南京新联电子股份有限公司2011年半年度报告摘要

南京新联电子股份有限公司2011年半年度报告摘要

   §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计
    报告。
    1.3 公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李正飞及会计机构负责人(会计主管人员)陆红声明:保证
    半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称新联电子股票代码 002546上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名胡敏(代)联系地址南京市江宁经济技术开发区利源北路66号电话 025-83699366传真 025-83699396电子信箱 xldz@email.xldz.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 1,046,561,827.49 407,587,521.79 156.77%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 925,710,593.91 261,382,809.13 254.16%
    股本(股) 84,000,000.00 63,000,000.00 33.33%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 11.02 4.15 165.54%
    报告期(1-6 月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业总收入(元) 148,940,867.55 77,329,119.49 92.61%
    营业利润(元) 42,461,206.44 19,417,406.39 118.68%
    利润总额(元) 43,142,989.46 23,003,294.00 87.55%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 36,931,784.78 20,854,924.02 77.09%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)36,906,714.32 18,462,359.15 99.90%
    基本每股收益(元/股) 0.46 0.33 39.39%
    稀释每股收益(元/股) 0.46 0.33 39.39%
    加权平均净资产收益率(%) 4.45% 10.46%-6.01%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    4.44% 9.26%-4.82%
    经营活动产生的现金流量净额(元)-106,739,512.51 -9,548,303.90
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.27 -0.15
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,494.66
    所得税影响额-4,424.20
    合计 25,070.46 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用§3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份 63,000,000 100.00% 63,000,000 75.00%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 63,000,000 100.00% 63,000,000 75.00%
    其中:境内非国有法人持股51,657,000 82.00% 51,657,000 61.50%
    境内自然人持股11,343,000 18.00% 11,343,000 13.50%
    4、外资持股
    其中:境外法人持股

境外自然人持股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 21,000,000 21,000,000 21,000,000 25.00%
    1、人民币普通股 21,000,000 21,000,000 21,000,000 25.00%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 63,000,000 100.00% 21,000,000 21,000,000 84,000,000 100.00%
    3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股股东总数 8,098前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量南京新联创业园管理有限公司境内非国有法人
    58.56% 49,194,000 49,194,000
    胡敏境内自然人 6.00% 5,040,000 5,040,000
    南京泰荣科技有限责任公司境内非国有法人
    2.93% 2,463,000 2,463,000
    金放生境内自然人 2.25% 1,890,000 1,890,000
    李明元境内自然人 1.84% 1,545,000 1,545,000
    褚云境内自然人 1.35% 1,134,000 1,134,000
    何晓波境内自然人 1.35% 1,134,000 1,134,000
    中国农业银行-中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金_基金、理财产品等其他
    0.85% 717,792
    上海浦东发展集团财务有限责任公司国有法人 0.83% 700,000
    天安保险股份有限公司_基金、理财产品等其他
    0.68% 572,000
    前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国农业银行-中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 717,792 人民币普通股上海浦东发展集团财务有限责任公司 700,000 人民币普通股天安保险股份有限公司 572,000 人民币普通股郭治平 372,000 人民币普通股中国工商银行-易方达安心回报债券型证券投资基金 265,870 人民币普通股中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投 253,857 人民币普通股

