新联电子:2018年年度报告

                      南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




南京新联电子股份有限公司

     2018 年年度报告




      2019 年 03 月




                                                                1
                                            南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李照球及会计机构负责人(会计主管

人员)陆红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承

诺,敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中

“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面对的风险及对策,

敬请广大投资者注意查阅。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 834,049,096 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公

积金转增股本。




                                                                                      2
                                         南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                               目 录


第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2

第二节 公司简介和主要财务指标...................................... 5

第三节 公司业务概要 ............................................... 9

第四节 经营情况讨论与分析......................................... 12

第五节 重要事项 .................................................. 27

第六节 股份变动及股东情况......................................... 41

第七节 优先股相关情况 ............................................ 46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 47

第九节 公司治理 .................................................. 53

第十节 公司债券相关情况 .......................................... 59

第十一节 财务报告 ................................................ 60

第十二节 备查文件目录 ........................................... 170




                                                                                   3
                                                   南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                   释义


                 释义项   指                                 释义内容

《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指   《中华人民共和国证券法》

中国证监会                指   中国证券监督管理委员会

深交所                    指   深圳证券交易所

公司、本公司、新联电子    指   南京新联电子股份有限公司

云服务公司                指   公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司

                               南京新联电能云服务有限公司的全资子公司南京新联智慧能源服务
智慧能源公司              指
                               有限公司

瑞特电子                  指   公司控股子公司江苏瑞特电子设备有限公司

电能云项目、募投项目      指   非公开发行募集资金投资项目-智能用电云服务项目

云平台                    指   智能用电云服务平台

创业园                    指   南京新联创业园管理有限公司,系公司控股股东

元、万元、亿元            指   人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告                    指   2018 年年度报告

报告期、本期              指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日




                                                                                             4
                                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  新联电子                                股票代码               002546

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            南京新联电子股份有限公司

公司的中文简称            新联电子

公司的外文名称(如有)    Nanjing Xinlian Electronics Co., Ltd

公司的外文名称缩写(如有)xldz

公司的法定代表人          胡敏

注册地址                  南京市江宁经济技术开发区利源北路 66 号

注册地址的邮政编码        211100

办公地址                  南京市江宁经济技术开发区西门子路 39 号

办公地址的邮政编码        211100

公司网址                  http://www.xldz.com

电子信箱                  xldz@xldz.com


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                  朱忠明                                  彭辉

                                      南京市江宁经济技术开发区西门子路 39 南京市江宁经济技术开发区西门子路 39
联系地址
                                      号                                      号

电话                                  025-69691766                            025-69691766

传真                                  025-69691747                            025-69691747

电子信箱                              zzm@njxldz.com                          ph@njxldz.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                     证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                             公司证券部




                                                                                                                 5
                                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                          913201007541098700

                                      2013 年 5 月公司经营范围变更为:三遥系统(国家有专项规定的办理许可证后经
                                      营)、用电信息采集系统及设备、配电自动化系统及设备、仪器仪表、电子产品、
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      电子元器件、家用电器、电子设备、计量箱、变压器、高低压开关、高低压成套
有)
                                      设备、能源管理系统及设备、节能设备的研发、制造、销售、服务;计算机软件
                                      及系统集成开发、电子技术服务。

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

签字会计师姓名                 陈晓龙、张婕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2018 年               2017 年             本年比上年增减       2016 年

营业收入(元)                        706,714,962.45        621,054,006.76                13.79%     583,965,508.09

归属于上市公司股东的净利润
                                      156,229,239.78        112,280,542.77                39.14%      90,172,191.23
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       73,142,314.04         56,051,750.36                30.49%      71,212,782.74
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      151,402,934.16        199,427,851.83               -24.08%     101,943,042.67
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.19                  0.13               46.15%                0.11

稀释每股收益(元/股)                            0.19                  0.13               46.15%                0.11

加权平均净资产收益率                            5.45%                 4.03%                1.42%               3.98%

                                     2018 年末             2017 年末          本年末比上年末增减   2016 年末

总资产(元)                       3,404,221,753.16     3,366,176,282.71                   1.13%   3,176,224,815.39

归属于上市公司股东的净资产         2,903,706,410.84     2,843,129,381.22                   2.13%   2,735,139,907.54


                                                                                                                       6
                                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                    单位:元

                                  第一季度                  第二季度            第三季度            第四季度

营业收入                           123,181,019.61           160,994,168.09       180,038,267.99      242,501,506.76

归属于上市公司股东的净利润             24,752,423.35         40,364,999.39        38,707,492.26       52,404,324.78

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       12,062,782.00         16,688,483.16        22,529,158.66       21,861,890.22
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         -56,889,873.33            30,240,345.55        -4,613,962.05      182,666,423.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:元

                    项目                  2018 年金额         2017 年金额       2016 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -108,826.29          -75,153.03        600,712.19
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         3,414,685.00        6,044,019.53      1,824,085.00
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                90,550,022.89       64,239,010.35     20,548,775.34 理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         1,197,656.02         -569,308.01        149,462.29

减:所得税影响额                            11,576,133.52       13,260,586.59      3,698,621.87

     少数股东权益影响额(税后)                390,478.36         149,189.84         465,004.46


                                                                                                                      7
                                                                  南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


合计                                       83,086,925.74    56,228,792.41     18,959,408.49        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             8
                                                        南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     报告期内,公司主要业务包括用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜三大业务板块。

     1、用电信息采集系统

     公司一直专注于用电信息采集系统市场,并伴随着市场的成长而不断壮大,目前是该领域的主要参与

者之一,产品包括主站系统和专变终端、集中器、采集器等终端设备。用电信息采集系统是智能电网建设

中用电环节的重要组成部分,数字化、自动化的用电环节以及各项营销业务需要来自用电信息采集系统的

有力支撑,通过对配电变压器和终端用户用电数据的采集和分析,实现用电监测、负荷管理、线损分析、

自动抄表等功能,销售对象以国家电网公司和南方电网公司及其下属成员企业为主,主要以招投标方式获

取订单,以销定产。公司对用电信息采集行业的现状和发展有着深刻的理解和把握,参与了多项行业标准

的制定,拥有多项行业领先的核心技术,并不断推动用电信息采集系统产品和技术创新,保持了公司在用

电信息采集领域的行业领先地位。

     2、智能用电云服务

     公司运用多年来用电信息采集系统的技术优势和资源积累,围绕国家政策重点支持、鼓励发展的电能

服务行业,近年来开展了智能用电云服务新业务。智能用电云服务项目包括网上智能用电云服务平台建设、

线下服务网点建设、用户侧设备生产及安装,直接服务于各个用电企业,通过在用户侧安装监测设备,实

行对企业配电分路或关键设备的用电数据采集,运用互联网、物联网技术,将用户系统主站托管到云端,

为用户低成本建设配用电监测与管理系统,并利用系统大数据,为用户提供配电房运维、节能改造、需求

响应、综合能源管理等增值服务业务,实现企业用能经济、安全、高效的管理。公司积极开拓电能云项目

的市场应用,将项目运用到环保行业,通过对企业污染源和环保设备用电数据、运行工况的实时监控,提

升环保部门环境监管的信息化、智能化水平,低成本解决“全过程监测”规模化推广难题;企业也可及时自

查自纠,及时了解环保治理设备运行工况,提高环保治理水平。

     3、电力柜

     电力柜是公司控股子公司江苏瑞特电子设备有限公司所从事的业务,瑞特电子拥有全自动数控冲床、

钣金柔性生产线、数控加工中心、数控折弯机、机器人焊接、自动静电喷涂生产线等多台先进的加工制造


                                                                                                  9
                                                                   南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


设备,具有较强的加工制造能力,是华东地区规模较大的电力屏柜制造商之一。电力柜的销售对象主要是

配电柜、充电桩等电力设备制造企业,根据客户技术要求,按订单组织生产。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                             重大变化说明


股权资产                             无重大变化

固定资产                             无重大变化

无形资产                             无重大变化

在建工程                             报告期末比期初减少 4,617.66 万元,主要系在建工程竣工转固定资产所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


公司的竞争优势主要体现在以下方面:

     1、核心技术领先

      公司是国内最早进入用电信息采集系统领域的厂家之一,是为数不多的能够提供从主站系统、通信

组网到终端采集设备整体解决方案的厂家,承建多个省级用电信息采集系统主站,具有强大的采集设备信

息处理能力。公司对行业的现状和发展有着更为深刻的理解和把握,拥有多项行业领先的核心技术,参与

用电信息采集企业标准、能效监测国家及行业标准、电力需求响应国家及行业标准等多项行业标准的制定。

公司具有用电信息采集系统全系列产品,并拥有相关产品的全部自主知识产权,可以对客户需求做出快速

和高质量的响应,产品技术在用电信息采集领域居于行业领先地位。

     2、持续的研发创新能力

      公司是国家高新技术企业、江苏省企业技术中心、江苏省电网数据智能采集工程技术研究中心;公

司密切关注行业技术的发展趋势,加强研发,确保公司在相关领域保持技术领先。公司先后获得江苏省科

学技术进步奖,国家电网公司、中国南方电网公司科技进步奖。

      智能用电云平台通过中国电力企业联合会科技成果暨产品技术鉴定,总体技术性能达到国内领先水


                                                                                                            10
                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


平,其中分布式数据库算法、微功率无线自组网通信技术、一二次融合测量技术达到国际先进水平。公司

凭借着在用电信息采集系统领域长期形成的技术积累和规模优势,采用一体化设计,独立研发出 “小型智

能电力采集模块”,具有体积小、成本低、功能全、施工易等特点,并获得了国家发明专利。公司不断提

升智能用电云服务项目的市场应用价值,率先在环保系统推出环保设施智能监测系统,实现低成本、广覆

盖,为环保部门解决了治污设施运行工况监管的难题,提升监管效率,降低巡查成本。

     截至报告期末,公司已经拥有发明专利25项。

    3、良好的品牌形象

     公司有着20多年的行业经验,不断加强品牌建设和推广工作,使得公司具有良好的品牌形象和优质

的客户资源,用电信息采集产品几乎覆盖了国家电网公司和南方电网公司所有供电区域,在行业内具有较

高的知名度,得到了国内电力市场的广泛认可, 用电信息采集产品被评为江苏省名牌产品,公司是江苏

省节能环保技术装备行业协会理事单位。

    4、人才团队优势

     公司十分重视人才队伍建设,经过长期的经营积累和发展,在技术研发、市场营销、企业管理等方

面积累了很多的专业人才,形成了一支专业技能突出、年龄结构合理、创新意识和凝聚力较强的优秀团队。

公司制定短期和长期激励政策,留住优秀人才,引进高端人才,充分调动骨干人员的积极性;制定一系列

考核与激励制度,公司让人才享受公司发展红利;举办各类培训,提升员工的思想认识和技能,加强管理

团队和研发梯队建设,提高骨干人员的福利水平,保持核心团队的长期稳定,为公司持续稳定健康的发展

提供了保障。




                                                                                                 11
                                                        南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2018年,公司坚持以“健康新联、价值新联”为发展基石,紧紧围绕年度经营目标,在保证传统业务用

电信息采集系统稳步发展的同时,积极拓展智能用电云服务新业务的市场布局,努力实现公司服务转型的

战略目标。报告期内,公司实现营业收入70,671.50万元,同比增长13.79%;利润总额16,512.23万元,同比

增长27.61%;归属于上市公司股东的净利润15,622.92万元,同比增长39.14%。

    2018年公司主要经营情况:

    1. 用电信息采集业务保持良好发展

    公司在用电信息采集市场深耕多年,具备深厚的技术积累、品牌影响以及产业链纵向一体化优势。2018

年,公司根据市场变化及时调整营销策略,加强市场开拓力度,做好客户维护及售后服务,保证产品质量

和供货及时,提升客户满意度,保持了用电信息采集系统业务市场份额领先地位。报告期内,在国家电网

公司组织的两次用电信息采集类产品集中招标采购中,公司中标总金额继续保持前列;公司用电信息采集

系统实现营业收入4.41亿元,比上年增长34%。

    2. 智能用电云服务业务发展取得突破

    智能用电云服务业务作为公司重点发展的战略布局,公司加强市场推广力度,不断完善销售体系建设。

环保设施智能监测业务除在江苏省内多个地区应用外,还推广到山西、山东等多个省外应用或试点,2018

年度新签约环保设施监测系统客户两千多户,形成了一定的用户规模,助力国家环境保护需要,受到环保

部门的高度认可和好评,中国环境报、江苏电视台等媒体对此进行了报道。报告期内,公司在努力做好自

营的同时,积极开发优秀渠道商,推进渠道销售的规范化、标准化,建立完善激励机制,实现了销售体系

的进一步升级。报告期内,公司努力提升品牌的行业认知度和影响力,组织了新联电能云第二届能源管理

研讨沙龙、南京市电力需求响应工作推介会,参加了南京市公共机构节能工作及产品展以及江苏省公共机

构节能减碳产品展、2018国际生态环境新技术大会等。

    3、加强技术创新,提高核心竞争力

    2018年,公司围绕发展战略需要,以为客户创造价值为原则,瞄准市场需求,加强技术创新和新品开

发,挖掘智能用电云服务平台的价值,为公司的健康发展提供技术支撑,提高公司核心竞争力。报告期内,

公司获得5项国家发明专利,研发投入5,534.15万元,占公司营业总收入的7.83%;公司开发出餐饮油烟智

能监测系统、配电房安全预警系统、智能静电式油烟净化器等新产品;公司针对重点产品开发设计自动化


                                                                                                 12
                                                                        南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


生产工装设备,降低工序难度和差错率,显著提升生产效率和产品质量;公司参与研发的“面向复杂环境

的大电流测量新装置研制与应用”项目获得江苏省科学技术奖二等奖。

       4、内部管控体系更加完善

       2018年,公司进一步深化集团管控模式,夯实集团管控平台,进一步提升集团平台的配置资源、保值

增值、有效管控、核心技术开发职能,在体制上激励员工的积极主动性和勇于开拓性。报告期内,公司强

化内部管理,优化和完善各项制度流程,并加强宣贯和监督检查,做到有制可依、有规可守、有序可循,

提高公司整体运营效率;通过对独立核算单位的充分放权,让独立核算单位更加适应新的市场竞争与客户

需求,激励其团队更好地开展业务,做强做大,使之成为真正意义上的利润中心;公司OA系统更新升级,

更好地实现大数据监控、高效化办公、企业管理信息化。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                     单位:元

                                   2018 年                                 2017 年
                                                                                                      同比增减
                          金额           占营业收入比重          金额           占营业收入比重

营业收入合计            706,714,962.45                 100%    621,054,006.76              100%             13.79%

分行业

用电信息采集系统        440,843,608.61             62.38%      328,985,070.89             52.97%            34.00%

机柜制造                119,825,521.13             16.96%      147,977,741.22             23.83%           -19.02%

其它                    146,045,832.71             20.66%      144,091,194.65             23.20%             1.36%

分产品

主站                     29,948,662.07                 4.24%     5,268,119.66              0.85%           468.49%

230M 专网终端           123,094,292.88             17.42%       80,642,920.27             12.98%            52.64%

公网终端                192,322,446.52             27.21%      141,699,748.88             22.82%            35.73%

采集器                   80,308,519.65             11.36%       48,692,164.69              7.84%            64.93%

载波通信测试设备         16,329,669.62                 2.31%    16,476,655.37              2.65%            -0.89%

电力柜                  119,825,521.13             16.96%      147,977,741.22             23.83%           -19.02%




                                                                                                                 13
                                                                          南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


高低压成套设备            58,049,273.56               8.21%        61,125,786.76             9.84%             -5.03%

电能云项目                39,400,421.17               5.58%        33,809,920.03             5.44%            16.54%

其他                      47,436,155.85               6.71%        85,360,949.88            13.74%            -44.43%

分地区

华东                     368,252,912.31               52.11%      335,145,383.25            53.96%             9.88%

东北                       6,860,879.59               0.97%        11,331,243.12             1.82%            -39.45%

华北                      87,588,365.14               12.39%       75,665,209.71            12.18%            15.76%

华中                     145,813,190.22               20.63%       70,883,866.73            11.41%           105.71%

华南                      54,208,929.26               7.67%        73,555,954.38            11.84%            -26.30%

西南                      22,028,519.72               3.12%        25,015,309.54             4.03%            -11.94%

西北                      21,962,166.21                3.11%       29,457,040.03             4.74%            -25.44%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                        单位:元

                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                          同期增减        同期增减        期增减

分行业

用电信息采集系
                    440,843,608.61   297,133,157.14            32.60%           34.00%         51.25%          -7.69%


机柜制造            119,825,521.13    88,781,003.00            25.91%          -19.02%        -19.22%          0.18%

分产品

230M 专网终端       123,094,292.88    75,224,042.19            38.89%           52.64%         60.36%          -2.94%

公网终端            192,322,446.52   133,932,743.67            30.36%           35.73%         46.55%          -5.15%

采集器               80,308,519.65    63,197,032.05            21.31%           64.93%         97.00%         -12.81%

电力柜              119,825,521.13    88,781,003.00            25.91%          -19.02%        -19.22%          0.18%

分地区

华东                368,252,912.31   262,442,143.77            28.73%            9.88%         18.12%          -4.98%

华北                 87,588,365.14    56,865,097.39            35.08%           15.76%         29.44%          -6.86%

华中                145,813,190.22    97,146,377.09            33.38%          105.71%        116.70%          -3.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    14
                                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

      行业分类               项目             单位               2018 年               2017 年             同比增减

                    销售量             台                             1,192,881              582,695            104.72%

用电信息采集系统 生产量                台                             1,225,688              598,681            104.73%

                    库存量             台                               57,976                25,169            130.35%

                    销售量             台                               25,105                34,136            -26.46%

机柜制造            生产量             台                               25,047                33,976            -26.28%

                    库存量             台                                  2,016                 2,074           -2.80%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
用电信息采集系统销售量、生产量、库存量发生较大变化,主要原因系销售收入增长,以及产品结构变化,价格较低的采集
器产销存量增长所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


    ① 公 司 在 国 家 电 网 公 司 组 织 的 2016 年 第 三 次 电 能 表 及 用 电 信 息 采 集 设 备 招 标 活 动 ( 招 标 编
号:0711-16OTL01122000)中标,公司专变采集终端、采集器、集中器中标14,116.6万元。截至报告期末,
该合同已履行完毕。
    ② 公 司 在 国 家 电 网 公 司 组 织 的 2017 年 第 一 次 电 能 表 及 用 电 信 息 采 集 设 备 招 标 活 动 ( 招 标 编
号:0711-17OTL03922000)中标,公司专变采集终端、采集器、集中器中标10,456.9万元。截至报告期末,
该合同已基本履行完毕。
    ③ 公 司 在 国 家 电 网 公 司 组 织 的 2018 年 第 一 次 电 能 表 及 用 电 信 息 采 集 设 备 招 标 活 动 ( 招 标 编
号:0711-18OTL03522000)中标,公司专变采集终端、采集器、集中器中标5,460.75万元。截至报告期末,
该合同正在履行中。
    ④公司在国家电网公司组织的 2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动(招标编号 :
0711-18OTL03622000)中标,公司专变采集终端、采集器、集中器中标6,062.97万元。截至报告期末,该
合同正在履行中。

