好想你:关于拟使用自有资金补充募投项目资金缺口的公告

债券代码:112204           债券简称:14 好想债
                     好想你枣业股份有限公司
     关于拟使用自有资金补充募投项目资金缺口的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 18 日召开了第
三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司拟使用自有资金补充募投项目
资金缺口的议案》,公司拟使用自有资金 540.01 万元适时补充智慧门店项目的资
金缺口。本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
   一、 本次募集资金的基本情况
    2016 年 7 月,经中国证监会批准,公司采用非公开发行方式募集资金 96,000
万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 8 月 29 日出具的天健验
〔2016〕3-110 号《验资报告》验证确认公司实际募集资金 95,999.99 万元,坐
扣财务顾问和承销费用 1,340.00 万元后的募集资金实际到账金额为 94,659.99 万
元,其中已由主承销商招商证券股份有限公司于 2016 年 8 月 19 日汇入公司新郑
农商行及中国银行新郑支行。
    根据公司第三届董事会第四次会议决议、2016 年第一次临时股东大会决议
及公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》,公司募集资金用于:1. 支付购买郝姆斯 100%股权的现金对价部分 14,400.00
万元;2. 用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金 44,800.00 万元;3. 用于上市
公司智慧门店建设 36,000.00 万元;4. 支付本次重组过程中产生的部分中介机构
费用 800.00 万元。
   二、 募集资金使用情况
    截至 2017 年 3 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:
                                                            单位:万元
                                                   计划使用
序                                                             实际使用募
             项目名称                用途          募集资金
号                                                             集资金金额
                                                    金额
      支 付 购 买 郝 姆 斯 使用募集资金支付郝
 1    100% 股 权 的 现 金 对 姆斯股东 100%股权现   14,400.00     14,400.00
      价                    金对价
                            用于补充郝姆斯正常
      补充郝姆斯正常经营
 2                          经营所需的营运资金;   44,800.00     44,800.00
      所需的营运资金
                            对郝姆斯进行增资
                            使用募集资金置换“智
                            慧门店项目”预先已投
      上市公司智慧门店建
 3                          入募集资金投资项目     36,000.00      1,909.63
      设
                            自筹资金;智慧门店项
                            目投入
      支付本次重组过程中 支付本次重组中介机
 4    产生的部分中介机构 构费用                       800.00       800.00
      费用

                        -                      -   96,000.00     61,909.63

     三、 自有资金补充募投项目的原因及金额
     根据公司第三届董事会第四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的<好想你枣业股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产协议>、<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》的约定及《发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的规定,本次募集资金应在到账
后,优先支付完毕中介机构费用。
     本次募集资金到账后,优先支付了中介机构费用 1,340.00 万元。除中介机构
费用外,支付购买郝姆斯 100%股权的现金对价部分、用于补充郝姆斯正常经营
所需的营运资金及用于上市公司智慧门店建设计划投入募集资金 95,200.00 万元,
实际募集资金到账金额为 94,659.99 万元,差额为 540.01 万元。
    截至 2017 年 3 月 31 日,支付购买郝姆斯 100%股权的现金对价部分及用于
补充郝姆斯正常经营所需的营运资金部分均已使用完毕,智慧门店项目正在建设
过程中。
    上述原因致智慧门店项目的募集资金实际能够使用金额比原定的智慧门店
项目计划使用募集资金金额减少 540.01 万元。公司拟在智慧门店项目建设中,
根据建设进度适时以自有资金补充智慧门店项目 540.01 万元。
   四、 对公司的影响
    本次公司拟使用自有资金补充募投项目资金缺口不改变原项目的整体投资
方向,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资
项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
    五、独立董事意见
    公司本次拟使用自有资金补充募投项目资金缺口事项不存在变相改变募集
资金投向、损害股东利益的情形,我们同意公司使用自有资金补充募投项目资金
缺口事项。
    六、监事会意见
    公司本次拟使用自有资金补充募投项目资金缺口事项有利于智慧门店项目
的顺利实施,且不改变原项目的整体投资方向,没有与原募集资金投资项目的实
施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募
集资金投向、损害股东利益的情形,决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所
及公司的相关规定。
    七、保荐机构意见
    经核查,本独立财务顾问认为:好想你本次拟使用自有资金补充募投项目资
金缺口事项不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,独立财务顾问
对好想你拟使用自有资金补充募投项目资金缺口事项无异议。
    八、备查文件
    1、《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》;
    2、《好想你枣业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》;
    3、《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议
审议相关事项的独立意见》;
    4、《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司使用自有资金补充
募投项目资金缺口的专项核查意见》。
    特此公告。
                                             好想你枣业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2017 年 4 月 20 日

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