达华智能:关于公司为全资子(孙)公司贷款提供担保的公告

证券代码:002512        证券简称:达华智能             公告编号:2020-029



               福州达华智能科技股份有限公司

     关于公司为全资子(孙)公司贷款提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 6 日召
开第三届董事会第五十七次会议,会议审议通过了《关于公司为全资子(孙)公司
贷款提供担保的议案》。鉴于公司合并报表范围内的全资子公司福建新基链科技
有限公司(以下简称“新基链”)、全资孙公司福建新东网电力科技有限公司(以
下简称“新东网电力”)生产经营以及流动资金周转的需要,根据中国证监会《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、
《公司对外担保管理办法》的有关规定,公司董事会同意:

    公司为合并报表范围内的全资子公司新基链申请向金融机构、类金融机构等
申请总额人民币 20,000 万元的贷款提供连带责任保证担保,为合并报表范围内
的全资孙公司新东网电力申请向金融机构、类金融机构等申请总额人民币 2,000
万元的贷款提供连带责任保证担保,有效期为一年,全资子公司新基链在经批准
的担保额度内,根据生产经营实际情况向金融机构、类金融机构等申请贷款,相
关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准;

    本次担保合计金额为 22,000 万元,占截止 2019 年 12 月 31 日经审计的净资
产(132,851.61 万元)的 16.56%,占截止 2019 年 12 月 31 日经审计的总资产
(546,996.91 万元)的 4.02%;截止目前,近十二月累计对外担保为 223,000 万
元,占截止 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产(132,851.61 万元)的 167.86%,
占截止 2019 年 12 月 31 日经审计的总资产(546,996.91 万元)的 40.77%。截止
2020 年 6 月 30 日,近十二月累计已实际对外担保为 30,779 万元,占截止 2019
年 12 月 31 日经审计的净资产(132,851.61 万元)的 23.17%,占截止 2019 年
12 月 31 日经审计的总资产(546,996.91 万元)的 5.63%。

    因此公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议;本次担保
对象为公司合并报表范围内的子(孙)公司,公司本次担保事项不构成关联交易。


    二、被担保人的基本情况


    (一)福建新基链科技有限公司

    1、名称:福建新基链科技有限公司

    2、统一社会信用代码:91350182MA33TMWR8A

    3、注册地址:福建省福州市长乐区文武砂镇壶江路 2 号中国东南大数据产
业园 5 号研发楼

    4、法定代表人:庄新

    5、注册资本:人民币 1,000.00 万元

    6、成立日期:2020 年 4 月 30 日

    7、经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

    8、经营范围:其他科技推广服务业;基础软件开发;网络与信息安全软件
开发;支撑软件开发;应用软件开发;软件运行维护服务;其他信息系统集成服
务;信息技术咨询服务;大数据服务;智能化管理系统开发应用;国际贸易代理
服务;国内贸易代理服务;产品销售代理;其他电子产品零售;网上贸易代理。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    9、财务状况:新设公司,暂无财务数据。

    10、股权结构:公司持有其 100%的股权。

    (二)福建新东网电力科技有限公司

    1、名称:福建新东网电力科技有限公司
    2、统一社会信用代码:91350104315367982Q

    3、注册地址:福建省福州市仓山区盖山镇浦下村后门里 122 号 182 室(自
贸试验区内)

    4、法定代表人:吴清金

    5、注册资本:人民币 1,000.00 万元

    6、成立日期:2014 年 10 月 22 日

    7、经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

    8、经营范围:软件研发、销售;信息技术咨询服务;票务代理、计算机及
辅助设备、电子产品的研发与销售、维修;互联网信息服务;机械设备租赁;会
议及展览服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁
止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)

    9、财务状况:截止 2019 年 12 月 31 日,资产总额 1,084.63 万元、负债总
额 1.19 万元、净资产 1,083.44 万元,资产负债率 0.11%;营业收入 7.50 万元,
净利润-60.53 万元。

    截止 2020 年 3 月 31 日,资产总额 1,081.93 万元、负债总额 0.51 万元、净
资产 1,081.42 万元,资产负债率 0.05%;营业收入 0.00 万元,净利润-2.02 万
元。

    10、股权结构:公司间接持有其 100%的股权。


       三、担保事项具体情况

    1、合并报表范围内的全资子公司新基链、全资孙公司新东网电力在上述经
批准担保额度内,根据生产经营需要择优与金融机构、类金融机构等签订相关融
资合同文件,或经过公司同意的其他担保方式。

    3、公司将根据合并报表范围内的全资子公司新基链、全资孙公司新东网电
力的实际需要与金融机构、类金融机构等签订担保合同,但签订担保合同的总额
不得超过批准的担保额度,种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。
    3、本次担保为年度担保,合并报表范围内的全资子(孙)公司在每年在额
度范围内使用。


    五、独立董事意见

    经核查:公司为合并报表范围内的子(孙)公司提供担保,是为了保证合并
报表范围内的全资子(孙)公司流动资金周转及经营的正常运作,促使相关公司
进一步扩展业务的需要,且合并报表范围内的全资子公司经营状况良好,具备较
好的偿债能力。本次担保,不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的
情形,符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、
深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定,不
存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形。公司第三届董事会第五
十七次会议审议通过了《关于公司为全资子(孙)公司贷款提供担保的议案》,
决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为,同意公司本次担保事宜。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保合计金额为 22,000 万元,占截止 2019 年 12 月 31 日经审计的净资
产(132,851.61 万元)的 16.56%,占截止 2019 年 12 月 31 日经审计的总资产
(546,996.91 万元)的 4.02%;截止目前,近十二月累计对外担保为 223,000 万
元,占截止 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产(132,851.61 万元)的 167.86%,
占截止 2019 年 12 月 31 日经审计的总资产(546,996.91 万元)的 40.77%。截止
2020 年 6 月 30 日,近十二月累计已实际对外担保为 30,779 万元,占截止 2019
年 12 月 31 日经审计的净资产(132,851.61 万元)的 23.17%,占截止 2019 年
12 月 31 日经审计的总资产(546,996.91 万元)的 5.63%。

    公司及全资子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承
担损失的情况。


    六、备查文件

    1、《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议》

    2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十七次
会议相关事项的独立意见》
特此公告。

             福州达华智能科技股份有限公司
                         董事会
                  二○二○年七月七日

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