浙江日发数码精密机械股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

           浙江日发数码精密机械股份有限公司
 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发数码精密机械股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕1616 号)核准,浙江日发数码精
密机械股份有限公司(以下简称“公司” )首次向社会公众公开发行人民币普
通股(A 股)16,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 35.00 元,
共募集资金总额为 560,000,000.00 元。扣除发行费用合计 55,724,900.00 元后,
实际募集资金净额为 504,275,100.00 元。上述募集资金业经天健会计师事务所
有限公司验证,并由其出具了天健验〔2010〕388 号《验资报告》予以确认。公
司对募集资金采取了专户存储。
    二、使用部分超募资金永久性补充流动资金的情况
    1、目前公司超募资金总额为 306,845,100.00 元。为规范募集资金的管理和
使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业
务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,
为提高募集资金使用效率,并结合公司实际经营需要,经公司董事会研究决定,
拟将超募资金中的 4,500.00 万元用于永久性补充流动资金。
    2、使用超募资金永久性补充公司日常经营所需流动资金的合理性及必要性:
    (1)为配合公司进一步推行积极的市场拓展策略,大力开拓国内市场,确
保有充足的流动资金支持公司实现经营目标,并给予广大股东以更高的投资回
报,公司拟以超募资金中的 4,500.00 万元补充公司日常经营所需流动资金。按
照目前一年期银行贷款基准利率计算,公司本次永久性补充流动资金的行为,每
年可为公司减少潜在的利息支出约人民币 295 万元。
    (2)通过补充流动资金,既可以满足公司对营运资金的需求,加快市场拓
展速度,提高募集资金使用效率,又可以降低财务费用,提升公司经营效率。
    (3)公司将上述超募资金补充公司流动资金,将不影响募集资金投资计划
的正常进行,且未变相改变募集资金的用途。
    3、由于本次使用募集资金补充流动资金的金额未超过本次募集资金金额的
10%,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的
通知》(证监公司字[2007]25 号)和《公司募集资金管理办法》等相关规定,本
次议案在董事会授权范围内。
    公司承诺:
    1、最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;
    2、在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内,公司将不从事证券
投资等高风险投资。
    三、相关审核及批准程序
    (一)公司董事会意见
    公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性
补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的 4,500.00 万元永久性补充流
动资金。
    (二)公司监事会意见
    公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补
充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的 4,500.00 万元永久性补充流动
资金。
    (三)公司独立董事意见
    公司独立董事对上述事项进行了核查并出具了独立意见,认为:
    1、公司本次拟使用超募资金中的4,500.00万元永久性补充流动资金,有利
于实现公司的生产经营计划,符合公司发展的需要。
    2、公司本次使用部分超募资金补充流动资金与公司《招股说明书》披露的
募集资金投资项目实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
     3、公司本次使用部分超募资金补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募
资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。
     4、同意公司使用超募资金中的4,500.00万元永久性补充公司流动资金。
    (四)保荐机构核查意见
    华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈,查阅
了超募资金使用计划的信息披露文件、董事会和监事会关于本次超募资金使用计
划的议案文件、独立董事意见,对此次超募资金使用的合理性、必要性、有效性
进行了核查。
    经核查,华泰联合证券认为:
    1、日发数码本次使用超募资金永久性补充流动资金已经日发数码第四届董
事会第十一次会议审议通过,日发数码独立董事、监事会已发表同意意见,履行
了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;
    2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,
不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损
害股东利益的情形,日发数码最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并已
承诺本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:
超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规及其他规范性
文件的规定;
    3、日发数码拟使用 4,500.00 万元超募资金永久性补充流动资金,有利于公
司不断扩大销售规模以及提高资金的使用效率、减少公司的财务费用支出,符合
全体股东的利益。
    保荐机构同意日发数码实施该事项。
    四、备查文件
     1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
     2、公司第四届监事会第七次会议决议;
     3、公司独立董事发表的独立意见;
4、保荐机构出具的核查意见;


特此公告。




                          浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
                                  二○一一年十一月二十八日

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