汉缆股份:2020年第三季度报告全文

                    青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




青岛汉缆股份有限公司

 2020 年第三季度报告




    2020 年 10 月




                                                               1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人张立刚、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主

管人员)刘建军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               7,127,070,173.45                6,359,097,561.71                        12.08%

归属于上市公司股东的净资产
                                           5,496,613,639.95                5,037,572,220.31                         9.11%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      1,960,313,486.37                  6.94%         4,923,494,983.79               10.69%

归属于上市公司股东的净利润
                                     148,313,358.51                  -11.24%          499,440,893.34               37.48%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     143,774,518.42                  -3.10%           485,682,301.59               41.94%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    -289,441,485.03              -479.53%             137,425,223.20              211.15%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.04                 -20.00%                    0.15               36.36%

稀释每股收益(元/股)                           0.04                 -20.00%                    0.15               36.36%

加权平均净资产收益率                           2.73%                 -0.69%                   9.44%                 1.93%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                           项目                               年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            -7,938.75

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           15,426,587.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            738,774.60

减:所得税影响额                                                               2,324,895.83

       少数股东权益影响额(税后)                                                73,935.57

合计                                                                       13,758,591.75                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              151,054                                                          0
                                                              股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态           数量

青岛汉河集团股
                    境内非国有法人        66.56%      2,214,408,016
份有限公司

香港中央结算有
                    境外法人               0.63%         20,914,417
限公司

刘奇                境内自然人             0.20%          6,630,600

吴民                境内自然人             0.14%          4,528,300

夏福标              境内自然人             0.07%          2,273,738

赵大哲              境内自然人             0.06%          2,004,800

傅强                境内自然人             0.06%          1,995,000

宋至寒              境内自然人             0.06%          1,946,230

孙梦彤              境内自然人             0.05%          1,761,400

杨勇帆              境内自然人             0.05%          1,675,000

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量

青岛汉河集团股份有限公司                                                 2,214,408,016 人民币普通股     2,214,408,016

香港中央结算有限公司                                                       20,914,417 人民币普通股          20,914,417

刘奇                                                                        6,630,600 人民币普通股           6,630,600

吴民                                                                        4,528,300 人民币普通股           4,528,300

夏福标                                                                      2,273,738 人民币普通股           2,273,738

赵大哲                                                                      2,004,800 人民币普通股           2,004,800

傅强                                                                        1,995,000 人民币普通股           1,995,000

宋至寒                                                                      1,946,230 人民币普通股           1,946,230


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孙梦彤                                                               1,761,400 人民币普通股         1,761,400

杨勇帆                                                               1,675,000 人民币普通股         1,675,000

上述股东关联关系或一致行动的   公司前 10 名普通股股东中:青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东;除此之外,
说明                           未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情 傅强持有公司 1,995,000 股,其中通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账
况说明(如有)                 户持有公司 1,995,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要财务指标项目        本期数                上期数                变动幅度    变动原因
归属于上市公司股东的       499,440,893.34        363,277,034.02         37.48% 主要原因是公司本期产品结构较好,毛利总额有
净利润(元)                                                                    所增加。
归属于上市公司股东的       485,682,301.59        342,175,705.07         41.94% 主要原因是公司本期产品结构较好,毛利总额有
扣除非经常性损益的净                                                            所增加。
利润(元)
经营活动产生的现金流       137,425,223.20       -123,643,912.92        211.15% 主要原因是公司本期销售商品、提供劳务收到的
量净额(元)                                                                    现金比上期增加所致。
基本每股收益(元/股)                  0.15                  0.11       36.36% 主要原因是公司年初至本报告期末产品结构较
                                                                                好,净利润增加。
资产负债表项目          期末数                期初数                变动幅度    变动原因
货币资金                   434,693,428.36        974,847,846.08         -55.41% 主要原因是公司本期以自有闲置资金购买银行
                                                                                理财产品所致。
交易性金融资产             370,000,000.00                                 100% 主要是根据新金融工具准则,将银行理财产品计
                                                                                入交易性金融资产核算所致。
衍生金融资产                91,136,825.00         19,742,125.00        361.64% 原因是本期末期货持仓盈利增加所致。
应收票据                   155,709,452.60        339,070,797.86         -54.08% 主要是公司将收到的银行承兑汇票到期托收或
                                                                                贴现、背书转让所致。
应收款项融资                81,001,698.35         48,817,637.15         65.93% 主要是公司收到的信用高的银行承兑汇票增加
                                                                                较多所致。
预付账款                   179,823,871.43         72,348,286.09        148.55% 主要是本期末原材料备货付款增加较多。
其他应收款                 103,558,560.51         76,925,021.19         34.62% 主要是销售投标保证金增加较多。
长期股权投资               683,818,854.20        393,386,709.79         73.83% 主要是公司斥资26000万元收购上海恒劲动力科
                                                                                技有限公司34.26%的股权所致
在建工程                   111,918,815.41         47,523,845.05        135.50% 主要是同和厂区建设增加所致。
长期待摊费用                     186,943.13            280,414.67       -33.33% 主要是长期待摊费用本期摊销减少所致。
其他非流动资产               2,451,500.00          4,665,000.55         -47.45% 主要是由于公司本期留抵进项税减少所致。
短期借款                         300,000.00            200,000.00       50.00% 主要是公司在报告期内增加银行贷款所致。
应付票据                    70,779,012.70          3,350,000.00       2012.81% 主要原因是公司本期办理的银行承兑汇票增加
                                                                                所致。
应付职工薪酬                19,177,142.43         56,793,465.98         -66.23% 主要是公司上期末计提年终奖金较多所致。
其他流动负债                68,744,408.94        193,869,224.82         -64.54% 原因是本期末已贴现未终止确认的金额比上年
                                                                                末减少所致。
其他应付款                  84,476,446.76         30,228,305.68        179.46% 主要是本期未结算的运盘费用增加较多所致。



