齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

     证券代码:002521                      证券简称:齐峰新材                    公告编号:2020-002


                                   齐峰新材料股份有限公司
                  关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
     整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

             齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4
     月11日召开的第四届董事会第十三次会议、2019年5月16日召开的
     2018年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议
     案》,同意公司及子公司使用不超过8亿元人民币(可循环滚动使用)
     的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内
     容详见刊登于2019年4月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
     资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的
     公告》 (公告编号2019-014)。
             现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:

             一、现金管理的基本情况

                                                        预期            投资期限                    关
       签                                      委托理
序                                  产品类              年化                                 资金   联
       约         产品名称                     财金额
号                                    型                收益       起始日期      终止日期    来源   关
       方                                      (万元)
                                                        率                                          系
      兴业                          保本浮动                                                 自有
1                 结构性存款                               2.50%   2020/1/3       2020/1/6          否
      银行                           收益型    1,500.00                                      资金
      兴业                          保本浮动                                                 自有
2                 结构性存款                               2.50%   2020/1/10     2020/1/13          否
      银行                           收益型    1,500.00                                      资金
      农业     本利丰步步高保本     保本浮动                                                 自有
3                                                          2.25%   2020/1/16                        否
      银行        浮动收益型         收益型    2,000.00                                      资金
      交通                          保本浮动                                                 自有
4              结构性存款 181 天                           3.85%   2020/1/21     2020/7/20          否
      银行                           收益型    5,000.00                                      资金

      合计
                                               10,000.00
    二、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险
    1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但
金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影
响,实际投资收益也存在不确定性。
    2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。
    (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:
    1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理
财产品。
    2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建
立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
    3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采
取相应的保全措施,控制投资风险。
    4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
    5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司日常经营的影响

