围海股份:2017年第三季度报告全文

浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江省围海建设集团股份有限公司
      2017 年第三季度报告
          2017 年月 10 月
                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人(会计主
管人员)胡寿胜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                               8,052,310,158.12                5,594,288,511.18                        43.94%
归属于上市公司股东的净资产
                                           4,113,933,126.33                1,652,934,109.58                       148.89%
(元)
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入(元)                     690,696,432.68                    43.42%         1,665,824,167.12               25.25%
归属于上市公司股东的净利润
                                       39,644,738.79                 174.49%           62,711,504.02              123.14%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       29,673,158.42                 197.93%           44,309,385.79              113.70%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   188,339,002.54                    102.88%            9,449,121.38              106.63%
(元)
基本每股收益(元/股)                        0.0477                  140.91%                  0.0723               87.31%
稀释每股收益(元/股)                        0.0477                  140.91%                  0.0723               87.31%
加权平均净资产收益率                          1.05%                   0.15%                   1.76%                 0.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           39,718.87
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               9,585,147.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                     6,964,532.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                               8,148,910.96
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -26,096.22
减:所得税影响额                                                               6,077,638.66
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       少数股东权益影响额(税后)                                           232,456.87
合计                                                                      18,402,118.23              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             22,643
                                                            股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
浙江围海控股集
                    境内非国有法人        47.28%       492,697,204       190,597,204 质押                 453,197,204
团有限公司
浙江东睿资产管
                    境内非国有法人         3.96%        41,296,060        41,296,060 质押                  41,296,060
理有限公司
李澄澄              境内自然人             3.23%        33,672,173        33,672,173 质押                  33,672,173
杭州艮雷投资管
理合伙企业(有 境内非国有法人              2.68%        27,954,256        27,954,256 质押                  27,954,256
限合伙)
国投瑞银资本-
浙商银行-国投
瑞银资本围海股 其他                        2.01%        20,953,196
份增持专项资产
管理计划
陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投持盈 85 其他                         1.95%        20,306,804
号证券投资集合
资金信托计划
陈美秋              境内自然人             1.57%        16,320,000                  0 质押                 13,302,000
张子和              境内自然人             1.55%        16,159,500        12,119,624 质押                   6,802,600
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
罗全民           境内自然人                1.55%       16,145,668               0 质押                    5,302,000
王掌权           境内自然人                1.23%       12,839,000       9,629,250 质押                    6,802,600
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
浙江围海控股集团有限公司                                              302,100,000 人民币普通股          302,100,000
国投瑞银资本-浙商银行-国投
瑞银资本围海股份增持专项资产                                           20,953,196 人民币普通股           20,953,196
管理计划
陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投持盈 85 号证券投资集合资                                         20,306,804 人民币普通股           20,306,804
金信托计划
陈美秋                                                                 16,320,000 人民币普通股           16,320,000
罗全民                                                                 16,145,668 人民币普通股           16,145,668
陈德海                                                                 11,141,188 人民币普通股           11,141,188
广东温氏投资有限公司                                                    8,798,700 人民币普通股            8,798,700
陈剑刚                                                                  7,630,189 人民币普通股            7,630,189
徐彭龙                                                                  5,205,535 人民币普通股            5,205,535
中国工商银行股份有限公司-南
                                                                        5,184,700 人民币普通股            5,184,700
方大数据 100 指数证券投资基金
                                 1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈
                                 美秋是夫妻关系;2、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯
                                 全宏与公司股东李澄澄是岳父与女婿的关系;3、公司实际控制人罗全民、实际控制人
                                 配偶陈美秋出资委托国投瑞银资本-浙商银行-国投瑞银资本围海股份增持专项资产
                                 管理计划,并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。4、公司实际控制人
上述股东关联关系或一致行动的     王掌权先生、邱春方先生、张子和先生新委托陕国投持盈 85 号证券投资集合资金信托
说明                             计划到期承接原来博时资本-工商银行-博时资本-众赢志成 8 号专项资产管理计划
                                 所持有的股票份额,详见于 2017 年 9 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于博时资本-
                                 工商银行-博时资本-众赢志成 8 号专项资产管理计划通过大宗交易转让给陕国投持
                                 盈 85 号证券投资集合资金信托计划的公告》(公告编号:2017-130)。5、公司未知其他
                                 前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于
                                 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                 1、前 10 名无限售条件股东陈德海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账