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递延所得税负债               17,503,539.75        7,699,702.25        127.33% 主要是由于公司对福建永福股权投资的公允价
                                                                               值变动形成的暂时性差异增加递延所得税负债,
                                                                               以及本期期货浮动盈利将前期确认的递延所得
                                                                               税负债冲回所致。
其他综合收益                119,808,103.52       40,442,921.22        196.24% 主要原因是由于本期被投资单位福建永福电力
                                                                               设计股份有限公司股价上涨以及期货持仓收益
                                                                               增加所致。
未分配利润               1,541,620,765.84      1,161,944,528.50        32.68% 主要原因是公司年初至本报告期末产品结构较
                                                                               好,净利润增加。
利润表项目            本期数                 上期数                变动幅度    变动原因
财务费用                    -12,725,340.87        -5,165,979.67       146.33% 主要是由于公司本期资金充裕,银行利息收入比
                                                                               上期增加所致。
其中:利息收入               17,172,694.04        9,684,923.97         77.31% 同上。
其他收益                     14,600,377.88       23,673,343.40         -38.33% 主要原因是公司本报告期收到的政府补贴比上
                                                                               期减少所致。
资产减值损失                -10,230,711.25             94,931.26 -10876.97% 主要是公司计提存货跌价准备增加所致。
公允价值变动收益                      -          23,014,150.00        -100.00% 主要是根据新金融工具准则,以公允价值计量的
                                                                               期货持仓盈亏其变动计入其他综合收益核算所
                                                                               致。
资产处置收益                      7,182.11             49,513.95       -85.49% 主要是由于公司本期处置资产较少所致。
营业外收入                    3,490,058.27        1,393,603.38        150.43% 主要原因是公司本期收到原材料质量赔款较多
                                                                               所致。
营业外支出                    1,268,820.61            230,506.81      450.45% 主要原因是公司本期支付质量赔款所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司控股股子公司收购青岛汉河新能源科技装备有限公司51%的股权暨关联
交易的议案》,公司子公司拟使用自有资金人民币506万元收购汉河新能源的股权,目前,相关手续还在办理中。

             重要事项概述                                 披露日期                             临时报告披露网站查询索引

                                                                                      详见 2020 年 9 月 15 日巨潮网
关于控股子公司收购青岛汉河新能源科                                                    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
技装备有限公司 51%的股权暨关联交易 2020 年 09 月 15 日                                detail?orgId=9900015674&announcementI
的公告                                                                                d=1208435686&announcementTime=2020
                                                                                      -09-15

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                 7
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由                承诺方      承诺类型        承诺内容       承诺时间      承诺期限    履行情况

股改承诺

                                                              "本公司/本人
                                                              及所控制的
                                                              其他企业目
                                                              前没有直接
                                                              或间接地从
                                                              事与汉缆股
                                                              份、八益电缆
                                                              主营业务存
                                                              在竞争的业
                                                              务活动。在上
                                                              述收购完成
                                                              后,本公司/
                                                              本人不会,而
                                                              且会促使本
                                                              公司/本人所
                                                              控制的其他
                                                              企业不会直
                                               关于同业竞
                                 青岛汉河集                   接或间接地
收购报告书或权益变动报告书中所                 争、关联交                    2011 年 11 月
                                 团股份有限                   在中国境内                                严格履行
作承诺                                         易、资金占用                  22 日
                                 公司;张思夏                  参与、经营或
                                               方面的承诺
                                                              从事与汉缆
                                                              股份、八益电
                                                              缆主营业务
                                                              或其计划开
                                                              展的业务构
                                                              成竞争的业
                                                              务。在上述收
                                                              购完成后,凡
                                                              本公司/本人
                                                              及所控制的
                                                              其他企业有
                                                              商业机会可
                                                              参与、经营或
                                                              从事任何可
                                                              能与汉缆股
                                                              份、八益电缆
                                                              主营业务或



                                                                                                                    8
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                           其计划开展
                           的业务构成
                           竞争的业务,
                           本公司/本人
                           应于发现该
                           商业机会后
                           立即以书面
                           方式通知汉
                           缆股份、八益
                           电缆,并将上
                           述商业机会
                           无偿提供给
                           汉缆股份、八
                           益电缆。在上
                           述收购完成
                           后,凡本公司
                           /本人及所控
                           制的其他企
                           业保证不会
                           影响汉缆股
                           份、八益电缆
                           生产经营的
                           独立性。本公
                           司/本人上述
                           保证及承诺,
                           无论上述收
                           购是否完成,
                           均相对汉缆
                           股份发生效
                           力。"

                           "本公司在本
                           次非公开发
                           行之前除投
                           资常州八益
常州高新技
                           电缆股份有
术产业开发
              关于同业竞   限公司外,未
区常能电器
              争、关联交   投资或控制     2011 年 11 月
有限公司;常                                                      严格履行
              易、资金占用 与汉缆股份     22 日
州市泓丰投
              方面的承诺   有同业竞争
资管理有限
                           的业务的法
公司
                           人或组织;本
                           公司在本次
                           非公开发行
                           完成后也不


                                                                              9
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                                                             投资或控制
                                                             与汉缆股份、
                                                             八益电缆有
                                                             同业竞争的
                                                             业务的法人
                                                             或组织"。

