杰赛科技:2021年第三季度报告

                                                                        广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第三季度报告




      证券代码:002544                 证券简称:杰赛科技                       公告编号:2021-062



                          广州杰赛科技股份有限公司
                                 2021 年第三季度报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期比上年同期增                              年初至报告期末比上年
                           本报告期                                        年初至报告期末
                                                       减                                              同期增减
营业收入(元)              1,568,031,532.27                   -1.08%         4,136,955,110.48                  7.70%
归属于上市公司股东的
                              63,784,780.62                    61.26%           131,015,134.21                 78.47%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净          64,185,382.66                    73.56%           121,106,753.27                106.21%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                             ——                     ——                     -462,919,733.25               -674.58%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                 0.0934                   36.15%                  0.1917                  49.77%
稀释每股收益(元/股)                 0.0934                   36.15%                  0.1917                  49.77%
加权平均净资产收益率                   1.79%                   -4.51%                   3.69%                   5.63%
                          本报告期末                上年度末                     本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                8,914,532,614.47         9,096,102,349.00                                          -2.00%




                                                                                                                        1
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归属于上市公司股东的
                              3,600,078,024.40    3,516,665,649.09                                        2.37%
所有者权益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                                                                     年初至报告期期末金
                      项目                       本报告期金额                                     说明
                                                                             额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                       -153,199.34             -806,986.04
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定             -515,593.27           12,519,274.12 -
额或定量持续享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   236,539.57               -10,841.17
减:所得税影响额                                        -64,084.32            1,752,617.84
       少数股东权益影响额(税后)                       32,433.32                40,448.13
合计                                                   -400,602.04            9,908,380.94         --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用


        1、资产负债情况
        (1)报告期末货币资金较期初减少36.39%,减少金额为108,773.94万元。一方面是公司
于2020年末收到了定向增发股票募集资金后补充了部分流动资金,公司主动偿还借款压降负
债规模,另一方面是报告期内公司订单备货支出增加所致。
        (2)报告期末存货较期初增加37.05%,增加金额为43,956.96万元。一方面为高端装备制
造业务为新订单储备材料及未结算的发出商品等增加;另一方面为公网通信业务投入的工程
存货增加,本部分存货规模将随四季度集中交付后降低。
        (3)报告期末其他流动资产较期初增加257.96%,增加金额为2,222.25万元,主要是本期
待抵扣的进项税额增加所致。
        (4)报告期末在建工程较期初增加94.70%,增加金额为2,925.58万元,主要是公司在建
杰赛科技产业园的持续投入所致。



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    (5)报告期末短期借款较期初减少38.98%,减少金额为30,911.00万元,主要为公司在偿
付到期贷款的同时主动压降负债规模,优化资本结构。
    (6)报告期末预收款项较期初增加127.55%,增加金额为901.43万元,主要是公司收到
客户保证金增加所致。
    (7)报告期末应付职工薪酬较期初减少47.23%,减少金额为7,192.14万元,主要是公司
本年支付上年12月计提工资及年终奖所致。
    (8)报告期末应付股利较期初增加86.22%,增加金额为40.04万元,主要是限制性股票
孳生的2020年度股利暂未发放所致。
    (9)报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加114.92%,增加金额为1,786.01万元,
主要为公司对一年内到期的租赁负债及长期应付款进行重分类所致。
    (10)报告期末长期应付款较期初减少99.93%,减少金额为985.54万元。其主要原因一
方面是报告期内公司支付了到期设备融资租赁款,另一方面是公司对一年内到期的长期应付
款进行重分类所致。
    (11)报告期末预计负债较期初减少100%,减少金额为30.38万元,主要是上期公司下属
电科导航子公司吸收合并东盟导航子公司时确认的员工经济补偿款于本期全部支付
    (12)报告期末其他综合收益较期初减少80.63%,减少金额为1,280.88万元,主要为境外
子公司因外汇贬值产生的汇兑损失。
    2、损益情况
    (1)报告期内财务费用较上期减少64.17%,减少金额为3,653.73万元,主要是报告期内
公司优化资本结构、降低利息支出,和加强现金管理、利息收入增加所致。
    (2)报告期内投资收益较上期增加64.15%,增加金额为100.71万元。主要是境外合营企
业盈利同比增加。
    (3)报告期内资产减值损失较上期增加98.74%,增加金额为194.91万元。主要是随存货
规模增长,公司计提的减值准备金额增加,且上期基数较小,导致的同比增长幅度较大。
    (4)报告期内营业外收入较上期减少66.28%,减少金额为99.18万元,主要是本期税收
返还及收到的违约金收入同比减少。
    (5)报告期内营业外支出较上期增加36.69%,增加金额为36.92万元,主要是本期固定
资产报废支出同比增加。
    (6)报告期内归属于母公司所有者的净利润较上期增加78.47%,增加金额为5,760.41万
元,主要是报告期内公司聚焦主业,努力降本增效,在对各项费率进行控制的同时,销售毛


