好想你:2018年第一季度报告全文

好想你健康食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                           好想你健康食品股份有限公司
                                     2018 年第一季度报告
                                            2018 年 04 月
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好想你健康食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人罗明霞及会计机构负责人(会计主
管人员)王帅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                        第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                          减
    营业收入(元)                             1,790,753,540.43          1,300,426,138.14                      37.71%
    归属于上市公司股东的净利润(元)            120,249,811.25              59,519,193.63                      102.04%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                106,103,333.36              58,820,275.53                      80.39%
    损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)            496,748,578.67             600,117,370.20                      -17.22%
    基本每股收益(元/股)                                   0.23                       0.12                    91.67%
    稀释每股收益(元/股)                                   0.23                       0.12                    91.67%
    加权平均净资产收益率                                   3.61%                     1.85%                      1.76%
                                                                                              本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                      增减
    总资产(元)                               5,155,487,043.53          5,153,815,214.74                       0.03%
    归属于上市公司股东的净资产(元)           3,392,102,781.18          3,271,852,969.93                       3.68%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                              项目                            年初至报告期期末金额                 说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                            1,712.96
    分)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                       19,179,186.90
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -347,092.49
    减:所得税影响额                                                    4,708,776.92
           少数股东权益影响额(税后)                                     -21,447.44
    合计                                                               14,146,477.89                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
    报告期末普通股股东总数              22,717
                                                   东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条             质押或冻结情况
      股东名称           股东性质   持股比例          持股数量
                                                                    件的股份数量        股份状态            数量
    石聚彬          境内自然人          30.59%        157,738,678       116,466,913   质押                 114,760,000
    杭州浩红投资    境内非国有法
                                        12.62%         65,069,536        61,631,583   质押                  27,700,001
    管理有限公司    人
    好想你枣业股
    份有限公司-    境内非国有法
                                         3.34%         17,242,740        17,242,740
    第一期员工持    人
    股计划
    珠海安赐成长
    玖号股权投资    境内非国有法
                                         2.41%         12,414,648        12,414,648
    基金企业(有    人
    限合伙)
    全国社保基金    境内非国有法
                                         2.41%         12,414,648        12,414,648
    五零四组合      人
    杭州越群投资
                    境内非国有法
    咨询合伙企业                         1.74%          8,958,078         8,062,271
                    人
    (有限合伙)
    石聚领          境内自然人           1.61%          8,283,200         6,212,400   质押                   6,360,000
    沈淋涛          境内自然人           1.60%          8,252,824         8,207,324   质押                   8,252,820
    常国杰          境内自然人           1.58%          8,145,948
    王新才          境内自然人           1.47%          7,564,148
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
               股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量
    石聚彬                                                               41,271,765   人民币普通股          41,271,765
    常国杰                                                                8,145,948   人民币普通股           8,145,948
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    王新才                                                            7,564,148   人民币普通股      7,564,148
    中国工商银行-嘉实策略增长
                                                                      7,076,400   人民币普通股      7,076,400
    混合型证券投资基金
    张五须                                                            4,710,000   人民币普通股      4,710,000
    中国农业银行-富国天瑞强势
    地区精选混合型开放式证券投                                        4,423,402   人民币普通股      4,423,402
    资基金
    高志刚                                                            4,305,800   人民币普通股      4,305,800
    中国银行股份有限公司-嘉实
                                                                      4,094,900   人民币普通股      4,094,900
    研究精选混合型证券投资基金
    杭州浩红投资管理有限公司                                          3,437,953   人民币普通股      3,437,953
    朱伟海                                                            3,217,877   人民币普通股      3,217,877
    上述股东关联关系或一致行动     上述股东中,石聚领是石聚彬的弟弟,常国杰是石聚彬的姐夫;杭州浩红投资管理有
    的说明                         限公司是杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)的控股股东。
    前 10 名普通股股东参与融资融
                                   无
    券业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
货币资金:相比年初增加69.66%,主要系销售回款增加所致
应收票据:相比年初减少100%,主要系银行承兑汇票贴现所致
存货:相比年初减少36.94%,主要系春节前备货,节后消耗所致
其他流动资产:相比年初减少32.2%,主要系待抵扣进项税额减少所致
在建工程:相比年初增加60.89%,主要系工程投资增加所致
应付票据:相比年初减少100%,主要系报告期支付到期票据款所致
应付账款:相比年初减少31.42%,主要系结算年初供应商货款,同时采购量减少所致
应交税费:相比期初增加509.51%,主要系收入增加,计提税费增加所致
应付利息:相比期初增加35.97%,主要系计提债券利息所致
其他应付款:相比期初增加37.74%,主要系履约保证金增加,计提促销物料费和快递物流费所致
利润表项目
营业收入:相比去年同期增加37.71%,主要系公司加大销售力度,销售量增加所致