                                                             "本人在本次
                                                             非公开发行
                                                             之前除投资
                                                             常州八益电
                                                             缆股份有限
                                                             公司外,未投
                                                             资或控制与
                                                             汉缆股份、八
                                                             益电缆有同
                                                             业竞争的业
                                                             务的法人或
                                                             组织,也未从
                               朱弘;朱明;朱                  事与汉缆股
                                              关于同业竞
                               峰;周叙元;周                  份、八益电缆
                                              争、关联交                    2011 年 11 月
                               康直;胡金花;                  有同业竞争                                严格履行
                                              易、资金占用                  22 日
                               金源苏;范沛                   的业务;本人
                                              方面的承诺
                               菁                            在本次非公
                                                             开发行完成
                                                             后也不投资
                                                             或控制与汉
                                                             缆股份、八益
                                                             电缆有同业
                                                             竞争的业务
                                                             的法人或组
                                                             织,以及不从
                                                             事与汉缆股
                                                             份与八益电
                                                             缆有同业竞
                                                             争的业务"。

资产重组时所作承诺

                                                             1、关于避免
                               青岛汉河集                    同业竞争的
                                              关于同业竞
                               团股份有限                    承诺:本公司
                                              争、关联交                    2009 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司;青岛汉                   及所控制的                     持续履行   严格履行
                                              易、资金占用                  30 日
                               河投资有限                    其他企业目
                                              方面的承诺
                               公司                          前没有直接
                                                             或间接地从



                                                                                                                  10
                             青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                      事与汉缆股
                      份主营业务
                      存在竞争的
                      业务活动。本
                      公司不会,而
                      且会促使本
                      公司所控制
                      的其他企业
                      不会直接或
                      间接地参与、
                      经营或从事
                      与汉缆股份
                      主营业务或
                      其计划开展
                      的业务构成
                      竞争的业务。
                      凡本公司及
                      所控制的其
                      他企业有商
                      业机会可参
                      与、经营或从
                      事任何可能
                      与汉缆股份
                      主营业务或
                      其计划开展
                      的业务构成
                      竞争的业务,
                      本公司应于
                      发现该商业
                      机会后立即
                      以书面方式
                      通知汉缆股
                      份,并将上述
                      商业机会无
                      偿提供给汉
                      缆股份。

                      本人及所控
                      制的其他企
         关于同业竞   业目前并没
         争、关联交   有直接或间     2009 年 11 月
张思夏                                               持续履行   严格执行
         易、资金占用 接地从事与     30 日
         方面的承诺   汉缆股份主
                      营业务存在
                      竞争的业务


                                                                           11
                                    青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                            活动。本人不
                            会,而且会促
                            使本人所控
                            制的其他企
                            业不会直接
                            或间接地参
                            与、经营或从
                            事与汉缆股
                            份主营业务
                            或其计划开
                            展的业务构
                            成竞争的业
                            务。

                            公司承诺"不
                            再发生关联
                            方资金往来
                            情形,汉缆股
             关于同业竞
                            份生产经营
青岛汉缆股   争、关联交                     2009 年 11 月
                            需要的资金,                    持续履行   严格执行
份有限公司   易、资金占用                   30 日
                            由公司利用
             方面的承诺
                            自有资金或
                            通过银行贷
                            款等方式自
                            筹解决";

                            《关于独立
                            性的承诺
                            函》,承诺:"
                            本公司及控
                            制的其他企
                            业在实际经
                            营运作过程
                            中,将保持规
青岛汉河集
                            范运作,确保
团股份有限
                            与汉缆股份      2009 年 11 月
公司;青岛汉 其他承诺                                        持续履行   严格执行
                            在人员、资      30 日
河投资有限
                            产、财务、机
公司
                            构和业务等
                            方面完全分
                            开;本公司及
                            控制的其他
                            企业与汉缆
                            股份在经营
                            业务、机构运
                            作、财务核算

                                                                                  12
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                                                       等方面独立
                                                       并各自承担
                                                       经营责任和
                                                       风险。"

                                                       《关于独立
                                                       性的承诺
                                                       函》,承诺:"
                                                       本人控制的
                                                       其它企业在
                                                       实际经营运
                                                       作过程中,将
                                                       保持规范运
                                                       作,确保与汉
                                                       缆股份在人
                                                       员、资产、财
                                                                       2009 年 11 月
                             张思夏       其他承诺     务、机构和业                    持续履行      严格履行
                                                                       30 日
                                                       务等方面完
                                                       全分开;本人
                                                       控制的其它
                                                       企业与汉缆
                                                       股份在经营
                                                       业务、机构运
                                                       作、财务核算
                                                       等方面独立
                                                       并各自承担
                                                       经营责任和
                                                       风险。"

股权激励承诺

                                                       公司收购青
                                                       岛汉河集团
                                                       股份有限公
                                                       司持有的上
                                                       海恒劲动力
                                                       科技有限公
                             青岛汉河集                司 34.26%的
                                          业绩承诺及                   2020 年 02 月 2022 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺   团股份有限                股权,青岛汉                                  正在履行中
                                          补偿安排                     11 日           31 日
                             公司                      河集团股份
                                                       有限公司承
                                                       诺,上海恒劲
                                                       动力科技有
                                                       限公司在
                                                       2020 年、2021
                                                       年、2022 年



                                                                                                                  13
        青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


(以下简称"
业绩承诺期
间")内实现的
经审计的扣
除非经常性
损益后的净
利润(以下简
称"净利润")
分别不低于
271.73 万元、
1,044.99 万
元、1,528.00
万元(以下简
称"承诺净利
润")。公司在
业绩承诺期
内每一个会
计年度结束
后 4 个月内,
聘请具有证
券期货相关
业务资格的
会计师事务
所对上海恒
劲该年度的
业绩实现情
况进行专项
审计,并出具
专项审计报
告。 若经审
计,上海恒劲
动力科技有
限公司在业
绩承诺期间
内实际实现
的净利润未
能达到当年
承诺净利润,
将对实现净
利润与承诺
净利润之间
的差额按照
交易双方的
约定进行补


