海格通信:2019年第三季度报告正文

广州海格通信集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
  广州海格通信集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
                                    广州海格通信集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人余青松及会计机构负责人(会计主
管人员)陈炜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                           第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
                                                                   上年度末                       本报告期末比上年度末增减
                           本报告期末
                                                        调整前                  调整后                       调整后
总资产(元)                11,562,070,753.39       11,522,461,753.02      11,530,716,655.12                                0.27%
归属于上市公司股
                             8,450,529,025.87         8,424,679,785.08        8,431,696,451.87                              0.22%
东的净资产(元)
                                                                                                                           年初至
                                                                 本报告
                                                                                                                           报告期
                                                                 期比上
                                           上年同期                          年初至                 上年同期               末比上
                     本报告期                                    年同期
                                                                           报告期末                                        年同期
                                                                   增减
                                                                                                                           增减
                                     调整前         调整后       调整后                      调整前          调整后        调整后
营业收入(元)     869,899,524.97 740,213,107.15 808,726,538.64 7.56% 2,845,442,695.44 2,567,086,848.86 2,635,600,280.35    7.96%
归属于上市公司股
                     88,202,488.17 68,458,454.17 73,457,228.14 20.07%     311,074,318.96   255,778,063.12   260,776,837.09 19.29%
东的净利润(元)
归属于上市公司股
东的扣除非经常性     29,120,297.69 21,470,023.51 26,468,797.48 10.02%     170,421,581.39   108,979,094.81   113,977,868.78 49.52%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现
                     -7,837,603.18 -9,998,363.07   -9,998,363.07 21.61%   -419,305,749.25 -126,584,414.17 -126,584,414.17 -231.25%
金流量净额(元)
基本每股收益
                            0.03           0.03           0.03                      0.13            0.11              0.11 18.18%
(元/股)
稀释每股收益
                            0.03           0.03           0.03                      0.13            0.11              0.11 18.18%
(元/股)
加权平均净资产收
                          1.05%          0.84%          0.90% 0.15%               3.68%           3.12%           3.18%     0.50%
益率
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
一、会计政策变更的内容和原因:
    对于通信网络建设工程会计收入确认,原会计政策以公司在系统安装调试完毕且项目通过客户验收后,取得相关的款项
或收款凭证时确认收入,现会计政策变更为按完工百分比确认收入。
二、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计政策变更采用追溯调整法,
受影响的报表项目名称和金额如下:
    1、对合并资产负债表的影响:
    (1)调增“应收账款”本期金额 129,183,422.93 元,年初金额 98,162,699.07 元;
    (2)调减“存货”本期金额 99,857,120.47 元,年初金额 81,564,621.70 元;
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    (3)调减“其他流动资产”本期金额 10,099,827.50 元,年初金额 8,343,175.27 元;
    (4)调增“应交税费”本期金额 2,883,971.24 元,年初金额 1,238,235.31 元;
    (5)调增“未分配利润”本期金额 16,342,503.72 元,年初金额 7,016,666.79 元。
    2、对合并利润表的影响:
    (1)调增“营业收入”本期金额 119,732,758.36 元,上期金额 68,513,431.49 元;
    (2)调增“营业成本”本期金额 99,857,120.47 元,上期金额 62,255,100.49 元;
    (3)调增“信用减值损失”本期金额 649,162.93 元,“资产减值损失”上期金额 377,420.45 元;
    (4)调增“所得税费用”本期金额 2,883,971.24 元,上期金额 882,136.58 元;
    (5)调增“净利润”本期金额 16,342,503.72 元,上期金额 4,998,773.97 元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:人民币元
                            项目                                   年初至报告期期末金额             说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           3,771,208.72
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
                                                                               104,136,512.64
标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
                                                                                36,022,251.24
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            21,182,965.51
减:所得税影响额                                                                18,694,912.82
    少数股东权益影响额(税后)                                                   5,765,287.72
                            合计                                               140,652,737.57        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
               项目                      涉及金额(元)                                   原因
                                                                 与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享
   增值税退税及增值税加计抵减                     6,370,894.34
                                                                 受的政府补助。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
                                                                报告期末表决权恢复的优先股股东总数
         报告期末普通股股东总数                       110,553
                                                                               (如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条      质押或冻结情况
                 股东名称               股东性质    持股比例     持股数量
                                                                               件的股份数量    股份状态      数量
广州无线电集团有限公司                  国有法人      26.02%     599,732,162      28,940,868
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人
                                           其他        3.20%      73,713,336              0
分红-018L-FH002 深
香港中央结算有限公司                    境外法人       2.86%      65,854,256              0
杨海洲                                 境内自然人      2.73%      63,006,656      47,254,992     质押       47,164,600
