齐翔腾达:2020年第一季度报告全文

                    淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




    淄博齐翔腾达化工股份有限公司

         2020 年第一季度报告




            2020 年 04 月



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                                    淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管

人员)荣芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                        第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

                                                                                             本报告期比上年同期增
                                              本报告期                   上年同期
                                                                                                         减

    营业收入(元)                             4,697,386,784.92          7,112,624,475.49                     -33.96%

    归属于上市公司股东的净利润(元)            197,859,818.08             189,549,031.69                      4.38%

    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                182,702,365.54             169,181,008.75                      7.99%
    损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额(元)            446,011,423.65              77,656,637.83                     474.34%

    基本每股收益(元/股)                                  0.113                     0.107                     5.61%

    稀释每股收益(元/股)                                  0.113                     0.107                     5.61%

    加权平均净资产收益率                                   2.58%                     2.57%                     0.01%

                                                                                             本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                  上年度末
                                                                                                     增减

    总资产(元)                              15,270,534,766.74         14,130,817,063.18                      8.07%

    归属于上市公司股东的净资产(元)           7,762,516,466.29          7,560,364,636.57                      2.67%

非经常性损益项目和金额
                                                                                                               单位:元

                              项目                            年初至报告期期末金额                 说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                              155.22
    分)

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                       13,980,030.11
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    委托他人投资或管理资产的损益                                        5,392,379.46

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
    易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、               12,686,019.85
    衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
    投资取得的投资收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -5,368,649.03

    减:所得税影响额                                                    4,028,741.36

           少数股东权益影响额(税后)                                   7,503,741.71

    合计                                                               15,157,452.54                --




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                  报告期末表决权恢复的优先股股
    报告期末普通股股东总数               36,773                                                                0
                                                  东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条           质押或冻结情况
         股东名称        股东性质   持股比例        持股数量
                                                                   件的股份数量      股份状态         数量

    淄博齐翔石油
                    境内非国有法
    化工集团有限                        56.03%       994,681,548                   质押              809,292,484
                    人
    公司

    车成聚          境内自然人           3.10%        55,057,477      41,293,108

    长安国际信托
    股份有限公司
    -长安信托-
    齐翔腾达第一    其他                 3.03%        53,847,299
    期员工持股集
    合资金信托计
    划

    广州君凯投资    境内非国有法
                                         1.07%        18,917,011                   质押                1,164,930
    有限公司        人

    广州市臻堃贸    境内非国有法
                                         0.89%        15,756,045
    易有限公司      人

    中央汇金资产
    管理有限责任    国有法人             0.84%        14,901,040
    公司

    陕西省国际信
    托股份有限公
    司-陕国
    投鑫鑫向荣      其他                 0.63%        11,264,023
    32 号证券投资
    集合资金信托
    计划

    魏杰            境内自然人           0.63%        11,110,100

    陕西省国际信
    托股份有限公
    司-陕国        其他                 0.58%        10,325,519
    投聚宝盆 86
    号证券投资集

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    合资金信托计
    划

    中国农业银行
    股份有限公司
    -中证 500 交
                    其他                   0.46%        8,206,287
    易型开放式指
    数证券投资基
    金

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类            数量

    淄博齐翔石油化工集团有限公
                                                                       994,681,548   人民币普通股         994,681,548
    司

    长安国际信托股份有限公司-
    长安信托-齐翔腾达第一期员                                          53,847,299   人民币普通股          53,847,299
    工持股集合资金信托计划

    广州君凯投资有限公司                                                18,917,011   人民币普通股          18,917,011

    广州市臻堃贸易有限公司                                              15,756,045   人民币普通股          15,756,045

    中央汇金资产管理有限责任公
                                                                        14,901,040   人民币普通股          14,901,040
    司

    车成聚                                                              13,764,369   人民币普通股          13,764,369

    陕西省国际信托股份有限公司
    -陕国投鑫鑫向荣 32 号证券                                          11,264,023   人民币普通股          11,264,023
    投资集合资金信托计划

    魏杰                                                                11,110,100   人民币普通股          11,110,100

    陕西省国际信托股份有限公司
    -陕国投聚宝盆 86 号证券投                                          10,325,519   人民币普通股          10,325,519
    资集合资金信托计划

    中国农业银行股份有限公司-
    中证 500 交易型开放式指数证券                                        8,206,287   人民币普通股           8,206,287
    投资基金

                                    车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 20.00%的股份,广州君凯投资有限
                                    公司、广州市臻堃贸易有限公司为公司实际控制人控制的企业,车成聚先生、广州君
    上述股东关联关系或一致行动
                                    凯投资有限公司、广州市臻堃贸易有限公司与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致
    的说明
                                    行动人。除此以外,未知其余前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上
                                    市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                    上述前十名股东中,广州君凯投资有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易
    前 10 名股东参与融资融券业务
                                    担保证券账户持有公司 17,752,081 股,广州市臻堃贸易有限公司通过安信证券股份有
    情况说明(如有)
                                    限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 15,756,045 股,魏杰通过中信建投证券股



