汉缆股份:2020年第一季度报告全文

                    青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




青岛汉缆股份有限公司

 2020 年第一季度报告




    2020 年 04 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人张立刚、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主

管人员)刘建军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  950,826,350.12         1,041,206,529.78                        -8.68%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 85,116,929.93            58,446,486.69                       45.63%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 83,490,589.62            56,915,711.25                       46.69%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 11,443,191.54            21,561,663.92                       -46.93%

基本每股收益(元/股)                                     0.03                       0.02                     50.00%

稀释每股收益(元/股)                                     0.03                       0.02                     50.00%

加权平均净资产收益率                                     1.68%                    1.24%                        0.44%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  6,429,026,438.78         6,359,097,561.71                        1.10%

归属于上市公司股东的净资产(元)              4,973,330,333.37         5,037,572,220.31                        -1.28%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    1,480.94

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      2,114,460.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -153,535.91

减:所得税影响额                                                        328,799.49

       少数股东权益影响额(税后)                                         7,265.50

合计                                                                  1,626,340.31                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                143,513                                                                    0
                                                东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态           数量

青岛汉河集团股
                 境内非国有法人        66.56%      2,214,408,016
份有限公司

青岛汉缆股份有
限公司-第 1 期 其他                    1.82%         60,596,330
员工持股计划

香港中央结算有
                 境外法人               0.42%         13,953,167
限公司

陈嘉豪           境内自然人             0.23%          7,768,359

刘文莲           境内自然人             0.13%          4,334,300

王洪             境内自然人             0.12%          4,088,100

武文忠           境内自然人             0.12%          3,904,340

朱建昊           境内自然人             0.08%          2,820,845

曹蕊             境内自然人             0.08%          2,759,900

领航投资澳洲有
限公司-领航新
                 境外法人               0.08%          2,629,604
兴市场股指基金
(交易所)

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

青岛汉河集团股份有限公司                                              2,214,408,016 人民币普通股     2,214,408,016

青岛汉缆股份有限公司-第 1 期员
                                                                        60,596,330 人民币普通股          60,596,330
工持股计划

香港中央结算有限公司                                                    13,953,167 人民币普通股          13,953,167

陈嘉豪                                                                   7,768,359 人民币普通股           7,768,359

刘文莲                                                                   4,334,300 人民币普通股           4,334,300

王洪                                                                     4,088,100 人民币普通股           4,088,100



                                                                                                                      4
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武文忠                                                                  3,904,340 人民币普通股           3,904,340

朱建昊                                                                  2,820,845 人民币普通股           2,820,845

曹蕊                                                                    2,759,900 人民币普通股           2,759,900

领航投资澳洲有限公司-领航新
                                                                        2,629,604 人民币普通股           2,629,604
兴市场股指基金(交易所)

                                 公司前 10 名普通股股东中:青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东;第 2 名股东
上述股东关联关系或一致行动的
                                 为公司第一期员工持股计划;除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知
说明
                                 是否属于一致行动人。

                                 陈嘉豪持有公司 7,768,359 股,其中通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保
                                 证券账户持有公司 7768359 股。刘文莲持有公司 4,334,300 股,其中通过华泰证券股份
                                 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,334,300 股。王洪持有公司 4,088,100 股,
前 10 名股东参与融资融券业务情
                                 其中通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,088,100
况说明(如有)
                                 股。朱建昊持有公司 2,820,845 股,其中通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保
                                 证券账户持有公司 2,820,845 股。曹蕊持有公司 2,759,900 股,其中通过中信证券(山东)
                                 有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,759,900 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                     5
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