                                                  14
                                                               青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                                                       偿。具体补偿
                                                       方式如下:
                                                       甲方应以现
                                                       金方式对乙
                                                       方进行补偿。
                                                       公司在上海
                                                       恒劲当年专
                                                       项审计报告
                                                       出具后的 5 个
                                                       工作日内,按
                                                       照约定计算
                                                       应补偿的金
                                                       额并以书面
                                                       方式通知青
                                                       岛汉河集团
                                                       股份有限公
                                                       司。青岛汉河
                                                       集团股份有
                                                       限公司应在
                                                       接到公司书
                                                       面通知后的
                                                       30 个工作日
                                                       内以现金方
                                                       式向乙方进
                                                       行补偿。

承诺是否按时履行                  是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:万元

衍生品 关联关 是否关 衍生品 衍生品 起始日 终止日 期初投 报告期 报告期 计提减 期末投 期末投 报告期
投资操     系       联交易 投资类 投资初   期   期   资金额 内购入 内售出 值准备 资金额 资金额 实际损


                                                                                                         15
                                                                            青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


作方名                     型    始投资                                    金额       金额       金额              占公司 益金额
   称                             金额                                                           (如              报告期
                                                                                                 有)              末净资
                                                                                                                   产比例

                                              2020 年 2020 年
铜、铝、非关联                                                    1,974.2 8,921.5 1,782.0
                    否   期货             0 03 月 12 12 月 31                                           9,113.68    1.66%      0
铅期货 方                                                              1          3          6
                                              日        日

                                                                  1,974.2 8,921.5 1,782.0
合计                                      0        --        --                                         9,113.68    1.66%      0
                                                                       1          3          6

衍生品投资资金来源               自有资金

涉诉情况(如适用)               不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日
                                 2014 年 01 月 04 日
期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日
期(如有)

                                 持仓的风险分析及控制措施:公司铜、铝期货业务的目的是利用期货市场的套期保值
                                 功能,销定订单毛利,建仓的价格和数量由远期已中标但尚未执行的客户订单决定,
                                 因此,公司铜铝、期货投资的持仓风险较小,主要来自于价格大幅下跌对公司资金占
报告期衍生品持仓的风险分析及控 用带来的不利影响。公司主要采取以下几个方面的控制措施:1、制定和完善了《青岛
制措施说明(包括但不限于市场风 汉缆股份有限公司期货业务管理制度》,从职责分工、交易流程等方面规范公司套期保
险、流动性风险、信用风险、操作 值业务的工作标准,强化过程监督,明确风险控制措施;2、严格控制期货保值业务的
风险、法律风险等)               资金规模,监控保证金变化;3、期货保值的数量、价格、时间与销售订单相匹配,严
                                 格控制期货头寸;4、实行了完善的内部监督体系:公司使用外部和内部信息系统,从
                                 资金、帐务、表单、流程等方面进行例行监督,并把期货套保业务专项复核作为公司
                                 内部审计的重要内容。

已投资衍生品报告期内市场价格或
                                 本报告期内铜、铝原材料市场价格发生较大波动,公司在报告期内共实现平仓盈利
产品公允价值变动的情况,对衍生
                                 1782.06 万元,产生持仓盈利 7559.54 万元,铜铝材料的公允价值变动由公开市场报价
品公允价值的分析应披露具体使用
                                 决定。
的方法及相关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无变化
是否发生重大变化的说明

                                 1、公司商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
                                 有关规定。2、公司已就商品期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操
独立董事对公司衍生品投资及风险
                                 作流程、审批流程及《期货业务管理制度》。3、在保证正常生产经营的前提下,公司
控制情况的专项意见
                                 开展套期保值业务,有利于锁定公司的产品预期利润,控制经营风险,提高公司抵御
                                 价格波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                               16
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六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:万元

       具体类型       委托理财的资金来源         委托理财发生额          未到期余额         逾期未收回的金额

银行理财产品         自有资金                                37,000                37,000                      0

合计                                                         37,000                37,000                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                               17
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                                 第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛汉缆股份有限公司

                                   2020 年 09 月 30 日
                                                                                               单位:元

                 项目             2020 年 9 月 30 日                     2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     434,693,428.36                         974,847,846.08

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                               370,000,000.00

    衍生金融资产                                  91,136,825.00                           19,742,125.00

    应收票据                                     155,709,452.60                         339,070,797.86

    应收账款                                   2,405,563,166.79                        2,211,102,579.93

    应收款项融资                                  81,001,698.35                           48,817,637.15

    预付款项                                     179,823,871.43                           72,348,286.09

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                   103,558,560.51                           76,925,021.19

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                       1,570,439,477.81                        1,298,144,545.33

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  48,234,062.23                           24,672,895.66

流动资产合计                                   5,440,160,543.08                        5,065,671,734.29

非流动资产:



                                                                                                      18
                                   青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资          683,818,854.20                         393,386,709.79

    其他权益工具投资       80,557,116.59                          62,788,716.59

    其他非流动金融资产

    投资性房地产            4,078,635.06                           4,313,149.95

    固定资产              412,737,450.24                         393,321,668.40

    在建工程              111,918,815.41                          47,523,845.05

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产              329,411,661.78                         325,497,374.99

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用              186,943.13                             280,414.67

    递延所得税资产         61,748,653.96                          61,648,947.43

    其他非流动资产          2,451,500.00                           4,665,000.55

非流动资产合计           1,686,909,630.37                      1,293,425,827.42

资产总计                 7,127,070,173.45                      6,359,097,561.71

流动负债:

    短期借款                  300,000.00                             200,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据               70,779,012.70                           3,350,000.00

    应付账款              314,043,726.06                         298,003,851.63

    预收款项                                                     565,332,071.69

    合同负债              632,776,400.31

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                              19
                                       青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬               19,177,142.43                          56,793,465.98

    应交税费                   42,244,353.05                          44,952,114.77

    其他应付款                 84,476,446.76                          30,228,305.68

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               68,744,408.94                         193,869,224.82

流动负债合计                 1,232,541,490.25                      1,192,729,034.57

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                260,000,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                  104,521,958.33                         105,012,152.89

    递延所得税负债             17,503,539.75                           7,699,702.25

    其他非流动负债

非流动负债合计                382,025,498.08                         112,711,855.14

负债合计                     1,614,566,988.33                      1,305,440,889.71

所有者权益:

    股本                     3,326,796,000.00                      3,326,796,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  148,350,422.51                         148,350,422.51

    减:库存股



                                                                                  20
                                                          青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    其他综合收益                                 119,808,103.52                            40,442,921.22

    专项储备

    盈余公积                                     360,038,348.08                          360,038,348.08

    一般风险准备

    未分配利润                                 1,541,620,765.84                         1,161,944,528.50

归属于母公司所有者权益合计                     5,496,613,639.95                         5,037,572,220.31

    少数股东权益                                  15,889,545.17                            16,084,451.69

所有者权益合计                                 5,512,503,185.12                         5,053,656,672.00

负债和所有者权益总计                           7,127,070,173.45                         6,359,097,561.71


法定代表人:张立刚           主管会计工作负责人:张林军                        会计机构负责人:刘建军


2、母公司资产负债表

                                                                                                单位:元

                 项目             2020 年 9 月 30 日                      2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     206,115,660.53                          652,745,480.17

    交易性金融资产                               100,000,000.00

    衍生金融资产                                  64,911,225.00                            17,475,900.00

    应收票据                                     174,386,185.78                          241,646,133.39

    应收账款                                   2,016,399,755.21                         1,796,477,331.99

    应收款项融资                                  26,119,777.40                            33,043,409.03

    预付款项                                   1,042,832,997.81                          454,154,806.47

    其他应收款                                    54,445,233.29                            51,749,615.82

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                         587,908,971.74                          596,320,640.97

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   3,462,761.05                             3,462,761.05

流动资产合计                                   4,276,582,567.81                         3,847,076,078.89

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

                                                                                                       21
                                       青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资             1,663,788,236.11                      1,375,846,003.88

    其他权益工具投资           80,557,116.59                          62,788,716.59

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                4,078,635.06                           4,313,149.95

    固定资产                  163,251,715.96                         171,161,772.94

    在建工程                   16,009,402.90                          11,172,166.37

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   89,850,844.07                          91,624,356.90

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产             37,504,264.84                          40,934,610.52

    其他非流动资产                                                     1,997,500.55

非流动资产合计               2,055,040,215.53                      1,759,838,277.70

资产总计                     6,331,622,783.34                      5,606,914,356.59

流动负债:

    短期借款                                                             200,000.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   67,674,900.00

    应付账款                  238,563,015.03                         202,221,401.87

    预收款项                                                         543,749,965.69

    合同负债                  596,879,352.31

    应付职工薪酬               10,803,372.96                          25,995,982.27

    应交税费                   29,166,233.92                          34,662,370.94

    其他应付款                 81,681,643.52                          36,673,050.86

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               65,994,408.94                         146,141,991.68



                                                                                  22
                                            青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


流动负债合计                    1,090,762,926.68                            989,644,763.31

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                   260,000,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                         80,653,333.33                           80,668,333.33

    递延所得税负债                   17,138,859.75                            7,358,301.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                   357,792,193.08                              88,026,634.33

负债合计                        1,448,555,119.76                        1,077,671,397.64

所有者权益:

    股本                        3,326,796,000.00                        3,326,796,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     174,649,611.17                             174,649,611.17

    减:库存股

    其他综合收益                     93,898,090.35                           38,474,924.10

    专项储备

    盈余公积                     352,511,284.25                             352,511,284.25

    未分配利润                   935,212,677.81                             636,811,139.43

所有者权益合计                  4,883,067,663.58                        4,529,242,958.95

负债和所有者权益总计            6,331,622,783.34                        5,606,914,356.59


3、合并本报告期利润表

                                                                                  单位:元

                 项目   本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                  1,960,313,486.37                        1,833,164,338.56

    其中:营业收入              1,960,313,486.37                        1,833,164,338.56



                                                                                         23
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             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             1,772,538,888.43                     1,664,007,617.38

       其中:营业成本                      1,503,494,622.38                     1,465,797,920.90

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       8,310,825.41                          5,984,423.59

             销售费用                       125,494,458.18                         88,406,330.68

             管理费用                        38,008,894.40                         30,228,797.43

             研发费用                       105,995,976.00                         74,637,484.07

             财务费用                         -8,765,887.94                        -1,047,339.29

                 其中:利息费用               1,448,758.15                          1,311,947.50

                        利息收入              8,878,209.92                          1,522,419.73

       加:其他收益                           4,807,556.20                         21,754,277.65

           投资收益(损失以“-”号填
                                              4,083,384.76                          7,500,111.06
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                              4,092,771.90                          7,483,467.84
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                              -5,607,784.21                        -1,829,245.48
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                             -10,111,508.06                           -58,862.94
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填         17,790.12


                                                                                               24
                                                 青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        180,964,036.75                       196,523,001.47

