凯撒文化:2018年第三季度报告全文

                凯撒(中国)文化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




凯撒(中国)文化股份有限公司

     2018 年第三季度报告




        2018 年 10 月




                                                                  1
                                    凯撒(中国)文化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人郑合明、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管

人员)刘丽娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                      第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

                                                                                                        本报告期末比上年度
                                                                        上年度末
                                   本报告期末                                                                 末增减

                                                             调整前                   调整后                  调整后

总资产(元)                        4,701,127,975.73       4,541,581,899.80         4,643,682,797.15                   1.24%

归属于上市公司股东的净资产
                                    3,834,836,752.02       3,651,792,380.61         3,728,368,053.62                   2.86%
(元)

                                                                                                                    年初至报
                                                                   本报告期
                                                                                                                    告期末比
                                                上年同期           比上年同 年初至报            上年同期
                               本报告期                                                                             上年同期
                                                                     期增减   告期末
                                                                                                                      增减

                                            调整前     调整后       调整后                  调整前       调整后      调整后

                               138,638,80 176,561,82 176,561,82                436,706,72 459,185,42 459,185,4
营业收入(元)                                                      -21.48%                                            -4.90%
                                     9.61       0.42        0.42                     7.57        0.56       20.56

归属于上市公司股东的净利润     68,838,812 53,234,948 53,234,948                186,009,75 151,745,63 151,745,6
                                                                      29.31%                                          22.58%
(元)                                .85        .57         .57                     6.73        0.67       30.67

归属于上市公司股东的扣除非经 67,907,992 48,884,113 48,884,113                  178,853,00 145,155,77 145,155,7
                                                                      38.92%                                          23.21%
常性损益的净利润(元)                .33        .48         .48                     8.58        6.49       76.49

经营活动产生的现金流量净额     -19,557,24 -19,454,13 -19,454,13                52,859,004 -59,995,49 -59,995,49
                                                                      -0.53%                                         188.10%
(元)                               3.89       8.52        8.52                      .53        5.58        5.58

基本每股收益(元/股)             0.0846      0.0654     0.0654       29.36%      0.2286       0.1865      0.1865     22.57%

稀释每股收益(元/股)             0.0846      0.0654     0.0654       29.36%      0.2286       0.1865      0.1865     22.57%

加权平均净资产收益率               1.81%      1.51%        1.51%      0.30%        4.91%       4.35%       4.35%       0.56%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司持有的投资性房地产均位于省会或经济发达城市的核心区域,近两年区域内房地产价值升值明显,升值潜力较大且预计
将会持续,采用成本计量模式,无法体现投资性房地产的公允价值,低估了公司价值,不利于投资者了解公司的客观的资产
状况。自 2018 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元


                                                                                                                                3
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                               项目                            年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        22,759.32

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            2,093,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                7,296,077.53

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -125,776.84

减:所得税影响额                                                            2,120,947.81

     少数股东权益影响额(税后)                                                 8,364.05

合计                                                                        7,156,748.15               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              26,872                                                            0
                                                             股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质       持股比例        持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量

凯撒集团(香港)
                境外法人                   31.14%       253,404,797         9,212,797 质押                   177,576,000
有限公司

志凯有限公司        境外法人                7.35%        59,822,000                    质押                   37,000,000

鹏华资产-工商
银行-华润深国
投信托-华润信
                    其他                    2.81%        22,906,512
托凯撒增持 1 期
集合资金信托计


张强                境内自然人              2.09%        17,041,772                    质押                   10,007,900

江汉锐              境内自然人              1.95%        15,890,000

黄种溪              境内自然人              1.73%        14,045,940                    质押                   12,806,000



                                                                                                                           4
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何啸威              境内自然人            1.36%       11,106,591                质押                    4,800,000

翟志伟              境内自然人            1.18%        9,573,056

周路明              境内自然人            1.11%        9,065,344                质押                    9,060,000

中国工商银行股
份有限公司-南
                    其他                  0.69%        5,593,700
方大数据 100 指
数证券投资基金

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量

凯撒集团(香港)有限公司                                             244,192,000 人民币普通股         244,192,000

志凯有限公司                                                          59,822,000 人民币普通股          59,822,000