 主要财务指标项目       本期数                上期数         变动幅度                  变动原因
归属于上市公司股东    85,116,929.93         58,446,486.69     45.63%    主要原因是公司本报告期内产品结构较
  的净利润(元)                                                               好,毛利总额有所增加。
归属于上市公司股东    83,490,589.62         56,915,711.25     46.69%    主要原因是公司本报告期内产品结构较
的扣除非经常性损益                                                             好,毛利总额有所增加。
  的净利润(元)
经营活动产生的现金    11,443,191.54         21,561,663.92     46.93%    主要原因是公司本期销售商品、提供劳
  流量净额(元)                                                            务收到的现金比上期减少所致。
 基本每股收益(元/               0.03               0.02      50.00%    主要原因是公司本报告期产品毛利较上
         股)                                                                        期增加所致。
  资产负债表项目        期末数               上年末数        变动幅度                  变动原因
    衍生金融资产                   -        19,742,125.00    -100.00% 原因是本期末期货持仓亏损,上年末期
                                                                                  货持仓盈利所致。
      预付款项        97,809,373.89         72,348,286.09     35.19%    主要是公司本报告期末预付购铜、铝材
                                                                                    料款较多所致。
    其他流动资产      36,589,339.27         24,672,895.66     48.30%    主要是由于公司本期留抵进项税增加所
                                                                                         致。
  递延所得税资产      81,734,095.71         61,648,947.43     32.58%     主要是期货浮动亏损增加递延所得税
                                                                                16,382,872.50元所致。
      短期借款         6,333,160.00           200,000.00     3066.58% 主要是本期增加澳元贸易融资款所致。
    衍生金融负债     147,249,625.00                          100.00%    原因是本期末期货持仓亏损,上年末期
                                                                                  货持仓盈利所致。
      应付票据       236,480,000.00          3,350,000.00    6959.10% 主要原因是公司本期办理的银行承兑汇
                                                                                     票增加所致。
    应付职工薪酬       9,158,193.19         56,793,465.98     -83.87%   主要是公司本报告期发放2019年度计提
                                                                                  的年终奖金所致。
      应交税费        11,011,372.16         44,952,114.77     -75.50%   主要是报告期末尚未缴纳的增值税比年
                                                                                     初减少所致。
    其他流动负债      72,708,826.31        193,869,224.82     -62.50%   原因是本期末已贴现未终止确认的金额
                                                                                 比上年末减少所致。
  递延所得税负债       4,251,600.00          7,699,702.25     -44.78%   主要是由于公司上年期货浮动盈利,本
                                                                        期末浮动亏损,将浮动盈利确认的递延
                                                                                所得税负债冲回所致。
    其他综合收益     -108,915,895.65        40,442,921.22    -369.31% 原因是本期末期货持仓亏损较大所致。
     利润表项目         本期数                上期数         变动幅度                  变动原因

                                                                                                      6
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       税金及附加            1,813,534.29           6,908,462.55     -73.75%   主要原因是公司本期城建税等附加税项
                                                                                的计提基数-应交增值税较上期减少所
                                                                                                 致。
        其他收益             2,114,460.27           1,252,669.12     68.80%    主要原因是公司本报告期收到的政府补
                                                                                         贴比上期增加所致。
 公允价值变动收益                      -           23,014,150.00    -100.00% 主要是根据新金融工具准则,以公允价
 (损失以“-”号填                                                            值计量的期货持仓盈亏其变动计入其他
          列)                                                                           综合收益核算所致。
信用减值损失(损失           8,421,257.22           2,951,570.57     185.31%   主要原因是公司本报告期应收账款计提
   以“-”号填列)                                                                       减值比上期多所致。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、2016 年 4 月 20 公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次及2016年5月18日公司2015年度股东大会审
议通过了《2016 员工持股计划(草案)及摘要》。2016年7月20日公司第一期员工持股计划通过二级市场大宗交易方式购买
公司股票,购买数量 104,250,500 股,占公司总股本的比例为 3.13%。公司第一期员工持股计划已购买完毕,购买的股票按
照规定予以锁定,股票锁定期为自本公告之日起 12 个月。详见公司2016年4月22日 、2016年5月19日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2017年7月18日公司在巨潮网发布关于公司2016年员工持股计划锁定期届满的提
示性公告,本次员工持股计划于2017年7月19日届满。 公司于2018 年3月16 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过
了《关于公司 2016 年员工持股计划延期的议案》,同意公司第一期员工持股计划延期一年。2019年3月15日公司召开第四
届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》,董事会同意根据持有人会议表决结果,将
第一期员工持股计划存续期延长二年,详见公司2019年3月16日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
截止2020年3月31日公司第一期员工持股计划持有公司60,596,330股。
2、公司于2020年2月10日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司 34.26%
的股权暨关联交易的议案》,同意公司以人民币26000万元的价格收购上海恒劲动力科技有限公司(以下简称“上海恒劲动力”)
34.26%的股权。具体内容详见公司于2020年2月11日在深圳证券交易所及指定媒体披露的《关于现金收购上海恒劲动力科技
有限公司34.26%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-004)。2020年2月27日,公司召开2020年第一次临时股东大会,
审议通过了上述事项。2020年4月16日公司发布《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%股权完成工商变更登记的
公告》(公告编号:2020-012)。




             重要事项概述                           披露日期                    临时报告披露网站查询索引

                                                                          关于公司 2016 年员工持股计划延期的公
关于公司 2016 年员工持股计划延期的
                                     2019 年 03 月 16 日                  告(公告编号 2019-007),详见公司 2019
议案
                                                                          年 3 月 16 日刊登于巨潮资讯网 。

                                                                          关于现金收购上海恒劲动力科技有限公
关于现金收购上海恒劲动力科技有限公                                        司 34.26%股权暨关联交易的公告(公告
                                     2020 年 02 月 11 日
司 34.26%的股权暨关联交易的议案                                           编号:2020-004),详见公司 2020 年 2
                                                                          月 11 日刊登于巨潮资讯网 。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                   7
                                                                   青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由               承诺方      承诺类型      承诺内容       承诺时间      承诺期限    履行情况

