章源钨业:2017年第三季度报告全文

崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
崇义章源钨业股份有限公司
 CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.
     二〇一七年第三季度报告
             股票代码:002378
            股票简称:章源钨业
    披露日期:2017 年 10 月 27 日
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                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期末                   上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                  3,495,060,248.76          3,312,295,405.92                          5.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,950,714,722.34          1,948,941,996.22                          0.09%
                                                          本报告期比上年同                            年初至报告期末比
                                        本报告期                                年初至报告期末
                                                              期增减                                    上年同期增减
营业收入(元)                          447,776,711.55              25.60%         1,414,679,010.97              58.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)         14,073,695.61             -50.34%            19,232,785.20             183.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                          6,667,300.69           1,073.67%            15,515,723.76             129.24%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)        -112,369,317.53          -5,192.08%         -360,704,564.72           -1,214.67%
基本每股收益(元/股)                              0.02            -33.33%                     0.02             100.00%
稀释每股收益(元/股)                              0.02            -33.33%                     0.02             100.00%
加权平均净资产收益率                             0.72% 减少 0.76 个百分点                    0.98% 增加 0.62 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                        项目                                 年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -5,101,568.48
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        14,468,255.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                        -2,715,674.90
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          740,304.24
减:所得税影响额                                                         3,629,502.93
    少数股东权益影响额(税后)                                                 44,752.20
合计                                                                     3,717,061.44                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
                                                           报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                            58,724
                                                           股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                           持有有限售条          质押或冻结情况
         股东名称             股东性质       持股比例        持股数量
                                                                           件的股份数量    股份状态          数量
崇义章源投资控股有限公司 境内非国有法人          70.53%     651,775,540                   质押           555,130,000
柴长茂                     境内自然人             1.59%      14,682,331
郝双刚                     境内自然人             0.30%       2,768,800
邬伟民                     境内自然人             0.21%       1,933,313
丁伟建                     境内自然人             0.20%       1,825,602
候建湘                     境内自然人             0.15%       1,382,500
马建国                     境内自然人             0.12%        1,115,400
陈鹭安                     境内自然人             0.12%        1,111,900
陈志新                     境内自然人             0.11%       1,030,100
张启文                     境内自然人             0.11%       1,028,313
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                  股份种类
         股东名称            持有无限售条件股份数量
                                                                     股份种类                         数量
崇义章源投资控股有限公司                     651,775,540 人民币普通股                                    651,775,540
柴长茂                                        14,682,331 人民币普通股                                        14,682,331
郝双刚                                         2,768,800 人民币普通股                                         2,768,800
邬伟民                                         1,933,313 人民币普通股                                         1,933,313
丁伟建                                         1,825,602 人民币普通股                                         1,825,602
候建湘                                         1,382,500 人民币普通股                                         1,382,500
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马建国                                         1,115,400 人民币普通股                                  1,115,400
陈鹭安                                         1,111,900 人民币普通股                                  1,111,900
陈志新                                         1,030,100 人民币普通股                                  1,030,100
张启文                                         1,028,313 人民币普通股                                  1,028,313
                           在上述股东中,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,
上述股东关联关系或一致行
                           也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关
动的说明
                           联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                           前 10 名普通股股东中,股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                           有 14,682,331 股,通过普通证券账户持有 0 股;股东郝双刚通过中国中投证券有限责任公司
                           客户信用交易担保证券账户持有 2,588,800 股,通过普通证券账户持有 180,000 股;股东丁伟
                           建通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,528,702 股,通过普通证券账
前 10 名普通股股东参与融资 户持有 296,900 股;股东候建湘通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
融券业务情况说明(如有) 1,382,500 股,通过普通证券账户持有 0 股;股东陈鹭安通过华安证券股份有限公司客户信用
                           交易担保证券账户持有 1,111,900 股,通过普通证券账户持有 0 股;股东陈志新通过华安证券
                           股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 280,100 股,通过普通证券账户持有 750,000 股;
                           股东张启文通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,028,313 股,通过普
                           通证券账户持有 0 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动说明:
                                                                                                单位:万元
           项目               期末数              年初数                变动金额               变动幅度
货币资金                           18,936.11               39,212.97           -20,276.86          -51.71%
