海能达:2021年年度财务决算报告

                               海能达通信股份有限公司

                               2021 年度财务决算报告

         经中国证券监督管理委员会《关于核准海能达通信股份有限公司首次公开发行股
  票的批复》“证监许可[2011]651 号”文核准,海能达通信股份有限公司(以下简称“公
  司”)向社会公开发行人民币普通股(A 股)7,000 万股。经深圳证券交易所《关于海
  能达通信股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]159 号文)同
  意,公司股票于 2011 年 5 月 27 日在深圳证券交易所正式上市交易。

  一、 财务报表审计和合并范围变化情况

  (一)2021 年度公司财务报表审计情况

         公司 2021 年度财务报表,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具
  了标准无保留意见审计报告。会计师的意见是:公司财务报表在所有重大方面按照企
  业会计准则的规定编制,公允反映了海能达公司 2021 年 12 月 31 日合并及公司财务
  状况以及 2021 年度合并及公司经营成果和现金流量。

  (二)合并范围变化情况

         报告期内,公司新增合并主体为东莞市海能达软件有限公司,减少合并主体为
  HiTG Japan co., Ltd.、深圳市智能科技投资运营有限公司。

  二、 主要财务数据和财务指标
                                                                                 单位:人民币元
                                  2021 年 12 月 31 日     2020 年 12 月 31 日
             项   目                                                                 同比增减
                                   /2021 年 1-12 月        /2020 年 1-12 月

流动资产                            6,981,466,213.45       8,122,291,605.39               -14.05%

流动负债                            5,600,671,400.47       6,644,949,073.76               -15.72%

总资产                             12,933,859,856.27      14,270,276,459.95                -9.37%

归属于发行人股东的所有者权益        5,600,186,252.63       6,259,047,378.71               -10.53%

归属于发行人股东的每股净资产                       3.08                   3.40             -9.41%

营业总收入                          5,719,034,566.29       6,109,220,863.51                -6.39%
                                           2021 年 12 月 31 日         2020 年 12 月 31 日
              项   目                                                                                   同比增减
                                            /2021 年 1-12 月             /2020 年 1-12 月

利润总额                                       -715,760,206.12               19,845,832.85                 -3706.60%

归属于发行人股东的净利润                       -661,741,949.59               95,298,538.11                  -794.39%

基本每股收益                                                 -0.36                      0.05                -820.00%

加权平均净资产收益率                                      -11.17%                     1.54%                  -12.71%

每股经营活动产生的现金流量净额                               0.39                       0.37                   5.41%



  三、 基本财务状况、经营成果和现金流量情况分析

  (一)资产情况分析

                                                                                                    单位:人民币元
                             2021 年 12 月 31 日                       2020 年 12 月 31 日
   资产构成                                  占总资产的                               占总资产的          同比增减
                            金额                                      金额
                                                   比例                                      比例
货币资金                1,408,935,411.79            10.89%       1,397,037,587.54              9.79%           0.85%

应收票据                   37,050,996.75             0.29%            1,917,484.08             0.01%        1832.27%

应收账款                3,038,708,887.59            23.49%       3,971,424,768.41             27.83%         -23.49%

应收款项融资                5,310,800.00             0.04%            1,223,635.30             0.01%         334.02%

预付账款                  139,412,177.16             1.08%         147,943,978.27              1.04%          -5.77%

合同资产                   64,782,762.11             0.50%           81,153,522.41             0.57%         -20.17%

其他应收款                 94,348,813.64             0.73%         543,207,486.45              3.81%         -82.63%

存货                    1,851,037,112.62            14.31%       1,666,428,416.89             11.68%          11.08%
一年内到期的非
                          140,071,388.47             1.08%         157,401,930.38              1.10%         -11.01%
流动资产
其他流动资产              201,807,863.32             1.56%         154,552,795.66              1.08%          30.58%
其他非流动金融
                           20,500,000.00             0.16%           20,500,000.00             0.14%           0.00%
资产
长期应收款                444,199,180.77             3.43%         608,730,708.09              4.27%         -27.03%

投资性房地产               19,128,469.15             0.15%           19,663,887.52             0.14%          -2.72%

固定资产                1,135,071,567.53             8.78%       1,223,834,670.07              8.58%          -7.25%

在建工程                  585,548,911.80             4.53%         561,151,890.28              3.93%           4.35%
                        2021 年 12 月 31 日                   2020 年 12 月 31 日
   资产构成                            占总资产的                            占总资产的        同比增减
                        金额                                  金额
                                              比例                                  比例
使用权资产          127,675,330.66              0.99%                    -                 -     100.00%