股改承诺

                                                            "本公司/本人
                                                            及所控制的
                                                            其他企业目
                                                            前没有直接
                                                            或间接地从
                                                            事与汉缆股
                                                            份、八益电缆
                                                            主营业务存
                                                            在竞争的业
                                                            务活动。在上
                                                            述收购完成
                                                            后,本公司/
                                                            本人不会,而
                                                            且会促使本
                                                            公司/本人所
                                               关于同业竞   控制的其他
                                 青岛汉河集
收购报告书或权益变动报告书中所                 争、关联交   企业不会直     2011 年 11 月
                                 团股份有限                                                           严格履行
作承诺                                         易、资金占用 接或间接地     22 日
                                 公司;张思夏
                                               方面的承诺   在中国境内
                                                            参与、经营或
                                                            从事与汉缆
                                                            股份、八益电
                                                            缆主营业务
                                                            或其计划开
                                                            展的业务构
                                                            成竞争的业
                                                            务。在上述收
                                                            购完成后,凡
                                                            本公司/本人
                                                            及所控制的
                                                            其他企业有
                                                            商业机会可
                                                            参与、经营或
                                                            从事任何可



                                                                                                                  8
                                     青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                             能与汉缆股
                             份、八益电缆
                             主营业务或
                             其计划开展
                             的业务构成
                             竞争的业务,
                             本公司/本人
                             应于发现该
                             商业机会后
                             立即以书面
                             方式通知汉
                             缆股份、八益
                             电缆,并将上
                             述商业机会
                             无偿提供给
                             汉缆股份、八
                             益电缆。在上
                             述收购完成
                             后,凡本公司
                             /本人及所控
                             制的其他企
                             业保证不会
                             影响汉缆股
                             份、八益电缆
                             生产经营的
                             独立性。本公
                             司/本人上述
                             保证及承诺,
                             无论上述收
                             购是否完成,
                             均相对汉缆
                             股份发生效
                             力。"

                             "本公司在本
                             次非公开发
常州高新技                   行之前除投
术产业开发                   资常州八益
              关于同业竞
区常能电器                   电缆股份有
              争、关联交                    2011 年 11 月
有限公司;常                  限公司外,未                          严格履行
              易、资金占用                  22 日
州市泓丰投                   投资或控制
              方面的承诺
资管理有限                   与汉缆股份
公司                         有同业竞争
                             的业务的法
                             人或组织;本


                                                                               9
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                                                               公司在本次
                                                               非公开发行
                                                               完成后也不
                                                               投资或控制
                                                               与汉缆股份、
                                                               八益电缆有
                                                               同业竞争的
                                                               业务的法人
                                                               或组织"。

                                                               "本人在本次
                                                               非公开发行
                                                               之前除投资
                                                               常州八益电
                                                               缆股份有限
                                                               公司外,未投
                                                               资或控制与
                                                               汉缆股份、八
                                                               益电缆有同
                                                               业竞争的业
                                                               务的法人或
                                                               组织,也未从
                                 朱弘;朱明;朱                  事与汉缆股
                                                关于同业竞
                                 峰;周叙元;周                  份、八益电缆
                                                争、关联交                    2011 年 11 月
                                 康直;胡金花;                  有同业竞争                                严格履行
                                                易、资金占用                  22 日
                                 金源苏;范沛                   的业务;本人
                                                方面的承诺
                                 菁                            在本次非公
                                                               开发行完成
                                                               后也不投资
                                                               或控制与汉
                                                               缆股份、八益
                                                               电缆有同业
                                                               竞争的业务
                                                               的法人或组
                                                               织,以及不从
                                                               事与汉缆股
                                                               份与八益电
                                                               缆有同业竞
                                                               争的业务"。

资产重组时所作承诺

                                 青岛汉河集     关于同业竞     1、关于避免
                                 团股份有限     争、关联交     同业竞争的     2009 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                持续履行   严格履行
                                 公司;青岛汉 易、资金占用 承诺:本公司 30 日
                                 河投资有限     方面的承诺     及所控制的



                                                                                                                    10
                               青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


公司                    其他企业目
                        前没有直接
                        或间接地从
                        事与汉缆股
                        份主营业务
                        存在竞争的
                        业务活动。本
                        公司不会,而
                        且会促使本
                        公司所控制
                        的其他企业
                        不会直接或
                        间接地参与、
                        经营或从事
                        与汉缆股份
                        主营业务或
                        其计划开展
                        的业务构成
                        竞争的业务。
                        凡本公司及
                        所控制的其
                        他企业有商
                        业机会可参
                        与、经营或从
                        事任何可能
                        与汉缆股份
                        主营业务或
                        其计划开展
                        的业务构成
                        竞争的业务,
                        本公司应于
                        发现该商业
                        机会后立即
                        以书面方式
                        通知汉缆股
                        份,并将上述
                        商业机会无
                        偿提供给汉
                        缆股份。

                        本人及所控
         关于同业竞
                        制的其他企
         争、关联交                    2009 年 11 月
张思夏                  业目前并没                     持续履行   严格执行
         易、资金占用                  30 日
                        有直接或间
         方面的承诺
                        接地从事与