应收票据                               8,902.80            14,975.12               -6,072.32       -40.55%
应收账款                           36,880.49               15,698.57            21,181.92         134.93%
其他应收款                              500.88              1,079.09                -578.21        -53.58%
其他流动资产                           1,978.27             3,122.13               -1,143.86       -36.64%
在建工程                           15,300.38               27,241.53           -11,941.15          -43.83%
短期借款                          119,921.28               89,253.70            30,667.58          34.36%
应付票据                               1,662.50            20,718.50           -19,056.00          -91.98%
应付账款                           11,918.81                7,115.02               4,803.79        67.52%
预收款项                               1,774.05              648.33                1,125.72       173.63%
应交税费                               2,447.23             1,729.69                 717.54        41.48%
其他应付款                             1,165.39              756.34                  409.05        54.08%
长期借款                                672.30               341.09                  331.21        97.10%
递延所得税负债                          277.63               423.75                 -146.12        -34.48%
其他综合收益                             59.19                 -8.03                  67.22       837.11%
专项储备                                588.94              1,015.95                -427.01        -42.03%
(1)货币资金期末数较年初数减少 20,276.86 万元,下降 51.71%,主要系支付钨原料款所致;
(2)应收票据期末数较年初数减少 6,072.32 万元,下降 40.55%,系票据贴现利率低于贷款利率,公司增
加票据贴现所致;
(3)应收账款期末数较年初数增加 21,181.92 万元,增加 134.93%,系报告期销售额增加及客户信用政策
和信用周期季节性变化所致;
(4)其他应收款期末数较年初数减少 578.21 万元,下降 53.58%,系保证金退回所致;
(5)其他流动资产期末数较年初数减少 1,143.86 万元,下降 36.64%,系全资子公司赣州澳克泰工具技术
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有限公司增值税留抵税款预计一年以内可抵扣额较年初减少所致;
(6)在建工程期末数较年初数减少 11,941.15 万元,下降 43.83%,系硬质合金钻具(毛坯)技改募投项目
竣工验收转固所致;
(7)短期借款期末数较年初数增加 30,667.58 万元,增加 34.36%,系采购钨原料增加借款所致;
(8)应付票据期末数较年初数减少 19,056.00 万元,下降 91.98%,系应付票据到期支付原材料款所致;
(9)应付账款期末数较年初数增加 4,803.79 万元,增加 67.52%,系应付原材料款增加所致;
(10)预收账款期末数较年初数增加 1,125.72 万元,增加 173.63%,系客户预付货款所致;
(11)应交税费期末数较年初数增加 717.54 万元,增加 41.48%,系母公司计提企业所得税所致;
(12)其他应付款期末数较年初数增加 409.05 万元,增加 54.08%,系工程质保金增加所致;
(13)长期借款期末数较年初数增加 331.21 万元,增加 97.10%,系长期借款增加所致;
(14)递延所得税负债期末数较年初数减少 146.12 万元,下降 34.48%,系持有的外汇套期业务到期所致;
(15)其他综合收益期末数较年初数增加 67.22 万元,增加 837.11%,系汇率变动所致;
(16)专项储备期末数较年初数减少 427.01 万元,下降 42.03%,系安全投入增加所致。
2、利润表项目变动说明:
                                                                                              单位:万元
                                                      上年同期年初
               项目          年初至报告期末金额                              变动金额        变动幅度
                                                     至报告期末金额
营业收入                                141,467.90             89,076.38         52,391.52       58.82%
营业成本                                123,847.26             82,727.52         41,119.74       49.71%
营业税金及附加                             755.69                558.72             196.97       35.25%
资产减值损失                               866.50              -1,309.79          2,176.29      166.16%
投资收益                                  2,234.17               555.14           1,679.03      302.45%
营业外收入                                 418.62               7,032.08         -6,613.46       -94.05%
营业外支出                                 604.50                    71.74          532.76      742.63%
利润总额                                  3,532.75              1,874.40          1,658.35       88.47%
所得税费用                                1,594.44              1,195.38            399.06       33.38%
归属于上市公司股东净利润                  1,923.28               679.02           1,244.26      183.24%
(1)营业收入本期较上年同期增加 52,391.52 万元,增加 58.82%,系钨产品销量和销售价格同比增长所致;
(2)营业成本本期较上年同期增加 41,119.72 万元,增加 49.71%,系钨产品销量同比增长所致;
(3)营业税金及附加本期较上年同期增加 196.97 万元,增加 35.25%,系根据 2016 年 12 月财政部下发《增
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值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)文件,从 2016 年 5 月起将“房产税、土地使用税、印花税等”
列报于“税金及附加”项目所致;
(4)资产减值损失本期较上年同期增加 2,176.29 万元,增加 166.16%,系计提应收款项减值准备及上年同
期存货跌价准备转回所致;
(5)投资收益本期较上年同期增加 1,679.03 万元,增加 302.45%,系确认对联营企业西安华山钨制品有限
公司投资收益同比增加,以及出口外汇套期业务取得收益所致;
(6)营业外收入本期较上年同期减少 6,613.46 万元,下降 94.05%,系收到的政府补助及处置长期资产收
入减少,及根据财政部修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会〔2017〕15 号),自 2017 年元月
起与企业日常活动相关的政府补助 1,196.58 万元,计入“其他收益”项目列示所致;
(7)营业外支出本期较上年同期增加 532.76 万元,增加 742.63%,系对非流动资产处置损失增加所致;
(8)所得税费用本期较上年同期增加 399.06 万元,增加 33.38%,系母公司应纳税所得额增加所致;
(9)利润总额本期较上年同期增加 1,658.35 万元,增加 88.47%;归属于上市公司股东净利润本期较上年
同期增加 1, 244.26 万元,增加 183.24%,主要系钨市场价格企稳回升,钨产品销量和销售毛利率同比增加
所致。
3、现金流量表项目变动说明:
                                                                                               单位:万元
             项目                 本期金额             上年同期金额          变动金额         变动幅度
经营活动现金流入小计                   113,210.21              80,257.41          32,952.80        41.06%
经营活动现金流出小计                   149,280.67              77,021.43          72,259.24        93.82%
投资活动现金流入小计                        1,998.16            5,375.89          -3,377.73       -62.83%
投资活动现金流出小计                       13,361.80            9,893.98           3,467.82        35.05%
筹资活动现金流入小计                   111,220.67              73,112.67          38,108.00        52.12%
筹资活动现金流出小计                       84,706.72           87,663.56          -2,956.84        -3.37%
(1)经营活动现金流入小计本期较上年同期增加 32,952.80 万元,增加 41.06%,主要 系报告期营业收入增
长,“销售商品收到的现金”同比增加所致;
(2)经营活动现金流出小计本期较上年同期增加 72,259.24 万元 ,增加 93.82%,主要 系根据生产需要,加
大钨原材料采购使得“购买商品支付的现金”同比大幅增加所致;
(3)投资活动现金流入小计本期较上年同期减少 3,377.73 万元,下降 62.83%,系报告期处置长期资产及
收到与投资项目有关的政府补助资金同比减少所致;
                                                               崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
(4)投资活动现金流出小计本期较上年同期增加 3,467.82 万元,增加 35.05%,系公司进行技术改造支付
的现金同比增加所致;
(5)筹资活动现金流入小计本期较上年同期增加 38,108.00 万元,增加 52.12%,系根据生产需要采购钨原
料增加借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期内,公司与中国南方稀土集团有限公司、赣州市国有资产投资集团有限公司、江西省钨与
稀土产品质量监督检验中心、江西理工大学、虔东稀土集团股份有限公司、赣州有色冶金研究所签订《出
资协议书》,共同出资成立江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司,公司出资 98 万元,占江西泰斯特新
材料测试评价中心有限公司 9.8%股权。2017 年 9 月 15 日,江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司已完
成工商登记,注册资本:人民币 1,000 万元整,经营范围:金属材料、新材料检测、检验、测试、评价及
认证咨询服务。
    2、报告期内,公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司与钟德阳先生、杭州敏时科技有限公司、
江苏万迪国际供应链管理有限公司、无锡沃尔特科技有限公司、宁波市鄞州甬欧数控设备有限公司及台州