汇添富基金-广发证券-广州海格通信集
                                           其他        2.24%      51,555,782              0
团股份有限公司
古苑钦                                 境内自然人      1.78%      41,131,908      36,093,381
中国建设银行股份有限公司-富国中证军
                                           其他        1.56%      35,864,233              0
工指数分级证券投资基金
庄景东                                 境内自然人      1.12%      25,743,429              0
张志强                                 境内自然人      1.01%      23,277,929              0
全国社保基金一零三组合                     其他        0.95%      21,999,859              0
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
                       股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类             数量
广州无线电集团有限公司                                                570,791,294 人民币普通股             570,791,294
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
                                                                       73,713,336 人民币普通股              73,713,336
-018L-FH002 深
香港中央结算有限公司                                                   65,854,256 人民币普通股              65,854,256
汇添富基金-广发证券-广州海格通信集团股份有限公
                                                                       51,555,782 人民币普通股              51,555,782

中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证
                                                                       35,864,233 人民币普通股              35,864,233
券投资基金
庄景东                                                                 25,743,429 人民币普通股              25,743,429
张志强                                                                 23,277,929 人民币普通股              23,277,929
全国社保基金一零三组合                                                 21,999,859 人民币普通股              21,999,859
中国证券金融股份有限公司                                               21,658,618 人民币普通股              21,658,618
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型
                                                                       19,336,400 人民币普通股              19,336,400
开放式指数证券投资基金
                                                           广州海格通信集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
                                                  (1)公司前 10 名股东中:杨海洲先生为公司控股股东广州无线
                                                  电集团有限公司党委书记、董事长,存在关联关系;
                                                  (2)公司章程约定:本公司股东中,设立时任广州无线电集团有
                                                  限公司董事的自然人股东,通过本章程的约定,在股东大会决议
                                                  事项上与广州无线电集团有限公司保持一致行动,系广州无线电
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  集团有限公司的一致行动人。该等自然人股东职务的变化,不改
                                                  变其与广州无线电集团有限公司一致行动的约定。据此,公司前
                                                  10 名股东中,杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团有限
                                                  公司的一致行动人。除此情况外,公司未知其余上述股东之间是
                                                  否存在关联关系或者属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)      不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              广州海格通信集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
                                                                                                            单位:元
    报表项目        2019年9月30日       年初余额       变动比率                        变动原因
货币资金             711,575,849.49 1,342,588,530.75     -47.00% 主要是本期购买理财产品及支付材料款。
                                                                   主要是母公司年初应收票据已在本期到期承兑和票据背
应收票据             162,890,376.69   283,288,998.50     -42.50%
                                                                   书付材料款。
预付款项             197,795,211.18   137,983,170.13      43.35% 主要是本期子公司预付材料款。
                                                                   主要是爱尔达处置后不再并表,对爱尔达的借款不再内
其他应收款           155,630,159.60    82,838,205.26      87.87%
                                                                   部抵消,从而体现为合并层面其他应收款的增加。
持有待售资产                   0.00   149,919,255.96    -100.00% 主要是本期已完成公开挂牌转让持有的爱尔达51%股权。
                                                                   根据新金融工具准则,本公司上年末的可供出售金融资
可供出售金融资产               0.00    40,540,000.00    -100.00%
                                                                   产于本期末调整至其他权益工具投资列报。
                                                                   根据新金融工具准则,本公司上年末的可供出售金融资
其他权益工具投资      40,540,000.00             0.00     100.00%
                                                                   产于本期末调整至其他权益工具投资列报。
开发支出              17,459,836.11       649,793.90    2586.98% 主要是本期子公司研发投入增加。
长期待摊费用          20,922,949.40    12,579,487.88      66.33% 主要是本期母公司在建工程完工转长期待摊费用。
其他非流动资产        37,325,464.39    26,621,545.29      40.21% 主要是本期子公司预付设备款项增加。
应付票据              60,260,485.33     7,826,300.11     669.97% 主要是本期母公司新增承兑汇票。
应付职工薪酬          57,715,798.64   105,905,820.08     -45.50% 主要是子公司支付了预提的年终奖金。
应交税费              51,645,774.55    97,301,818.75     -46.92% 主要是因为缴纳了计提的各项税金。
持有待售负债                   0.00    19,114,312.52    -100.00% 主要是本期已完成公开挂牌转让持有的爱尔达51%股权。
                                                                   主要是本期子公司融资租赁款部分已结清,导致长期应
长期应付款             1,149,956.14     2,766,743.83     -58.44%
                                                                   付款减少。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
                                                                                                            单位:元
       项目          2019年1-9月      上年同期金额     变动比率                        变动原因
财务费用              -3,958,066.41     7,561,532.18    -152.34% 主要是母公司融资规模减少,利息支出相应同比减少。
投资收益              33,540,858.47    64,951,920.51     -48.36% 主要是本期股权转让收益同比减少。
                                                                   根据新金融工具准则要求计提的各项金融工具信用减值
信用减值损失         -19,536,369.22             0.00    -100.00% 准备所确认的信用损失,在信用减值损失填列,比较数
                                                                   据不调整。
                                                               广州海格通信集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