鹏华资产-工商银行-华润深国
投信托-华润信托凯撒增持 1 期                                         22,906,512 人民币普通股          22,906,512
集合资金信托计划

张强                                                                  17,041,772 人民币普通股          17,041,772

江汉锐                                                                15,890,000 人民币普通股          15,890,000

黄种溪                                                                14,045,940 人民币普通股          14,045,940

何啸威                                                                11,106,591 人民币普通股          11,106,591

翟志伟                                                                 9,573,056 人民币普通股           9,573,056

周路明                                                                 9,065,344 人民币普通股           9,065,344

中国工商银行股份有限公司-南
                                                                       5,593,700 人民币普通股           5,593,700
方大数据 100 指数证券投资基金

                                 公司前十名股东中,第一大股东凯撒集团(香港)有限公司股权结构为郑合明、陈玉琴
                                 各持 50%,郑合明与陈玉琴为夫妇关系,且为公司实际控制人;第二大股东志凯有限公
上述股东关联关系或一致行动的     司的独资股东为陈玉琴;第四大股东张强先生、第七大股东何啸威先生和第八大股东翟
说明                             志伟先生为公司全资子公司天上友嘉的高级管理人员或核心人员;第六大股东黄种溪先
                                 生和第九大股东周路明先生为全资子公司酷牛互动的高级管理人员或核心人员;其他股
                                 东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                    5
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                              第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目




2、利润表项目




3、现金流量表项目




                                                                                           6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由                承诺方     承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                           1、关于为本
                                                           次交易所提
                                                           供信息真实
                                                           性、准确性和
                                                           完整性的承
                                                           诺;2、关于
                                                           保持凯撒股
                                                           份独立性的
                                                           承诺;3、关
                                                           于规范和减
                                                           少关联交易
                                                           的承诺;4、
                                                           关于合法拥
                                                           有酷牛互动
                                 黄种溪、曾小 关于重大资   股权且股权
                                                                          2015 年 04 月
资产重组时所作承诺               俊、周路明、 产重组相关   无他项权利                     长期        正常履行中
                                                                          17 日
                                 林嘉喜      承诺事项      的承诺;5、
                                                           关于与上市
                                                           公司及其董
                                                           事、监事和高
                                                           管不存在关
                                                           联关系的承
                                                           诺。(详见
                                                           2015 年 4 月
                                                           18 日披露与
                                                           巨潮咨询网
                                                           《重组相关
                                                           方关于重大
                                                           资产重组相
                                                           关承诺事项
                                                           的公告》公告


                                                                                                                   7
                            凯撒(中国)文化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                            编号:
                            2015-023)

                            1、关于避免
                            同业竞争的
                            承诺。(详见
                            2015 年 4 月
                            18 日披露与
               关于重大资   巨潮咨询网
黄种溪、曾小                                2015 年 04 月
               产重组相关   《重组相关                      长期   正常履行中
俊、周路明                                  17 日
               承诺事项     方关于重大
                            资产重组相
                            关承诺事项
                            的公告》公告
                            编号:
                            2015-023)

                            1、关于竞业
                            禁止的承诺。
                            (详见 2015
                            年 4 月 18 日
                            披露与巨潮
               关于重大资
曾小俊、周路                咨询网《重组 2015 年 04 月
               产重组相关                                   长期   正常履行中
明                          相关方关于      17 日
               承诺事项
                            重大资产重
                            组相关承诺
                            事项的公告》
                            公告编号:
                            2015-023)

                            1、关于所提
                            供信息真实
                            性、准确性和
                            完整性的承
何啸威、张                  诺;2、关于
强、刘自明、                拥有天上友
                                            2015 年 09 月
翟志伟、丁辰 其他承诺       嘉股权合法                      长期   正常履行中
                                            22 日
灵和产学研                  有效完整的
创投                        承诺;3、关
                            于近 5 年没有
                            行政处罚、无
                            重大诉讼的
                            承诺

何啸威、张     关于重大资   1、关于规范
                                            2015 年 09 月
强、 刘自明、产重组相关     和减少关联                      长期   正常履行中
                                            22 日
翟志伟         承诺事项     交易的承诺;


