新联电子:2019年第一季度报告全文

                南京新联电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




南京新联电子股份有限公司

   2019 年第一季度报告




      2019 年 04 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李照球及会计机构负责人(会计主管

人员)陆红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  142,414,249.77             123,181,019.61                     15.61%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 25,493,825.68              24,752,423.35                      3.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 13,576,794.44              12,062,782.00                     12.55%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -10,824,135.93             -56,889,873.33                     80.97%

基本每股收益(元/股)                                   0.0306                     0.0297                      3.03%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0306                     0.0297                      3.03%

加权平均净资产收益率                                     0.87%                     0.87%                       0.00%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  3,423,383,680.65           3,404,221,753.16                      0.56%

归属于上市公司股东的净资产(元)              2,929,200,236.52           2,903,706,410.84                      0.88%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        1,773,571.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                           12,445,979.08 理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       27,483.27

减:所得税影响额                                                        2,244,241.95

     少数股东权益影响额(税后)                                            85,760.41

合计                                                                   11,917,031.24                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 48,166                                                                    0
                                                东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

南京新联创业园
                 境内非国有法人        43.74%        364,772,203                  0
管理有限公司

胡敏             境内自然人             5.24%         43,736,000        32,802,000

何慧清           境内自然人             3.05%         25,446,960                  0

国通信托有限责
任公司-国通信
托聚赢 66 号证 其他                     1.51%         12,572,121                  0
券投资单一资金
信托

金放生           境内自然人             1.43%         11,956,000         8,967,000

褚云             境内自然人             0.86%          7,144,200         5,358,150

何晓波           境内自然人             0.56%          4,655,000         3,491,250

周东华           境内自然人             0.48%          4,017,520                  0

中国农业银行股
份有限公司-中
邮核心优势灵活 其他                     0.47%          3,959,600                  0
配置混合型证券
投资基金

中国邮政储蓄银
行股份有限公司
-天弘互联网灵 其他                     0.44%          3,681,733                  0
活配置混合型证
券投资基金

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

南京新联创业园管理有限公司                                             364,772,203 人民币普通股         364,772,203

何慧清                                                                  25,446,960 人民币普通股          25,446,960




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国通信托有限责任公司-国通信
托聚赢 66 号证券投资单一资金信                                       12,572,121 人民币普通股        12,572,121


胡敏                                                                 10,934,000 人民币普通股        10,934,000

周东华                                                                4,017,520 人民币普通股         4,017,520

中国农业银行股份有限公司-中
邮核心优势灵活配置混合型证券                                          3,959,600 人民币普通股         3,959,600
投资基金

中国邮政储蓄银行股份有限公司
-天弘互联网灵活配置混合型证                                          3,681,733 人民币普通股         3,681,733
券投资基金

李明元                                                                3,400,000 人民币普通股         3,400,000

广州农村商业银行股份有限公司
-金鹰信息产业股票型证券投资                                          3,328,306 人民币普通股         3,328,306
基金

华泰证券股份有限公司-中庚价
                                                                      3,162,200 人民币普通股         3,162,200
值领航混合型证券投资基金

                                 胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人,金放生为南京新联创业园
上述股东关联关系或一致行动的
                                 管理有限公司董事、股东,褚云、何晓波为南京新联创业园管理有限公司股东。未知其
说明
                                 他前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券 股东周东华共持有公司股票 4,017,520 股,其中通过投资者信用证券账户持有 4,017,520
业务情况说明(如有)             股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