                                 户持有公司股票 8,801,185 股,通过普通账户持有公司股票 2,340,003 股。2、前 10 名无
前 10 名普通股股东参与融资融券 限售条件股东陈剑刚通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
业务情况说明(如有)             股票 4,938,952 股,通过普通账户持有公司股票 2,691,237 股。3、前 10 名无限售条件股
                                 东徐彭龙通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                 5,205,535 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
关于重大资产重组事项的说明
     1、公司因拟筹划重大事项,该事项涉及收购重大资产,标的公司属于设计行业,预计本次交易金额
可能达到需提交股东大会审议的标准,收购方案目前双方正在协商和沟通中,交易方式待定,中介机构待
定。目前尚未确定是否构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维
护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及
《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券交易所
申请,公司股票(证券简称:围海股份,证券代码:002586)自2017年4月18日(星期二)开市起停牌,
预 计 停 牌 不 超 过 10 个 交 易 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 4 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2017-037)。
     2、2017年4月27日,公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组,公司拟收购上海千年城市规划
工程设计股份有限公司(股票代码:833545)100%股权,初步协商交易对价不超过人民币162,000万元,
具体内容详见公司于2017年4月28日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组停
牌的公告》(公告编号:2017-049),公司股票于2017年4月28日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。
     3、公司于2017年5月5日、2017年5月12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:
2017-057,2017-058),具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     4、公司于2017年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2017-060),
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     5、公司于2017年5月25日、2017年6月2日、6月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公
告编号:2017-062、2017-063、2017-064),具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     6、公司于2017年6月13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-067),
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
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    7、公司于2017年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-068),具体
内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    8、公司于6月27日召开第五届十九次董事会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》并于6月28日披露了《关于重大资产重组停牌
期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-070),具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    9、公司于2017年7月4日、7月11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-073、
2017-079);公司于7月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:
2017-083);公司于2017年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月12日、8月19日分别披露了《关于
重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-086、2017-087、2017-095、2017-099、2017-101、2017-104),
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    10、公司于8月24日召开第五届二十一次董事会,审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案,并
于8月25日披露了《关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-111)等相关公告,
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    11、2017年9月1日,公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江省围海建设集
团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2017】第44号)。公司按照相关要
求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明,并对预案进行了相应的修订和补充,编制了预案(修订稿),
具体内容详见公司于2017年9月19日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公
司股票(证券简称:围海股份,证券代码:002586)自2017年9月19日(星期二)开市起复牌。
    12、公司于9月28日召开第五届二十三次董事会,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》等相关议案,
并于9月30日披露了相关公告,具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由                承诺方        承诺类型      承诺内容         承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                 宁波保税区                   浙江省围海
                                 东钱围海股                   建设集团股
                                 权投资合伙                   份有限公司
                                 企业(有限合                 (以下简称
                                 伙);平潭乾晟                “围海股份”或
                                 股权投资合                   “上市公司”)
                                                 资产重组时                    2017 年 08 月
资产重组时所作承诺               伙企业(有限                 拟以发行股                       长期        严格遵守
                                                 所作承诺                      25 日
                                 合伙);泉州永                份及支付现
                                 春乾通股权                   金方式购买
                                 投资合伙企                   上海千年城
                                 业(有限合                   市规划工程
                                 伙);上海千年                设计股份有
                                 工程投资管                   限公司
               浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
理有限公司;      88.22975%股
西藏信晟创       权并募集配
业投资中心       套资金(以下
(有限合伙)     简称“本次交
                 易”)。本次交
                 易完成后,本
                 公司将持有
                 上市公司一
                 定数量的股
                 份,本公司自
                 愿且不可撤
                 销地作出如
                 下承诺:(1)
                 本公司为本
                 次交易向上
                 市公司及参
                 与本次交易
                 的各中介机
                 构所提供的
                 有关信息、资
                 料、证明以及
                 所作的声明、
                 说明、承诺、
                 保证等事项
                 均为真实、准
                 确和完整的,
                 不存在虚假
                 记载、误导性
                 陈述或者重
                 大遗漏。副本
                 或复印件与
                 正本或原件
                 一致,所有文
                 件的签字、印
                 章均是真实
                 的。(2)在参
                 与本次交易
                 期间,本公司
                 将依照相关
                 法律、行政法
                 规、规章、中
                 国证监会和
                 证券交易所
                 的有关规定,
                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                            及时披露有
                            关本次交易
                            的信息,并保
                            证该等信息
                            的真实性、准
                            确性和完整
