汉缆股份:2019年第三季度报告全文

                    青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




青岛汉缆股份有限公司

 2019 年第三季度报告




    2019 年 10 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人陈沛云、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主

管人员)刘建军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               5,753,461,948.17                 6,643,392,505.44                         -13.40%

归属于上市公司股东的净资产
                                           4,930,814,984.59                 4,696,833,734.11                          4.98%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      1,833,164,338.56                 45.34%         4,447,922,878.12                 18.24%

归属于上市公司股东的净利润
                                     167,097,880.14                  158.68%          363,277,034.02                154.33%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     148,379,623.45                  83.39%           342,175,705.07                 85.07%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       76,262,454.14                 -72.18%         -123,643,912.92                  -7.85%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.05                 150.00%                    0.11                175.00%

稀释每股收益(元/股)                           0.05                 150.00%                    0.11                175.00%

加权平均净资产收益率                           3.42%                  2.04%                    7.51%                  4.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:人民币元

                           项目                               年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           49,513.95

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           23,673,343.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           1,163,096.57

减:所得税影响额                                                               3,781,481.27

       少数股东权益影响额(税后)                                                  3,143.70

合计                                                                       21,101,328.95                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                               3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           123,908                                                           0
                                                           股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

青岛汉河集团股
                 境内非国有法人        66.56%      2,214,408,016                    冻结                 120,000,000
份有限公司

青岛汉缆股份有
限公司-第 1 期 其他                    3.13%        104,250,500
员工持股计划

香港中央结算有
                 境外法人               0.39%         12,843,147
限公司

王兴凤           境内自然人             0.22%          7,344,260

基本养老保险基
                 其他                   0.19%          6,340,700
金九零三组合

武文忠           境内自然人             0.12%          3,904,340

杨小梅           境内自然人             0.09%          2,970,000

领航投资澳洲有
限公司-领航新
                 境外法人               0.08%          2,629,604
兴市场股指基金
(交易所)

张建林           境内自然人             0.07%          2,300,029

张瑞瑛           境内自然人             0.07%          2,224,300

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

青岛汉河集团股份有限公司                                              2,214,408,016 人民币普通股     2,214,408,016

青岛汉缆股份有限公司-第 1 期员
                                                                       104,250,500 人民币普通股          104,250,500
工持股计划



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香港中央结算有限公司                                                12,843,147 人民币普通股        12,843,147

王兴凤                                                               7,344,260 人民币普通股         7,344,260

基本养老保险基金九零三组合                                           6,340,700 人民币普通股         6,340,700

武文忠                                                               3,904,340 人民币普通股         3,904,340

杨小梅                                                               2,970,000 人民币普通股         2,970,000

领航投资澳洲有限公司-领航新
                                                                     2,629,604 人民币普通股         2,629,604
兴市场股指基金(交易所)

张建林                                                               2,300,029 人民币普通股         2,300,029

张瑞瑛                                                               2,224,300 人民币普通股         2,224,300

                               公司前 10 名普通股股东中:青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东;第 2 名股东
上述股东关联关系或一致行动的
                               为公司第一期员工持股计划;除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知
说明
                               是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情 王兴凤持有公司 7,344,260 股,其中通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券
况说明(如有)                 账户持有公司 7,344,060 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

 主要财务指标项目        本期数            上期数                  变动幅度    变动原因
 归属于上市公司股东                                                            主要原因是公司本期产品结构
                         363,277,034.02       142,835,473.55       154.33%
 的净利润(元)                                                                较好,毛利总额有所增加。
                                                                               主要原因是公司本期内产品毛
 归属于上市公司股东                                                            利增加,和上年同期期货套期
                         342,175,705.07       184,886,821.28       85.07%
 的扣非的净利润(元)                                                          保值交易导致的亏损计入非经
                                                                               常性损益所致。
 基本每股收益(元/股)             0.11                   0.04     175.00%     原因是利润增加所致。
 资产负债表项目          期末数            期初数                  变动幅度    变动原因
                                                                               受现金流量项目变化的综合影
 货币资金                437,577,958.33     1,027,778,613.90       -57.42%
                                                                               响,详见现金流量表。
 以公允价值计量且其                                                            原因是根据新金融工具准则,
 变动计入当期损益的                 -         855,426,450.00       -100.00%    调整至衍生金融资产科目核算
 金融资产                                                                      所致。
                                                                               主要是公司将收到的银行承兑
 应收票据                206,717,777.52       342,602,023.78       -39.66%     汇票到期托收或贴现、背书转
                                                                               让所致。
                                                                               主要是公司本报告期末预付购
 预付款项                131,254,781.23        41,614,743.80       215.40%
                                                                               铜、铝材料款较多所致。
                                                                               原因是公司本报告期末计提被
                                                                               投资单位福建永福电力设计股
 应收股利                    408,000.00                    -       100.00%
                                                                               份有限公司宣告分派现金红利
                                                                               所致。
                                                                               原因是根据新金融工具准则,
 可供出售金融资产                              64,649,600.00       -100.00%    将其调至其他权益工具投资核
                                                                               算所致。
                                                                               原因是根据新金融工具准则,
                                                                               核算以公允价值计量其变动计
 其他权益工具投资         58,652,000.00                            100.00%
                                                                               入其他综合收益的股权投资所
                                                                               致。
                                                                               原因是上年固定资产预付款本
 其他非流动资产              342,729.04             711,000.00     -51.80%
                                                                               期转资所致。
                                                                               主要是公司在报告期内偿还银
 短期借款                    100,000.00       125,474,381.15       -99.92%
                                                                               行贷款所致。
                                                                               原因是根据新金融工具准则,
 衍生金融负债              4,552,975.00                            100.00%
                                                                               核算期货公允价值变动部分所