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                                份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 11,110,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




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                                             第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、报告期内,实现营业收入4,697,386,784.92元,同比下降33.96%,主要是报告期内受新冠肺炎疫情影响及原油价格下跌,

为规避市场风险,缩减供应链业务量所致。

2、报告期内,实现的经营活动产生的现金流量净额 446,011,423.65 元,同比增长 474.34%,主要是国家下调税率以及加大

货款回收中现金比例和应收账款收款力度所致。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


                                                                                               临时报告披露网站查
                              重要事项概述                                    披露日期
                                                                                                     询索引

    本公司于 2018 年 1 月接到天津市第二中级人民法院传票,原告天津有山
    化工有限公司(以下简称"有山公司")以委托合同纠纷向天津市第二中
    级人民法院提起诉讼。诉讼请求:1、判令被告赔偿原告经济损失 6,816.69
    万元;2、判令被告承担本案全部诉讼费用。公司收到淄博市中级人民法
                                                                                               公告编号:2018-003、
    院(2018)鲁 03 民初 189 号民事裁定,原告有山公司不能证明其与本案    2018 年 01 月 31 日
                                                                                               2018-028
    有直接利害关系,故驳回原告天津有山公司的起诉。原告天津有山化工
    有限公司已将该案上诉至山东省高级人民法院,山东省高级人民法院指
    令山东省淄博市中级人民法院审理;截至定期报告披露日,该案件尚未
    开庭审理。

    本公司于 2018 年 10 月 31 日接到上海知识产权法院传票,原告上海华谊
    丙烯酸有限公司(以下简称"上海华谊")以侵害技术秘密向上海知识产
    权法院提起诉讼。诉讼请求:要求汪青海、菏泽华立、齐翔腾达停止侵
    权、赔偿经济损失 5000 万元。本公司就此案提出管辖权异议,2019 年 9
                                                                         2018 年 11 月 26 日   公告编号:2018-097
    月上海知识产权法院已驳回本公司的管辖异议上诉。截至定期报告披露
    日,上海华谊已撤诉,并就上述技术秘密纠纷根据上海知识产权法院的
    指引以涉案技术秘密的技术单元进行分案起诉并立案,该案件尚未正式
    开庭审理。




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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

         承诺事由          承诺方        承诺类型                                 承诺内容                                     承诺时间      承诺期限   履行情况

    股改承诺

                                                    1、在本公司受让淄博齐翔石油化工集团有限公司 80%的股权的工商变更登记手
                                                    续完成后,本公司及本公司关联方不会直接或间接从事任何与齐翔腾达及其下属
                                                    公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经
                                                    营,亦不会投资或新设任何与齐翔腾达及其下属公司主要经营业务构成实质性同
                                                                                                                                                        截止报告
                                                    业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业;2、如本公司及本公司关联方获
                         雪松实业集                                                                                                                     期末,承诺
                                                    得的商业机会与齐翔腾达及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发     2016 年 11 月
                         团有限公司、   同业竞争                                                                                             长期有效   人严格履
                                                    生实质性同业竞争的,本公司及本公司关联方将立即通知齐翔腾达,并尽力将该   11 日
                         张劲                                                                                                                           行承诺内
                                                    商业机会给予齐翔腾达,以避免与齐翔腾达及下属公司形成实质性同业竞争或潜
                                                                                                                                                        容。
                                                    在实质性同业竞争,以确保齐翔腾达及齐翔腾达其他股东利益不受侵害;3、本
                                                    承诺在本公司作为齐翔腾达间接控股股东期间持续有效;4、本公司及本公司关
                                                    联方将忠实履行上述承诺,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本公司及本公
    收购报告书或权益变
                                                    司关联方将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。
    动报告书中所作承诺
                                                    1、在本公司受让淄博齐翔石油化工集团有限公司 80%的股权的工商变更登记手
                                                    续完成后,本公司及本公司关联方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求
                                                    尽可能避免、减少与齐翔腾达的关联交易;对于无法避免或有合理原因而发生的
                                                    关联交易,本公司及本公司的关联方将遵循市场公平、公正、公开的原则与齐翔                              截止报告
                         雪松实业集                 腾达依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律、法规、其他规范性文件及齐                              期末,承诺
                                                                                                                             2016 年 11 月
                         团有限公司、   关联关系    翔腾达章程等规定,依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务,保证                   长期有效   人严格履
                                                                                                                             11 日
                         张劲                       关联交易定价公允、合理,交易条件公平,保证不利用关联交易非法转移齐翔腾                              行承诺内
                                                    达的资金、利润,亦不利用该等交易从事任何损害齐翔腾达及其他股东合法权益                              容。
                                                    的行为;2、本公司及本公司关联方将忠实履行上述承诺,若不履行本承诺赋予
                                                    的义务和责任,本公司及本公司关联方将依照相关法律法规、部门规章及规范性
                                                    文件承担相应的法律责任。