                            性,保证该等
                            信息不存在
                            虚假记载、误
                            导性陈述或
                            者重大遗漏。
                            (3)如违反
                            上述承诺,本
                            公司将承担
                            独立及/或连
                            带的法律责
                            任;造成他方
                            损失的,本公
                            司向损失方
                            承担全部损
                            失赔偿责任。
                            (4)如本次
                            交易因涉嫌
                            所提供或者
                            披露的信息
                            存在虚假记
                            载、误导性陈
                            述或者重大
                            遗漏,被司法
                            机关立案侦
                            查或者被中
                            国证监会立
                            案调查的,在
                            案件调查结
                            论明确之前,
                            本公司将暂
                            停转让在上
                            市公司拥有
                            权益的股份。
曹棐民;陈临                 浙江省围海
江;崔燕;樊培                建设集团股
               资产重组时                    2017 年 08 月
仁;黄海英;黄                份有限公司                       长期   严格遵守
               所作承诺                      25 日
伟群;姜卫方;                (以下简称
林海;林锦;刘                “围海股份”或
               浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
慕云;罗翔;潘     “上市公司”)
晔峰;卿三成;     拟以发行股
阮浩波;盛军;     份及支付现
宋黎辉;汤雷;     金方式购买
王建锋;王莉      上海千年城
瑛;王永春;肖     市规划工程
亮璇;杨继东;     设计股份有
杨云蓉;詹春      限公司
涛;仲成荣;周     88.22975%股
科芬             权并募集配
                 套资金(以下
                 简称“本次交
                 易”)。本次交
                 易完成后,本
                 人将持有上
                 市公司一定
                 数量的股份,
                 本人自愿且
                 不可撤销地
                 作出如下承
                 诺:(1)本人
                 为本次交易
                 向上市公司
                 及参与本次
                 交易的各中
                 介机构所提
                 供的有关信
                 息、资料、证
                 明以及所作
                 的声明、说
                 明、承诺、保
                 证等事项均
                 为真实、准确
                 和完整的,不
                 存在虚假记
                 载、误导性陈
                 述或者重大
                 遗漏。副本或
                 复印件与正
                 本或原件一
                 致,所有文件
                 的签字、印章
                 均是真实的。
                 (2)在参与
浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
  本次交易期
  间,本人将依
  照相关法律、
  行政法规、规
  章、中国证监
  会和证券交
  易所的有关
  规定,及时披
  露有关本次
  交易的信息,
  并保证该等
  信息的真实
  性、准确性和
  完整性,保证
  该等信息不
  存在虚假记
  载、误导性陈
  述或者重大
  遗漏。(3)如
  违反上述承
  诺,本人将承
  担独立及/或
  连带的法律
  责任;造成他
  方损失的,本
  人向损失方
  承担全部损
  失赔偿责任。
  (4)如本次
  交易因涉嫌
  所提供或者
  披露的信息
  存在虚假记
  载、误导性陈
  述或者重大
  遗漏,被司法
  机关立案侦
  查或者被中
  国证监会立
  案调查的,在
  案件调查结
  论明确之前,
  本人将暂停
  转让在上市
                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                           公司拥有权
                                                           益的股份。
                                                           为避免同业
                                                           竞争损害公
                                                           司及其他股
                                                           东的利益,公
                                                           司控股股东
                                 浙江省围海
                                                           浙江围海控
                                 建设集团股
                                                           股集团有限
                                 份有限公司、 首次公开发
                                                           公司和实际     2010 年 09 月
                                 冯全宏、罗全 行时所作承                                  长期   严格遵守
                                                           控制人冯全     24 日
                                 民、张子和、 诺
                                                           宏先生、罗全
                                 王掌权、邱春
                                                           民先生、张子
                                 方
                                                           和先生、王掌
                                                           权先生、邱春
                                                           方先生做出
                                                           避免同业竞
                                                           争的承诺。
                                                           在前述锁定
                                                           期结束后,在
                                                           其任职期间
                                                           每年转让的
首次公开发行或再融资时所作承诺                             股份不超过
                                                           其所持本公
                                                           司股份总数
                                                           的 25%;离职
                                                           后半年内,不
                                                           转让其所持
                                 股东张子和、 首次公开发   有的本公司
                                                                          2010 年 09 月
                                 王掌权、徐丽 行时所作承   股份;在申报                   长期   严格遵守
                                                                          24 日
                                 君、杨贤水     诺         离任六个月
                                                           后的十二个
                                                           月内通过证
                                                           券交易所挂
                                                           牌交易出售
                                                           本公司股票