金时达贸易有限公司共同设立澳克泰(上海)工具销售有限公司,赣州澳克泰工具技术有限公司出资 1,400
万元,占澳克泰(上海)工具销售有限公司 70%股权。2017 年 9 月 29 日,澳克泰(上海)工具销售有限
公司已完成工商登记,注册资本:人民币 2,000 万元整,经营范围:五金工具、刀具刃具、数控机床、机
械设备、机电设备、电子产品、五金制品、金属材料、建筑材料的批发、零售,电子商务(不得从事金融
业务),从事货物进出口及技术进出口业务,商务信息咨询。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由            承诺方      承诺类型             承诺内容            承诺时间    承诺期限   履行情况
股改承诺                  不适用       不适用               不适用              不适用      不适用     不适用
收购报告书或权益变动
                          不适用       不适用               不适用              不适用      不适用     不适用
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺        不适用       不适用               不适用              不适用      不适用     不适用
首次公开发行或再融资   公 司 控 股 股 关 于 同 业 竞 1.除在该承诺函生效日前所进 2008 年 04 长期有效   截至公司
                                                      崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
时所作承诺   东 崇 义 章 源 争 、 关 联 交 行的生产经营活动外,其及其 月 18 日                2017 年 第
             投 资 控 股 有 易、资金占用 下属公司不会在中国境内或境                           三季度报
             限公司、实际 方面的承诺    外的任何地方直接或间接参与                            告披露日,
             控制人黄泽                 或进行与公司的生产经营相竞                            公司控股
             兰先生                     争或可能 构成竞 争的 任何活                           股东、实际
                                        动。2.对于其及其下属公司将                            控制人严
                                        来因国家政策或任何其他原因                            格履行了
                                        以行政划拨、收购、兼并或其                            该项承诺。
                                        他任何形式增加的与公司的生
                                        产经营相竞争或可能构成竞争
                                        的任何资产及其业务,其及其
                                        下属公司在此同意授予公司不
                                        可撤销的优先收购权,公司有
                                        权随时根据其业务经营发展需
                                        要,通过自有资金、定向增发、
                                        公募增发、配股、发行可转换
                                        公司债券或其他方式行使该优
                                        先收购权,将其及其下属公司
                                        的上述资产及业务全部纳入公
                                        司。3.其及其下属公司拟出售
                                        或转让其任何与公司产品或业
                                        务相关的任何资产、权益或业
                                        务时,其及其下属公司在此同
                                        意授予公司不可撤销的优先收
                                        购权。4.其及其下属公司同意,
                                        公司按照该承诺函行使上述第
                                        2 项或第 3 项下的优先收购
                                        权时,其及其下属公司将配合
                                        公司进行必要的调查;如果公
                                        司放弃优先收购权,其及其下
                                        属公司保证其向任何第三方提
                                        供的购买条件不得优惠于其向
                                        公司提供的条件。5.其再次重
                                        申,其将严格履行向公司做出
                                        的有关避免同业竞争的各项承
                                        诺,并保证如其或其附属公司
                                        与公司因同业竞争产生利益冲
                                        突,将优先考虑公司利益。
                                                                                              自 2009 年
                                        如果赣州市相关有权部门要求
                                                                                              开始,公司
             崇义章源钨                 本公司为 员工缴 纳住 房公积
                                                                      2009 年 08              依据规定
             业 股 份 有 限 其他承诺    金,本公司将根据有关规定从                 长期有效
                                                                      月 01 日                为员工缴
             公司                       有权部门要求之日起为员工缴
                                                                                              纳住房公
                                        纳住房公积金。
                                                                                              积金。截至
                                                                    崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                                                 公 司 2017
                                                                                                                 年第三季
                                                                                                                 度报告披
                                                                                                                 露日,公司
                                                                                                                 严格履行
                                                                                                                 了该项承
                                                                                                                 诺。
                                                                                                                 截至公司
                                                                                                                 2017 年 第
                                                                                                                 三季度报
                                                    如应有权部门要求或决定,公                                   告披露日,
                       公司控股股
                                                    司需要为员工补缴住房公积金                                   未发生上
                       东崇义章源
                                                    或公司因未为员工缴纳住房公                                   述需履行
                       投资控股有                                                        2009 年 08
                                      其他承诺      积金而承担任何罚款或损失,                        长期有效   承诺的事
                       限公司、实际                                                      月 01 日
                                                    承诺人愿承担上述所有补缴金                                   项,公司控
                       控制人黄泽
                                                    额、承担任何罚款或损失赔偿                                   股股东、实
                       兰先生
                                                    责任。                                                       际控制人
                                                                                                                 严格履行
