明会


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:苏州罗普斯金铝业股份有限公司                               2011 年 09 月 30 日                            单位:

                                                  期末余额                                      年初余额
             项目
                                         合并                  母公司                 合并                     母公司
流动资产:
  货币资金                               732,354,964.21        701,661,882.45        813,264,376.42            786,546,976.53
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                                                           264,250.00             264,250.00




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  应收票据                   35,134,036.03        33,734,036.03        15,406,296.64        15,106,296.64
  应收账款                    8,473,007.14         6,265,008.67         7,296,732.28         1,172,515.22
  预付款项                   14,415,230.17        13,534,691.93         6,943,806.60         6,711,361.19
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                   21,213,030.65        21,213,030.65         8,778,120.00         8,778,120.00
  应收股利
  其他应收款                  5,793,299.86         5,624,973.62         5,274,666.92         5,199,409.48
  买入返售金融资产
  存货                      118,844,636.32        87,889,954.79        91,295,798.86        67,350,409.63
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                936,228,204.38       869,923,578.14       948,524,047.72       891,129,338.69
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    48,600,000.00                             43,600,000.00
  投资性房地产
  固定资产                  230,754,835.82       230,178,831.49       247,043,389.49       246,944,434.62
  在建工程                   64,168,399.41        64,168,399.41         4,253,741.44         4,253,741.44
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                  122,471,616.76       122,471,616.76       124,144,176.59       124,144,176.59
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                1,133,429.40          1,100,117.57        1,131,645.74         1,131,645.74
  递延所得税资产              4,099,143.15         4,099,143.15         2,049,900.43         2,049,900.43
  其他非流动资产
非流动资产合计              422,627,424.54       470,618,108.38       378,622,853.69       422,123,898.82
资产总计                   1,358,855,628.92     1,340,541,686.52    1,327,146,901.41     1,313,253,237.51
流动负债:
  短期借款                                                             10,000,000.00        10,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债                146,350.00           146,350.00
  应付票据
  应付账款                   24,515,546.25        23,075,882.11        22,721,097.62        20,644,489.58




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  预收款项                          59,755,096.31         50,442,449.18            63,249,945.14         57,903,028.41
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                      10,125,645.47          8,502,726.07             9,778,881.24          8,812,710.49
  应交税费                          12,013,210.07         12,075,461.54             5,175,770.59          4,236,288.64
  应付利息                                                                             30,200.00             30,200.00
  应付股利
  其他应付款                        24,715,047.66         24,600,591.66            11,281,850.52         11,271,268.52
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债                                                           20,000,000.00         20,000,000.00
  其他流动负债
流动负债合计                       131,270,895.76        118,843,460.56           142,237,745.11        132,897,985.64
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                           131,270,895.76        118,843,460.56           142,237,745.11        132,897,985.64
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)               250,880,000.00        250,880,000.00           250,880,000.00        250,880,000.00
  资本公积                         700,387,793.78        700,387,793.78           700,387,793.78        700,387,793.78
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                          26,915,049.09         26,915,049.09            26,915,049.09         26,915,049.09
  一般风险准备
  未分配利润                       249,401,890.29        243,515,383.09           206,726,313.43        202,172,409.00
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计        1,227,584,733.16      1,221,698,225.96         1,184,909,156.30      1,180,355,251.87
少数股东权益
所有者权益合计                    1,227,584,733.16      1,221,698,225.96         1,184,909,156.30      1,180,355,251.87
负债和所有者权益总计              1,358,855,628.92      1,340,541,686.52         1,327,146,901.41      1,313,253,237.51


4.2 本报告期利润表

编制单位:苏州罗普斯金铝业股份有限公司                          2011 年 7-9 月                            单位:元
             项目                            本期金额                                       上期金额