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                                                                                                                淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文

                                                     为保证齐翔腾达的独立运作,在本公司受让淄博齐翔石油化工集团有限公司 80%
                                                                                                                                                           截止报告
                                                     的股权的工商变更登记手续完成后,齐翔腾达将继续保持完整的采购、生产、销
                         雪松实业集                                                                                                                        期末,承诺
                                                     售体系,并拥有独立的知识产权。本公司及本公司关联方与齐翔腾达在人员、资     2016 年 11 月
                         团有限公司、   独立性                                                                                                  长期有效   人严格履
                                                     产、财务、业务及机构方面完全分开,齐翔腾达拥有独立面向相关行业市场的经     11 日
                         张劲                                                                                                                              行承诺内
                                                     营能力。本公司及本公司关联方将按照《公司法》、《证券法》的相关规定,避免
                                                                                                                                                           容。
                                                     从事任何影响齐翔腾达经营独立性的行为。

                                                                                                                                                           截止报告
                         淄博齐翔石
                                                     本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控制、与他人共同控制、具有                                 期末,承诺
                         油化工集团     同业竞争承                                                                              2010 年 05 月
                                                     重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、                     长期有效   人严格履
                         有限公司、车   诺                                                                                      04 日
                                                     合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。                                              行承诺内
                         成聚
                                                                                                                                                           容。

                                                     公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及其控制的其他企业不会以任何
                                                     理由违规占用齐翔腾达资金,也不会要求公司为控股股东及其控制的其他企业的
                                                     借款或其他债务提供担保。控股股东将按《公司章程》规定,在审议涉及要求公
                                                                                                                                                           截止报告
                                                     司为本股东及本股东控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东会上回避表
                         淄博齐翔石                                                                                                                        期末,承诺
    首次公开发行或再融                               决;在审议涉及本股东及本股东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何     2010 年 05 月
                         油化工集团     担保承诺                                                                                                长期有效   人严格履
    资时所作承诺                                     董事会、股东会上投反对票,依法维护公司利益。今后控股股东将严格遵守中国     04 日
                         有限公司                                                                                                                          行承诺内
                                                     证监会关于上市公司法人治理的有关规定,维护公司的独立性,决不损害公司及
                                                                                                                                                           容。
                                                     其他中小股东利益。本承诺具有法律效力,如有违反,控股股东除依法承担行政
                                                     处罚和刑事责任外,还将按照违规占用资金同期银行贷款利率的五倍向公司承担
                                                     赔偿责任。

                                                                                                                                                           截止报告
                                                     自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持
                                                                                                                                                           期末,承诺
                                        股份锁定及   有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外,在任职期间每     2010 年 05 月
                         车成聚                                                                                                                 长期有效   人严格履
                                        减持承诺     年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持       04 日
                                                                                                                                                           行承诺内
                                                     有的公司股份。
                                                                                                                                                           容。

    其他对公司中小股东   淄博齐翔石     股份减持承                                                                              2019 年 11 月              截止报告
                                                     自增持结束之日起,未来 12 个月内不转让所持有公司股份。                                     12 个月
    所作承诺             油化工集团     诺                                                                                      17 日                      期末,承诺


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                                                                                                           淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文
                      有限公司、雪                                                                                                                 人严格履
                      松实业集团                                                                                                                   行承诺内
                      有限公司、广                                                                                                                 容。
                      州君凯投资
                      有限公司、广
                      州臻堃贸易
                      有限公司

                                                                                                                                                   承诺期内,
                                     股份减持承                                                                           2020 年 03 月            承诺人严
                      车成聚                      自增持结束之日起,法定期限内不主动减持所持有公司股份。                                  6 个月
                                     诺                                                                                   06 日                    格履行承
                                                                                                                                                   诺内容。

 承诺是否按时履行     是

 如承诺超期未履行完
 毕的,应当详细说明
 未完成履行的具体原   不适用
 因及下一步的工作计
 划




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                                                          淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


四、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。


五、委托理财

                                                                                                     单位:万元

        具体类型      委托理财的资金来源         委托理财发生额        未到期余额           逾期未收回的金额

 银行理财产品        自有资金                              264,500                  9,000                      0

 合计                                                      264,500                  9,000                      0


六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。


七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                                        淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                     2020 年 3 月 31 日                   2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                         2,042,755,600.28                      1,519,483,315.00

