好想你:“14好想债”2019年兑付兑息暨摘牌公告

 证券代码:002582             证券简称:好想你            公告编号:2019-034
 债券代码:112204             债券简称:14好想债

                      好想你健康食品股份有限公司
               “14好想债”2019年兑付兑息暨摘牌公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

     债权登记日:2019 年 4 月 23 日
     最后交易日:2019 年 4 月 23 日
     债券摘牌日:2019 年 4 月 24 日
     债券兑付兑息日:2019 年 4 月 24 日

    好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 4 月 24 日发
行的好想你健康食品股份有限公司 2014 年公司债券(以下简称“14 好想债”、
“本期债券”,债券代码:112204)至 2019 年 4 月 23 日将期满 5 年。根据《好
想你健康食品股份有限公司 2014 年度公开发行公司债券募集说明书》和《好想
你健康食品股份有限公司 2014 年公司债券上市公告书》有关条款的规定,公司
将于 2019 年 4 月 24 日支付 2018 年 4 月 24 日至 2019 年 4 月 23 日期间的利息和
本期债券本金,现将有关情况公告如下:

      一、 本期债券基本情况

    (一)债券名称:好想你健康食品股份有限公司 2014 年度公司债券。

    (二)债券简称及代码:14 好想债,112204。

    (三)发行规模:人民币 5 亿元。

    (四)债券期限:本期债券期限为 5 年(附第 3 年末投资者回售选择权、发
行人上调票面利率选择权)。

    2017 年 3 月 23 日,公司发布了《关于“14 好想债”公司债券票面利率不上
调暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》(公告编号:2017-010),
决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后 2 年的票面利率仍维持
8.50%不变;公司于 2017 年 3 月 30 日发布了《关于“14 好想债”公司债券回售
申报情况的公告》(公告编号:2017-014),根据中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“14 好想债”的回售数量为 1,950,000
张,回售金额为人民币 211,585,578.75 元(包含利息及回售手续费);公司于 2018
年 6 月 28 日发布了《“14 好想债”2018 年第一次债券持有人会议决议公告》,
会议通过了为“14 好想债”增加一次投资者回售选择权,并于 2018 年 7 月 7 日
发布了《关于“14 好想债”公司债券回售申报情况的公告》(公告编号:2018-037),
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“14
好想债”的回售数量为 3,019,433 张,回售金额为人民币 312,028,206.22 元(包
含利息),剩余托管数量为 30,567 张。

    (五)债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。

    (六)发行价格:本期债券按面值发行 100 元/张。

    (七)债券利率及还本付息:本期债券票面利率为 8.50%(在债券存续期前
3 年保持固定不变),采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。利息每
年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    (八)起息日:2014 年 4 月 24 日。

    (九)付息日:2015 年至 2019 年每年的 4 月 24 日为上一个计息年度的付
息日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017
年每年的 4 月 24 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;
顺延期间付息款项不另计利息。

    (十)担保情况:本期债券无担保。

    (十一)信用级别:根据鹏元资信评估有限公司出具的《好想你健康食品股
份有限公司 2014 年度公司债券 2018 年跟踪信用评级报告》(鹏信评【2018】跟
踪第【773】号 01),本期债券信用等级维持为 AA,本公司长期信用等级维持
为 AA,评级展望为稳定。

    (十二)上市时间和地点:本期债券于 2014 年 7 月 1 日在深圳证券交易所
上市交易。
    (十三)本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国结算深圳分
公司。

    二、债券兑付兑息情况安排

    本期债券“14好想债”的票面利率为8.50%,每10张面值1,000.00元的本期债
券(每手)派发利息为人民币85.00元(含税),兑付本金为1,000.00元,本息合
计人民币1,085.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手
(面值1,000元)派发本息为人民币1,068.00元。非居民企业(包含QFII、RQFII)
债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税,实际每手(面值1,000元)
派发本息为人民币1,085.00元。

    三、本期债权登记日、债券摘牌日及兑付日

    1、债权登记日:2019 年 4 月 23 日

    2、债券摘牌日:2019 年 4 月 24 日

    3、兑付兑息日:2019 年 4 月 24 日

    四、债券兑付兑息对象

    本期债券兑付对象为:截止 2019 年 4 月 23 日(该日期为债权登记日)
下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“14 好想
债”持有人。

    五、本期债券兑付兑息方案

    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。

    在本次兑付兑息日2个交易日前,公司会将本期债券本金及本次利息足额划
付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通
过资金结算系统将本期债券本金及本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有
人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

    六、摘牌安排

    本期债券将于2019年4月24日摘牌。
       七、关于债券利息所得税的说明

    (一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券
个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征
税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税 代扣代缴工作的通知》(国税函【2003】612 号)规定,本期债券利息个人
所得税将统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入
库。

    (二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《关于境外机构投资境内债券
市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税〔2018〕108 号)等规定,2018 年
11 月7 日至 2021 年 11 月 6 日期间,本期债券非居民企业(包含QFII、RQFII)
债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

    (三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

       八、本期付息相关机构

    (一)发行人

    名称:好想你健康食品股份有限公司

    法定代表人:石聚彬

    联系人:豆妍妍

    电话: 0371-62589968

    传真: 0371-62589968

    (二)保荐机构、主承销机构、债券受托管理人
名称:招商证券股份有限公司

联系人:李楷楠

联系地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座41层

电话: 0755-83734397

传真: 0755-82943121

(三)托管机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

联系人:赖兴文

电话: 0755-21899321

特此公告。

                                       好想你健康食品股份有限公司

                                                  董事会

                                               2019年4月22日

关闭窗口