                                                                                                         6
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                                                                           致。

                                                                           原因是本期新增应付银行承兑
应付票据                  1,450,000.00                         100.00%
                                                                           145 万元所致。
                                                                           主要原因是根据新金融工具准
应付账款                268,383,948.15    1,113,735,488.79     -75.90%     则,期货业务不再核算建仓成
                                                                           本所致。
                                                                           主要是公司报告期发放 2018
应付职工薪酬              9,632,249.79       40,471,778.51     -76.20%
                                                                           年度计提的年终奖金所致。
                                                                           主要原因是本报告期内偿还青
其他应付款               24,427,558.83      205,679,631.29     -88.12%     岛汉河集团股份有限公司部分
                                                                           财务资助款所致。
                                                                           原因是本报告期末偿还银行借
其中:应付利息                     -              154,734.08   -100.00%
                                                                           款所致。
                                                                           主要原因是根据新金融工具准
                                                                           则,核算期货公允价值变动部
                                                                           分亏损 4,552,975.00 元和被
其他综合收益             15,619,110.17       25,150,237.71     -37.90%     投资单位福建永福电力设计股
                                                                           份有限公司股价下跌,减少税
                                                                           后其他综合收益
                                                                           5,097,960.00 元所致。
                                                                           原因是报告期内新增青岛中科
                                                                           汉缆高分子公司少数股东以专
少数股东权益             14,523,526.19        4,608,927.43     215.12%
                                                                           利权投入的投资 1008 万元所
                                                                           致。
利润表项目              本期数           上期数                变动幅度    变动原因
                                                                           主要原因是公司本报告期资金
                                                                           充足,短期借款利息较少及银
财务费用                 -5,165,979.67       12,071,088.55     -142.80%
                                                                           行存款利息收入增加共同影响
                                                                           所致。
                                                                           原因是公司本报告期短期借款
    其中: 利息费用        1,519,522.98       17,807,692.56     -91.47%     比上年同期减少,导致借款利
                                                                           息减少所致。
                                                                           原因是公司本报告期资金比上
             利息收入     9,684,923.97        4,235,953.62     128.64%     期充裕,导致银行存款利息增
                                                                           加所致。
                                                                           主要原因是公司本报告期收到
其他收益                 23,673,343.40        5,255,368.03     350.46%     的政府补贴比上年同期增加所
                                                                           致。
                                                                           主要原因是上期平仓亏损
                                                                           66,745,100.00 元,本年执行
投资收益                 26,966,379.36      -37,874,724.70     171.20%
                                                                           新金融工具准则,期货平仓盈
                                                                           亏不在此科目核算影响所致。




                                                                                                     7
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       其中:对联营企业                                                              主要原因是对联营企业青岛青
 和合营企业的投资收         26,541,736.14              4,399,744.28     503.26%      银金融租赁有限公司确认的投
 益                                                                                  资收益比上年同期增加所致。
                                                                                     主要是根据新金融工具准则,
                                                                                     以公允价值计量的期货持仓盈
 公允价值变动收益           23,014,150.00            -12,586,450.00     282.85%
                                                                                     亏其变动计入其他综合收益核
                                                                                     算,上年浮动盈亏转回所致。
                                                                                     主要原因是公司本报告期执行
                                                                                     新金融工具准则,应收账款和
                                                                                     其他应收款属于金融资产,其
 信用减值损失               -7,327,190.05                               -100.00%
                                                                                     预期信用损失通过信用减值损
                                                                                     失科目核算,同时不追溯调整
                                                                                     上期数据所致。
                                                                                     主要原因是公司本报告期执行
                                                                                     新金融工具准则,应收账款和
 资产减值损失                    94,931.26            -6,988,570.33     101.36%      其他应收款预期信用损失通过
                                                                                     信用减值损失科目核算,同时
                                                                                     不追溯调整上期数据所致。
                                                                                     主要是由于公司本报告期处置
 资产处置收益                    49,513.95                 244,194.11   -79.72%
                                                                                     资产较少所致。
                                                                                     主要是由于公司本期发生的非
        减:营业外支出         230,506.81                  906,204.40   -74.56%
                                                                                     经常性损失比上期减少所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016 年 4 月 20 公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次及2016年5月18日公司2015年度股东大会审议通
过了《2016 员工持股计划(草案)及摘要》。2016年7月20日公司第一期员工持股计划通过二级市场大宗交易方式购买公司
股票,购买数量 104,250,500 股,占公司总股本的比例为 3.13%。公司第一期员工持股计划已购买完毕,购买的股票按照规
定予以锁定,股票锁定期为自本公告之日起 12 个月。详见公司2016年4月22日 、2016年5月19日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2017年7月18日公司在巨潮网发布关于公司2016年员工持股计划锁定期届满的提
示性公告,本次员工持股计划于2017年7月19日届满。 公司于2018 年3月16 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过
了《关于公司 2016 年员工持股计划延期的议案》,同意公司第一期员工持股计划延期一年。2019年3月15日公司召开第四
届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》,董事会同意根据持有人会议表决结果,将
第一期员工持股计划存续期延长二年,详见公司2019年3月16日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。


             重要事项概述                           披露日期                      临时报告披露网站查询索引

                                                                           关于公司 2016 年员工持股计划延期的公
关于公司 2016 年员工持股计划延期的
                                     2019 年 03 月 16 日                   告(公告编号 2019-007),详见公司 2019
议案
                                                                           年 3 月 16 日刊登于巨潮资讯网



