凯撒文化:2020年第一季度报告正文

                                   凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告正文




证券代码:002425      证券简称:凯撒文化                           公告编号:2020-026




  凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告正文




                                                                                        1
                                    凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告正文



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人郑合明、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管

人员)刘丽娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
                                                           凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告正文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  177,024,139.75           259,556,695.99                        -31.80%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 81,612,206.50           116,954,793.43                        -30.22%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 78,480,272.09           114,927,745.83                        -31.71%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 -5,257,508.90            -1,948,276.91                       -169.85%

基本每股收益(元/股)                                     0.10                       0.14                      -28.57%

稀释每股收益(元/股)                                     0.10                       0.14                      -28.57%

加权平均净资产收益率                                     1.98%                    2.94%                         -0.96%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  5,060,403,547.83         4,978,227,111.18                         1.65%

归属于上市公司股东的净资产(元)              4,174,034,384.73         4,089,800,330.40                         2.06%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      3,698,707.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                             15,507.89

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -289.51

减:所得税影响额                                                        581,916.30

     少数股东权益影响额(税后)                                              75.18

合计                                                                  3,131,934.41                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                         3
                                                        凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告正文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股

                                             报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数              39,296                                                                     0
                                             东总数(如有)

                                           前 10 名股东持股情况

                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例         持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态          数量

凯撒集团(香港)
                境外法人            28.20%        229,439,197
有限公司

志凯有限公司     境外法人            4.58%         37,236,812                    质押                  37,000,000

中信信托有限责
任公司-中信信
托成泉汇涌八期 其他                  1.49%         12,113,640
金融投资集合资
金信托计划

张强             境内自然人          0.74%          5,988,121

林曙阳           境内自然人          0.66%          5,383,400

广西铁路发展投
资基金(有限合 国有法人              0.55%          4,450,625
伙)

中国建设银行股
份有限公司-华
                 其他                0.43%          3,459,800
夏盛世精选混合
型证券投资基金

苏轶群           境内自然人          0.42%          3,401,361

于登玉           境内自然人          0.42%          3,390,000

姜雪             境外自然人          0.37%          2,994,760

                                   前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                           股份种类
             股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量

凯撒集团(香港)有限公司                                            229,439,197 人民币普通股          229,439,197

志凯有限公司                                                         37,236,812 人民币普通股           37,236,812

中信信托有限责任公司-中信信
托成泉汇涌八期金融投资集合资                                         12,113,640 人民币普通股           12,113,640
金信托计划



                                                                                                                    4
                                                          凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告正文


张强                                                                  5,988,121 人民币普通股        5,988,121

林曙阳                                                                5,383,400 人民币普通股        5,383,400

广西铁路发展投资基金(有限合
                                                                      4,450,625 人民币普通股        4,450,625
伙)

中国建设银行股份有限公司-华
                                                                      3,459,800 人民币普通股        3,459,800
夏盛世精选混合型证券投资基金

苏轶群                                                                3,401,361 人民币普通股        3,401,361

于登玉                                                                3,390,000 人民币普通股        3,390,000

姜雪                                                                  2,994,760 人民币普通股        2,994,760

                                 公司前十名股东中,第一大股东凯撒集团(香港)有限公司股权结构为郑合明先生、陈
上述股东关联关系或一致行动的     玉琴女士各持 50%,郑合明与陈玉琴为夫妇关系,且为公司实际控制人;第二大股东志
说明                             凯有限公司的独资股东为陈玉琴女士;其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否
                                 属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情
                                 无
况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
                                                          凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告正文




                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

         项目            期末余额/本期发 年初余额/上期发      变动比例                      说明
                             生额              生额
 货币资金                   91,872,152.16    187,938,041.64      -51.12% 主要系支付版权采购款、定制开发费等增
                                                                         加
 预付款项                  229,797,387.42    162,436,606.04      41.47% 主要系支付版权采购款、定制开发费等增
                                                                         加
 应付职工薪酬                                                    -36.79% 主要系本期支付上年末计提的奖金
                             6,276,077.45      9,929,010.72
 应交税费                   14,392,462.78     10,641,588.44      35.25% 主要系部分子公司所得税优惠政策到期,
                                                                         应交企业所得税增加
 营业收入                  177,024,139.75    259,556,695.99      -31.80% 主要系版权运营业务收入的减少
 营业成本                   41,466,554.82     59,362,031.84      -30.15% 主要系版权运营业务收入的减少
 销售费用                                                        -52.94% 主要系广告、宣发费的减少
                             4,505,816.81      9,574,099.42
 研发费用                   11,230,907.88     40,499,024.46      -72.27% 主要为委托外部开发费用的减少
 经营活动产生的现           -5,257,508.90     -1,948,276.91     -169.85% 主要系收入同比减少,业务收款有所减少
金流量净额
 投资活动产生的现          -93,736,422.03    -38,406,866.66     -144.06% 主要为投资款收回的减少及支付版权采购
金流量净额                                                               款、定制开发费等的增加
 筹资活动产生的现           22,498,141.63     48,691,048.41      -53.79% 主要为偿还银行借款增加
金流量净额



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                            6
                                                              凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告正文


     承诺事由             承诺方     承诺类型                 承诺内容                   承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