                                                                                                                 了该项承
                                                                                                                 诺。
                                                                                                                 截至公司
                                                                                                                 2017 年 第
                                      关 于 同 业 竞 自本承诺出具之日起,本人及                                  三季度报
                       公司实际控
                                      争 、 关 联 交 本人控制的其他企业将不以任 2008 年 01                       告披露日,
                       制人黄泽兰                                                                     长期有效
                                      易、资金占用 何理由和方式占用公司的资金 月 01 日                           公司实际
                       先生
                                      方面的承诺    或公司其他资产。                                             控制人严
                                                                                                                 格履行了
                                                                                                                 该项承诺。
                                                                                                                 截至公司
                                                                                                                 2017 年 第
                                                    本人申报离任六个月后的十二                                   三季度报
                                                    个月内通过证券交易所挂牌交                                   告披露日,
                       公司全体董
                                      股 份 限 售 承 易出售公司股票数量占其所持 2008 年 04                       公司董事、
                       事、监事、高                                                                   长期有效
                                      诺            有公司股票总数(包括有限售 月 18 日                          监事及高
                       级管理人员
                                                    条件和无限售条件的股份)的                                   级管理人
                                                    比例不超过 50%。                                             员均严格
                                                                                                                 履行了该
                                                                                                                 项承诺。
股权激励承诺              不适用           不适用                不适用                    不适用       不适用    不适用
                                                    2017 年 5 月 19 日,公司 2016                                截至公司
                       崇义章源钨
其他对公司中小股东所                                年度股东大会审议通过了《未 2017 年 05                        2017 年 第
                       业 股 份 有 限 分红承诺                                                        三年
作承诺                                              来三年(2017-2019 年)股东 月 19 日                          三季度报
                       公司
                                                    回 报 规 划 》, 公 司 未 来 三 年                           告披露日,
                                                             崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                (2017-2019 年)股东回报规                               公司严格
                                                划全文内容详见 2017 年 4 月                              履行了该
                                                11 日的巨潮资讯网。                                      项承诺。
承诺是否按时履行         是
如承诺超期未履行完毕
的,应当详细说明未完成
                         无
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                             -80%        至                           -30%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                    942.41       至                        3,298.45
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                   4,712.07
                                                   2017 年钨产品价格企稳回升,销售量和销售毛利率同比增长,
                                                   母公司经营业绩同比上升;但受子公司赣州澳克泰工具技术有限
业绩变动的原因说明
                                                   公司经营业绩亏损影响,预计 2017 年度归属于上市公司股东的
                                                   净利润较上年同期同比下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                     接待方式           接待对象类型                     调研的基本情况索引
2017 年 09 月 04 日           实地调研           机构                           详见公司于 2017 年 9 月 5 日在巨潮资
                                        崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                     讯网上披露的投资者关系活动记录表。
                                                     详见公司于 2017 年 9 月 27 日在巨潮资
2017 年 09 月 26 日   实地调研   机构
                                                     讯网上披露的投资者关系活动记录表。
                                                      崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:崇义章源钨业股份有限公司
                                                                                                单位:元
                 项目                     期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                          189,361,129.57                    392,129,663.80
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                                           10,891,237.90
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           89,027,958.94                    149,751,206.02
    应收账款                                          368,804,857.89                    156,985,730.66
    预付款项                                           33,433,372.40                       31,252,292.45
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          5,008,819.92                       10,790,857.84
    买入返售金融资产
    存货                                              763,866,802.98                    624,754,906.77
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       19,782,706.76                       31,221,276.14
流动资产合计                                         1,469,285,648.46                 1,407,777,171.58
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                    4,767,015.44                        4,767,015.44
                                      崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       91,365,077.53                     84,108,626.64
    投资性房地产                          917,439.54                       992,067.36
    固定资产                         1,218,496,718.73                 1,055,648,179.14