                                                                                                                    8
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                                                                             (http://www.cninfo.com.cn)的相关公
                                                                             告。
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
                                                                             detail?plate=szse&stockCode=002498&an
                                                                             nouncementId=1205901142&announceme
                                                                             ntTime=2019-03-16

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由               承诺方       承诺类型     承诺内容        承诺时间      承诺期限       履行情况

股改承诺

                                                            "本公司/本人
                                                            及所控制的
                                                            其他企业目
                                                            前没有直接
                                                            或间接地从
                                                            事与汉缆股
                                                            份、八益电缆
                                                            主营业务存
                                                            在竞争的业
                                                            务活动。在上
                                                            述收购完成
                                               关于同业竞   后,本公司/
                                 青岛汉河集
收购报告书或权益变动报告书中所                 争、关联交   本人不会,而 2011 年 11 月
                                 团股份有限                                                             严格履行
作承诺                                         易、资金占用 且会促使本     22 日
                                 公司;张思夏
                                               方面的承诺   公司/本人所
                                                            控制的其他
                                                            企业不会直
                                                            接或间接地
                                                            在中国境内
                                                            参与、经营或
                                                            从事与汉缆
                                                            股份、八益电
                                                            缆主营业务
                                                            或其计划开
                                                            展的业务构
                                                            成竞争的业


                                                                                                                        9
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                          务。在上述收
                          购完成后,凡
                          本公司/本人
                          及所控制的
                          其他企业有
                          商业机会可
                          参与、经营或
                          从事任何可
                          能与汉缆股
                          份、八益电缆
                          主营业务或
                          其计划开展
                          的业务构成
                          竞争的业务,
                          本公司/本人
                          应于发现该
                          商业机会后
                          立即以书面
                          方式通知汉
                          缆股份、八益
                          电缆,并将上
                          述商业机会
                          无偿提供给
                          汉缆股份、八
                          益电缆。在上
                          述收购完成
                          后,凡本公司
                          /本人及所控
                          制的其他企
                          业保证不会
                          影响汉缆股
                          份、八益电缆
                          生产经营的
                          独立性。本公
                          司/本人上述
                          保证及承诺,
                          无论上述收
                          购是否完成,
                          均相对汉缆
                          股份发生效
                          力。"

常州高新技   关于同业竞   "本公司在本
                                         2011 年 11 月
术产业开发   争、关联交   次非公开发                            严格履行
                                         22 日
区常能电器   易、资金占用 行之前除投


                                                                           10
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有限公司;常    方面的承诺     资常州八益
州市泓丰投                    电缆股份有
资管理有限                    限公司外,未
公司                          投资或控制
                              与汉缆股份
                              有同业竞争
                              的业务的法
                              人或组织;本
                              公司在本次
                              非公开发行
                              完成后也不
                              投资或控制
                              与汉缆股份、
                              八益电缆有
                              同业竞争的
                              业务的法人
                              或组织"。

                              "本人在本次
                              非公开发行
                              之前除投资
                              常州八益电
                              缆股份有限
                              公司外,未投
                              资或控制与
                              汉缆股份、八
                              益电缆有同
                              业竞争的业
                              务的法人或
朱弘;朱明;朱                  组织,也未从
               关于同业竞
峰;周叙元;周                  事与汉缆股
               争、关联交                    2011 年 11 月
康直;胡金花;                  份、八益电缆                         严格履行
               易、资金占用                  22 日
金源苏;范沛                   有同业竞争
               方面的承诺
菁                            的业务;本人
                              在本次非公
                              开发行完成
                              后也不投资
                              或控制与汉
                              缆股份、八益
                              电缆有同业
                              竞争的业务
                              的法人或组
                              织,以及不从
                              事与汉缆股
                              份与八益电


                                                                              11
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                                                            缆有同业竞
                                                            争的业务"。

资产重组时所作承诺

                                                            1、关于避免
                                                            同业竞争的
                                                            承诺:本公司
                                                            及所控制的
                                                            其他企业目
                                                            前没有直接
                                                            或间接地从
                                                            事与汉缆股
                                                            份主营业务
                                                            存在竞争的
                                                            业务活动。本
                                                            公司不会,而
                                                            且会促使本
                                                            公司所控制
                                                            的其他企业
                                                            不会直接或
                                                            间接地参与、
                                                            经营或从事
                               青岛汉河集                   与汉缆股份
                                             关于同业竞
                               团股份有限                   主营业务或
                                             争、关联交                    2009 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司;青岛汉                  其计划开展                     持续履行   严格履行
                                             易、资金占用                  30 日
                               河投资有限                   的业务构成
                                             方面的承诺
                               公司                         竞争的业务。
                                                            凡本公司及
                                                            所控制的其
                                                            他企业有商
                                                            业机会可参
                                                            与、经营或从
                                                            事任何可能
                                                            与汉缆股份
                                                            主营业务或
                                                            其计划开展
                                                            的业务构成
                                                            竞争的业务,
                                                            本公司应于
                                                            发现该商业
                                                            机会后立即
                                                            以书面方式
                                                            通知汉缆股
                                                            份,并将上述
                                                            商业机会无


                                                                                                                 12
                                     青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                             偿提供给汉
                             缆股份。