    公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资

金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进

行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,

符合公司股东利益。


    四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的

情况
                                                          预期         投资期限
                                   委托理
签约                      资金                            年化                              投资盈亏 关联
         产品名称                  财金额    产品类型
方                        来源                            收益    起始日期    终止日期    金额(元) 关系
                                 (万元)
                                                            率
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款               3,000.00                2.50%   2019/1/25   2019/1/28                  否
银行                      资金                 益型                                        6,164.38
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款                 200.00                2.50%   2019/1/25   2019/1/28                  否
银行                      资金                 益型                                         410.96
       “汇利丰”2019
农业   年第 4422 期对公   自有               保本浮动收
                                  5,000.00                3.95%   2019/1/31   2019/5/6                   否
银行   定制人民币结构     资金                 益型                                       515,068.49
           性存款
农业   本利丰步步高保     自有               保本浮动收
                                  1,500.00                2.20%   2019/2/2    2019/4/15                  否
银行    本浮动收益型      资金                 益型                                        85,808.22
中国                      自有
        中银保本理财              4,000.00   保证收益型   2.30%   2019/2/2    2019/2/19                  否
银行                      资金                                                             42,849.32
       “e 灵通”净值型
工商                      自有               非保本浮动
       法人无固定期限               500.00                3.00%   2019/2/2    2019/8/13                  否
银行                      资金                 收益                                        84,907.19
         人民币理财
农业   本利丰步步高保     自有               保本浮动收
                                    500.00                2.20%   2019/2/2    2019/3/29                  否
银行    本浮动收益型      资金                 益型                                        20,342.47
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款               3,100.00                2.50%   2019/2/15   2019/2/18                  否
银行                      资金                 益型                                        6,369.86
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款               3,600.00                2.50%   2019/2/22   2019/2/25                  否
银行                      资金                 益型                                        7,397.26
平安                      自有
       对公结构性存款             5,000.00   结构性存款   3.98%   2019/2/28   2019/5/28                  否
银行                      资金                                                            485,232.87
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款               6,400.00                2.50%   2019/3/1    2019/3/4                   否
银行                      资金                 益型                                        13,150.68
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款              10,000.00                2.50%   2019/3/1    2019/3/4                   否
银行                      资金                 益型                                        20,547.95
中国   人民币挂钩型结     自有
                                  5,000.00   保证收益型   3.90%   2019/3/5    2019/9/2                   否
银行      构性存款        资金                                                            743,835.62
中国   人民币挂钩型结     自有
                                  5,000.00   保证收益型   3.90%   2019/3/5    2019/9/2                   否
银行      构性存款        资金                                                            1,190,136.99
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款               8,800.00                2.50%   2019/3/8    2019/3/11                  否
银行                      资金                 益型                                        18,082.19
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款              10,200.00                2.50%   2019/3/15   2019/3/18                  否
银行                      资金                 益型                                        20,958.90
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款               4,900.00                2.50%   2019/3/22   2019/3/25                  否
银行                      资金                 益型                                        10,068.49
农业   本利丰步步高保       自有               保本浮动收
                                    3,000.00                2.25%   2019/4/1    2019/6/28                 否
银行    本浮动收益型        资金                 益型                                        209,753.42
农业   本利丰步步高保       自有               保本浮动收
                                    5,500.00                2.25%   2019/4/2    2019/4/9                  否
银行    本浮动收益型        资金                 益型                                        44,075.34
农业   本利丰步步高保       自有               保本浮动收
                                    3,000.00                2.25%   2019/4/4    2019/6/28                 否
银行    本浮动收益型        资金                 益型                                        202,602.74
农业   本利丰步步高保       自有               保本浮动收
                                    5,000.00                2.25%   2019/4/4    2019/6/28                 否
银行    本浮动收益型        资金                 益型                                        337,671.23
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                11,600.00                2.50%   2019/4/4    2019/4/8                  否
银行                        资金                 益型                                        31,780.82
       “汇利丰”2019
农业   年第 4762 期对公     自有               保本浮动收
                                    5,000.00                3.60%   2019/4/9    2019/7/12                 否
银行   定制人民币结构       资金                 益型                                        458,630.14
            性存款
       保本“随心 E”二
工商                        自有               保本浮动收
       号法人拓户理财               5,000.00                3.45%   2019/4/11   2019/10/11                否
银行                        资金                 益型                                        855,410.96
             产品
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                 5,000.00                3.89%   2019/4/19   2019/10/21                否
银行                        资金                 益型                                        985,821.92
浦发   利多多对公结构       自有
                                    5,000.00   保证收益型   3.95%   2019/4/23   2019/7/22                 否
银行        性存款          资金                                                             488,263.89