    1、货币资金报告期末比期初减少6,975.60万元,主要系本期增加购买理财产品所致。
    2、交易性金融资产期末比期初增加90,210.00万元, 主要系报告期内公司执行新会计准则
列报项目调整所致。
    3、预付款项报告期末比期初增加371.93万元,主要系报告期内公司采购原材料预付款增
加所致。
    4、其他应收款报告期末比期初增加235.98万元,主要系本期支付的投标保证金多于收回
的投标保证金所致。
    5、其他流动资产报告期末比期初减少85,146.80万元, 主要系报告期内公司执行新会计准
则列报项目调整所致。
    6、投资性房地产报告期末比期初增加6,528.22万元,主要系本期公司调整部分房产用途
所致。
    7、应付职工薪酬报告期末比期初减少69.29%,主要系上年末计提的职工奖金在本期发放
所致。
    8、应交税费报告期末比期初减少57.76%,主要系本期销售收入比上年四季度减少,报告
期末应交企业所得税和应交增值税比上年末减少所致。
    9、资产减值损失和信用减值损失同比增加180.75万元, 主要系本期应收账款增加相应计提
的坏账准备增加所致。
     10、其他收益同比减少35.43万元,主要系本期增值税退税减少所致。
     11、营业外收入同比增加164.51万元, 主要系本期收到政府补贴同比增加所致。
     12、所得税费用同比增加98.84万元,主要系子公司企业所得税税率变化所致。
    13、经营活动产生的现金流量净额同比增加4,606.57万元,主要系采购付款减少以及支付
的税款减少所致。
    14、投资活动产生的现金流量净额同比减少8,501.71万元,主要系本期购买理财产品的同
比增加所致。
    15、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,043.97万元,主要系子公司江苏瑞特电子设
备有限公司上期归还银行借款比本期多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

                                                                                             6
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       1. 2019年3月28日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议和
2019年4月23日召开的2018年度股东大会,审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募
集资金增资全资孙公司的议案》,同意公司对募投项目中的分项“线下服务网点建设”实施主
体增加全资孙公司南京康源信息科技有限公司,并由南京新联电能云服务有限公司使用募集
资金向其全资子公司南京康源信息科技有限公司增资2,000万元。

       2. 2019年3月28日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议和
2019年4月23日召开的2018年度股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,
同意智能用电云服务项目达到预定可使用状态日期从2019年12月31日调整至2021年12月31
日。
             重要事项概述                             披露日期                        临时报告披露网站查询索引

增加募投项目实施主体暨使用募集资金
                                       2019 年 03 月 30 日                       详见巨潮资讯网,公告编号:2019-008
增资全资孙公司

募集资金投资项目延期                   2019 年 03 月 30 日                       详见巨潮资讯网,公告编号:2019-009

部分自用房产变更为投资性房地产         2019 年 03 月 30 日                       详见巨潮资讯网,公告编号:2019-011

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                              本期公允 计入权益的
                                                    报告期内购入      报告期内售出   累计投
 资产类别    初始投资成本 价值变动 累计公允价                                                   期末金额     资金来源
                                                        金额              金额       资收益
                               损益      值变动

信托产品     480,000,000.00                          25,000,000.00                            505,000,000.00 自有资金


                                                                                                                        7
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其他         367,000,000.00                      370,000,000.00    339,900,000.00        397,100,000.00 自有资金

合计         847,000,000.00      0.00    0.00 395,000,000.00       339,900,000.00   0.00 902,100,000.00     --


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南京新联电子股份有限公司
                                            2019 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                          项目                            2019 年 3 月 31 日          2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                         131,745,841.19            201,501,808.76

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                                   902,100,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                               462,796,430.28            450,430,589.53

      其中:应收票据                                                 106,854,191.94            129,878,257.74

               应收账款                                              355,942,238.34            320,552,331.79

    预付款项                                                           8,164,988.88               4,445,651.09

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                         7,403,663.88               5,043,841.85

      其中:应收利息                                                      75,075.00                106,376.51

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                             131,438,838.96            120,162,594.94

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                   1,268,107,347.77           2,119,575,317.35

流动资产合计                                                       2,911,757,110.96          2,901,159,803.52



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非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                           92,073,382.75              72,439,458.90

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                                           85,197,823.68              19,915,580.65

    固定资产                                              255,455,377.08             330,590,707.45

    在建工程                                                 4,624,632.81              4,304,322.40

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                               50,906,054.06              51,764,448.65

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                             9,130,028.38              9,664,764.20

    递延所得税资产                                         13,304,677.05              14,322,849.21