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产                                     158,060,830.08                       146,475,189.85

     衍生金融资产                                        15,305,482.42

     应收票据                                           466,539,813.69                       477,267,349.54

     应收账款                                         1,671,386,557.45                      1,533,223,841.61

     应收款项融资                                       153,339,277.59                       156,337,836.18

     预付款项                                           982,593,237.44                       719,695,146.76

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                          29,499,834.30                         60,377,423.64

       其中:应收利息                                     5,226,344.89                          6,349,077.75

                应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                               737,948,634.78                       876,998,721.97

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                        45,611,696.07                         58,292,034.07

 流动资产合计                                         6,303,040,964.10                      5,548,150,858.62

 非流动资产:

     发放贷款和垫款


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                            淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款

     长期股权投资            27,006,770.79                       27,006,770.79

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产            75,491,669.07                       76,704,822.78

     固定资产              4,497,299,322.25                    4,591,287,525.86

     在建工程               997,762,690.25                      865,740,192.76

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产              1,435,691,633.42                    1,431,146,211.17

     开发支出

     商誉                  1,079,392,775.06                    1,079,392,775.06

     长期待摊费用              1,830,442.51                        2,120,896.12

     递延所得税资产          61,216,308.31                       64,831,964.68

     其他非流动资产         791,802,190.98                      444,435,045.34

 非流动资产合计            8,967,493,802.64                    8,582,666,204.56

 资产总计                 15,270,534,766.74                   14,130,817,063.18

 流动负债:

     短期借款              4,169,127,645.24                    3,262,143,816.54

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债                                                1,516,779.36

     衍生金融负债

     应付票据               118,500,000.00                      131,440,000.00

     应付账款              1,132,568,218.81                    1,088,861,247.52

     预收款项               201,809,439.06                      132,770,606.13

     合同负债

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款

     代理承销证券款



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                               淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


     应付职工薪酬               38,146,947.74                      147,577,277.95

     应交税费                   79,442,445.62                       57,087,027.56

     其他应付款                285,663,707.17                      378,429,812.55

       其中:应付利息             2,976,760.15                        2,357,344.82

                应付股利           500,100.00

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债         93,625.02                          124,833.36

     其他流动负债

 流动负债合计                 6,025,352,028.66                    5,199,951,400.97

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款                  607,518,410.39                      495,008,130.00

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款                     10,402.70                           10,402.70

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                  129,312,550.45                      136,451,183.13

     递延所得税负债             99,750,859.82                      103,263,292.09

     其他非流动负债

 非流动负债合计                836,592,223.36                      734,733,007.92

 负债合计                     6,861,944,252.02                    5,934,684,408.89

 所有者权益:

     股本                     1,775,209,253.00                    1,775,209,253.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                 2,195,708,162.40                    2,192,933,145.45

     减:库存股                199,919,800.70                      199,919,800.70

     其他综合收益                 6,069,602.95                        4,552,608.26



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                                               淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


     专项储备

     盈余公积                                  466,899,565.96                       466,899,565.96

     一般风险准备

     未分配利润                              3,518,549,682.68                      3,320,689,864.60

 归属于母公司所有者权益合计                  7,762,516,466.29                      7,560,364,636.57

     少数股东权益                              646,074,048.43                       635,768,017.72

 所有者权益合计                              8,408,590,514.72                      8,196,132,654.29

 负债和所有者权益总计                       15,270,534,766.74                     14,130,817,063.18


法定代表人:车成聚            主管会计工作负责人:黄磊                       会计机构负责人:荣芳


2、母公司资产负债表

                                                                                            单位:元

                 项目            2020 年 3 月 31 日                   2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                1,532,785,279.60                      1,009,229,763.15

     交易性金融资产                            150,561,123.28                       138,809,375.34

     衍生金融资产

     应收票据                                  399,716,177.88                       388,645,443.94

     应收账款                                   90,843,925.39                       131,903,963.05

     应收款项融资                               92,837,080.08                         98,180,777.46

     预付款项                                  571,678,011.27                       475,499,347.38

     其他应收款                                763,619,224.37                       736,063,306.83

       其中:应收利息                           11,951,313.01                         48,720,380.15

                应收股利                         9,513,622.16

     存货                                      372,224,727.94                       432,198,033.47

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                               11,118,393.93                         20,204,030.64

 流动资产合计                                3,985,383,943.74                      3,430,734,041.26

 非流动资产:

     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款

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                                淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


     长期股权投资              2,963,682,029.90                    2,961,682,029.90

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产                62,049,186.30                       63,042,729.39

     固定资产                  3,795,887,402.60                    3,875,413,700.90

     在建工程                   963,511,388.16                      836,972,007.56

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                   657,797,437.94                      662,964,718.22