                             本人及所控
                             制的其他企
                             业目前并没
                             有直接或间
                             接地从事与
                             汉缆股份主
                             营业务存在
                             竞争的业务
                             活动。本人不
              关于同业竞
                             会,而且会促
              争、关联交                     2009 年 11 月
张思夏                       使本人所控                      持续履行   严格执行
              易、资金占用                   30 日
                             制的其他企
              方面的承诺
                             业不会直接
                             或间接地参
                             与、经营或从
                             事与汉缆股
                             份主营业务
                             或其计划开
                             展的业务构
                             成竞争的业
                             务。

                             公司承诺"不
                             再发生关联
                             方资金往来
                             情形,汉缆股
              关于同业竞
                             份生产经营
青岛汉缆股    争、关联交                     2009 年 11 月
                             需要的资金,                    持续履行   严格执行
份有限公司    易、资金占用                   30 日
                             由公司利用
              方面的承诺
                             自有资金或
                             通过银行贷
                             款等方式自
                             筹解决";

                             《关于独立
                             性的承诺
青岛汉河集                   函》,承诺:"
团股份有限                   本公司及控
                                             2009 年 11 月
公司;青岛汉   其他承诺       制的其他企                      持续履行   严格执行
                                             30 日
河投资有限                   业在实际经
公司                         营运作过程
                             中,将保持规
                             范运作,确保



                                                                                   13
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                                                     与汉缆股份
                                                     在人员、资
                                                     产、财务、机
                                                     构和业务等
                                                     方面完全分
                                                     开;本公司及
                                                     控制的其他
                                                     企业与汉缆
                                                     股份在经营
                                                     业务、机构运
                                                     作、财务核算
                                                     等方面独立
                                                     并各自承担
                                                     经营责任和
                                                     风险。"

                                                     《关于独立
                                                     性的承诺
                                                     函》,承诺:"
                                                     本人控制的
                                                     其它企业在
                                                     实际经营运
                                                     作过程中,将
                                                     保持规范运
                                                     作,确保与汉
                                                     缆股份在人
                                                     员、资产、财
                                                                     2009 年 11 月
                                 张思夏   其他承诺   务、机构和业                    持续履行   严格履行
                                                                     30 日
                                                     务等方面完
                                                     全分开;本人
                                                     控制的其它
                                                     企业与汉缆
                                                     股份在经营
                                                     业务、机构运
                                                     作、财务核算
                                                     等方面独立
                                                     并各自承担
                                                     经营责任和
                                                     风险。"

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
                                 无
细说明未完成履行的具体原因及下


                                                                                                           14
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一步的工作计划


四、对 2019 年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用
2019 年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上

净利润为正,同比上升 50%以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                                    71.66%          至                               116.83%


2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                                     38,000         至                                 48,000
间(万元)

2018 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                                            22,137

                                                     公司将采取措施扩大产能,增加公司重点产品市场竞争力和占有率,加强
                                                     产销结构优化,加强国际市场开拓,加强成本管控,提高资金使用效率,
业绩变动的原因说明                                   降低各项费用。公司经营业绩由于受市场竞争激烈和原材料价格波动等影
                                                     响,可能影响业绩预告的准确性。其中市场竞争产品价格因素对业绩有一
                                                     定影响,原材料价格存在阶段性变化,对业绩影响较大。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:人民币元

                                                  计入权益的累
                    初始投资       本期公允价                     报告期内购入 报告期内售 累计投资收
     资产类别                                     计公允价值变                                                       期末金额       资金来源
                      成本         值变动损益                         金额            出金额             益
                                                       动

                    855,426,45 23,014,150.0                                         878,440,600
期货                                                                                                                       0.00 自有资金
                          0.00                0                                               .00

                    59,649,600                                                                                       53,652,000.
其他                               -5,997,600.00 23,652,000.00                                                                     自有资金
                             .00                                                                                             00

                    915,076,05 17,016,550.0                                         878,440,600                      53,652,000.
合计                                              23,652,000.00              0.00                             0.00                     --
                          0.00                0                                               .00                            00


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


                                                                                                                                               15
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八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                          16
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                                   第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛汉缆股份有限公司

                                      2019 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位:元

                 项目               2019 年 9 月 30 日                      2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                       437,577,958.33                         1,027,778,613.90

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                           855,426,450.00
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                       206,717,777.52                          342,602,023.78

    应收账款                                     2,380,792,777.13                         2,054,964,695.22

    应收款项融资

    预付款项                                       131,254,781.23                            41,614,743.80

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                      71,554,828.57                            83,868,288.81

      其中:应收利息

               应收股利                                  408,000.00

    买入返售金融资产

    存货                                         1,216,933,607.44                           970,964,111.66

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    19,949,180.64                            20,523,361.59



                                                                                                         17
                                             青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


流动资产合计                       4,464,780,910.86                      5,397,742,288.76

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                       64,649,600.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    384,932,947.83                        358,391,211.69

    其他权益工具投资                 58,652,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                      4,391,321.58                           4,625,836.47

    固定资产                        402,838,528.98                        417,675,983.98

    在建工程                         38,570,265.71                         45,332,798.69

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                        327,727,909.96                        286,619,694.12

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   71,225,334.21                         67,644,091.73

    其他非流动资产                      342,729.04                            711,000.00

非流动资产合计                     1,288,681,037.31                      1,245,650,216.68

资产总计                           5,753,461,948.17                      6,643,392,505.44

流动负债:

    短期借款                            100,000.00                        125,474,381.15

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债                      4,552,975.00

    应付票据                          1,450,000.00




                                                                                        18
                                     青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    应付账款                 268,383,948.15                      1,113,735,488.79

    预收款项                 315,310,977.25                       249,667,184.87

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬               9,632,249.79                        40,471,778.51

