北京利尔:关于2020年度日常经营关联交易预计的公告

证券代码:002392         证券简称:北京利尔       公告编号:2020-031



                北京利尔高温材料股份有限公司
         关于2020年度日常经营关联交易预计的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    因日常经营需要,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)
及控股子公司拟与关联方北京易耐尔信息技术有限公司(以下简称“易耐
网”)、苏州易秩创序材料科技有限公司(以下简称“易秩创序”)、义马瑞能
化工有限公司(以下简称 “义马瑞能”)、义马瑞辉新材料有限公司(以下
简称 “义马瑞辉”)和马鞍山瑞恒精密制造有限公司(以下简称 “马鞍山
瑞恒”)等关联方发生日常经营性关联交易。预计2020年度日常经营关联交
易总额不超过人民币27250万元。
    易耐网、义马瑞能、义马瑞辉及马鞍山瑞恒均为宁波众利汇鑫投资合伙
企业(有限合伙)(以下简称“众利汇鑫”)控股子公司,易秩创序为易耐网
全资子公司。深圳前海众利投资管理有限公司(以下简称“前海众利”)为
众利汇鑫普通及执行事务合伙人。公司实际控制人董事长赵继增、公司常务
副董事长牛俊高、公司副董事长兼总裁赵伟、公司董事汪正峰、公司董事兼
副总裁颜浩为众利汇鑫有限合伙人,同时公司副董事长兼总裁赵伟为前海众
利实际控制人,公司常务副董事长牛俊高、董事汪正峰担任前海众利董事,
公司实际控制人董事长赵继增与赵伟为父子关系,根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易。
    《关于2020年度日常经营关联交易预计的议案》已于2020年4月24日公
司第四届董事会第十九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审
议通过。关联董事赵继增、赵伟、牛俊高、汪正峰、颜浩回避表决。独立董
  事发表了事前认可及独立意见。
        此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人
  将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
        本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
  重组,不需要经过有关部门批准。
        (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                                            人民币:万元

                                                    合同签订     截至披露
  关联交                  关联交易     关联交易定
              关联人                                金额或预     日已发生    上年发生金额
  易类别                    内容         价原则
                                                      计金额     金额

                          缴纳交易
              易耐网                     不适用        1000         0            635.07
                          保证金
  向关联     易秩创序     购买商品     按市场价格      13000     2536.22         9171.59
  人采购     义马瑞能     购买商品     按市场价格      8000       1443.6         5310.66
  原材料     义马瑞辉     购买商品     按市场价格      2000       308.27         637.71
            马鞍山瑞恒    购买商品     按市场价格      3000       481.27         1626.56
               小计                                    27000     4769.36        17381.59
  向关联
  人出租    马鞍山瑞恒    出租房屋     按市场价格       150       33.33           94.68
  房屋
  向关联
  人提供      易耐网      提供服务     按市场价格       100         0             37.06
  服务
               合计                                    27250     4802.69        17513.33

       (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                               人民币:万元
                                                         实际

                                              实际发     发生

       关                                     生额占     额与
交          关联交     实际发生
       联                         预计金额    同类业     预计             披露日期及索引
易          易内容       金额
       人                                     务比例     金额

                                              (%)     差异

                                                         (%)
向关   易   缴纳交                                               《中国证券报》、《证券时报》
联人   耐   易保证      635.07       8,000   100.00%    92.06%   和巨潮资讯网
采购   网     金                                                 (http://www.cninfo.com.cn)《关
原材   易   购买商                                               于 2019 年度日常经营关联交
                       9,171.59    10,000     54.65%     8.28%
料     秩     品                                                 易预计的公告》(公告编号:
       创                                                  2019-012)
       序
       义
       马   购买商
                     5,310.66   7,500   31.85%    29.19%
       瑞     品
       能
       义
       马   购买商
                     637.71     650     3.80%     1.89%
       瑞     品
       辉
       马
       鞍
            购买商
       山            1,626.56   3,500   9.69%     53.53%
              品
       瑞
       恒
                                                           《中国证券报》、《证券时报》
       马
向关                                                                和巨潮资讯网
       鞍
联人        出租房                                         (http://www.cninfo.com.cn)
       山             94.68     200     100.00%   52.66%
出租          屋                                            《关于 2019 年度日常经营关
       瑞
房屋                                                       联交易预计的公告》(公告编
       恒
                                                                  号:2019-012)
       内
       蒙
       古
       包
       钢
向关
       利
联人
       尔
销售        销售商
       高             13.01     13.01   100.00%    100%
产            品
       温
品、
       材
商品
       料
       有
       限
       公
       司
       内
       蒙
接受   古
关联   包   接受服
                      10.27     10.27   100.00%    100%
人服   钢     务
务     利
       尔
       高
       温
       材
       料
       有
       限
       公
       司
提供
       易
关联        提供服
       耐            37.06      37.06     100%     100%
人服          务
       网