    在建工程                          153,003,810.54                    272,415,305.18
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          128,200,817.42                    121,214,450.19
    开发支出                           38,521,451.90                     33,281,431.31
    商誉                               20,211,025.17                     20,211,025.17
    长期待摊费用                       26,688,602.95                     24,647,115.14
    递延所得税资产                      8,250,302.77                      7,081,994.68
    其他非流动资产                    335,352,338.31                    280,151,024.09
非流动资产合计                       2,025,774,600.30                 1,904,518,234.34
资产总计                             3,495,060,248.76                 3,312,295,405.92
流动负债:
    短期借款                         1,199,212,815.31                   892,537,010.39
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                           581,757.80
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           16,625,000.00                    207,185,000.00
    应付账款                          119,188,091.52                     71,150,199.63
    预收款项                           17,740,499.07                      6,483,329.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       43,297,682.52                     44,832,138.98
    应交税费                           24,472,261.87                     17,296,881.27
    应付利息                            1,474,178.78                      1,678,546.13
                              崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                 11,653,906.71                      7,563,356.12
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,433,664,435.78                 1,249,308,219.58
非流动负债:
    长期借款                    6,722,969.65                      3,410,897.32
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    长期应付款                    300,000.00                       300,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   98,409,507.20                    103,909,894.36
    递延所得税负债              2,776,291.10                      4,237,524.73
    其他非流动负债
非流动负债合计                108,208,767.95                    111,858,316.41
负债合计                     1,541,873,203.73                 1,361,166,535.99
所有者权益:
    股本                      924,167,436.00                    924,167,436.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                  576,142,635.95                    576,142,241.66
    减:库存股
    其他综合收益                  591,863.07                        -80,325.20
    专项储备                    5,889,365.16                     10,159,495.26
    盈余公积                  161,011,041.30                    161,011,041.30
                                                           崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                             282,912,380.86                    277,542,107.20
归属于母公司所有者权益合计                             1,950,714,722.34                    1,948,941,996.22
    少数股东权益                                             2,472,322.69                        2,186,873.71
所有者权益合计                                         1,953,187,045.03                    1,951,128,869.93
负债和所有者权益总计                                   3,495,060,248.76                    3,312,295,405.92
法定代表人:黄世春                 主管会计工作负责人:范迪曜                  会计机构负责人:黄如红
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位:元
                   项目                        期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                               169,733,096.20                    352,721,930.67
    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                                                10,891,237.90
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                88,043,609.16                    138,613,183.99
    应收账款                                               509,106,984.56                    256,764,113.46
    预付款项                                                22,348,997.04                       19,962,212.90
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             317,917,066.73                    224,701,305.97
    存货                                                   582,380,825.39                    505,017,994.82
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               534,520.36                        3,595,177.61
流动资产合计                                              1,690,065,099.44                 1,512,267,157.32
非流动资产:
    可供出售金融资产                                           798,400.00                         798,400.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          1,258,891,046.00                 1,250,134,220.09
    投资性房地产                                               917,439.54                         992,067.36
    固定资产                                               530,043,878.55                    460,396,249.61
                                        崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    在建工程                             91,035,532.44                    117,762,150.76
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             93,182,548.95                     86,949,686.25
    开发支出                             32,487,136.68                     29,200,321.19
    商誉
    长期待摊费用                          4,400,332.33                      5,185,012.17
    递延所得税资产                        8,132,198.76                      6,990,178.09
    其他非流动资产                      236,814,603.50                    197,012,310.77
非流动资产合计                         2,256,703,116.75                 2,155,420,596.29
资产总计                               3,946,768,216.19                 3,667,687,753.61
流动负债:
    短期借款                           1,197,608,800.00                   888,445,249.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                             581,757.80
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             16,625,000.00                    207,185,000.00
    应付账款                            100,542,648.07                     51,630,766.11
    预收款项                             14,910,530.32                      4,811,394.14
    应付职工薪酬                         32,345,363.59                     35,236,703.21
    应交税费                             23,479,601.19                     16,113,587.57
    应付利息                              1,474,178.78                      1,678,546.13
    应付股利
