凯撒文化:2020年第一季度报告全文

                凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




凯撒(中国)文化股份有限公司

     2020 年第一季度报告




        2020 年 04 月




                                                                  1
                                    凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人郑合明、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管

人员)刘丽娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  177,024,139.75           259,556,695.99                        -31.80%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 81,612,206.50           116,954,793.43                        -30.22%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 78,480,272.09           114,927,745.83                        -31.71%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 -5,257,508.90            -1,948,276.91                       -169.85%

基本每股收益(元/股)                                     0.10                       0.14                      -28.57%

稀释每股收益(元/股)                                     0.10                       0.14                      -28.57%

加权平均净资产收益率                                     1.98%                    2.94%                         -0.96%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  5,060,403,547.83         4,978,227,111.18                         1.65%

归属于上市公司股东的净资产(元)              4,174,034,384.73         4,089,800,330.40                         2.06%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      3,698,707.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                             15,507.89

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -289.51

减:所得税影响额                                                        581,916.30

     少数股东权益影响额(税后)                                              75.18

合计                                                                  3,131,934.41                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                         3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股

                                             报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数              39,296                                                                     0
                                             东总数(如有)

                                           前 10 名股东持股情况

                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例         持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态          数量

凯撒集团(香港)
                境外法人            28.20%        229,439,197
有限公司

志凯有限公司     境外法人            4.58%         37,236,812                    质押                  37,000,000

中信信托有限责
任公司-中信信
托成泉汇涌八期 其他                  1.49%         12,113,640
金融投资集合资
金信托计划

张强             境内自然人          0.74%          5,988,121

林曙阳           境内自然人          0.66%          5,383,400

广西铁路发展投
资基金(有限合 国有法人              0.55%          4,450,625
伙)

中国建设银行股
份有限公司-华
                 其他                0.43%          3,459,800
夏盛世精选混合
型证券投资基金

苏轶群           境内自然人          0.42%          3,401,361

于登玉           境内自然人          0.42%          3,390,000

姜雪             境外自然人          0.37%          2,994,760

                                   前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                           股份种类
             股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量

凯撒集团(香港)有限公司                                            229,439,197 人民币普通股          229,439,197

志凯有限公司                                                         37,236,812 人民币普通股           37,236,812

中信信托有限责任公司-中信信
托成泉汇涌八期金融投资集合资                                         12,113,640 人民币普通股           12,113,640
金信托计划



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张强                                                                  5,988,121 人民币普通股        5,988,121

林曙阳                                                                5,383,400 人民币普通股        5,383,400

广西铁路发展投资基金(有限合
                                                                      4,450,625 人民币普通股        4,450,625
伙)

中国建设银行股份有限公司-华
                                                                      3,459,800 人民币普通股        3,459,800
夏盛世精选混合型证券投资基金

苏轶群                                                                3,401,361 人民币普通股        3,401,361

于登玉                                                                3,390,000 人民币普通股        3,390,000

姜雪                                                                  2,994,760 人民币普通股        2,994,760

                                 公司前十名股东中,第一大股东凯撒集团(香港)有限公司股权结构为郑合明先生、陈
上述股东关联关系或一致行动的     玉琴女士各持 50%,郑合明与陈玉琴为夫妇关系,且为公司实际控制人;第二大股东志
说明                             凯有限公司的独资股东为陈玉琴女士;其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否
                                 属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情
                                 无
况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

         项目            期末余额/本期发 年初余额/上期发      变动比例                      说明
                             生额              生额
 货币资金                   91,872,152.16    187,938,041.64      -51.12% 主要系支付版权采购款、定制开发费等增
                                                                         加
 预付款项                  229,797,387.42    162,436,606.04      41.47% 主要系支付版权采购款、定制开发费等增
                                                                         加
 应付职工薪酬                                                    -36.79% 主要系本期支付上年末计提的奖金
                             6,276,077.45      9,929,010.72
 应交税费                   14,392,462.78     10,641,588.44      35.25% 主要系部分子公司所得税优惠政策到期,
                                                                         应交企业所得税增加
 营业收入                  177,024,139.75    259,556,695.99      -31.80% 主要系版权运营业务收入的减少
 营业成本                   41,466,554.82     59,362,031.84      -30.15% 主要系版权运营业务收入的减少
 销售费用                                                        -52.94% 主要系广告、宣发费的减少
                             4,505,816.81      9,574,099.42
 研发费用                   11,230,907.88     40,499,024.46      -72.27% 主要为委托外部开发费用的减少
 经营活动产生的现           -5,257,508.90     -1,948,276.91     -169.85% 主要系收入同比减少,业务收款有所减少
金流量净额
 投资活动产生的现          -93,736,422.03    -38,406,866.66     -144.06% 主要为投资款收回的减少及支付版权采购
金流量净额                                                               款、定制开发费等的增加
 筹资活动产生的现           22,498,141.63     48,691,048.41      -53.79% 主要为偿还银行借款增加
金流量净额