总计               17536.61 29910.34               41.37%
公司董事会对日常   公司在进行 2019 年度日常关联交易时,是根据市场预测情况,按照可能发
关联交易实际发生   生交易的上限进行预计,但由于关联方自身供应能力、市场情况波动等因
情况与预计存在较   素存在不确定性,同时公司严格恪守公平、公正、价格公允的采购原则,
大差异的说明(如适 导致预计金额与实际发生金额存在一定的差异。
用)
                   公司在进行 2019 年度日常关联交易时,是根据市场预测情况,按照可能发
公司独立董事对日
                   生交易的上限进行预计,但由于关联方自身供应能力、市场情况波动等因
常关联交易实际发
                   素存在较大不确定性,同时公司严格恪守公平、公正、价格公允的采购原
生情况与预计存在
                   则,导致预计金额与实际发生金额存在一定的差异。公司日常关联交易遵
较大差异的说明(如
                   循平等、公正原则,实际发生额未超过股东大会批准额度,未损害公司和
适用)
                   其他股东的合法权益。
       二、关联人介绍和关联关系
       1、基本情况
       (一)北京易耐尔信息技术有限公司
       公司名称:北京易耐尔信息技术有限公司
       住所:北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层B0058号
       企业性质:其他有限责任公司
       注册资本:人民币1000万元
       法定代表人:余彬
       统一社会信用代码:91110114MA00AQ5471
       成立日期:2016年12月26日
       经营范围:技术咨询、技术服务、技术开发;软件开发;市场调查;设计、
  制作、代理、发布广告。
       主要股东:宁波众利汇鑫投资合伙企业(有限合伙)持股比例 95%。
       截至 2019 年 12 月 31 日,易耐网未经审计的总资产 1028.76 万元,净资
产 992.51 万元;营业收入 229.8 万元,净利润 35.55 万元。
    (二)苏州易秩创序材料科技有限公司
    公司名称:苏州易秩创序材料科技有限公司
    住所:张家港保税区纺织原料市场216-371室
    企业性质:有限责任公司(法人独资)
    注册资本:人民币500万元
    法定代表人:王勇
    统一社会信用代码:91320592MA1PXMOM1P
    成立日期:2017年7月19日
    经营范围:镁质材料、铝制材料、硅质材料的技术研发、技术转让、技术服
务、技术咨询及销售(以上不含危险化学品);橡胶制品、有色金属、金属制品、
建筑材料的购销、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
   主要股东:北京易耐尔信息技术有限公司持股比例 100%。
    截至2019年12月31日,易秩创序未经审计的总资产4194.98万元,净资产
838.70万元;营业收入10071.14万元,净利润192.4万元。
    (三)义马瑞能化工有限公司
    公司名称:义马瑞能化工有限公司
    住所:义马煤化工产业区
    企业性质:有限责任公司
    注册资本:人民币10000万元
    法定代表人:许超
    统一社会信用代码:91411281MA3X7DGD4W
    成立日期:2016年3月1日
    经营范围:酚醛树脂、乌洛托品的研发、生产、销售、加工。
   主要股东:宁波众利汇鑫投资合伙企业(有限合伙)持股比例 95%,赵
继增持股比例 5%。
    截至 2019 年 12 月 31 日,义马瑞能未经审计的总资产 8145.54 万元,净
资产 7322.36 万元;营业收入 9068.88 万元,净利润 58.56 万元。
    (四)义马瑞辉新材料有限公司
    公司名称:义马瑞辉新材料有限公司
    住所:义马市天山路北段西侧
    企业性质:其他有限责任公司
    注册资本:人民币6500万元
    法定代表人:赵华堂
    统一社会信用代码:91411281MA40LFQF87
    成立日期:2017年3月6日
    经营范围:矿产品、建筑材料、砂轮、磨具的制造、销售、服务及进出口贸
易。
   主要股东:宁波众利汇鑫投资合伙企业(有限合伙)持股比例 95%,义
马瑞能化工有限公司持股比例 5%。
       截至2019年12月31日,义马瑞辉未经审计的总资产10308.92万元,净资
产 6167.03万元;营业收入3629.29万元,净利润68.64万元。
    (五)马鞍山瑞恒精密制造有限公司
    公司名称:马鞍山瑞恒精密制造有限公司
    住所:马鞍山经济技术开发区雨田路151号(马鞍山利尔开元新材料有限公
司内1号厂房)
    企业性质:其他有限责任公司
    注册资本:人民币400万元
    法定代表人:叶长虹
    统一社会信用代码:91340500MA2NM7YN50
    成立日期:2017年5月19日
    经营范围:汽车配件、非标机构、冲压模具、安全防护设备、电子五金材料、
日用五金、家具锁、办公锁、拉伸件、冲压件、医疗机械加工、冲压加工;密封
件、机床附件、五金工具、通用五金配件、健身用品、电梯配件、机电设备及配
件、通用终端、仪表装置的生产和销售;钣金加工;机械加工;自营或代理各类
商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除
外)。
   主要股东:宁波众利汇鑫投资合伙企业(有限合伙)持股比例 95%。
       截至 2019 年 12 月 31 日,马鞍山瑞恒未经审计的总资产 1335.07 万元,
净资产 564.6 万元;营业收入 1772.15 万元,净利润 300.66 万元。
    2、与上市公司的关联关系
    易耐网、义马瑞能、义马瑞辉及马鞍山瑞恒均为众利汇鑫控股子公司,
易秩创序为易耐网全资子公司。前海众利为众利汇鑫普通及执行事务合伙人。
赵伟、赵继增、牛俊高、汪正峰、颜浩为众利汇鑫有限合伙人;公司副董事
长兼总裁赵伟为前海众利实际控制人,公司常务副董事长牛俊高、董事汪正
峰担任前海众利董事。根据《深圳交易所股票上市规则》第 10.1.3 条中的规定,
易耐网、易秩创序、义马瑞能、义马瑞辉及马鞍山瑞恒均与公司构成关联关系。