                                                    苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



                                   合并                母公司                合并               母公司
一、营业总收入                     312,479,913.11      287,943,606.97       273,816,008.79       246,436,110.31
其中:营业收入                     312,479,913.11      287,943,606.97       273,816,008.79       246,436,110.31
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                     281,744,242.40      257,806,270.69       250,517,236.69       225,195,700.16
其中:营业成本                     260,478,426.06      238,448,486.99       228,050,996.54       204,430,200.82
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净

         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加              1,424,225.26        1,392,676.45           147,019.38          147,019.38
         销售费用                   15,628,091.99       14,092,847.84        16,955,502.60        15,886,260.86
         管理费用                    9,193,829.10        8,748,121.46         7,941,616.72         7,312,951.21
         财务费用                   -4,980,330.01        -4,875,862.05       -2,577,898.55        -2,580,732.11
         资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失
                                      -156,175.00         -156,175.00           206,325.00          206,325.00
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                      192,305.00           192,305.00           106,990.00          106,990.00
填列)
    其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                    30,771,800.71       30,173,466.28        23,612,087.10        21,553,725.15
列)
     加:营业外收入                     69,290.00           69,290.00         1,047,500.00         1,047,500.00
     减:营业外支出                    153,110.04          153,110.04           808,382.95          808,382.95
       其中:非流动资产处置损失         16,094.84           16,094.84           309,882.95          309,882.95
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                    30,687,980.67       30,089,646.24        23,851,204.15        21,792,842.20
号填列)
     减:所得税费用                  4,767,295.40        4,604,932.48         4,254,925.17         3,726,773.59
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                    25,920,685.27       25,484,713.76        19,596,278.98        18,066,068.61
列)
       归属于母公司所有者的净
                                    25,920,685.27       25,484,713.76        19,596,278.98        18,066,068.61
利润
       少数股东损益
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                    0.10                0.10                 0.08                 0.07
       (二)稀释每股收益                    0.10                0.10                 0.08                 0.07





                                                       苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



七、其他综合收益
八、综合收益总额                     25,920,685.27         25,484,713.76             19,596,278.98       18,066,068.61
    归属于母公司所有者的综
                                     25,920,685.27         25,484,713.76             19,596,278.98       18,066,068.61
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:465,426.89 元。


4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:苏州罗普斯金铝业股份有限公司                             2011 年 1-9 月                         单位:元
                                               本期金额                                      上期金额
               项目
                                     合并                 母公司                    合并                母公司
一、营业总收入                      820,228,193.26        742,844,612.57            709,997,052.86      638,338,625.58
其中:营业收入                      820,228,193.26        742,844,612.57            709,997,052.86      638,338,625.58
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                      740,275,111.13        664,701,009.06            651,221,531.54      583,594,603.22
其中:营业成本                      681,303,499.54        610,456,832.60            587,225,970.47      524,531,675.80
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净

         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加               3,834,827.15          3,687,056.00               371,354.47          371,354.47
         销售费用                    43,913,039.99         40,133,855.11             43,238,690.96       40,462,544.97
         管理费用                    24,880,844.78         23,751,913.94             26,512,053.62       24,358,991.38
         财务费用                   -13,657,100.33         -13,328,648.59            -6,126,537.98       -6,129,963.40
         资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失
                                         -410,600.00         -410,600.00                211,250.00          211,250.00
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                         388,520.00           388,520.00               141,430.00          141,430.00
填列)
    其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     79,931,002.13         78,121,523.51             59,128,201.32       55,096,702.36
列)
     加:营业外收入                      592,665.01           590,665.01              1,524,951.33        1,524,951.33
     减:营业外支出                      435,867.10           435,867.10               976,382.95          976,382.95