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产              29,764,861.14                       30,055,092.23

     其他非流动资产             756,342,612.17                      455,335,447.20

 非流动资产合计                9,229,034,918.21                    8,885,465,725.40

 资产总计                     13,214,418,861.95                   12,316,199,766.66

 流动负债:

     短期借款                  3,948,335,336.39                    2,953,309,791.12

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                    67,940,000.00                       78,250,000.00

     应付账款                   468,477,334.18                      477,314,512.37

     预收款项                   124,244,942.83                       96,183,394.17

     合同负债

     应付职工薪酬                25,285,685.80                      118,000,000.00

     应交税费                    41,734,388.10                       28,452,901.08

     其他应付款                 853,018,239.15                     1,250,523,600.68

       其中:应付利息              2,913,682.19                        1,979,560.09

                应付股利

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                  5,529,035,926.45                    5,002,034,199.42



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                                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


 非流动负债:

     长期借款                     530,999,999.99                      329,520,000.00

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                     116,705,883.79                      123,437,849.80

     递延所得税负债                    84,168.49                          721,406.30

     其他非流动负债

 非流动负债合计                   647,790,052.27                      453,679,256.10

 负债合计                       6,176,825,978.72                     5,455,713,455.52

 所有者权益:

     股本                       1,775,209,253.00                     1,775,209,253.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                   2,231,136,761.20                     2,228,361,744.25

     减:库存股                   199,919,800.70                      199,919,800.70

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                     452,297,893.98                      452,297,893.98

     未分配利润                 2,778,868,775.75                     2,604,537,220.61

 所有者权益合计                 7,037,592,883.23                     6,860,486,311.14

 负债和所有者权益总计          13,214,418,861.95                    12,316,199,766.66


3、合并利润表

                                                                              单位:元

                 项目    本期发生额                         上期发生额

 一、营业总收入                 4,697,386,784.92                    7,112,624,475.49

     其中:营业收入             4,697,386,784.92                    7,112,624,475.49

            利息收入


17
                                         淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


              已赚保费

              手续费及佣金收入

 二、营业总成本                         4,469,151,515.85                   6,882,733,970.54

        其中:营业成本                  4,235,169,088.15                   6,614,042,851.34

              利息支出

              手续费及佣金支出

              退保金

              赔付支出净额

              提取保险责任准备金净
 额

              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加                  17,037,929.14                       28,455,600.77

              销售费用                    27,230,249.77                       45,494,681.52

              管理费用                    87,894,146.65                       72,953,987.47

              研发费用                    55,830,994.72                       77,452,918.15

              财务费用                    45,989,107.42                       44,333,931.29

                其中:利息费用            54,887,067.21                       42,118,348.75

                         利息收入           4,382,442.62                       7,784,639.44

        加:其他收益                      13,980,030.11                       21,137,884.01

            投资收益(损失以“-”号
                                            5,392,379.46                        308,103.44
 填列)

            其中:对联营企业和合营企
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
                                          12,686,019.85                      -13,031,423.72
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                            1,772,551.25                      -6,497,070.88
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                           -5,825,693.85                       2,509,950.71
 号填列)



18
                                        淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


            资产处置收益(损失以“-”
                                               155.22                            -1,578.29
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     256,240,711.11                      234,316,370.22

        加:营业外收入                     823,538.04                         2,580,779.56

        减:营业外支出                    6,192,187.07                         171,469.10

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                        250,872,062.08                      236,725,680.68
 填列)

        减:所得税费用                   43,663,618.00                       34,649,571.60

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     207,208,444.08                      202,076,109.08

     (一)按经营持续性分类

        1.持续经营净利润(净亏损以
                                        207,208,444.08                      202,076,109.08
 “-”号填列)

        2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

        1.归属于母公司所有者的净利润    197,859,818.08                      189,549,031.69

        2.少数股东损益                    9,348,626.00                       12,527,077.39

 六、其他综合收益的税后净额               2,974,499.40                       -3,208,404.24

     归属母公司所有者的其他综合收
                                          1,516,994.69                       -1,636,286.16
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动

              5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综
                                          1,516,994.69                       -1,636,286.16
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
 变动



19
                                                         淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


              3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减值
 准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差额                         1,516,994.69                        -1,636,286.16

              7.其他

      归属于少数股东的其他综合收益
                                                             1,457,504.71                        -1,572,118.08
 的税后净额

 七、综合收益总额                                        210,182,943.48                       198,867,704.84

        归属于母公司所有者的综合收
                                                         199,376,812.77                       187,912,745.53
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
                                                            10,806,130.71                        10,954,959.31
 额

 八、每股收益:

        (一)基本每股收益                                          0.113                               0.107

        (二)稀释每股收益                                          0.113                               0.107