(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                            单位:元

                                              2018 年                              2017 年
     行业分类          项目                                                                                 同比增减
                                       金额          占营业成本比重        金额        占营业成本比重

用电信息采集系 原材料               259,890,294.17           53.07%   165,405,237.23              40.82%         57.12%


                                                                                                                       15
                                                                     南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




用电信息采集系
                     人工工资            12,502,634.14     2.55%        9,913,826.18        2.45%           26.11%


用电信息采集系
                     制造费用及其他      24,740,228.83     5.05%     21,129,156.00          5.21%           17.09%


机柜制造             原材料              61,451,576.05    12.55%     73,112,353.62         18.04%           -15.95%

机柜制造             人工工资            10,534,555.89     2.15%     17,876,138.63          4.41%           -41.07%

机柜制造             制造费用及其他      16,794,871.06     3.43%     18,916,810.16          4.67%           -11.22%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                        314,544,630.41

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                    44.51%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                             0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                     客户名称                   销售额(元)                  占年度销售总额比例

1           客户 A                                              90,957,251.37                               12.87%

2           客户 B                                              81,730,395.65                               11.56%

3           客户 C                                              55,896,016.42                                7.91%

4           客户 D                                              54,740,894.16                                7.75%

5           客户 E                                              31,220,072.81                                4.42%

合计                             --                            314,544,630.41                               44.51%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                       99,954,755.55

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                  23.37%



                                                                                                                  16
                                                                        南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                   0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                         采购额(元)                     占年度采购总额比例

1          供应商 A                                                31,560,235.34                                   7.38%

2          供应商 B                                                29,965,517.24                                   7.01%

3          供应商 C                                                14,030,008.87                                   3.28%

4          供应商 D                                                12,158,146.55                                   2.84%

5          供应商 E                                                12,240,847.54                                   2.86%

合计                         --                                    99,954,755.55                                  23.37%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                          单位:元

                             2018 年              2017 年            同比增减                    重大变动说明

销售费用                     34,235,345.82         34,277,775.64            -0.12%

管理费用                     60,414,368.88         58,442,383.46            3.37%

财务费用                      -5,725,847.87        -5,754,893.32            0.50%

研发费用                     55,341,476.73         54,637,206.28            1.29%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司坚持技术领先战略,调整研发组织架构,优化研发团队,提高研发效率。公司始终坚

持以市场需求为导向,一方面加强对已有产品的技术改造和工艺改良,降低成本;另一方面,通过时刻关

注行业发展动向,进行前瞻性技术开发,储备内生增长动力,丰富公司产品类型,提升公司核心竞争力。

公司研发投入情况

                                        2018 年                        2017 年                        变动比例

研发人员数量(人)                                     299                             342                        -12.57%

研发人员数量占比                                    27.61%                         26.03%                          1.58%

研发投入金额(元)                            55,341,476.73                 54,637,206.28                          1.29%

研发投入占营业收入比例                               7.83%                           8.80%                         -0.97%

研发投入资本化的金额(元)                     2,263,872.75                  1,159,976.91                         95.17%

资本化研发投入占研发投入                             4.09%                           2.12%                         1.97%


                                                                                                                        17
                                                                     南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                     单位:元

            项目                      2018 年                       2017 年                    同比增减

经营活动现金流入小计                        819,756,897.64              823,707,292.94                     -0.48%

经营活动现金流出小计                        668,353,963.48              624,279,441.11                     7.06%

经营活动产生的现金流量净
                                            151,402,934.16              199,427,851.83                    -24.08%


投资活动现金流入小计                       4,481,189,075.59           5,535,343,179.98                    -19.04%

投资活动现金流出小计                       4,449,201,566.97           7,286,493,215.37                    -38.94%

投资活动产生的现金流量净
                                             31,987,508.62            -1,751,150,035.39                   101.83%


筹资活动现金流入小计                         35,000,000.00               45,000,000.00                    -22.22%

筹资活动现金流出小计                        194,491,305.74               56,590,745.14                    243.68%

筹资活动产生的现金流量净
                                           -159,491,305.74              -11,590,745.14                -1,276.02%


现金及现金等价物净增加额                     23,899,137.04            -1,563,312,928.70                   101.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

1. 投资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内购买理财产品周期较长,累计购买理财产品金额减
少,以及受购买时间跨年度影响所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因系报告期内分配股利增加以及收购孙公司智慧能源公司少
数股东股权所致。
3. 现金及现金等价物净增加较多,主要原因系投资活动产生的现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:元

                           金额             占利润总额比例          形成原因说明            是否具有可持续性

投资收益                   95,766,318.61               58.00% 主要系理财产品收益增加所 是


                                                                                                                18
                                                                              南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                    致

公允价值变动损益                          0.00            0.00%

                                                                    主要系固定资产减值损失、
资产减值                        6,914,050.80              4.19%                                     是
                                                                    存货跌价损失所致

营业外收入                      4,704,885.11              2.85%                                     是

营业外支出                           92,544.09            0.06%                                     否


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                           2018 年末                     2017 年末

                                      占总资产                       占总资产       比重增减              重大变动说明
                       金额                           金额
                                        比例                              比例

货币资金            201,501,808.76         5.92%   177,674,896.03           5.28%        0.64%

应收账款            320,552,331.79         9.42%   324,672,534.79           9.65%        -0.23%

存货                120,162,594.94         3.53%   126,448,126.78           3.76%        -0.23%

投资性房地产         19,915,580.65         0.59%    21,159,127.36           0.63%        -0.04%

长期股权投资         72,439,458.90         2.13%    67,923,163.18           2.02%        0.11%

固定资产            330,590,707.45         9.71%   292,645,156.88           8.69%        1.02%

                                                                                                  主要系在建工程竣工转固定资
在建工程              4,304,322.40         0.13%    50,480,894.53           1.50%        -1.37%
                                                                                                  产所致。

短期借款             35,000,000.00         1.03%    45,000,000.00           1.34%        -0.31%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

       详见本报告第十一节“七、合并财务报表项目注释”之“43、所有权或使用权受到限制的资产”中的内容。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                                  变动幅度

                           45,877,500.00                                 30,000,000.00                                    52.93%


                                                                                                                               19
                                                                                   南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位:元

                                                                             截至资产
被投资                                                                                                                 披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金            合作     投资   产品 负债表日      预计    本期投 是否涉
公司名                                                                                                                 期(如 引(如
            务       式      额       例      来源     方      期限   类型 的进展情      收益    资盈亏          诉
     称                                                                                                                    有)      有)
                                                                                况

                                                                                                                                   详见巨
                                                                                                                                   潮资讯
                                                                                                                                   网
                                                                             股权已全
                                                                                                                                   (www.
南京新                                                                       部过户,
          电能服                                                                                                                   cninfo.c
联智慧                                                                       智慧能源                                 2018 年
          务、能           44,400,            自有                    电能                       606,694.                          om.cn)
能源服             收购              13.33%          无        长期          公司成为                       否        10 月 17
          源项目            000.00            资金                    服务                            65                           ,公告
务有限                                                                       云服务公                                 日
          的投资                                                                                                                   编号:
公                                                                           司的全资
                                                                                                                                   2018-
                                                                             子公司。
                                                                                                                                   026 、
                                                                                                                                   2019-00
                                                                                                                                   1。

                           44,400,                                                               606,694.
合计        --       --                --      --         --     --     --         --                            --         --          --
                            000.00                                                                    65


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元

                                                                报告期内 累计变更 累计变更                        尚未使用
                                     本期已使 已累计使                                             尚未使用                       闲置两年
                          募集资金                              变更用途 用途的募 用途的募                        募集资金
募集年份 募集方式                    用募集资 用募集资                                             募集资金                       以上募集
                            总额                                的募集资 集资金总 集资金总                        用途及去
                                      金总额         金总额                                          总额                         资金金额
                                                                 金总额       额        额比例                        向


                                                                                                                                             20
                                                                             南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


           非公开发                                                                                        继续投入
2016 年                  132,158.24   4,830.16 14,766.75           0           0        0.00% 128,712.05                                0
           行股票                                                                                          募投项目

合计              --     132,158.24   4,830.16 14,766.75           0           0        0.00% 128,712.05          --                    0

                                                  募集资金总体使用情况说明

经中国证监会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]126 号)同意,公司于 2016
年 4 月非公开发行股票 128,449,096 股,发行价格 10.51 元/股,募集资金总额 1,349,999,998.96 元,扣除发行费用,募集
资金净额为 1,321,582,377.43 元。公司非公开发行股票募集资金项目为“智能用电云服务项目”,项目计划投资总额 166,340
万元,公司以非公开发行股票募集资金净额 1,321,582,377.43 元全部投入,其余资金由公司自筹解决。公司已将募集资金
净额全部划入公司及子公司开设的募集资金专户中,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,公司和子公司会同保荐机构与专户存储银行签订了《募集资
金三方监管协议》。 该项目目前正在建设中,截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 14,766.75 万元,尚未使用
募集资金总额为 128,712.05 万元(含利息)。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元

                       是否已                                                  截至期末 项目达到                       是否 项目可行
                                                           本报告 截至期末                               本报告
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 调整后投资                                  投资进度 预定可使                       达到 性是否发
                                                           期投入 累计投入                               期实现
     募资金投向        目(含部 诺投资总额      总额(1)                          (3)=       用状态日                   预计 生重大变
                                                           金额    金额(2)                               的效益
                       分变更)                                                  (2)/(1)        期                      效益        化

承诺投资项目

智能用电云服务项                                                                            2021 年 12
                       否         132,158.24   132,158.24 4,830.16 14,766.75       11.17%                         否          否
目                                                                                          月 31 日

承诺投资项目小计            --    132,158.24   132,158.24 4,830.16 14,766.75       --           --                      --         --

超募资金投向

不适用

合计                        --    132,158.24   132,158.24 4,830.16 14,766.75       --           --         --           --         --

                             项目投资进度慢于预期的原因:1、用户侧设备和云平台作为公司的新产品,需要与市场及其变化
                       不断磨合,并根据用户需求和技术发展完善产品技术和平台功能,同时前期市场培育阶段比预期的时
                       间较长。2、“智能用电云服务”项目规划实施时,互联网+智能配用电业务市场基本为空白,随着业务
                       的推广和对该业务和模式逐步被市场所接受,相关企业纷纷涉足该领域,市场竞争加剧,同时受电力
                       改革进度放缓影响。3、 “智能用电云服务”项目主要服务于中小企业。由于受宏观经济环境的影响,
未达到计划进度或
                       一些中小企业开工不足或停产,企业自身经营艰难,影响项目的推广,同时为控制经营风险,公司也
预计收益的情况和
                  加强了对用户的筛选和信用评估。4、对于线下服务网点建设,为控制未来融合风险,公司先通过与各
原因(分具体项目)
                  地电能服务商开展业务合作,建立良好关系,加深双方了解后,再根据双方合作情况及业务发展需要
                       确定是否进行股权合作,使得线下服务网点建设相对滞后。
                             2019 年 3 月 28 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的
                       议案》,公司拟将智能用电云服务项目达到预定可使用状态日期从 2019 年 12 月 31 日延期至 2021 年
                       12 月 31 日,该事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。具体内容详见公司 2019 年 3 月 30 日登载



                                                                                                                                        21
                                                                    南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   于巨潮资讯网《关于募集资金投资项目延期的公告》。

项目可行性发生重
                   未发生重大变化
大变化的情况说明

超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展情


                   不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                   适用

                   以前年度发生

                       2016 年 5 月 9 日召开的公司第三届董事会第十七次会议及 2016 年 5 月 25 日召开的公司 2016 年
                   第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施主体的议案》,同意将“智能用电云服务项
                   目”线下服务网点建设的实施主体由南京新联电能云服务有限公司变更为其子公司南京新联智慧能源
                   服务有限公司。
                     2016 年 12 月 6 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议及 2016 年 12 月 23 日召开的 2016 年
募集资金投资项目 第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,同意智慧能源公
实施方式调整情况 司将“线下服务网点建设”由原来的在用户集中区域建立电能服务网点,规划建设 50 个,每个网点平均

                   需投入金额 600.00 万元,变更为通过新设网点、增资或收购当地电能服务企业部分股权等方式,以全
                   资、控股或参股的形式建设线下服务网点,并根据实际业务开展情况确定网点的数量和地点,以及各
                   服务网点的资金投入金额。
                       2019 年 3 月 28 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨
                   使用募集资金增资全资孙公司的议案》,同意增加云服务公司全资子公司南京康源信息科技有限公司为
                   募投项目中线下服务网点建设的实施主体,且云服务公司使用募集资金向南京康源信息科技有限公司
                   增资 2,000.00 万元,该事项尚需提交公司股东大会审议。

募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情


用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情


项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因

                       公司承诺按计划投入募集资金项目。根据公司董事会和股东大会决议,同意公司使用不超过 12.50
尚未使用的募集资
                   亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买的银
金用途及去向
                   行保本型理财产品余额为 12.50 亿元,尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。

募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况


                                                                                                                22
                                                                           南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                      单位:元

  公司名称   公司类型        主要业务         注册资本      总资产        净资产        营业收入       营业利润         净利润

                        电能信息数据
南京新联电              处理;软件的研
                                         1,000,000,000.   1,153,574,49 1,125,596,69 77,787,662.6 71,367,988.6 77,968,296.9
能云服务有 子公司       发及维护、 运
                                         00                      5.95          6.84                9              1              3
限公司                  营;节能方案设
                        计

南京新联智              电能服务、能源
                                                          344,881,694. 324,706,430. 10,387,138.4 12,741,849.9 11,439,981.1
慧能源服务 子公司       项目的投资等     300,000,000.00
                                                                     46            18              6              4              1
有限公司                业务

江苏瑞特电
                                                          228,094,381. 156,119,591. 123,668,715.
子设备有限 子公司       电力柜           28,801,000.00                                                 -759,942.21     380,385.37
                                                                     05            29          32
公司

                        高低压成套设
                        备的开发、生
南京新联能
                        产、销售;能源                    78,904,810.3 33,058,905.9 79,769,512.0
源技术有限 子公司                        20,000,000.00                                                 6,254,111.69 6,098,485.15
                        监控及管理系                                  4             0              9
责任公司
                        统软件的开发
                        和销售

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明


                                                                                                                                 23
                                                        南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


云服务公司净利润较上年同期上升的主要原因是软件产品收入增加及现金管理收益增加所致。



八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

(一)公司当前面临的机遇
     1、2019年1月,国家电网有限公司在第三届职工代表大会第四次会议暨2019年工作会议上提出:要建

设运营好“两网”,这是建设世界一流能源互联网企业的重要物质基础,一方面,要持之以恒地建设运营

好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网,另一方面,要充分应用移动互联、人工智能

等现代信息技术和先进通信技术,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,打造状态全面感知、信息

高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网。2019年3月8日,国家电网有限公司召开泛在电力物联网建设

工作部署电视电话会议,贯彻落实三届四次职代会暨2019年工作会议精神,对建设泛在电力物联网作出全

面部署安排,指出当前最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设,并做出两个阶段的战略

安排,到2021年初步建成泛在电力物联网,基本实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理,各级

智慧能源综合服务平台具备基本功能,支撑电网业务与新兴业务发展,到2024年建成泛在电力物联网,全

面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理,公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能,全面形成共建

共治共享的能源互联网生态圈。

     泛在电力物联网涉及终端信息收集器(传感器、RFID等)、边缘计算、通信网、云平台、人工智能五

个层次,随着泛在电力物联网投资速度加速推进,相关产业链上的企业将持续受益。

     公司多年来一直专注于用电信息采集系统业务,对电力用户的需求有深刻的理解,产品技术在用电信

息采集领域居行业领先地位,同时通过近年来开展的智能用电云服务业务,积累了智能用电云平台的运营

经验。泛在电力物联网将促进用户侧的负荷管理,公司将在泛在电力物联网规划的实施和推动中迎来发展

机遇。

     2、2018年7月3日国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确了大气污染防治工作的总体思路、

基本目标、主要任务和保障措施,提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。为落实文件要求,多省出台

《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》,要求将污染严重、排放绩效高、位于环境敏感区的企业纳入

错峰生产范围,以错峰引导企业加大环保改造力度,体现差异化,避免简单化、绝对化、“一刀切”。错

峰生产措施要细化到企业生产线、工序和设备,载入排污许可证。

     公司依托智能用电云平台开发的环保设施智能监测系统,通过在企业端安装用电监测设备,环保管理


                                                                                                 24
                                                         南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


部门可以实时掌握企业停产、限产、错峰生产情况,以及环保治理设备运行工况,为企业错峰生产管理提

供数据支撑,有助于环境保护监管。


(二)公司的发展战略
    公司将坚持“健康新联、价值新联”的发展理念,在保持用电信息采集行业技术和市场领先地位的同

时,顺应国家和行业发展趋势,充分发挥自身优势,发展智能用电云服务项目,以大数据平台为核心资产,

大力拓展增值服务业务,实现公司从电力设备供应商向能源综合服务商的转型,使公司迈上新的发展台阶。


(三)2019年经营计划
       1、跟踪国家电网公司推进泛在电力物联网的建设,充分发挥公司品牌效应和技术优势,利用公司积

累的智能用电云服务平台运营经验,深入研究分析,结合公司实际情况,寻求机会服务于泛在电力物联网

建设。

       2、紧抓用电信息采集业务不放松,加强新产品开发,增强技术储备,及时掌握市场信息,做好用户

走访和服务,快速响应客户需求,统筹做好国网集中统一招标,抓住各省网招标的机会,持续保持市场领

先地位。

       3、加强智能用电云服务业务的资源投入,不断完善云平台功能,努力挖掘云平台大数据的价值,加

快募集资金投资项目的建设,2019年目标新增平台客户4000家。公司将重点加强对环保设施监测业务的市

场营销,在巩固和发展省内市场的同时,加强省外市场的开拓,寻找优质的渠道商合作,共同协作打开市

场。

    4、完善内部管理体系,加强制度流程执行情况的监督检查,促进公司运行更加规范和高效。2019年

公司与各独立核算单位经营层从市场开发、产品研发、费用管理、制度执行、团队建设等维度签订目标责

任书,激励各经营层积极性,带领员工实现计划目标。

    5、强化企业文化建设,弘扬核心价值观,不断增强团队凝聚力、战斗力和创造力;实施积极的人才

战略,完善考核与激励制度,吸引人才,留住人才,加强骨干员工培训,搭建人才梯队,满足公司发展需

要。


(四)可能面对的风险及对策
    1、政策风险

    目前公司主营业务用电信息采集系统主要服务于智能电网,主要客户为国家电网公司、南方电网公司

等,公司产品的需求一方面高度依赖国内电力行业的发展,另一方面受到国家电网公司等客户的发展战略

的影响。如果未来国家电力行业政策体制发生变化,或者主要用户的经营战略发生调整,公司的发展将可

能会受到影响。

                                                                                                  25
                                                         南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


