天原集团:第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002386      证券简称:天原集团      公告编号:2020-010
债券代码:114361       债券简称:18 天原 01

                   宜宾天原集团股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     宜宾天原集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会
第三次会议的通知于 2020 年 2 月 17 日以电子邮件或专人送达方
式发出。会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应
出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。

     公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记
名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程
的规定,会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于 2020 年度公司及控股子公司向金融机构
申请综合授信额度的议案》
     为确保公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型
对资金的需求,同意 2020 年度公司及其控股子公司向各金融机
构申请总额 941,100 万元综合授信,综合授信包括但不限于流动
资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保理、融资租赁、债
券等品种,在不超过总授信额度范围内,最终以各金融机构实际
核准的授信额度为准。
      公司在申请银行授信及借款的具体事项时,授权公司董事长
或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相
关手续,并签署相关法律文件。
      授权期间:自公司股东大会审议通过上述议案之日起至下一
年度公司股东大会通过向金融机构申请综合授信额度的事项之
日止。
      本议案尚需提交股东大会审议。
      表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
      2、审议通过《关于 2020 年度对外担保额度的议案》
      为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需
求,同意 2020 年公司为控股子公司以及控股子公司间相互担保
总额度为 464,541 万元。
      详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年度对控股子公司
提供担保的公告》。
      本议案尚需提交股东大会审议。
      表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
      3、审议通过《关于 2020 年银行综合授信资产抵押的议案》
      为确保公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型
对资金的需求,同意 2020 年度公司及控股子公司向各银行申请
总额 941,100 万元综合授信,同时需将本公司资产评估价值约
208,601 万元作抵押,具体明细如下:
抵押物权属单位               抵押物名称      抵押物评估价值(万元)
宜宾海丰和锐有限公司                 土地房产及机器设备   76,301

宜宾天原集团股份有限公司及其子公司   现金或存单           56,000

宜宾天亿新材料科技有限公司           土地房产及机器设备   70,000

福建天原化工有限公司                 土地房产及机器设备    6,300

                合计                                      208,601

      资产抵押期限:自公司股东大会审议通过上述议案之日起至
下一年度公司股东大会审议通过资产抵押事项之日止办理相关
抵押登记手续,具体资产抵押起止时间以最终签订的资产抵押合
同约定为准。
      公司提供上述资产抵押时,公司授权公司董事长或董事长指
定授权代理人在上述额度范围内代表公司办理相关抵押手续,并
签署相关法律文件。
      本议案尚需提交股东大会审议。
      表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票
     4、在关联董事罗云先生、韩诚先生、邓敏先生、何波先生

回避表决的情况下,审议通过《关于为宜宾市国有资产经营有限
公司提供反担保及支付担保费用的议案》
      宜宾市国有资产经营有限公司(简称:国资公司)2015 年
为公司提供总额 13 亿元,期限为 60 个月的综合授信担保,为公
司的融资垫定了坚实的基础。因该担保期限已到期,为继续支持
公司的发展,国资公司同意继续为公司及其控股子公司在银行的
综合授信提供期限为 60 个月、总额为 13 亿元的保证担保,公司
以持有控股子公司宜宾海丰和锐有限公司的 39.50% (价值
185,715 万元)的股权作为反担保,同时按双方约定,公司每年
需按银行综合授信实际担保额的 1.2%支付担保费用。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于向控股股东提供反担保并
支付担保费用的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票
    5、在关联董事罗云先生、韩诚先生、邓敏先生、何波先生
回避表决的情况下,审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交
易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》
    确认 2019 年度日常关联交易发生金额为 58,408.36 万元,占
预计金额的 54.24%,预计 2020 年度日常关联交易的金额为
429,285 万元。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于确认 2019 年度日常关联
交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票
    6、审议通过《关于下属子公司股权转让的议案》
    同意公司下属子公司宜宾天亿新材料科技有限公司将其所
持有的宜宾天原包装有限责任公司 32%的股权转让给宜宾天原
天福实业公司,转让金额合计 312.47 万元。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属子公司股权转让的公
告》。
    表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票
    7、审议通过《关于成立子公司的议案》
    同意公司在福建泉州市投资设立子公司。
   详见在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资成立子公司的公
告》。
   同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票
   8、审议通过《关于执行新金融工具会计准则的议案》
   同意公司执行新金融工具会计准则。
   详见在巨潮资讯网上披露的《关于执行新金融工具会计准则
的公告》。
   同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票
   9、审议通过《关于 2019 年计提资产减值准备的议案》
   同意公司 2019 年计提资产减值准备。
   详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2019 年计提资产减值准
备的公告》。
   同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票
   10、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议
案》
   同意公司于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东
大会。
   详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2020 年第一次临时
股东大会的通知》。
   同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票
   特此公告。
                                宜宾天原集团股份有限公司
                                         董事会
                                  二○二○年二月二十九日

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