    其他应付款                            8,942,948.96                      5,368,441.55
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           1,395,929,070.91                 1,211,051,445.51
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
                                              崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             永续债
    长期应付款                                     300,000.00                        300,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                    24,459,006.82                      25,571,893.98
    递延所得税负债                                                                  1,633,685.69
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  24,759,006.82                      27,505,579.67
负债合计                                     1,420,688,077.73                 1,238,557,025.18
所有者权益:
    股本                                       924,167,436.00                     924,167,436.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                   576,142,635.95                     576,142,241.66
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                     5,596,899.93                      10,042,278.44
    盈余公积                                   161,011,041.30                     161,011,041.30
    未分配利润                                 859,162,125.28                     757,767,731.03
所有者权益合计                               2,526,080,138.46                 2,429,130,728.43
负债和所有者权益总计                         3,946,768,216.19                 3,667,687,753.61
3、合并本报告期利润表
                                                                                        单位:元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             447,776,711.55                         356,502,013.87
    其中:营业收入                         447,776,711.55                         356,502,013.87
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             446,445,288.51                         355,503,816.50
    其中:营业成本                         389,565,463.93                         317,887,344.32
                                        崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                  2,640,839.02                         2,178,738.36
           销售费用                    7,562,883.00                         8,346,101.09
           管理费用                   29,998,411.46                        23,621,505.52
           财务费用                   16,754,554.68                         9,878,884.81
           资产减值损失                  -76,863.58                        -6,408,757.60
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                      10,057,672.91                         1,747,639.04
列)
           其中:对联营企业和合营
                                      10,057,672.91                         1,747,639.04
企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
         其他收益                      6,832,472.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    18,221,568.86                         2,745,836.41
    加:营业外收入                     2,449,854.38                        34,201,022.51
         其中:非流动资产处置利得        95,587.92                         28,520,684.25
    减:营业外支出                       -71,680.91                          384,071.36
         其中:非流动资产处置损失         -9,364.72                          263,293.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      20,743,104.15                        36,562,787.56
列)
    减:所得税费用                     6,669,408.54                         8,219,835.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)    14,073,695.61                        28,342,952.50
    归属于母公司所有者的净利润        14,073,695.61                        28,342,952.50
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                     0.00                           44,310.39
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                              44,310.39
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
                                                            崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                                                                                     44,310.39
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额                                                                    44,310.39
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                          14,073,695.61                          28,387,262.89
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                          14,073,695.61                          28,387,262.89
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.02                                   0.03
    (二)稀释每股收益                                             0.02                                   0.03
法定代表人:黄世春                  主管会计工作负责人:范迪曜                  会计机构负责人:黄如红
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                      单位:元
                 项目                       本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                             451,611,369.18                         353,906,323.02
    减:营业成本                                         374,455,002.88                         305,613,313.46
         税金及附加                                        1,861,786.06                           1,434,819.56
                                        崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
         销售费用                      4,998,889.16                         4,738,034.39
         管理费用                     13,545,060.99                        12,506,737.80
         财务费用                     14,914,734.07                         9,502,336.56
         资产减值损失                 -1,304,748.22                        -7,926,550.28
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                      10,057,672.91                         1,747,639.04
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                      10,057,672.91                         1,747,639.04
业的投资收益
         其他收益                      3,638,372.91
二、营业利润(亏损以“-”号填列)    56,836,690.06                        29,785,270.57
    加:营业外收入                     1,157,357.01                        33,226,854.82
         其中:非流动资产处置利得           499.79                         28,467,927.98
    减:营业外支出                      -140,794.72                          267,015.91
         其中:非流动资产处置损失         -9,364.72                          263,293.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      58,134,841.79                        62,745,109.48