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                            6
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                                                                                                          承诺期
     承诺事由             承诺方          承诺类型                 承诺内容                 承诺时间               履行情况
                                                                                                            限

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

                                                      1、关于为本次交易所提供信息真
                                                      实性、准确性和完整性的承诺;2、
                                                      关于保持凯撒股份独立性的承诺;
                                                      3、关于规范和减少关联交易的承
                                                诺;4、关于合法拥有酷牛互动股
                                     关于重大资
                     黄种溪、曾小俊、           权且股权无他项权利的承诺;5、 2015 年 04 月
                                     产重组相关                                             长期                   履行中
                     周路明、林嘉喜             关于与上市公司及其董事、监事和 17 日
                                     承诺事项
                                                高管不存在关联关系的承诺。(详
                                                      见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨
                                                      询网《重组相关方关于重大资产重
                                                      组相关承诺事项的公告》公告编
                                                      号:2015-023)

                                                      1、关于避免同业竞争的承诺。(详
                                     关于重大资 见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨
                     黄种溪、曾小俊、                                             2015 年 04 月
                                     产重组相关 询网《重组相关方关于重大资产重                  长期               履行中
                     周路明                                                       17 日
                                     承诺事项 组相关承诺事项的公告》公告编
资产重组时所作承诺                                    号:2015-023)

                                                      1、关于竞业禁止的承诺。(详见
                                         关于重大资 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询
                                                                                          2015 年 04 月
                     曾小俊、周路明 产重组相关 网《重组相关方关于重大资产重组                             长期     履行中
                                                                                    17 日
                                         承诺事项     相关承诺事项的公告》公告编号:
                                                      2015-023)

                                                      1、关于所提供信息真实性、准确
                     何啸威、张强、刘
                                                      性和完整性的承诺;2、关于拥有
                     自明、翟志伟、丁                                                     2015 年 09 月
                                         其他承诺     天上友嘉股权合法有效完整的承                        长期     履行中
                     辰灵和产学研创                                                   22 日
                                                      诺;3、关于近 5 年没有行政处罚、
                     投
                                                      无重大诉讼的承诺

                                         关于重大资
                     何啸威、张强、 刘                1、关于规范和减少关联交易的承 2015 年 09 月
                                         产重组相关                                                       长期     履行中
                     自明、翟志伟                     诺;2、关于避免同业竞争的承诺。22 日
                                         承诺事项

                                                                                          2016 年 05 月
                     凯撒集团            其他承诺     关于规范关联交易的承诺                              长期     履行中
                                                                                          09 日

                                                      一、不越权干预公司经营管理活
首次公开发行或再融 凯撒集团、志凯有                   动,不侵占公司利益;二、自本承 2019 年 05 月
                                         再融资承诺                                                       长期     履行中
资时所作承诺         限公司                           诺出具之日至公司本次非公开发 15 日
                                                      行股票实施完毕前,若证券监督管



                                                                                                                              7
                                      凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                            理部门作出关于填补回报措施及
                            其承诺的其他新的监管规定,且上
                            述承诺不能满足该等规定时,凯撒
                            集团/志凯有限公司承诺届时将按
                            照最新规定出具补充承诺。三、若
                            违反该等承诺并给公司或者投资
                            者造成损失的,凯撒集团/志凯有
                            限公司愿意依法承担对公司或者
                            投资者的补偿责任。