                                                       苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



       其中:非流动资产处置损失          16,094.84             16,094.84               309,882.95          309,882.95
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     80,087,800.04         78,276,321.42             59,676,769.70       55,645,270.74
号填列)
     减:所得税费用                  12,324,223.18         11,845,347.33              9,627,334.71        8,607,445.39
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     67,763,576.86         66,430,974.09             50,049,434.99       47,037,825.35
列)
       归属于母公司所有者的净
                                     67,763,576.86         66,430,974.09             50,049,434.99       47,037,825.35
利润
       少数股东损益
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                       0.27                  0.26                    0.20                0.19
       (二)稀释每股收益                       0.27                  0.26                    0.20                0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额                     67,763,576.86         66,430,974.09             50,049,434.99       47,037,825.35
    归属于母公司所有者的综
                                     67,763,576.86         66,430,974.09             50,049,434.99       47,037,825.35
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,362,058.15 元。


4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:苏州罗普斯金铝业股份有限公司                             2011 年 1-9 月                         单位:元
                                               本期金额                                      上期金额
              项目
                                     合并                 母公司                    合并                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                    959,559,707.60        853,408,125.28            832,459,163.97      728,964,210.55
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加

       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                       5,065.21                                  1,136,123.26         562,085.36
    收到其他与经营活动有关
                                      2,998,549.54          2,647,941.22              4,243,122.18        6,735,167.94
的现金




                                                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



         经营活动现金流入小计     962,563,322.35      856,056,066.50       837,838,409.41       736,261,463.85
       购买商品、接受劳务支付的
                                  778,734,411.07      686,050,666.08       672,379,058.76       581,736,095.18
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                   68,923,610.78       59,507,417.46        62,239,219.01        56,157,790.41
付的现金
       支付的各项税费              45,076,269.95       42,347,536.74        28,752,827.06        28,513,774.43
    支付其他与经营活动有关
                                   32,893,674.54       30,694,603.02        24,613,635.83        22,425,077.14
的现金
         经营活动现金流出小计     925,627,966.34      818,600,223.30       787,984,740.66       688,832,737.16
           经营活动产生的现金
                                   36,935,356.01       37,455,843.20        49,853,668.75        47,428,726.69
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
                                     568,359.66           568,359.66           480,140.00          480,140.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                    7,450,000.00        7,450,000.00         2,574,180.00         2,574,180.00
的现金
         投资活动现金流入小计       8,018,359.66        8,018,359.66         3,054,320.00         3,054,320.00
    购建固定资产、无形资产和
                                   66,424,432.38       65,925,045.77       104,472,484.73       104,406,917.06
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                   5,000,000.00
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
                                    7,040,000.00        7,040,000.00         2,500,000.00         2,500,000.00
的现金
         投资活动现金流出小计      73,464,432.38       77,965,045.77       106,972,484.73       106,906,917.06
           投资活动产生的现金
                                  -65,446,072.72       -69,946,686.11     -103,918,164.73      -103,852,597.06
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                                   20,000,000.00        20,000,000.00
       发行债券收到的现金





                                                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



    收到其他与筹资活动有关
                                                                             8,044,461.70         8,044,461.70
的现金
         筹资活动现金流入小计                                               28,044,461.70        28,044,461.70
       偿还债务支付的现金          30,000,000.00       30,000,000.00        57,449,756.78        57,449,756.78
    分配股利、利润或偿付利息
                                   25,493,955.00       25,493,955.00        49,873,560.24        49,873,560.24
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                                                            11,194,704.92        11,194,704.92
的现金
         筹资活动现金流出小计      55,493,955.00       55,493,955.00       118,518,021.94       118,518,021.94
           筹资活动产生的现金
                                  -55,493,955.00       -55,493,955.00      -90,473,560.24       -90,473,560.24
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                       -4,740.50             -296.17           -10,062.55            -7,534.71
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额      -84,009,412.21       -87,985,094.08     -144,548,118.77      -146,904,965.32
       加:期初现金及现金等价物
                                  816,364,376.42      789,646,976.53       923,161,421.87       922,740,833.12
余额
六、期末现金及现金等价物余额      732,354,964.21      701,661,882.45       778,613,303.10       775,835,867.80


4.5 审计报告

审计意见: 未经审计





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