    应交税费                  74,371,790.52                       100,941,622.85

    其他应付款                24,427,558.83                       205,679,631.29

      其中:应付利息                                                  154,734.08

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 698,229,499.54                      1,835,970,087.46

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                 106,313,134.53                       101,532,316.44

    递延所得税负债             3,580,803.32                          4,447,440.00

    其他非流动负债

非流动负债合计               109,893,937.85                       105,979,756.44

负债合计                     808,123,437.39                      1,941,949,843.90

所有者权益:



                                                                                19
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    股本                                             3,326,796,000.00                         3,326,796,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                           148,350,422.51                          148,350,422.51

    减:库存股

    其他综合收益                                        15,619,110.17                            25,150,237.71

    专项储备

    盈余公积                                           332,745,417.92                          332,745,417.92

    一般风险准备

    未分配利润                                       1,107,304,033.99                          863,791,655.97

归属于母公司所有者权益合计                           4,930,814,984.59                         4,696,833,734.11

    少数股东权益                                        14,523,526.19                             4,608,927.43

所有者权益合计                                       4,945,338,510.78                         4,701,442,661.54

负债和所有者权益总计                                 5,753,461,948.17                         6,643,392,505.44


法定代表人:陈沛云                 主管会计工作负责人:张林军                        会计机构负责人:刘建军


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                   2019 年 9 月 30 日                      2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                           246,965,182.37                          843,990,163.85

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                               855,426,450.00
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                           178,562,461.54                          272,580,439.66

    应收账款                                         1,962,817,746.84                         1,698,566,391.37

    应收款项融资

    预付款项                                           488,084,350.61                          346,405,680.52

    其他应收款                                          40,776,283.30                            68,296,939.35

      其中:应收利息

               应收股利                                      408,000.00                          12,536,243.11

    存货                                               504,348,285.64                          412,451,039.20


                                                                                                             20
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    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                           9,071.99                          2,976,765.36

流动资产合计                       3,421,563,382.29                      4,500,693,869.31

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                       64,649,600.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                   1,361,550,830.35                      1,334,951,473.84

    其他权益工具投资                 58,652,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                      4,391,321.58                           4,625,836.47

    固定资产                        174,404,280.09                        177,727,894.98

    在建工程                         12,200,514.90                         14,809,557.48

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         92,212,288.29                         93,976,082.46

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   41,712,721.94                         44,716,248.99

    其他非流动资产

非流动资产合计                     1,745,123,957.15                      1,735,456,694.22

资产总计                           5,166,687,339.44                      6,236,150,563.53

流动负债:

    短期借款                                                              122,484,381.15

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债                      6,200,075.00




                                                                                        21
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    应付票据

    应付账款                  219,613,916.95                       1,119,973,770.21

    预收款项                  274,121,178.11                        229,054,671.12

    合同负债

    应付职工薪酬                1,514,400.80                         21,556,952.08

    应交税费                   57,673,560.87                         80,287,736.77

    其他应付款                 23,439,432.13                        214,851,729.65

      其中:应付利息                                                    154,734.08

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  582,562,563.86                       1,788,209,240.98

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   80,673,333.33                         80,688,333.33

    递延所得税负债              3,547,800.00                           4,447,440.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                 84,221,133.33                         85,135,773.33

负债合计                      666,783,697.19                       1,873,345,014.31

所有者权益:

    股本                     3,326,796,000.00                      3,326,796,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  174,649,611.17                        174,649,611.17

    减:库存股



                                                                                  22
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       其他综合收益                                  13,904,125.00                           25,202,160.00

       专项储备

       盈余公积                                  325,218,354.09                             325,218,354.09

       未分配利润                                659,335,551.99                             510,939,423.96

所有者权益合计                                  4,499,903,642.25                        4,362,805,549.22

负债和所有者权益总计                            5,166,687,339.44                        6,236,150,563.53


3、合并本报告期利润表

                                                                                                  单位:元

                    项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                  1,833,164,338.56                        1,261,287,566.26

       其中:营业收入                           1,833,164,338.56                        1,261,287,566.26

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  1,664,007,617.38                        1,180,109,023.47

       其中:营业成本                           1,465,797,920.90                        1,018,161,802.47

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                               5,984,423.59                              911,658.84

             销售费用                                88,406,330.68                           74,668,269.97

             管理费用                                30,228,797.43                           14,794,033.91

             研发费用                                74,637,484.07                           63,295,987.03

             财务费用                                -1,047,339.29                            8,277,271.25

                  其中:利息费用                      1,311,947.50                           13,272,853.42

                        利息收入                      1,522,419.73                              959,113.96

       加:其他收益                                  21,754,277.65                              -92,578.72

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      7,500,111.06                          -15,437,214.17
列)



                                                                                                         23
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           其中:对联营企业和合营企业
                                             7,483,467.84                          3,736,661.22
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                                                    957,925.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            -1,829,245.48
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                               -58,862.94                          9,015,443.13
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                                        600.00
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         196,523,001.47                         75,622,718.03

       加:营业外收入                         153,951.66                             -21,594.03

       减:营业外支出                         -133,573.78                           205,721.63

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     196,810,526.91                         75,395,402.37

       减:所得税费用                       29,451,302.55                         10,808,954.27

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         167,359,224.36                         64,586,448.10

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           167,359,224.36                         64,586,448.10
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        167,097,880.14                         64,597,333.91

       2.少数股东损益                         261,344.22                             -10,885.81

六、其他综合收益的税后净额                  19,557,605.71                        -14,694,048.86

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            19,557,605.71                        -14,694,048.86
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
                                                     0.00                                  0.00
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其