                            一、不越权干预公司经营管理活
                            动,不侵占公司利益;二、自本承
                            诺出具之日至公司本次非公开发
                            行股票实施完毕前,若证券监督管
                            理部门作出关于填补回报措施及
                            其承诺的其他新的监管规定,且上 2019 年 05 月
郑合明、陈玉琴 再融资承诺                                                  长期   履行中
                            述承诺不能满足该等规定时,本人 15 日
                            承诺届时将按照最新规定出具补
                            充承诺。三、若违反该等承诺并给
                            公司或者投资者造成损失的,本人
                            愿意依法承担对公司或者投资者
                            的补偿责任。

                            1、本人承诺不无偿或以不公平条
                            件向其他单位或者个人输送利益,
                            也不采用其他方式损害公司利益。
                            2、本人承诺对本人的职务消费行
                            为进行约束。3、本人承诺不动用
                            公司资产从事与本人履行职责无
                            关的投资、消费活动。4、本人承
                            诺由董事会或薪酬与考核委员会
郑合明、郑雅珊、            制定的薪酬制度与公司填补回报
蔡开雄、官建华、            措施的执行情况相挂钩。5、如公
何啸威、孔德坚、           司未来实施股权激励计划,承诺未 2019 年 05 月
                再融资承诺                                              长期      履行中
郑鸿胜、郑林海、           来股权激励方案的行权条件与公 15 日
郑学军、彭玲、刘            司填补回报措施的执行情况相挂
军                          钩。6、自本承诺出具之日至公司
                            本次非公开发行股票实施完毕前,
                            若证券监督管理部门作出关于填
                            补回报措施及其承诺的其他新的
                            监管规定,且上述承诺不能满足该
                            等规定时,本人承诺届时将按照最
                            新规定出具补充承诺。7、若违反
                            该等承诺并给公司或者投资者造
                            成损失的,本人愿意依法承担对公



                                                                                           8
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                                                 司或者投资者的补偿责任。"

股权激励承诺

其他对公司中小股东                               每年以现金方式分配的利润不少 2017 年 12 月
                     公司             分红承诺                                                3年     履行中
所作承诺                                         于当年实现的可分配利润的 20% 28 日

承诺是否按时履行     是

如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明
未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计



四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


五、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:万元

       具体类型           委托理财的资金来源     委托理财发生额          未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品          自有资金                                3,000                   3,000                      0

合计                                                          3,000                   3,000                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                     9
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                         10
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:凯撒(中国)文化股份有限公司
                                            2020 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                     2020 年 3 月 31 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                              91,872,152.16                        187,938,041.64

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                        30,000,000.00                         30,000,000.00

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                             567,103,741.03                        491,345,069.31

    应收款项融资

    预付款项                                             229,797,387.42                        162,436,606.04

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            28,810,504.51                         28,016,537.15

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                  27,972,490.91                         29,109,123.26

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          26,553,748.16                         28,886,239.58

流动资产合计                                           1,002,110,024.19                        957,731,616.98

非流动资产:



                                                                                                            11
                        凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


   发放贷款和垫款

   债权投资

   其他债权投资

   长期应收款

   长期股权投资          163,397,279.85                       161,784,897.50

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产    562,035,514.18                       555,237,514.18

   投资性房地产          403,338,000.00                       403,338,000.00

   固定资产                9,331,744.29                        10,206,334.14

   在建工程

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产              230,515,535.52                       239,998,351.25

   开发支出              114,794,408.39                       102,455,889.00

   商誉                 2,193,641,960.94                    2,193,641,960.94

   长期待摊费用            2,860,419.26                         3,067,134.49

   递延所得税资产        153,829,142.90                       150,093,934.91

   其他非流动资产        224,549,518.31                       200,671,477.79

非流动资产合计          4,058,293,523.64                    4,020,495,494.20

资产总计                5,060,403,547.83                    4,978,227,111.18

流动负债:

   短期借款              347,685,515.61                       340,422,607.61

   向中央银行借款

   拆入资金

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据

   应付账款              145,878,376.77                       170,297,406.03

   预收款项                                                     2,990,457.34

   合同负债               16,996,866.79

   卖出回购金融资产款

   吸收存款及同业存放

   代理买卖证券款



                                                                          12
                            凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