资基金吴克勤 220,146 人民币普通股赵显会 168,624 人民币普通股梁日文 163,681 人民币普通股姚国民 162,027 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明胡敏先生为南京新联创业园管理有限公司的实际控制人。公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用§5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)用电信息采集系统 14,894.09 8,662.08 41.84% 92.61% 103.97%-3.24%
    主营业务分产品情况主站 1,575.23 668.48 57.56% 128.54% 132.34%-0.69%
    230M 专网终端 2,912.39 1,523.00 47.71% 51.28% 52.01%-0.25%
    公网终端 5,890.84 3,645.93 38.11% 39.07% 49.77%-4.42%
    采集器 3,381.19 2,096.34 38.00%
    其他 1,134.44 728.33 35.80% 28.55% 39.37%-4.98%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元地区营业收入营业收入比上年增减(%)华东 7,662.03 66.91%
    东北 1,839.43 43.82%
    华北 2,610.16 302.37%
    华南 533.58 342.05%
    西南 1,878.19 100.82%
    西北 370.69 133.48%
    合计 14,894.09 92.61%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用单位:万元项目 2011 年上半年 2010 年上半年变动金额同比增减±%营业收入 14894.1 7732.9 7161.2 92.61%
    营业成本 8662.1 4246.6 4415.5 103.97%
    销售费用 508.7 405.2 103.5 25.54%
    管理费用 1744.7 1186 558.7 47.11%
    财务费用-554.83 -45.33 -509.5 -1123.96%
    资产减值损失 260.1 -25.4 285.5 1124.56%
    所得税费用 621.1 214.8 406.3 189.11%
    (1)营业收入增长 92.61%,原因是公司本期销售合同增加,收入相应增加。
    (2)营业成本增长 103.97%,原因是公司本期收入增加,相应成本增加。
    (3)管理费用增长 47.11%,原因主要系长期资产的摊销费用和发行上市路演及宣传等费用增加。
    (4)财务费用下降 1123.96%,原因主要系存款利息增加以及借款利息减少所致
    (5)资产减值损失增长 1124.56%,原因是公司应收款项增加,计提的准备相应增加。
    (6)所得税费用增长 189.11%,原因是销售利润增加,所得税费用相应增加。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金使用情况对照表
    √适用□不适用单位:万元募集资金总额 66,939.60
    本报告期投入募集资金总额 5,468.60
    报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
    累计变更用途的募集资金总额 0.00
    已累计投入募集资金总额 5,468.60
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目电能信息采集产品研发生产基地否21,126.0021,126.00 5,468.60
    5,468.6    25.89%
    2012 年 10 月31 日
    0.00 不适用否
    承诺投资项目小计-21,126.0021,126.00 5,468.60
    5,468.6
    0-- 0.00 --
    超募资金投向归还银行贷款(如有)-----补充流动资金(如有)-----超募资金投向小计- 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 --
    合计-21,126.0021,126.00 5,468.60
    5,468.6
    0-- 0.00 --
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截止 2011 年 2 月 22 日,公司用自筹资金对募投项目“电能信息采集产品研发生产基地项目”已先期投入 41,499,694.66 元。募集资金到位后,公司以 41,499,694.66 元募集资金置换预先已投入募投项目
    的自筹资金。上述事项已经江苏天衡会计师事务所有限公司验证并出具天衡专字(2011)070 号专项
    鉴证报告。
    2011 年 2 月 25 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了该事项。2011 年 3 月 8 日,完成了对预先投入募投项目自筹资金的置换工作。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专用账户上募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
    5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
    2011年1-9月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上

2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:
    50.00%~~ 80.00%
    50%至 80%2010 年 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元): 40,750,607.19
    业绩变动的原因说明公司主要产品市场需求旺盛,销售预计持续稳定增长,从而带动利润增长。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用§6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响□适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺南京新联创业园管理有限公司、南京泰荣科技有限责任公司、胡敏、金放生、李明元、褚云、何晓波、董立军、朱忠明、郭路、王霞、张健、崔建良、马振兴、李正飞
    1、公司控股股东南京新
    联创业园管理有限公司、公司实际控制人胡敏先生做出了避免同业竞争的承诺,同时承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。2、公司
    股东南京泰荣科技有限责任公司、金放生、李明元、褚云、何晓波、董立军和朱忠明承诺:
    自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。3、公司董
    事胡敏、金放生(兼总经理)、褚云(兼副总经理)、李明元、郭路,公司监事王霞、张健、崔建良,公司高级管理人员董立军、马振兴、李正飞承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职目前正在履行中

后半年内,不转让其所持有的本公司股份,并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之五十。
    其他承诺(含追加承诺)无无无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    √适用□不适用公司第二届第四次董事会审议通过以现有总股本 8400 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的预案。该预案尚需经公司股东大会审议批准。完成转增后,公司总股本变更为 16800 万股,注册资本变更为人民币 16800 万元。
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元项目本期发生额上期发生额1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额减:可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减:处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计 0.00 0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料