营业成本:相比去年同期增加37.23%,主要系销售量增加所致
销售费用:相比去年同期增加31.93%,主要系快递物流费、平台佣金及低值易耗品增加所致
管理费用:相比去年同期增加35.58%,主要系工资薪酬增加所致
资产减值损失:相比去年同期增加131.99%,主要系应收款和其他应收款增加,相应计提坏账增加所致
投资收益:相比去年同期减少66.20%,主要系去年同期处置子公司所致
资产处置收益:相比去年同期减少97.26%,主要系处置资产减少所致
其他收益:相比去年同期增加636.06%,主要系政府补助增加所致
营业外收入:相比去年同期减少75.96%,主要系去年同期收到对赌保证金所致
营业外支出:相比去年同期减少79.87%,主要系去年同期对外捐赠所致
所得税费用:相比去年同期增加36.21%,主要系利润总额增加所致
现金流量表项目
投资活动产生的现金流量净额:相比去年同期减少169.78%,主要系去年同期收到新郑财政局汇入红枣城配套资金及本期构
建长期资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额:相比去年同期增加96.31%,主要系去年同期偿还银行借款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                     40.00%    至                          90.00%
    变动幅度
    2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                    9,619.00   至                        13,054.35
    变动区间(万元)
    2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                          6,870.71
    (万元)
                                               并购郝姆斯后,好百融合协同效应明显,电商渠道销售大幅增长,成本
    业绩变动的原因说明
                                               费用管控有效,公司净利润同比大幅增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
           接待时间                 接待方式                接待对象类型             调研的基本情况索引
    2018 年 03 月 12 日      实地调研                机构                      2017 年前三季度经营情况
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                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:好想你健康食品股份有限公司
                                              2018 年 03 月 31 日
                                                                                              单位:元
                   项目                         期末余额                    期初余额
    流动资产:
    货币资金                                        1,055,909,902.49               622,361,265.20
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                     0.00                 800,000.00
    应收账款                                           407,278,566.36              370,808,202.90
    预付款项                                           108,788,796.76              129,279,365.08
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          44,258,171.04               46,675,571.84
    买入返售金融资产
    存货                                               736,987,217.08          1,168,630,698.86
    持有待售的资产                                      79,829,136.63               79,829,136.63
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        62,260,096.42               91,832,953.54
    流动资产合计                                        2,495,311,886.78           2,510,217,194.05
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
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    可供出售金融资产                               29,717,000.00      29,717,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  138,784,011.21     138,066,206.42
    投资性房地产                                   47,042,648.85      47,696,969.31
    固定资产                                     1,152,957,486.43   1,165,031,012.89
    在建工程                                       90,883,667.50      56,486,354.52
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                                 61,023,039.13      61,235,981.14
    油气资产
    无形资产                                      285,973,938.70     290,083,059.19
    开发支出                                          335,190.25         328,155.34
    商誉                                          800,995,773.60     800,995,773.60
    长期待摊费用                                   21,740,064.90      18,223,901.28
    递延所得税资产                                 15,416,806.20      15,256,260.51
    其他非流动资产                                 15,305,529.98      20,477,346.49
    非流动资产合计                                   2,660,175,156.75   2,643,598,020.69
    资产总计                                         5,155,487,043.53   5,153,815,214.74
    流动负债:
    短期借款                                      708,450,000.00     708,450,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                 0.00      4,050,000.00
    应付账款                                      379,054,490.41     552,698,026.95
    预收款项                                       52,158,790.35      53,139,904.23
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   40,205,717.64      34,963,548.31
    应交税费                                       41,259,829.72       6,769,213.13
9
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     应付利息                                          24,492,729.77      18,012,792.26
     应付股利
     其他应付款                                        72,043,355.79      52,304,051.04
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                        1,317,664,913.68   1,430,387,535.92
 非流动负债:
     长期借款                                             913,640.00         913,640.00
     应付债券                                         304,658,563.89     304,566,624.93
       其中:优先股
             永续债
     长期应付款                                        30,722,800.00      30,722,800.00
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                          85,981,027.49      88,323,093.83
     递延所得税负债                                    23,428,827.57      23,972,577.57
     其他非流动负债                                       436,365.22         436,365.22
 非流动负债合计                                       446,141,224.17     448,935,101.55
 负债合计                                            1,763,806,137.85   1,879,322,637.47
 所有者权益:
     股本                                             515,684,160.00     515,684,160.00
     其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
     资本公积                                        2,228,866,978.80   2,228,866,978.80
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
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好想你健康食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     盈余公积                                               75,965,582.42               75,965,582.42