                                                                             11
                                   青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                            汉缆股份主
                            营业务存在
                            竞争的业务
                            活动。本人不
                            会,而且会促
                            使本人所控
                            制的其他企
                            业不会直接
                            或间接地参
                            与、经营或从
                            事与汉缆股
                            份主营业务
                            或其计划开
                            展的业务构
                            成竞争的业
                            务。

                            公司承诺"不
                            再发生关联
                            方资金往来
                            情形,汉缆股
             关于同业竞
                            份生产经营
青岛汉缆股   争、关联交                     2009 年 11 月
                            需要的资金,                    持续履行   严格执行
份有限公司   易、资金占用                   30 日
                            由公司利用
             方面的承诺
                            自有资金或
                            通过银行贷
                            款等方式自
                            筹解决";

                            《关于独立
                            性的承诺
                            函》,承诺:"
                            本公司及控
                            制的其他企
                            业在实际经
青岛汉河集                  营运作过程
团股份有限                  中,将保持规
                                            2009 年 11 月
公司;青岛汉 其他承诺        范运作,确保                    持续履行   严格执行
                                            30 日
河投资有限                  与汉缆股份
公司                        在人员、资
                            产、财务、机
                            构和业务等
                            方面完全分
                            开;本公司及
                            控制的其他
                            企业与汉缆

                                                                                  12
                                                                 青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                                                       股份在经营
                                                       业务、机构运
                                                       作、财务核算
                                                       等方面独立
                                                       并各自承担
                                                       经营责任和
                                                       风险。"

                                                       《关于独立
                                                       性的承诺
                                                       函》,承诺:"
                                                       本人控制的
                                                       其它企业在
                                                       实际经营运
                                                       作过程中,将
                                                       保持规范运
                                                       作,确保与汉
                                                       缆股份在人
                                                       员、资产、财
                                                                       2009 年 11 月
                             张思夏       其他承诺     务、机构和业                    持续履行      严格履行
                                                                       30 日
                                                       务等方面完
                                                       全分开;本人
                                                       控制的其它
                                                       企业与汉缆
                                                       股份在经营
                                                       业务、机构运
                                                       作、财务核算
                                                       等方面独立
                                                       并各自承担
                                                       经营责任和
                                                       风险。"

股权激励承诺

                                                       公司收购青
                                                       岛汉河集团
                                                       股份有限公
                                                       司持有的上
                                                       海恒劲动力
                             青岛汉河集
                                          业绩承诺及   科技有限公      2020 年 02 月 2022 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺   团股份有限                                                              正在履行中
                                          补偿安排     司 34.26%的 11 日               31 日
                             公司
                                                       股权,青岛汉
                                                       河集团股份
                                                       有限公司承
                                                       诺,上海恒劲
                                                       动力科技有



                                                                                                                  13
        青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


限公司在
2020 年、2021
年、2022 年
(以下简称
“业绩承诺期
间”)内实现的
经审计的扣
除非经常性
损益后的净
利润(以下简
称“净利润”)
分别不低于
271.73 万元、
1,044.99 万
元、1,528.00
万元(以下简
称“承诺净利
润”)。公司在
业绩承诺期
内每一个会
计年度结束
后 4 个月内,
聘请具有证
券期货相关
业务资格的
会计师事务
所对上海恒
劲该年度的
业绩实现情
况进行专项
审计,并出具
专项审计报
告。 若经审
计,上海恒劲
动力科技有
限公司在业
绩承诺期间
内实际实现
的净利润未
能达到当年
承诺净利润,
将对实现净
利润与承诺
净利润之间


                                                 14
                                             青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                                      的差额按照
                                      交易双方的
                                      约定进行补
                                      偿。具体补偿
                                      方式如下:
                                      甲方应以现
                                      金方式对乙
                                      方进行补偿。
                                      公司在上海
                                      恒劲当年专
                                      项审计报告
                                      出具后的 5 个
                                      工作日内,按
                                      照约定计算
                                      应补偿的金
                                      额并以书面
                                      方式通知青
                                      岛汉河集团
                                      股份有限公
                                      司。青岛汉河
                                      集团股份有
                                      限公司应在
                                      接到公司书
                                      面通知后的
                                      30 个工作日
                                      内以现金方
                                      式向乙方进
                                      行补偿。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划


四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


五、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。




                                                                                      15
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六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:万元

                                                                                                                        期末投
                                                                                                    计提减
衍生品                                衍生品                                                                            资金额
                             衍生品                                            报告期 报告期 值准备                              报告期
投资操 关联关 是否关                  投资初 起始日 终止日 期初投                                            期末投 占公司
                             投资类                                            内购入 内售出        金额                         实际损
作方名      系      联交易            始投资           期        期   资金额                                 资金额 报告期
                               型                                              金额      金额       (如                         益金额
   称                                  金额                                                                             末净资
                                                                                                    有)
                                                                                                                        产比例