     对策:公司将关注行业政策走向和市场变化情况,跟踪国家电网公司泛在电力物联网建设进展,充分

发挥自身的技术优势和资源积累,紧跟用户需求,及时调整产品结构,同时加大新产品研发和新业务推广,

促进公司健康持续发展。

     2、人力资源风险

     随着公司新业务拓展和战略转型,公司在战略实施过程中,需要补充更多的技术、管理和营销人员,

虽然公司已经拥有一支创新研发能力较强的专业人才队伍,但不排除存在核心技术人员、营销骨干流失以

及人才不足的风险。

     对策:公司为员工提供了健全、有竞争力的薪酬体系,并对人才的引进、保留、激励和培养制定了相

应的政策措施,公司将进一步完善人才激励手段和绩效考核体系,根据业务发展需要,采取积极措施,吸

引、招募优秀人才加盟公司。同时,通过人才激励措施、拓宽员工职业前景、建立健康和谐的企业文化、

提高员工的归属感等多种方式降低人才流失的风险。

     3、募集资金投资项目实施风险

     虽然公司募集资金投资项目智能用电云服务符合国家产业政策和行业发展趋势,具有广阔的市场前

景,公司也对该募投项目的可行性进行了充分论证,但实施及经营过程中,不能完全排除因宏观经济波动、

国家电力发展政策调整、市场竞争格局变化、技术发展更新、新业务市场推广不及预期以及其他不可预见

的因素导致募投项目收入和利润存在不能按预测实现的风险。

对策:公司将关注国家政策和市场动态,加大产品研发和市场开拓的力度,同时,积极拓展智能用电云平

台的服务领域,发挥云平台的价值。目前项目已经运用到环保行业,开展环保设施运行工况智能监测,并

得到环保部门的好评。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

       接待时间             接待方式      接待对象类型                调研的基本情况索引

                                                         详见深交所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)
2018 年 06 月 06 日    实地调研        机构              披露的《2018 年 6 月 6 日投资者关系活动记录表》
                                                         (编号:2018-001)




                                                                                                       26
                                                                  南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

     公司严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——

上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件的要求,并结合公司盈利情况及公司未来发展需要制定公

司年度利润分配方案,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备。

     1、2018年5月17日,公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》,以公司总

股本834,049,096股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税),共派发现金股利总额为

100,085,891.52元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

     2、2018年5月22日,公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》,权益分派股权登记日为2018年5

月25日,除权除息日为2018年5月28日。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:               是

分红标准和比例是否明确和清晰:                             是

相关的决策程序和机制是否完备:                             是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                   是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得
                                                           是
到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 不适用



公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    1、2018年度利润分配预案为:拟以公司总股本834,049,096股为基数,向全体股东每10股派发现金股

利1.20元(含税),共派发现金股利总额为100,085,891.52元。

     2、2017年度利润分配方案为:以公司总股本834,049,096股为基数,向全体股东每10股派发现金股利

1.20元(含税),共派发现金股利总额为100,085,891.52元。

     3、2016年度利润分配方案为:以公司总股本834,049,096股为基数,向全体股东每10股派发现金股利

0.11元(含税),共派发现金股利总额为9,174,540.05元。




                                                                                                           27
                                                                           南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                      单位:元

                                                      现金分红金                                                现金分红总额
                                                                                 以其他方式现
                                     分红年度合并     额占合并报                                                 (含其他方
                                                                   以其他方式 金分红金额占
                                     报表中归属于     表中归属于                                现金分红总额 式)占合并报
                现金分红金额                                       (如回购股 合并报表中归
  分红年度                           上市公司普通     上市公司普                                (含其他方      表中归属于上
                     (含税)                                      份)现金分 属于上市公司
                                     股股东的净利     通股股东的                                   式)         市公司普通股
                                                                   红的金额      普通股股东的
                                          润          净利润的比                                                股东的净利润
                                                                                 净利润的比例
                                                         率                                                        的比率

   2018 年          100,085,891.52 156,229,239.78         64.06%          0.00          0.00% 100,085,891.52           64.06%

   2017 年          100,085,891.52 112,280,542.77         89.14%          0.00          0.00% 100,085,891.52           89.14%

   2016 年            9,174,540.05    90,172,191.23       10.17%          0.00          0.00%    9,174,540.05          10.17%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                        0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                              1.20

每 10 股转增数(股)                                                                                                          0

分配预案的股本基数(股)                                                                                          834,049,096

现金分红金额(元)(含税)                                                                                      100,085,891.52

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                                0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                                100,085,891.52

可分配利润(元)                                                                                                568,229,294.70

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                                                          100%

                                                       本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%

                                       利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

    经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,公司 2018 年度利润分配预案为:拟以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本
834,049,096 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),共派发现金红利 100,085,891.52 元 ,剩余未分
配利润转入下一年度。本预案符合公司实际情况和《公司章程》、《未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》的相关规
定,符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益,有利于公司健康发展。2018 年度利润分配预案需经 2018 年
度股东大会审议批准后实施。




                                                                                                                              28
                                                                      南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

           承诺事由           承诺方         承诺类型           承诺内容            承诺时间    承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                           南京新联创业
                                            避免同业竞                          2009 年 03
                           园管理有限公                  避免同业竞争的承诺                    长期         正常履行中
                                            争承诺                              月 05 日
                           司;胡敏

                                                         2010 年 11 月 4 日承诺:
                                                         如因公司前身南京新
                                                         联电子仪器有限责任
                                                                                               作出承诺时
                                                         公司转让相应公司股     2010 年 11
                           胡敏             其他承诺                                           至承诺履行 正常履行中
首次公开发行或再融资时所                                 权的行为被税务部门     月 04 日
                                                                                               完毕
作承诺                                                   追缴所得税,该项税收
                                                         及相关费用全部由本
                                                         人承担。

                                            非公开发行
                                                         关于 2015 年度非公开
                                            股票摊薄即                                         作出承诺时
                           董事、高级管理                发行股票摊薄即期回     2016 年 01
                                            期回报采取                                         至承诺履行 正常履行中
                           人员                          报采取填补措施的承     月 06 日
                                            填补措施的                                         完毕
                                                         诺。
                                            承诺

股权激励承诺

                                                         未来三年(2015 年
                                                         -2017 年)公司原则上
                                                         每年度进行一次现金
                                                         分红,每年以现金方式
                                                         分配的利润应不低于
                                                         当年实现的可分配利
其他对公司中小股东所作承 南京新联电子       股东回报规                          2015 年 01     2017 年 12
                                                         润的 10%,以现金方式                               已履行完毕
诺                         股份有限公司     划                                  月 01 日       月 31 日
                                                         累计分配的利润不少
                                                         于该三年实现的年均
                                                         可分配利润的 30%。在
                                                         条件允许的情况下,公
                                                         司董事会可以提议进
                                                         行中期现金分红。



                                                                                                                         29
                                         南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            基于对公司未来持续
                            稳定发展的信心及对
                            公司价值的认可,控股
                                                                   截至 2017
                            股东南京新联创业园
                                                                   年 8 月 25
                            管理有限公司计划自
                                                                   日,创业园
                            2017 年 5 月 31 日
                                                                   已完成增持
                            起六个月内,通过深圳
南京新联创业   不减持所持                                          计划;增持
                            证券交易所集中竞价        2017 年 05
园管理有限公   有的公司股                                          完成后的六 已履行完毕
                            交易方式增持公司股        月 31 日
司             份                                                  个月内即至
                            份,增持金额不低于
                                                                   2018 年 2 月
                            1,500 万元人民币,不
                                                                   25 日不减持
                            超过 5,000 万元人民
                                                                   所持有的公
                            币。在本次增持期间以
                                                                   司股份。
                            及增持完成后的六个
                            月内不减持所持有的
                            公司股份。

                            未来三个年度内(2018
                            年-2020 年),公司每年
                            以现金方式分配的利
                            润应不低于当年实现
                            的可分配利润(以母公
南京新联电子   股东回报规                             2018 年 01   2020 年 12
                            司与合并报表孰低原                                    正常履行中
股份有限公司   划                                     月 01 日     月 31 日
                            则)的 10%,且三年内
                            以现金方式累计分配
                            的利润不少于该三年
                            实现的年均可分配利
                            润的 30%。

                            基于对公司未来持续
                            稳定发展的信心以及
                            对公司价值的认可,控
                                                                   截至 2018
                            股股东南京新联创业
                                                                   年 10 月 25
                            园管理有限公司自
                                                                   日,创业园
                            2018 年 10 月 16 日起六
                                                                   已完成增持
                            个月内,拟通过深圳证
南京新联创业   不减持所持                                          计划;增持
                            券交易所集中竞价交        2018 年 10
园管理有限公   有的公司股                                          完成后的六 正常履行中
                            易方式增持公司股份, 月 16 日
司             份                                                  个月内即至
                            增持的金额为不低于
                                                                   2019 年 4 月
                            3,000 万元,不超过
                                                                   25 日不减持
                            5,000 万元人民币。在
                                                                   所持有的公
                            本次增持期间以及增
                                                                   司股份。
                            持完成后的六个月内
                            不减持所持有的公司
                            股份。



                                                                                               30
                                                                   南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


承诺是否按时履行           是

如承诺超期未履行完毕的,
应当详细说明未完成履行的
                           不适用
具体原因及下一步的工作计



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     1、2017年4月28日,财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止

经营》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置

组和终止经营,要求采用未来适用法处理。2017年12月25日,财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务

报表格式的通知》(财会[2017]30号),要求执行企业会计准则的企业应当按照本通知要求编制2017年度

及以后期间的财务报表。

     公司将按照财政部颁布的上述规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则

——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定

执行。

     2、2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会

[2018]15号),要求执行企业会计准则的企业应当按照通知要求编制财务报表。

     公司按照财政部颁布的上述规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—

基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。




                                                                                                            31
                                                               南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                         65

境内会计师事务所审计服务的连续年限                   3

境内会计师事务所注册会计师姓名                       陈晓龙、张婕

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         3

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大处罚及整改情况。




                                                                                                        32
                                                                             南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                          关联交 占同类 获批的                          可获得
                                      关联交                                        是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                   关联交 易金额 交易金 交易额                             的同类 披露日 披露索
                                      易定价                                        过获批 易结算
     方       系    易类型 易内容               易价格     (万     额的比 度(万                       交易市   期       引
                                       原则                                          额度      方式
                                                           元)      例      元)                         价

南京新联
创业园管 控股股 购买劳                市场定 市场价                                           转账结
                           物管费                           78.63 74.58%      --    否                  78.63          不适用
理有限公 东         务                价        格                                            算


南京新联 控股股
                    房屋租 房屋租 市场定 市场价                                               转账结
电子设备 东子公                                             21.90 15.68%      --    否                  21.90          不适用
                    赁     赁         价        格                                            算
有限公司 司

内蒙古成
                    销售产 销售产
为电能服 参股公                       市场定 市场定                                           转账结
                    品、提 品、提供                        211.65    5.37%    --    否                  211.65         不适用
务有限公 司                           价        价                                            算
                    供劳务 劳务


合计                                       --        --    312.18     --      --         --        --      --    --       --

大额销货退回的详细情况                不适用

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 无
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                      不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                关联      转让资 转让资 转让价 关联交
 关联方    关联关系 关联交 关联交易内容                                                       交易损益 披露日期       披露索引
                                                交易      产的账 产的评 格(万 易结算


                                                                                                                               33
                                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      易类型                   定价   面价值 估价值    元)      方式    (万元)
                                               原则 (万元)(万元)

                                                                                                               详见巨潮资
                               南京新联电能
                                                                                                               讯网
           李照球先            云服务有限公
                                                                                                               (www.cnin
           生为公司            司使用自有资
                                                                                                               fo.com.cn)
           董事、总            金 4,440 万元
                                                                                                               2018 年 10
           经理,杨            收购李照球先
李照球、                                                                                                       月 17 日发
           瑞鸣女士            生等 38 名自然 净资
杨瑞鸣、              购买股                                                    转账结              2018 年 10 布的《新联
           为公司董            人持有的南京 产定        1,221           1,221                   0
刘文娟、              权                                                        算                  月 17 日   电子:关于
           事,刘文            新联智慧能源 价
颜庭乔                                                                                                         全资子公司
           娟女士和            服务有限公股
                                                                                                               收购股权暨
           颜庭乔先            权,其中构成
                                                                                                               关联交易的
           生为公司            关联交易的总
                                                                                                               公告》,公告
           副总经理            金额为 1,221
                                                                                                               编号:
                               万元
                                                                                                               2018-026

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的
                                               无
原因(如有)

对公司经营成果与财务状况的影响情况             无重大影响

如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业
                                               无
绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。




                                                                                                                          34
                                                                    南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明

     报告期内,子公司向关联方南京新联电子设备有限公司租入办公房产,发生租赁费21.90万元;

     报告期内,公司对外出租成贤街房产,租赁收入33.77万元;

     报告期内,子公司瑞特电子对外出租房产,租赁收入180万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                       单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                           实际担保金                         是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度   实际发生日期                  担保类型   担保期
                                                               额                               完毕   联方担保
                    披露日期

报告期内审批的对外担保额度合                               报告期内对外担保实际发
                                                       0                                                      0
计(A1)                                                   生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                               报告期末实际对外担保余
                                                       0                                                      0
合计(A3)                                                 额合计(A4)

                                             公司对子公司的担保情况


                                                                                                               35
                                                                             南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    担保额度
                                                                实际担保金                                是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                         担保类型      担保期
                                                                     额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

南京新联能源技术有 2017 年 04                2017 年 07 月 24                     连带责任保
                                     3,000                                2,500                一年       否          否
限责任公司          月 27 日                 日                                   证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                           0                                                           2,502.54
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                       3,000                                                               357.46
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                                是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度    实际发生日期                          担保类型      担保期
                                                                     额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                           0                                                                   0
合计(C1)                                                      际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                           0                                                                   0
额度合计(C3)                                                  保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                           0                                                           2,502.54
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                       3,000                                                               357.46
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                              0.12%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                                0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                               0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                          0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                  0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                          无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。



                                                                                                                               36
                                                                                   南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                               单位:万元

         具体类型             委托理财的资金来源          委托理财发生额                    未到期余额             逾期未收回的金额

                            闲置自有资金和募集资
银行理财产品                                                           208,300                         135,730                         0
                            金

券商理财产品                闲置自有资金                                   12,000                       12,000                         0

信托理财产品                闲置自有资金                                   57,500                       48,000                         0

其他类                      闲置自有资金                                   13,970                       13,970                         0

合计                                                                   291,770                         209,700                         0



单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元

 受托
          受托                                                                                         报告      计提          未来 事项概
 机构                                                                                          报告
          机构                                                               参考     预期             期损      减值   是否   是否 述及相
 名称                                                               报酬                       期实
          (或 产品类              资金    起始   终止                       年化     收益             益实      准备   经过   还有 关查询
 (或                       金额                         资金投向 确定                         际损
          受托         型          来源    日期   日期                       收益     (如             际收      金额   法定   委托    索引
 受托                                                               方式                       益金
         人)类                                                               率       有              回情      (如   程序   理财    (如
 人姓                                                                                           额
           型                                                                                            况      有)          计划    有)
 名)

                                                         银行间市
                                                                                                                                      详见巨
                                                         场央票、
                                                                                                                                      潮资讯
上海                                      2018    2019   国债金融
                                   闲置                         到期                                                                  网(公
浦东              保本固                  年 09 年 09 债、短融、                     2,392.
         银行               56,300 募集                         还本        4.25%             587.52                    是     是     告编号
发展              定收益                  月 27 月 26 中期票                            75
                                   资金                         付息                                                                  2018-04
银行                                      日    日    据、同业
                                                                                                                                      、011、
                                                         拆借、同
                                                                                                                                      015)
                                                         业存款等

                                          2018    2019
中国                               闲置                             到期
                  保本固                  年 07 年 01
光大     银行               42,300 募集                  同上       还本    4.70% 828.38 828.38                         是     是     同上
                  定收益                  月 30 月 03
银行                               资金                             付息
                                          日      日

北京                                      2018    2019   债权及其 到期                                                                巨潮资
                  非保本           自有
融汇     财富                             年 08 年 08 收益权、 还本                                                                   讯网
                  浮动收     3,000 闲置                                     7.30%      219      86.4 86.4               是     是
阳光     管理                             月 03 月 06 公开募集 分期                                                                   (公告
                  益               资金
财富                                      日      日     证券投资 付息                                                                编号:


                                                                                                                                       37
                                                                                  南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


投资                                                       基金、保                                                              2018-00
管理                                                       险公司资                                                              4、010、
有限                                                       产管理计                                                              015)
公司                                                       划及其收
                                                           益权、证
                                                           券公司资
                                                           产管理计
                                                           划及其收
                                                           益权、信
                                                           托计划及
                                                           信托计划
                                                           受益权、
                                                           银行理财
                                                           产品和银
                                                           行存款等
                                                           和享
中国
                                                           2018 年
对外                                   2018      2020
              非保本            自有                       第二期个 分期
经贸                                   年 12 年 12
       信托   浮动收    3,500 闲置                         人消费贷 还本                                     是        是        同上
信托                                   月 20 月 19
              益                资金                       款资产证 付息
有限                                   日        日
                                                           券化信托
公司
                                                           之信托

                                       2018      2020
              非保本            自有                                  到期
中信                                   年 09 年 09 中信证券
       券商   浮动收    2,000 闲置                                    还本                                   是        是        同上
证券                                   月 08 月 08 收益凭证
              益                资金                                  付息
                                       日        日前

                                       2018      2020
              非保本            自有                                  到期
中信                                   年 10 年 10 中信证券
       券商   浮动收    5,000 闲置                                    还本                                   是        是        同上
证券                                   月 18 月 18 收益凭证
              益                资金                                  付息
                                       日        日前

                                       2018      2020
              非保本            自有                                  到期
中信                                   年 11 年 12 中信证券
       券商   浮动收    5,000 闲置                                    还本                                   是        是        同上
证券                                   月 29 月 04 收益凭证
              益                资金                                  付息
                                       日        日前

                       117,10                                                       3,440. 1,502.
合计                              --        --        --      --        --   --                     --            --        --     --
                           0                                                           13      3

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


                                                                                                                                  38
                                                         南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