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:车成聚                      主管会计工作负责人:黄磊                       会计机构负责人:荣芳


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

 一、营业收入                                          1,552,704,895.73                     1,997,829,763.83

        减:营业成本                                   1,269,798,367.59                     1,666,363,221.56

            税金及附加                                      11,338,206.72                        22,774,098.59

            销售费用                                        14,627,014.00                        24,147,134.87

            管理费用                                        51,821,042.24                        15,939,930.43

            研发费用                                        49,408,060.93                        74,664,392.25

            财务费用                                        13,046,373.92                        26,082,546.59

              其中:利息费用                                38,125,176.76                        21,733,021.46

                       利息收入                             13,511,987.26                         1,241,559.66

        加:其他收益                                        13,331,018.01                        12,936,791.01

            投资收益(损失以“-”
                                                            54,820,302.26                                 1.80
 号填列)


20
                                        淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益(损失以“-”
 号填列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
                                         -4,248,252.06
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                          1,104,787.63                       -5,065,099.71
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                         -5,901,879.62                        2,509,950.71
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                               155.22                            -1,578.29
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                        201,771,961.77                      178,238,505.06
 列)

        加:营业外收入                     188,617.50                            97,623.05

        减:营业外支出                    6,009,916.42                           21,510.73

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                        195,950,662.85                      178,314,617.38
 号填列)

        减:所得税费用                   21,619,107.71                       26,747,192.61

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                        174,331,555.14                      151,567,424.77
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏
                                        174,331,555.14                      151,567,424.77
 损以“-”号填列)

        (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

        (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公


21
                                              淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


 允价值变动

              5.其他

        (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.其他债权投资公允价
 值变动

              3.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减
 值准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差
 额

            7.其他

 六、综合收益总额                             174,331,555.14                      151,567,424.77

 七、每股收益:

        (一)基本每股收益

        (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                          单位:元

                 项目                本期发生额                         上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

        销售商品、提供劳务收到的现
                                             4,223,525,854.25                    7,325,579,932.22
 金

        客户存款和同业存放款项净增
 加额

        向中央银行借款净增加额

        向其他金融机构拆入资金净增
 加额

        收到原保险合同保费取得的现
 金

        收到再保业务现金净额

        保户储金及投资款净增加额



22
                                      淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


        收取利息、手续费及佣金的现
 金

        拆入资金净增加额

        回购业务资金净增加额

        代理买卖证券收到的现金净额

        收到的税费返还                   3,330,514.42                        7,471,100.76

        收到其他与经营活动有关的现
                                     1,597,552,583.46                     198,886,251.05
 金

 经营活动现金流入小计                5,824,408,952.13                    7,531,937,284.03

        购买商品、接受劳务支付的现
                                     3,732,904,087.29                    6,825,675,057.70
 金

        客户贷款及垫款净增加额

        存放中央银行和同业款项净增
 加额

        支付原保险合同赔付款项的现
 金

        拆出资金净增加额

        支付利息、手续费及佣金的现
 金

        支付保单红利的现金

        支付给职工以及为职工支付的
                                      182,552,249.18                      183,648,187.10
 现金

        支付的各项税费                 98,655,724.96                      189,967,059.96

        支付其他与经营活动有关的现
                                     1,364,285,467.05                     254,990,341.44
 金

 经营活动现金流出小计                5,378,397,528.48                    7,454,280,646.20

 经营活动产生的现金流量净额           446,011,423.65                       77,656,637.83

 二、投资活动产生的现金流量:

        收回投资收到的现金                                                    630,603.97

        取得投资收益收到的现金           5,392,379.46                         316,353.35

        处置固定资产、无形资产和其
                                              155.22                         1,205,290.00
 他长期资产收回的现金净额

        处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

        收到其他与投资活动有关的现
                                       34,000,000.00                      372,895,342.45
 金

 投资活动现金流入小计                  39,392,534.68                      375,047,589.77


23
                                     淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


      购建固定资产、无形资产和其
                                     995,427,820.42                      150,780,693.24
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                 230,520,000.00

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
                                                                          14,507,868.90
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                     150,000,000.00                      385,753,717.00
 金

 投资活动现金流出小计              1,375,947,820.42                      551,042,279.14

 投资活动产生的现金流量净额        -1,336,555,285.74                    -175,994,689.37

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金           3,017,922,324.51                     1,893,933,919.65

      收到其他与筹资活动有关的现
                                     295,256,170.26                      495,004,155.50
 金

 筹资活动现金流入小计              3,313,178,494.77                     2,388,938,075.15

      偿还债务支付的现金           1,979,982,934.79                     1,634,463,751.96

      分配股利、利润或偿付利息支
                                      28,780,344.94                       27,427,929.44
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                     244,384,887.98                      316,326,597.91
 金