                                                                                              24
                                                                     青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
                                                            19,557,605.71                          -14,694,048.86
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
                                                             2,947,800.00


             3.可供出售金融资产公允价
                                                                                                   -14,739,000.00
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备                             16,558,950.00

             8.外币财务报表折算差额                             50,855.71                              44,951.14

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           186,916,830.07                           49,892,399.24

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           186,655,485.85                           49,903,285.05
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           261,344.22                               -10,885.81

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.05                                   0.02

       (二)稀释每股收益                                             0.05                                   0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:陈沛云                      主管会计工作负责人:张林军                       会计机构负责人:刘建军




                                                                                                                25
                                                              青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                    单位:元

                   项目                  本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                      1,761,304,276.27                        1,169,101,869.37

       减:营业成本                               1,507,200,060.82                            970,348,010.41

           税金及附加                                   3,073,770.50                           -1,605,162.09

           销售费用                                    64,256,398.87                           57,268,683.26

           管理费用                                    13,493,804.62                            8,736,246.93

           研发费用                                    55,333,199.03                           33,704,154.22

           财务费用                                      -212,410.59                            6,543,016.10

             其中:利息费用                             1,172,503.47                           10,430,121.26

                      利息收入                           879,241.58                              667,429.83

       加:其他收益                                    21,454,822.50                             -758,605.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                        7,498,731.47                            3,268,345.60
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                        7,498,731.47
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                                                                 957,925.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                        1,131,983.37
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                               18,424,744.04
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                                     600.00
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    148,244,990.36                          115,999,930.18

       加:营业外收入                                      51,648.18                             -794,733.67

       减:营业外支出                                    -141,769.68                             184,149.09

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      148,438,408.22                          115,021,047.42
列)

       减:所得税费用                                  20,527,947.72                           16,277,012.98

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    127,910,460.50                           98,744,034.44


                                                                                                           26
                                              青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                      127,910,460.50                        98,744,034.44
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额             17,859,650.00                        -14,739,000.00

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                       17,859,650.00                        -14,739,000.00
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
                                        2,947,800.00
变动

             3.可供出售金融资产公允
                                                                            -14,739,000.00
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备        14,911,850.00

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                      145,770,110.50                        84,005,034.44

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                       0.04                                 0.03

       (二)稀释每股收益                       0.04                                 0.03



                                                                                         27
                                                                青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                  项目                     本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                     4,447,922,878.12                         3,761,775,027.20

       其中:营业收入                              4,447,922,878.12                         3,761,775,027.20

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     4,088,710,265.26                         3,541,345,923.08

       其中:营业成本                              3,577,593,619.20                         3,070,354,211.18

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                  16,757,391.05                           19,470,410.91

             销售费用                                   216,344,520.31                          180,550,447.85

             管理费用                                   104,519,489.97                           98,173,406.33

             研发费用                                   178,661,224.40                          160,726,358.26

             财务费用                                    -5,165,979.67                           12,071,088.55

               其中:利息费用                             1,519,522.98                           17,807,692.56

                        利息收入                          9,684,923.97                            4,235,953.62

       加:其他收益                                      23,673,343.40                            5,255,368.03

           投资收益(损失以“-”号填
                                                         26,966,379.36                          -37,874,724.70
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                         26,541,736.14                            4,399,744.28
的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以                      23,014,150.00                          -12,586,450.00


                                                                                                             28
                                                   青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            -7,327,190.05
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                94,931.26                         -6,988,570.33
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                49,513.95                           244,194.11
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         425,683,740.78                        168,478,921.23

       加:营业外收入                        1,393,603.38                          1,861,103.39

       减:营业外支出                         230,506.81                            906,204.40

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     426,846,837.35                        169,433,820.22

       减:所得税费用                       63,735,204.57                         27,311,162.44

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         363,111,632.78                        142,122,657.78

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           363,111,632.78                        142,122,657.78
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        363,277,034.02                        142,835,473.55

       2.少数股东损益                         -165,401.24                           -712,815.77

六、其他综合收益的税后净额                  -9,531,127.54                        -31,626,726.41

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            -9,531,127.54                        -31,626,726.41
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
                                            -9,531,127.54                        -31,626,726.41
收益



                                                                                              29
                                                                     青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
                                                              -5,097,960.00


             3.可供出售金融资产公允价
                                                                                                     -31,732,200.00
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备                               -4,552,975.00

             8.外币财务报表折算差额                              119,807.46                              105,473.59

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             353,580,505.24                          110,495,931.37

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             353,745,906.48                          111,208,747.14
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                             -165,401.24                             -712,815.77

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.11                                    0.04

       (二)稀释每股收益                                              0.11                                    0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:陈沛云                      主管会计工作负责人:张林军                       会计机构负责人:刘建军


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                             4,181,402,085.18                        3,378,020,546.43

       减:营业成本                                      3,601,127,059.01                        2,875,962,416.74

           税金及附加                                          8,034,973.07                           13,146,304.00

           销售费用                                          160,674,609.56                          137,691,703.22

           管理费用                                           50,868,226.52                           51,605,983.25




                                                                                                                  30
                                                 青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           研发费用                      129,456,274.10                       118,905,762.52

           财务费用                       -3,391,254.24                        11,751,409.10

             其中:利息费用                1,319,838.69                        14,382,281.89

                      利息收入             7,729,577.56                         2,323,160.03

       加:其他收益                       22,132,822.50                         2,922,595.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                          27,007,356.51                        -23,031,533.40
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                          26,599,356.51                         3,846,930.07
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                          23,014,150.00                        -12,586,450.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                           3,339,210.61
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                8,206,268.87
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                414.40                            183,416.99
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       310,126,151.18                       144,651,265.06