                                                                                8
                                                             凯撒(中国)文化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                                                             2、关于避免
                                                             同业竞争的
                                                             承诺。

                                                             关于规范关
                                                                            2016 年 05 月
                                 凯撒集团       其他承诺     联交易的承                     长期   正常履行中
                                                                            09 日
                                                             诺

                                                             1、不越权干
                                                             预公司经营
                                                             管理活动,不
                                                             侵占公司利
                                                             益;2、自本
                                                             承诺出具之
                                                             日至公司本
                                                             次非公开发
                                                             行股票实施
                                                             完毕前,若证
                                                             券监督管理
                                                             部门作出关
                                                             于填补回报
                                                             措施及其承
                                                             诺的其他新
                                 凯撒集团、志                的监管规定, 2018 年 04 月
                                                再融资承诺                                  长期   正常履行中
                                 凯有限公司                  且上述承诺     24 日
                                                             不能满足该
首次公开发行或再融资时所作承诺                               等规定时,凯
                                                             撒集团承诺
                                                             届时将按照
                                                             最新规定出
                                                             具补充承诺;
                                                             3、若违反该
                                                             等承诺并给
                                                             公司或者投
                                                             资者造成损
                                                             失的,凯撒集
                                                             团愿意依法
                                                             承担对公司
                                                             或者投资者
                                                             的补偿责任。

                                                             1、不越权干
                                                             预公司经营
                                 郑合明、陈玉                               2018 年 04 月
                                                再融资承诺   管理活动,不                   长期   正常履行中
                                 琴                                         24 日
                                                             侵占公司利
                                                             益;2、自本



                                                                                                                9
                          凯撒(中国)文化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                          承诺出具之
                          日至公司本
                          次非公开发
                          行股票实施
                          完毕前,若证
                          券监督管理
                          部门作出关
                          于填补回报
                          措施及其承
                          诺的其他新
                          的监管规定,
                          且上述承诺
                          不能满足该
                          等规定时,凯
                          撒集团承诺
                          届时将按照
                          最新规定出
                          具补充承诺;
                          3、若违反该
                          等承诺并给
                          公司或者投
                          资者造成损
                          失的,凯撒集
                          团愿意依法
                          承担对公司
                          或者投资者
                          的补偿责任。

                          1、本人承诺
                          不无偿或以
                          不公平条件
                          向其他单位
                          或者个人输
郑合明、郑雅              送利益,也不
珊、蔡开雄、              采用其他方
官建华、吴裔              式损害公司
                                         2018 年 04 月
敏、熊波、郑 再融资承诺   利益;2、本                    长期   正常履行中
                                         24 日
鸿胜、郑林                人承诺对本
海、郑学军、              人的职务消
彭玲、刘军                费行为进行
                          约束;3、本
                          人承诺不动
                          用公司资产
                          从事与本人
                          履行职责无


                                                                             10
凯撒(中国)文化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


关的投资、消
费活动;4、
本人承诺由
董事会或薪
酬与考核委
员会制定的
薪酬制度与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩;5、如公
司未来实施
股权激励计
划,承诺未来
股权激励方
案的行权条
件与公司填
补回报措施
的执行情况
相挂钩;6、
自本承诺出
具之日至公
司本次非公
开发行股票
实施完毕前,
若证券监督
管理部门作
出关于填补
回报措施及
其承诺的其
他新的监管
规定,且上述
承诺不能满
足该等规定
时,本人承诺
届时将按照
最新规定出
具补充承诺;
7、若违反该
等承诺并给
公司或者投
资者造成损
失的,本人愿
意依法承担


                                                  11
                                                          凯撒(中国)文化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                                                          对公司或者
                                                          投资者的补
                                                          偿责任。

股权激励承诺

                                                          每年以现金
                                                          方式分配的
                                                          利润不少于     2017 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺       公司         分红承诺                                   3年    正常履行中
                                                          当年实现的     28 日
                                                          可分配利润
                                                          的 20%

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划


四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                     15.00%      至                   35.00%


2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                29,275.72        至                 34,367.15
间(万元)

2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                         25,457.15

