广联达:关于全资子公司申请银行授信及公司提供担保额度的公告

证券代码:002410                    证券简称:广联达                          公告编号:2019-014


                              广联达科技股份有限公司

           关于全资子公司申请银行授信及公司提供担保额度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


     广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 27 日召开第四届董
事会第十六次会议,审议通过《关于商业保理子公司申请银行授信及公司提供担保额度
的议案》,同意全资子公司广联达商业保理有限公司(以下简称“商业保理子公司”)向
银行申请总额不超过 3.5 亿元人民币的综合授信额度,在上述授信额度范围内,公司为
其提供担保。现将具体内容公告如下:


     一、授信及担保情况概述
     1、授信及担保额度明细
   公司名称       公司类型            拟授信额度                     拟担保额度             金融机构

广联达商业保理                3.5 亿元(含截至 2018 年末已   3.5 亿元(含截至 2018 年末实
                 全资子公司                                                                 商业银行
有限公司                      获授的银行授信额度 2 亿元)        际担保金额 2 亿元)

     上述银行授信及对外担保总额度占公司最近一期经审计净资产的 10.96%,属于董事
会审批权限,不需提交股东大会审议。
     2、授信及担保额度有效期
     上述授信及担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效。
     在额度有效期内,商业保理子公司可循环使用上述授信及担保额度,但任意时点授
信及担保总金额不超过 3.5 亿元。
     3、担保方式:连带责任保证


     在上述额度和期限范围内,董事会授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,包
括但不限于:选择合格银行作为合作方、明确每笔授信/贷款及担保金额、期限、签署
授信/贷款及担保协议等。


    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
    公司名称:广联达商业保理有限公司
    公司类型:有限责任公司(法人独资)
    成立日期:2014 年 7 月 30 日
    公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
    统一社会信息代码:914403003118019057
    法定代表人:王爱华
    注册资本:2 亿元人民币
    经营范围:保付代理
    与公司关系:公司持有其 100%股权
    2、经审计的主要财务数据(单位:元)
         项目             2018 年 12 月 31 日            2017 年 12 月 31 日

资产总额                              325,981,934.21                      165,254,158.52

负债总额                              213,227,900.69                       61,115,571.12

净资产                                112,754,033.52                      104,138,587.40

资产负债率                                      65.41%                           36.98%

         项目                 2018 年度                       2017 年度

营业收入                                26,873,417.74                       7,987,322.42

利润总额                                11,806,474.23                       2,882,102.50

净利润                                    8,615,446.12                      2,160,153.37



    三、担保协议主要内容
    实际担保金额、期限等以最终签订的协议内容为准。目前尚未签订担保协议,公司
将根据担保实际进展情况履行信息披露义务。



    四、存在的风险及对公司的影响
       公司为商业保理子公司向银行申请授信事项提供连带责任担保,目的是保证该子公
司根据其业务发展需要,积极利用银行信贷资金开展相关业务,符合公司及全体股东利
益。
       商业保理子公司目前财务状况较好,经营稳定,无不良贷款记录。
       该公司为公司全资子公司,公司对其具有实际控制权,为其申请授信提供担保可以
切实做到有效监督和管控,风险可控,不会对公司产生不利影响。鉴于本次被担保人属
于公司全资子公司,公司未要求其提供反担保措施。



       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截至目前,包含本次对外担保事项,公司及控股子公司对外担保总额为 35,000 万
元,无逾期担保事项,且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。


       六、独立董事意见
       关于公司为商业保理子公司申请银行授信提供担保额度事项,公司独立董事经认真
核查后发表独立意见如下:
       公司拟为全资子公司广联达商业保理有限公司申请银行授信提供3.5亿元的担保额
度,担保额度自董事会通过后一年有效。我们认为,相关银行授信及担保主要为子公司
经营所需,有利于其业务发展,符合公司和子公司的共同利益;公司能有效控制和防范
风险,不会对正常经营造成不利影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形;相关担保事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关
法律法规要求。综上所述,同意公司为该子公司申请银行授信提供3.5亿元的担保额度。


       七、备查文件
       1、《广联达科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;
       2、《广联达科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十六次会议有关事项发表
的独立意见及专项说明》。
特此公告




           广联达科技股份有限公司
                 董 事 会

           二〇一九年三月二十七日

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