辉丰股份:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                               江苏辉丰生物农业股份有限公司

                2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



         根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

    的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企

    业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市

    公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,将本公司募集资金 2019

    年 1-6 月份存放与使用情况专项说明如下。
         一、募集资金基本情况
         (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

         经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏辉丰生物农业股份有限公司公开发行可转换

    公司债券的批复》(证监许可〔2016〕322 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由

    主承销商中国中投证券有限责任公司采用向原股东配售、网上定价发行方式,公开发行可转

    换公司债券 845 万张(每张面值人民币 100 元),以面值发行,共计募集资金 845,000,000.00

    元,孳息为 14,628.74 元,扣除承销费 17,745,000.00 元、债券发行登记费 84,500.00 元后

    的发行金额为 827,185,128.74 元,已由主承销商中国中投证券有限责任公司于 2016 年 4

    月 27 日汇入本公司在江苏大丰农村商业银行 3209825201201000030734 账号内。另扣除审计

    费、律师费、资信评级费、推介宣传费和其他费用合计 6,965,128.74 元后,公司本次配股

    募集资金净额为 820,220,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊

    普通合伙)审验,并由其出具《验证报告》(天健验〔2016〕122 号)。

         具体收款情况如下:
                                                                               单位:人民币元
          账户名称                       金融机构名称                   账号              汇入金额

江苏辉丰生物农业股份有限公司    江苏大丰农村商业银行          3209825201201000030734    827,185,128.74




         (二) 募集资金使用和结余情况

         本公司以前年度已使用募集资金 51,325.73 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银

    行手续费等的净额为 1,618.38 万元;2019 年度实际使用募集资金 3,159.28 万元,2019 年


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度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 170.23 万元;累计已使用募集资金

54,485.01 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,788.61 万元。
     截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 29,325.60 万元(包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额)。


     二、募集资金存放和管理情况

     (一) 募集资金管理情况

     为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的

规定,结合公司实际情况,制定了《江苏辉丰生物农业股份有限公司募集资金管理办法》(以

下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募

集资金专户,并连同保荐机构中国中投证券有限责任公司于 2016 年 5 月 1 日分别与中国银

行股份有限公司大丰港口支行、江苏大丰农村商业银行营业部、中国建设银行股份有限公司

大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深

圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履

行。

     (二) 募集资金专户存储情况

     截至 2019 年 6 月 30 日,本公司有 7 个募集资金专户,其中募集活期存款户 3 个,定期

存款户 4 个,募集资金存放情况如下:
                                                                            单位:人民币元

       开户银行               银行账号                  募集资金余额                备     注

江苏大丰农村商业银行   3209820521010000091853                5,904,819.10   活期存款账户

江苏大丰农村商业银行   3209820522010003058026               55,000,000.00   七天通知存款账户

江苏大丰农村商业银行   3209820522010002112512               95,000,000.00   七天通知存款账户

江苏大丰农村商业银行   3209820522010002112530               90,000,000.00   七天通知存款账户

中国银行大丰港口支行   549568601316                          6,295,063.43   活期存款账户

中国建设银行大丰支行   32050173763600000070                  3,056,163.80   活期存款账户

中国建设银行大丰支行   32050173763600000070                 38,000,000.00   七天通知存款账户

       合   计                                             293,256,046.33



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    中国银行大丰港口支行和江苏大丰农村商业银行由于系统原因,无法在募集资金专户

(549568601316 和 3209820521010000091853)下开立子账户,只能重新生成存款账户并开

立七天通知存单,中国银行大丰支行和江苏大丰农村商业银行已出具承诺说明,将严格按照

与公司签订的募集资金专户监管协议,严格履行监管职责,同时七天通知存款取出后必须转

入专户中。



    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    (一) 变更募集资金投资项目情况表

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况表。

    (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
    本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2019 年上半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    附件:募集资金使用情况对照表



                                                     江苏辉丰生物农业股份有限公司

                                                                二〇一九年八月七日




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附件

                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                     2019 年 1-6 月份
编制单位:江苏辉丰生物农业股份有限公司                                                                                                                     单位:人民币万元
募集资金总额                                                 82,022.00              本年度投入募集资金总额                                 3,159.28

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                          已累计投入募集资金总额                                54,485.01

累计变更用途的募集资金总额比例

                             是否
                                     募集资金         调整后                          截至期末        截至期末       项目达到预定                              项目可行性
       承诺投资项目    已变更项目                                        本年度                                                       本年度     是否达到预
                                     承诺投资        投资总额                       累计投入金额     投资进度(%)     可使用状态日                               是否发生
   和超募资金投向      (含部分变                                    投入金额                                                       实现的效益     计效益
                                       总额            (1)                               (2)        (3)=(2)/(1)          期                                    重大变化
                             更)

       承诺投资项目

1.年产 5000 吨草铵膦
                              否    68,622.00         68,622.00          2,844.72       45,649.24            66.52    2019-12-31                   不适用          否
原药生产线技改项目
2.年产 1000 吨抗倒酯
                              否     6,550.00          6,550.00            101.26        5,968.75            91.13    2016-9-30         138.70        否           否
原药生产线技改项目
3.年产 2000 吨甲氧虫
                              否     6,850.00          6,850.00            213.30        2,867.02            41.85    2019-12-31                   不适用          否
酰肼原药技改项目

承诺投资项目合计                    82,022.00         82,022.00          3,159.28       54,485.01            66.43

                                                                    1.年产 5000 吨草铵膦原药生产线技改项目:主体工程已结束,前期已进行试生产,2018 年度上半年起实施停产
                                                                    整改;2.年产 1000 吨抗倒酯原药生产线技改项目:于 2016 年 9 月建设完成,因登记和市场推广需要过程且 2018
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
                                                                    年度上半年起实施停产整改,未能达到预期效益;3.年产 2000 吨甲氧虫酰肼原药技改项目在建设之中,因 2018
                                                                    年实施环保整改暂停施工,影响了项目的实施进度;4.以上项目达到预定可使用状态时间尚存在不确定性。



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项目可行性发生重大变化的情况说明                                                            无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                            无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                            无
                                           根据天健审﹝2016﹞6018 号《关于江苏辉丰生化股份有限公司(现更名为江苏辉丰生物农业股份有限公司)以
                                           自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司以自筹资金预先分别投入年产 5,000 吨草铵膦原药生产线技改项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           目 753.46 万元、投入年产 1,000 吨抗倒酯原药生产线技改项目 4,120.70 万元、年产 2,000 吨甲氧虫酰肼原药技
                                           改项目 320.03 万元,合计金额 5,194.19 万元,募集资金到账后,公司已从对应募集资金专户中置换相应款项。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                          无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                        无

尚未使用的募集资金用途及去向               募集资金均存放在公司募集资金专项账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                    无




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