                                                           数量占其所
                                                           持有本公司
                                                           股票总数的
                                                           比例不超过
                                                           50%。
                                 公司董事、高 再融资时所   1、承诺不无 2016 年 01 月
                                                                                          长期   严格遵守
                                 级管理人员     作承诺     偿或以不公     14 日
                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                            平条件向其
                            他单位或者
                            个人输送利
                            益,也不采用
                            其他方式损
                            害公司利益。
                            2、承诺对董
                            事和高级管
                            理人员的职
                            务消费行为
                            进行约束。3、
                            承诺不动用
                            公司资产从
                            事与其履行
                            职责无关的
                            投资、消费活
                            动。4、承诺
                            由董事会或
                            薪酬委员会
                            制定的薪酬
                            制度与公司
                            填补回报措
                            施的执行情
                            况相挂钩。5、
                            承诺拟公布
                            的公司股权
                            激励的行权
                            条件与公司
                            填补回报措
                            施的执行情
                            况相挂钩。
公司的控股
股东浙江围
海控股集团                  承诺不越权
有限公司,及                干预公司经
               再融资时所                  2016 年 01 月
实际控制人                  营管理活动,                   长期            严格遵守
               作承诺                      14 日
冯全宏、张子                不会侵占公
和、王掌权、                司利益
邱春方、罗全

浙江围海控                  围海股份非                     自公司定增
股集团有限     再融资时所   公开发行新     2016 年 05 月 股票上市之
                                                                           严格遵守
公司、浙江东 作承诺         增股份         25 日           日(2017 年 3
睿资产管理                  313,850,063                    月 13 日)起
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                 有限公司、杭               股,已于 2017             36 个月
                                 州艮雷投资                 年 3 月 13 日
                                 管理合伙企                 在深圳证券
                                 业(有限合                 交易所上市。
                                 伙)、杭州东               本次发行中,
                                 裕投资合伙                 投资者认购
                                 企业(有限合               的股票限售
                                 伙)、上海盈               期为三十六
                                 保投资管理                 个月;在锁定
                                 有限公司、李               期内,因本次
                                 澄澄                       发行的股份
                                                            而产生的任
                                                            何股份(包括
                                                            但不限于股
                                                            份拆细、派送
                                                            红股等方式
                                                            增加的股份)
                                                            也不上市交
                                                            易或转让。从
                                                            上市首日计
                                                            算,上市流通
                                                            时间为 2020
                                                            年 3 月 13 日
                                                            (如遇非交
                                                            易日顺延)。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                     70.00%    至                      120.00%

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   15,820.56   至                     20,473.66
间(万元)
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                            9,306.21
业绩变动的原因说明                            主要是:1、本年度工程结算收入较上年同期有较大幅度的增长;2、预计
                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         舟山金塘围涂工程 III 标项目在年内完工验收,公司可确认其建设期投资收
                                         益。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江省围海建设集团股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元
                 项目                             期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                                  924,822,602.49                   961,203,746.69
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                  987,693,424.44                 1,040,729,148.32
    预付款项                                                  127,556,414.60                   153,274,764.07
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                       623,513.71                      4,599,056.60
    应收股利
    其他应收款                                                606,197,947.98                   495,366,606.08
    买入返售金融资产
    存货                                                      101,770,910.54                      64,682,190.67
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             1,896,997,045.88                     84,590,057.23
流动资产合计                                                 4,645,661,859.64                2,804,445,569.66
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                       108,400,035.00                     45,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                            2,852,347,665.81                 2,345,390,481.82