                                                 1、关于为本次交易所提供信息真实
                                                 性、准确性和完整性的承诺;2、关于
                                                 保持凯撒股份独立性的承诺;3、关于
                                                 规范和减少关联交易的承诺;4、关于
                     黄种溪、曾小 关于重大资     合法拥有酷牛互动股权且股权无他项
                                                                                         2015 年 04
                     俊、周路明、 产重组相关     权利的承诺;5、关于与上市公司及其                    长期   履行中
                                                                                         月 17 日
                     林嘉喜         承诺事项     董事、监事和高管不存在关联关系的
                                                 承诺。(详见 2015 年 4 月 18 日披露与
                                                 巨潮咨询网《重组相关方关于重大资
                                                 产重组相关承诺事项的公告》公告编
                                                 号:2015-023)

                                                 1、关于避免同业竞争的承诺。(详见
                                    关于重大资   2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网
                     黄种溪、曾小                                                        2015 年 04
                                    产重组相关   《重组相关方关于重大资产重组相关                     长期   履行中
                     俊、周路明                                                          月 17 日
                                    承诺事项     承诺事项的公告》公告编号:
资产重组时所作承诺                               2015-023)

                                                 1、关于竞业禁止的承诺。(详见 2015
                                    关于重大资
                     曾小俊、周路                年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组 2015 年 04
                                    产重组相关                                                        长期   履行中
                     明                          相关方关于重大资产重组相关承诺事 月 17 日
                                    承诺事项
                                                 项的公告》公告编号:2015-023)

                     何啸威、张                  1、关于所提供信息真实性、准确性和
                     强、刘自明、                完整性的承诺;2、关于拥有天上友嘉
                                                                                         2015 年 09
                     翟志伟、丁辰 其他承诺       股权合法有效完整的承诺;3、关于近                    长期   履行中
                                                                                         月 22 日
                     灵和产学研                  5 年没有行政处罚、无重大诉讼的承
                     创投                        诺

                     何啸威、张     关于重大资
                                                 1、关于规范和减少关联交易的承诺;2015 年 09
                     强、 刘自明、产重组相关                                                          长期   履行中
                                                 2、关于避免同业竞争的承诺。             月 22 日
                     翟志伟         承诺事项

                                                                                         2016 年 05
                     凯撒集团       其他承诺     关于规范关联交易的承诺                               长期   履行中
                                                                                         月 09 日

                                                 一、不越权干预公司经营管理活动,
                                                 不侵占公司利益;二、自本承诺出具
                                                 之日至公司本次非公开发行股票实施
首次公开发行或再融 凯撒集团、志                                                          2019 年 05
                                    再融资承诺   完毕前,若证券监督管理部门作出关                     长期   履行中
资时所作承诺         凯有限公司                                                          月 15 日
                                                 于填补回报措施及其承诺的其他新的
                                                 监管规定,且上述承诺不能满足该等
                                                 规定时,凯撒集团/志凯有限公司承诺



                                                                                                                      7
                                                             凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告正文


                                                 届时将按照最新规定出具补充承诺。
                                                 三、若违反该等承诺并给公司或者投
                                                 资者造成损失的,凯撒集团/志凯有限
                                                 公司愿意依法承担对公司或者投资者
                                                 的补偿责任。

                                                 一、不越权干预公司经营管理活动,
                                                 不侵占公司利益;二、自本承诺出具
                                                 之日至公司本次非公开发行股票实施
                                                 完毕前,若证券监督管理部门作出关
                                                 于填补回报措施及其承诺的其他新的
                     郑合明、陈玉                                                    2019 年 05
                                    再融资承诺   监管规定,且上述承诺不能满足该等                 长期   履行中
                     琴                                                              月 15 日
                                                 规定时,本人承诺届时将按照最新规
                                                 定出具补充承诺。三、若违反该等承
                                                 诺并给公司或者投资者造成损失的,
                                                 本人愿意依法承担对公司或者投资者
                                                 的补偿责任。

                                                 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向
                                                 其他单位或者个人输送利益,也不采
                                                 用其他方式损害公司利益。2、本人承
                                                 诺对本人的职务消费行为进行约束。
                                                 3、本人承诺不动用公司资产从事与本
                                                 人履行职责无关的投资、消费活动。4、
                                                 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员
                     郑合明、郑雅                会制定的薪酬制度与公司填补回报措
                     珊、蔡开雄、                施的执行情况相挂钩。5、如公司未来
                     官建华、何啸                实施股权激励计划,承诺未来股权激
                                                                                     2019 年 05
                     威、孔德坚、 再融资承诺     励方案的行权条件与公司填补回报措                 长期   履行中
                                                                                     月 15 日
                     郑鸿胜、郑林                施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出
                     海、郑学军、                具之日至公司本次非公开发行股票实
                     彭玲、刘军                  施完毕前,若证券监督管理部门作出
                                                 关于填补回报措施及其承诺的其他新
                                                 的监管规定,且上述承诺不能满足该
                                                 等规定时,本人承诺届时将按照最新
                                                 规定出具补充承诺。7、若违反该等承
                                                 诺并给公司或者投资者造成损失的,
                                                 本人愿意依法承担对公司或者投资者
                                                 的补偿责任。"

股权激励承诺

其他对公司中小股东                               每年以现金方式分配的利润不少于当 2017 年 12
                     公司           分红承诺                                                      3年    履行中
所作承诺                                         年实现的可分配利润的 20%            月 28 日

承诺是否按时履行     是

如承诺超期未履行完 无



                                                                                                                  8
                                                           凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告正文


毕的,应当详细说明
未完成履行的具体原
因及下一步的工作计



四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


五、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:万元

       具体类型       委托理财的资金来源         委托理财发生额          未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品         自有资金                                 3,000                   3,000                      0

合计                                                          3,000                   3,000                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                                     9

关闭窗口