 筹资活动现金流出小计              2,253,148,167.71                     1,978,218,279.31

 筹资活动产生的现金流量净额        1,060,030,327.06                      410,719,795.84

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                       8,841,384.65                        -8,608,074.14
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额        178,327,849.62                      303,773,670.16

      加:期初现金及现金等价物余
                                   1,078,927,399.65                      818,712,391.13
 额

 六、期末现金及现金等价物余额      1,257,255,249.27                     1,122,486,061.29


6、母公司现金流量表

                                                                                 单位:元



24
                                              淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


                 项目                本期发生额                         上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

        销售商品、提供劳务收到的现
                                             1,339,504,719.24                    2,007,672,199.56
 金

        收到的税费返还

        收到其他与经营活动有关的现
                                             2,793,932,343.78                         7,245,943.04
 金

 经营活动现金流入小计                        4,133,437,063.02                    2,014,918,142.60

        购买商品、接受劳务支付的现
                                             1,191,301,947.89                    1,177,808,165.69
 金

        支付给职工以及为职工支付的
                                              138,313,682.29                      137,522,968.80
 现金

        支付的各项税费                            65,506,916.59                   136,572,602.63

        支付其他与经营活动有关的现
                                             2,110,596,264.04                        77,135,454.65
 金

 经营活动现金流出小计                        3,505,718,810.81                    1,529,039,191.77

 经营活动产生的现金流量净额                   627,718,252.21                      485,878,950.83

 二、投资活动产生的现金流量:

        收回投资收到的现金

        取得投资收益收到的现金                     5,310,402.26                               1.80

        处置固定资产、无形资产和其
                                                        155.22
 他长期资产收回的现金净额

        处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

        收到其他与投资活动有关的现
                                                  77,285,577.71                   149,746,532.45
 金

 投资活动现金流入小计                             82,596,135.19                   149,746,534.25

        购建固定资产、无形资产和其
                                              980,621,972.17                      115,782,110.68
 他长期资产支付的现金

        投资支付的现金                        232,520,000.00

        取得子公司及其他营业单位支
                                                                                     98,880,000.00
 付的现金净额

        支付其他与投资活动有关的现
                                              150,000,000.00                      158,824,800.00
 金

 投资活动现金流出小计                        1,363,141,972.17                     373,486,910.68

 投资活动产生的现金流量净额                 -1,280,545,836.98                    -223,740,376.43

 三、筹资活动产生的现金流量:


25
                                                           淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


      吸收投资收到的现金

      取得借款收到的现金                                  2,299,804,625.26                     430,150,000.00

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                           295,256,170.26                      495,000,000.00
 金

 筹资活动现金流入小计                                     2,595,060,795.52                     925,150,000.00

      偿还债务支付的现金                                  1,103,299,080.00                     560,000,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                            24,718,687.48                       21,385,565.42
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                           637,030,822.82                      302,801,911.10
 金

 筹资活动现金流出小计                                     1,765,048,590.30                     884,187,476.52

 筹资活动产生的现金流量净额                                830,012,205.22                       40,962,523.48

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                              4,596,243.44                      -3,564,228.11
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                              181,780,863.89                      299,536,869.77

      加:期初现金及现金等价物余
                                                           579,309,285.26                      360,030,561.61
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                              761,090,149.15                      659,567,431.38


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表
                                                                                                      单位:元

             项目               2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日             调整数

 流动资产:

      货币资金                         1,519,483,315.00             1,519,483,315.00

      交易性金融资产                     146,475,189.85               146,475,189.85

      应收票据                           477,267,349.54               477,267,349.54

      应收账款                         1,533,223,841.61             1,533,223,841.61

      应收款项融资                       156,337,836.18               156,337,836.18

      预付款项                           719,695,146.76               719,695,146.76

      其他应收款                          60,377,423.64                60,377,423.64

      存货                               876,998,721.97               876,998,721.97

      其他流动资产                        58,292,034.07                58,292,034.07

 流动资产合计                          5,548,150,858.62             5,548,150,858.62


26
                                                 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


 非流动资产:

        长期股权投资            27,006,770.79              27,006,770.79

        投资性房地产            76,704,822.78              76,704,822.78

        固定资产              4,591,287,525.86          4,591,287,525.86

        在建工程               865,740,192.76             865,740,192.76

        无形资产              1,431,146,211.17          1,431,146,211.17

        商誉                  1,079,392,775.06          1,079,392,775.06

        长期待摊费用              2,120,896.12              2,120,896.12

        递延所得税资产          64,831,964.68              64,831,964.68

        其他非流动资产         444,435,045.34             444,435,045.34

 非流动资产合计               8,582,666,204.56          8,582,666,204.56

 资产总计                    14,130,817,063.18         14,130,817,063.18

 流动负债:

        短期借款              3,262,143,816.54          3,262,143,816.54

        交易性金融负债            1,516,779.36              1,516,779.36

        应付票据               131,440,000.00             131,440,000.00

        应付账款              1,088,861,247.52          1,088,861,247.52

        预收款项               132,770,606.13             132,770,606.13

        应付职工薪酬           147,577,277.95             147,577,277.95

        应交税费                57,087,027.56              57,087,027.56

        其他应付款             378,429,812.55             378,429,812.55

          其中:应付利息          2,357,344.82              2,357,344.82

        一年内到期的非流动
                                   124,833.36                124,833.36
 负债

 流动负债合计                 5,199,951,400.97          5,199,951,400.97

 非流动负债:

        长期借款               495,008,130.00             495,008,130.00

        长期应付款                  10,402.70                  10,402.70

        递延收益               136,451,183.13             136,451,183.13

        递延所得税负债         103,263,292.09             103,263,292.09

 非流动负债合计                734,733,007.92             734,733,007.92

 负债合计                     5,934,684,408.89          5,934,684,408.89

 所有者权益:

        股本                  1,775,209,253.00          1,775,209,253.00



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                                                     淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


        资本公积                  2,192,933,145.45           2,192,933,145.45

        减:库存股                  199,919,800.70             199,919,800.70

        其他综合收益                  4,552,608.26               4,552,608.26

        盈余公积                    466,899,565.96             466,899,565.96

        未分配利润                3,320,689,864.60           3,320,689,864.60

 归属于母公司所有者权益
                                  7,560,364,636.57           7,560,364,636.57
 合计

        少数股东权益                635,768,017.72             635,768,017.72

 所有者权益合计                   8,196,132,654.29           8,196,132,654.29

 负债和所有者权益总计            14,130,817,063.18          14,130,817,063.18

母公司资产负债表
                                                                                                单位:元

               项目        2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日             调整数

 流动资产:

        货币资金                  1,009,229,763.15           1,009,229,763.15

        交易性金融资产              138,809,375.34             138,809,375.34

        应收票据                    388,645,443.94             388,645,443.94

        应收账款                    131,903,963.05             131,903,963.05

        应收款项融资                 98,180,777.46              98,180,777.46

        预付款项                    475,499,347.38             475,499,347.38

        其他应收款                  736,063,306.83             736,063,306.83

          其中:应收利息             48,720,380.15              48,720,380.15

        存货                        432,198,033.47             432,198,033.47

        其他流动资产                 20,204,030.64              20,204,030.64

 流动资产合计                     3,430,734,041.26           3,430,734,041.26

 非流动资产:

        长期股权投资              2,961,682,029.90           2,961,682,029.90

        投资性房地产                 63,042,729.39              63,042,729.39

        固定资产                  3,875,413,700.90           3,875,413,700.90

        在建工程                    836,972,007.56             836,972,007.56

        无形资产                    662,964,718.22             662,964,718.22

        递延所得税资产               30,055,092.23              30,055,092.23

        其他非流动资产              455,335,447.20             455,335,447.20

 非流动资产合计                   8,885,465,725.40           8,885,465,725.40

 资产总计                        12,316,199,766.66          12,316,199,766.66

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                                                 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020年第一季度报告全文


 流动负债:

     短期借款                 2,953,309,791.12          2,953,309,791.12

     应付票据                   78,250,000.00              78,250,000.00

     应付账款                  477,314,512.37             477,314,512.37

     预收款项                   96,183,394.17              96,183,394.17

     应付职工薪酬              118,000,000.00             118,000,000.00

     应交税费                   28,452,901.08              28,452,901.08

     其他应付款               1,250,523,600.68          1,250,523,600.68

       其中:应付利息             1,979,560.09              1,979,560.09

 流动负债合计                 5,002,034,199.42          5,002,034,199.42

 非流动负债:

     长期借款                  329,520,000.00             329,520,000.00

     递延收益                  123,437,849.80             123,437,849.80

     递延所得税负债                721,406.30                721,406.30

 非流动负债合计                453,679,256.10             453,679,256.10

 负债合计                     5,455,713,455.52          5,455,713,455.52

 所有者权益:

     股本                     1,775,209,253.00          1,775,209,253.00

     资本公积                 2,228,361,744.25          2,228,361,744.25

     减:库存股                199,919,800.70             199,919,800.70

     盈余公积                  452,297,893.98             452,297,893.98

     未分配利润               2,604,537,220.61          2,604,537,220.61

 所有者权益合计               6,860,486,311.14          6,860,486,311.14

 负债和所有者权益总计        12,316,199,766.66         12,316,199,766.66


三、审计报告

公司第一季度报告未经审计。




                                                                           淄博齐翔腾达化工股份有限公司

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