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 利率同比增长。
        (7)报告期内归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上期减少149.78%,减
 少金额为768.06万元,主要为境外子公司因外币贬值产生的汇兑损失同比增长。
        3、现金流量情况
        (1)报告期内收到的税费返还较上期减少94.39%,减少金额为2,690.91万元,主要是报
 告期内收到退税款同比减少。
        (2)报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上期减少64.53%,减少金额为11,802.66
 万元,主要是本期支付各项业务保证金同比减少所致。
        (3)报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上期增加1,330.52%,
 增加金额为55.85万元,主要是本期处置固定资产增加,且上期基数较小导致的同比增长幅度
 大。
        (4)报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上期减少100%,减少金额为18.67万元,
 主要是上年公司收回并代管股权激励计划孳生的现金股利,而本年度公司未发放股权激励计
 划孳生的现金股利所致。
        (5)报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加135.64%,
 增加金额为6,100.76万元,主要是本期杰赛科技产业园建设投入的增加,和高端制造板块为提
 升工艺水平购置生产设备的增加。
        (6)报告期内吸收投资收到的现金较上期减少100.26%,减少金额为3,653.47万元,主要
 是上期公司实施了股权激励计划,发行限制性股票收到的认股款。
        (7)报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加44.67%,增加金额为
 2,435.92万元,主要是公司为更好的回馈股东,本期分配现金股利较上年增加所致。
        (8)报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少3,410.90%,减少金额为
 580.75万元,主要是报告期内境外子公司汇率变动所致。


 二、股东信息

 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                      单位:股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           32,160                                                     0
                                                          股股东总数(如有)
                                          前 10 名股东持股情况
    股东名称        股东性质   持股比例         持股数量       持有有限售条件        质押、标记或冻结情况




                                                                                                                4
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                                                                  的股份数量        股份状态           数量
中电网络通信集团
                 国有法人               29.57%     202,062,449                 0
有限公司
国家军民融合产业
投资基金有限责任 国有法人                8.96%       61,255,742                0
公司
深圳市中科招商创
                 国有法人                4.03%       27,513,200                0
业投资有限公司
广州通信研究所
(中国电子科技集
                 国有法人                3.50%       23,903,877                0
团公司第七研究
所)
中电科投资控股有
                 国有法人                2.31%       15,789,390      10,532,583
限公司
香港中央结算有限
                 境外法人                1.25%        8,566,986                0
公司
石家庄通信测控技
术研究所(中国电
                 国有法人                0.97%        6,613,027                0
子科技集团公司第
五十四研究所)
中国建设银行股份
有限公司-国泰中
证军工交易型开放 其他                    0.82%        5,612,000                0
式指数证券投资基

深圳前海华强金融
                 境内非国有法人          0.73%        4,977,029                0
控股有限公司
#肖裕福          境内自然人              0.66%        4,543,200                0
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
           股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
中电网络通信集团有限公司                                            202,062,449 人民币普通股           202,062,449
国家军民融合产业投资基金有限责
                                                                     61,255,742 人民币普通股            61,255,742
任公司
深圳市中科招商创业投资有限公司                                       27,513,200 人民币普通股            27,513,200
广州通信研究所(中国电子科技集团
                                                                     23,903,877 人民币普通股            23,903,877
公司第七研究所)
香港中央结算有限公司                                                    8,566,986 人民币普通股           8,566,986
石家庄通信测控技术研究所(中国电
                                                                        6,613,027 人民币普通股           6,613,027
子科技集团公司第五十四研究所)
中国建设银行股份有限公司-国泰
中证军工交易型开放式指数证券投                                          5,612,000 人民币普通股           5,612,000
资基金
中电科投资控股有限公司                                                  5,256,807 人民币普通股           5,256,807
深圳前海华强金融控股有限公司                                            4,977,029 人民币普通股           4,977,029
#肖裕福                                                                 4,543,200 人民币普通股           4,543,200
                               中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)、
上述股东关联关系或一致行动的说 石家庄通信测控技术研究所(中国电子科技集团公司第五十四研究所)、中电科投资控
明                             股有限公司系本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的下属科研院所或企
                               业,属于一致行动人。除上述外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属