     公司以“为股东谋求利润,为员工谋求福利,为客户创造价值,与合作伙伴共赢”作为企业宗旨,在为

股东创造价值的同时,积极履行企业应尽的义务,承担对员工、客户、社会其他利益相关者的责任。

     (1)股东和投资者利益保护

     报告期内,公司依法规范运作,健全法人治理结构,保障股东权益,充分尊重和维护相关中小股东的

合法权益。公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求,规范股东大会的召集、

召开、表决程序,通过提供网络投票等方式,让更多的股东能够参加股东大会,确保股东对公司重大事项

的知情权、参与权和表决权。为尊重中小股东利益,提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与

度,公司股东大会在审议影响中小股东利益的议案时对中小股东的表决进行单独计票,倾听中小股东的意

见,积极维护和保障中小股东的合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度

的要求,认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体股东,及时、真实、准确、完整

地进行信息披露,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息;公司重视对投资者的合理回报,严

格依照法律法规关于上市公司利润分配的规定,制定并实施合理可行的利润分配方案,有效保障了股东的

合法权益。

     (2)员工利益保护

     员工是公司生产经营得以正常开展的基石,是公司最宝贵的资源。公司依法与员工签订劳动合同,为

员工提供各项劳动和社会保障措施,建立了有竞争力的薪酬福利体系、绩效考核机制,做到公平、公正,

充分调动员工的工作积极性。同时,公司为员工提供安全、舒适的工作环境,并提供良好的职业晋升渠道;

公司重视员工培训和人才培养,将企业文化建设作为一项长期工作持续推进,提高员工自我认知、价值认

知及做事的价值判断能力,建设良好的企业文化氛围,提升企业的凝聚力,实现员工与企业的共同成长,

构建和谐稳定的劳资关系。

     (3)客户和供应商利益保护

     公司积极开展与客户、供应商的合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共同推进上下游产业

健康发展。公司不断完善采购流程与机制,规范供应商的选择与评估,杜绝不正当交易情形,严格遵守合

同约定;同时建立了完善的质量管理体系,对产品从来料到成品以及售后跟踪进行全过程质量监控,严把


                                                                                                  39
                                                           南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


质量关;公司建立了完善的营销服务体系,确保能够及时有效地处理客户问题和建议,不断地为客户创造

价值,互惠共赢,共同发展。


2、履行精准扶贫社会责任情况

     公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


     公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司高度重视环境保护问题,严格执行国家环保法律

法规、文件、标准,强化员工的环保意识,加强环境治理,公司已获得ISO14001环境管理体系认证,并申

领了排污许可证,全部达标排放,符合环保要求。报告期内,公司未发生环境污染事故及环境违法事件等

环境问题。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

     1、报告期内,公司收到《高新技术企业证书》,通过了国家高新技术企业重新认定。具体内容详见公

司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2018-002)。

     2、报告期内,公司控股股东南京新联创业园管理有限公司增持公司股份10,209,218股(占公司总股

本1.22%),增持金额3,598.50万元,增持后南京新联创业园管理有限公司持有公司股份364,772,203股,

占公司总股本的比例为43.74%。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告

(公告编号:2018-033)。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

     公司第四届董事会第十一次会议,审议通过了云服务公司使用自有资金4,440万元收购李照球先生等38

名自然人股东共计持有的智慧能源公司13.3333%的股权,其中构成关联交易的总金额为1,221万元。具体

内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2018-026)。




                                                                                                    40
                                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                   第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                           单位:股

                             本次变动前                     本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                                                                     公积金
                            数量       比例      发行新股    送股             其他        小计         数量        比例
                                                                      转股

一、有限售条件股份        52,145,400    6.25%                                        -1      -1       52,145,399     6.25%

3、其他内资持股           52,145,400    6.25%                                        -1      -1       52,145,399     6.25%

其中:境内法人持股                 0    0.00%                                                                 0      0.00%

       境内自然人持股     52,145,400    6.25%                                        -1      -1       52,145,399     6.25%

二、无限售条件股份       781,903,696   93.75%                                        1           1   781,903,697   93.75%

1、人民币普通股          781,903,696   93.75%                                        1           1   781,903,697   93.75%

三、股份总数             834,049,096   100.00%                                                       834,049,096 100.00%

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                          41
                                                                           南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                                单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                          期末限售股数         限售原因         解除限售日期
                                          数                数

胡敏                    32,802,000                0                   0       32,802,000 高管锁定股        按法律规定解锁

金放生                   8,967,000                0                   0        8,967,000 高管锁定股        按法律规定解锁

褚云                     5,358,150         1,786,051        1,786,050          5,358,149 高管离任锁定股 按法律规定解锁

朱忠明                   1,512,000                0                   0        1,512,000 高管锁定股        按法律规定解锁

何晓波                   3,491,250                0                   0        3,491,250 高管锁定股        按法律规定解锁

刘文娟                     15,000                 0                   0          15,000 高管锁定股         按法律规定解锁

合计                    52,145,400         1,786,051        1,786,050         52,145,399          --                 --



       董事褚云原定任期至 2019 年 12 月 22 日届满,因个人原因,于 2018 年 1 月 20 日辞去第四届董事会

董事职务,辞职后,褚云先生不再担任公司任何职务,根据相关规定,对褚云所持股份在离职后六个月内

100%锁定,增加限售股 1,786,050 股,在离职六个月后(在任期内)解除限售股 1,786,051 股。


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                      单位:股

                                                                                               年度报告披露
                                                             报告期末表决
                                年度报告披露                                                   日前上一月末
                                                             权恢复的优先
报告期末普通                    日前上一月末                                                   表决权恢复的
                       44,569                          44,651 股股东总数                   0                                   0
股股东总数                      普通股股东总                                                   优先股股东总
                                                             (如有)(参见
                                数                                                             数(如有)(参
                                                             注 8)
                                                                                               见注 8)



                                                                                                                               42
                                                                            南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                    持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                            报告期内 持有有限 持有无限              质押或冻结情况
                                                报告期末
     股东名称          股东性质    持股比例                 增减变动 售条件的 售条件的
                                                持股数量                                       股份状态           数量
                                                                情况   股份数量 股份数量

南京新联创业园                                  364,772,2 10,209,21                364,772,2
                 境内非国有法人     43.74%                                    0
管理有限公司                                          03 8                               03

                                                43,736,00              32,802,00 10,934,00
胡敏             境内自然人             5.24%               0
                                                        0                     0           0

国通信托有限责
任公司-国通信
                                                12,572,12 -1,700,00                12,572,12
托聚赢 66 号证券 其他                   1.51%                                 0
                                                        10                                1
投资单一资金信


                                                11,956,00
金放生           境内自然人             1.43%               0          8,967,000 2,989,000
                                                        0

中国工商银行股
份有限公司-富                                  10,902,44 10,902,44                10,902,44
                 其他                   1.31%                                 0
国文体健康股票                                          66                                6
型证券投资基金

褚云             境内自然人             0.86% 7,144,200 0              5,358,149 1,786,051

周东华           境内自然人             0.60% 5,017,520 0                     0 5,017,520

何晓波           境内自然人             0.56% 4,655,000 0              3,491,250 1,163,750

李明元           境内自然人             0.46% 3,803,800 0                     0 3,803,800

黄世鑫           境内自然人             0.33% 2,750,000 250,000               0 2,750,000

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                   胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人,金放生为南京新联创业
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   园管理有限公司董事、股东,褚云、何晓波为南京新联创业园管理有限公司股东。未

                                   知其他前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                       股份种类
            股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类           数量

南京新联创业园管理有限公司                                                     364,772,203 人民币普通股           364,772,203

国通信托有限责任公司-国通信
                                                                                  12,572,121 人民币普通股          12,572,121
托聚赢 66 号证券投资单一资金信托

胡敏                                                                              10,934,000 人民币普通股          10,934,000

中国工商银行股份有限公司-富国                                                    10,902,446 人民币普通股          10,902,446



                                                                                                                           43
                                                                     南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


文体健康股票型证券投资基金

周东华                                                                   5,017,520 人民币普通股           5,017,520

李明元                                                                   3,803,800 人民币普通股           3,803,800

金放生                                                                   2,989,000 人民币普通股           2,989,000

黄世鑫                                                                   2,750,000 人民币普通股           2,750,000

张国民                                                                   2,630,000 人民币普通股           2,630,000

夏世友                                                                   2,400,000 人民币普通股           2,400,000

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人,金放生为南京新联创业
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    园管理有限公司董事、股东。未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    系或是否属于一致行动人。
说明

                                    股东周东华共持有公司股票 5,017,520 股,其中通过投资者信用证券账户持有
                                    5,017,520 股;股东黄世鑫共持有公司股票 2,750,000 股,其中通过普通证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    2,250,000 股,通过投资者信用证券账户持有 500,000 股;股东张国民共持有公司股票
务情况说明(如有)(参见注 4)
                                    2,630,000 股,其中通过普通证券账户持有 1,930,000 股,通过投资者信用证券账户持
                                    有 700,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                   成立日期           组织机构代码             主要经营业务
                                   人

                                                                                           房屋租赁,物业管理、
南京新联创业园管理有
                         胡敏                  2003 年 08 月 18 日   91320106751279786T    停车服务。水电设备安
限公司
                                                                                           装等。

控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     控股股东报告期内未控股、参股其他境内外上市公司的股权。
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人


                                                                                                                 44
                                                                   南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                                    是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名               与实际控制人关系               国籍
                                                                                                留权

胡敏                         本人                       中国                       否

                             胡敏先生曾任南京新联电子仪器有限责任公司总经理、董事长,南京新联电讯仪器有限公司、
                             南京新联能源技术有限责任公司董事长,南京志达电力科技有限责任公司、南京新联电力自
主要职业及职务
                             动化有限公司董事。现任南京新联电子股份有限公司董事长,南京新联创业园管理有限公司、
                             南京新联电能云服务有限公司董事长,江苏瑞特电子设备有限公司董事。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             公司实际控制人胡敏先生未控股其他境内外上市公司。
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                               45
                                           南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                    46
                                                                             南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                        本期增持 本期减持
                                                 任期起始日 任期终止日 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名     职务     任职状态 性别     年龄                                              股份数量 股份数量
                                                     期           期       数(股)                                变动(股) 数(股)
                                                                                         (股)       (股)

                                                 2007 年 11   2019 年 12
胡敏     董事长     现任    男              59                             43,736,000             0            0          0 43,736,000
                                                 月 26 日     月 22 日

                                                 2007 年 11   2019 年 12
金放生   副董事长 现任      男              61                             11,956,000             0            0          0 11,956,000
                                                 月 26 日     月 22 日

         董事、总                                2013 年 12   2019 年 12
李照球              现任    男              44                                     0              0            0          0          0
         经理                                    月 27 日     月 22 日

         董事、董                                2012 年 03   2019 年 12
朱忠明              现任    男              54                              2,016,000             0            0          0   2,016,000
         事会秘书                                月 12 日     月 22 日

                                                 2016 年 12   2019 年 12
何晓波   董事       现任    男              54                              4,655,000             0            0          0   4,655,000
                                                 月 23 日     月 22 日

                                                 2018 年 05   2019 年 12
杨瑞鸣   董事       现任    女              55                                     0              0            0          0          0
                                                 月 17 日     月 22 日

                                                 2013 年 12   2019 年 12
张阳     独立董事 现任      男              59                                     0              0            0          0          0
                                                 月 27 日     月 22 日

                                                 2014 年 10   2019 年 12
李云彬   独立董事 现任      男              54                                     0              0            0          0          0
                                                 月 27 日     月 22 日

                                                 2015 年 04   2019 年 12
周定华   独立董事 现任      男              67                                     0              0            0          0          0
                                                 月 24 日     月 22 日

                                                 2013 年 12   2019 年 12
路国军   监事       现任    男              49                                     0              0            0          0          0
                                                 月 27 日     月 22 日

                                                 2013 年 12   2019 年 12
曾宪明   监事       现任    男              56                                     0              0            0          0          0
                                                 月 27 日     月 22 日

                                                 2016 年 12   2019 年 12
朱仁权   监事       现任    男              47                                     0              0            0          0          0
                                                 月 23 日     月 22 日

                                                 2016 年 12   2019 年 12
刘文娟   副总经理 现任      女              45                                20,000              0            0          0     20,000
                                                 月 24 日     月 23 日

                                                 2016 年 12   2019 年 12
颜庭乔   副总经理 现任      男              49                                     0              0            0          0          0
                                                 月 24 日     月 23 日

                                                 2007 年 11   2018 年 01
褚云     董事       离任    男              48                              7,144,200             0            0          0   7,144,200
                                                 月 26 日     月 19 日

合计        --         --        --    --             --           --      69,527,200             0            0          0 69,527,200


                                                                                                                                   47
                                                                     南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名         担任的职务          类型              日期                             原因

褚云             董事            离任          2018 年 01 月 19 日        个人原因离职

杨瑞鸣           董事            任免          2018 年 05 月 17 日        补选董事当选


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责


       1、董事
       胡敏先生,中国国籍,无永久境外居留权,1960年2月出生,本科学历,高级工程师。曾任南京新联
电子仪器有限责任公司总经理、董事长,南京新联电讯仪器有限公司、南京新联能源技术有限责任公司董
事长,南京志达电力科技有限责任公司、南京新联电力自动化有限公司董事。现任南京新联电子股份有限
公司董事长,南京新联创业园管理有限公司、南京新联电能云服务有限公司董事长,江苏瑞特电子设备有
限公司董事。
       金放生先生,中国国籍,无永久境外居留权,1958年5月出生,专科学历,经济师。曾任南京新联电
子仪器有限责任公司总经理、副董事长,南京新联电讯仪器有限公司董事长,南京新联电子设备有限公司
董事长,南京新联电子股份有限公司总经理。现任南京新联电子股份有限公司副董事长,南京新联智慧能
源服务有限公司、南京新联能源技术有限责任公司、南京新联软件有限责任公司、南京新联电力自动化有
限公司、南京志达电力科技有限责任公司、江苏瑞特电子设备有限公司董事长,南京新联电能云服务有限
公司、南京新联创业园管理有限公司、南京新联电子设备有限公司董事。
       李照球先生,中国国籍,无永久境外居留权,1975年10月出生,专科学历。曾任南京新联电子仪器有
限责任公司电力事业部经理、副总工程师,南京新联电子股份有限公司营销中心副总监、市场部总监、管
控中心总监、副总经理,南京致德电子科技有限公司董事长、内蒙古成为电能服务有限公司董事。现任南
京新联电子股份有限公司董事、总经理,南京新联电能云服务有限公司、南京志达电力科技有限责任公司、
南京新联软件有限责任公司董事。
       何晓波先生,中国国籍,无永久境外居留权,1965年7月出生,博士学历。曾任南京新联电力自动化
有限公司副总经理、南京新联软件有限责任公司总经理,现任南京新联电子股份有限公司董事,南京新联
软件有限责任公司董事,南京新联电力自动化有限公司董事。
       朱忠明先生,中国国籍,无永久境外居留权,1965年8月出生,本科学历,经济师。曾任南京新联电
子仪器有限责任公司综合部经理、副总经理,本公司副总经理、管控中心副总监、审计部经理,现任南京
新联电子股份有限公司董事、董事会秘书。
       杨瑞鸣女士,中国国籍,无永久境外居留权,1964年1月出生,本科学历,高级工程师。曾任南京新
联电子股份有限公司中试中心、质量管控中心、工程研发中心、业务管控中心总监,南京新联电能云服务
有限公司副总经理、运营中心总监。现任公司董事。
       张阳先生,中国国籍,无永久境外居留权,1960年11月出生,博士学历,教授,博士生导师,产业经
济学博士、工商管理学博士后。曾任河海大学商学院讲师、副教授和学院副院长、院长,曾为美国德克萨


                                                                                                              48
                                                               南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


斯大学、马里兰大学高级访问学者。现任河海大学商学院教授、世界水谷研究院院长、战略管理研究所所
长,本公司、江苏弘业股份有限公司独立董事。
       李云彬先生,中国国籍,无永久境外居留权,1965年10月出生,本科学历,正高级会计师、注册会计
师、资产评估师。曾担任江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司副主任会计师、江苏公证天业会计师事务所
有限公司副主任会计师。现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、江苏分所副所长兼技术负责人、
本公司独立董事。
       周定华先生,中国国籍,无永久境外居留权,1952年2月出生,本科学历,高级经济师。曾任江苏省
电力局科员、科长,江苏省电力行业协会教育培训部副主任,苏州供电公司调研员,于2012年3月退休。
现任本公司、苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事。

       2、监事
       路国军先生,中国国籍,无永久境外居留权,1970年8月出生,专科学历,工程师。曾任南京新联电
子仪器有限责任公司科技部经理、南京新联电子股份有限公司科技质量部经理、工会主席,现任南京新联
电子股份有限公司监事会主席,南京新联创业园管理有限公司董事、总经理,南京新联电子设备有限公司
董事长、党总支书记。
       曾宪明先生,中国国籍,无永久境外居留权,1963年10月出生,本科学历,工程师、会计师。曾任内
蒙古成为电能服务有限公司监事。现任南京新联电子股份有限公司监事、审计部经理,南京新联能源技术
有限责任公司、南京致德电子科技有限公司、南京维智泰信息技术有限公司、南京新联电子设备有限公司、
南京新联电能云服务有限公司、南京新联电力自动化有限公司、南京新联软件有限责任公司、南京志达电
力科技有限责任公司、江苏瑞特电子设备有限公司、云南耀邦达电力工程有限公司监事。
       朱仁权先生,中国国籍,无永久境外居留权,1972年12月出生,专科学历。曾任南京新联电子仪器有
限责任公司技术服务部副经理、公司电力事业部副经理,现任公司监事、营销中心大客户部商务经理。

       3、高级管理人员
       李照球先生,总经理,详细情况参见前述董事介绍。
       朱忠明先生,董事会秘书,详细情况参见前述董事介绍。
       刘文娟女士,中国国籍,无永久境外居留权,1974年8月出生,本科学历。曾任南京新联电子股份有
限公司人力资源部副经理、经理、行政总监,南京新联电能云服务有限公司副总经理。现任南京新联电子
股份有限公司副总经理,南京致德电子科技有限公司董事长,南京新联电能云服务有限公司董事。
       颜庭乔先生,中国国籍,无永久境外居留权,1970年12月出生,本科学历,高级工程师。曾任南京新
联电表有限公司副总经理,南京新联电子股份有限公司技术中心副主任、科研管控中心总监、系统部部长。
现任南京新联电子股份有限公司副总经理、总工程师,南京新联电能云服务有限公司董事。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                            在股东单位                                        在股东单位是否
任职人员姓名            股东单位名称                       任期起始日期        任期终止日期
                                            担任的职务                                         领取报酬津贴

胡敏           南京新联创业园管理有限公司   董事长       2007 年 10 月 10 日                  否

金放生         南京新联创业园管理有限公司   董事         2007 年 10 月 10 日                  否


                                                                                                               49
                                                                     南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