    其他非流动资产                                            934,593.88                  59,818.18

非流动资产合计                                            511,626,569.69             503,061,949.64

资产总计                                                 3,423,383,680.65          3,404,221,753.16

流动负债:

    短期借款                                               35,000,000.00              35,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                                    309,868,133.17             305,725,495.22

    预收款项                                               46,745,457.42              46,833,045.73

    卖出回购金融资产款



                                                                                                 10
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    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                      3,722,658.41              12,123,380.16

    应交税费                          2,516,054.49               5,956,912.80

    其他应付款                       11,156,676.46               9,094,191.53

      其中:应付利息                     43,595.34                  51,246.58

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        409,008,979.95             414,733,025.44

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          9,647,418.75               9,825,990.00

    递延所得税负债                    5,093,263.05               5,276,091.38

    其他非流动负债

非流动负债合计                       14,740,681.80              15,102,081.38

负债合计                            423,749,661.75             429,835,106.82

所有者权益:

    股本                            834,049,096.00             834,049,096.00

    其他权益工具

      其中:优先股



                                                                            11
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               永续债

    资本公积                                                      1,226,048,285.53           1,226,048,285.53

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                                       116,283,105.09              116,283,105.09

    一般风险准备

    未分配利润                                                     752,819,749.90              727,325,924.22

归属于母公司所有者权益合计                                        2,929,200,236.52           2,903,706,410.84

    少数股东权益                                                    70,433,782.38               70,680,235.50

所有者权益合计                                                    2,999,634,018.90           2,974,386,646.34

负债和所有者权益总计                                              3,423,383,680.65           3,404,221,753.16


法定代表人:胡敏                     主管会计工作负责人:李照球                       会计机构负责人:陆红


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                          项目                         2019 年 3 月 31 日            2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                       48,397,104.61               103,691,066.12

    交易性金融资产                                                539,700,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                            320,287,490.92               287,867,156.38

      其中:应收票据                                               72,289,017.12                72,651,557.36

               应收账款                                           247,998,473.80               215,215,599.02

    预付款项                                                        1,409,424.19                 2,055,412.54

    其他应收款                                                     15,485,456.62                 3,985,220.69

      其中:应收利息                                                        0.00                    31,301.51

               应收股利                                            10,000,000.00

    存货                                                           95,192,985.12               101,056,796.42

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                  590,627,391.87             1,081,061,842.47


                                                                                                            12
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流动资产合计                                           1,611,099,853.33            1,579,717,494.62

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       1,185,294,275.72            1,165,283,758.24

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                                         65,593,129.71                66,536,763.36

    固定资产                                            184,286,566.48               188,067,169.79

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                             34,909,212.99                35,469,180.42

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                           4,315,162.17                4,659,520.82

    递延所得税资产                                         6,510,260.04                7,609,713.80

    其他非流动资产

非流动资产合计                                         1,480,908,607.11            1,467,626,106.43

资产总计                                               3,092,008,460.44            3,047,343,601.05

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                                  266,396,667.66               267,450,403.23

    预收款项                                             18,159,207.85                19,965,921.23

    合同负债

    应付职工薪酬                                           2,173,940.83                5,590,225.28

    应交税费                                                461,218.44                 3,225,600.30



                                                                                                 13
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    其他应付款                       6,195,334.88                2,064,006.60

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                      293,386,369.66               298,296,156.64

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                         9,647,418.75                9,825,990.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                       9,647,418.75                9,825,990.00

负债合计                          303,033,788.41               308,122,146.64

所有者权益:

    股本                          834,049,096.00               834,049,096.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     1,220,659,958.62            1,220,659,958.62

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                       116,283,105.09              116,283,105.09

    未分配利润                    617,982,512.32               568,229,294.70

所有者权益合计                   2,788,974,672.03            2,739,221,454.41

负债和所有者权益总计             3,092,008,460.44            3,047,343,601.05



                                                                           14
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3、合并利润表

                                                                                          单位:元

                         项目                    本期发生额                  上期发生额

一、营业总收入                                          142,414,249.77             123,181,019.61