2011 年 02 月 17日公司会议室实地调研国泰君安、易方达基金公司基本情况、发展情况、行业情况,未提供资料2011 年 04 月 15日全景网投资者关系互动平台网络沟通投资者公司 2010 年经营情况、主要业绩情况、公司发展情况等,未提供书面资料§7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告是审计意见标准无保留审计意见审计报告编号天衡审字(2011)966 号
    审计报告标题审计报告审计报告收件人南京新联电子股份有限公司全体股东引言段我们审计了后附的南京新联电子股份有限公司(以下简称新联电子公司)财务报表,包括 2011 年6 月 30 日的合并资产负债表和资产负债表,2011 年 1-6 月的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是新联电子公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、
    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    注册会计师责任段我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段我们认为,新联电子公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了新联电子公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况,2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。
    非标意见审计机构名称江苏天衡会计师事务所有限公司审计机构地址中国南京审计报告日期 2011 年 07 月 27 日注册会计师姓名贾丽娜、周缨
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:南京新联电子股份有限公司 2011 年 06 月 30 日单位:
    元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产:
    货币资金 644,337,488.97 641,309,157.80 143,305,765.79 105,758,649.05
    结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 25,619,828.81 25,619,828.81 31,696,780.70 5,116,780.70
    应收账款 129,391,211.56 124,111,650.12 81,538,517.48 77,121,147.85
    预付款项 12,967,839.20 12,941,239.20 11,346,330.55 11,346,330.55
    应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 4,977,777.78 4,977,777.78
    应收股利其他应收款 20,631,206.37 20,188,915.49 13,744,147.02 13,475,491.92
    买入返售金融资产存货 127,745,664.25 125,840,979.54 63,429,891.30 62,749,857.23
    一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 965,671,016.94 954,989,548.74 345,061,432.84 275,568,257.30
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 9,495,234.74 9,495,234.74
    投资性房地产固定资产 22,290,305.84 21,511,570.65 21,859,250.50 20,915,704.42
    在建工程 40,327,874.44 40,327,874.44 22,636,464.90 22,636,464.90
    工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 15,158,003.51 14,607,662.40 15,641,951.55 14,631,127.54
    开发支出商誉长期待摊费用 1,292,200.42 611,867.19 1,270,294.00 791,230.77
    递延所得税资产 1,822,426.34 1,385,904.28 1,118,128.00 999,203.97
    其他非流动资产非流动资产合计 80,890,810.55 87,940,113.70 62,526,088.95 69,468,966.34
    资产总计 1,046,561,827.49 1,042,929,662.44 407,587,521.79 345,037,223.64
    流动负债:
    短期借款 1,000,000.00 1,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
    向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金