                                                                                                                     5
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                                于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况 股东肖裕福通过普通证券账户持有的股票数量为 420,000 股,通过投资者信用账户持股
说明(如有)                     数量 4,123,200 股,合计持股数量为 4,543,200 股。


 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

 □ 适用 √ 不适用


 三、其他重要事项

 √ 适用 □ 不适用


      1.非公开发行股票相关限制股份上市流通
      经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股
 票的批复》(证监许可[2020]1760号)核准,公司以非公开发行股票的方式向15个发行对象,
 对应8家投资机构发行105,325,838股人民币普通股(A股),发行价格为13.06元/股。本次发
 行新增股份105,325,838股于2021年1月21日在深圳证券交易所上市,限售期从新增股份上市首
 日起计算共6个月(中电科投资控股有限公司所持限售股股份限售期36个月)。该次解除限售
 的股份数量为94,793,255股,,共计25名股东,占公司总股本的13.8725%,该次限售股份可上
 市流通日为2021年7月22日。详见公司《关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告》
 (公告编号:2021-036)。


 四、季度财务报表

 (一)财务报表

 1、合并资产负债表

 编制单位:广州杰赛科技股份有限公司
                                                 2021 年 09 月 30 日
                                                                                                            单位:元
                  项目                       2021 年 9 月 30 日                       2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
     货币资金                                               1,901,726,961.00                        2,989,466,392.02
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                 445,394,093.25                         491,598,955.15
     应收账款                                               3,525,093,016.47                        3,036,002,238.41
     应收款项融资




                                                                                                                       6
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    预付款项                  160,538,431.93                         156,705,911.96
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                181,026,183.44                         191,023,120.57
      其中:应收利息            6,753,612.77
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                     1,625,899,387.20                      1,186,329,747.78
    合同资产                   22,526,871.78                          29,392,060.99
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               30,837,195.70                           8,614,682.00
流动资产合计                 7,893,042,140.77                      8,089,133,108.88
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款                  9,897,908.00                           9,897,908.00
    长期股权投资                2,488,107.09                           3,050,799.40
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产                  611,049,142.73                         635,678,354.41
    在建工程                   60,150,431.41                          30,894,602.48
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                 19,888,794.10
    无形资产                  179,750,140.83                         187,359,260.35
    开发支出                   14,035,728.70                          16,149,807.33
    商誉
    长期待摊费用               24,882,631.02                          29,808,260.87
    递延所得税资产             99,347,589.82                          94,130,247.28
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,021,490,473.70                      1,006,969,240.12
资产总计                     8,914,532,614.47                      9,096,102,349.00
流动负债:
    短期借款                  483,844,411.06                         792,954,403.16
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                  607,577,497.74                         782,885,729.26



                                                                                      7
                                       广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



    应付账款                 2,946,048,128.93                      2,744,554,179.99
    预收款项                   16,081,542.87                           7,067,245.31
    合同负债                  267,398,362.50                         223,582,314.43
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬               80,366,201.55                         152,287,619.55
    应交税费                   81,835,915.64                          65,110,875.83
    其他应付款                191,083,609.34                         197,878,830.91
      其中:应付利息
               应付股利           864,761.53                            464,381.77
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债     33,401,850.83                          15,541,765.46
    其他流动负债               32,341,272.30                          26,850,118.98
流动负债合计                 4,739,978,792.76                      5,008,713,082.88
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券                  416,663,971.55                         399,991,405.40
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                    2,122,258.54
    长期应付款                      7,380.09                           9,862,737.79
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                                            303,754.75
    递延收益                   43,887,847.61                          50,209,326.01
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                462,681,457.79                         460,367,223.95
负债合计                     5,202,660,250.55                      5,469,080,306.83
所有者权益:
    股本                      683,194,825.00                         683,319,825.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 1,936,754,117.35                      1,923,957,449.56
    减:库存股                 45,281,936.70                          46,801,724.00
    其他综合收益               -28,695,546.00                        -15,886,794.13
    专项储备                    6,464,642.85                           6,943,272.39
    盈余公积                  100,930,592.36                         100,930,592.36



                                                                                      8
                                                                       广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