                                                  2019 年 2020 年
铜、铝、非关联                                                        1,974.2 -16,699.                       -14,724.            2,270.7
                    否       期货             0 08 月 20 12 月 15                               0                       -2.96%
铅期货 方                                                                  1       17                             96                  9
                                                  日        日

                                                                      1,974.2 -16,699.                       -14,724.            2,270.7
合计                                          0        --        --                             0                       -2.96%
                                                                           1       17                             96                  9

衍生品投资资金来源                    自有资金

涉诉情况(如适用)                    不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日
                                      2014 年 01 月 04 日
期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日
期(如有)

                                      持仓的风险分析及控制措施:公司铜、铝期货业务的目的是利用期货市场的套期保值
                                      功能,销定订单毛利,建仓的价格和数量由远期已中标但尚未执行的客户订单决定,
                                      因此,公司铜铝、期货投资的持仓风险较小,主要来自于价格大幅下跌对公司资金占
                                      用带来的不利影响。
报告期衍生品持仓的风险分析及控
                                      公司主要采取以下几个方面的控制措施:1、制定和完善了《青岛汉缆股份有限公司期
制措施说明(包括但不限于市场风
                                      货业务管理制度》,从职责分工、交易流程等方面规范公司套期保值业务的工作标准,
险、流动性风险、信用风险、操作
                                      强化过程监督,明确风险控制措施;2、严格控制期货保值业务的资金规模,监控保证
风险、法律风险等)
                                      金变化;3、期货保值的数量、价格、时间与销售订单相匹配,严格控制期货头寸;4、
                                      实行了完善的内部监督体系:公司使用外部和内部信息系统,从资金、帐务、表单、
                                      流程等方面进行例行监督,并把期货套保业务专项复核作为公司内部审计的重要内容。



已投资衍生品报告期内市场价格或
                                      本报告期内铜、铝原材料市场价格发生较大波动,公司在报告期内共实现平仓亏损
产品公允价值变动的情况,对衍生
                                      2,270.79 万元,产生持仓亏损 16,699.17 万元,铜铝材料的公允价值变动由公开市场报
品公允价值的分析应披露具体使用
                                      价决定。
的方法及相关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无变化
是否发生重大变化的说明

                                      1、公司商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
独立董事对公司衍生品投资及风险
                                      有关规定。2、公司已就商品期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操

                                                                                                                                      16
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控制情况的专项意见               作流程、审批流程及《期货业务管理制度》。3、在保证正常生产经营的前提下,公司
                                 开展套期保值业务,有利于锁定公司的产品预期利润,控制经营风险,提高公司抵御
                                 价格波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                            17
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                                 第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛汉缆股份有限公司
                                                                                              单位:元

                 项目             2020 年 3 月 31 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                   1,184,297,345.10                        974,847,846.08

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产                                                                         19,742,125.00

    应收票据                                     261,872,056.02                        339,070,797.86

    应收账款                                   1,886,746,785.73                       2,211,102,579.93

    应收款项融资                                  56,441,709.28                          48,817,637.15

    预付款项                                      97,809,373.89                          72,348,286.09

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                    81,319,140.31                          76,925,021.19

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                       1,510,771,159.75                       1,298,144,545.33

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  36,589,339.27                          24,672,895.66

流动资产合计                                   5,115,846,909.35                       5,065,671,734.29

非流动资产:

    发放贷款和垫款



                                                                                                    18
                                   青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资          407,057,358.83                         393,386,709.79

    其他权益工具投资       59,553,276.59                          62,788,716.59

    其他非流动金融资产

    投资性房地产            4,234,978.32                           4,313,149.95

    固定资产              382,405,379.21                         393,321,668.40

    在建工程               50,979,335.50                          47,523,845.05

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产              323,383,392.03                         325,497,374.99

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用              249,257.49                            280,414.67

    递延所得税资产         81,734,095.71                          61,648,947.43

    其他非流动资产          3,582,455.75                           4,665,000.55

非流动资产合计           1,313,179,529.43                      1,293,425,827.42

资产总计                 6,429,026,438.78                      6,359,097,561.71

流动负债:

    短期借款                6,333,160.00                            200,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债        147,249,625.00

    衍生金融负债

    应付票据              236,480,000.00                           3,350,000.00

    应付账款              264,591,399.99                         298,003,851.63

    预收款项              556,839,458.48                         565,332,071.69

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款



                                                                             19
                                       青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    应付职工薪酬                9,158,193.19                          56,793,465.98

    应交税费                    11,011,372.16                         44,952,114.77

    其他应付款                 25,765,583.55                          30,228,305.68

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               72,708,826.31                         193,869,224.82

流动负债合计                 1,330,137,618.68                      1,192,729,034.57

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                  105,374,801.43                         105,012,152.89

    递延所得税负债              4,251,600.00                           7,699,702.25

    其他非流动负债

非流动负债合计                109,626,401.43                         112,711,855.14

负债合计                     1,439,764,020.11                      1,305,440,889.71

所有者权益:

    股本                     3,326,796,000.00                      3,326,796,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  148,350,422.51                         148,350,422.51

    减:库存股

    其他综合收益             -108,915,895.65                          40,442,921.22



                                                                                 20
                                                          青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    专项储备

    盈余公积                                     360,038,348.08                         360,038,348.08

    一般风险准备

    未分配利润                                 1,247,061,458.43                        1,161,944,528.50

归属于母公司所有者权益合计                     4,973,330,333.37                        5,037,572,220.31

    少数股东权益                                  15,932,085.30                           16,084,451.69

所有者权益合计                                 4,989,262,418.67                        5,053,656,672.00

负债和所有者权益总计                           6,429,026,438.78                        6,359,097,561.71


法定代表人:张立刚           主管会计工作负责人:张林军                       会计机构负责人:刘建军


2、母公司资产负债表

                                                                                               单位:元

                 项目             2020 年 3 月 31 日                     2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     862,135,029.76                         652,745,480.17

    交易性金融资产

    衍生金融资产                                                                          17,475,900.00

    应收票据                                     127,896,421.76                         241,646,133.39

    应收账款                                   1,538,424,249.23                        1,796,477,331.99

    应收款项融资                                  26,540,584.58                           33,043,409.03

    预付款项                                     601,780,081.71                         454,154,806.47

    其他应收款                                    48,476,530.58                           51,749,615.82

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                         681,395,775.15                         596,320,640.97

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   3,462,761.05                            3,462,761.05

流动资产合计                                   3,890,111,433.82                        3,847,076,078.89

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款


                                                                                                     21
                                       青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    长期股权投资             1,389,556,228.91                      1,375,846,003.88

    其他权益工具投资           59,553,276.59                          62,788,716.59

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                4,234,978.32                           4,313,149.95

    固定资产                  166,944,021.33                         171,161,772.94

    在建工程                   12,748,001.67                          11,172,166.37

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   91,036,425.51                          91,624,356.90

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产             58,431,914.70                          40,934,610.52

    其他非流动资产              1,022,955.75                           1,997,500.55

非流动资产合计               1,783,527,802.78                      1,759,838,277.70

资产总计                     5,673,639,236.60                      5,606,914,356.59

流动负债:

    短期借款                    6,033,160.00                            200,000.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债              109,219,150.00

    应付票据                  234,700,000.00

    应付账款                  185,575,196.47                         202,221,401.87

    预收款项                  530,218,687.47                         543,749,965.69

    合同负债

    应付职工薪酬                 1,511,400.80                         25,995,982.27

    应交税费                    5,438,700.14                          34,662,370.94

    其他应付款                 26,649,498.24                          36,673,050.86

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               12,934,767.00                         146,141,991.68

流动负债合计                 1,112,280,560.12                        989,644,763.31



                                                                                 22
                                            青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                         80,663,333.33                           80,668,333.33

    递延所得税负债                    4,251,600.00                            7,358,301.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                       84,914,933.33                           88,026,634.33

负债合计                        1,197,195,493.45                        1,077,671,397.64

所有者权益:

    股本                        3,326,796,000.00                        3,326,796,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     174,649,611.17                             174,649,611.17

    减:库存股

    其他综合收益                     -71,965,992.40                          38,474,924.10

    专项储备

    盈余公积                     352,511,284.25                             352,511,284.25

    未分配利润                   694,452,840.13                             636,811,139.43

所有者权益合计                  4,476,443,743.15                        4,529,242,958.95

负债和所有者权益总计            5,673,639,236.60                        5,606,914,356.59


3、合并利润表

                                                                                  单位:元

                 项目   本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                       950,826,350.12                     1,041,206,529.78

    其中:营业收入                   950,826,350.12                     1,041,206,529.78

           利息收入



                                                                                        23
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             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             854,454,694.64                       993,447,459.80

       其中:营业成本                      733,479,915.59                       859,462,732.07

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                      1,813,534.29                         6,908,462.55

             销售费用                       46,243,228.40                        54,264,009.12

             管理费用                       24,601,547.91                        34,240,485.28

             研发费用                       48,596,355.63                        38,704,092.42

             财务费用                         -279,887.18                          -132,321.64

                 其中:利息费用                                                    723,376.36

                       利息收入              4,281,448.62                         4,569,909.31

       加:其他收益                          2,114,460.27                         1,252,669.12

           投资收益(损失以“-”号填
                                            13,670,649.04                        12,577,990.65
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                            13,670,649.04                        12,577,990.65
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                                                 23,014,150.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                             8,421,257.22                         2,951,570.57
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -24,000,617.78                       -21,279,716.03
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                 1,480.94                            49,513.95
列)



                                                                                            24
                                                  青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


三、营业利润(亏损以“-”号填列)         96,578,885.17                         66,325,248.24

       加:营业外收入                         198,532.29                           673,317.68

       减:营业外支出                         352,068.20                           162,367.62

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     96,425,349.26                         66,836,198.30