                                            本期归属于上市公司股东的净利润增长的原因主要为公司游戏业务收入增
业绩变动的原因说明
                                            长及投资项目收益增加。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                             12
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八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:万元

       具体类型       委托理财的资金来源         委托理财发生额          未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品         自有资金                                 6,600                   4,800                      0

合计                                                          6,600                   4,800                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                                 13
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:凯撒(中国)文化股份有限公司
                                           2018 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                  项目                          期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                 79,282,654.81                   265,535,556.29

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                      453,949,072.60                   400,264,041.46

      其中:应收票据

               应收账款                                     453,949,072.60                   400,264,041.46

    预付款项                                                 94,552,552.99                      75,497,861.90

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                               55,467,935.80                      18,878,533.63

    买入返售金融资产

    存货                                                    108,535,684.99                   123,693,258.48

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                            142,363,209.58                   128,255,161.48

流动资产合计                                                934,151,110.77                 1,012,124,413.24

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                        500,567,791.90                   475,302,213.10



                                                                                                           14
                                     凯撒(中国)文化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                         135,656,630.15                     65,273,574.36

    投资性房地产                         353,356,871.00                    353,356,871.00

    固定资产                              33,132,039.67                     33,756,136.07

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             243,105,753.48                    261,973,971.36

    开发支出                              96,871,783.61                     62,567,997.78

    商誉                               2,235,166,768.36                  2,235,166,768.36

    长期待摊费用                          12,168,706.01                     13,941,980.38

    递延所得税资产                        72,501,295.02                     78,218,721.71

    其他非流动资产                        84,449,225.76                     52,000,149.79

非流动资产合计                         3,766,976,864.96                  3,631,558,383.91

资产总计                               4,701,127,975.73                  4,643,682,797.15

流动负债:

    短期借款                             302,279,040.00                    205,006,250.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                   141,496,703.09                    117,731,476.55

    预收款项                               7,505,704.27                      3,304,357.85

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                          13,801,270.83                     28,945,953.87

    应交税费                              17,685,917.25                     15,824,982.44

    其他应付款                            49,363,563.91                    203,673,692.52

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款




                                                                                       15
                             凯撒(中国)文化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                     532,132,199.35                    574,486,713.23

非流动负债:

    长期借款                       8,601,710.09                     15,317,315.58

    应付债券                     298,462,419.79                    297,851,625.65

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          40,000.00                      1,590,000.00

    递延所得税负债                28,222,252.20                     27,365,615.95

    其他非流动负债

非流动负债合计                   335,326,382.08                    342,124,557.18

负债合计                         867,458,581.43                    916,611,270.41

所有者权益:

    股本                         813,744,432.00                    813,744,432.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   2,143,865,574.25                  2,143,865,574.25

    减:库存股

    其他综合收益                   1,296,353.20                       -537,031.67

    专项储备

    盈余公积                      68,157,749.24                     68,157,749.24

    一般风险准备

    未分配利润                   807,772,643.33                    703,137,329.80

归属于母公司所有者权益合计     3,834,836,752.02                  3,728,368,053.62

    少数股东权益                  -1,167,357.72                     -1,296,526.88

所有者权益合计                 3,833,669,394.30                  3,727,071,526.74

负债和所有者权益总计           4,701,127,975.73                  4,643,682,797.15



                                                                               16
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法定代表人:郑合明                     主管会计工作负责人:刘军                     会计机构负责人:刘丽娟


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                   项目                            期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    37,539,539.45                 146,552,255.63

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                          76,270,425.17                    25,480,859.71

      其中:应收票据

               应收账款                                         76,270,425.17                    25,480,859.71

    预付款项                                                    40,822,208.74                    30,790,465.23

    其他应收款                                                 263,826,928.00                    77,038,830.51

    存货                                                       103,255,985.05                 123,693,258.48

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                  7,846,157.09                123,875,050.39

流动资产合计                                                   529,561,243.50                 527,430,719.95

非流动资产:

    可供出售金融资产                                           237,607,842.92                 245,342,264.12

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                              2,895,199,734.21              2,863,609,984.09

    投资性房地产                                               353,356,871.00                 353,356,871.00

    固定资产                                                    28,328,855.76                    29,542,559.96