       一般风险准备
       未分配利润                                           946,711,329.54                             864,203,027.91
归属于母公司所有者权益合计                                 3,600,078,024.40                        3,516,665,649.09
       少数股东权益                                         111,794,339.52                             110,356,393.08
所有者权益合计                                             3,711,872,363.92                        3,627,022,042.17
负债和所有者权益总计                                       8,914,532,614.47                        9,096,102,349.00


法定代表人:吉树新                         主管会计工作负责人:蒋仕宝                        会计机构负责人:刘暾


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                             单位:元
                    项目                           本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                             4,136,955,110.48                        3,841,119,643.24
       其中:营业收入                                      4,136,955,110.48                        3,841,119,643.24
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             3,948,641,021.47                        3,721,693,206.57
       其中:营业成本                                      3,312,498,862.66                        3,138,434,623.59
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                          11,642,465.91                          12,534,517.12
             销售费用                                           177,777,081.76                         153,128,809.26
             管理费用                                           183,407,765.23                         154,374,651.83
             研发费用                                           242,916,132.17                         206,284,614.47
             财务费用                                            20,398,713.74                          56,935,990.30
               其中:利息费用                                    42,709,164.09                          53,827,264.27
                       利息收入                                  26,461,746.95                           3,460,326.23
       加:其他收益                                              13,468,932.95                          17,684,950.60
           投资收益(损失以“-”号填
                                                                   -562,692.31                          -1,569,748.89
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                                   -562,692.31                          -1,569,748.89
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
           公允价值变动收益(损失以



                                                                                                                        9
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“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -39,490,810.41                       -35,180,493.65
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                            -3,923,178.80                        -1,974,051.31
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                               -63,825.37
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         157,742,515.07                        98,387,093.42
       加:营业外收入                         504,665.66                          1,496,484.02
       减:营业外支出                        1,375,480.41                         1,006,254.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     156,871,700.32                        98,877,322.67
       减:所得税费用                       15,566,995.90                        20,189,319.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         141,304,704.42                        78,688,003.36
     (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           141,304,704.42                        78,688,003.36
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润        131,015,134.21                        73,410,994.49
       2.少数股东损益                       10,289,570.21                         5,277,008.87
六、其他综合收益的税后净额                 -19,320,522.83                        -3,622,743.50
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -12,808,751.87                        -5,128,107.09
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                           -12,808,751.87                        -5,128,107.09
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准

             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额        -12,808,751.87                        -5,128,107.09




                                                                                            10
                                                                   广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



            7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            -6,511,770.96                            1,505,363.59
税后净额
七、综合收益总额                                           121,984,181.59                           75,065,259.86
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           118,206,382.34                           68,282,887.40
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                          3,777,799.25                            6,782,372.46
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                          0.1917                                 0.1280
       (二)稀释每股收益                                          0.1917                                 0.1280
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吉树新                     主管会计工作负责人:蒋仕宝                        会计机构负责人:刘暾


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                         单位:元
                 项目                         本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                    4,160,664,388.22                        4,183,594,328.64
       客户存款和同业存放款项净增加

       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加

       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                        1,598,182.20                           28,507,330.39
       收到其他与经营活动有关的现金                        201,522,687.80                          197,069,229.65
经营活动现金流入小计                                   4,363,785,258.22                        4,409,170,888.68
       购买商品、接受劳务支付的现金                    4,035,999,236.19                        3,545,210,891.45
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加

       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现
                                                           589,297,030.68                          565,731,844.93





                                                                                                                11
                                             广州杰赛科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



    支付的各项税费                  136,520,498.12                         175,077,207.33
    支付其他与经营活动有关的现金     64,888,226.48                         182,914,790.84
经营活动现金流出小计               4,826,704,991.47                      4,468,934,734.55
经营活动产生的现金流量净额         -462,919,733.25                         -59,763,845.87
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                        600,498.99                              41,977.66
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                              186,730.50
投资活动现金流入小计                    600,498.99                            228,708.16
    购建固定资产、无形资产和其他
                                    105,984,836.28                          44,977,230.31
长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                105,984,836.28                          44,977,230.31
投资活动产生的现金流量净额         -105,384,337.29                         -44,748,522.15
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                   -94,000.00                         36,440,740.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金              765,962,640.99                       1,057,674,793.50
    收到其他与筹资活动有关的现金       -840,260.00
筹资活动现金流入小计                765,028,380.99                       1,094,115,533.50
    偿还债务支付的现金             1,039,220,550.04                      1,070,736,402.39
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     78,888,233.79                          54,529,034.80
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金     10,719,996.02                          13,569,637.84
筹资活动现金流出小计               1,128,828,779.85                      1,138,835,075.03
筹资活动产生的现金流量净额         -363,800,398.86                         -44,719,541.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -5,977,799.21                           -170,263.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -938,082,268.61                        -149,402,173.51
    加:期初现金及现金等价物余额   2,760,060,933.02                      1,260,033,227.43
六、期末现金及现金等价物余额       1,821,978,664.41                      1,110,631,053.92