交易性金融负债应付票据 56,731,232.93 56,731,232.93 63,039,814.62 63,039,814.62
    应付账款 57,127,746.96 62,177,037.27 46,683,261.36 45,041,718.08
    预收款项 3,020,834.00 1,730,736.00 13,535,029.00 13,150,331.00
    卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,576,840.02 1,406,713.32 1,893,205.42 1,696,580.92
    应交税费 423,810.24 -830,899.50 12,478,750.77 11,138,302.76
    应付利息应付股利其他应付款 970,769.43 60,325,863.72 574,651.49 551,929.00
    应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 120,851,233.58 182,540,683.74 146,204,712.66 142,618,676.38
    非流动负债:
    长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 120,851,233.58 182,540,683.74 146,204,712.66 142,618,676.38
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 84,000,000.00 84,000,000.00 63,000,000.00 63,000,000.00
    资本公积 649,126,677.19 649,126,677.19 730,677.19 730,677.19
    减:库存股专项储备盈余公积 13,814,608.95 13,814,608.95 13,814,608.95 13,814,608.95
    一般风险准备未分配利润 178,769,307.77 113,447,692.56 183,837,522.99 124,873,261.12
    外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 925,710,593.91 860,388,978.70 261,382,809.13 202,418,547.26
    少数股东权益所有者权益合计 925,710,593.91 860,388,978.70 261,382,809.13 202,418,547.26
    负债和所有者权益总计 1,046,561,827.49 1,042,929,662.44 407,587,521.79 345,037,223.64
    7.2.2 利润表
    编制单位:南京新联电子股份有限公司 2011 年 1-6 月单位:元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司
    一、营业总收入 148,940,867.55 142,193,385.63 77,329,119.49 75,656,687.38
    其中:营业收入 148,940,867.55 142,193,385.63 77,329,119.49 75,656,687.38
    利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本 106,479,661.11 106,252,960.95 57,911,713.10 61,979,102.41
    其中:营业成本 86,620,824.68 94,392,721.54 42,466,426.84 50,314,626.97
    利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 272,067.97 -0.01 241,156.74 49,499.48
    销售费用 5,086,961.05 3,413,055.25 4,051,668.69 3,399,708.48
    管理费用 17,446,814.05 11,246,490.21 11,859,656.69 8,423,203.13
    财务费用-5,548,274.32 -5,377,308.11 -453,305.57 -126,474.21
    资产减值损失 2,601,267.68 2,578,002.07 -253,890.29 -81,461.44
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)42,461,206.44 35,940,424.68 19,417,406.39 13,677,584.97
    加:营业外收入 683,183.02 30,894.66 3,665,188.45 44,471.14
    减:营业外支出 1,400.00 1,400.00 79,300.84 79,300.84
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)43,142,989.46 35,969,919.34 23,003,294.00 13,642,755.27
    减:所得税费用 6,211,204.68 5,395,487.90 2,148,369.98 2,046,413.28
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)36,931,784.78 30,574,431.44 20,854,924.02 11,596,341.99
    归属于母公司所有者的净利润36,931,784.78 30,574,431.44 20,854,924.02 11,596,341.99
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.46 0.36 0.33 0.18
    (二)稀释每股收益 0.46 0.36 0.33 0.18
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 36,931,784.78 30,574,431.44 20,854,924.02 11,596,341.99
    归属于母公司所有者的综合收益总额36,931,784.78 30,574,431.44 20,854,924.02 11,596,341.99
    归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:南京新联电子股份有限公司 2011 年 1-6 月单位:元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金106,404,558.10 73,916,421.55 99,630,263.48 94,342,730.31
    客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 652,288.36 3,629,672.53 8,955.22
    收到其他与经营活动有关的现金1,406,345.78 57,888,035.45 2,802,847.23 16,880,978.72
    经营活动现金流入小计 108,463,192.24 131,804,457.00 106,062,783.24 111,232,664.25
    购买商品、接受劳务支付的现金163,450,001.75 164,256,015.75 80,869,083.70 81,619,121.16
    客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的

