利源精制:第三届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码:002501           证券简称:利源精制            公告编码:2016-017
                     吉林利源精制股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏。
    吉林利源精制股份有限公司(以下简称“利源精制”或“公司”)第三届董
事会第十一次会议于2016年3月29日在公司会议室召开,本次会议通知于2016年3
月18日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持,会
议采取现场表决的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事审议并通过了如下议案:
    一、关于《2015年度董事会工作报告的议案》,并同意提交公司2015年年
度股东大会表决。
    《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2015年年度报告》和《公司2015
年年度报告摘要》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《公
司2015年年度报告摘要》。
    独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2015年度股东大会上述
职。《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对
    二、关于《2015年度总经理工作报告的议案》。
    表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对
    三、关于《公司 2015 年年度财务决算报告的议案》,并同意提交公司 2015
年年度股东大会表决。
    公司2015年财务决算报表,经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,
并出具了中准审字[2016]1105号标准无保留意见审计报告。全年实现销售收入
229,679.31万元,同比增长18.86%;全年实现净利润47,809.17万元,同比增长
20.17%。
    表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对
    四、关于《公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》,并同意提交公
司2015年年度股东大会表决。
    具体内容详见巨潮资讯网,《公司2015年年度报告摘要》同时刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对
    五、关于《公司2015年度利润分配的议案》,并同意提交公司2015年年度
股东大会表决。
    根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中准审字[2016]1105号标准
无保留意见审计报告,2015年归属于母公司所有者的净利润为478,091,748.43
元,根据相关规定,公司拟按下列方案实施分配:
    1 、 按 母 公 司 净 利 润 490,913,792.87 元 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
49,091,397.29元。
    2、加年初未分配利润908,386,637.69元,扣减分配2014年度普通股股利
84,240,000.00元,2015年度可供股东分配的利润1,253,146,988.83元。
    2015年,公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司 2015 年度拟不进行现金分红的原因
    公司利润分配的原则是“公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司利润分
配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常
生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公
司将积极采取现金方式分配利润”。
    公司实施现金分红时须同时满足下列条件:(1)公司该年度实现的可分配
利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,
实施现金分红不会影响公司后续持续经营;(2)审计机构对公司的该年度财务
报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司无重大投资计划或重大现金支
出等事项发生(募集资金项目除外)。如无法满足其中一条,公司可以不实施现
金分红。
    目前,公司正处于战略转型升级的重要时期,需要大额资金为公司战略转型
升级提供支撑。作为公司战略转型的重要步骤,公司目前正在通过全资子公司沈
阳利源轨道交通装备有限公司实施轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目,项目
总投资54.99亿元,资金来源为非公开发行股票募集和自筹资金,资金需求额大。
为了项目的顺利实施和早日投产,在募集资金到账前需要公司以自有资金进行投
入,因此公司面临着较大的资金压力。同时,公司目前现金流并不充裕,2015
年底可使用的现金为仅为41,672.46万元,资金流张,面临着较大的资金压力。
    因此,目前公司现金流并不充裕,而且还有重大的现金支出计划,且符合公
司章程所规定的不进行现金分红的条件,为不影响公司的战略转型升级、项目投
资的进度和公司正常经营的资金需求,公司董事会经研究决定2015年不进行年度
不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对
    六、关于《公司2016年年度财务预算报告的议案》,并同意提交公司2015
年年度股东大会表决。
    2016年,公司2013年非公开发行股票募投项目将全部投产,由此,公司新的
产能产生了新的增长点。经公司财务部初步预算,公司2016年度,归属于上市公
司股东的净利润预计比2015年增长5%-25%,约50,100万元-59,800万元左右。
    2016年年度预算报告不代表公司对2016年度的盈利预测,敬请投资者注意投
资风险。
    表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对
    七、关于《2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
    上述报告详见巨潮资讯网。
    表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对
    八、关于《续聘公司2016年度财务审计机构的议案》,并同意提交公司2015
年年度股东大会表决。
    经研究决定,拟聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度
财务审计机构,聘期一年,到期可以续聘。
    表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对
    九、关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,并同意提
交公司2015年年度股东大会表决。
    《吉林利源精制股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》及
中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于吉林利源精制股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(中准专字[2016]1148 号),
详见巨潮资讯网。
    表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对。
    十、关于《召开2015年年度股东大会的议案》。
    同意召开2015年年度股东大会,审议上述需提交年度股东大会审议的议案,
经研究决定会议召开时间为2016年4月20日。
    表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对。
                                             吉林利源精制股份有限公司
                                                               董事会
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