无形资产          1,850,782,657.32             14.31%    2,019,285,468.04            14.15%       -8.34%

开发支出            575,262,476.35              4.45%      570,617,539.95             4.00%        0.81%

商誉                164,511,892.79              1.27%      239,715,292.79             1.68%      -31.37%

长期待摊费用         88,358,440.23              0.68%      105,992,936.76             0.74%      -16.64%

递延所得税资产      646,946,727.49              5.00%      603,361,511.91             4.23%        7.22%

其他非流动资产      294,407,988.73              2.28%      175,130,949.15             1.23%       68.11%

资产总计         12,933,859,856.27            100.00%   14,270,276,459.95           100.00%       -9.37%


       变动原因分析:

       1、 报告期末,应收票据较上年年末增加 3,513.35 万元(1832.27%),主要原因
  是报告期内收到承兑票据所致。

       2、报告期末,应收账款较上年年末减少 93,271.59 万元(-23.49%),主要原因
  是报告期内销售回款增加但收入减少所致。

       3、报告期末,应收款项融资较上年年末增加 408.72 万元(334.02%),主要原
  因是报告期内收到承兑票据所致。

       4、报告期末,其他应收款较上年年末减少 44,885.87 万元(-82.63%),主要原
  因是报告期内收到处置后海总部大厦项目尾款所致。

       5、报告期末,存货较上年年末增加 18,460.87 万元(11.08%),主要原因是公
  司为满足未来市场需求,增加原材料采购及战略备货所致。

       6、报告期末,其他流动资产较上年年末增加 4,725.51 万元(30.58%),主要原
  因是报告期内子公司增加定期存款所致。

       7、报告期末,长期应收款较上年年末减少 16,453.15 万元(-27.03%),主要原
  因是报告期内重分类至一年内到期的非流动资产所致。

       8、报告期末,使用权资产较上年年末增加 12,767.53 万元(100.00%),主要原
因是主要原因是报告期内执行新租赁准则所致。

    10、报告期末,商誉较上年年末减少 7,520.34 万元(-31.37%),主要原因是报
告期内计提子公司 Norsat 部分商誉减值准备所致。

    11、报告期末,其他非流动资产较上年年末增加 11,927.70 万元(68.11%),主
要原因是报告期内子公司增加定期存款所致。

(二)负债及股东权益情况分析

                                                                      单位:人民币元
             项目              2021/12/31            2020/12/31         同比增减

短期借款                       2,777,026,328.48    3,201,877,129.51         -13.27%

衍生金融负债                          733,928.42         592,130.32          23.95%

应付票据                         173,429,219.55       87,608,857.44          97.96%

应付账款                       1,353,289,624.49    1,807,447,140.80         -25.13%

预收账款                                      -                   -                -

应付职工薪酬                     161,840,709.32      172,747,516.20          -6.31%

应交税费                         114,032,348.71      168,965,326.07         -32.51%

合同负债                         431,652,765.28      541,585,732.03         -20.30%

其他应付款                       270,120,771.05      315,725,717.48         -14.44%

一年内到期的非流动负债           266,182,414.44      303,529,182.98         -12.30%

其他流动负债                      52,363,290.73       44,870,340.93          16.70%

流动负债合计                   5,600,671,400.47    6,644,949,073.76         -15.72%

长期借款                         545,438,202.55      772,428,443.40         -29.39%

应付债券                         497,734,616.51      139,161,435.51         257.67%

租赁负债                         107,360,431.28                   -         100.00%

长期应付款                            280,011.07       1,255,770.33         -77.70%

长期应付职工薪酬                   3,254,546.63        1,785,044.13          82.32%

预计负债                         132,109,035.97      123,004,917.09           7.40%

递延收益                         133,976,547.87      159,448,222.70         -15.97%
             项目              2021/12/31           2020/12/31       同比增减

递延所得税负债                   153,291,821.51     168,747,568.80        -9.16%

非流动负债合计                 1,573,445,213.39   1,365,831,401.96        15.20%

负债合计                       7,174,116,613.86   8,010,780,475.72       -10.44%

股本(实收资本)               1,816,079,691.00   1,839,573,991.00        -1.28%

资本公积                       2,831,535,763.10   2,784,827,020.94         1.68%

库存股                                        -      98,739,727.50      -100.00%

其他综合收益                    -132,402,813.51     -31,435,925.91      -321.18%

专项储备                           7,527,079.51       5,656,661.46        33.07%

盈余公积                         165,100,879.99     165,100,879.99         0.00%

未分配利润                       912,345,652.54   1,594,064,478.73       -42.77%

归属于母公司所有者权益合计     5,600,186,252.63   6,259,047,378.71       -10.53%


    变动原因分析:

    1、报告期末,短期借款较上年年末减少 42,485.08 万元(-13.27%),主要原因
是报告期内偿还银行借款所致。

    2、报告期末,应付票据较上年年末增加 8,582.04 万元(97.96%),主要原因是
报告期内票据付款增加所致。

    3、报告期末,应付账款较上年年末减少 45,415.75 万元(-25.13%),主要原因
是报告期内支付货款增加所致。

    4、报告期末,应交税费较上年年末减少 5,493.30 万元(-32.51%),主要原因
是报告期内应交增值税及个人所得税减少所致。

    5、报告期末,合同负债较上年年末减少 10,993.30 万元(-20.30%),主要原因
是报告期内达到收入确认条件所致。

    6、报告期末,其他应付款较上年年末减少 4,560.49 万元(-14.44%),主要原
因是报告期内支付限制性股票回购款所致。

    7、报告期末,长期借款较上年年末减少 22,699.02 万元(-29.39%),主要原因
是报告期内偿还银行借款所致。

       8、报告期末,应付债券较上年年末增加 35,857.32 万元(257.67%),主要原因
是报告期内发行债券所致。

       9、报告期末,租赁负债较上年年末增加 10,736.04 万元(100.00%),主要原因
是报告期内执行新租赁准则所致。

       10、报告期末,长期应付款较上年年末减少 97.58 万元(-77.70%),主要原因
是报告期内重分类为一年内到期的非流动负债所致。

       11、报告期末,长期应付职工薪酬较上年年末增加 146.95 万元(82.32%),主
要原因是报告期内计提职工福利增加所致。

       12、报告期末,股本(实收资本)较上年年末减少 2,349.43 万元(-1.28%),
主要原因是报告期内注销回购的限制性股票所致。

       13、报告期末,资本公积较上年年末增加 4,670.87 万元(1.68%),主要原因是
报告期内子公司股权融资增加、注销回购的限制性股票所致。

       14、报告期末,库存股较上年年末减少 9,873.97 万元(-100.00%),主要原因
是报告期内注销回购的限制性股票所致。

       15、报告期末,其他综合收益较上年年末减少 10,096.69 万元(-321.18%),主
要原因是报告期内欧元汇率变动较大所致。

       16、报告期末,专项储备较上年年末增加 187.04 万元(33.07%),主要原因是
报告期内子公司计提专项储备所致。

(三)2021 年公司经营情况

1、营业收入分产品情况
                                                                  单位:人民币元

   产品分类             2021 年               2020 年            同比增减

终端                   2,516,677,798.40      2,468,596,295.21               1.95%

系统                   1,993,953,852.56      2,043,231,952.32               -2.41%
   产品分类              2021 年                     2020 年              同比增减

OEM 及其他             1,208,402,915.33             1,597,392,615.98             -24.35%

合计                   5,719,034,566.29             6,109,220,863.51                 -6.39%

       2021 年度,公司营业收入较上年同期减少 6.39%。

       (1)报告期内,终端同比增加 4,808.15 万元(1.95%),系统同比减少 4,927.81
万元(-2.41%),主要原因是受疫情影响,虽然公司下半年业务开始恢复,但 2021
年全年整体收入未实现增长目标。

       (2)报告期内,OEM 及其他同比减少 38,898.97 万元(-24.35%),主要原因是
公司聚焦主业报告期内处置光模块业务所致。

2、营业收入分地区情况
                                                                           单位:人民币元

              地区             2021 年                    2020 年         同比增减
 国内销售                     2,807,731,764.62        2,425,593,003.72           15.75%
 海外销售                     2,911,302,801.67        3,683,627,859.79          -20.97%
 合计                         5,719,034,566.29        6,109,220,863.51           -6.39%

       报告期内,国内销售同比增加 15.75%,海外销售同比减少 20.97%,主要原因是
国内疫情得到有效管控,国内销售业务有所恢复,海外部分国家和地区疫情持续,业
务开展及项目交付受到一定影响所致。

3、期间费用情况
                                                                           单位:人民币元

         项      目            2021 年                   2020 年           同比增减

税金及附加                          31,456,982.03         45,145,476.91          -30.32%
销售费用                           863,406,351.38        807,139,416.95               6.97%