路国军         南京新联创业园管理有限公司        董事、总经理 2011 年 03 月 16 日                     是

在股东单位任
               公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职的情况。
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在其他单位                          任期终止日 在其他单位是否
任职人员姓名                    其他单位名称                         任期起始日期
                                                     担任的职务                              期            领取报酬津贴

金放生         南京新联电子设备有限公司             董事          2012 年 04 月 26 日                  否

路国军         南京新联电子设备有限公司             董事长        2018 年 11 月 30 日                  否

曾宪明         南京新联电子设备有限公司             监事          2012 年 04 月 26 日                  否

曾宪明         云南耀邦达电力工程有限公司           监事          2016 年 07 月 22 日                  否

张阳           河海大学商学院                       教授          1993 年 03 月 09 日                  是

张阳           江苏弘业股份有限公司                 独立董事      2013 年 01 月 24 日                  是

                                                    江苏分所副
李云彬         瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)     所长兼技术    2013 年 09 月 02 日                  是
                                                    负责人

周定华         苏州工业园区和顺电气股份有限公司     独立董事      2014 年 04 月 22 日                  是

在其他单位任
               公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位任职的情况。
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

       公司董事、监事、高级管理人员报酬情况根据《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等有关规定执行,

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬。高级管理人

员实行年薪制,年薪与年度经营业绩挂钩,在年终实行绩效考核,同时参照所处行业、地区的薪酬水平等

综合因素确定。报告期内,公司董事、监事、高级管理人员获得报酬情况详见下表。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                           单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名              职务             性别        年龄           任职状态
                                                                                        前报酬总额           方获取报酬

胡敏                董事长           男                        59 现任                            56.05 否

金放生              副董事长         男                        61 现任                            31.93 否




                                                                                                                          50
                                                                 南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


李照球              董事、总经理     男                     44 现任                       38.06 否

                    董事、董事会秘
朱忠明                               男                     54 现任                       16.11 否
                    书

何晓波              董事             男                     54 现任                       58.18 否

杨瑞鸣              董事             女                     55 现任                       13.93 否

张阳                独立董事         男                     59 现任                        7.24 否

李云彬              独立董事         男                     54 现任                        7.24 否

周定华              独立董事         男                     67 现任                        7.24 否

路国军              监事             男                     49 现任                             0是

曾宪明              监事             男                     56 现任                       25.67 否

朱仁权              监事             男                     47 现任                        13.9 否

刘文娟              副总经理         女                     45 现任                       26.35 否

颜庭乔              副总经理         男                     49 现任                       24.91 否

褚云                董事             男                     48 离任                             0否

合计                        --            --         --               --                 326.81       --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                  289

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                              794

在职员工的数量合计(人)                                                                                   1,083

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                               1,083

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                          183

                                                 专业构成

                           专业构成类别                                    专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                    483

销售人员                                                                                                    115

技术人员                                                                                                    357

财务人员                                                                                                     18

行政人员                                                                                                    110

合计                                                                                                       1,083

                                                 教育程度


                                                                                                              51
                                                             南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


教育程度类别                                    数量(人)

硕士及以上                                                                                           35

本科                                                                                                270

大专及以下                                                                                          778

合计                                                                                               1,083


2、薪酬政策


       公司采取以岗位定薪的薪酬体系,不断完善绩效考核体系,报告期内,公司深入推进绩效考核工作,

并在工资薪酬制度的基础上进一步完善福利机制,建立了工作有效性评估制度,形成奖惩分明的考核机制,

为员工提供公平、有竞争力的薪酬福利待遇,充分调动员工的积极性和创造性,稳定公司人才队伍和吸引

外部优秀人才,为公司发展提供人力资源保障。


3、培训计划


       公司建立了较为完善的内部培训机制,积极整合培训资源和渠道,为员工创造多种培训机会。公司根

据发展需求制定了详细的年度培训计划,覆盖生产、管理、销售、生产技术等方面,培训内容多样,涵盖

企业文化、岗位技能、职业素质等,全方面地提升员工的职业素养和专业能力,提高工作效率和人才核心

竞争力,促进员工和公司的共同发展。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                      52
                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                     第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,
健全内部控制制度,进一步加强公司信息披露工作,积极开展投资者关系管理,提升公司治理水平,确保
公司规范、健康发展。截至报告期末,公司整体运作较规范,公司治理实际状况基本符合中国证监会发布
的有关上市公司治理的规范性文件要求。
    报告期内,公司治理具体情况如下:
    (一)股东和股东大会
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求,规范公司
股东大会的召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,特别是确保中小股东享有平等地位,保证股东对
公司重大事项享有知情权与参与权。
    (二)公司与公司控股股东
    公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定和要求,规范股东行为。公司控股股东通过股
东大会行使股东权利,并承担相应义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的
行为,不存在损害公司及其他股东利益的情况。报告期内,控股股东严格遵守相关承诺,没有与公司进行
同业竞争,不存在控股股东非经营性占用上市公司资金的情况。
    (三)董事与董事会
    公司董事会设董事九名,其中独立董事三名(一名为会计专业人员),占全体董事的三分之一,董事
会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。报告期内,董事会严格按照《公司章程》、
《独立董事工作制度》和《董事会议事规则》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议,执行股东大
会决议;全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东大会,能够勤勉尽责地履行义务和责任。
    (四)监事与监事会
    公司严格规范监事会的召集、召开和表决,全体监事认真履行职责,诚信、勤勉地对公司财务以及董
事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,全体监事认真审议监事会各项议案,有效维护了公
司及股东的合法权益。
    (五)信息披露与投资者关系管理
    公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》的规定,加强信息披露事务管理,履行信
息披露义务,公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时、完
整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息;严格做好未公开信息的保密工作,在重大事项公布前
未出现内幕信息泄露情况,保证信息披露的公开、公平。公司一直重视投资者关系管理工作,采取了多种
形式实施投资者关系管理,加强与投资者的沟通,通过投资者电话专线、专用电子信箱、接待投资者来访
等多种方式,充分保证广大投资者的知情权。

                                                                                                53
                                                                南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


     (六)相关利益者
     公司充分尊重和维护股东、客户、员工、公司及社会等其它利益相关者的合法权益,始终坚持诚信经
营,加强与各方的沟通和交流,努力实现股东、客户、员工、公司及社会等各方利益的和谐发展,坚持与
相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司持续、稳健发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全独立,严格按照《公司法》和公司章程
规范运作,公司生产经营稳定,具有独立完整的业务体系及自主经营能力,所有的生产经营或重大事项均
根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定,不存在不能保证独立性、不
能保持自主经营能力的情形。
     (一)业务独立
     公司拥有独立的研发、生产、采购及销售系统,具备自主经营管理能力,与控股股东、实际控制人及
其控制的企业之间不存在同业竞争,不存在依赖于控股股东或其他任何关联方的情形,也不存在控股股东
直接或间接干预公司经营运作的情形。
     (二)资产完整
     公司拥有独立的生产系统、辅助系统及配套设施,生产经营场所独立,与控股股东产权关系清晰。公
司合法完整拥有房产、土地使用权、专利、商标等资产,不存在资产被控股股东及其关联方违规控制和占
用的情况。
     (三)人员独立
     公司设有独立的人事管理体系,劳动、人事及工资管理与控股股东完全分离。公司的董事、监事、高
级管理人员的任职,严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的选举产生。
公司高级管理人员均属专职,在公司领取薪酬,没有在控股股东或其他关联单位兼职,未在控股股东及其
下属公司担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。
     (四)机构独立
     公司设有股东大会、董事会、监事会、总经理等决策机构,强化了公司的分权制衡和相互监督,建立
了有效的法人治理结构。公司已经建立健全了符合公司实际情况的经营管理机构,制定了相应的内部管理
与控制制度,独立行使管理职权。公司与控股股东及其控制的其他企业不存在机构混同或混合经营的情形。
     (五)财务独立
     公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门,并配备专职财务管理人员及内部审计人员,建立了独
立的会计核算体系和财务管理制度,开设独立银行账户,独立纳税,能够独立进行财务决策,财务管理制
度规范。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况,也不存在为股东及其下属
单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                         54
                                                                         南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


       会议届次           会议类型        投资者参与比例          召开日期              披露日期            披露索引

                                                                                                       具体内容详见巨潮
                                                                                                       资讯网和证券时报
2017 年度股东大会 年度股东大会                        50.26% 2018 年 05 月 17 日 2018 年 05 月 18 日
                                                                                                       披露的公告(公告编
                                                                                                       号:2018-015)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                             是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                        出席股东大会
  独立董事姓名                                                                               未亲自参加董
                    加董事会次数     会次数       加董事会次数    会次数           数                           次数
                                                                                                 事会会议

张阳                           5              3              2               0             0否                            1

李云彬                         5              3              2               0             0否                            1

周定华                         5              2              3               0             0否                            1

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

       报告期内,公司独立董事严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》开

展工作,恪尽职守、依法独立履行职责。独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况,及时关注经

                                                                                                                          55
                                                        南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


济形势以及市场变化对公司经营状况的影响,及时获悉公司重大事项的进展情况,对报告期内公司发生的

相关事项出具了独立、公正的独立董事意见,有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合

法权益。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     1、审计委员会
     报告期内,审计委员会定期召开会议审议审计部提交的审计工作报告和工作计划;年报审计期间,审
计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,并与会计师事务所共同协商确定
公司年度财务报告审计工作的时间及人员安排,审计过程中与年审会计师保持沟通,关注审计进展,就审
计过程中关注的问题进行讨论,审计结束后对年度审计工作进行总结,同时对聘请下年度审计机构作出决
议。
     2、薪酬与考核委员会
     报告期内,薪酬与考核委员会认真了解公司薪酬现状,关注社会整体薪酬水平,对公司薪酬方案提出
建议和意见,对公司高级管理人员报告期内履职情况进行总结评价。
     3、战略委员会
     报告期内,战略委员会积极关注公司所处行业的发展状况,分析行业发展趋势,对公司战略执行情况
进行分析总结,对公司的经营提出切实可行的意见,推动公司持续稳定健康发展。
     4、提名委员会
     报告期内,提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定,认真履行职责,
对公司增补一名董事的资格进行了严格审查。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

     公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考核评价体系,以公司规范化管理以及经营效益为基础,明
确责任。根据高级管理人员的年度履职情况、年度经营计划目标完成情况等,对公司高级管理人员绩效进
行考核评价,并根据绩效考核结果兑现其绩效年薪,进行奖惩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否




                                                                                                 56
                                                                  南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 03 月 30 日

内部控制评价报告全文披露索引         《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                          100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                          100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                             非财务报告

                                         1、重大缺陷:公司董事、监事或高级        1、发生下列情形之一,认定为重
                                     管理人员舞弊,并给公司造成重大损失和 大缺陷:(1)严重违犯国家法律、法规
                                     不利影响;对已公布的财务报告进行重大 或规范性文件的规定;(2)缺乏决策程
                                     差错更正;外部审计发现当期财务报告存 序或决策程序不科学导致重大决策失
                                     在重大错报,而公司内部控制制度在运行 误;(3)公司重要业务缺乏制度控制或
                                     过程中未能发现该错报;公司内部控制监 制度系统性失效;(4)重大或重要缺陷
                                     督无效。                                 未得到及时有效整改;(5)安全、环保、
定性标准
                                         2、重要缺陷:未按照公认会计准则选 质量事故对公司造成重大负面影响的
                                     择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和 情形;(6)其他对公司产生重大负面影
                                     控制措施;对于期末财务报告过程的控制 响的情形。
                                     存在一项或多项缺陷,且不能合理保证编         2、上述缺陷影响不重大但重要,
                                     制的财务报表达到真实、准确的目标。       认定为重要缺陷。
                                         3、一般缺陷:不构成重大缺陷或重要        3、上述缺陷影响既不重大也不重
                                     缺陷的其他内部控制缺陷。                 要,认定为一般缺陷。

                                         1、财务报告内部控制符合下列条件之
                                     一的,可以认定为重大缺陷:资产总额:
                                     潜在错报金额>合并资产总额 1%;营业收
                                     入:潜在错报金额>合并营业收入总额
                                     2%;利润总额:潜在错报金额>合并利润
                                     总额 5%。
                                         2、财务报告内部控制符合下列条件之
                                     一的,可以认定为重要缺陷:资产总额:
                                                                                  非财务报告内部控制缺陷评价的
                                     合并资产总额的 0.5%<潜在错报金额≤合
定量标准                                                                      定量标准参照财务报告内部控制缺陷
                                     并资产总额的 1%;营业收入:合并营业收
                                                                              评价的定量标准执行。
                                     入总额的 1%<潜在错报金额≤合并营业收
                                     入总额的 2%;利润总额:合并利润总额的
                                     3%<潜在错报金额≤合并利润总额的 5%。
                                         3、财务报告内部控制符合下列条件之
                                     一的,可以认定为一般缺陷:资产总额:
                                     潜在错报金额≤合并资产总额的 0.5%;营
                                     业收入:潜在错报金额≤合并营业收入总额
                                     的 1%;利润总额:潜在错报金额≤合并利

                                                                                                                 57
                                                                 南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                      润总额的 3%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相
关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2019 年 03 月 30 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 《内部控制鉴证报告》详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                           58
                                                                南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         59
                                                          南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                  标准的无保留意见

审计报告签署日期                              2019 年 03 月 28 日

审计机构名称                                  中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                  中天运[2019]审字第 90214 号

注册会计师姓名                                陈晓龙、张婕



                                         审计报告正文



                                          审计报告
南京新联电子股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

    我们审计了南京新联电子股份有限公司(以下简称新联电子)的财务报表,包括2018年12月31日的合

并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东

所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新联电子2018

年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

    二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新

联电子,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审

计意见提供了基础。

    三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的



                                                                                                   60
                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


关键审计事项如下:

       1.收入确认

    (1)事项描述

    新联电子主要从事用电信息采集系统、电力柜、智能用电云服务三大主要业务。2018年度,新联电子

营业收入为人民币706,714,962.45元,较上年增长13.79%。鉴于营业收入是新联电子的关键业绩指标之一,

因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

    根据财务报表附注三、(二十四),新联电子收入确认会计政策为:

    1)销售商品:在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联

系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够

可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认销售商品收入。具体确认标准:如不需安装的产品,公

司发出产品取得客户签收的发货清单,根据客户的签收日期作为收入确认的时点;如需安装的产品,公司

发出产品取得客户签收的发货清单和安装验收单,根据安装验收单的日期作为收入确认的时点。

    2)提供劳务:在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳

务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成

本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收

入。

    具体确认标准:公司按照合同约定提供完成劳务,根据验收单日期作为收入确认的时点。

    (2)审计应对

    与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序:

    对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试,并对重要的控制点执行了控制测试;

    对收入和成本执行分析程序,包括:本期各月度收入、成本、毛利波动分析,主要产品本期收入、成

本、毛利率与上期比较分析等分析程序;

    选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价收入确

认时点是否符合企业会计准则的要求;



                                                                                                61
                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    对营业收入执行截止测试,确认收入确认是否记录在正确的会计期间;

    结合应收账款函证程序,并抽查收入确认的相关单据,检查已确认的收入的真实性。

    四、其他信息

    新联电子管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息,但

不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我

们无任何事项需要报告。

    五、管理层和治理层对财务报表的责任

    新联电子管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,

并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估新联电子的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用

持续经营假设,除非管理层计划清算新联电子、终止运营或别无其他现实的选择。

    治理层负责监督新联电子的财务报告过程。

    六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报

存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使

用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以

下工作:

    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风

险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、


                                                                                                62
                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的

重大错报的风险。

    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。

    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新

联电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为

存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披

露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事

项或情况可能导致新联电子不能持续经营。

    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易

和事项。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事

项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合

理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报

告中沟通该事项。




       中天运会计师事务所(特殊普通合伙)             中国注册会计师:陈晓龙
                                                          (项目合伙人)

                 中国北京                              中国注册会计师:张婕




                                                                   二O一九年三月二十八日


                                                                                                63
                                                            南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:南京新联电子股份有限公司
                                     2018 年 12 月 31 日
                                                                                                 单位:元

                  项目                    期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                          201,501,808.76                      177,674,896.03

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                450,430,589.53                      436,989,927.53

      其中:应收票据                                  129,878,257.74                      112,317,392.74

               应收账款                               320,552,331.79                      324,672,534.79

    预付款项                                               4,445,651.09                      4,294,815.93

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             5,043,841.85                      9,942,981.64

      其中:应收利息                                        106,376.51                         96,478.08

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                              120,162,594.94                      126,448,126.78

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                     2,119,575,317.35                   2,101,887,335.74

流动资产合计                                         2,901,159,803.52                   2,857,238,083.65

非流动资产:

    发放贷款和垫款


                                                                                                       64
                                          南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       72,439,458.90                     67,923,163.18

    投资性房地产                       19,915,580.65                     21,159,127.36

    固定资产                          330,590,707.45                    292,645,156.88

    在建工程                             4,304,322.40                    50,480,894.53

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           51,764,448.65                     49,571,919.97

    开发支出

    商誉                                                                  1,180,741.06

    长期待摊费用                         9,664,764.20                    10,306,137.37

    递延所得税资产                     14,322,849.21                     13,871,991.52

    其他非流动资产                         59,818.18                      1,799,067.19

非流动资产合计                        503,061,949.64                    508,938,199.06

资产总计                             3,404,221,753.16                 3,366,176,282.71

流动负债:

    短期借款                           35,000,000.00                     45,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                305,725,495.22                    269,964,826.56

    预收款项                           46,833,045.73                     29,145,997.39

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       12,123,380.16                      9,009,441.13

    应交税费                             5,956,912.80                    22,465,275.36

    其他应付款                           9,094,191.53                     8,228,867.20

      其中:应付利息                       51,246.58                         62,926.03

               应付股利




                                                                                    65
                                  南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  414,733,025.44                    383,814,407.64

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                     9,825,990.00                    10,540,275.00

    递延所得税负债               5,276,091.38                     6,397,267.15

    其他非流动负债

非流动负债合计                 15,102,081.38                     16,937,542.15

负债合计                      429,835,106.82                    400,751,949.79

所有者权益:

    股本                      834,049,096.00                    834,049,096.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,226,048,285.53                 1,221,614,604.17

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                  116,283,105.09                    106,033,850.32

    一般风险准备

    未分配利润                727,325,924.22                    681,431,830.73

归属于母公司所有者权益合计   2,903,706,410.84                 2,843,129,381.22



                                                                            66
                                                                    南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    少数股东权益                                                 70,680,235.50                    122,294,951.70

所有者权益合计                                                 2,974,386,646.34                 2,965,424,332.92

负债和所有者权益总计                                           3,404,221,753.16                 3,366,176,282.71


法定代表人:胡敏                       主管会计工作负责人:李照球                        会计机构负责人:陆红


2、母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

                   项目                             期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    103,691,066.12                       71,910,729.66

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                          287,867,156.38                    282,296,052.83