   代理承销证券款

   应付职工薪酬                6,276,077.45                         9,929,010.72

   应交税费                   14,392,462.78                        10,641,588.44

   其他应付款                 20,522,578.27                        24,333,334.77

      其中:应付利息

           应付股利

   应付手续费及佣金

   应付分保账款

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债    294,464,603.85                       290,009,207.70

   其他流动负债

流动负债合计                 846,216,481.52                       848,623,612.61

非流动负债:

   保险合同准备金

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

           永续债

   租赁负债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债                      338,106.70                          338,106.70

   递延收益

   递延所得税负债             41,286,261.99                        40,696,078.25

   其他非流动负债

非流动负债合计                41,624,368.69                        41,034,184.95

负债合计                     887,840,850.21                       889,657,797.56

所有者权益:

   股本                      813,744,432.00                       813,744,432.00

   其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

   资本公积                 2,143,865,574.25                    2,143,865,574.25

   减:库存股



                                                                              13
                                               凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    其他综合收益                                  5,300,775.05                           2,678,927.22

    专项储备

    盈余公积                                    136,678,522.22                        136,678,522.22

    一般风险准备

    未分配利润                                1,074,445,081.21                        992,832,874.71

归属于母公司所有者权益合计                    4,174,034,384.73                       4,089,800,330.40

    少数股东权益                                  -1,471,687.11                         -1,231,016.78

所有者权益合计                                4,172,562,697.62                       4,088,569,313.62

负债和所有者权益总计                          5,060,403,547.83                       4,978,227,111.18


法定代表人:郑合明           主管会计工作负责人:刘军                      会计机构负责人:刘丽娟


2、母公司资产负债表

                                                                                             单位:元

                 项目            2020 年 3 月 31 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     44,145,406.41                         42,848,927.71

    交易性金融资产                               30,000,000.00                         30,000,000.00

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                     40,211,669.22                         36,586,804.85

    应收款项融资

    预付款项                                     67,094,127.89                         50,517,781.74

    其他应收款                                  719,437,840.52                        679,657,450.67

      其中:应收利息

             应收股利                           283,224,948.94                        298,924,948.94

    存货                                         27,423,273.18                         28,559,905.53

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                 11,842,996.41                         12,545,945.52

流动资产合计                                    940,155,313.63                        880,716,816.02

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

                                                                                                   14
                            凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


   长期应收款

   长期股权投资             2,765,051,104.01                    2,763,630,813.31

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产        233,223,097.65                       226,323,097.65

   投资性房地产              403,338,000.00                       403,338,000.00

   固定资产                    2,736,568.40                         2,810,120.19

   在建工程

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产                   68,538,461.89                        74,223,279.36

   开发支出                   57,444,913.86                        53,804,557.21

   商誉

   长期待摊费用                  366,972.48                          422,018.35

   递延所得税资产             91,194,773.84                        89,176,856.53

   其他非流动资产            180,043,447.92                       159,353,384.19

非流动资产合计              3,801,937,340.05                    3,773,082,126.79

资产总计                    4,742,092,653.68                    4,653,798,942.81

流动负债:

   短期借款                  308,979,065.61                       288,129,065.61

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据

   应付账款                   19,058,564.77                        28,581,764.16

   预收款项                                                         1,451,069.52

   合同负债                   15,443,676.75

   应付职工薪酬                  215,771.38                          306,296.10

   应交税费                      430,582.47                          377,485.97

   其他应付款                159,603,532.70                        97,603,559.06

      其中:应付利息

             应付股利

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债    294,464,603.85                       290,009,207.70

   其他流动负债



                                                                              15
                                凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


流动负债合计                     798,195,797.53                         706,458,448.12

非流动负债:

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

           永续债

   租赁负债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益

   递延所得税负债                    36,417,319.72                       35,739,222.23

   其他非流动负债

非流动负债合计                       36,417,319.72                       35,739,222.23

负债合计                         834,613,117.25                         742,197,670.35

所有者权益:

   股本                          813,744,432.00                         813,744,432.00

