天齐锂业:关于使用自有资金进行证券投资的公告

股票代码:002466          股票简称:天齐锂业       公告编号:2022-052



                         天齐锂业股份有限公司

                 关于使用自有资金进行证券投资的公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
      完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
    1、投资方式及金额:天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子
公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿港币(按照 2022 年 8 月 12 日中国外汇交易中
心受权公布的汇率中间价折合人民币约 12,898.80 万元)的自有资金在香港 H 股
二级市场购买四川能投发展股份有限公司(01713.HK)(以下简称“四川能投”)
约 77,500,000 股股份;
    2、特别风险提示:金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策的影响较大,
因此证券投资可能会受到市场变动的影响而产生较大波动,可能存在无法实现
预期投资收益的风险。


    为强化公司主营业务发展,持续提升公司核心竞争力,公司于 2022 年 8 月
12 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行
证券投资的议案》,同意公司及下属子公司使用最高额度不超过 1.5 亿港币的自
有资金在香港 H 股二级市场购买四川能投约 77,500,000 股股份(以下简称“本
次交易”)。截至本公告日,本次交易已实施完成。公司与四川能投作为四川省的
上市公司以及各自所在行业的龙头,本次投资将有利于双方未来在各领域潜在合
作及协同效应。
   一、证券投资情况概述
   1、 投资目的
    公司与四川能投作为四川省的上市公司以及各自所在行业的龙头,本次投资
将有利于推进双方未来在多领域的潜在合作及协同效应,对公司主营业务有积极
 影响。
    2、 投资金额
     本次公司及下属子公司拟用于证券投资的最高额度为不超过 1.5 亿港币的自
 有资金。
    3、 投资方式及期限
     公司及下属子公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿港币的自有资金在香港 H 股
 二级市场购买四川能投约 77,500,000 股股份;投资期限为长期投资。
    4、 资金来源
    公司及下属子公司进行证券投资所使用的资金为公司自有资金。
    5、 关联关系
    本次证券投资不构成关联交易。
    二、审议程序
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规
 则》等有关规定,本次使用自有资金进行证券投资事宜不构成关联交易,且在董
 事会决策权限内,无需提交股东大会审议。
     三、投资标的公司基本情况
    1、基本情况
 公司名称    四川能投发展股份有限公司
 注册资本    107,435.77 万人民币
 成立日期    2011 年 09 月 29 日

法定代表人 熊林
统一社会信
             91510115582624410F
  用代码
 注册地址    四川省成都市温江区人和路 789 号
 公司类型    股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
             能源项目的开发建设及经营管理;电网、电源的开发建设及经营管
 经营范围    理;生产、销售电力产品;新能源技术研究、开发及咨询服务;电力
             设施设备的安装、调试、维修及电气设备检验、材料销售(不涉及国
           营贸易管理商品,涉及配额及许可证管理商品的,按国家有关规定
           办理申请;依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营
           活动)。
           截至 2021 年 12 月 31 日,该公司实际控制人为四川省人民政府,持
           股 5%以上的股东及持股情况如下:
                          股东名称                      持股比例

              四川省水电投资经营集团有限公               36.71%
              司
              中国电力国际发展有限公司                   9.13%

              三峡资本控股有限公司                       9.13%

股权结构      高县国有资产经营管理有限责任               8.60%
              公司
              宜宾发展控股集团有限公司                   6.08%
              Jinneng   Holding    (Hong      Kong)      5.78%
              Limited

              北京恒华伟业科技股份有限公司               5.15%

              其余股东合计持股                           19.42%

              合计                                        100%

    2、主要财务数据
    标的公司的主要合并财务数据(单位:人民币元)

       项目               2021 年 12 月 31 日         2020 年 12 月 31 日

     资产总额               4,631,453,207.38           4,491,618,110.25

    归母净资产              2,979,659,819.35           2,839,579,985.29

     负债总额               1,635,553,773.87           1,637,157,924.45

   应收款项总额              487,739,585.21             455,181,383.71

       项目                       2021 年度               2020 年度

     营业收入               3,171,673,615.54           3,025,304,207.73
       利润总额            321,194,989.19                305,704,911.35

        净利润             270,917,104.67                257,202,259.35

 经营活动产生的
                           415,692,634.42                476,296,701.91
  现金流量净额
   注:上述数据来源于四川能投发展股份有限公司的相关公告,相关数据已经毕马威华振

会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

    3、公司本次投资的标的资产权属清晰,不存在除交易对方以外的抵质押情
形,不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等
司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
    4、截至目前,四川能投发展股份有限公司不存在被列入失信被执行人的情
况。
    四、证券投资风险分析及风控措施
    金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策的影响较大,因此证券投资可能
会受到市场变动的影响而产生较大波动,可能存在无法实现预期投资收益的风险。
公司将本着严格控制风险的原则,由公司战略发展部对该项投资进行监控和管理,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时通报公司管理层并采
取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全,同时由公司内
审部门负责对上述证券投资事项进行内部审计与监督。
       五、证券投资对公司的影响
    公司与四川能投作为四川的上市公司以及各自所在行业的龙头,本次投资将
有利于双方未来在各领域潜在合作及协同效应。
    本次证券投资由公司以自有资金投入,投资金额风险可控,不会对公司财务
状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股
东利益的情形。
       六、独立董事意见
    公司独立董事认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,且公司财务内控
制度较为完善,有专门的部门对该项投资进行监控和管理,资金安全能够得到保
障。在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司运用自有资金进行证券投资
可以提高公司资金使用效率,且不影响公司主营业务发展,该议案不存在损害公
司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。因此我
们同意公司使用最高额度不超过 1.5 亿港币的自有资金在香港 H 股二级市场购
买四川能投发展股份有限公司股份。
    七、备查文件
    1、《第五届董事会第二十七次会议决议》;
    2、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                              天齐锂业股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年八月十三日

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