       加:营业外收入                      1,183,151.87                           939,181.96

       减:营业外支出                         15,871.21                           608,615.98

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         311,293,431.84                       144,981,831.04
列)

       减:所得税费用                     43,132,647.81                        19,960,729.83

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       268,160,784.03                       125,021,101.21

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         268,160,784.03                       125,021,101.21
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额               -11,298,035.00                        -31,732,200.00

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额



                                                                                            31
                                                           青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                   -11,298,035.00                          -31,732,200.00
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
                                                    -5,097,960.00
变动

             3.可供出售金融资产公允
                                                                                           -31,732,200.00
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备                     -6,200,075.00

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                   256,862,749.03                          93,288,901.21

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                    0.08                                   0.04

       (二)稀释每股收益                                    0.08                                   0.04


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            4,484,468,288.59                        3,741,042,053.84

       客户存款和同业存放款项净增加





                                                                                                        32
                                              青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                   26,395,727.07                         40,447,330.90

     收到其他与经营活动有关的现金     38,159,462.15                         24,242,899.72

经营活动现金流入小计                4,549,023,477.81                      3,805,732,284.46

     购买商品、接受劳务支付的现金   4,122,265,607.31                      3,511,984,459.01

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工及为职工支付的现金    200,936,244.18                        167,200,472.64

     支付的各项税费                  207,745,154.44                        125,766,797.84

     支付其他与经营活动有关的现金    141,720,384.80                        115,421,507.20

经营活动现金流出小计                4,672,667,390.73                      3,920,373,236.69

经营活动产生的现金流量净额          -123,643,912.92                        -114,640,952.23

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                     15,000,000.00

     取得投资收益收到的现金               16,643.22                           1,738,184.15

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         164,311.30                            313,902.24
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                           136,314,462.05
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                     180,954.52                        153,366,548.44



                                                                                         33
                                                           青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       购建固定资产、无形资产和其他
                                                    38,086,424.13                           68,604,190.68
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                                      450,000,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                38,086,424.13                          518,604,190.68

投资活动产生的现金流量净额                         -37,905,469.61                       -365,237,642.24

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                          130,300,700.00                      1,207,808,990.05

       收到其他与筹资活动有关的现金                                                         65,928,156.36

筹资活动现金流入小计                               130,300,700.00                      1,273,737,146.41

       偿还债务支付的现金                          255,734,504.15                          855,883,588.10

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   120,179,892.73                          133,609,579.34
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                183,630,906.94

筹资活动现金流出小计                               559,545,303.82                          989,493,167.44

筹资活动产生的现金流量净额                     -429,244,603.82                             284,243,978.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      593,330.78                            -1,189,541.36
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -590,200,655.57                          -196,824,156.86

       加:期初现金及现金等价物余额            1,027,778,613.90                            501,726,063.87

六、期末现金及现金等价物余额                       437,577,958.33                          304,901,907.01


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            3,852,052,841.51                        2,974,945,044.36



                                                                                                        34
                                             青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    收到的税费返还                   23,864,473.49                         25,761,408.49

    收到其他与经营活动有关的现金     29,744,485.57                           6,553,964.09

经营活动现金流入小计               3,905,661,800.57                      3,007,260,416.94

    购买商品、接受劳务支付的现金   3,703,646,055.86                      2,859,950,823.10

    支付给职工及为职工支付的现金    127,665,814.22                        100,014,843.66

    支付的各项税费                  141,690,157.32                         92,881,934.79

    支付其他与经营活动有关的现金    101,754,667.30                         78,350,770.92

经营活动现金流出小计               4,074,756,694.70                      3,131,198,372.47

经营活动产生的现金流量净额         -169,094,894.13                        -123,937,955.53

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                                    408,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                              200,000.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                          334,268,154.00
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                      334,876,154.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                      2,174,571.34                           3,622,433.04
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                                        450,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  2,174,571.34                        453,622,433.04

投资活动产生的现金流量净额            -2,174,571.34                       -118,746,279.04

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金              130,000,000.00                       1,123,508,990.05

    收到其他与筹资活动有关的现金                                           65,928,156.36

筹资活动现金流入小计                130,000,000.00                       1,189,437,146.41

    偿还债务支付的现金              252,544,504.15                        805,883,588.10

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    120,103,813.74                        132,110,691.83
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金    183,630,906.94



                                                                                        35
                                                                    青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


筹资活动现金流出小计                                       556,279,224.83                        937,994,279.93

筹资活动产生的现金流量净额                                 -426,279,224.83                       251,442,866.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                               523,708.82                          -1,280,035.93
影响

五、现金及现金等价物净增加额                               -597,024,981.48                          7,478,595.98

       加:期初现金及现金等价物余额                        843,990,163.85                        181,815,137.38

六、期末现金及现金等价物余额                               246,965,182.37                        189,293,733.36


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                        单位:元

            项目                2018 年 12 月 31 日         2019 年 01 月 01 日               调整数

流动资产:

       货币资金                         1,027,778,613.90            1,027,778,613.90

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                    855,426,450.00                                         -855,426,450.00
资产

       衍生金融资产                                                   855,426,450.00              855,426,450.00

       应收票据                           342,602,023.78            2,397,566,719.00

       应收账款                         2,054,964,695.22              342,602,023.78

       应收款项融资                                                 2,054,964,695.22

       预付款项                            41,614,743.80               41,614,743.80

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款                          83,868,288.81               83,868,288.81