   其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

   资本公积                     2,157,844,963.56                    2,157,844,963.56

   减:库存股

   其他综合收益

   专项储备

   盈余公积                      131,064,289.66                         131,064,289.66

   未分配利润                    804,825,851.21                         808,947,587.24

所有者权益合计                  3,907,479,536.43                    3,911,601,272.46

负债和所有者权益总计            4,742,092,653.68                    4,653,798,942.81


3、合并利润表

                                                                              单位:元

                 项目   本期发生额                         上期发生额

一、营业总收入                       177,024,139.75                     259,556,695.99

   其中:营业收入                    177,024,139.75                     259,556,695.99



                                                                                    16
                                         凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             87,586,154.44                       144,718,362.76

    其中:营业成本                         41,466,554.82                        59,362,031.84

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                      771,183.94                          1,259,780.14

             销售费用                       4,505,816.81                         9,574,099.42

             管理费用                      20,244,337.10                        24,254,131.33

             研发费用                      11,230,907.88                        40,499,024.46

             财务费用                       9,367,353.89                         9,769,295.57

                 其中:利息费用             9,911,171.74                         9,854,938.28

                       利息收入              555,248.30                             52,403.78

    加:其他收益                            2,346,832.03                          332,700.00

         投资收益(损失以“-”号填
                                            1,627,890.24                          -175,161.02
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                            1,612,382.35                          -175,161.02
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -6,304,017.51                         5,775,623.74
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填                                                269.65


                                                                                           17
                                         凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         87,108,690.07                       120,771,765.60

     加:营业外收入                         1,351,875.49                         2,014,800.10

     减:营业外支出                              289.52                             58,747.59

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     88,460,276.04                       122,727,818.11

     减:所得税费用                         7,088,739.87                         5,726,787.99

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         81,371,536.17                       117,001,030.12

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           81,371,536.17                       117,001,030.12
号填列)

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润          81,612,206.50                       116,954,793.43

     2.少数股东损益                          -240,670.33                            46,236.69

六、其他综合收益的税后净额                  2,621,847.83                        -1,232,038.44

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            2,621,847.83                        -1,232,038.44
的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
                                            2,621,847.83                        -1,232,038.44
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额



                                                                                           18
                                                        凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


           4.其他债权投资信用减值准


           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额                           2,621,847.83                         -1,232,038.44

           7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           83,993,384.00                        115,768,991.68

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                           84,234,054.33                        115,722,754.99
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                            -240,670.33                            46,236.69

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                             0.10                                 0.14

     (二)稀释每股收益                                             0.10                                 0.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:郑合明                     主管会计工作负责人:刘军                     会计机构负责人:刘丽娟


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               13,113,438.90                         33,113,124.85

     减:营业成本                                           5,219,872.47                         33,904,188.42

        税金及附加                                           360,457.85                            329,562.72

        销售费用                                             552,246.66                            602,524.76

        管理费用                                            3,450,044.36                          5,716,757.12

        研发费用

        财务费用                                            9,235,086.29                          3,415,207.61

           其中:利息费用                                   9,288,420.69                          8,428,648.95

                    利息收入                                  61,808.16                           5,021,970.04

     加:其他收益

        投资收益(损失以“-”号填
                                                              39,798.59                              31,600.86
列)

        其中:对联营企业和合营企
                                                              24,290.70                              31,600.86
业的投资收益

             以摊余成本计量的金融


                                                                                                            19
                                       凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
                                           202,914.30                           -574,712.70
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -5,461,555.84                       -11,398,227.62

    加:营业外收入

    减:营业外支出                                                                  100.20

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -5,461,555.84                       -11,398,327.82
列)

    减:所得税费用                       -1,339,819.82                          474,347.24

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -4,121,736.02                       -11,872,675.06

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -4,121,736.02                       -11,872,675.06
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其


                                                                                         20
                                               凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

         7.其他

六、综合收益总额                                    -4,121,736.02                      -11,872,675.06

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                  项目                本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  122,427,320.02                      135,392,338.79

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                    4,839,701.10                        6,476,406.28

经营活动现金流入小计                               127,267,021.12                      141,868,745.07



                                                                                                   21
                                    凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


     购买商品、接受劳务支付的现金    70,491,556.72                         64,131,763.19

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     29,317,919.29                         32,047,628.22


     支付的各项税费                  11,387,568.82                         26,062,410.88

     支付其他与经营活动有关的现金    21,327,485.19                         21,575,219.69

经营活动现金流出小计                132,524,530.02                        143,817,021.98

经营活动产生的现金流量净额            -5,257,508.90                        -1,948,276.91

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                 102,000.00                         41,067,800.00