    3、履约能力分析
    上述关联方均依法存续,经营状况正常,资信情况良好,能够履行与本
公司达成的协议,不存在履约风险。
    三、关联交易主要内容
    1.关联交易主要内容。
    公司及其控股子公司在关联方易耐网电子商务平台进行采购交易,涉及到在
易耐网主账户下注册附属账户,在交易过程中需在关联方交易平台交纳一定数额
的交易保证金以保证平台上买卖双方企业达成交易,不存在实际意义上的采购商
品交易。
    公司及其控股子公司与关联方易秩创序、义马瑞能及义马瑞辉的交易主要是
向其采购公司所需的原材料等产品,双方根据需要不定期地签署采购合同。
    公司及其控股子公司与关联方马鞍山瑞恒的交易主要是向其采购公司所需
的金属加工制品等产品及提供房屋租赁,双方根据需要签署采购合同及房屋租赁
协议。
    公司与上述关联方之间的业务往来均按市场经营规则进行,交易双方根据自
愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。
    2.关联交易协议签署情况。
    在 2019 年年度股东大会批准的日常关联交易金额范围内,公司分别与易耐
网、易秩创序、义马瑞能、义马瑞辉及马鞍山瑞恒签订相关合同或协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、公司上述关联交易属于正常的业务活动,系因公司与关联方之间业务合
作需要,符合公司的生产经营和持续发展的需要,有利于公司降低采购成本、提
高采购效率,保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益;
    2、关联交易价格依据市场定价原则,公平合理,不存在损害公司和全体股
东利益的行为。
    3、上述关联交易将持续发生,因交易金额占公司采购比例较小,对公司独
立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
    五、独立董事意见
    独立董事对公司2020年度日常关联交易事项进行了审阅,基于独立、客观判
断的原则,发表独立意见如下:
    1、关于公司 2020 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
    经核查,上述日常关联交易事项对公司的正常生产经营不会造成影响,符
合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及其
他股东,特别是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事
会第十九次会议审议,董事会审议该关联事项时,关联董事须回避表决。
    2、关于公司 2020 年度日常关联交易预计事项的独立意见
    公司2020年度预计与关联方发生的日常关联交易按照“自愿、公平、平等互
利、诚实信用”的原则进行,关联董事回避表决,决策程序合法有效;以上关联
交易有利于公司经营及长远战略,有利于公司和全体股东的利益,不存在损害公
司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。我们同意该关联交易。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议
    2、独立董事意见
    特此公告。


                                        北京利尔高温材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2020年4月27日

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