       加:营业外收入                       1,587,425.77                           153,951.66

       减:营业外支出                         571,356.39                          -133,573.78

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    181,980,106.13                       196,810,526.91

       减:所得税费用                      33,670,148.02                        29,451,302.55

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        148,309,958.11                       167,359,224.36

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          148,309,958.11                       167,359,224.36
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润       148,313,358.51                       167,097,880.14

       2.少数股东损益                          -3,400.40                           261,344.22

六、其他综合收益的税后净额                 -7,094,541.37                        19,557,605.71

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -7,089,859.50                        19,557,605.71
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
                                            3,200,964.00
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                            3,200,964.00
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                          -10,290,823.50                        19,557,605.71
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
                                                                                 2,947,800.00


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额



                                                                                            25
                                                                     青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备                              -10,292,958.75                           16,558,950.00

             6.外币财务报表折算差额                                2,135.25                               50,855.71

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                  -4,681.87
税后净额

七、综合收益总额                                             141,215,416.74                          186,916,830.07

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             141,223,499.01                          186,655,485.85
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                               -8,082.27                              261,344.22

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.04                                    0.05

       (二)稀释每股收益                                              0.04                                    0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:张立刚                      主管会计工作负责人:张林军                       会计机构负责人:刘建军


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                             1,839,264,804.52                        1,761,304,276.27

       减:营业成本                                      1,539,621,927.47                        1,507,200,060.82

           税金及附加                                         5,099,175.29                             3,073,770.50

           销售费用                                          96,572,899.25                            64,256,398.87

           管理费用                                          21,204,310.03                            13,493,804.62

           研发费用                                          81,503,418.99                            55,333,199.03

           财务费用                                           -8,242,991.85                             -212,410.59

             其中:利息费用                                     144,375.00                             1,172,503.47

                      利息收入                                7,881,693.90                               879,241.58

       加:其他收益                                           3,613,034.15                            21,454,822.50

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              4,102,859.72                             7,498,731.47
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                              4,102,859.72                             7,498,731.47
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融


                                                                                                                  26
                                                 青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                         -12,978,089.11                          1,131,983.37
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                          -9,905,563.36
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                             17,790.12
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       78,450,533.50                         148,244,990.36

       加:营业外收入                       476,215.55                              51,648.18

       减:营业外支出                        40,919.59                            -141,769.68

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         78,885,829.46                         148,438,408.22
列)

       减:所得税费用                    19,085,225.60                          20,527,947.72

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       59,800,603.86                         127,910,460.50

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         59,800,603.86                         127,910,460.50
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                -7,468,597.25                         17,859,650.00

       (一)不能重分类进损益的其他
                                          3,200,964.00
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                          3,200,964.00
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                         -10,669,561.25                         17,859,650.00
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益


                                                                                            27
                                                           青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             2.其他债权投资公允价值
                                                                                             2,947,800.00
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备                    -10,669,561.25                           14,911,850.00

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   52,332,006.61                           145,770,110.50

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                    0.02                                    0.04

       (二)稀释每股收益                                    0.02                                    0.04


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元

                  项目                本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                4,923,494,983.79                         4,447,922,878.12

       其中:营业收入                         4,923,494,983.79                         4,447,922,878.12

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                4,358,380,146.93                         4,088,710,265.26

       其中:营业成本                         3,783,354,946.34                         3,577,593,619.20

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                             17,469,465.19                           16,757,391.05

             销售费用                              242,162,038.86                          216,344,520.31

             管理费用                               96,400,056.27                          104,519,489.97

             研发费用                              231,718,981.14                          178,661,224.40


                                                                                                        28
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             财务费用                      -12,725,340.87                        -5,165,979.67

                 其中:利息费用              1,468,892.21                         1,519,522.98

                        利息收入            17,172,694.04                         9,684,923.97

       加:其他收益                         14,600,377.88                        23,673,343.40

           投资收益(损失以“-”号填
                                            27,932,144.41                        26,966,379.36
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                            27,932,144.41                        26,541,736.14
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                                                 23,014,150.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            -9,045,753.10                        -7,327,190.05
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -10,230,711.25                            94,931.26
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                 7,182.11                            49,513.95
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         588,378,076.91                       425,683,740.78

       加:营业外收入                        3,490,058.27                         1,393,603.38

       减:营业外支出                        1,268,820.61                           230,506.81

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     590,599,314.57                       426,846,837.35

       减:所得税费用                       91,372,401.93                        63,735,204.57

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         499,226,912.64                       363,111,632.78

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           499,226,912.64                       363,111,632.78
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        499,440,893.34                       363,277,034.02

       2.少数股东损益                         -213,980.70                          -165,401.24

六、其他综合收益的税后净额                  79,365,182.30                        -9,531,127.54




                                                                                             29
                                                                     青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                            79,356,958.12                           -9,531,127.54
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
                                                            15,103,140.00
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                                            15,103,140.00
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                            64,253,818.12                           -9,531,127.54
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
                                                                                                    -5,097,960.00


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备                             64,256,122.50                           -4,552,975.00

             6.外币财务报表折算差额                             -2,304.38                              119,807.46

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                 8,224.18
税后净额

七、综合收益总额                                          578,592,094.94                           353,580,505.24

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                          578,797,851.46                           353,745,906.48
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           -205,756.52                             -165,401.24

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.15                                  0.11

       (二)稀释每股收益                                              0.15                                  0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:张立刚                      主管会计工作负责人:张林军                       会计机构负责人:刘建军


                                                                                                                30
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6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                    单位:元

                   项目                  本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                      4,666,384,442.91                        4,181,402,085.18

       减:营业成本                               3,904,785,320.24                        3,601,127,059.01

           税金及附加                                   9,590,389.46                            8,034,973.07