    长期股权投资                           158,257,803.26                    111,129,000.00
    投资性房地产                            12,143,768.06                     12,594,075.67
    固定资产                               188,705,844.77                    191,492,009.83
    在建工程                                16,915,907.97                     15,908,254.07
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                22,288,523.39                     23,002,620.28
    开发支出
    商誉                                    11,487,412.96                     11,487,412.96
    长期待摊费用                             5,435,286.74                      3,602,450.60
    递延所得税资产                          30,666,050.52                     30,236,636.29
    其他非流动资产
非流动资产合计                            3,406,648,298.48                 2,789,842,941.52
资产总计                                  8,052,310,158.12                 5,594,288,511.18
流动负债:
    短期借款                              1,302,028,998.84                 1,058,100,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                15,000,000.00
    应付账款                               943,552,330.48                  1,194,849,576.17
    预收款项                               102,513,467.62                     88,182,728.75
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                            11,134,802.23                     20,582,317.94
    应交税费                                83,827,901.32                     87,099,746.82
                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                        11,263,773.07                     11,813,601.13
    应付股利                             1,148.59
    其他应付款                     256,834,138.70                    314,289,216.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债         194,000,000.00                    176,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                      2,920,156,560.85                 2,950,917,187.64
非流动负债:
    长期借款                       794,260,000.00                    717,135,000.00
    应付债券                       150,500,000.00                    215,000,000.00
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                           973,687.09                       971,088.44
    递延所得税负债                     397,206.70                       397,206.70
    其他非流动负债
非流动负债合计                     946,130,893.79                    933,503,295.14
负债合计                          3,866,287,454.64                 3,884,420,482.78
所有者权益:
    股本                          1,041,976,663.00                   728,126,600.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                      2,553,552,717.40                   419,676,634.65
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                        47,135,455.76                     44,475,255.63
                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    60,397,827.37                     60,397,827.37
    一般风险准备
    未分配利润                                                 410,870,462.80                  400,257,791.93
归属于母公司所有者权益合计                                    4,113,933,126.33               1,652,934,109.58
    少数股东权益                                                72,089,577.15                     56,933,918.82
所有者权益合计                                              4,186,022,703.48                 1,709,868,028.40
负债和所有者权益总计                                        8,052,310,158.12                 5,594,288,511.18
法定代表人:冯全宏                     主管会计工作负责人:杨贤水                    会计机构负责人:胡寿胜
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位:元
                   项目                            期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                                   402,089,612.15                  520,930,009.03
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                  1,298,623,488.35               1,333,642,438.59
    预付款项                                                    50,057,407.35                     87,099,117.54
    应收利息                                                     2,574,529.90                      4,599,056.60
    应收股利
    其他应收款                                                 929,208,294.46                  671,117,905.58
    存货                                                                                          21,159,992.16
    划分为持有待售的资产                                        32,860,965.91
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              1,450,551,603.80                      368,333.33
流动资产合计                                                  4,165,965,901.92               2,638,916,852.83
非流动资产:
    可供出售金融资产                                           108,400,035.00                     45,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              2,267,921,189.80               1,646,783,502.32
    投资性房地产                                                12,143,768.06                     12,594,075.67
                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                                  89,706,454.87                     87,557,439.02
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   3,831,753.24                      3,770,226.21
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                               2,641,452.36                      1,108,386.80
    递延所得税资产                            21,419,899.48                     22,978,034.75
    其他非流动资产
非流动资产合计                              2,506,064,552.81                 1,819,791,664.77
资产总计                                    6,672,030,454.73                 4,458,708,517.60
流动负债:
    短期借款                                 940,000,000.00                    850,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                 846,724,913.95                  1,021,192,846.96
    预收款项                                 105,339,017.38                    114,225,044.62
    应付职工薪酬                               4,885,843.05                     11,538,124.00
    应交税费                                  73,218,997.98                     68,232,285.47
    应付利息                                  16,239,809.18                     12,372,768.50
    应付股利                                       1,148.59
    其他应付款                               258,116,352.35                    373,883,780.41
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                    73,000,000.00                     36,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                2,317,526,082.48                 2,487,444,849.96
非流动负债:
    长期借款                                 209,000,000.00                    226,000,000.00
    应付债券                                 150,500,000.00                    215,000,000.00
                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 359,500,000.00                  441,000,000.00
负债合计                                     2,677,026,082.48              2,928,444,849.96
所有者权益:
    股本                                     1,041,976,663.00                  728,126,600.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                 2,555,261,512.62                  421,385,429.87
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                    47,135,455.76                   44,475,255.63
    盈余公积                                    60,397,827.37                   60,397,827.37
    未分配利润                                 290,232,913.50                  275,878,554.77
所有者权益合计                               3,995,004,372.25              1,530,263,667.64
负债和所有者权益总计                         6,672,030,454.73              4,458,708,517.60
3、合并本报告期利润表
                                                                                     单位:元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             690,696,432.68                      481,599,167.10
    其中:营业收入                         690,696,432.68                      481,599,167.10
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             650,932,582.05                      464,041,898.77
                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       其中:营业成本                     594,808,474.55                        423,883,290.48
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     2,633,779.84                           852,624.71
             销售费用
             管理费用                      14,738,225.61                         18,766,290.23
             财务费用                      29,025,172.22                         17,090,845.20
             资产减值损失                   9,726,929.83                          3,448,848.15
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                            7,085,501.53                           302,465.75
列)
             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填
列)
           其他收益                         8,300,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         55,149,352.16                         17,859,734.08
       加:营业外收入                         159,934.92                          5,979,753.04
           其中:非流动资产处置利得
       减:营业外支出                          46,825.25                           183,233.01
           其中:非流动资产处置损失              145.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           55,262,461.83                         23,656,254.11
列)
       减:所得税费用                      13,559,714.13                         10,610,418.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         41,702,747.70                         13,045,835.92
       归属于母公司所有者的净利润          39,644,738.79                         14,443,217.33
       少数股东损益                         2,058,008.91                         -1,397,381.41
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             41,702,747.70                        13,045,835.92
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             39,644,738.79                        14,443,217.33
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           2,058,008.91                        -1,397,381.41
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                          0.0477                               0.0198
       (二)稀释每股收益                                          0.0477                               0.0198
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:冯全宏                    主管会计工作负责人:杨贤水                     会计机构负责人:胡寿胜
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                       单位:元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                571,903,855.17                       421,704,518.13
                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       减:营业成本                       487,270,834.29                        343,328,720.47
           税金及附加                       1,562,748.37                           532,625.98
           销售费用
           管理费用                        10,032,541.23                          7,700,821.19
           财务费用                        21,954,829.90                         14,009,126.51
           资产减值损失                    18,270,874.55                          6,615,360.88
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                              271,446.39
列)
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
           其他收益                         7,680,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)         40,763,473.22                         49,517,863.10
       加:营业外收入                          12,000.00                          4,311,725.00