         其中:应收利息

                  应收股利

       买入返售金融资产




                                                                                                               36
                                               青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       存货                  970,964,111.66      970,964,111.66

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产           20,523,361.59       20,523,361.59

流动资产合计                5,397,742,288.76   5,397,742,288.76

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       可供出售金融资产       64,649,600.00                                  -64,649,600.00

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资          358,391,211.69      358,391,211.69

       其他权益工具投资                           64,649,600.00               64,649,600.00

       其他非流动金融资产

       投资性房地产             4,625,836.47       4,625,836.47

       固定资产              417,675,983.98      417,675,983.98

       在建工程               45,332,798.69       45,332,798.69

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产              286,619,694.12      286,619,694.12

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用

       递延所得税资产         67,644,091.73       67,644,091.73

       其他非流动资产            711,000.00         711,000.00

非流动资产合计              1,245,650,216.68   1,245,650,216.68

资产总计                    6,643,392,505.44   6,643,392,505.44

流动负债:

       短期借款              125,474,381.15      125,474,381.15

       向中央银行借款




                                                                                          37
                                                青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       拆入资金

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据

       应付账款              1,113,735,488.79   1,113,735,488.79

       预收款项               249,667,184.87      249,667,184.87

       合同负债

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬            40,471,778.51       40,471,778.51

       应交税费               100,941,622.85      100,941,622.85

       其他应付款             205,679,631.29      205,679,631.29

         其中:应付利息           154,734.08         154,734.08

                  应付股利

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                 1,835,970,087.46   1,835,970,087.46

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬


                                                                                         38
                                                               青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       预计负债

       递延收益                       101,532,316.44             101,532,316.44

       递延所得税负债                   4,447,440.00               4,447,440.00

       其他非流动负债

非流动负债合计                        105,979,756.44             105,979,756.44

负债合计                            1,941,949,843.90           1,941,949,843.90

所有者权益:

       股本                         3,326,796,000.00           3,326,796,000.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                  永续债

       资本公积                       148,350,422.51             148,350,422.51

       减:库存股

       其他综合收益                    25,150,237.71              25,150,237.71

       专项储备

       盈余公积                       332,745,417.92             332,745,417.92

       一般风险准备

       未分配利润                     863,791,655.97             863,791,655.97

归属于母公司所有者权益
                                    4,696,833,734.11           4,696,833,734.11
合计

       少数股东权益                     4,608,927.43               4,608,927.43

所有者权益合计                      4,701,442,661.54           4,701,442,661.54

负债和所有者权益总计                6,643,392,505.44           6,643,392,505.44

调整情况说明
母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

              项目          2018 年 12 月 31 日        2019 年 01 月 01 日               调整数

流动资产:

       货币资金                       843,990,163.85             843,990,163.85

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                855,426,450.00                                        -855,426,450.00
资产

       衍生金融资产                                              855,426,450.00              855,426,450.00

       应收票据                       272,580,439.66             272,580,439.66



                                                                                                          39
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       应收账款              1,698,566,391.37   1,698,566,391.37

       应收款项融资

       预付款项               346,405,680.52      346,405,680.52

       其他应收款              68,296,939.35       68,296,939.35

         其中:应收利息

                  应收股利     12,536,243.11       12,536,243.11

       存货                   412,451,039.20      412,451,039.20

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产              2,976,765.36       2,976,765.36

流动资产合计                 4,500,693,869.31   4,500,693,869.31

非流动资产:

       债权投资

       可供出售金融资产        64,649,600.00                                  -64,649,600.00

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资          1,334,951,473.84   1,334,951,473.84

       其他权益工具投资                            64,649,600.00               64,649,600.00

       其他非流动金融资产

       投资性房地产              4,625,836.47       4,625,836.47

       固定资产               177,727,894.98      177,727,894.98

       在建工程                14,809,557.48       14,809,557.48

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产                93,976,082.46       93,976,082.46

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用

       递延所得税资产          44,716,248.99       44,716,248.99

       其他非流动资产




                                                                                           40
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非流动资产合计               1,735,456,694.22   1,735,456,694.22

资产总计                     6,236,150,563.53   6,236,150,563.53

流动负债:

       短期借款               122,484,381.15      122,484,381.15

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据

       应付账款              1,119,973,770.21   1,119,973,770.21

       预收款项               229,054,671.12      229,054,671.12

       合同负债

       应付职工薪酬            21,556,952.08       21,556,952.08

       应交税费                80,287,736.77       80,287,736.77

       其他应付款             214,851,729.65      214,851,729.65

         其中:应付利息           154,734.08         154,734.08

                  应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                 1,788,209,240.98   1,788,209,240.98

非流动负债:

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益                80,688,333.33       80,688,333.33

       递延所得税负债            4,447,440.00       4,447,440.00

       其他非流动负债


                                                                                         41
                                                       青岛汉缆股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


非流动负债合计                    85,135,773.33           85,135,773.33

负债合计                        1,873,345,014.31       1,873,345,014.31

所有者权益:

    股本                        3,326,796,000.00       3,326,796,000.00

    其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

    资本公积                     174,649,611.17          174,649,611.17

    减:库存股

    其他综合收益                  25,202,160.00           25,202,160.00

    专项储备

    盈余公积                     325,218,354.09          325,218,354.09

    未分配利润                   510,939,423.96          510,939,423.96

所有者权益合计                  4,362,805,549.22       4,362,805,549.22

负债和所有者权益总计            6,236,150,563.53       6,236,150,563.53

调整情况说明


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                           法定代表人:陈沛云
                                                                           青岛汉缆股份有限公司
                                                                              2019年10月28日




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