    其中:营业收入                                      142,414,249.77             123,181,019.61

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                          128,664,436.87             111,311,780.95

    其中:营业成本                                       95,802,237.89              78,637,633.16

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                          1,115,104.67           1,107,141.79

          销售费用                                         6,269,299.57              7,135,478.27

          管理费用                                       12,650,693.94              12,836,657.33

          研发费用                                        11,108,458.58             11,606,979.34

          财务费用                                             225,208.48             301,931.71

            其中:利息费用                                     406,563.74             516,497.18

                     利息收入                                  217,103.15             257,276.66

          资产减值损失                                                                -314,040.65

          信用减值损失                                     1,493,433.74

    加:其他收益                                               379,834.14             734,170.10

        投资收益(损失以“-”号填列)                   12,079,902.93              13,761,097.68

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  -366,076.15             -791,169.12

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       26,209,549.97              26,364,506.44


                                                                                                15
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    加:营业外收入                                          1,870,522.52                225,416.17

    减:营业外支出                                             69,468.00                 12,383.60

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     28,010,604.49              26,577,539.01

    减:所得税费用                                          2,763,231.93               1,774,813.28

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         25,247,372.56              24,802,725.73

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)               25,247,372.56              24,802,725.73

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                           25,493,825.68              24,752,423.35

    2.少数股东损益                                           -246,453.12                 50,302.38

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                           25,247,372.56              24,802,725.73

    归属于母公司所有者的综合收益总额                       25,493,825.68              24,752,423.35

    归属于少数股东的综合收益总额                             -246,453.12                 50,302.38




                                                                                                 16
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八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                           0.0306                   0.0297

     (二)稀释每股收益                                                           0.0306                   0.0297

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:胡敏                          主管会计工作负责人:李照球                       会计机构负责人:陆红


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                      项目                                本期发生额                       上期发生额

一、营业收入                                                           109,790,383.83              79,144,164.31

     减:营业成本                                                       87,967,643.09              63,175,200.26

         税金及附加                                                       598,348.53                    585,102.96

         销售费用                                                        2,745,682.05               2,835,523.70

         管理费用                                                        6,112,827.61               5,169,266.55

         研发费用                                                        4,392,391.33               4,704,857.57

         财务费用                                                          -67,432.72                -147,077.26

               其中:利息费用

                      利息收入                                              91,531.69                   178,392.11

         资产减值损失                                                                                   205,695.75

         信用减值损失                                                    1,603,588.31

     加:其他收益

         投资收益(损失以“-”号填列)                                 44,844,140.93               6,507,699.80

         其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                                            10,517.48                   -49,844.70


         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      51,281,476.56               9,123,294.58

     加:营业外收入                                                        192,897.11                   182,619.87

     减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                  51,474,373.67               9,305,914.45

     减:所得税费用                                                      1,721,156.05               1,395,887.16

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                      49,753,217.62               7,910,027.29

     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填                           49,753,217.62               7,910,027.29


                                                                                                                17
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列)

     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)

五、其他综合收益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收


           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动损


           4.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额

           5.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                             49,753,217.62               7,910,027.29

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                    项目                        本期发生额                      上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                        119,986,404.10                124,174,235.11

     客户存款和同业存放款项净增加额



                                                                                                   18
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     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                  379,834.14                    509,952.43

     收到其他与经营活动有关的现金                   4,943,488.37                  4,327,241.70

经营活动现金流入小计                              125,309,726.61                129,011,429.24

     购买商品、接受劳务支付的现金                  73,861,115.24                104,033,646.29

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     为交易目的而持有的金融资产净增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金                33,986,636.85                 34,817,709.13

     支付的各项税费                                11,092,623.69                 25,015,619.81

     支付其他与经营活动有关的现金                  17,193,486.76                 22,034,327.34

经营活动现金流出小计                              136,133,862.54                185,901,302.57

经营活动产生的现金流量净额                        -10,824,135.93                -56,889,873.33