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                 2,600.00                2.50%   2019/4/26   2019/4/29                 否
银行                        资金                 益型                                         5,342.47
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                 4,000.00                2.50%   2019/4/26   2019/4/29                 否
银行                        资金                 益型                                         8,219.18
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                10,000.00                2.50%   2019/5/10   2019/5/13                 否
银行                        资金                 益型                                        20,547.95
       “汇利丰”2019
农业   年第 4956 期对公     自有               保本浮动收
                                    5,000.00                3.60%   2019/5/14   2019/8/16                 否
银行   定制人民币结构       资金                 益型                                        458,630.14
            性存款
       工银理财保本型
工商                        自有               保本浮动收
       “随心 E”(定向)           5,000.00                3.40%   2019/5/16   2019/8/19                 否
银行                        资金                 益型                                        442,465.75
        2017 年第 3 期
       平安银行天天利
平安                        自有               保本浮动收
       2 号保本人民币               5,000.00                2.40%   2019/5/31   2019/6/3                  否
银行                        资金                 益型                                         9,863.01
          理财产品
平安   平安银行对公结       自有               保本浮动收
                                    5,000.00                3.79%   2019/6/3    2019/12/3                 否
银行      构性存款          资金                 益型                                        950,095.89
中国                        自有
        中银保本理财                7,000.00   保证收益型   3.10%   2019/6/3    2019/9/4                  否
银行                        资金                                                             552,904.11
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                 3,000.00                2.50%   2019/6/14   2019/6/17                 否
银行                        资金                 益型                                         6,164.38
兴业                        自有              保本浮动收
         结构性存款                3,000.00                2.50%   2019/6/21   2019/6/24                 否
银行                        资金                益型                                         6,164.38
农业   本利丰步步高保       自有              保本浮动收
                                   1,000.00                2.25%   2019/7/1    2019/9/26                 否
银行    本浮动收益型        资金                益型                                        69,123.29
农业   本利丰步步高保       自有              保本浮动收
                                   2,000.00                2.25%   2019/7/1    2019/10/30                否
银行    本浮动收益型        资金                益型                                        192,273.98
农业   本利丰步步高保       自有              保本浮动收
                                   2,000.00                2.25%   2019/7/1                   未到期     否
银行    本浮动收益型        资金                益型
农业   本利丰天天利保       自有              保本浮动收
                                   3,000.00                2.20%   2019/7/1    2019/7/16                 否
银行    本浮动收益型        资金                益型                                        27,123.29
农业   本利丰步步高保       自有              保本浮动收
                                   3,000.00                2.25%   2019/7/3    2019/9/26                 否
银行    本浮动收益型        资金                益型                                        202,602.74
兴业                        自有              保本浮动收
         结构性存款                3,000.00                2.50%   2019/7/5    2019/7/8                  否
银行                        资金                益型                                         6,164.38
兴业                        自有              保本浮动收
         结构性存款                3,000.00                2.50%   2019/7/12   2019/7/15                 否
银行                        资金                益型                                         6,164.38
农业   本利丰步步高保       自有              保本浮动收
                                   3,000.00                2.25%   2019/7/16   2019/9/30                 否
银行    本浮动收益型        资金                益型                                        181,150.68
交通   结构性存款 181       自有              保本浮动收
                                   5,000.00                3.95%   2019/7/17   2020/1/14                 否
银行          天            资金                益型                                        979,383.56
兴业                        自有              保本浮动收
         结构性存款                3,000.00                2.50%   2019/7/19   2019/7/22                 否
银行                        资金                益型                                         6,164.38
交通   结构性存款 180       自有              保本浮动收
                                   5,000.00                3.95%   2019/7/26   2020/1/22      未到期     否
银行          天            资金                益型
兴业                        自有              保本浮动收
         结构性存款                3,000.00                2.50%   2019/7/26   2019/7/29                 否
银行                        资金                益型                                         6,164.38
兴业                        自有              保本浮动收
         结构性存款                3,000.00                2.50%   2019/8/2    2019/8/5                  否
银行                        资金                益型                                         6,164.38
兴业                        自有              保本浮动收
         结构性存款                3,000.00                2.50%   2019/8/9    2019/8/12                 否
银行                        资金                益型                                         6,164.38
兴业                        自有              保本浮动收
         结构性存款                9,000.00                2.50%   2019/8/16   2019/8/19                 否
银行                        资金                益型                                        18,493.15
       “汇利丰”2019
农业                        自有              保本浮动收
       年第 5568 期对公            5,000.00                3.30%   2019/8/23   2020/2/21      未到期     否
银行                        资金                益型
         结构性存款
        中银保本理财-
中国                        自有
       人民币按期开放              5,000.00   保证收益型   3.65%   2019/8/23   2020/2/24      未到期     否
银行                        资金
          理财产品
        工银理财保本
工商                        自有              保本浮动收
       “随心 e”(定向)          5,000.00                3.50%   2019/8/26   2020/2/24      未到期     否
银行                        资金                益型
        2017 年第三期
建设                        自有              保本浮动收
         结构性存款                4,000.00                4.00%   2019/8/26   2020/2/22      未到期     否
银行                        资金                益型
兴业                     自有               保本浮动收
         结构性存款              4,000.00                2.50%   2019/9/6     2019/9/9                 否