           其中:非流动资产处置利得
       减:营业外支出                                                                27,286.99
           其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           40,775,473.22                         53,802,301.11
列)
       减:所得税费用                      10,993,157.89                         13,623,864.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)         29,782,315.33                         40,178,436.58
五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 29,782,315.33                       40,178,436.58
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                          单位:元
                 项目               本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                               1,665,824,167.12                    1,330,001,534.68
    其中:营业收入                           1,665,824,167.12                    1,330,001,534.68
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                               1,598,501,928.46                    1,294,205,042.35
    其中:营业成本                           1,456,508,927.06                    1,178,573,446.31
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                            10,461,749.48                       10,712,988.48
           销售费用
           管理费用                              67,905,851.91                       54,296,083.16
           财务费用                              58,646,119.59                       43,566,557.13
           资产减值损失                           4,979,280.42                        7,055,967.27
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           投资收益(损失以“-”号填
                                           13,477,714.22                          3,210,575.34
列)
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填
列)
           其他收益                         9,327,209.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         90,127,161.96                         39,007,067.67
       加:营业外收入                         381,615.36                          7,002,868.08
           其中:非流动资产处置利得            47,176.79                              7,117.21
       减:营业外支出                         228,158.07                           921,304.33
           其中:非流动资产处置损失             7,457.92                              1,302.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           90,280,619.25                         45,088,631.42
列)
       减:所得税费用                      27,413,456.90                         18,737,721.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         62,867,162.35                         26,350,909.47
       归属于母公司所有者的净利润          62,711,504.02                         28,104,482.73
       少数股东损益                           155,658.33                         -1,753,573.26
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            62,867,162.35                         26,350,909.47
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            62,711,504.02                         28,104,482.73
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           155,658.33                          -1,753,573.26
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                         0.0723                                0.0386
       (二)稀释每股收益                                         0.0723                                0.0386
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                       单位:元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                            1,330,934,498.64                     1,139,510,134.20
       减:营业成本                                     1,160,505,458.46                         965,232,637.47
           税金及附加                                        7,503,642.27                          7,702,043.86
           销售费用
           管理费用                                         31,508,240.39                         23,411,803.21
           财务费用                                         47,313,468.01                         35,146,076.55
           资产减值损失                                      3,622,664.29                         13,784,184.81
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                             3,485,681.39                           890,000.00
列)
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
           其他收益                                          8,497,005.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          92,463,711.61                         95,123,388.30
       加:营业外收入                                          72,416.79                           4,982,842.21
           其中:非流动资产处置利得                            47,176.79                               7,117.21
                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       减:营业外支出                                118,104.25                          467,586.00
           其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   92,418,024.15                       99,638,644.51
列)
       减:所得税费用                              25,964,832.27                       26,209,270.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 66,453,191.88                       73,429,373.98
五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                   66,453,191.88                       73,429,373.98
七、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                            单位:元
                 项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     销售商品、提供劳务收到的现金    1,259,788,410.34                       993,243,590.85
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金     215,653,130.30                         10,129,301.75
经营活动现金流入小计                 1,475,441,540.64                     1,003,372,892.60
     购买商品、接受劳务支付的现金    1,109,776,837.87                       720,751,298.56