       项目         2019年1-9月       上年同期金额      变动比率                        变动原因
                                                                    根据新金融工具准则要求计提的各项金融工具信用减值
资产减值损失                   0.00    -16,962,542.25     100.00% 准备所确认的信用损失,在信用减值损失填列,比较数
                                                                    据不调整。
资产处置收益           4,670,042.97    40,322,266.23      -88.42% 主要是本期出售资产减少。
营业外收入           26,241,578.74      6,416,753.70      308.95% 主要是违约金收入及业绩承诺补偿收益。
营业外支出             1,724,025.40     1,226,886.82       40.52% 主要是本期非流动资产毁损报废损失增加。
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
                                                                                                            单位:元
       项目         2019年1-9月       上年同期金额      变动比率                        变动原因
经营活动产生的现
                 -419,305,749.25 -126,584,414.17         -231.25% 主要是产品订单增加,报告期内支付的材料款增加。
金流量净额
投资活动产生的现                                                    主要是理财支付的资金增加,本期处置资产和处置子公
                    -137,039,315.54   481,979,118.83     -128.43%
金流量净额                                                          司收到的现金同比减少。
筹资活动产生的现                                                    主要是本期偿还债务支付的现金减少,去年同期主要偿
                     -73,762,277.44 -431,735,522.43        82.91%
金流量净额                                                          还到期超短期融资券和流动贷款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年度经营业绩的预计
2019 年度归属于上市公司股东的净利润预计同比上升 15%-35%。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                   广州海格通信集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
                                                                                                                                        单位:人民币元
                                          本期公允价 计入权益的累计 报告期内                      报告期内     累计投资
   资产类别             初始投资成本                                                                                            期末金额     资金来源
                                          值变动损益          公允价值变动         购入金额       售出金额          收益
    基金               40,540,000                     0                    0            0      1,041,180               0 39,498,820 自有资金
    合计               40,540,000                     0                    0            0      1,041,180               0 39,498,820          --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                             单位:万元
       具体类型                   委托理财的资金来源                       委托理财发生额              未到期余额                 逾期未收回的金额
  银行理财产品             自有资金理财和募集资金理财                                   191,000                      153,235
                                合计                                                    191,000                      153,235
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                             单位:万元
                                                                                参考                         报告期 是否 未来是
受托 受托                                                                                预期 报告期                                       事项概述及
                产品              资金 起始        终止 资金 报酬确定 年化                                   损益实 经过 否还有
机构 机构                金额                                                            收益 实际损                                       相关查询索
                类型              来源 日期        日期 投向         方式       收益                         际收回 法定 委托理
名称 类型                                                                                (如有) 益金额                                     引(如有)
                                                                                   率                        情况      程序 财计划
                                                                                                                                           2017 年 3 月
                                                                                                                                           31 日刊登于
                                                                                                          报告期                           巨潮资讯网
                                         2019年 2019年             预期年化
民生           保本低             自有                    银行                                            内理财                           的《关于运用
       银行              20,000          07月29 10月               收益率      4.10% 211.18 141.53                         是      是      闲置资金进
银行           风险               资金                    理财                                            尚未到
                                         日        31日            4.10%                                                                   行低风险的
                                                                                                          期                               短期理财产
                                                                                                                                           品投资的公
                                                                                                                                           告》
    合计             20,000    --         --    --        --      --           --    211.18 141.53         --          --      --           --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
                                                           广州海格通信集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
     接待时间          接待方式   接待对象类型                         调研的基本情况索引
 2019 年 08 月 15 日   电话沟通       机构       详见 2019 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
                                                                        广州海格通信集团股份有限公司
                                                                                   董事长:杨海洲
                                                                                   2019 年 10 月 30 日

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