     一般风险准备
     未分配利润                                            571,586,059.96              451,336,248.71
 归属于母公司所有者权益合计                            3,392,102,781.18            3,271,852,969.93
     少数股东权益                                             -421,875.50                2,639,607.34
 所有者权益合计                                        3,391,680,905.68            3,274,492,577.27
 负债和所有者权益总计                                  5,155,487,043.53            5,153,815,214.74
法定代表人:石聚彬                     主管会计工作负责人:罗明霞             会计机构负责人:王帅
2、母公司资产负债表
                                                                                              单位:元
                项目                            期末余额                    期初余额
 流动资产:
     货币资金                                              476,831,008.06              352,034,962.07
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                              405,085,337.28              402,442,260.35
     预付款项                                               48,573,657.72               20,482,632.06
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                            369,946,518.05              366,280,596.07
     存货                                                  370,052,850.76              462,471,541.79
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                           38,619,725.01               55,040,616.14
 流动资产合计                                          1,709,109,096.88            1,658,752,608.48
 非流动资产:
     可供出售金融资产                                       28,622,000.00               28,622,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                      1,690,854,011.21            1,686,766,206.42
     投资性房地产                                           47,042,648.85               47,696,969.31
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好想你健康食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     固定资产                                         778,748,877.65     791,442,403.93
     在建工程                                          58,187,133.98      28,602,553.76
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产                                     5,775,307.85       5,935,952.75
     油气资产
     无形资产                                         155,892,558.98     157,077,767.33
     开发支出                                             335,190.25         328,155.34
     商誉
     长期待摊费用                                         524,424.97         524,424.97
     递延所得税资产                                    13,736,305.86      14,095,098.81
     其他非流动资产                                    15,305,529.98      15,315,653.99
 非流动资产合计                                      2,795,023,989.58   2,776,407,186.61
 资产总计                                            4,504,133,086.46   4,435,159,795.09
 流动负债:
     短期借款                                         450,000,000.00     450,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                                    0.00      4,050,000.00
     应付账款                                          98,190,672.23      85,629,294.82
     预收款项                                          52,574,347.98      38,540,906.38
     应付职工薪酬                                       6,435,423.15       9,453,212.37
     应交税费                                           1,049,844.70         886,808.45
     应付利息                                          24,277,180.59      17,795,930.58
     应付股利
     其他应付款                                        44,689,367.66      39,211,493.60
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                         677,216,836.31     645,567,646.20
 非流动负债:
     长期借款                                             913,640.00         913,640.00
     应付债券                                         304,658,563.89     304,566,624.93
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好想你健康食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中:优先股
              永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                           75,809,622.28                   78,115,727.08
     递延所得税负债                                         7,116,327.57                 7,116,327.57
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                        388,498,153.74               390,712,319.58
 负债合计                                             1,065,714,990.05             1,036,279,965.78
 所有者权益:
     股本                                              515,684,160.00               515,684,160.00
     其他权益工具
       其中:优先股
              永续债
     资本公积                                         2,228,891,051.57             2,228,891,051.57
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                           75,965,582.42                   75,965,582.42
     未分配利润                                        617,877,302.42               578,339,035.32
 所有者权益合计                                       3,438,418,096.41             3,398,879,829.31
 负债和所有者权益总计                                 4,504,133,086.46             4,435,159,795.09
3、合并利润表
                                                                                              单位:元
                项目                           本期发生额                  上期发生额
 一、营业总收入                                       1,790,753,540.43             1,300,426,138.14
     其中:营业收入                                   1,790,753,540.43             1,300,426,138.14
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                       1,661,184,221.93             1,221,846,077.12
13
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    其中:营业成本                               1,249,495,430.01   910,482,047.39
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净
 额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                               14,420,720.20     11,283,099.05
