好想你枣业股份有限公司关于2014年公司债券2015年付息公告

债券代码:112204             债券简称:14 好想债



                       好想你枣业股份有限公司

              关于 2014 年公司债券 2015 年付息公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年公司债券(以下简
称“本期债券”)将于 2015 年 4 月 24 日支付 2014 年 4 月 24 日至 2015 年 4 月
23 日期间的利息 8.50 元(含税)/张。
    本次债券付息期的债权登记日为 2015 年 4 月 23 日,本次付息对象为截止
2015 年 4 月 23 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的全体“14 好想债”
持有人。2015 年 4 月 23 日(含)前买入本期债券的投资者,享有本次派发的利
息;2015 年 4 月 23 日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。
    一、债券基本情况
    (一)债券名称:好想你枣业股份有限公司 2014 年度公司债券。
    (二)债券简称及代码:14 好想债,112204。
    (三)发行规模:人民币 5 亿元。
    (四)债券期限:本期债券期限为 5 年(附第 3 年末投资者回售选择权、发
行人上调票面利率选择权)。
    (五)债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。
    (六)发行价格:本期债券按面值发行。
    (七)债券利率及还本付息:本期债券票面利率为 8.50%(在债券存续期前
3 年保持固定不变),采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。利息每
年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    (八)起息日:2014 年 4 月 24 日。
    (九)付息日:本期债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 4 月 24 日。
若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年
的 4 月 24 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延
期间付息款项不另计利息。
    (十)担保情况:本期债券无担保。
    (十一)信用级别:公司的主体信用等级为 AA,债券信用等级为 AA。
    (十二)上市时间和地点:本期债券于 2014 年 7 月 1 日在深圳证券交易所
上市交易。
    (十三)本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国结算深圳分
公司。
    (十四)本付息期票面利率:8.50%。
    (十五)本付息期每张派息额:8.50 元(含税)/张。
    (十六)本付息期期间:2014 年 4 月 24 日-2015 年 4 月 23 日。
    (十七)下一付息期票面利率:8.50%。
    (十八)下一付息期每张派息额:8.50 元(含税)/张。
    (十九)下一付息期起息日:2015 年 4 月 24 日。
    (二十)年付息次数:1 次/年。
    二、本次债券付息方案
    “14 好想债”的票面利率为 8.50%,本次付息每 10 张“14 好想债”派发利
息为人民币 85.00 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10
张派发利息为人民币 68.00 元,扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持
有人实际每 10 张派发利息为人民币 76.50 元。
    三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
    (一)债权登记日:2015 年 4 月 23 日
    (二)除息日:2015 年 4 月 24 日
    (三)付息日:2015 年 4 月 24 日
    四、债券付息对象
    本次付息对象为截止 2015 年 4 月 23 日下午深圳证券交易所收市后,在中国
结算深圳分公司登记在册的全体“14 好想债”持有人。
    五、债券付息方法
    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日 2
个交易日前,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定
的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息
划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投
资者于兑付机构领取债券利息。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
   (一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券
个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征
税税率为利息额的 20%,由本公司负责代扣代缴。
   (二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》(国税发【2009】3 号)等规定,本期债券非居民企业
(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税,
由本公司负责代扣代缴。
   (三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。
    七、本次付息相关机构
   (一)发行人
    名称:好想你枣业股份有限公司
    联系地址:郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东 100 米路北东方陆港
房产 G 栋 16 层好想你枣业股份有限公司董事会办公室
    联系人:石聚领、豆妍妍
    电话号码:0371-62589968
    传真号码:0371-62589968
    (二)保荐人(主承销商)
名称:招商证券股份有限公司
联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 层
联系人:宗长玉、王森鹤、褚鹤龄
电话号码:0755-83734397
传真号码:0755-82943121
(三)托管人
名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址:广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系人:赖兴文
电话号码:0755-25938081


特此公告。




                                      好想你枣业股份有限公司董事会
                                          二〇一五年四月十八日

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