                                                                                       12
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(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                  单位:元
              项目           2020 年 12 月 31 日        2021 年 01 月 01 日              调整数
流动资产:
       货币资金                      2,989,466,392.02           2,989,466,392.02
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                        491,598,955.15             491,598,955.15
       应收账款                      3,036,002,238.41           3,036,002,238.41
       应收款项融资
       预付款项                        156,705,911.96             156,705,911.96
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                      191,023,120.57             191,023,120.57
         其中:应收利息
                应收股利
       买入返售金融资产
       存货                          1,186,329,747.78           1,186,329,747.78
       合同资产                         29,392,060.99              29,392,060.99
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
资产
       其他流动资产                      8,614,682.00               8,614,682.00
流动资产合计                         8,089,133,108.88           8,089,133,108.88
非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款                        9,897,908.00               9,897,908.00
       长期股权投资                      3,050,799.40               3,050,799.40
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                        635,678,354.41             635,678,354.41




                                                                                                        13
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       在建工程               30,894,602.48       30,894,602.48
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                 31,822,070.56               31,822,070.56
       无形资产              187,359,260.35      187,359,260.35
       开发支出               16,149,807.33       16,149,807.33
       商誉
       长期待摊费用           29,808,260.87       29,808,260.87
       递延所得税资产         94,130,247.28       94,130,247.28
       其他非流动资产
非流动资产合计              1,006,969,240.12   1,038,791,310.68               31,822,070.56
资产总计                    9,096,102,349.00   9,127,924,419.56               31,822,070.56
流动负债:
       短期借款              792,954,403.16      792,954,403.16
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据              782,885,729.26      782,885,729.26
       应付账款             2,744,554,179.99   2,744,554,179.99
       预收款项                7,067,245.31        7,067,245.31
       合同负债              223,582,314.43      223,582,314.43
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬          152,287,619.55      152,287,619.55
       应交税费               65,110,875.83       65,110,875.83
       其他应付款            197,878,830.91      197,878,830.91
         其中:应付利息
               应付股利          464,381.77         464,381.77
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
                              15,541,765.46       32,666,210.33               17,124,444.87
负债
       其他流动负债           26,850,118.98       26,850,118.98
流动负债合计                5,008,713,082.88   5,025,837,527.75               17,124,444.87
非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券              399,991,405.40      399,991,405.40
         其中:优先股




                                                                                         14
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               永续债
     租赁负债                                                        14,697,625.69               14,697,625.69
     长期应付款                           9,862,737.79                9,862,737.79
     长期应付职工薪酬
     预计负债                              303,754.75                  303,754.75
     递延收益                            50,209,326.01               50,209,326.01
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                          460,367,223.95              475,064,849.64               14,697,625.69
负债合计                              5,469,080,306.83            5,500,902,377.39               31,822,070.56
所有者权益:
     股本                               683,319,825.00              683,319,825.00
     其他权益工具
       其中:优先股
               永续债
     资本公积                         1,923,957,449.56            1,923,957,449.56
     减:库存股                          46,801,724.00               46,801,724.00
     其他综合收益                       -15,886,794.13              -15,886,794.13
     专项储备                             6,943,272.39                6,943,272.39
     盈余公积                           100,930,592.36              100,930,592.36
     一般风险准备
     未分配利润                         864,203,027.91              864,203,027.91
归属于母公司所有者权益
                                      3,516,665,649.09            3,516,665,649.09
合计
     少数股东权益                       110,356,393.08              110,356,393.08
所有者权益合计                        3,627,022,042.17            3,627,022,042.17
负债和所有者权益总计                  9,096,102,349.00            9,127,924,419.56               31,822,070.56
调整情况说明
本公司执行新租赁会计准则,增加期初使用权资产31,822,070.56元,增加租赁负债31,822,070.56元(其中一年内到期的租赁
负债17,124,444.87元,将其重分类进入一年内到期的非流动负债),以上调整对本期财务报表无重大影响。


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。



                                                                                广州杰赛科技股份有限公司董事会
                                                                                      公司法人(总裁):吉树新

                                                                                             2021 年 10 月 28 日




                                                                                                             15

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