       减:所得税费用                      11,479,859.90                          8,831,758.96

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         84,945,489.36                         58,004,439.34

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           84,945,489.36                         58,004,439.34
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        85,116,929.93                         58,446,486.69

       2.少数股东损益                        -171,440.57                           -442,047.35

六、其他综合收益的税后净额                -127,891,426.87                        12,183,202.50

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                          -127,891,426.87                        12,183,202.50
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
                                            -2,750,124.00                         7,768,320.00
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                            -2,750,124.00                         7,768,320.00
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                          -125,141,302.87                         4,414,882.50
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


                                                                                            25
                                                                     青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




             5.现金流量套期储备                              -125,162,181.25                           4,453,375.00

             6.外币财务报表折算差额                               20,878.38                              -38,492.50

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              -42,945,937.51                          70,187,641.84

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              -42,774,496.94                          70,629,689.19
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                             -171,440.57                             -442,047.35

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                               0.03                                   0.02

       (二)稀释每股收益                                               0.03                                   0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:张立刚                      主管会计工作负责人:张林军                       会计机构负责人:刘建军


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                 878,815,585.72                          939,315,805.37

       减:营业成本                                          727,144,575.16                          815,583,283.92

           税金及附加                                             93,320.08                            4,339,068.94

           销售费用                                           35,307,678.12                           42,569,816.68

           管理费用                                           13,093,547.69                           12,846,872.80

           研发费用                                           38,075,864.39                           25,930,740.64

           财务费用                                             -600,135.39                                7,529.92

             其中:利息费用                                                                             694,780.37

                      利息收入                                 3,357,413.06                            3,992,827.19

       加:其他收益                                              389,989.59                             469,000.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              13,710,225.03                           12,605,755.06
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                              13,710,225.03                           12,605,755.06
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填


                                                                                                                 26
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列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                                               23,014,150.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                          7,424,544.54                        -21,317,828.45
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                         -24,000,617.78
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                     414.40
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       63,224,877.05                         52,809,983.48

       加:营业外收入                       154,750.78                           646,443.76

       减:营业外支出                        63,486.28                           146,672.28

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         63,316,141.55                         53,309,754.96
列)

       减:所得税费用                     5,674,440.85                          4,765,313.75

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       57,641,700.70                         48,544,441.21

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         57,641,700.70                         48,544,441.21
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额               -95,586,401.50                        12,221,695.00

       (一)不能重分类进损益的其他
                                          -2,750,124.00                         7,768,320.00
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                          -2,750,124.00                         7,768,320.00
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                         -92,836,277.50                         4,453,375.00
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益


                                                                                          27
                                                          青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备                    -92,836,277.50                          4,453,375.00

             6.外币财务报表折算差额

           7.其他

六、综合收益总额                                   -37,944,700.80                         60,766,136.21

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

                    项目              本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            1,489,459,099.91                       1,263,989,728.29

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加


       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                               2,209,657.11                            816,762.29

       收到其他与经营活动有关的现金                 6,708,306.70                           8,517,256.97

经营活动现金流入小计                           1,498,377,063.72                       1,273,323,747.55

       购买商品、接受劳务支付的现金            1,339,516,526.57                       1,040,025,356.51



                                                                                                     28
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     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      64,418,122.06                          79,049,381.04


     支付的各项税费                   27,608,074.54                          68,873,660.16

     支付其他与经营活动有关的现金     55,391,149.01                          63,813,685.92

经营活动现金流出小计                1,486,933,872.18                      1,251,762,083.63

经营活动产生的现金流量净额            11,443,191.54                          21,561,663.92

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           1,200.00                            161,990.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                       1,200.00                            161,990.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      16,267,604.75                           3,317,950.37
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                    4,678,169.45

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  20,945,774.20                           3,317,950.37

投资活动产生的现金流量净额            -20,944,574.20                         -3,155,960.37

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                6,333,160.00                         130,100,700.00


                                                                                        29
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       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                 6,333,160.00                          130,100,700.00

       偿还债务支付的现金                                                                  199,659,361.97

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                              236,331.13
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                                                         90,630,906.94

筹资活动现金流出小计                                                                       290,526,600.04

筹资活动产生的现金流量净额                           6,333,160.00                       -160,425,900.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      461,510.09                              -464,303.87
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        -2,706,712.57                       -142,484,500.36

       加:期初现金及现金等价物余额                915,169,078.80                      1,027,778,613.90

六、期末现金及现金等价物余额                       912,462,366.23                          885,294,113.54


6、母公司现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            1,011,781,488.78                        1,061,595,414.67

       收到的税费返还                                1,445,018.10                             218,698.83

       收到其他与经营活动有关的现金                  3,870,472.38                            4,428,005.15

经营活动现金流入小计                           1,017,096,979.26                        1,066,242,118.65

       购买商品、接受劳务支付的现金                897,104,103.13                          911,567,315.01

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    31,020,196.03                           52,001,393.31