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                    56,532,606.51                    98,002,875.69

    开发支出                                                    57,252,501.66                    43,014,105.48

    商誉

    长期待摊费用                                                11,326,666.72                    12,783,358.96




                                                                                                            17
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    递延所得税资产                          46,899,602.21                     57,318,052.76

    其他非流动资产                          78,868,274.27                     29,424,528.11

非流动资产合计                            3,765,372,955.26                 3,732,394,600.17

资产总计                                  4,294,934,198.76                 4,259,825,320.12

流动负债:

    短期借款                               232,279,040.00                    145,006,250.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                      41,807,679.30                     32,496,703.40

    预收款项                                14,400,526.37                     14,048,235.03

    应付职工薪酬                            10,318,490.01                     18,137,181.92

    应交税费                                   207,277.78                       240,948.53

    其他应付款                             167,624,375.93                    368,376,499.40

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                               466,637,389.39                    578,305,818.28

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                               298,462,419.79                    297,851,625.65

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                                                   1,550,000.00

    递延所得税负债                          27,141,360.93                     25,525,224.34

    其他非流动负债

非流动负债合计                             325,603,780.72                    324,926,849.99

负债合计                                   792,241,170.11                    903,232,668.27

所有者权益:

    股本                                   813,744,432.00                    813,744,432.00

    其他权益工具




                                                                                         18
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      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                      2,157,844,963.56              2,157,844,963.56

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                         62,543,516.68                   62,543,516.68

    未分配利润                                      468,560,116.41                  322,459,739.61

所有者权益合计                                    3,502,693,028.65              3,356,592,651.85

负债和所有者权益总计                              4,294,934,198.76              4,259,825,320.12


3、合并本报告期利润表

                                                                                          单位:元

                 项目              本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                  138,638,809.61                      176,561,820.42

    其中:营业收入                              138,638,809.61                      176,561,820.42

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  117,121,030.72                      128,582,962.33

    其中:营业成本                               48,237,270.22                       62,487,599.08

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                               580,735.93                         1,436,321.20

          销售费用                               13,789,576.87                       19,907,209.99

          管理费用                               23,735,137.66                       25,145,454.71

          研发费用                               11,424,295.34                        7,474,502.06

          财务费用                               10,465,628.00                        7,735,053.43

               其中:利息费用                     9,472,306.61                        8,022,819.33



                                                                                                19
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                      利息收入               188,912.70                           640,137.21

             资产减值损失                  8,888,386.70                          4,396,821.86

    加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号填
                                          50,376,059.69                           422,320.13
列)

             其中:对联营企业和合营
                                           -1,726,314.94                           -43,059.13
企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                               -1,638.26                         4,384,701.18
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        71,892,200.32                         52,785,879.40

    加:营业外收入                              -637.94                          1,475,038.04

    减:营业外支出                           137,451.60                           515,234.55

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          71,754,110.78                         53,745,682.89
列)

    减:所得税费用                         2,996,236.03                          1,013,792.95

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        68,757,874.75                         52,731,889.94

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                          68,757,874.75                         52,731,889.94
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润            68,838,812.85                         53,234,948.57

    少数股东损益                             -80,938.10                           -503,058.63

六、其他综合收益的税后净额                 1,539,380.36                           -627,449.24

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           1,539,380.36                           -627,449.24
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                           1,539,380.36                           -627,449.24
合收益



                                                                                           20
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             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                         1,539,380.36                          -627,449.24

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           70,297,255.11                        52,104,440.70

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           70,378,193.21                        52,607,499.33
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              -80,938.10                          -503,058.63

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                           0.0846                               0.0654

    (二)稀释每股收益                                           0.0846                               0.0654

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:郑合明                    主管会计工作负责人:刘军                      会计机构负责人:刘丽娟


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               24,451,931.42                        22,066,289.49

    减:营业成本                                           37,066,840.82                        14,224,709.03

           税金及附加                                        372,867.84                           759,328.05

           销售费用                                          648,242.39                          1,495,480.77

           管理费用                                         6,946,768.68                         9,624,152.71

           研发费用

           财务费用                                         8,663,322.05                         6,518,715.21