           销售费用                                   180,871,834.19                          160,674,609.56

           管理费用                                    52,347,660.80                           50,868,226.52

           研发费用                                   177,244,472.58                          129,456,274.10

           财务费用                                   -11,724,021.36                           -3,391,254.24

             其中:利息费用                               164,037.81                            1,319,838.69

                      利息收入                         14,424,256.95                            7,729,577.56

       加:其他收益                                     9,905,806.13                           22,132,822.50

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      135,120,657.23                           27,007,356.51
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                       27,942,232.23                           26,599,356.51
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                                                               23,014,150.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                      -12,948,407.89                            3,339,210.61
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                       -9,905,563.36
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                           17,790.12                                 414.40
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    475,459,069.23                          310,126,151.18

       加:营业外收入                                     731,576.64                            1,183,151.87

       减:营业外支出                                     223,526.94                               15,871.21

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      475,967,118.93                          311,293,431.84
列)

       减:所得税费用                                  57,800,924.55                           43,132,647.81

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    418,166,194.38                          268,160,784.03


                                                                                                           31
                                                           青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                   418,166,194.38                          268,160,784.03
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                          55,423,166.25                          -11,298,035.00

       (一)不能重分类进损益的其他
                                                    15,103,140.00
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                                    15,103,140.00
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                    40,320,026.25                          -11,298,035.00
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
                                                                                            -5,097,960.00
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备                     40,320,026.25                           -6,200,075.00

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   473,589,360.63                          256,862,749.03

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                    0.13                                    0.08

       (二)稀释每股收益                                    0.13                                    0.08


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                   项目               本期发生额                              上期发生额


                                                                                                        32
                                              青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金   5,240,747,210.34                      4,484,468,288.59

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                   26,870,148.77                          26,395,727.07

     收到其他与经营活动有关的现金     51,117,363.53                          38,159,462.15

经营活动现金流入小计                5,318,734,722.64                      4,549,023,477.81

     购买商品、接受劳务支付的现金   4,575,584,666.71                      4,122,265,607.31

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     209,605,464.71                         200,936,244.18


     支付的各项税费                  205,363,935.90                         207,745,154.44

     支付其他与经营活动有关的现金    190,755,432.12                         141,720,384.80

经营活动现金流出小计                5,181,309,499.44                      4,672,667,390.73

经营活动产生的现金流量净额           137,425,223.20                        -123,643,912.92

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他         25,702.27                              16,643.22



                                                                                         33
                                               青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                 164,311.30
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                       25,702.27                             180,954.52

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       77,679,830.56                          38,086,424.13
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                 424,500,520.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  502,180,350.56                          38,086,424.13

投资活动产生的现金流量净额            -502,154,648.29                        -37,905,469.61

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金             156,915,925.80                         130,300,700.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                  156,915,925.80                         130,300,700.00

       偿还债务支付的现金             156,615,925.80                         255,734,504.15

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                      121,538,363.88                         120,179,892.73
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                                          183,630,906.94

筹资活动现金流出小计                  278,154,289.68                         559,545,303.82

筹资活动产生的现金流量净额            -121,238,363.88                       -429,244,603.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         3,345,058.11                            593,330.78
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -482,622,730.86                       -590,200,655.57

       加:期初现金及现金等价物余额   915,169,078.80                       1,027,778,613.90

六、期末现金及现金等价物余额          432,546,347.94                         437,577,958.33




                                                                                          34
                                                         青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            4,238,626,098.53                        3,852,052,841.51

     收到的税费返还                               18,654,652.90                           23,864,473.49

     收到其他与经营活动有关的现金                 24,991,943.28                           29,744,485.57

经营活动现金流入小计                         4,282,272,694.71                        3,905,661,800.57

     购买商品、接受劳务支付的现金            4,200,970,071.29                        3,703,646,055.86

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 116,176,946.13                          127,665,814.22


     支付的各项税费                              135,496,137.41                          141,690,157.32

     支付其他与经营活动有关的现金                123,758,312.63                          101,754,667.30

经营活动现金流出小计                         4,576,401,467.46                        4,074,756,694.70

经营活动产生的现金流量净额                   -294,128,772.75                          -169,094,894.13

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                      110,418,425.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      18,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                             110,436,425.00                                    0.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  15,451,007.37                            2,174,571.34
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              100,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             115,451,007.37                            2,174,571.34

投资活动产生的现金流量净额                        -5,014,582.37                           -2,174,571.34

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                          156,015,925.80                          130,000,000.00


                                                                                                      35
                                                                     青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                        156,015,925.80                         130,000,000.00

       偿还债务支付的现金                                   156,015,925.80                         252,544,504.15

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            121,538,363.88                         120,103,813.74
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                                    0.00                        183,630,906.94

筹资活动现金流出小计                                        277,554,289.68                         556,279,224.83

筹资活动产生的现金流量净额                                  -121,538,363.88                       -426,279,224.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                               3,406,526.60                             523,708.82
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                -417,275,192.40                       -597,024,981.48

       加:期初现金及现金等价物余额                         622,701,444.59                         843,990,163.85

六、期末现金及现金等价物余额                                205,426,252.19                         246,965,182.37


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否

合并资产负债表
                                                                                                          单位:元

              项目               2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日               调整数

流动资产:

       货币资金                            974,847,846.08              974,847,846.08

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产

       衍生金融资产                         19,742,125.00               19,742,125.00

       应收票据                            339,070,797.86              339,070,797.86

       应收账款                          2,211,102,579.93             2,211,102,579.93

       应收款项融资                         48,817,637.15               48,817,637.15

       预付款项                             72,348,286.09               72,348,286.09

       应收保费

       应收分保账款




                                                                                                                 36
                                                青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       应收分保合同准备金