       支付的各项税费                               14,032,450.17                           46,996,675.07

       支付其他与经营活动有关的现金                 34,247,354.48                           46,370,045.75

经营活动现金流出小计                               976,404,103.81                      1,056,935,429.14

经营活动产生的现金流量净额                          40,692,875.45                            9,306,689.51

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他


                                                                                                       30
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长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                  1,783,507.75                           692,150.00
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                              1,783,507.75                           692,150.00

投资活动产生的现金流量净额                       -1,783,507.75                           -692,150.00

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                         6,033,160.00                        130,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                              6,033,160.00                        130,000,000.00

       偿还债务支付的现金                                                             199,659,361.97

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                         209,342.64
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                                                    90,630,906.94

筹资活动现金流出小计                                                                  290,499,611.55

筹资活动产生的现金流量净额                        6,033,160.00                       -160,499,611.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   354,063.42                            -376,417.23
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     45,296,591.12                       -152,261,489.27

       加:期初现金及现金等价物余额             622,701,444.59                        843,990,163.85

六、期末现金及现金等价物余额                    667,998,035.71                        691,728,674.58


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                            单位:元



                                                                                                  31
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           项目        2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                     974,847,846.08

    衍生金融资产                  19,742,125.00

    应收票据                     339,070,797.86

    应收账款                   2,211,102,579.93

    应收款项融资                  48,817,637.15

    预付款项                      72,348,286.09

    其他应收款                    76,925,021.19

    存货                       1,298,144,545.33

    其他流动资产                  24,672,895.66

流动资产合计                   5,065,671,734.29

非流动资产:

    长期股权投资                 393,386,709.79

    其他权益工具投资              62,788,716.59

    投资性房地产                   4,313,149.95

    固定资产                     393,321,668.40

    在建工程                      47,523,845.05

    无形资产                     325,497,374.99

    长期待摊费用                     280,414.67

    递延所得税资产                61,648,947.43

    其他非流动资产                 4,665,000.55

非流动资产合计                 1,293,425,827.42

资产总计                       6,359,097,561.71

流动负债:

    短期借款                         200,000.00

    应付票据                       3,350,000.00

    应付账款                     298,003,851.63

    预收款项                     565,332,071.69

    应付职工薪酬                  56,793,465.98

    应交税费                      44,952,114.77

    其他应付款                    30,228,305.68

    其他流动负债                 193,869,224.82

流动负债合计                   1,192,729,034.57



                                                                                                  32
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非流动负债:

       递延收益                     105,012,152.89

       递延所得税负债                 7,699,702.25

非流动负债合计                      112,711,855.14

负债合计                          1,305,440,889.71

所有者权益:

       股本                       3,326,796,000.00

       资本公积                     148,350,422.51

       其他综合收益                  40,442,921.22

       盈余公积                     360,038,348.08

       未分配利润                 1,161,944,528.50

归属于母公司所有者权益
                                  5,037,572,220.31
合计

       少数股东权益                  16,084,451.69

所有者权益合计                    5,053,656,672.00

负债和所有者权益总计              6,359,097,561.71

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                               单位:元

              项目        2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                     652,745,480.17

       衍生金融资产                  17,475,900.00

       应收票据                     241,646,133.39

       应收账款                   1,796,477,331.99

       应收款项融资                  33,043,409.03

       预付款项                     454,154,806.47

       其他应收款                    51,749,615.82

       存货                         596,320,640.97

       其他流动资产                   3,462,761.05

流动资产合计                      3,847,076,078.89

非流动资产:

       长期股权投资               1,375,846,003.88

       其他权益工具投资              62,788,716.59

       投资性房地产                   4,313,149.95


                                                                                                     33
                                                       青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    固定资产                     171,161,772.94

    在建工程                      11,172,166.37

    无形资产                      91,624,356.90

    递延所得税资产                40,934,610.52

    其他非流动资产                 1,997,500.55

非流动资产合计                  1,759,838,277.70

资产总计                        5,606,914,356.59

流动负债:

    短期借款                         200,000.00

    应付账款                     202,221,401.87

    预收款项                     543,749,965.69

    应付职工薪酬                  25,995,982.27

    应交税费                      34,662,370.94

    其他应付款                    36,673,050.86

    其他流动负债                 146,141,991.68

流动负债合计                     989,644,763.31

非流动负债:

    递延收益                      80,668,333.33

    递延所得税负债                 7,358,301.00

非流动负债合计                    88,026,634.33

负债合计                        1,077,671,397.64

所有者权益:

    股本                        3,326,796,000.00

    资本公积                     174,649,611.17

    其他综合收益                  38,474,924.10

    盈余公积                     352,511,284.25

    未分配利润                   636,811,139.43

所有者权益合计                  4,529,242,958.95

负债和所有者权益总计            5,606,914,356.59

调整情况说明


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用




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                             青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                             青岛汉缆股份有限公司
                                               法定代表人:张立刚
                                                 2020 年 4 月 27 日




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