浙江日发数码精密机械股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告

浙江日发数码精密机械股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、超额募集资金使用情况
  浙江日发数码精密机械股份有限公司(简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1616号文核准,由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股(A股)股票1,600万股(每股面值1元),发行价为每股35元,共计募集资金56,000万元,坐扣承销和保荐费4,680万元后的募集资金为51,320.00万元,另扣除律师费、审计费、信息披露及材料制作费等其他发行费用892.49万元后,公司本次实际募集资金净额50,427.51万元。用本次募集资金净额扣除两项募投项目计划资金需求额后,公司超额募集资金净额为30,684.51万元。
  因此,截至2010年12月31日,公司超额募集资金净额为30,684.51万元。
  二、对外投资概述
  1.对外投资的基本情况
  2011年7月13日,本公司与纽兰德机床集团有限公司于公司五楼会议室签署备忘录,拟设立合资公司,公司名称暂定为浙江日发-纽兰德机床有限公司(最终以工商行政管理局核准为准),注册资本为250万美元,本公司在合资公司中的持股比例不低于51%。合资公司将致力于开发、生产、销售在国内外市场上有竞争力的多种规格的车床、镗床和立磨。此次合作尚未签订正式合同,请投资者注意投资风险。
  2.公司第四届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司使用超募资金对外投资》的议案,同意授权董事长及管理层代
  表公司就合作事宜与纽兰德公司进行后续具体商讨,并就具体合作条款签署合作协议及办理合资公司注册等相关事宜。
  根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定,本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内,无需经股东大会批准。另根据《中外合资经营企业法》等有关规定,合资合同需报相关商务部门批准后生效。
  3.本次对外投资事项不涉及关联交易。
  三、投资合作对象基本情况
  1.纽兰德机床工具集团有限公司基本情况
  纽兰德解决方案有限公司(NewlandSolutions)(纽兰德机床工具集团有限公司前身)是一家工程技术公司,由曾在菲利普奥林匹亚公司(PhillipsOlympia)任职的宾德先生(MikhailBinder)和几个核心人员于2008年成立。宾德先生是最大的股东。公司的核心业务是机床技术研发、产品制造、项目运营管理以及销售。公司在美国、俄罗斯、韩国也有设计和销售办公室。
  2011年6月1日,经过两年的盈利运营,和两年半的成长,纽兰德解决方案有限公司已经更名为"纽兰德机床工具集团有限公司"。
  2.纽兰德机床工具集团有限公司股权结构
  2011年6月1日纽兰德机床工具集团有限公司最新持股股东名单。
  四、投资合作备忘录的主要内容
  1.合作公司名称:浙江日发-纽兰德机床有限公司(暂定名),
  2.注册资金:250万美元,
  四、投资标的的基本情况
  1.合资公司名称:浙江日发-纽兰德机床有限公司(最终以工商行政管理局核准为准)。
  2.注册资金:250万美元。
  3.出资比例:其中本公司以相当于200万美元的等值人民币现金出资;纽兰德机床集团有限公司以技术等无形资产出资;本公司在合资公司中的持股比例将不低于51%。
  4.经营范围:双方共同成立的合资公司将主要从事多种规格的立车、镗床和立磨的生产销售业务。
  5.双方的权利和义务
  本公司的义务:甲方作为合资公司的控股股东有责任和义务保障其他出资人的合法权益。有偿提供厂房设施和机器加工,并为合资公司500万美元流动资金贷款提供担保。
  纽兰德的义务:有责任和义务用其拥有稳定的销售渠道、营销网络和较强的驾驭市场能力,帮助合资公司开拓市场并对合资公司建设、经营提供力所能及的其他帮助,并提供5名常驻技术人员。公司不得转让技术及图纸给中国的第三方。纽兰德如果在中国以外的国家转让技术,其产品不得向中国销售。
  五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
  1.对外投资的目的及对公司的影响
  成立合资公司使双方联合,实现优势互补,协同发展,满足我公司进一步开拓市场,完善产品结构的需求,在生产技术、销售网络等方面获得提升和拓展。
  2.对外投资存在的风险
  目前,公司与纽兰德仅就上述合作事宜达成初步的备忘录,其中涉及大量细节尚待根据具体情况进一步协商确定。因此,该等合作事项最终的实施方式、范围等均可能做相应调整,并且相关事项的完成时间以及最终效益亦存在一定的不确定性。
  投资行为可能会涉及地方政府的相关审批程序,存在一定的不确定风险。
  在此提请广大投资者关注上述不确定性带来的风险。项目的后续进展公司将跟进公告。
  六、备查文件目录
  1.公司第四届董事会第七次会议决议;
  2.公司第四届监事会第四次会议决议;
  3.公司独立董事关于使用超募资金对外投资事项发表的独立意见;
  4.华泰联合证券有限公司关于浙江日发数码精密机械股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见;
  5.合资组建浙江日发-纽兰德有限公司备忘录。
  特此公告。
  浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
  二○一一年七月十四日

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