       其他应收款              76,925,021.19       76,925,021.19

         其中:应收利息

                  应收股利

       买入返售金融资产

       存货                  1,298,144,545.33   1,298,144,545.33

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产            24,672,895.66       24,672,895.66

流动资产合计                 5,065,671,734.29   5,065,671,734.29

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资           393,386,709.79      393,386,709.79

       其他权益工具投资        62,788,716.59       62,788,716.59

       其他非流动金融资产

       投资性房地产             4,313,149.95        4,313,149.95

       固定资产               393,321,668.40      393,321,668.40

       在建工程                47,523,845.05       47,523,845.05

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               325,497,374.99      325,497,374.99

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用               280,414.67          280,414.67

       递延所得税资产          61,648,947.43       61,648,947.43

       其他非流动资产           4,665,000.55        4,665,000.55

非流动资产合计               1,293,425,827.42   1,293,425,827.42

资产总计                     6,359,097,561.71   6,359,097,561.71




                                                                                          37
                                                青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


流动负债:

       短期借款                   200,000.00          200,000.00

       向中央银行借款

       拆入资金

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据                 3,350,000.00        3,350,000.00

       应付账款               298,003,851.63      298,003,851.63

       预收款项               565,332,071.69                                 -565,332,071.69

       合同负债                                   565,332,071.69              565,332,071.69

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬            56,793,465.98       56,793,465.98

       应交税费                44,952,114.77       44,952,114.77

       其他应付款              30,228,305.68       30,228,305.68

         其中:应付利息

                  应付股利

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债           193,869,224.82      193,869,224.82

流动负债合计                 1,192,729,034.57   1,192,729,034.57

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债

       长期应付款




                                                                                          38
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       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益                      105,012,152.89             105,012,152.89

       递延所得税负债                  7,699,702.25               7,699,702.25

       其他非流动负债

非流动负债合计                       112,711,855.14             112,711,855.14

负债合计                           1,305,440,889.71           1,305,440,889.71

所有者权益:

       股本                        3,326,796,000.00           3,326,796,000.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                  永续债

       资本公积                      148,350,422.51             148,350,422.51

       减:库存股

       其他综合收益                   40,442,921.22              40,442,921.22

       专项储备

       盈余公积                      360,038,348.08             360,038,348.08

       一般风险准备

       未分配利润                  1,161,944,528.50           1,161,944,528.50

归属于母公司所有者权益
                                   5,037,572,220.31           5,037,572,220.31
合计

       少数股东权益                   16,084,451.69              16,084,451.69

所有者权益合计                     5,053,656,672.00           5,053,656,672.00

负债和所有者权益总计               6,359,097,561.71           6,359,097,561.71

调整情况说明

母公司资产负债表
                                                                                                 单位:元

              项目         2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日               调整数

流动资产:

       货币资金                      652,745,480.17             652,745,480.17

       交易性金融资产

       衍生金融资产                   17,475,900.00              17,475,900.00

       应收票据                      241,646,133.39             241,646,133.39

       应收账款                    1,796,477,331.99           1,796,477,331.99

       应收款项融资                   33,043,409.03              33,043,409.03


                                                                                                        39
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       预付款项               454,154,806.47      454,154,806.47

       其他应收款              51,749,615.82       51,749,615.82

         其中:应收利息

                  应收股利

       存货                   596,320,640.97      596,320,640.97

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产             3,462,761.05        3,462,761.05

流动资产合计                 3,847,076,078.89   3,847,076,078.89

非流动资产:

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资          1,375,846,003.88   1,375,846,003.88

       其他权益工具投资        62,788,716.59       62,788,716.59

       其他非流动金融资产

       投资性房地产             4,313,149.95        4,313,149.95

       固定资产               171,161,772.94      171,161,772.94

       在建工程                11,172,166.37       11,172,166.37

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产                91,624,356.90       91,624,356.90

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用

       递延所得税资产          40,934,610.52       40,934,610.52

       其他非流动资产           1,997,500.55        1,997,500.55

非流动资产合计               1,759,838,277.70   1,759,838,277.70

资产总计                     5,606,914,356.59   5,606,914,356.59

流动负债:

       短期借款                   200,000.00          200,000.00




                                                                                          40
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       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据

       应付账款               202,221,401.87      202,221,401.87

       预收款项               543,749,965.69      543,749,965.69             -543,749,965.69

       合同负债                                                               543,749,965.69

       应付职工薪酬            25,995,982.27       25,995,982.27

       应交税费                34,662,370.94       34,662,370.94

       其他应付款              36,673,050.86       36,673,050.86

         其中:应付利息

                  应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债           146,141,991.68      146,141,991.68

流动负债合计                  989,644,763.31      989,644,763.31

非流动负债:

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益                80,668,333.33       80,668,333.33

       递延所得税负债           7,358,301.00        7,358,301.00

       其他非流动负债

非流动负债合计                 88,026,634.33       88,026,634.33

负债合计                     1,077,671,397.64   1,077,671,397.64

所有者权益:

       股本                  3,326,796,000.00   3,326,796,000.00

       其他权益工具

         其中:优先股




                                                                                          41
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                永续债

     资本公积                    174,649,611.17          174,649,611.17

     减:库存股

     其他综合收益                 38,474,924.10           38,474,924.10

     专项储备

     盈余公积                    352,511,284.25          352,511,284.25

     未分配利润                  636,811,139.43          636,811,139.43

所有者权益合计                  4,529,242,958.95       4,529,242,958.95

负债和所有者权益总计            5,606,914,356.59       5,606,914,356.59

调整情况说明


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。




                                                                           法定代表人:张立刚
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