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                       83,587,435.33                         70,455,707.13

     支付的各项税费                    86,908,510.43                         84,439,963.06
     支付其他与经营活动有关的现金     185,719,635.63                        270,333,375.51
经营活动现金流出小计                 1,465,992,419.26                     1,145,980,344.26
经营活动产生的现金流量净额              9,449,121.38                       -142,607,451.66
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                17,159,965.00
     取得投资收益收到的现金             9,628,003.96                          2,035,726.03
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          107,990.29                             38,401.35
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金     524,924,925.18                        463,250,595.34
投资活动现金流入小计                    551,820,884.43                        465,324,722.72
       购建固定资产、无形资产和其他
                                         19,552,810.47                          9,610,349.25
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                   213,684,900.00                         25,100,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金    2,985,888,350.02                       848,746,564.51
投资活动现金流出小计                   3,219,126,060.49                       883,456,913.76
投资活动产生的现金流量净额            -2,667,305,176.06                      -418,132,191.04
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金              2,473,999,995.81
       其中:子公司吸收少数股东投资
                                         15,000,000.00
收到的现金
       取得借款收到的现金              1,660,528,998.84                     1,751,520,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                   4,134,528,994.65                     1,751,520,000.00
       偿还债务支付的现金              1,385,975,000.00                     1,210,175,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        140,065,766.32                        107,903,285.09
的现金
       其中:子公司支付给少数股东的
                                                                                 190,000.00
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金        6,852,311.38
筹资活动现金流出小计                   1,532,893,077.70                     1,318,078,285.09
筹资活动产生的现金流量净额             2,601,635,916.95                       433,441,714.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额             -56,220,137.73                      -127,297,927.79
       加:期初现金及现金等价物余额     916,039,622.53                        741,699,632.40
六、期末现金及现金等价物余额            859,819,484.80                        614,401,704.61
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                    单位:元
                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金            1,429,746,422.72                    1,164,036,161.00
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                 29,267,185.74                       36,608,729.03
经营活动现金流入小计                         1,459,013,608.46                    1,200,644,890.03
     购买商品、接受劳务支付的现金            1,304,429,952.40                    1,004,656,134.17
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  45,337,883.47                       37,134,200.79

     支付的各项税费                               72,220,896.17                       66,859,816.63
     支付其他与经营活动有关的现金                242,711,443.40                      163,346,482.33
经营活动现金流出小计                         1,664,700,175.44                    1,271,996,633.92
经营活动产生的现金流量净额                   -205,686,566.98                         -71,351,743.89
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                          217,159,965.00
     取得投资收益收到的现金                        3,485,681.39                         890,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      97,990.29                           38,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                 82,611,135.15                       10,074,070.23
投资活动现金流入小计                             303,354,771.83                       11,002,070.23
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  12,798,084.31                       12,940,976.35
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                              901,697,687.48                      231,606,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金            1,699,480,000.00
投资活动现金流出小计                         2,613,975,771.79                        244,546,976.35
投资活动产生的现金流量净额                  -2,310,620,999.96                     -233,544,906.12
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                      2,458,999,995.81
     取得借款收到的现金                          940,000,000.00                  1,322,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计                   3,398,999,995.81                     1,322,000,000.00
       偿还债务支付的现金               894,500,000.00                        965,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        105,266,049.81                         88,223,736.95
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金        6,852,311.38
筹资活动现金流出小计                   1,006,618,361.19                     1,053,223,736.95
筹资活动产生的现金流量净额             2,392,381,634.62                       268,776,263.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -123,925,932.32                       -36,120,386.96
       加:期初现金及现金等价物余额     478,291,353.04                        381,867,891.77
六、期末现金及现金等价物余额            354,365,420.72                        345,747,504.81
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                                董事长:冯全宏
                                                             二○一七年十月三十一日

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