              销售费用                                325,614,895.87    246,817,236.91
              管理费用                                 59,767,223.19     44,082,291.74
              财务费用                                 10,584,383.33     13,249,941.77
              资产减值损失                              1,301,569.33     -4,068,539.74
    加:公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号
                                                          717,804.79      2,123,438.15
 填列)
            其中:对联营企业和合营企
 业的投资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)
            资产处置收益(损失以“-”
                                                            1,861.68         68,153.88
 号填列)
            其他收益                                   19,179,186.90      2,605,653.66
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   149,468,171.87     83,377,306.71
    加:营业外收入                                     25,249.56       105,035.97
    减:营业外支出                                    372,490.77      1,850,095.26
 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                      149,120,930.66     81,632,247.42
 填列)
    减:所得税费用                                 31,932,602.25     23,443,619.30
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   117,188,328.41     58,188,628.12
      (一)持续经营净利润(净亏损
                                                      117,188,328.41     58,409,917.22
 以“-”号填列)
      (二)终止经营净利润(净亏损
                                                                           -221,289.10
 以“-”号填列)
14
好想你健康食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    归属于母公司所有者的净利润                       120,249,811.25                        59,519,193.63
    少数股东损益                                      -3,061,482.84                        -1,330,565.51
 六、其他综合收益的税后净额
      归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
 他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
 效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                        117,188,328.41                        58,188,628.12
    归属于母公司所有者的综合收
                                                         120,249,811.25                        59,519,193.63
 益总额
    归属于少数股东的综合收益总
                                                          -3,061,482.84                        -1,330,565.51
 额
 八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.23                                0.12
        (二)稀释每股收益                                          0.23                                0.12
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:石聚彬                     主管会计工作负责人:罗明霞                      会计机构负责人:王帅
15
好想你健康食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                               单位:元
                 项目                          本期发生额                   上期发生额
 一、营业收入                                           280,580,819.75               188,990,722.86
    减:营业成本                                    196,312,775.24               141,221,188.30
            税金及附加                                       2,245,292.57                 2,165,908.40
            销售费用                                        17,583,332.67                19,833,996.89
            管理费用                                        20,547,779.37                18,303,943.67
            财务费用                                         8,635,811.46                10,646,437.55
            资产减值损失                                    -1,279,093.63                  509,223.13
    加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”
                                                              717,804.79             -52,535,246.51
 号填列)
            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益
            资产处置收益(损失以“-”
                                                               24,242.48                    68,153.88
 号填列)
            其他收益                                         2,666,104.80                 2,135,959.56
 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                            39,943,074.14            -54,021,108.15
 列)
    加:营业外收入                                                                      56,000.00
    减:营业外支出                                         46,014.09                  1,786,561.40
 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                            39,897,060.05            -55,751,669.55
 号填列)
    减:所得税费用                                        358,792.95                   249,843.43
 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                            39,538,267.10            -56,001,512.98
 列)
        (一)持续经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)
 五、其他综合收益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计
16
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 划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
        (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益
             1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的
 有效部分
             5.外币财务报表折算差
 额
             6.其他
 六、综合收益总额                                          39,538,267.10                -56,001,512.98
 七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                               单位:元
                 项目                         本期发生额                   上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现
                                                     2,025,974,015.03              1,636,270,660.02
 金
    客户存款和同业存放款项净增
 加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增
 加额
    收到原保险合同保费取得的现
 金
    收到再保险业务现金净额
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    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现
 金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                 16,249,400.00
    收到其他与经营活动有关的现