现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金13,771,016.74 7,123,897.79 11,696,772.21 7,748,882.44
    支付的各项税费 16,975,388.22 13,765,120.53 16,337,883.96 14,070,254.96
    支付其他与经营活动有关的现金21,006,298.04 19,317,649.87 6,707,347.27 7,491,262.35
    经营活动现金流出小计 215,202,704.75 204,462,683.94 115,611,087.14 110,929,520.91
    经营活动产生的现金流量净额-106,739,512.51 -72,658,226.94 -9,548,303.90 303,143.34
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,539.60 15,539.60
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 15,539.60 15,539.60
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,252,536.31 19,815,036.31 7,444,613.45 5,916,499.04
    投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 20,252,536.31 19,815,036.31 7,444,613.45 5,916,499.04
    投资活动产生的现金流量净额-20,252,536.31 -19,815,036.31 -7,429,073.85 -5,900,959.44
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 677,358,000.00 677,358,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
    发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 678,358,000.00 678,358,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
    偿还债务支付的现金 8,000,000.00 8,000,000.00 38,500,000.00 38,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,078,057.00 42,078,057.00 404,500.26 404,500.26
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关 4,462,000.00 4,462,000.00
    的现金筹资活动现金流出小计 54,540,057.00 54,540,057.00 38,904,500.26 38,904,500.26
    筹资活动产生的现金流量净额623,817,943.00 623,817,943.00 -21,904,500.26 -21,904,500.26
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 496,825,894.18 531,344,679.75 -38,881,878.01 -27,502,316.36
    加:期初现金及现金等价物余额140,196,875.79 102,649,759.05 123,759,344.73 104,865,371.46
    六、期末现金及现金等价物余额 637,022,769.97 633,994,438.80 84,877,466.72 77,363,055.10
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:南京新联电子股份有限公司 2011 半年度单位:元项目本期金额上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额
    63,000,
    000.00
    730,67
    7.19
    13,814,
    608.95
    183,837,522.9
    9261,382,809.1
    363,000,
    000.00
    730,67
    7.19
    8,901,5
    53.81
    105,861,686.1
    3178,493,917.1
    3加:会计政策变更前期差错更正其他
    二、本年年初余额
    63,000,
    000.00
    730,67
    7.19
    13,814,
    608.95
    183,837,522.9
    9261,382,809.1
    363,000,
    000.00
    730,67
    7.19
    8,901,5
    53.81
    105,861,686.1
    3178,493,917.1    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)21,000,
    000.00
    648,396,000.0
    0-5,068,
    215.22
    664,327,784.7
    84,913,0
    55.14
    77,975,
    836.86
    82,888,
    892.00
    (一)净利润
    36,931,
    784.78
    36,931,
    784.78
    82,888,
    892.00
    82,888,
    892.00
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 36,931, 36,931, 82,888, 82,888,
    784.78 784.78 892.00 892.00
    (三)所有者投入和减少
    资本21,000,
    000.00
    648,396,000.0
    0669,396,000.0
    01.所有者投入资本21,000,
    000.00
    648,396,000.0
    0669,396,000.0
    02.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配
    -42,000,000.00
    -42,000,000.00
    4,913,0
    55.14
    -4,913,
    055.14
    1.提取盈余公积4,913,0
    55.14
    -4,913,
    055.14
    2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配-42,000,000.00
    -42,000,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额
    84,000,
    000.00
    649,126,677.1
    913,814,
    608.95
    178,769,307.7
    7925,710,593.9
    163,000,
    000.00
    730,67
    7.19
    13,814,
    608.95
    183,837,522.9
    9261,382,809.1    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:南京新联电子股份有限公司 2011 半年度单位:元项目本期金额上年金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额
    63,000,0.00
    730,677.1
    913,814,60
    8.95
    124,873,2
    61.12
    202,418,5
    47.26
    63,000,0.00
    730,677.1
    98,901,553.81
    80,655,76
    4.85
    153,287,9
    95.85
    加:会计政策变更前期差错更正其他
    二、本年年初余额
    63,000,0.00
    730,677.1
    913,814,60
    8.95
    124,873,2
    61.12
    202,418,5
    47.26
    63,000,0.00
    730,677.1
    98,901,553.81
    80,655,76
    4.85
    153,287,9
    95.85
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)21,000,0.00
    648,396,0.00
    -11,425,5
    68.56
    657,970,4
    31.4,913,055
    .14,217,49
    6.27
    49,130,55
    1.41
    (一)净利润
    30,574,43
    1.44
    30,574,43
    1.49,130,55
    1.41
    49,130,55
    1.41
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    30,574,43
    1.44
    30,574,43
    1.49,130,55
    1.41
    49,130,55
    1.41
    (三)所有者投入和减少
    资本21,000,0.00
    648,396,0.00
    669,396,0.00
    1.所有者投入资本21,000,0.00
    648,396,0.00
    669,396,0.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配
    -42,000,0.00
    -42,000,0.00
    4,913,055.14
    -4,913,05
    5.14
    1.提取盈余公积4,913,055.14
    -4,913,05
    5.14
    2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配-42,000,0.00
    -42,000,0.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转

1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额
    84,000,0.00
    649,126,6
    77.19
    13,814,60
    8.95
    113,447,6
    92.56
    860,388,9
    78.70
    63,000,0.00
    730,677.1
    913,814,60
    8.95
    124,873,2
    61.12
    202,418,5
    47.26
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用南京新联电子股份有限公司董事会董事长:胡敏2011 年 7 月 27 日

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