             其中:利息费用                                 7,785,873.52                         6,967,009.23

                      利息收入                               104,615.09                           453,155.74

           资产减值损失                                      457,811.26                           -600,617.30



                                                                                                           21
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    加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号填
                                          64,849,714.97                           422,320.13
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                           -1,164,825.03                           -43,059.13
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                 4,486,582.90
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        35,145,793.35                         -5,046,575.94

    加:营业外收入                                                               1,457,713.29

    减:营业外支出                           122,782.17                           515,207.08

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          35,023,011.18                         -4,104,069.73
列)

    减:所得税费用                           160,664.31                            63,697.88

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        34,862,346.87                         -4,167,767.61

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                          34,862,346.87                         -4,167,767.61
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额


                                                                                           22
                                              凯撒(中国)文化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


          6.其他

六、综合收益总额                                   34,862,346.87                       -4,167,767.61

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                            单位:元

                 项目                本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                    436,706,727.57                      459,185,420.56

    其中:营业收入                                436,706,727.57                      459,185,420.56

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    313,397,031.05                      338,636,572.45

    其中:营业成本                                169,388,442.45                      151,536,361.43

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                2,340,389.70                        3,240,580.42

          销售费用                                 32,508,756.84                       38,132,680.48

          管理费用                                 64,380,189.12                       81,346,757.33

          研发费用                                 19,231,615.81                       23,904,020.96

          财务费用                                 25,310,554.52                       13,920,508.14

            其中:利息费用                         26,587,858.92                       14,836,445.99

                     利息收入                       2,784,223.83                        1,319,223.78

          资产减值损失                               237,082.61                        26,555,663.69

    加:其他收益                                    2,073,000.00                        7,160,000.00

        投资收益(损失以“-”号填
                                                   91,839,899.65                        2,629,179.49
列)



                                                                                                  23
                                         凯撒(中国)文化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           其中:对联营企业和合营企
                                           -5,216,944.21                          -301,726.50
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                              21,202.36                          4,320,706.73
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       217,243,798.53                        134,658,734.33

    加:营业外收入                            45,698.02                          2,044,538.46

    减:营业外支出                           151,474.86                           546,195.44

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         217,138,021.69                        136,157,077.35
列)

    减:所得税费用                        30,999,095.80                        -12,536,454.54

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       186,138,925.89                        148,693,531.89

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         186,138,925.89                        148,693,531.89
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润           186,009,756.73                        151,745,630.67

    少数股东损益                             129,169.16                         -3,052,098.78

六、其他综合收益的税后净额                 1,833,384.87                         -1,567,031.24

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           1,833,384.87                         -1,567,031.24
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                           1,833,384.87                         -1,567,031.24
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益


                                                                                           24
                                                        凯撒(中国)文化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                          1,833,384.87                        -1,567,031.24

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           187,972,310.76                       147,126,500.65

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           187,843,141.60                       150,178,599.43
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              129,169.16                         -3,052,098.78

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            0.2286                               0.1865

    (二)稀释每股收益                                            0.2286                               0.1865

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               111,602,806.82                        66,432,264.73

    减:营业成本                                            66,924,530.04                        53,221,743.70

           税金及附加                                        1,071,327.50                         1,466,022.00

           销售费用                                          1,888,951.51                         5,032,441.36

           管理费用                                         13,671,532.10                        32,659,979.00

           研发费用

           财务费用                                         17,447,069.20                        11,683,925.81

             其中:利息费用                                 22,942,171.81                        12,398,252.56

                      利息收入                               6,490,250.69                          732,447.20

           资产减值损失                                     11,169,707.76                        13,448,060.53

    加:其他收益                                             1,550,000.00                         7,160,000.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                           238,634,418.61                       131,485,750.43
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                            -3,354,490.15                          -301,726.50
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)




                                                                                                            25
                                         凯撒(中国)文化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                 4,486,582.90
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       239,614,107.32                         92,052,425.67

    加:营业外收入                            20,000.00                          1,705,713.29

    减:营业外支出                           124,700.18                           515,462.39

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         239,509,407.14                         93,242,676.57
列)

    减:所得税费用                        12,034,587.14                        -16,289,086.48