                                                       38,430,997.74      88,107,460.04
 金
 经营活动现金流入小计                                2,080,654,412.77   1,724,378,120.06
    购买商品、接受劳务支付的现
                                                     1,081,296,605.99    696,252,738.10
 金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增
 加额
    支付原保险合同赔付款项的现
 金
    支付利息、手续费及佣金的现
 金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的
                                                      101,619,295.37      89,959,902.33
 现金
    支付的各项税费                                102,196,477.19      88,883,295.94
    支付其他与经营活动有关的现
                                                      298,793,455.55     249,164,813.49
 金
 经营活动现金流出小计                                1,583,905,834.10   1,124,260,749.86
 经营活动产生的现金流量净额                           496,748,578.67     600,117,370.20
 二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                               355,659.83
    处置固定资产、无形资产和其
                                                           31,472.83          83,900.00
 他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现
                                                                          21,200,000.00
 金
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好想你健康食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 投资活动现金流入小计                                      31,472.83     21,639,559.83
      购建固定资产、无形资产和其
                                                       52,957,860.45     40,537,606.57
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
                                                           21,285.00        728,465.86
 金
 投资活动现金流出小计                                  52,979,145.45     41,266,072.43
 投资活动产生的现金流量净额                            -52,947,672.62    -19,626,512.60
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                                                   2,450,000.00
      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计                                                      2,450,000.00
      偿还债务支付的现金                                                215,800,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                        8,027,268.76       4,423,817.54
 付的现金
      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计                                   8,027,268.76    220,223,817.54
 筹资活动产生的现金流量净额                             -8,027,268.76   -217,773,817.54
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                         435,773,637.29    362,717,040.06
      加:期初现金及现金等价物余
                                                      620,136,265.20    510,787,186.63
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                        1,055,909,902.49   873,504,226.69
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好想你健康食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元
                 项目                         本期发生额                   上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现
                                                       324,097,194.30                   259,474,892.84
 金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现
                                                           15,907,833.99                 70,482,520.56
 金
 经营活动现金流入小计                                  340,005,028.29                   329,957,413.40
    购买商品、接受劳务支付的现
                                                           90,896,973.08                 93,910,519.20
 金
    支付给职工以及为职工支付的
                                                           47,713,191.35                 41,176,339.25
 现金
    支付的各项税费                                      4,710,231.56                 12,561,677.32
    支付其他与经营活动有关的现
                                                           23,522,178.11                 19,021,970.09
 金
 经营活动现金流出小计                                  166,842,574.10                   166,670,505.86
 经营活动产生的现金流量净额                            173,162,454.19                   163,286,907.54
 二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其
                                                              30,000.00                      83,900.00
 他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收
                                                                                             38,600.00
 到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现
                                                                                         21,200,000.00
 金
 投资活动现金流入小计                                         30,000.00                  21,322,500.00
    购建固定资产、无形资产和其
                                                           37,801,095.70                 20,893,585.29
 他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                      3,370,000.00                 13,350,000.00
    取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现
 金
20
好想你健康食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 投资活动现金流出小计                                 41,171,095.70    34,243,585.29
 投资活动产生的现金流量净额                          -41,141,095.70   -12,921,085.29
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计
      偿还债务支付的现金
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                       5,200,312.50
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计                                  5,200,312.50
 筹资活动产生的现金流量净额                           -5,200,312.50
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                        126,821,045.99   150,365,822.25
      加:期初现金及现金等价物余
                                                     350,009,962.07   321,389,379.64
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                        476,831,008.06   471,755,201.89
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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