管理费用                           777,930,166.43        805,317,065.32              -3.40%

研发费用                      1,037,925,650.01           930,227,289.20              11.58%

财务费用                           334,084,216.36        337,977,580.63              -1.15%

信用减值损失                        61,430,576.90        226,421,890.74          -72.87%

资产减值损失                       129,787,631.89         95,793,626.93              35.49%

所得税费用                         -60,849,321.83        -75,452,803.64              19.35%
    变动原因分析:

    (1)报告期内,税金及附加同比减少 1,368.85 万元(-30.32%),主要原因是
报告期内支付附加税减少所致。

    (2)报告期内,销售费用同比增加 5,626.69 万元(6.97%),主要原因是报告期
内增加销售投入及成长型业务拓展活动所致。

    (3)报告期内,管理费用同比减少 2,738.69 万元(-3.40%),主要原因是报告期
内法务费支出减少所致 。

    (4)报告期内,研发费用同比增加 10,769.84 万元(11.58%),主要原因是报告
期内增加研发投入及无形资产摊销增加所致。

    (5)报告期内,财务费用同比减少 389.34 万元(-1.15%),主要原因是报告期
内汇兑损失增加、利息支出减少所致。

    (6)报告期内,信用减值损失同比减少-16,499.13 万元(-72.87%),主要原因
是报告期内应收账款坏账准备减少所致。

    (7)报告期内,资产减值损失同比增加 3,399.40 万元(35.49%),主要原因是
报告期内计提子公司 Norsat 部分商誉减值准备、存货减值准备减少所致。

(四)报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

                                                                    单位:人民币元

           项目                 2021 年           2020 年              同比增减

经营活动现金流入小计         6,814,020,856.70    7,209,189,791.20          -5.48%

经营活动现金流出小计         6,109,982,229.10    6,521,323,336.21          -6.31%

经营活动产生的现金流量净额     704,038,627.60      687,866,454.99           2.35%

投资活动现金流入小计           434,996,595.94    2,113,547,590.82         -79.42%

投资活动现金流出小计           552,849,402.42      674,770,301.63         -18.07%

投资活动产生的现金流量净额   -117,852,806.48     1,438,777,289.19        -108.19%

筹资活动现金流入小计         5,037,910,042.13    5,769,158,384.90         -12.68%

筹资活动现金流出小计         5,580,517,473.63    8,072,174,949.84         -30.87%
            项目                2021 年             2020 年           同比增减

筹资活动产生的现金流量净额    -542,607,431.50     -2,303,016,564.94       76.44%

现金及现金等价物净增加额       -5,853,310.11       -181,514,988.24        96.78%

1、经营活动现金流量

    (1)报告期内,经营活动现金流入小计同比减少 39,516.89 万元(-5.48%),
经营活动现金流入变化不大。

    (2)报告期内,经营活动现金流出小计同比减少 41,134.11 万元(-6.31%),
经营活动现金流出变化不大。

    (3)2021 年,经营活动产生的现金流量净额为 70,403.86 万元,同比增加 2.35%。

2、投资活动现金流量

    (1)报告期内,投资活动现金流入小计同比减少 167,855.10 万元(-79.42%),
主要原因是报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少所致。

    (2)报告期内,投资活动现金流出小计同比减少 12,192.09 万元(-18.07%),
主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 。

    ( 3)2021 年, 投资活动产生 的现金流量 净额为 -11,785.28 万元, 同比 减少
108.19%。

3、筹资活动现金流量

    (1)报告期内,筹资活动现金流入小计同比减少 73,124.83 万元(-12.68%),
主要原因是报告期内取得借款收到的现金减少所致。

    (2)报告期内,筹资活动现金流出小计同比减少 249,165.75 万元(-30.87%),
主要原因是报告期内偿还债务支付的现金减少所致。

    ( 3)2021 年, 筹资活动产生 的现金流量 净额为 -54,260.74 万元, 同比 增加
76.44%。

4、现金及现金等价物净增加额
   (1)报告期内,现金及现金等价物净增加额同比增加 17,566.17 万元(96.78%),
主要原因是报告期内因经营活动、投资活动及筹资活动综合影响所致。

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应紧张,公司经历了一整年的恢复性发展,继续践行“行稳致远”的总体要求,坚持
“扎根中国,面向全球”的总体业务战略,以四个“高质量”标准推进工作,稳定基
本盘业务,发力成长型业务,力保业务平稳运行和现金流安全,提升经营效率及抗风
险能力。




                                              海能达通信股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 6 日

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