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                         1,014,900,000.00                616,500,000.00

     取得投资收益收到的现金                        19,839,464.93                 11,418,427.39

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净


     收到其他与投资活动有关的现金


                                                                                            19
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投资活动现金流入小计                                  1,034,739,464.93               627,918,427.39

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                            2,328,035.69              14,489,899.59
付的现金

     投资支付的现金                                   1,090,000,000.00               586,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净


     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                  1,092,328,035.69               600,489,899.59

投资活动产生的现金流量净额                              -57,588,570.76                27,428,527.80

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                     5,000,000.00               5,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                        5,000,000.00               5,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                     5,000,000.00              15,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      410,857.49                    850,556.67

     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                        5,410,857.49              15,850,556.67

筹资活动产生的现金流量净额                                   -410,857.49             -10,850,556.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                            -68,823,564.18               -40,311,902.20

     加:期初现金及现金等价物余额                      197,233,249.86                173,324,112.82

六、期末现金及现金等价物余额                           128,409,685.68                133,012,210.62


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

                      项目                    本期发生额                      上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                          63,855,176.85              74,711,309.65

     收到的税费返还




                                                                                                   20
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     收到其他与经营活动有关的现金                   2,882,966.46                  5,146,820.11

经营活动现金流入小计                               66,738,143.31                 79,858,129.76

     购买商品、接受劳务支付的现金                  63,788,187.04                 85,740,590.81

     支付给职工以及为职工支付的现金                11,442,622.22                  9,018,741.06

     支付的各项税费                                 6,160,917.39                 12,515,421.81

     支付其他与经营活动有关的现金                   7,196,587.20                 12,614,848.33

经营活动现金流出小计                               88,588,313.85                119,889,602.01

经营活动产生的现金流量净额                        -21,850,170.54                -40,031,472.25

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                           205,000,000.00                100,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                        34,717,585.71                  1,194,931.50

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净


     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                              239,717,585.71                101,194,931.50

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                     228,973.29                  12,050,033.00
付的现金

     投资支付的现金                               272,000,000.00                 60,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净


     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                              272,228,973.29                 72,050,033.00

投资活动产生的现金流量净额                        -32,511,387.58                 29,144,898.50

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计



                                                                                            21
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筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                      -54,361,558.12               -10,886,573.75

    加:期初现金及现金等价物余额                                  102,758,662.73                71,707,865.84

六、期末现金及现金等价物余额                                       48,397,104.61                60,821,292.09


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                     单位:元

           项目                2018 年 12 月 31 日         2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:

    货币资金                             201,501,808.76             201,501,808.76

    交易性金融资产                   不适用                         847,000,000.00             847,000,000.00

    应收票据及应收账款                   450,430,589.53             450,430,589.53

       其中:应收票据                    129,878,257.74             129,878,257.74

               应收账款                  320,552,331.79             320,552,331.79

    预付款项                               4,445,651.09               4,445,651.09

    其他应收款                             5,043,841.85               5,043,841.85

       其中:应收利息                         106,376.51                106,376.51

    存货                                 120,162,594.94             120,162,594.94

    其他流动资产                       2,119,575,317.35           1,272,575,317.35            -847,000,000.00

流动资产合计                           2,901,159,803.52           2,901,159,803.52

非流动资产:

    长期股权投资                          72,439,458.90              72,439,458.90

    投资性房地产                          19,915,580.65              19,915,580.65

    固定资产                             330,590,707.45             330,590,707.45

    在建工程                               4,304,322.40               4,304,322.40

    无形资产                              51,764,448.65              51,764,448.65

    长期待摊费用                           9,664,764.20               9,664,764.20

    递延所得税资产                        14,322,849.21              14,322,849.21

    其他非流动资产                             59,818.18                 59,818.18

非流动资产合计                           503,061,949.64             503,061,949.64


                                                                                                           22
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资产总计                              3,404,221,753.16           3,404,221,753.16

流动负债:

    短期借款                             35,000,000.00              35,000,000.00

    应付票据及应付账款                  305,725,495.22             305,725,495.22

    预收款项                             46,833,045.73              46,833,045.73

    应付职工薪酬                         12,123,380.16              12,123,380.16

    应交税费                              5,956,912.80               5,956,912.80

    其他应付款                            9,094,191.53               9,094,191.53

       其中:应付利息                        51,246.58                  51,246.58

流动负债合计                            414,733,025.44             414,733,025.44

非流动负债:

    递延收益                              9,825,990.00               9,825,990.00

    递延所得税负债                        5,276,091.38               5,276,091.38

非流动负债合计                           15,102,081.38              15,102,081.38

负债合计                                429,835,106.82             429,835,106.82

所有者权益:

    股本                                834,049,096.00             834,049,096.00

    资本公积                          1,226,048,285.53           1,226,048,285.53

    盈余公积                            116,283,105.09             116,283,105.09

    未分配利润                          727,325,924.22             727,325,924.22

归属于母公司所有者权益
                                      2,903,706,410.84           2,903,706,410.84
合计

    少数股东权益                         70,680,235.50              70,680,235.50

所有者权益合计                        2,974,386,646.34           2,974,386,646.34

负债和所有者权益总计                  3,404,221,753.16           3,404,221,753.16

调整情况说明:
    2017年3月,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修
订〈企 业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》;
2017 年5月2日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》,要求境内上市企业自
2019 年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表
数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019
年初财务报表相关项目金额。
母公司资产负债表
                                                                                                   单位:元

           项目               2018 年 12 月 31 日         2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:


                                                                                                         23
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    货币资金                 103,691,066.12          103,691,066.12

    交易性金融资产        不适用                     499,700,000.00              499,700,000.00

    应收票据及应收账款       287,867,156.38          287,867,156.38

      其中:应收票据          72,651,557.36           72,651,557.36

               应收账款      215,215,599.02          215,215,599.02

    预付款项                    2,055,412.54           2,055,412.54

    其他应收款                  3,985,220.69           3,985,220.69

      其中:应收利息               31,301.51              31,301.51

    存货                     101,056,796.42          101,056,796.42

    其他流动资产            1,081,061,842.47         581,361,842.47             -499,700,000.00

流动资产合计                1,579,717,494.62       1,579,717,494.62

非流动资产:

    长期股权投资            1,165,283,758.24       1,165,283,758.24

    投资性房地产              66,536,763.36           66,536,763.36

    固定资产                 188,067,169.79          188,067,169.79

    无形资产                  35,469,180.42           35,469,180.42

    长期待摊费用                4,659,520.82           4,659,520.82

    递延所得税资产              7,609,713.80           7,609,713.80

非流动资产合计              1,467,626,106.43       1,467,626,106.43

资产总计                    3,047,343,601.05       3,047,343,601.05

流动负债:

    应付票据及应付账款       267,450,403.23          267,450,403.23

    预收款项                  19,965,921.23           19,965,921.23

    应付职工薪酬                5,590,225.28           5,590,225.28

    应交税费                    3,225,600.30           3,225,600.30

    其他应付款                  2,064,006.60           2,064,006.60

流动负债合计                 298,296,156.64          298,296,156.64

非流动负债:

    递延收益                    9,825,990.00           9,825,990.00

非流动负债合计                  9,825,990.00           9,825,990.00

负债合计                     308,122,146.64          308,122,146.64

所有者权益:

    股本                     834,049,096.00          834,049,096.00

    资本公积                1,220,659,958.62       1,220,659,958.62



                                                                                             24
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     盈余公积                          116,283,105.09             116,283,105.09

     未分配利润                        568,229,294.70             568,229,294.70

所有者权益合计                       2,739,221,454.41            2,739,221,454.41

负债和所有者权益总计                 3,047,343,601.05

调整情况说明:
     2017年3月,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修
订〈企 业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》;
2017 年5月2日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》,要求境内上市企业自
2019 年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表
数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019
年初财务报表相关项目金额。


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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