列)
    减:所得税费用                     6,669,408.54                         8,219,835.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)    51,465,433.25                        54,525,274.42
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
                                                      崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   51,465,433.25                           54,525,274.42
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                                单位:元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                 1,414,679,010.97                           890,763,829.75
    其中:营业收入                             1,414,679,010.97                           890,763,829.75
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 1,400,908,951.10                           947,174,652.28
    其中:营业成本                             1,238,472,571.65                           827,275,209.05
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                               7,556,854.16                            5,587,158.47
           销售费用                                22,790,771.94                           19,801,459.32
           管理费用                                85,207,217.94                           77,586,147.17
           财务费用                                38,216,582.11                           30,022,566.22
           资产减值损失                             8,664,953.30                          -13,097,887.95
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                   -10,891,237.90
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                   22,341,692.74                            5,551,414.81
列)
                                       崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
         其中:对联营企业和合营企
                                     14,160,299.60                         5,551,255.91
业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
         其他收益                    11,965,787.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)   37,186,301.87                       -50,859,407.72
    加:营业外收入                    4,186,201.07                        70,320,828.20
         其中:非流动资产处置利得      111,160.42                         28,544,735.61
    减:营业外支出                    6,044,996.76                          717,410.49
         其中:非流动资产处置损失     5,212,728.90                          263,293.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                     35,327,506.18                        18,744,009.99
列)
    减:所得税费用                   15,944,392.52                        11,953,764.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)   19,383,113.66                         6,790,245.83
    归属于母公司所有者的净利润       19,232,785.20                         6,790,245.83
    少数股东损益                       150,328.46
六、其他综合收益的税后净额             807,308.79                            44,310.39
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                       672,188.27                            44,310.39
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                       672,188.27                            44,310.39
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
                                                      崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           5.外币财务报表折算差额                     672,188.27                               44,310.39
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                      135,120.52
税后净额
七、综合收益总额                                    20,190,422.45                           6,834,556.22
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                    19,904,973.47                           6,834,556.22
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                      285,448.98
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       0.02                                   0.01
    (二)稀释每股收益                                       0.02                                   0.01
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                单位:元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                   1,427,290,344.62                           879,551,984.64
    减:营业成本                               1,208,118,618.33                           776,006,325.09
         税金及附加                                  5,201,596.68                           4,099,771.48
         销售费用                                   13,726,115.04                           9,870,130.07
         管理费用                                   40,656,309.77                          41,721,596.31
         财务费用                                   34,952,595.82                          27,744,198.61
         资产减值损失                                7,772,389.26                         -15,442,296.53
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                   -10,891,237.90
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                    22,830,709.82                           5,551,255.91
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                                    14,655,146.82                           5,551,255.91
业的投资收益
         其他收益                                    5,274,087.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 134,076,278.80                          41,103,515.52
    加:营业外收入                                   2,345,731.31                          67,569,007.57
         其中:非流动资产处置利得                       15,912.94                          28,491,979.34
    减:营业外支出                                   5,405,159.51                            573,708.68
         其中:非流动资产处置损失                    4,858,706.56                            263,293.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填                 131,016,850.60                         108,098,814.41
                                                     崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列)
     减:所得税费用                                15,759,944.81                          11,953,764.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                115,256,905.79                          96,145,050.25
五、其他综合收益的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  115,256,905.79                          96,145,050.25
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                               单位:元