      其中:应收票据                                             72,651,557.36                       59,255,844.04

               应收账款                                         215,215,599.02                    223,040,208.79

    预付款项                                                       2,055,412.54                       1,629,038.65

    其他应收款                                                     3,985,220.69                      34,658,199.40

      其中:应收利息                                                 31,301.51                          96,478.08

               应收股利                                                                               9,853,597.31

    存货                                                        101,056,796.42                       93,720,794.08

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               1,081,061,842.47                 1,085,955,117.59

流动资产合计                                                   1,579,717,494.62                 1,570,169,932.21

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               1,165,283,758.24                 1,157,850,323.06

    投资性房地产

    固定资产                                                    254,603,933.15                    204,471,046.98

    在建工程                                                                                         43,804,529.82

    生产性生物资产


                                                                                                                67
                                            南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    油气资产

    无形资产                             35,469,180.42                     37,313,815.90

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                           4,659,520.82                     4,682,687.40

    递延所得税资产                         7,609,713.80                     8,819,243.90

    其他非流动资产                                                           565,193.49

非流动资产合计                         1,467,626,106.43                 1,457,506,840.55

资产总计                               3,047,343,601.05                 3,027,676,772.76

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  267,450,403.23                    239,463,229.83

    预收款项                             19,965,921.23                     19,860,257.80

    应付职工薪酬                           5,590,225.28                     3,365,151.90

    应交税费                               3,225,600.30                    16,111,469.16

    其他应付款                             2,064,006.60                     1,521,590.88

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            298,296,156.64                    280,321,699.57

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                               9,825,990.00                    10,540,275.00




                                                                                      68
                                                         南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                         9,825,990.00                       10,540,275.00

负债合计                                             308,122,146.64                      290,861,974.57

所有者权益:

    股本                                             834,049,096.00                      834,049,096.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                       1,220,659,958.62                  1,220,659,958.62

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                         116,283,105.09                      106,033,850.32

    未分配利润                                       568,229,294.70                      576,071,893.25

所有者权益合计                                     2,739,221,454.41                  2,736,814,798.19

负债和所有者权益总计                               3,047,343,601.05                  3,027,676,772.76


3、合并利润表

                                                                                               单位:元

                 项目               本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                   706,714,962.45                          621,054,006.76

    其中:营业收入                               706,714,962.45                          621,054,006.76

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   648,845,916.87                          571,455,296.26

    其中:营业成本                               489,677,412.60                          405,244,630.09

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出



                                                                                                     69
                                               南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


             分保费用

             税金及附加                  7,989,109.91                          8,659,782.70

             销售费用                   34,235,345.82                         34,277,775.64

             管理费用                   60,414,368.88                         58,442,383.46

             研发费用                   55,341,476.73                         54,637,206.28

             财务费用                   -5,725,847.87                         -5,754,893.32

                 其中:利息费用          3,516,233.77                          2,251,019.00

                       利息收入          9,470,944.33                          8,241,000.21

             资产减值损失                6,914,050.80                         15,948,411.41

    加:其他收益                         6,925,831.54                          8,847,859.49

         投资收益(损失以“-”号填
                                        95,766,318.61                         65,550,905.25
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                         5,273,858.18                          1,311,894.90
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                           -51,263.83                            -61,081.10
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     160,509,931.90                        123,936,394.14

    加:营业外收入                       4,704,885.11                          6,240,681.30

    减:营业外支出                          92,544.09                           780,041.71

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       165,122,272.92                        129,397,033.73
列)

    减:所得税费用                       9,278,449.20                         19,183,604.50

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     155,843,823.72                        110,213,429.23

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       154,474,113.00                        110,273,475.82
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
                                         1,369,710.72                            -60,046.59
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润         156,229,239.78                        112,280,542.77

    少数股东损益                          -385,416.06                         -2,067,113.54

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额



                                                                                         70
                                                                    南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            155,843,823.72                          110,213,429.23

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            156,229,239.78                          112,280,542.77
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               -385,416.06                           -2,067,113.54

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.19                                    0.13

    (二)稀释每股收益                                                0.19                                    0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:胡敏                      主管会计工作负责人:李照球                         会计机构负责人:陆红


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                          本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                503,741,929.11                          411,223,052.89

    减:营业成本                                            413,278,141.26                          328,978,062.27

           税金及附加                                         4,001,857.14                            4,512,380.90


                                                                                                                71
                                                 南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


           销售费用                       14,919,891.75                         12,625,468.93

           管理费用                       25,410,498.21                         24,025,153.86

           研发费用                       22,508,878.97                         20,588,871.18

           财务费用                       -2,193,343.72                         -3,205,009.35

             其中:利息费用

                   利息收入                2,342,083.88                          3,366,226.64

           资产减值损失                   -1,444,260.96                           598,842.52

    加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号填
                                          84,005,945.58                         77,525,303.92
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                            -286,502.36                           -218,946.65
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                   -61,081.10
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       111,266,212.04                        100,563,505.40

    加:营业外收入                         1,312,725.39                          2,214,107.51

    减:营业外支出                            61,928.53                             37,509.21

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         112,517,008.90                        102,740,103.70
列)

    减:所得税费用                        10,024,461.16                          8,549,829.11

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       102,492,547.74                         94,190,274.59

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         102,492,547.74                         94,190,274.59
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其


                                                                                           72
                                                           南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   102,492,547.74                           94,190,274.59

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  769,380,588.39                          754,915,667.38

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                  8,579,688.49                            8,847,859.49

     收到其他与经营活动有关的现金                   41,796,620.76                           59,943,766.07

经营活动现金流入小计                               819,756,897.64                          823,707,292.94




                                                                                                       73
                                              南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


     购买商品、接受劳务支付的现金    409,554,628.32                         347,829,830.52

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     121,651,567.22                         117,032,471.84


     支付的各项税费                   76,307,346.36                          68,057,251.76

     支付其他与经营活动有关的现金     60,840,421.58                          91,359,886.99

经营活动现金流出小计                 668,353,963.48                         624,279,441.11

经营活动产生的现金流量净额           151,402,934.16                         199,427,851.83

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             4,399,800,000.00                      5,471,000,000.00

     取得投资收益收到的现金           81,248,861.26                          64,193,702.43

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         140,214.33                            149,477.55
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                4,481,189,075.59                      5,535,343,179.98

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      42,101,566.97                          46,493,215.37
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 4,407,100,000.00                      7,240,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                4,449,201,566.97                      7,286,493,215.37

投资活动产生的现金流量净额            31,987,508.62                      -1,751,150,035.39

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金               35,000,000.00                          45,000,000.00


                                                                                        74
                                                         南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                              35,000,000.00                           45,000,000.00

     偿还债务支付的现金                           45,000,000.00                           45,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 103,613,804.74                           11,421,400.14
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                 45,877,501.00                             169,345.00

筹资活动现金流出小计                             194,491,305.74                           56,590,745.14

筹资活动产生的现金流量净额                   -159,491,305.74                             -11,590,745.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      23,899,137.04                     -1,563,312,928.70

     加:期初现金及现金等价物余额                173,324,112.82                      1,736,637,041.52

六、期末现金及现金等价物余额                     197,223,249.86                          173,324,112.82


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                533,317,264.74                          544,988,039.24

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 46,308,945.37                           48,418,955.06

经营活动现金流入小计                             579,626,210.11                          593,406,994.30

     购买商品、接受劳务支付的现金                415,007,648.49                          370,677,491.62

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  35,385,312.99                           27,099,134.96


     支付的各项税费                               40,488,723.66                           26,399,062.59

     支付其他与经营活动有关的现金                 34,856,839.93                           59,199,732.72

经营活动现金流出小计                             525,738,525.07                          483,375,421.89

经营活动产生的现金流量净额                        53,887,685.04                          110,031,572.41

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                      2,626,500,000.00                        3,013,838,843.89

     取得投资收益收到的现金                       89,920,434.29                           77,982,437.97


                                                                                                     75
                                             南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    处置固定资产、无形资产和其他
                                           3,779.42                           149,477.55
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计               2,716,424,213.71                      3,091,970,759.41

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     15,197,710.34                          30,460,492.77
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                 2,623,977,500.00                      3,773,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计               2,639,175,210.34                      3,803,460,492.77

投资活动产生的现金流量净额           77,249,003.37                        -711,489,733.36

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    100,085,891.52                           9,174,540.05
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                              169,345.00

筹资活动现金流出小计                100,085,891.52                           9,343,885.05

筹资活动产生的现金流量净额         -100,085,891.52                          -9,343,885.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额         31,050,796.89                        -610,802,046.00

    加:期初现金及现金等价物余额     71,707,865.84                         682,509,911.84

六、期末现金及现金等价物余额        102,758,662.73                          71,707,865.84


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                 单位:元




                                                                                       76
                                                                             南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                      本期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
       项目                    其他权益工具                                                                       少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                     股本     优先 永续                                                                           东权益
                                          其他    积        存股   合收益    备      积      险准备    利润                  计
                              股    债

                     834,04                      1,221,6                                                                   2,965,4
                                                                                   106,033            681,431 122,294
一、上年期末余额 9,096.                          14,604.                                                                   24,332.
                                                                                   ,850.32            ,830.73 ,951.70
                        00                             17                                                                         92

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     834,04                      1,221,6                                                                   2,965,4
                                                                                   106,033            681,431 122,294
二、本年期初余额 9,096.                          14,604.                                                                   24,332.
                                                                                   ,850.32            ,830.73 ,951.70
                        00                             17                                                                         92

三、本期增减变动
                                                 4,433,6                           10,249,            45,894, -51,614, 8,962,3
金额(减少以“-”
                                                  81.36                             254.77             093.49 716.20         13.42
号填列)

(一)综合收益总                                                                                      156,229 -385,41 155,843
额                                                                                                    ,239.78        6.06 ,823.72

(二)所有者投入                                 4,433,6                                                          -51,229, -46,795,
和减少资本                                        81.36                                                            300.14 618.78

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                 4,433,6                                                          -51,229, -46,795,
4.其他
                                                  81.36                                                            300.14 618.78

                                                                                                      -110,33              -100,08
                                                                                   10,249,
(三)利润分配                                                                                        5,146.2              5,891.5
                                                                                    254.77
                                                                                                              9                    2

                                                                                   10,249,            -10,249,
1.提取盈余公积
                                                                                    254.77             254.77


                                                                                                                                   77
                                                                            南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


2.提取一般风险
准备

                                                                                                     -100,08              -100,08
3.对所有者(或
                                                                                                     5,891.5              5,891.5
股东)的分配
                                                                                                             2                    2

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    834,04                      1,226,0                                                                   2,974,3
                                                                                  116,283            727,325 70,680,
四、本期期末余额 9,096.                         48,285.                                                                   86,646.
                                                                                  ,105.09            ,924.22 235.50
                       00                             53                                                                         34

上期金额
                                                                                                                          单位:元

                                                                     上期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                          所有者
       项目                   其他权益工具                                                                       少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                    股本                                                                                         东权益
                             优先 永续                                                                                      计
                                         其他    积        存股   合收益    备      积      险准备    利润
                             股    债

                    834,04                      1,216,7                                                                   2,864,5
                                                                                  96,614,            587,744 129,414
一、上年期末余额 9,096.                         31,133.                                                                   54,788.
                                                                                   822.86            ,855.47 ,881.20
                       00                             21                                                                         74

    加:会计政策
变更

           前期差


                                                                                                                                  78
                                        南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     834,04   1,216,7                                            2,864,5
                                              96,614,        587,744 129,414
二、本年期初余额 9,096.       31,133.                                            54,788.
                                               822.86        ,855.47 ,881.20
                        00        21                                                  74

三、本期增减变动
                              4,883,4         9,419,0        93,686, -7,119,9 100,869
金额(减少以“-”
                               70.96            27.46         975.26     29.50 ,544.18
号填列)

(一)综合收益总                                             112,280 -2,067,1 110,213
额                                                           ,542.77     13.54 ,429.23

(二)所有者投入              4,883,4                                   -5,052, -169,34
和减少资本                     70.96                                    815.96      5.00

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                              4,883,4                                   -5,052, -169,34
4.其他
                               70.96                                    815.96      5.00

                                              9,419,0        -18,593,            -9,174,5
(三)利润分配
                                                27.46         567.51               40.05

                                              9,419,0        -9,419,0
1.提取盈余公积
                                                27.46          27.46

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                              -9,174,5            -9,174,5
股东)的分配                                                   40.05               40.05

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补


                                                                                       79
                                                                                  南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     834,04                        1,221,6                                                                   2,965,4
                                                                                          106,033        681,431 122,294
四、本期期末余额 9,096.                            14,604.                                                                   24,332.
                                                                                          ,850.32         ,830.73 ,951.70
                         00                            17                                                                        92


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                            单位:元

                                                                           本期

       项目                         其他权益工具                       减:库存 其他综合                          未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                            专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                      股       收益                            利润     益合计

                     834,049,                            1,220,659                                    106,033,8 576,071 2,736,814
一、上年期末余额
                      096.00                                 ,958.62                                      50.32 ,893.25      ,798.19

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     834,049,                            1,220,659                                    106,033,8 576,071 2,736,814
二、本年期初余额
                      096.00                                 ,958.62                                      50.32 ,893.25      ,798.19

三、本期增减变动
                                                                                                      10,249,25 -7,842,5 2,406,656
金额(减少以“-”
                                                                                                           4.77     98.55        .22
号填列)

(一)综合收益总                                                                                                  102,492 102,492,5
额                                                                                                                ,547.74     47.74

(二)所有者投入
和减少资本

1.所有者投入的
普通股



                                                                                                                                     80
                                                                            南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                                          -110,33
                                                                                              10,249,25              -100,085,
(三)利润分配                                                                                            5,146.2
                                                                                                   4.77                891.52
                                                                                                                 9

                                                                                              10,249,25 -10,249,
1.提取盈余公积
                                                                                                   4.77   254.77

                                                                                                          -100,08
2.对所有者(或                                                                                                      -100,085,
                                                                                                          5,891.5
股东)的分配                                                                                                           891.52
                                                                                                                 2

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   834,049,                          1,220,659                                116,283,1 568,229 2,739,221
四、本期期末余额
                    096.00                             ,958.62                                    05.09 ,294.70       ,454.41

上期金额
                                                                                                                     单位:元

                                                                     上期

       项目                       其他权益工具                   减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                    股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                              优先股 永续债   其他                  股       收益                         利润       益合计


                                                                                                                              81
                                            南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     834,049,   1,220,659                     96,614,82 500,475 2,651,799
一、上年期末余额
                      096.00      ,958.62                          2.86 ,186.17     ,063.65

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     834,049,   1,220,659                     96,614,82 500,475 2,651,799
二、本年期初余额
                      096.00      ,958.62                          2.86 ,186.17     ,063.65

三、本期增减变动
                                                              9,419,027 75,596, 85,015,73
金额(减少以“-”
                                                                    .46    707.08      4.54
号填列)

(一)综合收益总                                                          94,190, 94,190,27
额                                                                         274.59      4.59

(二)所有者投入
和减少资本

1.所有者投入的
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                              9,419,027 -18,593, -9,174,54
(三)利润分配
                                                                    .46    567.51      0.05

                                                              9,419,027 -9,419,0
1.提取盈余公积
                                                                    .46     27.46

2.对所有者(或
股东)的分配

                                                                          -9,174,5 -9,174,54
3.其他
                                                                            40.05      0.05

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)




                                                                                          82
                                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   834,049,                        1,220,659                              106,033,8 576,071 2,736,814
四、本期期末余额
                    096.00                           ,958.62                                  50.32 ,893.25    ,798.19


三、公司基本情况

       南京新联电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)系2007年11月由南京新联电子仪器有限责任公

司整体变更设立的股份有限公司。公司股本总额6,300.00万元,其中:南京新联创业园管理有限公司出资

人民币49,194,000.00元,占注册资本的78.08%;胡敏出资人民币5,040,000.00元,占注册资本的8.00%;南

京 泰 荣 科 技 有 限 责 任 公 司 出 资 人 民 币 4,008,000.00 元 , 占 注 册 资 本 的 6.36 % ; 金 放 生 出 资 人 民 币

1,890,000.00元,占注册资本的 3.00% ;褚云出资人民币1,134,000.00元,占注册资本的1.80%;何晓波出

资人民币1,134,000.00元,占注册资本的1.80%;朱忠明出资人民币300,000.00元,占注册资本的0.48%;董

立军出资人民币300,000.00元,占注册资本的0.48%。公司本次变更的注册资本已经江苏天衡会计师事务所

有限公司天衡验字(2007)108号验资报告验证。

       2009年3月,南京泰荣科技有限责任公司将其在公司所持的154.5万股股权转让给李明元先生。

       2011年1月,经中国证监会“证监许可[2011]69号”文核准,公司公开发行人民币普通股2,100万股,并于

2011年2月11日在深圳证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为人民币8,400.00万元,公司本次变更的注

册资本已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2011)003号验资报告验证。

       2011年8月,经2011年第一次临时股东大会审议通过,公司2011年中期实施资本公积金转增股本的分

配方案,以2011年8月29日为股权登记日,以总股本8,400万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转

增10股,转增后公司总股本增加至16,800万股,同时注册资本变更为16,800万元。公司本次变更的注册资

本已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2011)078号验资报告验证。

       2014年4月,经公司2013年度股东大会审议通过,公司实施资本公积金转增股本的分配方案,以2014

                                                                                                                    83
                                                                   南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


年4月28日为股权登记日,以股本16,800万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公

司总股本增加至25,200万股,同时注册资本变更为25,200.00万元。公司本次变更的注册资本已经天衡会计

师事务所(特殊普通合伙)天衡验字(2014)00059号验资报告验证。

    2016年3月,经公司2015年度股东大会审议通过,公司实施资本公积金转增股本的分配方案,以2016

年3月23日为股权登记日,以股本25,200万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增18股,转增后

公司总股本增加至70,560万股,同时注册资本变更为70,560.00万元。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许

可[2016]126号)核准,2016年4月公司非公开发行12,844.9096万股A股股票,增加注册资本12,844.9096万元,

变更后的股本为83,404.9096万元,实收资本为83,404.9096万元,上述募集资金已于2016年4 月6日到账。

公司本次变更的注册资本已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字(2016)00056号验资报告验证。

     公司属于电子行业,主要经营范围包括:三遥系统(国家有专项规定的办理许可证后经营)、用电信

息采集系统及设备、配电自动化系统及设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、家用电器、电子设备、

计量箱、变压器、高低压开关、高低压成套设备、能源管理系统及设备、节能设备的研发、制造、销售、

服务;计算机软件及系统集成开发、电子技术服务;计算机软件及系统集成开发、电子技术服务。(依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    公 司 注 册 地 : 江 苏 省 南 京 市 江 宁 经 济 技 术 开 发 区 利 源 北 路 66 号 。 公 司 社 会 信 用 代 码 :