     取得投资收益收到的现金              16,438.36                           149,895.19

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                 800.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                      1,100,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  1,218,438.36                         41,218,495.19

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     83,036,985.39                         51,027,433.85
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   6,900,000.00                         15,500,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                      5,017,875.00                          6,000,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                           7,097,928.00

投资活动现金流出小计                 94,954,860.39                         79,625,361.85

投资活动产生的现金流量净额           -93,736,422.03                       -38,406,866.66

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金


                                                                                      22
                                             凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


     取得借款收到的现金                          196,680,290.00                      123,850,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金                 20,004,000.00                           30,000.00

筹资活动现金流入小计                             216,684,290.00                      123,880,000.00

     偿还债务支付的现金                          189,528,486.00                       71,016,923.74

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   4,657,662.37                        4,172,027.85
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                             194,186,148.37                       75,188,951.59

筹资活动产生的现金流量净额                        22,498,141.63                       48,691,048.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    429,899.82                            78,443.19
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -76,065,889.48                        8,414,348.03

     加:期初现金及现金等价物余额                167,836,884.50                       83,315,170.67

六、期末现金及现金等价物余额                      91,770,995.02                       91,729,518.70


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 25,333,143.68                        9,720,105.77

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                   531,808.16                         3,864,554.38

经营活动现金流入小计                              25,864,951.84                       13,584,660.15

     购买商品、接受劳务支付的现金                 18,251,426.77                       28,517,758.67

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                    752,235.09                          663,196.59


     支付的各项税费                                 206,903.47                          287,907.54

     支付其他与经营活动有关的现金                  5,348,434.85                        5,431,905.17

经营活动现金流出小计                              24,559,000.18                       34,900,767.97

经营活动产生的现金流量净额                         1,305,951.66                      -21,316,107.82

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                                 567,800.00

     取得投资收益收到的现金                           16,438.36                        9,000,000.00


                                                                                                 23
                                                凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
                                                  1,100,000.00
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                               1,116,438.36                         9,567,800.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                 27,345,000.00                         13,895,593.40
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                8,296,000.00                          3,970,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                        6,000,000.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             35,641,000.00                         23,865,593.40

投资活动产生的现金流量净额                       -34,524,561.64                       -14,297,793.40

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                          185,000,000.00                         95,150,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                 74,700,000.00                        162,300,000.00

筹资活动现金流入小计                            259,700,000.00                        257,450,000.00

    偿还债务支付的现金                          164,150,000.00                         58,479,040.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   4,034,911.32                         2,767,593.62
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                 57,000,000.00                        150,300,000.00

筹资活动现金流出小计                            225,184,911.32                        211,546,633.62

筹资活动产生的现金流量净额                       34,515,088.68                         45,903,366.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      1,296,478.70                         10,289,465.16

    加:期初现金及现金等价物余额                 42,848,927.71                         32,142,591.48

六、期末现金及现金等价物余额                     44,145,406.41                         42,432,056.64


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表



                                                                                                  24
                                                   凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                                                                                               单位:元

           项目         2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

   货币资金                       187,938,041.64              187,938,041.64

   交易性金融资产                  30,000,000.00               30,000,000.00

   应收账款                       491,345,069.31              491,345,069.31

   预付款项                       162,436,606.04              162,436,606.04

   其他应收款                      28,016,537.15               28,810,504.51

   存货                            29,109,123.26               29,109,123.26

   其他流动资产                    28,886,239.58               28,886,239.58

流动资产合计                      957,731,616.98              957,731,616.98

非流动资产:

   长期股权投资                   161,784,897.50              161,784,897.50

   其他非流动金融资产             555,237,514.18              555,237,514.18

   投资性房地产                   403,338,000.00              403,338,000.00

   固定资产                        10,206,334.14               10,206,334.14

   无形资产                       239,998,351.25              239,998,351.25

   开发支出                       102,455,889.00              102,455,889.00

   商誉                         2,193,641,960.94            2,193,641,960.94

   长期待摊费用                     3,067,134.49                3,067,134.49

   递延所得税资产                 150,093,934.91              150,093,934.91

   其他非流动资产                 200,671,477.79              200,671,477.79

非流动资产合计                  4,020,495,494.20            4,020,495,494.20

资产总计                        4,978,227,111.18            4,978,227,111.18

流动负债:

   短期借款                       340,422,607.61              340,422,607.61

   应付账款                       170,297,406.03              170,297,406.03

   预收款项                         2,990,457.34                                          -2,990,457.34

   合同负债                                                     2,990,457.34               2,990,457.34

   应付职工薪酬                     9,929,010.72                9,929,010.72

   应交税费                        10,641,588.44               10,641,588.44

   其他应付款                      24,333,334.77               24,333,334.77

   一年内到期的非流动
                                  290,009,207.70              290,009,207.70
负债

流动负债合计                      848,623,612.61              848,623,612.61                      0.00


                                                                                                     25
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非流动负债:

    预计负债                            338,106.70                  338,106.70

    递延所得税负债                   40,696,078.25               40,696,078.25

非流动负债合计                       41,034,184.95               41,034,184.95

负债合计                            889,657,797.56              889,657,797.56

所有者权益:

    股本                            813,744,432.00              813,744,432.00

    资本公积                      2,143,865,574.25            2,143,865,574.25

    其他综合收益                      2,678,927.22                2,678,927.22

    盈余公积                        136,678,522.22              136,678,522.22

    未分配利润                      992,832,874.71              992,832,874.71

归属于母公司所有者权益
                                  4,089,800,330.40            4,089,800,330.40
合计

    少数股东权益                     -1,231,016.78                -1,231,016.78

所有者权益合计                    4,088,569,313.62            4,088,569,313.62

负债和所有者权益总计              4,978,227,111.18            4,978,227,111.18

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                单位:元

           项目           2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                         42,848,927.71               42,848,927.71

    交易性金融资产                   30,000,000.00               30,000,000.00

    应收账款                         36,586,804.85               36,586,804.85

    预付款项                         50,517,781.74               50,517,781.74

    其他应收款                      679,657,450.67              679,657,450.67

               应收股利             298,924,948.94              298,924,948.94

    存货                             28,559,905.53               28,559,905.53

    其他流动资产                     12,545,945.52               12,545,945.52

流动资产合计                        880,716,816.02              880,716,816.02

非流动资产:

    长期股权投资                  2,763,630,813.31            2,763,630,813.31

    其他非流动金融资产              226,323,097.65              226,323,097.65

    投资性房地产                    403,338,000.00              403,338,000.00

    固定资产                          2,810,120.19                2,810,120.19


                                                                                                      26
                                                   凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    无形资产                      74,223,279.36               74,223,279.36

    开发支出                      53,804,557.21               53,804,557.21

    长期待摊费用                     422,018.35                 422,018.35

    递延所得税资产                89,176,856.53               89,176,856.53

    其他非流动资产               159,353,384.19              159,353,384.19

非流动资产合计                  3,773,082,126.79           3,773,082,126.79

资产总计                        4,653,798,942.81           4,653,798,942.81

流动负债:

    短期借款                     288,129,065.61              288,129,065.61

    应付账款                      28,581,764.16               28,581,764.16

    预收款项                       1,451,069.52                                           -1,451,069.52

    合同负债                                                   1,451,069.52                1,451,069.52

    应付职工薪酬                     306,296.10                 306,296.10

    应交税费                         377,485.97                 377,485.97

    其他应付款                    97,603,559.06               97,603,559.06

    一年内到期的非流动
                                 290,009,207.70              290,009,207.70
负债

流动负债合计                     706,458,448.12              706,458,448.12

非流动负债:

    递延所得税负债                35,739,222.23               35,739,222.23

非流动负债合计                    35,739,222.23               35,739,222.23

负债合计                         742,197,670.35              742,197,670.35

所有者权益:

    股本                         813,744,432.00              813,744,432.00

    资本公积                    2,157,844,963.56           2,157,844,963.56

    盈余公积                     131,064,289.66              131,064,289.66

    未分配利润                   808,947,587.24              808,947,587.24

所有者权益合计                  3,911,601,272.46           3,911,601,272.46

负债和所有者权益总计            4,653,798,942.81           4,653,798,942.81

调整情况说明


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                     27
                             凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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