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       227,474,820.00                        109,531,763.05

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         227,474,820.00                        109,531,763.05
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                         227,474,820.00                        109,531,763.05

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益




                                                                                           26
                                             凯撒(中国)文化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                500,658,964.96                      315,964,906.23

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 16,632,951.26                       30,311,708.92

经营活动现金流入小计                             517,291,916.22                      346,276,615.15

     购买商品、接受劳务支付的现金                158,914,534.72                      249,946,064.94

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  77,150,101.21                       72,166,616.72


     支付的各项税费                               38,161,306.73                       19,583,925.09

     支付其他与经营活动有关的现金                190,206,969.03                       64,575,503.98

经营活动现金流出小计                             464,432,911.69                      406,272,110.73

经营活动产生的现金流量净额                        52,859,004.53                      -59,995,495.58

二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                                 27
                                   凯撒(中国)文化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    收回投资收到的现金             127,232,560.00                        104,670,000.00

    取得投资收益收到的现金          72,184,213.61                          2,939,134.47

    处置固定资产、无形资产和其他
                                    14,546,324.45                         15,913,794.17
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
                                      1,400,000.00
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计               215,363,098.06                        123,522,928.64

    购建固定资产、无形资产和其他
                                   141,276,818.32                         74,692,602.83
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                 145,600,000.00                         69,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                   148,659,045.00                        208,200,000.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计               435,535,863.32                        351,892,602.83

投资活动产生的现金流量净额         -220,172,765.26                      -228,369,674.19

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金             242,152,394.95                        175,064,205.00

    发行债券收到的现金                                                   297,300,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金       944,000.00                           732,000.00

筹资活动现金流入小计               243,096,394.95                        473,096,205.00

    偿还债务支付的现金             152,340,603.09                        163,230,562.41

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                   108,666,812.90                         35,977,640.09
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金      1,185,000.00                         5,550,000.00

筹资活动现金流出小计               262,192,415.99                        204,758,202.50

筹资活动产生的现金流量净额          -19,096,021.04                       268,338,002.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       156,880.29                           -781,415.64
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -186,252,901.48                       -20,808,582.91



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     加:期初现金及现金等价物余额                265,535,556.29                      219,025,223.91

六、期末现金及现金等价物余额                      79,282,654.81                      198,216,641.00


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 66,534,535.81                       66,831,234.97

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                  6,981,203.07                       51,426,639.28

经营活动现金流入小计                              73,515,738.88                      118,257,874.25

     购买商品、接受劳务支付的现金                 32,606,115.18                      168,806,942.15

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                   2,147,200.50                        2,239,072.03


     支付的各项税费                                1,436,584.52                        2,092,894.71

     支付其他与经营活动有关的现金                 52,771,677.60                       22,037,306.35

经营活动现金流出小计                              88,961,577.80                      195,176,215.24

经营活动产生的现金流量净额                       -15,445,838.92                      -76,918,340.99

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          127,232,560.00                       94,670,000.00

     取得投资收益收到的现金                      180,916,915.47                      131,787,476.93

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                   2,910,000.00                       15,900,794.17
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                    500,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                             311,559,475.47                      242,358,271.10

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  64,161,810.00                       20,008,000.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                               90,684,000.00                       72,468,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                 148,659,045.00                      208,200,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             303,504,855.00                      300,676,000.00

投资活动产生的现金流量净额                         8,054,620.47                      -58,317,728.90



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三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金             197,279,040.00                         95,006,250.00

     发行债券收到的现金                                                   297,300,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金   130,008,103.42

筹资活动现金流入小计                327,287,143.42                        392,306,250.00

     偿还债务支付的现金             110,006,250.00                        121,605,544.22

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                    105,383,493.83                         33,440,969.42
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金   213,518,897.32                          5,550,000.00

筹资活动现金流出小计                428,908,641.15                        160,596,513.64

筹资活动产生的现金流量净额          -101,621,497.73                       231,709,736.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -109,012,716.18                        96,473,666.47

     加:期初现金及现金等价物余额   146,552,255.63                         21,796,455.09

六、期末现金及现金等价物余额         37,539,539.45                        118,270,121.56


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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