杭锅股份:第三届董事会第十六次临时会议决议公告

                      杭州锅炉集团股份有限公司
             第三届董事会第十六次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次临
时会议通知于 2015 年 7 月 21 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于 2015 年
7 月 27 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集,
经董事通讯表决形成如下决议:
    一、《关于公司发行 2 亿元非公开定向债务融资工具的议案》
    公司为拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,满足公司发展对资金
的需求,拟发行2亿元非公开定向债务融资工具(以下简称“定向工具”),具
体事项如下:
       1、主承销商:宁波银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
    2、融资金额:2亿元
       3、期限: 1年期
       4、担保方式:公司信用担保
       5、发行时间:本次定向工具根据有效的中国银行间市场交易商协会《接受
注册通知书》,结合公司资金需要,由公司与主承销商协商确定。
    6、发行利率:发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定。
    7、发行对象:全国银行间市场特定机构投资者(即定向投资人)。
    8、资金用途:补充营运资金、偿还银行贷款以及用于项目建设等,具体根
据公司资金需求而定。
       表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
       二、《关于 2015 年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的议
案》
    公司 2015 年半年度新增计提资产减值准备 35,331.11 万元。其中:应收账款、



其他应收款、预付账款的坏账准备和固定资产减值准备计提分别增加 16,747.07
万元、5,969.74 万元、9,314.31 万元和 3,300 万元。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详细内容见刊登在 2015 年 7 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
2015 年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的公告》。
    三、《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2015 年 8 月 13 日(星期四)召开公司 2015 年第四次临时股东
大会。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    详细内容见刊登在 2015 年 7 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
召开公司 2015 年第四次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                           杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一五年七月二十八日





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