银行                     资金                 益型                                         8,219.18
兴业                     自有               保本浮动收
         结构性存款             10,000.00                2.50%   2019/9/6     2019/9/9                 否
银行                     资金                 益型                                         20,547.95
兴业                     自有               保本浮动收
         结构性存款              3,000.00                2.50%   2019/9/6     2019/9/9                 否
银行                     资金                 益型                                         6,164.38
兴业                     自有               保本浮动收
         结构性存款              3,000.00                2.50%   2019/9/12    2019/9/16     8219.18    否
银行                     资金                 益型
兴业                     自有               保本浮动收
         结构性存款              3,000.00                2.50%   2019/9/12    2019/9/16     8219.18    否
银行                     资金                 益型
兴业                     自有               保本浮动收
         结构性存款             10,000.00                2.50%   2019/9/12    2019/9/16    27397.26    否
银行                     资金                 益型
中国   挂钩型结构性存    自有
                                 5,000.00   保证收益型   3.70%   2019/9/17    2020/9/16     未到期     否
银行         款          资金
中国   挂钩型结构性存    自有
                                 5,000.00   保证收益型   3.70%   2019/9/17    2020/9/16     未到期     否
银行         款          资金
中国   挂钩型结构性存    自有
                                 3,500.00   保证收益型   3.70%   2019/9/17    2020/9/16     未到期     否
银行         款          资金
中国   挂钩型结构性存    自有
                                 3,500.00   保证收益型   3.70%   2019/9/17    2020/9/16     未到期     否
银行         款          资金
       平安银行天天利
平安                     自有               保本浮动收
       2 号保本人民币            2,000.00                2.40%   2019/9/27    2019/10/29   42082.24    否
银行                     资金                 益型
          理财产品
农业   本利丰步步高保    自有               保本浮动收
                                 3,000.00                2.25%   2019/10/8                  未到期     否
银行    本浮动收益型     资金                 益型
兴业                     自有               保本浮动收
         结构性存款              8,000.00                2.50%   2019/10/11   2019/10/14               否
银行                     资金                 益型                                         16,438.36
青岛                     自有               保本浮动收
         结构性存款              5,000.00                3.90%   2019/10/17   2020/4/14     未到期     否
银行                     资金                 益型
兴业                     自有               保本浮动收
         结构性存款                900.00                2.50%   2019/10/18   2019/10/21   1,849.32    否
银行                     资金                 益型
民生   挂钩利率结构性    自有               保本浮动收
                                 5,000.00                3.75%   2019/10/22   2020/4/22     未到期     否
银行   存款 SDGA191262   资金                 益型
兴业                     自有               保本浮动收
         结构性存款              2,000.00                2.50%   2019/10/25   2019/10/28   4,109.59    否
银行                     资金                 益型
兴业                     自有               保本浮动收
         结构性存款                900.00                2.50%   2019/10/25   2019/10/28   1,849.32    否
银行                     资金                 益型
中国                     自有               保本浮动收
         结构性存款              2,500.00                3.70%   2019/10/31   2020/5/4      未到期     否
银行                     资金                 益型
中国                     自有               保本浮动收
         结构性存款              2,500.00                3.70%   2019/10/31   2020/5/4      未到期     否
银行                     资金                 益型
兴业                     自有               保本浮动收
         结构性存款              3,000.00                2.50%   2019/11/1    2019/11/4     6164.38    否
银行                     资金                 益型
兴业                    自有                保本浮动收
        结构性存款              5,000.00                 2.50%   2019/11/1    2019/11/4    10273.97   否
银行                    资金                  益型
兴业                    自有                保本浮动收
        结构性存款              1,000.00                 2.50%   2019/11/8    2019/11/11   2054.79    否
银行                    资金                  益型
农业   本利丰步步高保   自有                保本浮动收
                                2,000.00                 2.25%   2019/11/8                  未到期    否
银行   本浮动收益型     资金                  益型
农业   本利丰步步高保   自有                保本浮动收
                                5,000.00                 2.25%   2019/11/8                  未到期    否
银行   本浮动收益型     资金                  益型
兴业                    自有                保本浮动收
        结构性存款              1,500.00                 2.50%   2019/11/15   2019/11/18   3082.19    否
银行                    资金                  益型
兴业                    自有                保本浮动收
        结构性存款              1,500.00                 2.50%   2019/11/22   2019/11/25   3082.19    否
银行                    资金                  益型
兴业                    自有                保本浮动收
        结构性存款              1,500.00                 2.50%   2019/11/29   2019/12/2    3082.19    否
银行                    资金                  益型
平安                    自有                保本浮动收
       对公结构性存款           5,000.00                 3.75%   2019/12/5    2020/6/5      未到期    否
银行                    资金                  益型
兴业                    自有                保本浮动收
        结构性存款              1,500.00                 2.50%   2019/12/6    2019/12/9    3082.19    否
银行                    资金                  益型
兴业                    自有                保本浮动收
        结构性存款              1,500.00                 2.50%   2019/12/13   2019/12/16   3082.19    否
银行                    资金                  益型
兴业                    自有                保本浮动收
        结构性存款              1,500.00                 2.50%   2019/12/20   2019/12/23   3082.19    否
银行                    资金                  益型
兴业                    自有                保本浮动收
        结构性存款              1,500.00                 2.50%   2020/1/3     2020/1/6     3082.19    否
银行                    资金                  益型
兴业                    自有                保本浮动收
        结构性存款              1,500.00                 2.50%   2020/1/10    2020/1/13    3082.19    否
银行                    资金                  益型
农业   本利丰步步高保   自有                保本浮动收
                                2,000.00                 2.25%   2020/1/16                  未到期    否
银行   本浮动收益型     资金                  益型
交通   结构性存款 181   自有                保本浮动收
                                5,000.00                 3.85%   2020/1/21    2020/7/20     未到期    否
银行        天          资金                  益型
合计                           366,200.00



                 五、备查文件

              1、《2018年度股东大会决议公告》;
              2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》;
              3、 理财产品说明书及相关协议。
              特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会

 二○二○年一月二十二日

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