                 项目                本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金             1,113,856,837.18                           762,309,672.98
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
                                         崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                      369,018.18                           229,835.64
     收到其他与经营活动有关的现金     17,876,252.01                         40,034,588.17
经营活动现金流入小计                1,132,102,107.37                       802,574,096.79
     购买商品、接受劳务支付的现金   1,219,840,730.92                       515,613,356.02
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     186,625,414.93                        169,296,125.63

     支付的各项税费                   41,511,004.71                         35,555,991.25
     支付其他与经营活动有关的现金     44,829,521.53                         49,748,832.90
经营活动现金流出小计                1,492,806,672.09                       770,214,305.80
经营活动产生的现金流量净额          -360,704,564.72                         32,359,790.99
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                4,000,000.00                           400,000.00
     取得投资收益收到的现金           13,857,935.34                          9,120,158.90
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         668,111.17                         22,678,727.50
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金      1,455,600.00                         21,560,000.00
投资活动现金流入小计                  19,981,646.51                         53,758,886.40
     购建固定资产、无形资产和其他    133,618,011.60                         74,315,751.64
                                                    崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                                         400,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                         24,224,055.04
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                             133,618,011.60                          98,939,806.68
投资活动产生的现金流量净额                    -113,636,365.09                           -45,180,920.28
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金                       1,112,206,676.68                           731,126,714.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                         1,112,206,676.68                           731,126,714.00
    偿还债务支付的现金                           800,825,192.46                         844,273,738.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  46,091,746.57                          32,361,893.95
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                    150,229.15
筹资活动现金流出小计                             847,067,168.18                         876,635,631.95
筹资活动产生的现金流量净额                       265,139,508.50                      -145,508,917.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -193,477.47                            938,509.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -209,394,898.78                         -157,391,537.58
    加:期初现金及现金等价物余额                 325,649,803.88                         318,254,288.07
六、期末现金及现金等价物余额                     116,254,905.10                         160,862,750.49
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                              单位:元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金             1,087,457,682.19                           743,936,370.58
                                         崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     收到的税费返还                                                             19,824.00
     收到其他与经营活动有关的现金     10,624,317.46                        173,716,369.65
经营活动现金流入小计                1,098,081,999.65                       917,672,564.23
     购买商品、接受劳务支付的现金   1,178,973,969.64                       477,514,583.79
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     144,119,905.40                        134,881,654.50

     支付的各项税费                   38,423,699.35                         33,117,452.67
     支付其他与经营活动有关的现金     28,104,752.40                        167,312,001.42
经营活动现金流出小计                1,389,622,326.79                       812,825,692.38
经营活动产生的现金流量净额          -291,540,327.14                        104,846,871.85
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金           13,852,105.20                          9,120,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         488,627.70                         22,678,727.50
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金      1,455,600.00                          2,500,000.00
投资活动现金流入小计                  15,796,332.90                         34,298,727.50
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      78,259,941.45                         37,580,504.47
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                       52,006.80                          3,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                  78,311,948.25                         40,580,504.47
投资活动产生的现金流量净额            -62,515,615.35                        -6,281,776.97
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金             1,108,735,115.00                       731,126,714.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金     87,000,000.00
筹资活动现金流入小计                1,195,735,115.00                       731,126,714.00
     偿还债务支付的现金              797,188,074.00                        844,273,738.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      45,974,699.47                         32,361,893.95
的现金
                                        崇义章源钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    支付其他与筹资活动有关的现金    191,015,188.60
筹资活动现金流出小计               1,034,177,962.07                       876,635,631.95
筹资活动产生的现金流量净额          161,557,152.93                       -145,508,917.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -670,493.36                           509,686.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -193,169,282.92                        -46,434,136.98
    加:期初现金及现金等价物余额    298,712,626.12                        176,637,912.46
六、期末现金及现金等价物余额        105,543,343.20                        130,203,775.48
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                           崇义章源钨业股份有限公司
                                           法定代表人签字:
                                                                 2017 年 10 月 25 日

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