913201007541098700。

    本财务报表经本公司董事会于2019年3月28日决议批准报出。

    本公司合并财务报表范围以控制为基础予以确定。报告期合并范围变化具体详见本节“八、合并范围

的变更”。

    报告期合并范围详见本节“九、在其他主体中权益 1、在子公司中的权益之(1)企业集团的构成”。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础


    本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计

准则--基本准则》和42项具体会计准则,以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,

以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》


                                                                                                               84
                                                        南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


(2014年修订)的披露规定,并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”进行编制。


2、持续经营

 本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

具体会计政策和会计估计提示:

本公司重要会计政策及会计估计,是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定,结合本公司生产经营的
特点制定的。

1、遵循企业会计准则的声明


     本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务

状况以及2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国

证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规

定》有关财务报表及其附注的披露要求。


2、会计期间

     本公司会计年度为公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

     公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

     本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

     本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

     企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下:

     (1)同一控制下企业合并在合并日的会计处理

      ①一次交易实现同一控制下企业合并



                                                                                                 85
                                                        南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    对于同一控制下的企业合并,合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合

并对价账面价值(或发行股份面值总额)之间的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)

不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

    ②多次交易分步实现同一控制下企业合并

    通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的,在母公司财务报表中,合并日按照新增后的持股比例

计算被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本,

初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差

额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

    在合并财务报表中,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间

进行合并财务报表的编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益

项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处

于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并财务报表期初留

存收益或当期损益,但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

   (2)非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

    ①一次交易实现非同一控制下企业合并

    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费

用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很

可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。

    非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日

以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认

为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本

仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

    ②多次交易分步实现非同一控制下企业合并

    通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,在母公司财务报表中,以购买日之前所持有被购买

方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的

被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益,

                                                                                                 86
                                                        南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

    在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重

新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综

合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。同时,购买日之前所持有被购买方的

股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本,合并成本与购买日中取得的

被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉或计入合并当期损益。

   (3)分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

   ①判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

    处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时,将多次交

易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则:

    A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

    B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

    C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

    D、一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

   ②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

    对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形,将各项交易作为一项处置子公司并丧失

控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下:

    在母公司财务报表中,将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益,

到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益;对于失去控制权之后的剩余股权,按其账面价值确认

为长期股权投资或其他相关金融资产,失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大

影响的,按照权益法的相关规定进行会计处理。

    在合并财务报表中,对于失去控制权之前的每一次交易,将处置价款与处置投资对应的享有该子公司

净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益;在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的

损益。对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量,处置股权取得的对价与剩余股权

公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差

额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为

当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。


                                                                                                 87
                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


   ③不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

    对于失去控制权之前的每一次交易,在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差

额确认为当期投资收益;在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额

计入资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

   对于失去控制权时的交易,在母公司财务报表中,对于处置的股权,按照处置价款与处置投资对应的

账面价值的差额确认为当期投资收益;同时,对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其他相

关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,按有关成本法转为权益法

的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重

新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相

关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资

产变动而产生的其他综合收益除外。


6、合并财务报表的编制方法


    本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入

合并财务报表范围。

    本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时

抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股

东权益在合并财务报表中单独列示。

    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政

策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

    对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值

为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期

的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法


    本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方

时界定为合营安排中的合营方,否则界定为合营安排中的非合营方。


                                                                                                88
                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务,还是仅对该安排的净资产

享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

    (1)共同经营的会计处理方法

    本公司为共同经营中的合营方,确认其共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准

则的规定进行会计处理:①确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;②确认单独所承

担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;④

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;⑤确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营

发生的费用。

    本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

    (2)合营企业的会计处理方法

    本公司为合营企业的合营方,按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准


    本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

    本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为

已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算


    (1)外币业务折算

    本公司对发生的外币交易,采用于交易发生日的即期汇率折合记账本位币入账。

    资产负债表日外币货币性项目按照资产负债表日的即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或

者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资

本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。

    以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与

原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

    (2)外币财务报表折算



                                                                                                89
                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务

报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。

    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利

润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期

汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下作为“其他

综合收益”项目列示。

    外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现

金的影响额,在现金流量表中单独列示。

    处置境外经营时,与该境外经营有关的外币财务报表折算差额,全部或按照处置该境外经营的比例转

入处置当期损益。


10、金融工具

    (1)金融工具的分类、确认和计量

   金融工具划分为金融资产或金融负债。

   金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融

资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、

可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和

持有能力等。

   金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融

负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债。

   本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。

   本公司金融资产或金融负债初始确认按照公允价值计量。后续计量则分类进行处理:以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债按照公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按照摊余成本计量。

   本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照

如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得

或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,


                                                                                                90
                                                          南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益;②可供出售

金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出

售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与

账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

    (2)金融资产转移的确认依据和计量方法

       本公司金融资产转移的确认依据:金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也

没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,终止确认该项金融资

产。

       本公司金融资产转移的计量:金融资产满足终止确认条件的,进行金融资产转移的计量,即将所转移

金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差

额部分,计入当期损益。

       金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终

止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收

到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。

    (3)金融负债终止确认条件

   本公司金融负债终止确认条件:金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债

或其一部分。

    (4)金融资产和金融负债的公允价值确认方法

   本公司对金融资产和金融负债公允价值的确认方法:如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报

价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。

   估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的

其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时,优先最大程度使用市场参数,减少

使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

    (5)金融资产减值

   本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值

进行减值检查,当客观证据表明金融资产发生减值,则对该金融资产进行减值测试,并根据测试结果计提

减值准备。

                                                                                                   91
                                                           南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


   本公司对应收款项减值详见本节五“11、应收票据及应收款项”部分。

   本公司持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减

值损失,计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时,将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形

成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊

销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

    本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项:

    ①发行方或债务人发生严重财务困难;

    ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

    ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

    ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

    ⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

    ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评

价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务

人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处

行业不景气等;

    ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人

可能无法收回投资成本;

    ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

    ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。


11、应收票据及应收账款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


                                                根据公司的实际情况,确定期末余额达到 100.00 万元以上(含
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                100.00 万元)的应收款项定义为单项金额重大的应收款项。

                                                单独进行减值测试,对有客观证据表明发生了减值的应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法        项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确
                                                认减值损失,计提坏账准备。


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                      组合名称                                     坏账准备计提方法


                                                                                                       92
                                                                南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


账龄组合                                           账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                    账龄                   应收账款计提比例                     其他应收款计提比例

1 年以内(含 1 年)                                              5.00%                                5.00%

1-2 年                                                         10.00%                               10.00%

2-3 年                                                         30.00%                               30.00%

3-4 年                                                         50.00%                               50.00%

4-5 年                                                         80.00%                               80.00%

5 年以上                                                      100.00%                                100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


                                                   期末单项金额未达到上述(1)标准的,但依据公司搜集的信息
                                                   证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼
单项计提坏账准备的理由
                                                   并收购等情形的,影响该债务人正常履行信用义务的应收款
                                                   项。

                                                   单独进行减值测试,对有客观证据表明发生了减值的应收款
坏账准备的计提方法                                 项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确
                                                   认减值损失,计提坏账准备。


12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


      (1)存货的分类

     存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程

或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,主要包括原材料、委托加工物资、自制半成品、产成品、在产品

和周转材料(包括低值易耗品和包装物)等。

      (2)发出存货的计价方法

     存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

      (3)存货可变现净值的确定依据



                                                                                                           93
                                                         南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


    资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于

数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

    存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金

额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时,按照成本计量;当材料价

格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、

估计的销售费用以及相关税费后的金额;③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价减去估计的销售费

用和相关税费。

     (4)存货的盘存制度

    本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

     (5)低值易耗品和包装物的摊销方法

    低值易耗品采用五五摊销法摊销,包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产


    本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准: ①根据类似交易中出售此类资产或处置

组的惯例,在当前状况下即可立即出售;②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,

已经获得批准;③出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计

出售将在一年内完成。

    本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售

的资产”或将与划分持有待售类别的资产直接相关的负债列报在流动负债中“持有待售的负债”。

14、长期股权投资

  (1)初始投资成本确定

   ①对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,则按照取得被合并方所有者权益

在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始投资成本;如为非同一控制下的企业合并,则

按照购买日确定的合并成本确认为初始投资成本;

   ②以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;

   ③以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;

   ④非货币性资产交换取得或债务重组取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定。



                                                                                                  94
                                                        南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


   (2)后续计量及损益确认方法

    长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资,按照应享有或应

分担被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,并调整长期股

权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投

资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资及所有者权益

项目。

    采用成本法核算的长期股权投资,除追加或收回投资外,账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现

金股利计算应分得的部分,确认投资收益。

    长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算,具有控制的采用成本法核算。

   (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

   ①确定对被投资单位具有共同控制的判断标准:两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的

控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

   ②确定对被投资单位具有重大影响的判断标准:当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时,具

有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:

    A、在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;

    B、参与被投资单位的政策制定过程;

    C、向被投资单位派出管理人员;

    D、被投资单位依赖本公司的技术或技术资料;

    E、其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式


         成本法计量

折旧或摊销方法

    本公司投资性房地产的种类:出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用
权。
    本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下:
                 类    别           使用寿命        预计净残值率         年折旧(摊销)率
             房屋及建筑物             20年                 5%                  4.75%



                                                                                                 95
                                                          南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


      土地使用权                   法定使用年限             -             按法定使用年限确定




16、固定资产

(1)确认条件


    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资

产。同时满足以下条件时予以确认:

    ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司;

    ②该固定资产的成本能够可靠地计量。


(2)折旧方法


    本公司固定资产主要分为:房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他、能效采集设备等;

折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。

并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,

进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外,本公司对所有固定资产计提折旧。各类固定

资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:

       固定资产类别          预计使用寿命          预计净残值率            年折旧率
房屋及建筑物                       20年                5%                      4.75%
机器设备                        5-10年                 5%                   9.50%-19.00%
运输设备                           5-8年               5%                  11.88%-19.00%
电子设备及其他                     3-5年               5%                  19.00%-31.67%
能效采集设备                       5年                 0%                      20.00%




(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法


    融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定

依据为符合下列一项或数项条件的:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;②承租人有购

买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开

始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿

命的大部分;④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;

⑤租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能使用。


                                                                                                   96
                                                          南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


     融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额

现值两者中较低者作为入账价值。

     融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。


17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     (1)在建工程的类别

     本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

     (2)在建工程结转固定资产的标准和时点

    本公司在建工程在工程达到预定可使用状态时结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,符合下列
情况之一:

     ①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;

    ②已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试
运行结果表明其能够正常运转或营业;

     ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;

     ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用


     (1)借款费用资本化的确认原则

     本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入

相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资

产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资

性房地产和存货等资产。

     (2)资本化金额计算方法

     资本化期间:指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不

包括在内。

     暂停资本化期间:指在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的期间。

     资本化金额计算:①借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款


                                                                                                   97
                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;②占用一般借款按照累计

资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为

一般借款的加权平均利率;③借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或

溢价金额,调整每期利息金额。

    实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预

期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。


19、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

    ①无形资产的计价方法

    本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成

本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允

的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为符合资本化条件后至达到预定用途前所发

生的开发阶段支出总额。

    本公司无形资产后续计量,分别为:

    A、对使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销,并在年度终了对无形资产的使用寿命和摊销方法进

行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。

                    类     别                                 使用寿命

                   土地使用权                               法定使用年限

                   非专利技术                                  2-10年


    B、对使用寿命不确定的无形资产不进行摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据

表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,采用直线法进行摊销。

    ②使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

    本公司对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:A、运用该资产生产的产

品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;B、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发

展趋势的估计;C、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;D、现在或潜在的竞争者预期采取的

行动;E、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;F、对该


                                                                                                98
                                                         南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;G、与公司持有其他资产使用寿命

的关联性等。

    ③使用寿命不确定的判断依据

    本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命

不确定的无形资产。

    使用寿命不确定的判断依据:A、来源于合同性权利或其他法定权利,但合同约定或法律规定无明确

使用年限;B、综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

    每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使

用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2)内部研究开发支出会计政策

    内部研发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确

认为无形资产:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并

使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场

或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其

他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段

的支出能够可靠地计量。

   划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查

阶段,确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或

其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,确定为开

发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

    本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化,计入内部研发项目资本化成本。


20、长期资产减值


    本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、工

程物资、无形资产、商誉等资产。

    (1)长期资产减值测试方法

    资产负债表日,本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时进行减值测

                                                                                                  99
                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


试确认其可收回金额,按照账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

    企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,资产负债表日都进行减

值测试。

    可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之

间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置

费用的金额确定。

    本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格,如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行

业类似资产交易价格,按照市场价格确定;如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值,以长

期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

    本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时:①现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终

处置时预计未来现金流量进行测算,主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据,以及预测期之后年

份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变

化等确定;②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益

率确定。

    (2)长期资产减值的会计处理方法

    本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的,将长期资产账面价值减记至可收

回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值

资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。

    (3)商誉的减值测试方法及会计处理方法

    本公司每年年末对商誉进行减值测试,具体测试方法如下:

    ①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,确认可收回金额,按照资产组或资产组组合

账面价值与可收回金额孰低计提减值损失;②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,确认

其可收回金额,按照包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分,首先抵减分摊

至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账

面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

   商誉减值会计处理方法:根据商誉减值测试结果,对各项资产账面价值的抵减,作为各单项资产包括


                                                                                               100
                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


商誉的减值损失处理,计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预

计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的

账面价值所占比重进行分配。


21、长期待摊费用


    本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,主要包括车位

使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以

后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。


22、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

    在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成
本。

(2)离职后福利的会计处理方法


   根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等,将是否承担进一步支付义务的离职

福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用

确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。

具体为:本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的

终值;之后归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。


(3)辞退福利的会计处理方法

   满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

  根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

23、预计负债

    (1)预计负债的确认标准

    当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金

额能够可靠地计量时,将该义务确认为预计负债。


                                                                                               101
                                                        南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


     (2)预计负债的计量方法

     按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范

围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可

能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

     资产负债表日,公司对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最

佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。


24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     (1)销售商品

     本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按照从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销

售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的

继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很

可能流入公司;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

     合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价

值确定销售商品收入金额。

     公司销售商品收入确认具体标准:对于销售不需安装的产品,公司在发出产品并客户签收发货清单的

日期作为收入确认的时点;对于销售需安装的产品,公司在发出产品并客户签收发货清单和安装验收单的

日期作为收入确认的时点。

     (2)提供劳务

     在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完

工进度可以选用下列方法:已完工作的测量,已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例,已经发生的成本

占估计总成本的比例。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经

发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按照相同金额

结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不

确认提供劳务收入。

     公司提供劳务收入确认的具体标准:公司在按照合同约定完成所提供的劳务并客户签署验收单的日期


                                                                                                102
                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


作为收入确认的时点。

    (3)让渡资产使用权

    本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资

产使用权收入。


25、政府补助

    (1)政府补助类型

    政府补助为本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

    政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

    (2)政府补助的会计处理方法

    政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按

照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,

按照名义金额计量。

    ①与资产相关的政府补助的会计处理方法

    本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。除

与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。

    对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以

区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

    与资产相关的政府补助,确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使

用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

    ②与收益相关的政府补助的会计处理方法

    与收益相关的政府补助,分情况按照以下规定进行会计处理:

    A、用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损

失的期间,计入当期损益;

    B、用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

    ③与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本公司日常活动无关的


                                                                                               103
                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


政府补助,计入营业外收支。

    ④本公司取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨

付给本公司两种情况:A、财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供

贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关

借款费用;B、财政将贴息资金直接拨付给本公司,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

   ⑤已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下方法进行会计处理:A、初始确

认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助,调整资产账面价值;B、存在相关递延收益余额的

政府补助,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;C、属于其他情况的政府补助,直接计

入当期损益。


26、递延所得税资产/递延所得税负债


    本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认:

    (1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法

规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用

税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

    (2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负

债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以

前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得

税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

    (3)对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够

控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资

相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣

暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。


27、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法


    ①租入资产

    经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生

                                                                                               104
                                                          南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


时计入当期损益。

     ②租出资产

     经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始

直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。


(2)融资租赁的会计处理方法


     ①租入资产

     于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资

产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租

赁谈判和签订租赁合同过程中发生的、可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。最低租赁付

款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

     未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当

期损益。

     ②租出资产

     于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价

值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认

为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权

列示。

     未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当

期损益。


28、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

     ①执行《企业会计准则第16号-——政府补助》

     公司自2017年6月12日起执行财政部于2017年5月10日印发的《企业会计准则第16号--政府补助》(财

会[2017]15号),对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至2017

年12月31日之间发生的与企业日常活动相关的政府补助,在财务报表列报时按照修订后的该准则进行了相

应的调整,从“营业外收入”重分类至“其他收益”8,847,859.49元;对于2017年1月1日前财务报表中可比期间

的财务报表不予追溯调整。

                                                                                                  105
                                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


     ②执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

     公司自2017年5月28日起执行财政部于2017年4月28日印发的《企业会计准则第42号——持有待售的非

流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组

和终止经营,要求采用未来适用法处理。

     ③执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)

     财政部于2018年6月15日发布《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会

〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

     除上述外,报告期公司无重要的会计政策发生变更。


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


六、税项

1、主要税种及税率


                    税种                                 计税依据                                税率

                                          销售货物或提供劳务、服务过程中产生
增值税                                                                         17%、16%、6%、5%(征收率)
                                          的增值额

城市维护建设税                            实缴流转税额                         7%、5%

企业所得税                                应纳税所得额                         15%、25%

教育费附加                                实缴流转税额                         5%

房产税                                    房产原值的 70%或租金收入             1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                           纳税主体名称                                             所得税税率

南京新联电子股份有限公司                                     15.00%

江苏瑞特电子设备有限公司                                     25.00%

南京维智泰信息技术有限公司                                   25.00%

南京盘谷电气科技有限公司                                     25.00%

南京志达电力科技有限责任公司                                 25.00%

南京致德电子科技有限公司                                     15.00%

南京新联电能云服务有限公司                                   2018 年度免征,按照 0%

南京新联软件有限责任公司                                     2018 年度免征,按照 0%

南京新联智慧能源服务有限责任公司                             25.00%



                                                                                                               106
                                                        南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


中电科南京电力咨询服务有限公司                 25.00%

南京思立科电子有限公司                         25.00%

南京新联电力自动化有限公司                     25.00%

南京新联能源技术有限责任公司                   15.00%


2、税收优惠


    (1)增值税

    根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),经南京市江宁

区国家税务局核发的《税收优惠资格认定结果通知书》(江国税流优惠认字[2011]第40号)批准,母公司销

售自行开发生产的用电管理终端软件V2.0产品符合享受软件产品增值税超税负“即征即退”优惠政策条件。

    经主管税务部门批准,下列子公司软件产品符合享受软件产品增值税超税负“即征即退”优惠政策条件:

南京新联电力自动化有限公司的电力负荷综合管理系统V3.0产品和新联V1.0需求侧管理系统软件,南京新

联能源技术有限责任公司的信息采集管理软件V1.0产品,南京志达电力科技有限责任公司的志达用电信息

采集与管理软件V2.0产品和志达第五代电力负荷管理终端软件V1.0,南京致德电子科技有限公司的函数信

号发生器/计数器控制软件V1.0、频稳测试系统软件V1.O、合成信号发生器控制软件V1.0、微波频率计数

器控制软件V1.O、无线电综合测试仪控制软件V1.0、无线数传电台控制软件V1.0、单灯监控终端控制软件

V1.0、电力线载波通信测试系统V1.0,南京维智泰信息技术有限公司的维智泰电力用户数据采集与管理软

件V1.0、维智泰WZT1000大客户用电管理终端软件V1.0、维智泰WZT3000A专变采集终端软件V1.0、维智

泰WZT3000B用电采集终端软件V1.0和维智泰WZT1000集中器软件V1.0,南京盘谷电气科技有限公司的盘

谷Onpower系列配电终端及子站维护软件V1.0、盘谷Onpower3610配电配电自动化软件V1.0,南京新联电能

云服务有限公司的新联电能云中央空调测控软件V1.0、新联电能云电力能效监测终端软件V1.0和新联电能

云智能网关软件V1.0。

    (2)企业所得税

    母公司于2017年进行高新技术企业资格复评并已通过,且获取GR201732001685号证书,发证时间为

2017年11月17日,有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税

法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)等相关规定,公司所得税税率自

2017年起三年减按15%计缴。

    子公司南京致德电子科技有限公司于2018年获得高新技术企业资格,证书号为GR201832000936,发证

时间为2018年10月24日,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条

例》、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)等相关规定,公司所得税税率自2018年起


                                                                                                107
                                                                           南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


三年减按15%计缴。

       子公司南京新联电能云服务有限公司成立于2015年8月,其所得税适用税率为25%。2016年被认定为新

办软件企业,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税,2018

年度为获利第二年度,免征企业所得税。

       间 接 控 股 孙 公 司 南 京 新 联 能 源 技 术 有 限 责 任 公 司 于 2016 年获 得 高 新 技 术 企 业 资 格 , 证 书 号为

GR201632000157,发证时间为2016年10月20日,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和

国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)等相关规定,公司

所得税税率自2016年起三年减按15%计缴。

       间接控股孙公司南京新联软件有限责任公司成立于2016年11月,其所得税适用税率为25%。2017年被

认定为新办软件企业,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所

得税,2018年度为获利第二年度,免征企业所得税。


3、其他

       子公司江苏瑞特电子设备有限公司注册地位于县城,适用5%的城建税税率。



七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                                 单位: 元

                     项目                                期末余额                                期初余额

库存现金                                                                 40,794.61                               49,796.46

银行存款                                                            197,182,455.25                          173,274,316.36

其他货币资金                                                          4,278,558.90                            4,350,783.21

合计                                                                201,501,808.76                          177,674,896.03

其他说明

       其他货币资金的构成
                 项 目                     币别               期末余额                      期初余额
银行承兑汇票保证金                        人民币                     4,268,558.80                    4,147,919.39
保函保证金                                人民币                         10,000.10                     202,863.82
                合     计                                            4,278,558.90                    4,350,783.21

截至期末货币资金余额中除上述其他货币资金外,无其他抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险

的款项。


                                                                                                                       108
                                                                  南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、应收票据及应收账款

                                                                                                          单位: 元

                项目                             期末余额                                 期初余额

应收票据                                                    129,878,257.74                           112,317,392.74

应收账款                                                    320,552,331.79                           324,672,534.79

合计                                                        450,430,589.53                           436,989,927.53


(1)应收票据

1)应收票据分类列示
                                                                                                          单位: 元

                项目                             期末余额                                 期初余额

银行承兑票据                                                129,878,257.74                            90,780,350.80

商业承兑票据                                                                                          21,537,041.94

合计                                                        129,878,257.74                           112,317,392.74



2)期末公司已质押的应收票据
                                                                                                          单位: 元

                        项目                                                   期末已质押金额

银行承兑票据                                                                                          18,816,425.55

合计                                                                                                  18,816,425.55



3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                          单位: 元

                项目                         期末终止确认金额                        期末未终止确认金额

银行承兑票据                                                 27,865,802.01

商业承兑票据                                                  4,665,307.43

合计                                                         32,531,109.44



4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                          单位: 元

                        项目                                                 期末转应收账款金额

商业承兑票据                                                                                                   0.00

合计                                                                                                           0.00

其他说明:无




                                                                                                                109
                                                                                  南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


(2)应收账款

1)应收账款分类披露
                                                                                                                                   单位: 元

                                          期末余额                                                       期初余额

                         账面余额             坏账准备                            账面余额                 坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                             账面价值
                       金额      比例       金额                             金额          比例       金额        计提比例
                                                         例

单项金额重大并单
                     4,000,00              4,000,00                          4,000,0                4,000,000
独计提坏账准备的                 1.14%                100.00%                               1.12%                   100.00%
                         0.00                  0.00                           00.00                         .00
应收账款

按信用风险特征组
                     347,513,              26,960,9              320,552,3 352,122                  27,449,88                     324,672,53
合计提坏账准备的                98.63%                  7.76%                              98.65%                     7.80%
                       324.29                92.50                    31.79 ,420.85                        6.06                         4.79
应收账款

单项金额不重大但
                     819,611.              819,611.                         819,611                 819,611.6
单独计提坏账准备                 0.23%                100.00%                               0.23%                   100.00%
                          68                    68                                 .68                       8
的应收账款

                     352,332,              31,780,6              320,552,3 356,942                  32,269,49                     324,672,53
合计                            100.00%                 9.02%                             100.00%                     9.04%
                       935.97                04.18                    31.79 ,032.53                        7.74                         4.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位: 元

                                                                          期末余额
 应收账款(按单位)
                                应收账款                      坏账准备                     计提比例                    计提理由

江苏泰成实业有限公司                4,000,000.00                   4,000,000.00                     100.00% 债务人无法归还

合计                                4,000,000.00                   4,000,000.00                --                            --

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位: 元

                                                                             期末余额
              账龄
                                          应收账款                           坏账准备                               计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计                                   297,710,607.88                            14,885,530.39                                5.00%

1至2年                                             32,593,453.14                          3,259,345.31                               10.00%

2至3年                                             10,540,865.38                          3,162,259.61                               30.00%

3至4年                                              1,342,815.63                           671,407.82                                50.00%

4至5年                                              1,715,664.47                          1,372,531.58                               80.00%



                                                                                                                                         110
                                                                           南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


5 年以上                                          3,609,917.79                   3,609,917.79                        100.00%

合计                                            347,513,324.29                  26,960,992.50                             7.76%

确定该组合依据的说明:

       已单独计提坏账准备的应收账款除外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有

类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:



2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-437,933.26 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                                     单位: 元

                  单位名称                            收回或转回金额                                  收回方式



3)本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                     单位: 元

                             项目                                                          核销金额

长期无法收回的货款                                                                                                   50,960.30

其中重要的应收账款核销情况:
                                                                                                                     单位: 元

                                                                                                           款项是否由关联交
       单位名称           应收账款性质          核销金额             核销原因           履行的核销程序
                                                                                                                 易产生

应收账款核销说明:


4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                                                         单位: 元

     单位名称     款项的性       期末余额                   账龄        占应收帐款期末余额        坏账准备
                     质                                                   合计数的比例(%)         期末余额
客户一             货款        49,266,564.65               1年以内              13.98            2,463,328.23

客户二             货款        47,924,686.74               1年以内              13.60            2,396,234.34

客户三             货款        17,146,269.80               1年以内               4.87             857,313.49

客户四             货款        16,309,015.44               1年以内               4.63             815,450.77

客户五             货款        14,643,155.00               1年以内               4.16             732,157.75

         合计                  145,289,691.63                                   41.24            7,264,484.58



                                                                                                                             111
                                                                            南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:


3、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                       单位: 元

                                            期末余额                                           期初余额
           账龄
                                 金额                    比例                       金额                        比例

1 年以内                          3,748,666.80                     84.32%             4,106,215.33                       95.61%

1至2年                              602,073.70                     13.54%                  60,259.13                      1.40%

2至3年                                  14,253.40                  0.32%                   24,682.00                      0.57%

3 年以上                                80,657.19                  1.82%               103,659.47                         2.42%

合计                              4,445,651.09             --                         4,294,815.93               --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

                                                                                                       单位: 元

                  往来单位名称           与本公司关系           金额            占预付款项总额的比例(%)
第一名                                  非关联方                   718,203.00                16.16

第二名                                  非关联方                   660,153.91                14.85

第三名                                  非关联方                   353,951.19                7.96

第四名                                  非关联方                   318,586.35                7.17

第五名                                  非关联方                   270,000.00                6.07

                     合计                                       2,320,894.45                 52.21




4、其他应收款

                                                                                                                       单位: 元

                     项目                               期末余额                                     期初余额

应收利息                                                               106,376.51                                      96,478.08

其他应收款                                                           4,937,465.34                                9,846,503.56

合计                                                                 5,043,841.85                                9,942,981.64




                                                                                                                             112
                                                                                南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


(1)应收利息

1)应收利息分类
                                                                                                                           单位: 元

                    项目                                       期末余额                                    期初余额

定期存款                                                                     106,376.51                                    96,478.08

合计                                                                         106,376.51                                    96,478.08



2)重要逾期利息



(2)应收股利

1)应收股利

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

其他说明:


(3)其他应收款

1)其他应收款分类披露
                                                                                                                           单位: 元

                                              期末余额                                              期初余额

                             账面余额             坏账准备                      账面余额               坏账准备
       类别
                                                         计提比 账面价值                                                  账面价值
                           金额      比例      金额                           金额      比例        金额       计提比例
                                                          例

按信用风险特征组
                       6,261,39               1,323,92            4,937,465 11,215,               1,368,646               9,846,503.5
合计提坏账准备的                    100.00%              21.14%                        96.08%                    12.20%
                             1.71                 6.37                    .34 149.57                    .01                        6
其他应收款

单项金额不重大但
                                                                             457,141              457,141.1
单独计提坏账准备                                                                          3.92%                 100.00%
                                                                                 .10                       0
的其他应收款

                       6,261,39               1,323,92            4,937,465 11,672,               1,825,787               9,846,503.5
合计                                100.00%              21.14%                        100.00%                   15.64%
                             1.71                 6.37                    .34 290.67                    .11                        6

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位: 元


                                                                                                                                  113
                                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                      期末余额
             账龄
                                        其他应收款                    坏账准备                      计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计                                   2,653,275.36                  132,663.77                             5.00%

1至2年                                          432,516.10                       43,251.61                      10.00%

2至3年                                         2,790,517.87                  837,155.36                         30.00%

3至4年                                           116,687.70                      58,343.85                      50.00%

4至5年                                            79,414.48                      63,531.58                      80.00%

5 年以上                                        188,980.20                   188,980.20                        100.00%

合计                                           6,261,391.71                 1,323,926.37                        21.14%

确定该组合依据的说明:

       已单独计提坏账准备的其他应收款除外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具

有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析确定坏账准备计提的比

例。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用


2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-14,619.64 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                               单位: 元

                  单位名称                           转回或收回金额                             收回方式



3)本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                               单位: 元

                             项目                                                    核销金额

长期无法收回                                                                                                 487,241.10

其中重要的其他应收款核销情况:
                                                                                                               单位: 元

                                                                                                    款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质        核销金额           核销原因          履行的核销程序
                                                                                                           易产生

其他应收款核销说明:


4)其他应收款按款项性质分类情况


                                                                                                                       114
                                                                               南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                                    单位: 元

                  款项性质                              期末账面余额                              期初账面余额

职工备用金及借款                                                       1,613,720.64                              2,417,266.17

保证金及押金                                                           3,817,018.11                              6,969,203.89

往来款                                                                    779,396.32                             2,136,064.80

其它                                                                       51,256.64                               149,755.81

合计                                                                   6,261,391.71                            11,672,290.67



5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                    单位: 元

                                                                                       占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质            期末余额                账龄                               坏账准备期末余额
                                                                                       余额合计数的比例

第一名                投标保证金                 2,500,000.00 2-3 年                             39.93%            750,000.00

第二名                单位往来款                   385,591.11 1 年以内                            6.16%             19,279.56

第三名                投标保证金                   330,200.00 1 年以内                            5.27%             16,510.00

第四名                职工备用金及借款             306,370.00 1-2 年                              4.89%             30,637.00

第五名                职工备用金及借款             284,664.00 1 年以内                            4.55%             14,233.20

合计                          --                 3,806,825.11             --                     60.80%            830,659.76



6)涉及政府补助的应收款项
     无


7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款


8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:


5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求



(1)存货分类

                                                                                                                    单位: 元

                                      期末余额                                                 期初余额
          项目
                       账面余额       跌价准备            账面价值             账面余额        跌价准备          账面价值

原材料                41,945,468.29      2,110,257.30     39,835,210.99        61,555,561.34   1,942,161.48    59,613,399.86


                                                                                                                            115
                                                                       南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


自制半成品          7,316,841.48      247,382.35      7,069,459.13       4,836,530.38    492,742.00         4,343,788.38

委托加工物资        7,124,923.96                      7,124,923.96     17,666,078.26     193,820.73       17,472,257.53

产成品             45,152,987.50     1,333,773.86    43,819,213.64     27,172,322.02    2,728,218.22      24,444,103.80

在产品             22,261,308.60       71,826.64     22,189,481.96     20,992,598.46     572,479.00       20,420,119.46

周转材料                124,305.26                     124,305.26         159,017.75         4,560.00        154,457.75

合计              123,925,835.09     3,763,240.15   120,162,594.94    132,382,108.21    5,933,981.43     126,448,126.78

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求



(2)存货跌价准备

                                                                                                              单位: 元

                                          本期增加金额                        本期减少金额
       项目        期初余额                                                                                期末余额
                                      计提             其他            转回或转销        其他

原材料              1,942,161.48     1,340,261.98                        1,172,166.16                       2,110,257.30

自制半成品              492,742.00    159,049.96                          404,409.61                         247,382.35

委托加工物资            193,820.73                                        193,820.73

产成品              2,728,218.22      634,293.35                         2,028,737.71                       1,333,773.86

在产品                  572,479.00     71,826.64                          572,479.00                          71,826.64

周转材料                  4,560.00                                          4,560.00

合计                5,933,981.43     2,205,431.93                        4,376,173.21                       3,763,240.15


(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

       无


(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

       无


6、其他流动资产

                                                                                                              单位: 元

               项目                                  期末余额                                期初余额

银行理财产品                                                  2,114,790,192.47                          2,095,166,458.90

待摊费用-房租、物业费                                                575,641.94                              895,690.74



                                                                                                                      116
                                                                                南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


待抵扣税金                                                                  4,209,482.94                            5,825,186.10

合计                                                                  2,119,575,317.35                          2,101,887,335.74

其他说明:


7、长期股权投资

                                                                                                                         单位: 元

                                                            本期增减变动
被投资单                                      权益法下                        宣告发放                                   减值准备
           期初余额                                       其他综合 其他权益                计提减值          期末余额
     位                  追加投资 减少投资 确认的投                           现金股利                其他               期末余额
                                                          收益调整   变动                    准备
                                               资损益                          或利润

一、合营企业

二、联营企业

云南耀邦
达电力工 37,434,39                            5,560,360                                                      42,994,75
程有限公          2.07                              .54                                                           2.61


内蒙古成
为电能服 757,562.4                757,562.4
务有限公            6                    6


南京江宁
开发区锋
           29,731,20                          -286,502.                                                      29,444,70
霖创业投
                  8.65                              36                                                            6.29
资合伙企


           67,923,16              757,562.4 5,273,858                                                        72,439,45
小计
                  3.18                   6          .18                                                           8.90

           67,923,16              757,562.4 5,273,858                                                        72,439,45
合计
                  3.18                   6          .18                                                           8.90

其他说明


8、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位: 元

           项目                 房屋、建筑物                 土地使用权                 在建工程                  合计

一、账面原值


                                                                                                                               117
                                          南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


     1.期初余额           25,477,103.99                                  25,477,103.99

     2.本期增加金额

     (1)外购

     (2)存货\固定资产
\在建工程转入

     (3)企业合并增加



     3.本期减少金额

     (1)处置

     (2)其他转出



     4.期末余额           25,477,103.99                                  25,477,103.99

二、累计折旧和累计摊


     1.期初余额            4,317,976.63                                   4,317,976.63

     2.本期增加金额        1,243,546.71                                   1,243,546.71

     (1)计提或摊销       1,243,546.71                                   1,243,546.71



     3.本期减少金额

     (1)处置

     (2)其他转出



     4.期末余额            5,561,523.34                                   5,561,523.34

三、减值准备

     1.期初余额

     2.本期增加金额

     (1)计提



     3、本期减少金额

     (1)处置

     (2)其他转出



     4.期末余额

四、账面价值

     1.期末账面价值       19,915,580.65                                  19,915,580.65


                                                                                   118
                                                                          南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


     2.期初账面价值                   21,159,127.36                                                          21,159,127.36


(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用


(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

                                                                                                                 单位: 元

                    项目                                 账面价值                           未办妥产权证书原因

房屋及建筑物                                                          2,830,743.83 正在办理中

其他说明


9、固定资产

                                                                                                                 单位: 元

                    项目                                 期末余额                                期初余额

固定资产                                                            330,590,707.45                          292,645,156.88

合计                                                                330,590,707.45                          292,645,156.88


(1)固定资产情况

                                                                                                                 单位: 元

       项目          房屋及建筑物      电子办公设备      机器设备          运输设备       能效采集设备         合计

一、账面原值:

  1.期初余额         288,637,420.61      31,516,085.77   81,359,831.75    12,376,878.02    47,124,297.25    461,014,513.40

  2.本期增加金
                      62,348,571.24       1,925,098.40    5,654,415.71                     11,342,289.47     81,270,374.82


     (1)购置                            1,878,562.84    1,508,717.80                                        3,387,280.64

     (2)在建工
                      62,348,571.24          46,535.56    4,145,697.91                     11,342,289.47     77,883,094.18
程转入

     (3)企业合
并增加



  3.本期减少金
                                            224,615.23     460,040.87        371,604.37                       1,056,260.47


     (1)处置或
                                            224,615.23     460,040.87        371,604.37                       1,056,260.47
报废




                                                                                                                       119
                                                                    南京新联电子股份有限公司 2018 年年度报告全文


  4.期末余额       350,985,991.85   33,216,568.94   86,554,206.59   12,005,273.65   58,466,586.72   541,228,627.75

二、累计折旧

  1.期初余额        80,244,767.05   20,958,497.14   49,294,196.16    7,137,300.52   10,734,595.65   168,369,356.52

  2.本期增加金